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公司公告

华能国际:2016年第一季度报告2016-04-27  

						                   2016 年第一季度报告



公司代码:600011                         公司简称:华能国际




     华能国际电力股份有限公司
       2016 年第一季度报告




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                                                           目录
一、   重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3
三、   重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、   附录..................................................................................................................................... 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人(会计主管人员)李英辉
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                          本报告期末                上年度末
                                                                               减(%)
总资产                   297,904,388,776            299,729,722,622                      -0.61
归属于上市公司股东        83,788,102,361             79,408,970,292                       5.51
的净资产
                        年初至报告期末     上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金        13,421,866,712             11,396,872,288                      17.77
流量净额
                        年初至报告期末     上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                  28,822,825,636             34,277,583,268                     -15.91
归属于上市公司股东         3,947,576,869              5,034,088,983                     -21.58
的净利润
归属于上市公司股东         3,901,729,707              4,656,968,779                     -16.22
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                4.84%                        7.42%        减少 2.58 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)               0.26                        0.35                    -25.61
稀释每股收益(元/股)               0.26                        0.35                    -25.61




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 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                               项目                                       本期金额     说明
 非流动资产处置损益                                                        (611,047)
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合               68,806,344
 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除同本公司及子公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持                 (509,320)
 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以
 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
 的投资损失
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       124,827
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       3,692,405
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       (4,844,871)
 小计                                                                      66,658,338
 所得税影响额                                                            (14,217,742)
 少数股东权益影响额(税后)                                               (6,593,434)
                               合计                                        45,847,162



 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)     106,821(A 股 106,310 户,H 股 399 户,ADR112 户)
                                       前十名股东持股情况
                                                                   质押或冻结情况
                       期末持股                   持有有限售条
股东名称(全称)                      比例(%)                    股份                    股东性质
                         数量                       件股份数量              数量
                                                                 状态
华能国际电力开发
                      5,066,662,118    33.33%                0     无               0     国有法人
公司
香港中央结算(代
                      3,955,444,020    26.02%                0     无               0     境外法人
理人)有限公司
中国华能集团公司      1,555,124,549    10.23%                0     无               0     国有法人
河北建设投资集团
                       603,000,000      3.97%                0     无               0     国有法人
有限责任公司
中国华能集团香港
                       472,000,000      3.11%                0     无               0     境外法人
有限公司
江苏省投资管理有
                       416,500,000      2.74%                0     无               0     国有法人
限责任公司
辽宁能源投资(集
                       388,619,936      2.56%                0     无               0     国有法人
团)有限责任公司



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福建省投资开发集
                       355,108,635    2.34%                   0    无                    0      国有法人
团有限责任公司
大连市建设投资集
                       301,500,000    1.98%                   0   质押          150,750,000     国有法人
团有限公司
中国证券金融股份
                       296,897,888    1.95%                   0    无                    0      国有法人
有限公司
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通                   股份种类及数量
                                          股的数量                       种类                  数量
华能国际电力开发公司                          5,066,662,118         人民币普通股          5,066,662,118
香港中央结算(代理人)有限公司                3,955,444,020       境外上市外资股          3,955,444,020
中国华能集团公司                              1,555,124,549         人民币普通股          1,555,124,549
河北建设投资集团有限责任公司                    603,000,000         人民币普通股              603,000,000
中国华能集团香港有限公司                        472,000,000       境外上市外资股              472,000,000
江苏省投资管理有限责任公司                      416,500,000         人民币普通股              416,500,000
辽宁能源投资(集团)有限责任公司                388,619,936         人民币普通股              388,619,936
福建省投资开发集团有限责任公司                  355,108,635         人民币普通股              355,108,635
大连市建设投资集团有限公司                      301,500,000         人民币普通股              301,500,000
中国证券金融股份有限公司                        296,897,888         人民币普通股              296,897,888
上述股东关联关系或一致行动的说明     上述股东中,中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中
                                     国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定
                                     的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。




