华能国际电力股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
华能国际电力股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初占2019 年度占用 2019 年 度 占2019 年度偿还 2019 年期末占占用形成原因 占用性质
资金占用
的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利息累计发生金额 用资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
—— —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
中国华能集团公司 最终控股母公司 其他应收款 1,863.95 3,877.14 - 5,105.12 635.97 受托管理电力资产 经营性往来
及提供技术服务
华能国际电力开发公 母公司 应收账款 268.61 - - 268.61 - 销售发电额度 经营性往来
司
华能国际电力开发公 母公司 其他应收款 16.35 13.19 - 29.54 - 提供技术服务 经营性往来
司
华能新能源股份有限 中国华能集团公司 应收账款 103.22 - - 103.22 - 销售发电额度 经营性往来
大股东及
公司之子公司 之子公司
其附属企
中国华能集团燃料有 中国华能集团公司 应收账款 59.91 - - 59.91 - 煤炭运输费 经营性往来
业
限公司之子公司 之子公司
北方联合电力有限责 中国华能集团公司 其他应收款 249.78 392.26 - 309.99 332.05 提供技术服务 经营性往来
任公司及其子公司 之子公司
华能白山煤矸石发电 中国华能集团公司 其他应收款 54.20 - - 43.20 11.00 提供技术服务 经营性往来
有限公司 之子公司
华能甘肃能源开发有 中国华能集团公司 其他应收款 252.08 56.00 - 263.18 44.90 提供技术服务 经营性往来
限公司 之子公司
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
华能核电开发有限公 中国华能集团公司 其他应收款 2.63 158.44 - 32.88 128.19 提供技术服务 经营性往来
司 之子公司
华能呼伦贝尔能源开 中国华能集团公司 其他应收款 246.76 697.43 - 581.20 362.99 提供技术服务 经营性往来
发有限公司及其子公 之子公司
司
华能集团技术创新中 中国华能集团公司 其他应收款 41.57 204.50 - 206.07 40.00 提供技术服务及产 经营性往来
心 之子公司 业科技项目外包服
务
华能澜沧江水电股份 中国华能集团公司 其他应收款 54.52 652.93 - 606.52 100.93 提供技术服务 经营性往来
大股东及 有限公司 之子公司
其附属企 华能煤业有限公司 中国华能集团公司 其他应收款 1,339.04 47.60 - 1,294.51 92.13 提供技术服务 经营性往来
业 之子公司
华能能源交通产业控 中国华能集团公司 其他应收款 530.38 442.70 - 19.08 954.00 投标保证金及提供 经营性往来
股有限公司及其子公 之子公司 技术服务
司
华能宁夏能源有限公 中国华能集团公司 其他应收款 39.22 289.11 - 80.33 248.00 提供技术服务 经营性往来
司 之子公司
华能陕西发电有限公 中国华能集团公司 其他应收款 62.09 687.12 - 476.04 273.17 提供技术服务 经营性往来
司及其子公司 之子公司
华能陕西秦岭发电有 中国华能集团公司 其他应收款 19.88 35.03 - 46.88 8.03 提供技术服务 经营性往来
限公司 之子公司
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
华能四川水电有限公 中国华能集团公司 其他应收款 28.53 760.96 - 739.65 49.84 提供技术服务 经营性往来
司及其子公司 之子公司
华能西藏雅鲁藏布江 中国华能集团公司 其他应收款 1.25 123.77 - 125.02 - 提供技术服务 经营性往来
水电开发投资有限公 之子公司
司
华能西宁热电有限公 中国华能集团公司 其他应收款 29.00 53.94 - 55.94 27.00 提供技术服务 经营性往来
司 之子公司
大 股 东 及 华能新疆能源开发有 中国华能集团公司 其他应收款 27.99 176.56 - 150.27 54.28 提供技术服务 经营性往来
其 附 属 企 限公司及其子公司 之子公司
业 华能新能源股份有限 中国华能集团公司 其他应收款 464.93 414.60 - 390.12 489.41 提供技术服务 经营性往来
公司 之子公司
华能置业有限公司及 中国华能集团公司 其他应收款 126.97 645.00 - 607.14 164.83 提供技术服务及押 经营性往来
其子公司 之子公司 金
华能资本服务有限公 中国华能集团公司 其他应收款 0.25 46.45 - 46.70 - 提供技术服务 经营性往来
司 之子公司
西安热工研究院有限 中国华能集团公司 其他应收款 131.19 1,018.90 - 270.21 879.88 提供技术服务 经营性往来
