2018 年第一季度报告
公司代码：600011 公司简称：华能国际
华能国际电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 382,591,883,382 378,693,729,128 1.03%
归属于上市公司 76,721,695,753 75,533,342,281 1.57%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 9,361,537,371 7,648,994,310 22.39%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 43,255,634,634 37,577,079,025 15.11%
归属于上市公司 1,218,968,123 651,979,268 86.96%
股东的净利润
归属于上市公司 1,157,354,176 580,841,260 99.25%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.60% 0.89% 增加 0.71 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.08 0.04 100.00%
（元/股）
稀释每股收益 0.08 0.04 100.00%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,717,126
计入当期损益的政府补助，但与公 92,158,524
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 1,375,293
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 1,826,870
准备转回
10,515,786 截至 2018 年一季度，除上述各项
之外的其他营业外收入主要为本
除上述各项之外的其他营业外收入 公司之子公司保险理赔、单位考
和支出 核罚款收入等，其他营业外支出
主要为本公司及其子公司的对外
捐赠、罚款支出等。
-1,775,896 截至 2018 年一季度，其他符合非
其他符合非经常性损益定义的损益 经常性损益定义的损益项目为对
项目 联营及合营公司委贷利息、确认
的委托管理费及管理收益。
少数股东权益影响额（税后） -23,030,151
所得税影响额 -22,173,605
合计 61,613,947
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 83,642
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 33.33 0 无 - 国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 3,982,780,779 26.20 0 无 - 境外法人
中国华能集团有限公司 1,555,124,549 10.23 0 无 - 国有法人
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河北建设投资集团有限责任公司 527,548,946 3.47 0 无 - 国有法人
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 3.11 0 无 - 境外法人
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 2.74 0 无 - 国有法人
中国证券金融股份有限公司 413,567,472 2.72 0 无 - 国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司 372,818,249 2.45 0 无 - 国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 361,775,240 2.38 0 无 - 国有法人
大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 1.98 0 质押 150,750,000 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118
香港中央结算（代理人）有限公司 3,982,780,779 境外上市外资股 3,982,780,779
中国华能集团有限公司 1,555,124,549 人民币普通股 1,555,124,549
河北建设投资集团有限责任公司 527,548,946 人民币普通股 527,548,946
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 472,000,000
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000
中国证券金融股份有限公司 413,567,472 人民币普通股 413,567,472
福建省投资开发集团有限责任公司 372,818,249 人民币普通股 372,818,249
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 361,775,240 人民币普通股 361,775,240
大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股 301,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、
中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(a) 合并资产负债表项目
1、货币资金较上年期末上升70.85%，主要由于本公司一季度末发行超短期融资券。
2、衍生金融资产较上年期末下降37.07%，主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期合约公允价
值下降；
3、预收账款较上年期末下降48.21%，主要由于本公司之子公司预收热费转为营业收入；
4、其他流动负债较上年期末上升69.48%，主要由于本公司发行了短期债券；
(b)合并利润表项目
1、税金及附加较上年同期上升48.71%，主要由于本年环境保护税纳入该项目列示；
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2、投资收益较上年同期上升94.68%，主要由于本公司对联营合营企业投资收益增加；
3、营业利润较上年同期上升60.27%，主要由于本年一季度电量增长和电价上升导致；
4、利润总额较上年同期上升60.00%，主要由于本年一季度电量增长和电价上升导致；
5、净利润较上年同期上升78.16%，主要由于本年一季度电量增长和电价上升导致；
6、现金流量套期工具产生的亏损较上年同期亏损减少1.62亿元，亏损下降75.88%，主要由于本公
司之子公司中新电力现金流量套期工具公允价值变动导致；
(c)合并现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期下降60.35%，主要由于本公司去年同期支
付收购母公司资产对价款；
2、筹资活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期下降70.59%，主要由于本公司及其子公司
取得借款收到的现金减少导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司董事、副总经理范夏夏离职
因工作变动原因，范夏夏先生于 2018 年 2 月 28 日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公