 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表

 □适用 √不适用


 三、 重要事项

 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 √适用 □不适用
 a. 合并资产负债表项目
 1) 应收股利较期初下降 90.16%,主要由于本公司之合营公司支付以前年度宣告分配的股利;
 2) 预收账款较期初下降 50.09%,主要由于本公司及其子公司预收热费减少;
 3) 应交税费较期初上升 59.80%,主要由于本期应交所得税余额较去年末增加及尚未抵扣增值税
     余额较去年末减少所致;
 4) 其他综合收益较期初上升了 317.27%,主要由于本公司之子公司中新电力外币报表折算差额的
     变动所致。

 b. 合并利润表项目
 1) 营业外收入较上年同期下降 84.89%,主要由于本公司及其子公司收到的政府补助减少;

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2) 其他综合收益较上年同期下降了 3,454.09%,主要由于本公司之子公司中新电力外币报表折算
   差额的变动所致。

c. 合并现金流量表项目
1) 投资活动产生的现金流出净额较上年同期减少 61.84%,主要由于本公司去年同期支付收购母
   公司资产对价款;
2) 筹资活动产生的现金流出净额较上年同期增加 128.80%,主要由于本公司及其子公司偿还债务
   所支付的现金增加。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用




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             3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

             √适用 □不适用


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承诺背     承诺                                             承诺                                 承诺时间
                  承诺方                                                                                        履行期   时严格
  景       类型                                             内容                                 及期限
                                                                                                                  限       履行
                             华能开发处置电厂时,本公司在是否购置方面具有优先选择权;在开发
与首次公   解决   华能国际   30 万千瓦以上的燃煤电厂时,公司在相关重组协议的条款及条件下为唯     该承诺长期
开发行相   同业   电力开发   一开发人;对于 30 万千瓦以下或其他电厂,除非公司书面表示无意对其    有效并正在       否       是
关的承诺   竞争     公司     进行开发,否则开发权应属于公司;华能开发同时表示其在中国境内从       履行中。
                             事电力开发业务方面,不会与公司进行竞争。
与首次公   解决                                                                                  该承诺长期
                  中国华能   华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时,公司具有优先
开发行相   同业                                                                                  有效并正在       否       是
                  集团公司   选择权。
关的承诺   竞争                                                                                   履行中。
                                为支持华能国际业务发展,华能集团在华能国际境内外首次公开发
                             行时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010 年进行的非公
                             开发行,华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了《关于中国华能集团公司
                             进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》
                             (“避免同业竞争承诺”)。为进一步明确履约内容,结合《上市公司
                             监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
                             上市公司承诺及履行》的要求和实际情况,2014 年 6 月 28 日华能集团
                             对前述避免同业竞争承诺完善规范如下:
                                1.将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台;         承诺时间:
           解决                 2.对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产,华能集团承诺在       2014 年 6 月
                  中国华能
其他承诺   同业              2016 年年底前,将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件       28 日至          是       -
                  集团公司
           竞争              (资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无重大      2016 年 12
                             违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时注入      月 31 日
                             华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源项目时,
                             华能国际具有优先选择权;
                                3.对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资
                             产,华能集团承诺在 2016 年年底前,将该等资产在符合注入上市公司
                             条件(资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无
                             重大违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时
                             注入华能国际,以支持华能国际的持续稳定发展;
                             4.华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。



             3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
                 示及原因说明

             □适用 √不适用
                                                                         公司名称    华能国际电力股份有限公司
                                                                       法定代表人    曹培玺
                                                                              日期   2016-4-26

