华能国际电力股份有限公司
600011
2013 年第一季度报告
600011 华能国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
2
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曹培玺
主管会计工作负责人姓名 周晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄历新
公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 256,171,934,739 256,861,869,430 -0.27
所有者权益（或股东权益）(元) 57,926,813,102 55,580,790,014 4.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.12 3.95 4.30
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,491,749,914 30.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.75 31.58
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,553,658,195 2,553,658,195 177.77
基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 157.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.18 0.18 200.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18 157.14
增加 2.69 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.50 4.50
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 2.88 个百分
4.57 4.57
益率（%） 点
3
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 3,578,332
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
46,075,163
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 5,893,010
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,059,899
所得税影响额 -10,789,289
少数股东权益影响额（税后） -68,767,469
合计 -40,070,152
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 102,854（其中 A 股 102,216 户，H 股 508 户，ADR130 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司 2,815,906,119 境外上市外资股
河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 422,679,939 人民币普通股
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司 369,499,900 人民币普通股
大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股
汇丰代理人（香港）有限公司 245,900,880 境外上市外资股
中国华能财务有限责任公司 115,190,229 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
比较 2013 年 3 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表、截至 2013 年 3 月 31 日及
2012 年 3 月 31 日止三个月期间的合并利润表以及合并现金流量表各科目，金额变动较大的项
目如下：
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单位：元 币种：人民币
a、合并资产负债表项目
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动金额 变动比率（%）
交易性金融资产（1） 0 93,752,702 -93,752,702 -100
应收票据（2） 762,214,084 357,590,079 404,624,005 113.15
衍生金融负债-流动部分（3） 46,931,166 88,640,767 -41,709,601 -47.05
应交税费（4） 584,814,815 -207,186,370 792,001,185 382.27
外币报表折算差额（5） -260,338,817 -35,937,076 -224,401,741 624.43
b、合并利润表项目
截至 2013 年 3 月 31 日止 截至 2012 年 3 月 31 日
项目 变动金额 变动比率（%）
三个月期间 止三个月期间
投资收益（1） 105,677,401 263,978,472 -158,301,071 -59.97
所得税费用（2） 1,075,503,054 485,180,206 590,322,848 121.67
净利润（3） 3,290,254,439 1,161,066,871 2,129,187,568 183.38
归属于母公司股东的净利润（4） 2,553,658,195 919,359,110 1,634,299,085 177.77
少数股东损益（5） 736,596,244 241,707,761 494,888,483 204.75
基本每股收益（6） 0.18 0.07 0.11 157.14
其他综合收益（亏损）（7） -18,640,146 509,025,658 -527,665,804 -103.66
c、合并现金流量表项目
截至 2013 年 3 月 31 日止 截至 2012 年 3 月 31 日
项目 变动金额 变动比率（%）
三个月期间 止三个月期间
经营活动产生的现金流量净额（1） 10,491,749,914 8,013,011,569 2,478,738,345 30.93
a、合并资产负债表项目：
（1）公司本期期末交易性金融资产较期初减少 100%，主要由于本公司之子公司中新电力持
有的交易性权益工具于本期出售。
（2）公司本期期末应收票据较期初增加 113.15%，主要由于本公司及其子公司与电网公司的
票据结算量增加。
（3）公司本期期末衍生金融负债-流动部分较期初减少 47.05%，主要由于本公司之子公司中
新电力持有的汇率套期合约和燃料套期合约公允价值上升。
（4）公司本期期末应交税费较期初增加 382.27%，主要由于公司前期待抵扣进项税抵扣完成。
（5）公司本期期末外币报表折算差额较期初增加 624.43%，主要由于 2013 年 3 月 31 日新币
对人民币汇率较 2012 年 12 月 31 日下降。
b、合并利润表项目：
（1）公司本期投资收益较上年同期同比减少 59.97%，主要由于公司成本法核算投资单位分
红较去年同期减少。
（2）公司本期所得税费用较上年同期同比增加 121.67%，主要由于公司本期盈利增加。
（3）公司本期净利润较上年同期同比增加 183.38%，主要由于一季度燃料成本比上年同期下
降。
（4）公司本期归属于母公司股东的净利润较上年同期同比增加 177.77%，主要由于一季度燃
料成本比上年同期下降。
（5）公司本期少数股东损益较上年同期同比增加 204.75%，主要由于公司之控股子公司本期
盈利增加。
（6）公司本期基本每股收益较上年同期同比增加 157.14%，主要由于一季度燃料成本比上年
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同期下降。
（7）公司本期其他综合收益较上年同期同比减少 103.66%，主要由于 2013 年一季度新币对
人民币汇率下降，2012 年一季度新币对人民币汇率上升，导致公司本期外币报表折算差额较上
年同期减少。
c、合并现金流量表项目：
（1）公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加 30.93%，主要由于公司本
期盈利同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 2013 年 2 月 5 日在香港完成了首期 15 亿元人民币债券的发行，年利率为 3.85%，到
期日为 2016 年 2 月 5 日，募集资金将主要用于进口煤炭等大宗商品。公司人民币债券于 2013
年 2 月 6 日起在香港交易所上市，详情请查阅公司于 2013 年 2 月 6 日在上海证券交易所及中国