司董事、副总经理、战略委员会委员及提名委员会委员等职务，范夏夏先生的辞职申请于当日生
效并公告。
2、2016年收购资产相关标的业绩承诺补偿情况
公司于2016年10月14日与中国华能集团有限公司（“华能集团”）签署《中国华能集团公司
与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“《转让协议》”），受让华能
集团持有的华能山东发电有限公司（“山东发电”）80%权益、华能吉林发电有限公司100%权益、
华能黑龙江发电有限公司100%权益以及华能河南中原燃气发电有限公司90%权益。同日，华能集团
与公司签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司之盈利预测补偿协议》（“《盈利
预测补偿协议》”），华能集团承诺山东发电下属子公司华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电
有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有限公司及华能烟台发电有限公司（合称
“盈利预测公司”）2017年、2018年和2019年年度经审计的净利润（“实际净利润数”）不低于
预测净利润数。
根据《华能国际电力股份有限公司所收购华能山东发电有限公司下属华能莱芜发电有限公司、
华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有限公司以及华能烟台发电
有限公司2017年度实际盈利数/（亏损数）与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（“《专项
审核报告》”），盈利预测公司2017年度实际净利润数（亏损数）（在扣除非经常性损益后的净
利润）与预测净利润数差异总计为99,183.11万元人民币。由于盈利预测公司2017年度的实际净利
润数少于预测净利润数，华能集团需按《盈利预测补偿协议》的条款及利润补偿公式向公司补偿
61,501.31万元人民币，该等补偿款应于《专项审核报告》披露后的20个工作日内向华能国际以现
金形式支付。
公司已于2018年4月收到华能集团支付的上述业绩承诺补偿款。至此，华能集团按照《盈利预
测补偿协议》约定的2017年度业绩承诺补偿义务已履行完毕。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华能国际电力股份有限公司
法定代表人 曹培玺
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,999,788,845 9,364,823,477
衍生金融资产 167,808,993 258,364,034
应收票据 4,050,007,527 3,610,927,507
应收账款 21,373,097,307 21,836,667,089
预付款项 585,098,798 564,610,839
应收利息 22,264,516 22,315,334
应收股利 273,896,701 273,896,701
其他应收款 1,438,434,199 1,508,213,183
存货 8,311,517,624 7,385,411,452
一年内到期的非流动资产 779,720,300 778,035,398
其他流动资产 2,629,727,498 2,934,445,699
流动资产合计 55,631,362,308 48,537,710,713
非流动资产：
可供出售金融资产 2,081,543,422 1,654,993,313
衍生金融资产（长期部分） 42,167,259 75,327,909
长期应收款 1,253,702,599 1,256,564,877
长期股权投资 19,739,595,918 19,317,253,856
投资性房地产 219,808,837 217,406,328
固定资产 242,978,851,670 245,079,481,789
在建工程 25,011,606,840 26,396,755,022
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工程物资 1,944,136,997 1,950,761,893
固定资产清理 2,558,281 3,069,361
无形资产 13,584,521,296 13,728,223,036
商誉 11,965,858,735 12,156,415,599
长期待摊费用 273,351,209 278,081,025
递延所得税资产 2,853,382,411 2,980,302,946
其他非流动资产 5,009,435,600 5,061,381,461
非流动资产合计 326,960,521,074 330,156,018,415
资产总计 382,591,883,382 378,693,729,128
流动负债：
短期借款 66,044,209,682 80,251,348,397
衍生金融负债 65,231,035 62,178,473
应付票据 1,927,519,759 1,732,190,218
应付账款 15,611,749,143 13,764,284,820
预收款项 779,447,081 1,504,926,061
应付职工薪酬 596,321,837 581,510,916
应交税费 1,255,744,336 1,302,209,945
应付利息 1,109,672,126 947,301,603
应付股利 1,311,768,657 1,735,425,947
其他应付款 17,413,731,112 19,876,179,020
一年内到期的非流动负债 24,590,358,511 22,630,839,760
预计负债（流动部分） 45,795,160 36,737,707
其他流动负债 19,533,600,598 11,525,358,744
流动负债合计 150,285,149,037 155,950,491,611
非流动负债：
长期借款 114,663,934,147 107,030,958,243
衍生金融负债（长期部分） 85,294,323 148,486,474
应付债券 15,976,025,994 15,993,832,849
长期应付款 1,769,460,353 1,853,524,025
长期应付职工薪酬 77,169,482 77,234,075
专项应付款 127,723,135 34,606,646
预计负债 52,444,000 52,444,000
递延收益 3,981,230,259 4,064,532,463
递延所得税负债 1,227,027,327 1,283,949,921
非流动负债合计 137,960,309,020 130,539,568,696
负债合计 288,245,458,057 286,490,060,307
所有者权益
股本 15,200,383,440 15,200,383,440
其他权益工具 5,131,550,000 5,068,550,000
资本公积 14,913,238,161 14,913,238,161
其他综合收益 109,697,246 144,016,443
专项储备 59,648,901 55,773,505
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盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738
未分配利润 33,120,903,267 31,965,105,994
归属于母公司所有者权益合计 76,721,695,753 75,533,342,281
少数股东权益 17,624,729,572 16,670,326,540
所有者权益合计 94,346,425,325 92,203,668,821