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四、 附录

4.1 财务报表



                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日



编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                       9,057,935,804        7,537,812,634
    衍生金融资产(流动部分)                         121,143,006          139,467,987
    应收票据                                       1,901,449,206        1,977,789,715
    应收账款                                    12,255,625,737         14,399,611,218
    预付款项                                         680,964,588          573,970,075
    应收利息                                              129,086               175,160
    应收股利                                         30,000,000           305,000,000
    其他应收款                                     1,467,793,375        1,307,297,052
    存货                                           5,156,493,294        5,422,732,047
    一年内到期的非流动资产                           119,619,203          118,026,701
    其他流动资产                                     185,881,176          104,708,098
      流动资产合计                              30,977,034,475         31,886,590,687
非流动资产:
    可供出售金融资产                               4,798,186,420        5,127,862,900
    衍生金融资产(非流动部分)                       14,628,688            45,044,194
    长期应收款                                       638,446,370          618,279,275
    长期股权投资                                19,769,522,964         19,516,628,707
    固定资产                                   193,150,256,272        195,479,962,401
    在建工程                                    20,560,763,894         20,202,551,214
    工程物资                                       3,313,783,076        2,911,105,346
    固定资产清理                                     104,572,165          103,310,923
    无形资产                                    12,057,612,876         11,679,861,086
    商誉                                        10,364,680,703          9,930,141,838
    长期待摊费用                                     149,551,024          148,122,857
    递延所得税资产                                 1,267,555,266        1,305,547,887
    其他非流动资产                                   737,794,583          774,713,307
      非流动资产合计                           266,927,354,301        267,843,131,935
        资产总计                               297,904,388,776        299,729,722,622

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流动负债:
   短期借款                                  47,504,483,227            49,883,489,272
   衍生金融负债(流动部分)                       614,391,538             874,851,968
   应付票据                                     1,113,262,188             953,319,304
   应付账款                                     7,651,638,029           8,449,768,683
   预收款项                                       224,261,934             449,374,818
   应付职工薪酬                                   339,524,378             313,284,207
   应交税费                                      -492,896,382          -1,226,234,304
   应付利息                                       955,112,152             874,333,435
   应付股利                                       785,135,018             788,895,018
   其他应付款                                13,079,821,751            15,078,582,838
   一年内到期的非流动负债                    20,111,903,534            24,371,172,670
   预计负债                                       17,025,950               15,000,516
   其他流动负债                              19,755,837,966            19,689,579,263
      流动负债合计                          111,659,501,283            120,515,417,688
非流动负债:
   长期借款                                  67,657,071,221            66,028,023,341
   衍生金融负债(非流动部分)                     470,342,536             430,089,029
   应付债券                                  11,268,205,148            11,261,322,093
   长期应付款                                   1,331,956,300           1,359,610,099
   长期应付职工薪酬                               96,489,890               97,024,959
   专项应付款                                     44,671,521               48,233,541
   递延收益                                     2,581,151,383           2,632,172,641
   递延所得税负债                               1,405,431,296           1,417,972,209
      非流动负债合计                         84,855,319,295            83,274,447,912
       负债合计                             196,514,820,578            203,789,865,600
所有者权益
   股本                                      15,200,383,440            15,200,383,440
   资本公积                                  18,250,777,217            18,250,777,217
   其他综合收益                                   565,656,827             135,560,726
   专项储备                                       30,958,975               29,499,876
   盈余公积                                     8,186,274,738           8,186,274,738
   未分配利润                                41,554,051,164            37,606,474,295
   归属于母公司所有者权益合计                83,788,102,361            79,408,970,292
   少数股东权益                              17,601,465,837            16,530,886,730
      所有者权益合计                        101,389,568,198            95,939,857,022
       负债和所有者权益总计                 297,904,388,776            299,729,722,622
法定代表人:曹培玺 主管会计工作负责人:黄历新 会计机构负责人:李英辉




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                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日