公司及其子公司 之子公司
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
中国华能集团燃料有 中国华能集团公司 其他应收款 6.56 52.42 - 54.90 4.08 提供装卸搬运服 经营性往来
限公司及其子公司 之子公司 务、办公楼租赁业
务及技术服务
永诚财产保险股份有 中国华能集团公司 其他应收款 244.62 188.58 - 281.27 151.93 保险赔款及办公楼 经营性往来
限公司 之子公司 租金
华能（天津）煤气化 中国华能集团公司 其他应收款 313.91 99.33 - 403.20 10.04 销售辅助材料款 经营性往来
发电有限公司 之子公司
华能招标有限公司 中国华能集团公司 其他应收款 57.48 55.20 - 73.61 39.07 投标保证金及提供 经营性往来
之子公司 技术服务
华能松原热电有限公 中国华能集团公司 其他应收款 1.30 165.45 - 153.27 13.48 提供技术服务 经营性往来
司 之子公司
华能天成融资租赁有 中国华能集团公司 其他应收款 - 300.00 - - 300.00 存出保证金 经营性往来
限公司 之子公司
华能碳资产经营有限 中国华能集团公司 其他应收款 68.30 - - 68.30 - 技术服务、工程承 经营性往来
公司 之子公司 包及其他服务
北京市昌平华能培训 中国华能集团公司 其他应收款 - 3.33 - 3.16 0.17 提供技术服务 经营性往来
中心 之子公司
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
华能青海发电有限公 中国华能集团公司 其他应收款 - 23.75 - 8.92 14.83 提供技术服务 经营性往来
司 之子公司
中国华能财务责任有 中国华能集团公司 其他应收款 6.30 - 10,291.50 10,297.80 - 存款利息收入 非经营性往来
限公司 之子公司
西安热工研究院有限 中国华能集团公司 预付账款 618.34 110,165.43 - 110,782.80 0.97 预付材料款及技术 经营性往来
公司及其子公司 之子公司 （注释 2） 服务费
中国华能集团燃料有 中国华能集团公司 预付账款 4,944.95 2,872,333.88 - 2,872,000.35 5,278.48 预付燃料款 经营性往来
限公司及其子公司 之子公司 （注释 2）
大股东及
永诚财产保险股份有 中国华能集团公司 预付账款 169.05 41,010.96 - 40,816.25 363.76 预付财产保险款 经营性往来
其附属企
限公司 之子公司 （注释 2）
业
华能煤业有限公司 中国华能集团公司 预付账款 1,216.60 338,090.01 - 337,909.11 1,397.50 预付燃料款 经营性往来
之子公司 （注释 2）
华能白山煤矸石发电 中国华能集团公司 预付账款 155.29 1,669.21 - 1,824.50 - 预付燃料款 经营性往来
有限公司 之子公司 （注释 2）
华能甘肃能源开发有 中国华能集团公司 预付账款 909.02 - - 909.02 - 预付燃料款 经营性往来
限公司 之子公司 （注释 2）
华能招标有限公司 中国华能集团公司 预付账款 - 88.00 - 55.20 32.80 预付服务费 经营性往来
之子公司 （注释 2）
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
西安热工研究院有限 中国华能集团公司 在建工程 743.82 1,194.96 - 1,873.75 65.03 设备监造、设备材 经营性往来
公司及其子公司 之子公司 （注释 2） 料采购、技术服务
及产业科技项目外
包服务
中国华能集团清洁能 中国华能集团公司 在建工程 331.35 - - 331.35 - 技术服务及产业科 经营性往来
源技术研究院有限公 之子公司 （注释 2） 技项目外包服务
司
大股东及
永诚财产保险股份有 中国华能集团公司 在建工程 0.40 - - 0.40 - 工程保险费 经营性往来
其附属企
限公司 之子公司 （注释 2）
业
北京市昌平华能培训 中国华能集团公司 在建工程 1.13 - - 1.13 - 培训费 经营性往来
中心 之子公司 （注释 2）
华能能源交通产业控 中国华能集团公司 在建工程 840.98 168.96 - 509.09 500.85 采购设备 经营性往来
股有限公司及其子公 之子公司 （注释 2）
司
永诚财产保险股份有 中国华能集团公司 其他流动资产 0.59 832.08 - 737.46 95.21 保险费 经营性往来
限公司 之子公司
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
云南滇东雨汪能源有 子公司 委托贷款和其他 397,794.96 215,400.00 20,351.46 146,862.97 486,683.45 提供资金支持 非经营性往来
限公司 应收款
化德县大地泰泓风能 子公司 委托贷款和其他 13,018.87 13,000.00 587.37 13,588.96 13,017.28 提供资金支持 非经营性往来
利用有限责任公司 应收款
华能临港（天津）燃 子公司 委托贷款和其他 50,049.21 - 2,327.54 17,322.62 35,054.13 提供资金支持 非经营性往来