证券报、上海证券报登载的《关于境外发行人民币债券并上市的公告》。
2、公司于 2013 年一季度完成了两期超短期融资券发行，两期融资券发行金额分别为 50 亿元人
民币。详情请查阅公司于 2013 年 2 月 28 日及于 2013 年 4 月 9 日在上海证券交易所及中国证券
报、上海证券报登载的《关于超短期融资券发行的公告》。
3、公司第七届董事会第十三次会议于 2013 年 1 月 11 日审议通过了《关于受让中国华能集团燃
料有限公司股权并增资的议案》并对外披露，详情请查阅公司于 2013 年 1 月 12 日在上海证券
交易所及中国证券报、上海证券报登载的《关联交易公告》。
4、公司拥有 51%权益的华能金陵燃机热电厂 3 号机组（191 兆瓦）于近期通过试运行。至此，
公司可控发电装机容量增至 66,150 兆瓦，权益发电装机容量增至 59,058 兆瓦。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否 是否
承诺 间及期 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类型 限 行期 严格
限 履行
华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发 30 该承诺
华能国
解 决 万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发 长期有
际电力
同 业 人；对于 30 万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发， 效并正 是 是
开发公
竞争 否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务 在履行
与首次公开 司
方面，不会与公司进行竞争。 中。
发行相关的
该承诺
承诺
解 决 中国华 长期有
华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选择
同 业 能集团 效并正 是 是
权。
竞争 公司 在履行
中。
承诺时
间：自
中国华 2010 年
与再融资相 股 份 自 2010 年 12 月 23 日起，中国华能集团公司认购的公司非公开发行 5 亿股
能集团 12 月 23 是 是
关的承诺 限售 A 股股票在 36 个月内不上市交易。
公司 日起；承
诺期限：
36 个月
为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010 年 9 月 17 日，华能集团进一步 承诺时
承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华 间：2010
能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将 年 9 月
解 决 中国华 该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开 17 日；
其他承诺 同 业 能集团 发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于 承诺期 是 -
竞争 公司 华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺 限：5 年
用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能
国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发
展的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度利润分配预案是：按照每普通股 0.21 元人民币（含税）向股东派发 2012 年
度的股息。公司现有普通股 14,055,383,440 股，应付股息总计 295,163 万元人民币。该议案已经
公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。
华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺
2013 年 4 月 23 日
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,113,842,061 10,624,497,102
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0 93,752,702
衍生金融资产-流动部分 64,620,642 55,267,508
应收票据 762,214,084 357,590,079
应收账款 13,911,857,271 14,942,374,163
预付款项 1,073,372,389 1,010,888,490
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 457,590 65,091
应收股利 50,000,000 50,000,000
其他应收款 1,096,633,112 939,847,285
买入返售金融资产
存货 7,439,614,742 7,022,383,552
一年内到期的非流动资产 14,367,957 13,745,547
其他流动资产 39,326,923 34,660,801
流动资产合计 35,566,306,771 35,145,072,320
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,913,668,943 1,769,435,483
衍生金融资产-非流动部分 16,016,305 13,723,282
持有至到期投资
长期应收款 811,308,469 823,941,391
长期股权投资 15,833,980,927 15,653,315,853
投资性房地产
固定资产 160,683,772,576 159,363,081,059
在建工程 15,366,672,320 17,947,373,499
工程物资 908,364,639 708,873,610
固定资产清理 94,174,114 93,244,553
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,269,782,405 10,362,011,127
开发支出
商誉 13,641,214,816 13,839,912,763
长期待摊费用 159,893,820 158,095,755
递延所得税资产 595,477,379 672,840,346
其他非流动资产 311,301,255 310,948,389
非流动资产合计 220,605,627,968 221,716,797,110
资产总计 256,171,934,739 256,861,869,430
流动负债：
短期借款 23,404,871,461 27,442,076,377
衍生金融负债-流动部分 46,931,166 88,640,767
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,408,840 54,873,754
应付账款 8,559,728,413 7,299,386,659
预收款项 74,207,606 161,329,494
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 196,471,518 217,967,163
应交税费 584,814,815 -207,186,370
应付利息 844,067,956 897,839,365
应付股利 66,091,437 70,839,311
其他应付款 9,610,524,605 10,246,265,538
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,991,921,279 9,056,702,905
预计负债 163,512,037 157,263,040
其他流动负债 36,068,003,687 35,796,676,376
流动负债合计 88,613,554,820 91,282,674,379
非流动负债：
长期借款 69,834,589,138 72,564,823,743
衍生金融负债-非流动部分 751,893,493 837,004,788
应付债券 24,400,010,900 22,884,687,599
长期应付款 203,670,637 255,888,981
专项应付款 50,052,100 50,865,476
预计负债
递延所得税负债 1,785,121,374 1,776,202,614
其他非流动负债 2,262,684,734 2,291,481,512
非流动负债合计 99,288,022,376 100,660,954,713
9
负债合计 187,901,577,196 191,943,629,092
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,055,383,440 14,055,383,440
