2020 年第一季度报告
公司代码：600011 公司简称：华能国际
华能国际电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵克宇、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 414,574,290,961 413,596,544,694 0.24
归属于上市公司 102,524,897,045 98,558,643,318 4.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 8,129,437,333 10,774,920,831 -24.55
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 40,351,319,168 45,651,700,763 -11.61
归属于上市公司 2,060,247,568 2,655,793,776 -22.42
股东的净利润
归属于上市公司 2,056,171,982 2,482,460,502 -17.17
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.37 3.14 减少 0.77 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.11 0.16 -31.25
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.16 -31.25
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 说明
非流动资产处置损益 452,276 10,238,348
计入当期损益的政府补助，但 109,697,050 118,992,112
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关 -114,417,749 24,684,100
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款 26,900 539,437
项、合同资产减值准备转回
收到贷款担保赔偿款 - 107,055,891
56,730,087 1,621,772 主要为本公司之子
除上述各项之外的其他营业
公司接受无偿转入
外收入和支出
资产的收益。
-169,769 -1,254,351 主要为对联营及合
营公司委贷利息、委
其他符合非经常性损益定义
托管理费及受托经
的损益项目
营取得的委托管理
收入。
少数股东权益影响额（税后） -11,855,411 -64,039,606
所得税影响额 -36,387,798 -24,504,429
合计 4,075,586 173,333,274
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,139
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
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华能国际电力开发公司 5,066,662,118 32.28% - 无 - 国有法人
香港中央结算（代理人）有限公
4,102,723,932 26.14% - 无 - 境外法人
司
中国华能集团有限公司 1,555,124,549 9.91% - 无 - 国有法人
河北建设投资集团有限责任公
527,548,946 3.36% - 无 - 国有法人
司
中国证券金融股份有限公司 492,186,504 3.14% - 无 - 国有法人
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 3.01% - 无 - 境外法人
江苏省国信集团有限公司 416,500,000 2.65% - 无 - 国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任
284,204,999 1.81% - 无 - 国有法人
公司
福建省投资开发集团有限责任
251,814,185 1.60% - 无 - 国有法人
公司
大连市建设投资集团有限公司 225,910,000 1.44% - 质押 75,375,000 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118
香港中央结算（代理人）有限公司 4,102,723,932 境外上市外资股 4,102,723,932
中国华能集团有限公司 1,555,124,549 人民币普通股 1,555,124,549
河北建设投资集团有限责任公司 527,548,946 人民币普通股 527,548,946
中国证券金融股份有限公司 492,186,504 人民币普通股 492,186,504
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 472,000,000
江苏省国信集团有限公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 284,204,999 人民币普通股 284,204,999
福建省投资开发集团有限责任公司 251,814,185 人民币普通股 251,814,185
大连市建设投资集团有限公司 225,910,000 人民币普通股 225,910,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发
公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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(a) 合并资产负债表项目
1、 预付款项较上年期末上升139%，主要由于本公司之部分子公司本期为锁定优惠燃煤价格而
预付燃料款增加；
2、 衍生金融资产（非流动部分）较上年期末上升67%，主要由于美元对新加坡元汇率上升，
本公司之子公司中新电力持有的远期外汇合约公允价值上升；
3、 衍生金融负债（流动部分）较上年期末上升120%，主要由于本公司之子公司中新电力持有
的燃料掉期合约公允价值下降；
4、 合同负债较上年期末下降69%，主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少；
5、 其他综合收益较上年期末减少10.03亿元，主要由于本公司之子公司中新电力持有的现金
流量套期公允价值减少4.71亿元，中新电力、山东如意（巴基斯坦）能源外币报表折算差
额减少5.21亿元；
(b) 合并利润表项目
1、 营业收入较上年同期下降 12%，主要由于受疫情影响售电量减少；
2、 公允价值变动收益较上年同期减少0.80亿元，主要由于本公司之子公司中新电力持有的未
指定为套期工具的燃料掉期公允价值下降；
3、 资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期变动金额为0.70亿元，主要由于本公司
之子公司中新电力上年同期燃油存货跌价准备转回，本期未发生；
4、 营业外收入较上年同期下降42%，主要由于本公司之子公司山东发电之子公司上年同期收
到担保追偿款，本期未发生；
(c) 合并现金流量表项目
1、 经营活动产生的现金流量净流入较上年同期下降 25%，主要由于电力收入较上年同期下降，
导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；
