华能国际电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2020 年 12 月 31 日
华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的 2020 年 期 2020 年度占用 2020 年 度 占 2020 年度偿还 2020 年期末占 占用形成原因 占用性质
资金占用
的关联关系 会计科目 初 占 用 资 金 累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 用资金余额
（注释 1） 余额 （不含利息） （如有）
—— —— —— —— - - - - - —— ——
其 他 关 联 资 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2020 年 期 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
金往来
的关联关系 会计科目 初 往 来 资 金 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（注释 1） 余额 （不含利息） （如有）
中国华能集团有限公司 受托管理电力资产
（“华能集团”） 最终控股母公司 其他应收款 635.97 8,228.45 - 5,196.11 3,668.32 及提供技术服务 经营性往来
华能国际电力开发公司 母公司 其他应收款 - 36.99 - 36.99 - 提供技术服务 经营性往来
西安热工研究院有限公司 华能集团之子公司 应收账款 - 18.20 - - 18.20 项目服务费 经营性往来
华能新能源股份有限公司 华能集团之子公司 应收账款 - 295.52 - - 295.52 道路维护款 经营性往来
天津华能杨柳青热电实业有限
公司 华能集团之子公司 应收账款 - 4,281.37 - 3,140.43 1,140.94 售热 经营性往来
大股东及其附
华能（天津）煤气化发电有限公
属企业
司 华能集团之子公司 应收账款 - 103.54 - 103.54 - 电费 经营性往来
华能（大连）能源热力有限责任
公司 华能集团之子公司 应收账款 - 360.51 - 360.51 - 售热 经营性往来
北方联合电力有限责任公司及
其子公司 华能集团之子公司 其他应收款 332.05 513.53 - 316.02 529.56 提供技术服务 经营性往来
华能白山煤矸石发电有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 11.00 - - - 11.00 提供技术服务 经营性往来
1
华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联资金资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2020 年 期 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
往来
的关联关系 会计科目 初 往 来 资 金 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（注释 1） 余额 （不含利息） （如有）
华能甘肃能源开发有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 44.90 367.85 - 359.60 53.15 提供技术服务 经营性往来
华能工融一号（天津）股权投资
基金合伙企业 华能集团之子公司 其他应收款 - 12.26 - 10.96 1.30 提供技术服务 经营性往来
华能核电开发有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 128.19 1,380.37 - 1,120.01 388.55 提供技术服务 经营性往来
华能呼伦贝尔能源开发有限公
司及其子公司 华能集团之子公司 其他应收款 362.99 - - 127.47 235.52 提供技术服务 经营性往来
提供技术服务及科
华能集团技术创新中心 华能集团之子公司 其他应收款 40.00 601.98 - 453.98 188.00 技项目外包服务 经营性往来
大股东及其附 华能澜沧江水电股份有限公司
属企业 及其子公司 华能集团之子公司 其他应收款 100.93 1,487.73 - 1,461.38 127.27 提供技术服务 经营性往来
华能煤业有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 92.13 142.88 - 21.67 213.34 提供技术服务 经营性往来
华能内蒙古东部能源有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 611.87 - 373.81 238.06 提供技术服务 经营性往来
华能能源交通产业控股有限公 提供技术服务及其
司及其子公司（经重述） 华能集团之子公司 其他应收款 3,359.19 542.96 - 3,895.93 6.23 他服务 经营性往来
华能宁夏能源有限公司及其子
公司 华能集团之子公司 其他应收款 248.00 237.97 - 380.38 105.59 提供技术服务 经营性往来
华能陕西发电有限公司及其子
公司 华能集团之子公司 其他应收款 281.20 468.41 - 396.54 353.07 提供技术服务 经营性往来
华能四川水电有限公司及其子
公司 华能集团之子公司 其他应收款 49.84 756.00 - 697.17 108.67 提供技术服务 经营性往来
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华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联资金资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2020 年 期 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
往来
的关联关系 会计科目 初 往 来 资 金 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（注释 1） 余额 （不含利息） （如有）
华能西藏雅鲁藏布江水电开发
投资有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 383.20 - 381.90 1.30 提供技术服务 经营性往来
华能西宁热电有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 27.00 10.38 - 37.38 - 提供技术服务 经营性往来
华能新疆能源开发有限公司及
其子公司 华能集团之子公司 其他应收款 54.28 379.64 - 301.00 132.92 提供技术服务 经营性往来
华能新能源股份有限公司及其
子公司 华能集团之子公司 其他应收款 489.41 3,470.67 - 2,608.56 1,351.52 提供技术服务 经营性往来
提供技术服务及押
华能置业有限公司及其子公司 华能集团之子公司 其他应收款 164.83 510.51 - 654.23 21.11 金 经营性往来
大股东及其
附属企业 华能资本服务有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 173.71 - 173.56 0.15 提供技术服务 经营性往来
西安热工研究院有限公司及其 提供技术服务及办
子公司 华能集团之子公司 其他应收款 879.88 154.57 - 1,009.25 25.20 公楼租赁业务 经营性往来
华能通榆风力发电有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 15.09 - 13.49 1.60 提供技术服务 经营性往来
华能长江环保科技有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 19.00 - 0.00 19.00 提供技术服务 经营性往来
任县丰垒太阳能电力科技有限
公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 33.40 - 5.40 28.00 提供技术服务 经营性往来
榆林市榆神工业区锦阳光伏电