资本公积 17,244,273,896 17,034,532,233
减：库存股
专项储备 51,408,396 37,495,555
盈余公积 7,131,699,685 7,131,699,685
一般风险准备
未分配利润 19,704,386,502 17,357,616,177
外币报表折算差额 -260,338,817 -35,937,076
归属于母公司所有者权益合计 57,926,813,102 55,580,790,014
少数股东权益 10,343,544,441 9,337,450,324
所有者权益合计 68,270,357,543 64,918,240,338
负债和所有者权益总计 256,171,934,739 256,861,869,430
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,429,049,894 4,613,008,275
交易性金融资产
应收票据 81,080,000 41,284,984
应收账款 6,147,071,242 6,581,604,159
预付款项 899,458,260 459,426,922
应收利息 70,529,229 115,690,084
应收股利 277,907,625 277,907,625
其他应收款 1,131,397,928 1,224,800,574
存货 3,055,304,150 2,488,249,479
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,037,136,818 26,150,282,786
流动资产合计 43,128,935,146 41,952,254,888
非流动资产：
可供出售金融资产 1,913,668,943 1,769,435,483
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,476,715,354 52,227,990,760
投资性房地产
固定资产 62,010,968,219 62,805,755,061
在建工程 2,935,916,916 2,778,983,564
10
工程物资 529,748,660 406,016,151
固定资产清理 281,354 5,629
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,765,285,747 1,762,293,144
开发支出
商誉 1,528,308 1,528,308
长期待摊费用 23,262,036 13,334,926
递延所得税资产 790,696,500 853,553,794
其他非流动资产 1,400,000,000 1,400,000,000
非流动资产合计 123,848,072,037 124,018,896,820
资产总计 166,977,007,183 165,971,151,708
流动负债：
短期借款 17,033,871,461 19,633,871,461
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,362,739,972 2,979,284,127
预收款项 6,812,240 86,855,937
应付职工薪酬 72,047,574 64,039,195
应交税费 483,087,314 244,154,775
应付利息 740,148,874 674,302,509
应付股利
其他应付款 2,995,397,880 3,304,012,702
一年内到期的非流动负债 4,671,328,502 4,084,565,984
其他流动负债 35,958,474,831 35,643,415,394
流动负债合计 65,323,908,648 66,714,502,084
非流动负债：
长期借款 21,488,774,645 22,182,257,921
衍生金融负债-非流动部分 195,512,159 210,137,465
应付债券 24,400,010,900 22,884,687,599
长期应付款
专项应付款 27,585,166 28,398,542
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,005,394,759 2,038,878,640
非流动负债合计 48,117,277,629 47,344,360,167
负债合计 113,441,186,277 114,058,862,251
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,055,383,440 14,055,383,440
资本公积 15,852,462,767 15,741,831,660
减：库存股
专项储备 48,068,612 35,918,948
11
盈余公积 7,131,699,685 7,131,699,685
一般风险准备
未分配利润 16,448,206,402 14,947,455,724
所有者权益（或股东权益）合计 53,535,820,906 51,912,289,457
负债和所有者权益（或股东权益）总计 166,977,007,183 165,971,151,708
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 32,136,095,981 34,261,272,913
其中：营业收入 32,136,095,981 34,261,272,913
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,908,196,302 32,964,979,995
其中：营业成本 24,944,125,479 29,787,486,701
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 252,014,569 164,176,677
销售费用 5,088,261 1,895,233
管理费用 773,508,955 710,198,115
财务费用 1,933,834,614 2,301,864,370
资产减值损失 -375,576 -641,101
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-1,413,183 -325,598
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 105,677,401 263,978,472
其中：对联营企业和合营企业的投资
98,244,543 143,400,381
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,332,163,897 1,559,945,792
加：营业外收入 54,774,132 92,387,607
减：营业外支出 21,180,536 6,086,322
其中：非流动资产处置损失 835,474 1,280,228
12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,365,757,493 1,646,247,077
减：所得税费用 1,075,503,054 485,180,206
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,290,254,439 1,161,066,871
归属于母公司所有者的净利润 2,553,658,195 919,359,110
少数股东损益 736,596,244 241,707,761
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.07
（二）稀释每股收益 0.18 0.07
七、其他综合收益 -18,640,146 509,025,658
八、综合收益总额 3,271,614,293 1,670,092,529
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,535,303,117 1,427,542,235
归属于少数股东的综合收益总额 736,311,176 242,550,294
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,434,079,070 14,195,802,053
减：营业成本 9,888,180,360 12,121,591,003
营业税金及附加 123,768,699 105,249,921
销售费用
管理费用 469,065,773 439,395,282
财务费用 1,257,142,951 1,379,888,453
资产减值损失 -2,701 -532,749
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 480,837,055 549,112,553
其中：对联营企业和合营企业的投资
97,912,059 143,241,202