2、 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期上升 48%，主要由于本公司清洁能源项目投资
支出增加；
3、 筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降 95%，主要由于本公司本期净还款同比减
少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
华能国际电力股份有限公司（“华能国际”）于2016年10月14日与中国华能集团有限公司（“华
能集团”）签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》
（“《转让协议》”），受让华能集团持有的华能山东发电有限公司（“山东发电”）80%权益、
华能吉林发电有限公司100%权益、华能黑龙江发电有限公司100%权益以及华能河南中原燃气发电
有限公司90%权益。同日，华能集团与华能国际签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限
公司之盈利预测补偿协议》（“《盈利预测补偿协议》”），华能集团承诺山东发电下属子公司
华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有
限公司及华能烟台发电有限公司（已于2018年9月变更为“华能山东发电有限公司烟台发电厂”）
（合称“盈利预测公司”）2017年、2018年和2019年年度经审计的净利润（“实际净利润数”）
不低于预测净利润数。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华能国际电力股份有限公司所收购华
能山东发电有限公司下属华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有
限公司、华能聊城热电有限公司以及华能山东发电有限公司烟台发电厂2019年度实际盈利数/（亏
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损数）与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（“《专项审核报告》”）盈利预测公司2019
年度实际净利润数（亏损数）（在扣除非经常性损益和吸收合并影响后的净利润）与预测净利润
数差异总计为69,387.97万元人民币。由于盈利预测公司2019年度的实际净利润数少于预测净利润
数，华能集团需按《盈利预测补偿协议》的条款及利润补偿公式向华能国际补偿 45,772.70万元
人民币，该等补偿款应于《专项审核报告》披露后的20个工作日内向华能国际以现金形式支付。
待华能国际收到华能集团支付的上述业绩承诺补偿款后，公司将作出进一步公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华能国际电力股份有限公司
法定代表人 赵克宇
日期 2020 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,895,480,868 13,306,139,205
衍生金融资产 87,086,952 74,910,802
应收票据 6,115,102,995 5,552,422,272
应收账款 24,422,713,984 25,351,937,451
应收款项融资 1,365,939,097 1,364,578,834
预付款项 2,447,954,866 1,022,448,113
其他应收款 1,957,115,467 1,954,653,934
其中：应收利息 710,465 1,709,488
应收股利 - -
存货 7,636,018,838 8,883,183,086
合同资产 41,982,810 24,157,003
一年内到期的非流动资产 491,233,374 503,039,957
其他流动资产 2,535,152,394 2,737,621,241
流动资产合计 61,995,781,645 60,775,091,898
非流动资产：
衍生金融资产 27,300,342 16,376,498
长期应收款 11,317,210,769 11,286,292,400
长期股权投资 20,858,061,673 20,615,919,544
其他权益工具投资 778,487,081 779,217,199
投资性房地产 666,011,241 671,710,155
固定资产 237,195,442,475 240,550,225,655
在建工程 40,048,836,340 36,683,468,418
使用权资产 5,849,496,564 5,704,259,364
无形资产 13,732,837,062 13,948,859,449
商誉 12,349,568,016 12,785,404,658
长期待摊费用 127,975,336 132,462,057
递延所得税资产 3,199,595,367 3,271,488,418
其他非流动资产 6,427,687,050 6,375,768,981
非流动资产合计 352,578,509,316 352,821,452,796
资产总计 414,574,290,961 413,596,544,694
流动负债：
短期借款 64,307,867,483 67,119,367,606
衍生金融负债 550,618,679 250,299,684
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应付票据 2,863,792,849 3,318,713,095
应付账款 12,569,199,843 12,532,245,334
合同负债 847,465,150 2,706,529,095
应付职工薪酬 804,368,035 758,147,803
应交税费 1,899,544,793 2,101,617,496
其他应付款 20,430,593,439 21,375,504,680
其中：应付利息 1,550,627,825 1,276,702,591
应付股利 947,952,416 1,191,036,404
一年内到期的非流动负债 22,081,187,265 21,955,942,687
其他流动负债 9,541,619,365 9,502,042,297
流动负债合计 135,896,256,901 141,620,409,777
非流动负债：
衍生金融负债 542,522,839 200,408,483
长期借款 113,252,675,004 115,364,597,539
应付债券 32,712,455,086 28,487,114,637
租赁负债 4,215,470,271 4,279,925,059
长期应付款 642,170,990 711,161,672
长期应付职工薪酬 53,999,466 54,314,820
预计负债 49,824,976 50,504,883
递延收益 2,019,799,100 2,099,988,755
递延所得税负债 843,721,734 996,021,402
其他非流动负债 2,372,584,086 2,443,253,580
非流动负债合计 156,705,223,552 154,687,290,830
负债合计 292,601,480,453 296,307,700,607
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,698,093,359 15,698,093,359
其他权益工具 28,337,031,789 25,127,820,735
