华能国际电力股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
华能国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
占用方与上市 2016年度占用 2016年度占 2016年度偿 2016年期
非经营性资金 资金占用 上市公司核算 2016年期初占 占用形成
公司的关联关 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资 占用性质
占用 方名称 的会计科目 用资金余额 原因
系 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额
—— —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核 2016年期 2016年度往来 2016年度 2016年度 206年期 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 末往来资
目 余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 金余额
中国华能集团公司 最终控股母公司 其他应收款 170.00 170.00 - 269.17 70.83 受托管理电力 经营性往来
资产
中国华能集团燃料有 中国华能集团公 应收账款 486.39 419.61 - 782.80 123.20 燃料运输服务 经营性往来
限公司及其子公司 司之子公司 及装卸搬运服
务
华能山东发电有限公 中国华能集团公 应收账款 363.71 5,474.60 - 4,847.87 990.44 燃料运输服务 经营性往来
司及其子公司 司之子公司 及销售蒸汽和
电力
华能新能源股份有限 中国华能集团公 应收账款 - 136.30 - - 136.30 销售发电额度 经营性往来
公司及其子公司 司之子公司
中国华能集团清洁能 中国华能集团公 其他应收款 10.58 25.64 - 21.61 14.61 电费和销售辅 经营性往来
大股东及其附
源技术研究院有限公 司之子公司 助材料款
属企业
司
中国华能集团燃料有 中国华能集团公 其他应收款 40.60 63.89 - 104.49 - 提供装卸搬运 经营性往来
限公司及其子公司 司之子公司 服务费及办公
楼租赁费
华能西宁热电有限公 中国华能集团公 其他应收款 454.84 - - 409.36 45.48 长期资产处置 经营性往来
司 司之子公司 款
华能山东发电有限公 中国华能集团公 其他应收款 - 17,092.10 - 1,308.63 15,783.47 销售容量指标 经营性往来
司及其子公司 司之子公司 及长期资产处
置款
华能河南中原燃气发 中国华能集团公 其他应收款 50.00 - - 50.00 - 工程前期调研 经营性往来
电有限公司 司之子公司 费
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华能国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
上市公司核 2016年期 2016年度往来 2016年度 2016年度 206年期
其他关联资金 往来方与上市公
资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 末往来资 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系
目 余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 金余额
华能置业有限公司 中国华能集团公 其他应收款 0.57 - - - 0.57 押金 经营性往来
司之子公司
永诚财产保险股份有 中国华能集团公 其他应收款 28.02 168.38 - 193.10 3.30 保险赔款及办公 经营性往来
限公司 司之子公司 楼租金
华能（天津）煤气化 中国华能集团公 其他应收款 48.67 195.60 - 244.27 - 销售辅助材料 经营性往来
发电有限公司 司之子公司
上海华永投资发展有 中国华能集团公 其他应收款 12.18 - - 12.18 - 销售闲置材料 经营性往来
限公司 司之子公司
西安热工研究院有限 中国华能集团公 其他应收款 3.47 15.00 - 6.90 11.57 工程前期调研及 经营性往来
公司及其子公司 司之子公司 检测服务费
中国华能集团燃料有 中国华能集团公 预付账款 745.59 570,517.34 - 570,231.96 1,030.97 预付燃料款 经营性往来
限公司及其子公司 司之子公司 （注1）
山东日照发电有限公 中国华能集团公 预付账款 3,935.46 142,848.17 - 146,783.63 - 预付燃料款 经营性往来
司 司之子公司 （注1）
华能能源交通产业控 中国华能集团公 预付账款 - 45.00 - - 45.00 预付材料款 经营性往来
大股东及其附 股有限公司 司之子公司
属企业 永诚财产保险股份有 中国华能集团公 预付账款 7.56 1,532.11 - 1,511.69 27.98 预付财产保险款 经营性往来
限公司 司之子公司 （注1）
西安热工研究院有限 中国华能集团公 预付账款 - 460.10 - 446.10 14.00 预付维修款 经营性往来
公司 司之子公司 （注1）
西安热工研究院有限 中国华能集团公 在建工程 1,426.65 13,441.61 - 14,177.26 691.00 设备监造、采购 经营性往来
公司及其子公司 司之子公司 （注1） 设备、安装前检
验、技术服务及
产业科技项目外
包服务
中国华能集团清洁能 中国华能集团公 在建工程 - 84.70 - 14.70 70.00 技术服务及产业 经营性往来
源技术研究院有限公 司之子公司 （注1） 科技项目外包服
司 务
永诚财产保险股份有 中国华能集团公 在建工程 5.51 6.77 - 5.73 6.55 工程保险费 经营性往来
限公司 司之子公司 （注1）
华能能源交通产业控 中国华能集团公 工程物资 395.63 4,753.13 - - 5,148.76 采购设备 经营性往来
股有限公司 司之子公司
2
华能国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
往来方与上 上市公司核 2016年期 2016年度往来 2016年度 2016年度 206年期末
其他关联资金
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因 往来性质
往来
联关系 目 余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 额
大股东及其附 西安热工研究院有限公 中国华能集 工程物资 450.40 1,581.07 - 1,286.50 744.97 采购设备 经营性往来