气热电有限公司 应收款
华能云南滇东能源有 子公司 委托贷款和其他 833,229.54 661,200.00 41,642.34 574,877.23 961,194.65 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
上市公司 华能启东风力发电有 子公司 委托贷款和其他 38,553.08 - 1,761.44 1,761.44 38,553.08 提供资金支持 非经营性往来
的子公司 限公司 应收款
及其附属 华能如东风力发电有 子公司 委托贷款和其他 18,525.51 - 846.41 846.41 18,525.51 提供资金支持 非经营性往来
企业 限责任公司 应收款
华能山西太行发电有 子公司 委托贷款和其他 4,788.53 5,882.00 239.62 5,020.22 5,889.93 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
华能左权煤电有限责 子公司 委托贷款和其他 189,274.31 - 9,102.19 9,102.19 189,274.31 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收款
华能平凉发电有限责 子公司 委托贷款和其他 300,453.50 48,000.00 14,660.98 62,684.93 300,429.55 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收款
华能广东海门港务有 子公司 委托贷款和其他 12,015.95 - 200.70 12,216.65 - 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
华能广东能源销售有 子公司 委托贷款和其他 14,012.62 28,000.00 20.63 28,031.56 14,001.69 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
华能桐乡燃机热电有 子公司 委托贷款和其他 62,088.83 35,000.00 2,125.94 59,157.94 40,056.83 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
华能榆社发电有限责 子公司 委托贷款和其他 185,755.98 221,000.00 8,831.20 209,273.84 206,313.34 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收款
华能沁北发电有限责 子公司 委托贷款和其他 140,623.80 - 6,492.10 56,564.67 90,551.23 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收款
华能沾化热电有限公 子公司 委托贷款和其他 147,781.57 135,000.00 6,151.32 136,145.34 152,787.55 提供资金支持 非经营性往来
上市公司
司 应收款
的子公司
华能淮阴第二发电有 子公司 委托贷款和其他 52,071.81 12,000.00 1,333.53 53,389.39 12,015.95 提供资金支持 非经营性往来
及其附属
限公司 应收款
企业
华能湖南湘祁水电有 子公司 委托贷款和其他 5,006.65 - 109.96 5,116.61 - 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
华能灌云热电有限责 子公司 委托贷款和其他 3,104.43 - 77.33 3,181.76 - 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收款
华能罗源发电有限责 子公司 委托贷款和其他 109,150.47 92,900.00 4,104.96 128,154.28 78,001.15 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收款
华能辽宁清洁能源有 子公司 委托贷款和其他 20,559.00 - 849.31 19,936.28 1,472.03 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司苏子河水 应收款
电厂
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
华能辛店发电有限公 子公司 委托贷款和其他 143,207.55 143,000.00 6,567.47 149,584.95 143,190.07 提供资金支持 非经营性往来
司 应收款
华能重庆珞璜发电有 子公司 委托贷款和其他 3,455.01 - 166.15 166.15 3,455.01 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
华能青岛热电有限公 子公司 委托贷款和其他 6,209.00 6,200.00 298.59 6,498.59 6,209.00 提供资金支持 非经营性往来
司 应收款
天津华能杨柳青热电 子公司 委托贷款和其他 439.64 - 21.14 21.14 439.64 提供资金支持 非经营性往来