其中：优先股 - -
永续债 28,337,031,789 25,127,820,735
资本公积 18,454,538,448 18,454,538,448
其他综合收益 -703,258,496 299,752,939
专项储备 96,243,627 84,203,046
盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738
未分配利润 32,455,973,580 30,707,960,053
归属于母公司所有者权益（或股 102,524,897,045 98,558,643,318
东权益）合计
少数股东权益 19,447,913,463 18,730,200,769
所有者权益（或股东权益）合 121,972,810,508 117,288,844,087
计
负债和所有者权益（或股东 414,574,290,961 413,596,544,694
权益）总计
法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,037,255,083 1,248,842,161
应收票据 1,190,690,540 690,520,540
应收账款 4,481,845,704 5,529,529,790
预付款项 518,234,406 75,595,042
其他应收款 3,268,094,761 3,779,316,075
其中：应收利息 42,151,775 43,823,946
应收股利 1,329,142,436 2,651,053,645
存货 2,334,834,868 2,548,500,135
其他流动资产 7,623,529,726 8,780,356,872
流动资产合计 21,454,485,088 22,652,660,615
非流动资产：
长期应收款 1,261,447,178 1,261,447,178
长期股权投资 92,817,105,218 89,949,580,547
其他权益工具投资 726,893,390 726,893,390
投资性房地产 146,797,010 148,024,766
固定资产 46,565,206,134 47,592,414,670
在建工程 1,317,332,140 1,263,758,935
使用权资产 393,944,538 355,419,567
无形资产 1,684,905,261 1,699,429,571
长期待摊费用 25,751,399 28,156,566
递延所得税资产 745,939,818 763,816,883
其他非流动资产 22,666,008,573 23,882,482,088
非流动资产合计 168,351,330,659 167,671,424,161
资产总计 189,805,815,747 190,324,084,776
流动负债：
短期借款 26,006,690,000 28,967,990,000
应付账款 2,487,239,355 3,297,317,661
合同负债 106,773,224 299,477,280
应付职工薪酬 190,255,932 177,726,058
应交税费 340,843,919 465,137,792
其他应付款 2,971,223,536 2,870,457,805
其中：应付利息 1,067,260,663 716,085,539
应付股利 - -
一年内到期的非流动负债 4,401,394,290 4,391,524,725
其他流动负债 9,253,924,834 9,217,441,910
流动负债合计 45,758,345,090 49,687,073,231
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非流动负债：
长期借款 8,391,425,143 8,628,240,243
应付债券 28,492,365,932 28,487,114,637
租赁负债 304,001,955 267,155,518
长期应付款 46,637,327 46,138,915
预计负债 5,920,583 6,337,233
递延收益 1,032,749,600 1,075,467,729
其他非流动负债 261,283,712 273,322,797
非流动负债合计 38,534,384,252 38,783,777,072
负债合计 84,292,729,342 88,470,850,303
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,698,093,359 15,698,093,359
其他权益工具 28,337,031,789 25,127,820,735
其中：优先股 - -
永续债 28,337,031,789 25,127,820,735
资本公积 13,231,594,737 13,231,594,737
其他综合收益 556,893,444 566,308,753
专项储备 73,835,244 63,312,202
盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738
未分配利润 39,429,363,094 38,979,829,949
所有者权益（或股东权益）合 105,513,086,405 101,853,234,473
计
负债和所有者权益（或股东 189,805,815,747 190,324,084,776
权益）总计
法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 40,351,319,168 45,651,700,763
其中：营业收入 40,351,319,168 45,651,700,763
二、营业总成本 36,841,636,455 41,487,694,267
其中：营业成本 32,733,977,129 37,292,527,036
税金及附加 441,268,892 518,860,475
销售费用 24,578,433 22,304,590
管理费用 983,238,553 897,585,020
研发费用 2,576,647 1,550,263
财务费用 2,655,996,801 2,754,866,883
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2020 年第一季度报告
其中：利息费用 2,533,544,817 2,738,263,671
利息收入 85,290,563 66,965,798
加：其他收益 117,017,857 118,838,417
投资收益（损失以“－”号填列） 118,058,227 157,237,534
其中：对联营企业和合营企业的投 169,836,069 149,984,822
资收益
以摊余成本计量的金融资产 -460,018 -
终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－” -61,327,464 18,862,817
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -341,913 539,437
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,458,079 68,868,657
资产处置收益（损失以“－”号填 208,829 3,781,012
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,681,840,170 4,532,134,370