编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                           3,332,472,154       2,273,464,226
  应收票据                                             414,207,171         380,297,171
  应收账款                                           4,557,711,453       4,859,990,862
  预付款项                                             116,953,140          85,474,780
  应收利息                                             209,889,721         213,920,590
  应收股利                                             665,734,613       1,058,459,538
  其他应收款                                         1,925,486,357       1,747,432,091
  存货                                               1,614,330,105       1,637,837,109
  其他流动资产                                      12,537,928,354      15,063,382,335
   流动资产合计                                     25,374,713,068      27,320,258,702
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   4,785,935,620       5,115,612,100
  长期股权投资                                      66,458,427,683      65,845,969,123
  固定资产                                          57,041,381,063      58,139,351,838
  在建工程                                           1,418,400,822       1,323,553,751
  工程物资                                             82,571,063           89,989,144
  固定资产清理                                             71,364                 311,632
  无形资产                                           1,641,770,587       1,662,275,980
  长期待摊费用                                         10,438,971           10,971,200
  其他非流动资产                                    13,832,220,000      14,226,220,000
   非流动资产合计                               145,271,217,173        146,414,254,768
      资产总计                                  170,645,930,241        173,734,513,470
流动负债:
  短期借款                                          33,280,000,000      34,890,000,000
  应付账款                                           2,816,900,035       3,221,110,024
  预收款项                                             36,368,850          156,441,992
  应付职工薪酬                                         100,357,491          89,226,025
  应交税费                                             704,012,351         335,966,821
  应付利息                                             843,927,471         579,116,412
  其他应付款                                         2,305,932,710       2,749,388,438
  一年内到期的非流动负债                            13,443,187,753      15,435,571,373
  预计负债(流动部分)                                 16,402,411           14,500,326
  其他流动负债                                      19,624,854,291      19,597,238,688
   流动负债合计                                     73,171,943,363      77,068,560,099

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非流动负债:
  长期借款                                        9,506,879,596        10,254,177,412
  衍生金融负债                                      89,048,905             80,456,775
  应付债券                                       11,268,205,148        11,261,322,093
  长期应付职工薪酬                                       220,020              245,763
  专项应付款                                        29,425,528             30,349,448
  递延收益                                        1,892,071,835         1,932,378,381
  递延所得税负债                                       7,040,267           82,709,171
   非流动负债合计                                22,792,891,299        23,641,639,043
      负债合计                                   95,964,834,662        100,710,199,142
所有者权益:
  股本                                           15,200,383,440        15,200,383,440
  资本公积                                       17,017,744,278        17,017,744,278
  其他综合收益                                    2,176,451,132         2,442,247,279
  专项储备                                          23,147,987             21,835,284
  盈余公积                                        8,186,274,738         8,186,274,738
  未分配利润                                     32,077,094,004        30,155,829,309
  归属于本公司股东权益合计                       74,681,095,579        73,024,314,328
   所有者权益合计                                74,681,095,579        73,024,314,328
      负债和所有者权益总计                   170,645,930,241           173,734,513,470


法定代表人:曹培玺 主管会计工作负责人:黄历新 会计机构负责人:李英辉




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                                        合并利润表
                                      2016 年 1—3 月