有限责任公司 应收款
上市公司 山东华鲁海运有限公 子公司 委托贷款和其他 7,009.65 7,000.00 191.60 12,198.42 2,002.83 提供资金支持 非经营性往来
的子公司 司 应收款
及其附属 恩施清江大龙潭水电 子公司 委托贷款和其他 52,474.00 49,200.00 2,063.95 101,334.70 2,403.25 提供资金支持 非经营性往来
企业 开发有限公司 应收款
华能（福建）海港有 子公司 委托贷款和其他 71,157.80 93,000.00 3,847.50 74,866.06 93,139.24 提供资金支持 非经营性往来
限公司 应收款
华能山西能源销售有 子公司 委托贷款和其他 - 20,000.00 2.42 - 20,002.42 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
华能巢湖发电有限责 子公司 委托贷款和其他 21.03 - 0.35 21.38 - 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收款
华能重庆两江燃机发 子公司 委托贷款和其他 5.67 - - 5.67 - 提供资金支持 非经营性往来
电有限责任公司 应收款
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
重庆华清能源有限公 子公司 委托贷款和其他 4,000.00 - 72.11 4,072.11 - 提供资金支持 非经营性往来
司 应收款
华能山西综合能源有 子公司 委托贷款和其他 3,003.37 6,037.96 241.79 232.34 9,050.78 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
华能岳阳新港光伏发 子公司 委托贷款和其他 1,001.42 1,000.00 28.86 2,030.28 - 提供资金支持 非经营性往来
电有限责任公司 应收款
华能辽宁能源销售有 子公司 委托贷款和其他 18,025.50 - 2.32 18,027.82 - 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
华能渑池热电有限责 子公司 委托贷款和其他 79,112.34 19,000.00 3,780.55 22,778.23 79,114.66 提供资金支持 非经营性往来
上市公司 任公司 应收款
的子公司 华能桂林燃气分布式 子公司 委托贷款和其他 - 41,700.00 737.28 680.52 41,756.76 提供资金支持 非经营性往来
及其附属 能源有限责任公司 应收款
企业 华能营口仙人岛热电 子公司 委托贷款和其他 - 30,500.00 686.17 4,650.08 26,536.09 提供资金支持 非经营性往来
有限责任公司 应收款
山西孝义经济开发区 子公司 委托贷款和其他 - 14,000.00 5.08 4,003.87 10,001.21 提供资金支持 非经营性往来
华能能源服务有限公 应收款
司
华能国际电力股份有 子公司 委托贷款和其他 - 19,089.00 48.44 23.07 19,114.37 提供资金支持 非经营性往来
限公司辽宁清洁能源 应收款
有限责任公司
华能浙江能源销售有 子公司 委托贷款和其他 - 20,000.00 21.75 20,021.75 - 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
10
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2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
华能安徽能源销售有 子公司 委托贷款和其他 - 17,000.00 15.32 17,015.32 - 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 应收款
华能瑞金发电有限责 子公司 委托贷款和其他 - 15,000.00 55.85 35.91 15,019.94 提供资金支持 非经营性往来
任公司 应收款
华能朝阳光伏发电有 子公司 其他应收款 - 3,000.00 2.61 - 3,002.61 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司
华能建昌光伏发电有 子公司 其他应收款 - 6,000.00 5.22 - 6,005.22 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司
上市公司 华能大庆热电有限公 子公司 长期应收款和其 - 3,000.00 55.85 52.15 3,003.70 提供资金支持 非经营性往来
的子公司 司 他应收款
及其附属 华能鹤岗发电有限 子公司 长期应收款和其 - 6,000.00 114.73 107.33 6,007.40 提供资金支持 非经营性往来
企业 公司 他应收款
华能济宁运河发电有 子公司 长期应收款和其 - 5,400.00 102.55 95.89 5,406.66 提供资金支持 非经营性往来
限公司 他应收款