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,176,761,043 699,322,696
加：营业外收入 47,263,620 47,215,144
减：营业外支出 8,610,952 2,487,814
其中：非流动资产处置损失 212,437 1,280,228
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,215,413,711 744,050,026
减：所得税费用 539,051,251 121,062,159
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,676,362,460 622,987,867
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 110,631,107 40,788,504
13
七、综合收益总额 1,786,993,567 663,776,371
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,155,240,695 38,332,788,580
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,479,125 30,323,358
收到其他与经营活动有关的现金 52,907,611 130,845,394
经营活动现金流入小计 37,228,627,431 38,493,957,332
购买商品、接受劳务支付的现金 21,884,616,715 27,339,034,563
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,306,078,747 1,134,035,958
支付的各项税费 3,023,867,332 1,759,679,196
支付其他与经营活动有关的现金 522,314,723 248,196,046
经营活动现金流出小计 26,736,877,517 30,480,945,763
经营活动产生的现金流量净额 10,491,749,914 8,013,011,569
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 105,298,706 0
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
24,846,106 2,050,968
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,821,697 18,321,784
14
投资活动现金流入小计 148,966,509 20,372,752
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,406,256,029 4,282,817,998
付的现金
投资支付的现金 78,783,840 81,355,140
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,432,279 144,767,160
支付其他与投资活动有关的现金 1,358,601 3,748,952
投资活动现金流出小计 3,495,830,749 4,512,689,250
投资活动产生的现金流量净额 -3,346,864,240 -4,492,316,498
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 303,980,000 141,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 303,980,000 141,900,000
取得借款收到的现金 4,319,924,583 13,539,542,192
发行债券收到的现金 6,485,000,000 4,985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 16,150,000 1,920,000
筹资活动现金流入小计 11,125,054,583 18,668,362,192
偿还债务支付的现金 15,854,191,591 18,178,814,507
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,887,627,519 2,235,749,850
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,747,874 0
支付其他与筹资活动有关的现金 446,338 56,869,167
筹资活动现金流出小计 17,742,265,448 20,471,433,524
筹资活动产生的现金流量净额 -6,617,210,865 -1,803,071,332
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,240,542 115,740,993
五、现金及现金等价物净增加额 489,434,267 1,833,364,732
加：期初现金及现金等价物余额 10,505,387,385 8,552,782,233
六、期末现金及现金等价物余额 10,994,821,652 10,386,146,965
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,024,278,088 16,712,807,573
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43,879,737 44,396,576
经营活动现金流入小计 16,068,157,825 16,757,204,149
购买商品、接受劳务支付的现金 10,073,637,832 12,147,295,924
支付给职工以及为职工支付的现金 737,505,872 637,798,366
支付的各项税费 1,519,726,231 1,003,828,496
支付其他与经营活动有关的现金 323,503,260 108,406,680
15
经营活动现金流出小计 12,654,373,195 13,897,329,466
经营活动产生的现金流量净额 3,413,784,630 2,859,874,683
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 35,000,000
取得投资收益收到的现金 428,085,850 311,486,817
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,493,056 362,506
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 432,578,906 346,849,323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
870,091,939 1,062,949,604
付的现金
投资支付的现金 1,036,175,840 665,612,300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,906,267,779 1,728,561,904
投资活动产生的现金流量净额 -1,473,688,873 -1,381,712,581
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,709,800,000 7,412,777,503
发行债券收到的现金 6,485,000,000 4,985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 8,150,000 1,920,000
筹资活动现金流入小计 9,202,950,000 12,399,697,503
偿还债务支付的现金 10,395,383,016 12,120,479,144
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 934,726,939 1,184,472,357
支付其他与筹资活动有关的现金 446,338 56,733,801
筹资活动现金流出小计 11,330,556,293 13,361,685,302
筹资活动产生的现金流量净额 -2,127,606,293 -961,987,799
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,641,463 -78,769
五、现金及现金等价物净增加额 -183,869,073 516,095,534
加：期初现金及现金等价物余额 4,541,235,391 2,503,183,158
六、期末现金及现金等价物余额 4,357,366,318 3,019,278,692
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
16