加：营业外收入 71,974,901 124,638,766
减：营业外支出 7,953,024 9,339,382
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,745,862,047 4,647,433,754
减：所得税费用 927,934,715 1,073,272,355
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,817,927,332 3,574,161,399
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 2,817,927,332 3,574,161,399
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” - -
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 2,060,247,568 2,655,793,776
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 757,679,764 918,367,623
列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,120,390,474 240,324,048
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -1,003,011,435 289,063,155
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -10,602,138 -7,362,180
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 -10,074,876 -7,866,579
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -527,262 504,399
2．将重分类进损益的其他综合收益 -992,409,297 296,425,335
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 659,567 -1,067,650
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 - -
的金额
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2020 年第一季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 -471,263,613 438,070,825
（6）外币财务报表折算差额 -521,805,251 -140,577,840
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -117,379,039 -48,739,107
的税后净额
七、综合收益总额 1,697,536,858 3,814,485,447
（一）归属于母公司所有者的综合收益 1,057,236,133 2,944,856,931
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 640,300,725 869,628,516
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.16
法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 9,816,384,694 11,916,561,441
减：营业成本 8,042,303,753 9,709,736,704
税金及附加 118,733,592 143,006,130
销售费用 6,774,520 5,377,656
管理费用 394,921,798 368,139,459
研发费用 4,784 -
财务费用 806,897,248 924,322,323
其中：利息费用 776,239,024 975,994,582
利息收入 7,105,277 19,731,579
加：其他收益 43,368,998 43,262,039
投资收益（损失以“－”号填列） 478,109,554 694,194,948
其中：对联营企业和合营企业的投 -148,536,541 107,089,550
资收益
公允价值变动收益（损失以“－” - -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填 208,829 3,781,012
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 968,436,380 1,507,217,168
加：营业外收入 51,411,192 3,999,570
减：营业外支出 2,850,355 1,240,364
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,016,997,217 1,509,976,374
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2020 年第一季度报告
减：所得税费用 255,231,446 302,007,186
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 761,765,771 1,207,969,188
（一）持续经营净利润（净亏损以 761,765,771 1,207,969,188
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” - -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -9,415,309 -9,885,889
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -10,074,876 -7,866,579
益
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收 -10,074,876 -7,866,579
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 659,567 -2,019,310
1.权益法下可转损益的其他综合收益 659,567 -1,067,650
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益 - -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -951,660
六、综合收益总额 752,350,462 1,198,083,299
法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,161,457,010 53,565,360,116
收到的税费返还 15,243,074 28,885,817
收到其他与经营活动有关的现金 250,565,190 175,522,548
经营活动现金流入小计 44,427,265,274 53,769,768,481
购买商品、接受劳务支付的现金 29,557,808,500 36,594,580,281
支付给职工及为职工支付的现金 3,463,429,415 3,276,107,661