负债和所有者权益总计 382,591,883,382 378,693,729,128
其他综合收益注：本公司及其子公司于 2018 年 1 月 1 日起采用《企业会计准则第 14 号——
收入（修订）》（“新收入准则”），以及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修
订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套
期会计（修订）》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以上 4 项统称“新金
融工具准则”）。本公司及其子公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量涉及前期比较
财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司及其子公司选择不进行重列。该追溯应用
使本公司及其子公司于 2018 年 1 月 1 日的期初其他综合收益增加约人民币 3.2 亿元。
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,622,289,865 964,339,620
应收票据 476,053,923 417,472,923
应收账款 5,537,373,778 5,531,504,058
预付款项 144,151,264 87,901,640
应收利息 32,483,678 30,926,816
应收股利 2,776,049,586 2,945,967,412
其他应收款 2,058,804,844 1,823,478,539
存货 2,812,857,159 2,091,518,740
一年内到期的非流动资产 616,811,968 615,013,100
其他流动资产 3,236,261,384 2,509,510,164
流动资产合计 23,313,137,449 17,017,633,012
非流动资产：
可供出售金融资产 2,050,296,296 1,623,701,890
长期股权投资 79,455,789,838 78,449,401,546
投资性房地产 147,322,440 145,547,610
固定资产 52,043,348,697 53,078,042,444
在建工程 1,150,262,053 1,189,590,454
工程物资 48,424,995 47,630,665
固定资产清理 - 299,717
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无形资产 1,572,777,453 1,584,889,039
长期待摊费用 41,069,595 43,266,023
递延所得税资产 470,118,158 595,769,499
其他非流动资产 21,326,914,619 21,072,067,165
非流动资产合计 158,306,324,144 157,830,206,052
资产总计 181,619,461,593 174,847,839,064
流动负债：
短期借款 28,995,000,000 41,555,000,000
应付账款 4,541,743,340 4,093,069,521
预收款项 56,471,758 222,230,441
应付职工薪酬 131,513,306 123,865,509
应交税费 143,443,689 234,223,261
应付利息 884,343,575 618,798,980
其他应付款 1,699,204,627 2,033,758,383
一年内到期的非流动负债 6,480,903,037 6,079,364,238
预计负债（流动部分） 37,546,422 30,448,298
其他流动负债 19,359,591,698 11,271,339,610
流动负债合计 62,329,761,452 66,262,098,241
非流动负债：
长期借款 24,802,772,843 14,734,234,038
衍生金融负债（长期部分） 12,627,869 22,283,372
应付债券 15,976,025,994 15,993,832,849
长期应付款 94,344,468 90,504,069
长期应付职工薪酬 64,524 91,756
专项应付款 71,272,162 33,655,672
递延收益 1,654,893,278 1,706,715,449
非流动负债合计 42,612,001,138 32,581,317,205
负债合计 104,941,762,590 98,843,415,446
所有者权益：
股本 15,200,383,440 15,200,383,440
其他权益工具 5,131,550,000 5,068,550,000
资本公积 9,800,492,401 9,800,492,401
其他综合收益 1,015,372,113 682,421,788
专项储备 48,629,464 46,714,256
盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738
未分配利润 37,294,996,847 37,019,586,995
所有者权益合计 76,677,699,003 76,004,423,618
负债和所有者权益总计 181,619,461,593 174,847,839,064
其他综合收益注：本公司于 2018 年 1 月 1 日起采用《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》
（“新收入准则”），以及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》
和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以上 4 项统称“新金融工具准则”）。
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2018 年第一季度报告
本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准
则要求不一致的，本公司选择不进行重列。该追溯应用使本公司于 2018 年 1 月 1 日的期初其他综
合收益增加约人民币 3.2 亿元。
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 43,255,634,634 37,577,079,025
其中：营业收入 43,255,634,634 37,577,079,025
二、营业总成本 41,238,000,413 36,331,013,313
其中：营业成本 37,422,399,257 32,953,324,536
税金及附加 466,518,580 313,714,151
销售费用 6,183,643 2,802,414
管理费用 899,164,226 884,601,239
财务费用 2,444,766,542 2,176,396,597
资产减值损失 -1,031,835 174,376
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -385,646 -6,759,821
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 218,032,047 111,992,755
其中：对联营企业和合营企业的投资收 215,450,357 94,947,154
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,763,447 143,243
其他收益 91,412,424 101,988,173