编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业总收入                                      28,822,825,636      34,277,583,268
其中:营业收入                                      28,822,825,636      34,277,583,268
二、营业总成本                                      22,534,379,726      26,846,070,761
其中:营业成本                                      19,677,730,468      23,665,292,043
      营业税金及附加                                      276,743,982      347,942,761
      销售费用                                               744,951          992,420
      管理费用                                            900,271,056      921,138,922
      财务费用                                          1,679,245,944    1,910,411,577
      资产减值损失                                          -356,675          293,038
  加:公允价值变动损失                                       -29,459       -28,911,002
      投资收益                                            264,162,012      344,467,653
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                  263,674,241      296,634,274
益
三、营业利润                                            6,552,578,463    7,747,069,158
  加:营业外收入                                          77,396,682       512,361,521
      其中:非流动资产处置利得                               443,426        1,778,020
  减:营业外支出                                           5,508,980       24,717,763
      其中:非流动资产处置损失                             1,054,473           10,816
四、利润总额                                            6,624,466,165    8,234,712,916
  减:所得税费用                                        1,628,309,120    2,005,037,555
五、净利润                                              4,996,157,045    6,229,675,361
  归属于母公司所有者的净利润                            3,947,576,869    5,034,088,983
  少数股东损益                                          1,048,580,176    1,195,586,378
六、其他综合收益/(亏损)的税后净额                       430,560,677      -12,836,871
  归属于本公司股东的以后将重分类进损益的                  430,096,101      -12,496,396
其他综合收益的税后净额
      1.可供出售金融资产公允价值变动损益                 -247,257,360      42,497,359
      2.权益法下在被投资单位以后将重分类                  -12,094,690      -5,586,315
进损益的其他综合收益中享有的份额
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金                           -                -
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分                        176,493,265      371,863,219
      5.外币财务报表折算差额                              512,954,886     -421,270,659
      6.其他                                                       -                -
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     464,576         -340,475

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七、综合收益总额                                   5,426,717,722       6,216,838,490
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 4,377,672,970       5,021,592,587
  归属于少数股东的综合收益总额                     1,049,044,752       1,195,245,903
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.26                0.35
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.26                0.35


法定代表人:曹培玺 主管会计工作负责人:黄历新 会计机构负责人:李英辉




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                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                         本期金额            上期金额
一、营业收入                                        10,151,768,593       13,478,767,897
  减:营业成本                                          6,574,174,214     8,953,205,639
       营业税金及附加                                      117,564,952      154,755,889
       管理费用                                            502,313,445      520,654,679
       财务费用                                            924,076,099    1,168,060,327
       资产减值损失                                                 -           -3,920
  加:公允价值变动(损失)/收益                                       -                -
       投资收益                                            442,994,291    1,064,428,978
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                  144,976,547      174,159,588
益
二、营业利润                                            2,476,634,174     3,746,524,261
  加:营业外收入                                           41,998,092       481,200,833
       其中:非流动资产处置利得                               253,456        1,775,800
  减:营业外支出                                            1,708,899       13,667,466
       其中:非流动资产处置损失                               264,849           10,816
三、利润总额                                            2,516,923,367     4,214,057,628
     减:所得税费用                                        595,658,672      886,331,019
四、净利润                                              1,921,264,695     3,327,726,609
五、其他综合(亏损)/收益的税后净额                       -265,796,147      32,077,170
  归属于本公司股东的以后将重分类进损益的                  -265,796,147      32,077,170
其他综合收益的税后净额
     1.可供出售金融资产公允价值变动损益                   -247,257,360      42,497,359
    2.权益法下在被投资单位以后将重分类进                   -12,094,690      -5,586,315
损益的其他综合收益中享有的份额
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融                            -                -
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分                          -6,444,097       -4,833,874
     5.外币财务报表折算差额                                         -                -
     6.其他                                                         -                -
六、综合收益总额                                        1,655,468,548     3,359,803,779
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                      /                /
    (二)稀释每股收益(元/股)                                 /                      /
法定代表人:曹培玺 主管会计工作负责人:黄历新 会计机构负责人:李英辉




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                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     34,630,442,204     39,466,255,187
  收到的税费返还                                         17,253,208       13,281,103
  收到其他与经营活动有关的现金                        227,047,820         739,387,662
    经营活动现金流入小计                           34,874,743,232     40,218,923,952
  购买商品、接受劳务支付的现金                     15,656,073,360     21,892,479,593
  支付给职工以及为职工支付的现金                    1,852,769,612       1,725,879,092
  支付的各项税费                                    3,805,930,424       4,783,944,541
  支付其他与经营活动有关的现金                        138,103,124         419,748,438
    经营活动现金流出小计                           21,452,876,520     28,822,051,664
      经营活动产生的现金流量净额                   13,421,866,712     11,396,872,288
二、投资活动产生的现金流量:
  取得投资收益收到的现金                              275,967,629         126,403,984
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     10,080,546        8,958,148
产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                   -        17,161,799
    投资活动现金流入小计                              286,048,175         152,523,931
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                4,955,045,946       5,870,356,705
产支付的现金
  投资支付的现金                                             2,000                 -
  取得子公司及其他营业单位支付的现                               -      6,514,393,200
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   -         2,990,596
    投资活动现金流出小计                            4,955,047,946     12,387,740,501
      投资活动产生的现金流量净额                   -4,668,999,771     -12,235,216,570