属企业 司及其子公司 团公司之子 （注1）
公司
云南滇东雨汪能源有限 子公司 委托贷款及 167,582.68 21,300.00 5,827.01 70,984.05 123,725.64 提供资金支持 非经营性往来
公司 应收利息
化德县大地泰泓风能利 子公司 委托贷款及 34,046.04 17,000.00 1,411.03 22,416.55 30,040.52 提供资金支持 非经营性往来
用有限责任公司 应收利息
华能（大连）热电有限 子公司 委托贷款及 2,102.90 - 54.23 2,157.13 - 提供资金支持 非经营性往来
责任公司 应收利息
华能（瓦房店）风力发 子公司 委托贷款及 11,260.88 - 369.75 11,630.63 - 提供资金支持 非经营性往来
电有限公司 应收利息
华能（福建）海港有限 子公司 委托贷款及 172,900.56 181,580.00 7,671.52 180,330.73 181,821.35 提供资金支持 非经营性往来
公司 应收利息
华能临港（天津）燃气 子公司 委托贷款及 93,098.89 - 3,421.11 45,448.18 51,071.82 提供资金支持 非经营性往来
热电有限公司 应收利息
华能云南滇东能源有限 子公司 委托贷款及 429,686.56 218,100.00 18,802.77 198,731.47 467,857.86 提供资金支持 非经营性往来
上市公司的子
责任公司 应收利息
公司及其附属
华能南京六合风电有限 子公司 委托贷款及 - 1,000.00 33.59 32.26 1,001.33 提供资金支持 非经营性往来
企业
公司 应收利息
华能启东风力发电有限 子公司 委托贷款及 40,053.17 40,000.00 1,767.37 43,269.00 38,551.54 提供资金支持 非经营性往来
公司 应收利息
华能太原东山燃机热电 子公司 委托贷款及 74,593.53 - 3,011.85 27,536.44 50,068.94 提供资金支持 非经营性往来
有限责任公司 应收利息
华能如东八仙角海上风 子公司 委托贷款及 - 46,000.00 216.36 46,216.36 - 提供资金支持 非经营性往来
力发电有限责任公司 应收利息
华能如东风力发电有限 子公司 委托贷款及 20,026.58 20,000.00 882.87 22,384.50 18,524.95 提供资金支持 非经营性往来
责任公司 应收利息
华能安徽能源销售有限 子公司 委托贷款及 - 19,000.00 16.07 19,016.07 - 提供资金支持 非经营性往来
责任公司 应收利息
华能安源发电有限责任 子公司 委托贷款及 14,018.61 - 222.45 14,241.06 - 提供资金支持 非经营性往来
公司 应收利息
3
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2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
上市公司核 2016年期 2016年度往来 2016年度 2016年度 206年期末
其他关联资金 往来方与上市公
资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系
目 余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 额
华能山西太行发电有 子公司 委托贷款及 5,001.21 - 213.88 5,215.09 - 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收利息
华能左权煤电有限责 子公司 委托贷款及 190,252.54 190,000.00 8,402.75 198,402.75 190,252.54 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收利息
华能平凉发电有限责 子公司 委托贷款及 232,336.72 - 11,203.67 11,203.67 232,336.72 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收利息
华能广东海门港务有 子公司 委托贷款及 57,076.56 - 1,521.75 42,576.25 16,022.06 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收利息
华能广东能源销售有 子公司 委托贷款及 - 19,000.00 29.85 19,029.85 - 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收利息
华能昌图风力发电有 子公司 委托贷款及 15,320.92 - 517.35 15,838.27 - 提供资金支持 非经营性往来
限公司 应收利息
华能桂林燃气分布式 子公司 委托贷款及 2,002.66 - 35.53 2,038.19 - 提供资金支持 非经营性往来
上市公司的子
能源有限责任公司 应收利息
公司及其附属
华能桐乡燃机热电有 子公司 委托贷款及 48,049.30 110,000.00 2,165.58 113,152.41 47,062.47 提供资金支持 非经营性往来
企业
限责任公司 应收利息
华能榆社发电有限责 子公司 委托贷款及 153,652.34 110,500.00 5,943.67 125,410.08 144,685.93 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收利息
华能汕头海门发电有 子公司 委托贷款及 227,342.07 75,000.00 10,029.09 175,166.71 137,204.45 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收利息
华能江西清洁能源有 子公司 委托贷款及 2,002.66 3,000.00 124.46 2,123.13 3,003.99 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收利息
华能沁北发电有限责 子公司 委托贷款及 140,606.63 140,420.00 6,210.77 146,630.71 140,606.69 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收利息
华能沾化热电有限公 子公司 委托贷款及 125,181.42 - 6,036.46 6,036.46 125,181.42 提供资金支持 非经营性往来
司 应收利息
华能淮阴第二发电有 子公司 委托贷款及 90,121.86 50,000.00 3,381.26 83,418.94 60,084.18 提供资金支持 非经营性往来