华能嘉祥发电有限公 子公司 长期应收款和其 - 6,500.00 129.99 121.97 6,508.02 提供资金支持 非经营性往来
司 他应收款
华能南京金陵发电有 子公司 长期应收款和其 - 3,000.00 53.83 50.13 3,003.70 提供资金支持 非经营性往来
限公司 他应收款
华能曲阜热电有限公 子公司 长期应收款和其 - 9,000.00 172.50 161.40 9,011.10 提供资金支持 非经营性往来
司 他应收款
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华能国际电力股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
华能太仓港务有限责 子公司 长期应收款和其 - 3,000.00 55.85 52.15 3,003.70 提供资金支持 非经营性往来
任公司 他应收款
华能新华发电有限责 子公司 长期应收款和其 - 3,000.00 55.85 52.15 3,003.70 提供资金支持 非经营性往来
任公司 他应收款
华能应城热电有限责 子公司 长期应收款和其 - 6,000.00 111.70 104.30 6,007.40 提供资金支持 非经营性往来
任公司 他应收款
华能云南富源风电有 子公司 长期应收款和其 - 2,500.00 41.78 38.70 2,503.08 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 他应收款
上市公司 聊城昌润国电热力有 子公司 长期应收款和其 - 2,100.00 41.22 38.63 2,102.59 提供资金支持 非经营性往来
的子公司 限公司 他应收款
及其附属 华能桂林燃气分布式 子公司 长期应收款和其 - 15,000.00 285.43 266.92 15,018.51 提供资金支持 非经营性往来
企业 能源有限责任公司 他应收款
华能渑池热电有限责 子公司 长期应收款和其 - 10,000.00 186.17 173.83 10,012.34 提供资金支持 非经营性往来
任公司 他应收款
华能淮阴第二发电有 子公司 长期应收款和其 - 12,000.00 224.75 209.95 12,014.80 提供资金支持 非经营性往来
限公司 他应收款
华能云南滇东能源有 子公司 长期应收款和其 - 6,500.00 116.64 108.62 6,508.02 提供资金支持 非经营性往来
限责任公司 他应收款
华能灌云热电有限责 子公司 长期应收款和其 - 5,000.00 95.11 88.94 5,006.17 提供资金支持 非经营性往来
任公司 他应收款
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华能国际电力股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的2019 年期初往2019 年度往来 2019 年 度 往2019 年度偿还 2019 年期末往往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息累计发生金额 来资金余额
（注释 1） （不含利息） （如有）
关联自然 —— —— —— - - - - - —— ——
人
华能营口港务有限责 合营公司 其他应收款、其 8,000.00 - 374.74 364.11 8,010.63 委托贷款 非经营性往来
其他关联 任公司 他流动资产（委
方及其附 托贷款）
属企业 黄台 8 号机组 （注释 3） 其他应收款、长 75,828.00 2,665.47 - - 78,493.47 提供资金支持 非经营性往来
期应收款
合计 —— —— —— 3,087,452.89 5,456,009.61 153,189.04 5,374,596.99 3,322,054.55 —— ——
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华能国际电力股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
注释 1：华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
注释 2：该项下的 2019 年度偿还累计发生金额为 2019 年度已到货设备或燃料的金额，或 2019 年度已实际发生劳务或其他服务的金额。
注释 3：根据 2008 年 12 月山东发电与山东鲁能发展集团有限公司签订的产权转让合同以及 2009 年 2 月国务院国有资产监督管理委员会的有关批复（国资产权[2009]70 号），黄台 8
号机组 30%的产权为山东发电以约人民币 1.1 亿元的转让价款自山东鲁能收购而来。黄台 8 号机组虽独立核算，但不具备法人主体资格，因此本公司暂将黄台 8 号机组 30%的
产权计入其他非流动资产核算。山东发电之子公司华能济南黄台发电有限公司实际代为进行黄台 8 号机组的运营管理工作，为其代垫的日常营运资金计入其他应收款及长期应
收款核算。日常营运资金无固定期限。
本表已于 2020 年 3 月 31 日获董事会批准。
企业负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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