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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     21,700,000       331,576,197
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                     21,700,000       331,576,197
现金
  取得借款收到的现金                               17,113,564,280      17,468,179,752
  发行债券收到的现金                                6,000,000,000                  -
  收到其他与筹资活动有关的现金                           28,890,951       125,810,385
    筹资活动现金流入小计                           23,164,155,231      17,925,566,334
  偿还债务支付的现金                               28,675,116,272      18,242,402,394
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                1,724,966,190       2,854,395,405
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                      3,760,001       656,609,580
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           55,148,030       15,416,612
    筹资活动现金流出小计                           30,455,230,492      21,112,214,411
      筹资活动产生的现金流量净额                   -7,291,075,261      -3,186,648,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     40,060,727       -23,567,423
五、现金及现金等价物净增加/(减少)                 1,501,852,407      -4,048,559,782
额
  加:期初现金及现金等价物余额                      7,478,249,522      13,021,415,678
六、期末现金及现金等价物余额                        8,980,101,929       8,972,855,896

法定代表人:曹培玺 主管会计工作负责人:黄历新 会计机构负责人:李英辉




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                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—3 月

编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     11,916,608,905     15,554,599,454
  收到其他与经营活动有关的现金                        224,147,181        464,489,416
    经营活动现金流入小计                           12,140,756,086     16,019,088,870
  购买商品、接受劳务支付的现金                      5,938,914,826     10,510,353,666
  支付给职工以及为职工支付的现金                      829,647,162        774,535,294
  支付的各项税费                                    1,347,860,381      2,048,452,034
  支付其他与经营活动有关的现金                        211,529,322        321,639,428
    经营活动现金流出小计                            8,327,951,691     13,654,980,422
      经营活动产生的现金流量净额                    3,812,804,395      2,364,108,448
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                2,960,100,000        150,000,000
  取得投资收益收到的现金                              694,773,538        986,273,647
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     3,315,833         4,327,579
产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                            3,658,189,371      1,140,601,226
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  957,634,050      1,086,600,786
产支付的现金
  投资支付的现金                                      478,264,000      8,267,575,368
    投资活动现金流出小计                            1,435,898,050      9,354,176,154
      投资活动产生的现金流量净额                    2,222,291,321     -8,213,574,928




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三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                               10,200,000,000      13,221,287,461
  发行债券收到的现金                                6,000,000,000                  -
  收到其他与筹资活动有关的现金                           10,238,903       14,285,385
    筹资活动现金流入小计                           16,210,238,903      13,235,572,846
  偿还债务支付的现金                               20,543,126,424      11,763,602,527
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  623,026,816         942,424,195
  支付其他与筹资活动有关的现金                           18,000,000                -
    筹资活动现金流出小计                           21,184,153,240      12,706,026,722
      筹资活动产生的现金流量净额                   -4,973,914,337         529,546,124
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -        40,287,585
五、现金及现金等价物净增加/(减少)                 1,061,181,379      -5,279,632,771
额
  加:期初现金及现金等价物余额                      2,260,430,516       8,360,386,954
六、期末现金及现金等价物余额                    3,321,611,895           3,080,754,183
法定代表人:曹培玺 主管会计工作负责人:黄历新 会计机构负责人:李英辉


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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