限公司 应收利息
4
华能国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
上市公司核 2016年期 2016年度往来 2016年度 2016年度 206年期末
其他关联资金 往来方与上市公
资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系
目 余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 额
华能湖南岳阳发电有 子公司 委托贷款及 1,479.93 1,478.00 67.83 1,545.61 1,480.15 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收利息
华能湖南湘祁水电有 子公司 委托贷款及 36,041.20 4,000.00 1,199.59 32,228.48 9,012.31 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收利息
华能湖南苏宝顶风电 子公司 委托贷款及 5,006.65 - 11.48 5,018.13 - 提供资金支持 非经营性往来
有限责任公司 应收利息
华能灌云热电有限责 子公司 委托贷款及 6,406.96 10,000.00 490.46 6,884.13 10,013.29 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收利息
华能罗源发电有限责 子公司 委托贷款及 76,789.99 - 879.06 77,669.05 - 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收利息
华能苏子河水能开发 子公司 委托贷款及 40,127.75 20,559.00 1,713.59 41,814.45 20,585.89 提供资金支持 非经营性往来
有限公司 应收利息
华能苏州热电有限责 子公司 委托贷款及 - 10,000.00 12.08 10,012.08 - 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收利息
上市公司的子
华能苏州燃机热电有 子公司 委托贷款及 25,033.23 800.00 55.63 25,087.80 801.06 提供资金支持 非经营性往来
公司及其附属
限公司 应收利息
企业
华能营口仙人岛热电 子公司 委托贷款及 4,005.52 - 54.65 4,060.17 - 提供资金支持 非经营性往来
有限责任公司 应收利息
华能营口热电有限责 子公司 委托贷款及 101,156.78 31,000.00 4,446.81 66,492.37 70,111.22 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收利息
华能贵州盘县风电有 子公司 委托贷款及 6,909.20 - 99.43 7,008.63 - 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收利息
华能辛店发电有限公 子公司 委托贷款及 174,234.05 142,500.00 6,756.05 189,295.61 134,194.49 提供资金支持 非经营性往来
司 应收利息
华能重庆两江燃机发 子公司 委托贷款及 59,161.15 - 571.07 59,732.22 - 提供资金支持 非经营性往来
电有限责任公司 应收利息
华能重庆珞璜发电有 子公司 委托贷款及 3,454.51 3,450.00 158.32 3,607.82 3,455.01 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收利息
华能长兴洪桥光伏发 子公司 委托贷款及 - 14,000.00 282.51 14,282.51 - 提供资金支持 非经营性往来
电有限责任公司 应收利息
5
华能国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
往来方与上 上市公司核 2016年期初 2016年度往来 2016年度 2016年度偿
其他关联资金 206年期末往
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 往来资金的 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额
联关系 目 额 (不含利息) 利息(如有) 金额
华能随县界山风电 子公司 委托贷款及 2,002.66 - 14.74 2,017.40 - 提供资金支持 非经营性往来
有限责任公司 应收利息
重庆华清能源有限 子公司 委托贷款及 3,204.41 800.00 181.50 180.39 4,005.52 提供资金支持 非经营性往来
公司 应收利息
华能青岛热电有限 子公司 委托贷款及 6,208.30 5,000.00 287.34 5,286.73 6,208.91 提供资金支持 非经营性往来
公司 应收利息
上市公司的子
天津华能杨柳青热 子公司 委托贷款及 439.57 439.00 20.15 459.08 439.64 提供资金支持 非经营性往来
公司及其附属
电有限责任公司 应收利息
企业
山东华鲁海运有限 子公司 委托贷款及 16,523.83 13,000.00 758.35 13,759.43 16,522.75 提供资金支持 非经营性往来
公司 应收利息
恩施市马尾沟流域 子公司 委托贷款及 23,757.71 1,200.00 345.19 21,898.27 3,404.63 提供资金支持 非经营性往来
水电发展有限公司 应收利息
恩施清江大龙潭水 子公司 委托贷款及 500.69 3,000.00 26.94 3,527.63 - 提供资金支持 非经营性往来
电开发有限公司 应收利息
关联自然人 —— —— —— - - - - - —— ——
华能营口港务有限 合营公司 其他流动资 8,011.70 - 369.75 370.82 8,010.63 提供资金支持 非经营性往来
其他关联方及 责任公司 产（委托贷
其附属企业 款）及应收
利息
总计 —— —— —— 2,957,408.91 2,282,157.12 118,326.57 2,985,583.70 2,372,308.90 —— ——
注释 1：该项下的 2016 年度偿还累计发生金额为 2016 年度已到货设备或燃料的金额，或 2016 年度已实际发生劳务或其他服务的金额。
本表已于 2017 年 3 月 21 日获董事会批准。
企业负责人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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