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,329,456,493 1,453,430,062
加：营业外收入 18,890,830 17,314,110
减：营业外支出 7,675,265 7,826,823
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,340,672,058 1,462,917,349
减：所得税费用 612,736,328 493,018,593
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,727,935,730 969,898,756
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 1,727,935,730 969,898,756
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 - -
列）
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（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 508,967,607 317,919,488
2.归属于母公司股东的净利润 1,218,968,123 651,979,268
六、其他综合收益的税后净额 -374,459,810 215,761,690
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -354,265,002 216,540,625
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 7,980,259 -
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 - -
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 8,012,984 -
损益的其他综合收益中享有的份额
3.其他权益工具投资公允价值变动形成 -32,725 -
的利得或损失
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -362,245,261 216,540,625
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -2,250,091 1,714,734
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 66,222,637
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 - -
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -51,347,652 -212,910,866
5.外币财务报表折算差额 -308,647,518 361,514,120
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -20,194,808 -778,935
七、综合收益总额 1,353,475,920 1,185,660,446
归属于母公司所有者的综合收益总额 864,703,121 868,519,893
归属于少数股东的综合收益总额 488,772,799 317,140,553
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.04
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,810,533,819 10,750,700,409
减：营业成本 11,226,516,642 9,337,922,698
税金及附加 156,966,544 109,504,442
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2018 年第一季度报告
销售费用 5,085,346 777,282
管理费用 420,395,239 405,320,993
财务费用 932,396,467 841,961,205
资产减值损失 179,371 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 - -
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 337,804,948 277,946,924
其中：对联营企业和合营企业的投资收 91,956,192 23,117,235
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 65,681 -
其他收益 46,654,732 42,838,800
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 453,519,571 375,999,513
加：营业外收入 2,767,534 4,489,182
减：营业外支出 700,338 753,874
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 455,586,767 379,734,821
减：所得税费用 117,006,065 65,171,506
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 338,580,702 314,563,315
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 338,580,702 314,563,315
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 - -
填列）
五、其他综合收益的税后净额 13,004,520 86,402,143
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 8,012,984 -
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 - -
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 8,012,984 -
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 4,991,536 86,402,143
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -2,250,091 1,714,734
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 65,779,350
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - -
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 7,241,627 18,908,059
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 351,585,222 400,965,458
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,245,118,613 41,165,577,375
收到的税费返还 33,263,456 9,490,289
收到其他与经营活动有关的现金 222,634,664 232,814,585