支付的各项税费 3,057,690,932 2,759,285,459
支付其他与经营活动有关的现金 218,899,094 364,874,249
经营活动现金流出小计 36,297,827,941 42,994,847,650
经营活动产生的现金流量净额 8,129,437,333 10,774,920,831
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - 26,621,935
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2020 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长 81,884,927 94,076,332
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 18,862,817
投资活动现金流入小计 81,884,927 139,561,084
购建固定资产、无形资产和其他长 6,026,882,615 4,185,694,528
期资产支付的现金
投资支付的现金 61,691,648 10,480,000
投资活动现金流出小计 6,088,574,263 4,196,174,528
投资活动产生的现金流量净额 -6,006,689,336 -4,056,613,444
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,075,732,430 -
其中：子公司吸收少数股东投资收 89,149,600 -
到的现金
取得借款收到的现金 41,393,830,415 25,436,893,680
发行债券所收到的现金 8,220,089,154 2,146,189,916
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 52,689,651,999 27,583,083,596
偿还债务支付的现金 50,169,229,036 31,923,967,447
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,525,910,450 2,928,363,472
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 255,083,988 186,585,185
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 363,308,866 40,000,000
筹资活动现金流出小计 53,058,448,352 34,892,330,919
筹资活动产生的现金流量净额 -368,796,353 -7,309,247,323
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -83,020,354 -163,965,327
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,670,931,290 -754,905,263
加：期初现金及现金等价物余额 12,443,994,551 15,832,787,528
六、期末现金及现金等价物余额 14,114,925,841 15,077,882,265
法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,383,185,125 12,942,473,133
收到的税费返还 81,998 -
收到其他与经营活动有关的现金 73,459,885 191,631,515
经营活动现金流入小计 11,456,727,008 13,134,104,648
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2020 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 8,763,762,289 9,006,176,840
支付给职工及为职工支付的现金 937,243,337 995,011,489
支付的各项税费 877,779,979 818,409,352
支付其他与经营活动有关的现金 295,783,496 372,522,676
经营活动现金流出小计 10,874,569,101 11,192,120,357
经营活动产生的现金流量净额 582,157,907 1,941,984,291
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,812,657,000 -
取得投资收益收到的现金 1,653,156,393 761,896,443
处置固定资产、无形资产和其他长 14,242,267 5,529,299
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 2,090,240,000
投资活动现金流入小计 3,480,055,660 2,857,665,742
购建固定资产、无形资产和其他长 300,951,510 295,239,495
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,217,880,400 1,047,723,324
支付其他与投资活动有关的现金 - 1,739,814,441
投资活动现金流出小计 2,518,831,910 3,082,777,260
投资活动产生的现金流量净额 961,223,750 -225,111,518
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,986,582,830 -
取得借款收到的现金 16,172,123,220 9,980,000,000
发行债券收到的现金 4,000,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 2,091,868,576
筹资活动现金流入小计 23,158,706,050 12,071,868,576
偿还债务支付的现金 23,386,606,656 15,231,327,850
分配股利、利润或偿付利息支付的 473,764,398 631,558,849
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 39,468,418 2,752,581
筹资活动现金流出小计 23,899,839,472 15,865,639,280
筹资活动产生的现金流量净额 -741,133,422 -3,793,770,704
四、汇率变动对现金及现金等价物的 46,838 -2,332,760
影响
五、现金及现金等价物净增加额 802,295,073 -2,079,230,691
加：期初现金及现金等价物余额 1,224,528,545 4,312,255,194
六、期末现金及现金等价物余额 2,026,823,618 2,233,024,503
法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉
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2020 年第一季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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