经营活动现金流入小计 51,501,016,733 41,407,882,249
购买商品、接受劳务支付的现金 36,194,277,068 28,493,292,193
支付给职工以及为职工支付的现金 2,796,666,492 2,255,089,291
支付的各项税费 2,901,551,637 2,443,659,059
支付其他与经营活动有关的现金 246,984,165 566,847,396
经营活动现金流出小计 42,139,479,362 33,758,887,939
经营活动产生的现金流量净额 9,361,537,371 7,648,994,310
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 741,000,000
取得投资收益收到的现金 873,082 135,181,300
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,719,104 4,069,937
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,505,532 18,826,840
投资活动现金流入小计 23,097,718 899,078,077
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,606,410,593 4,908,333,996
产支付的现金
投资支付的现金 366,834,000 5,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 - 5,975,034,785
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 3,953,115
投资活动现金流出小计 3,973,244,593 10,892,321,896
投资活动产生的现金流量净额 -3,950,146,875 -9,993,243,819
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 465,428,282 77,296,700
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 465,428,282 77,296,700
现金
取得借款收到的现金 28,357,780,986 44,898,522,845
发行债券收到的现金 12,000,000,000 9,988,679,245
收到其他与筹资活动有关的现金 31,138,373 70,517,734
筹资活动现金流入小计 40,854,347,641 55,035,016,524
偿还债务支付的现金 36,638,753,686 46,753,048,728
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,747,637,097 2,619,561,222
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其中：子公司支付给少数股东的股利、 423,657,289 386,490,067
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 176,479,622 56,046,987
筹资活动现金流出小计 39,562,870,405 49,428,656,937
筹资活动产生的现金流量净额 1,291,477,236 5,606,359,587
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,284,668 28,909,385
五、现金及现金等价物净增加额 6,657,583,064 3,291,019,463
加：期初现金及现金等价物余额 9,282,389,958 7,810,500,999
六、期末现金及现金等价物余额 15,939,973,022 11,101,520,462
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,573,956,906 11,616,392,800
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 91,306,319 8,414,707
经营活动现金流入小计 14,665,263,225 11,624,807,507
购买商品、接受劳务支付的现金 11,525,444,334 9,164,096,635
支付给职工以及为职工支付的现金 886,740,800 853,855,510
支付的各项税费 970,121,901 803,474,070
支付其他与经营活动有关的现金 201,432,237 258,328,598
经营活动现金流出小计 13,583,739,272 11,079,754,813
经营活动产生的现金流量净额 1,081,523,953 545,052,694
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 656,000,000
取得投资收益收到的现金 414,209,721 338,446,647
处置固定资产、无形资产和其他长期资 237,030 566,105
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 414,446,751 995,012,752
购建固定资产、无形资产和其他长期资 311,042,701 472,745,835
产支付的现金
投资支付的现金 1,822,382,868 10,947,596,516
投资活动现金流出小计 2,133,425,569 11,420,342,351
投资活动产生的现金流量净额 -1,718,978,818 -10,425,329,599
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 21,873,553,364 35,422,940,000
发行债券收到的现金 12,000,000,000 9,988,679,245
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2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 2,322,451 48,345,464
筹资活动现金流入小计 33,875,875,815 45,459,964,709
偿还债务支付的现金 27,897,820,688 35,266,153,239
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 637,118,527 618,147,901
支付其他与筹资活动有关的现金 20,542,776 22,075,472
筹资活动现金流出小计 28,555,481,991 35,906,376,612
筹资活动产生的现金流量净额 5,320,393,824 9,553,588,097
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,839,020 -23,951
五、现金及现金等价物净增加额 4,670,099,939 -326,712,759
加：期初现金及现金等价物余额 942,143,443 2,415,460,603
六、期末现金及现金等价物余额 5,612,243,382 2,088,747,844
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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