力有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 提供技术服务 经营性往来
中国华能集团香港有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 19.58 - 9.51 10.07 提供技术服务 经营性往来
3
华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联资金资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2020 年 期 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
往来
的关联关系 会计科目 初 往 来 资 金 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（注释 1） 余额 （不含利息） （如有）
中国华能集团有限燃料有限公 提供办公楼租赁业
司及其子公司 华能集团之子公司 其他应收款 4.08 125.33 - 129.41 - 务及技术服务 经营性往来
中国华能集团有限清洁能源技
术研究院有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 2.53 - 1.17 1.36 提供技术服务 经营性往来
河北邯峰发电有限责任公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 0.24 - - 0.24 销售材料 经营性往来
保险赔款及办公楼
永诚财产保险股份有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 151.93 435.01 - 0.00 586.94 租金 经营性往来
华能（天津）煤气化发电有限公
司 华能集团之子公司 其他应收款 10.04 112.00 - 122.04 - 销售辅助材料款 经营性往来
投标保证金及提供
华能招标有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 39.07 134.67 - 2.43 171.31 技术服务 经营性往来
大股东及其
附属企业 华能松原热电有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 13.48 - - 13.48 - 提供技术服务 经营性往来
华能天成融资租赁有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 300.00 4,408.68 - - 4,708.68 存出保证金 经营性往来
技术服务、工程承
华能碳资产经营有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 244.50 - 236.50 8.00 包及其他服务 经营性往来
北京市昌平华能培训中心 华能集团之子公司 其他应收款 0.17 - - 0.17 - 提供技术服务 经营性往来
华能青海发电有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 14.83 42.81 - 21.98 35.66 提供技术服务 经营性往来
中国华能财务责任有限公司 华能集团之子公司 其他应收款 - 6.55 - 6.55 - 提供技术服务 经营性往来
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华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的 200 年期初往来 2020 年度往来 200 年度往来 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目（注释 1）资金余额 累计发生金额 资 金 的 利 息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
西安热工研究院有限 33.51 预付材料款及技
公司及其子公司 华能集团之子公司 预付账款 0.97 43.16 - （注释 2） 10.62 术服务费 经营性往来
中国华能集团有限燃
料有限公司及其子公 2,971,840.25
司 华能集团之子公司 预付账款 5,278.48 2,966,561.77 - （注释 2） - 预付燃料款 经营性往来
永诚财产保险股份有 3,594.76
大 股 东 及 限公司 华能集团之子公司 预付账款 363.76 3,918.07 - （注释 2） 687.07 预付财产保险款 经营性往来
其附属企 246,482.49
业 华能煤业有限公司 华能集团之子公司 预付账款 1,397.50 248,263.95 - （注释 2） 3,178.97 预付燃料款 经营性往来
-
华能招标有限公司 华能集团之子公司 预付账款 32.80 - - （注释 2） 32.80 预付服务费 经营性往来
北方联合电力有限责 13,258.87
任公司及其子公司 华能集团之子公司 预付账款 - 13,608.87 - （注释 2） 350.00 预付燃料款 经营性往来
西安热工研究院有限 - 432.32 技术服务及产业科
公司 华能集团之子公司 在建工程 65.03 529.05 （注释 2） 161.76 技项目外包服务 经营性往来
永诚财产保险股份有 - 125.22
限公司 华能集团之子公司 在建工程 - 132.95 （注释 2） 7.73 工程保险费 经营性往来
华能能源交通产业控 - 500.85
股有限公司 华能集团之子公司 在建工程 500.85 - （注释 2） - 采购设备 经营性往来
- - 经营性往来
华能置业有限公司 华能集团之子公司 在建工程 - 3.74 （注释 2） 3.74 培训费
永诚财产保险股份有
限公司 华能集团之子公司 其他流动资产 95.21 465.90 - 478.61 82.51 保险费 经营性往来
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华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其 他 关 联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的 2020 年期初往 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 会计科目（注释 1）来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
云南滇东雨汪能源有 委托贷款和其他
限公司 子公司 应收款 486,683.45 284,900.00 16,735.55 717,614.00 70,705.00 提供资金支持 非经营性往来
化德县大地泰泓风能 委托贷款和其他
利用有限责任公司 子公司 应收款 13,017.28 22,019.49 782.26 13,799.54 22,019.49 提供资金支持 非经营性往来
华能临港（天津）燃 委托贷款和其他
上 市 公 司 气热电有限公司 子公司 应收款 35,054.13 - 467.59 35,521.72 - 提供资金支持 非经营性往来
的 子 公 司 华能云南滇东能源有 委托贷款和长期
及 其 附 属 限责任公司 子公司 应收款 967,702.67 226,500.00 38,861.25 768,571.63 464,492.29 提供资金支持 非经营性往来
企业 华能启东风力发电有 委托贷款和其他
限公司 子公司 应收款 38,553.08 76,534.83 1,384.90 78,437.98 38,034.83 提供资金支持 非经营性往来
华能如东风力发电有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 18,525.51 72,516.50 666.20 73,691.71 18,016.50 提供资金支持 非经营性往来
华能山西太行发电有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 5,889.93 4,432.00 247.52 10,569.45 - 提供资金支持 非经营性往来
华能左权煤电有限责 委托贷款和其他
任公司 子公司 应收款 189,274.31 130,000.00 7,751.20 206,866.01 120,159.50 提供资金支持 非经营性往来
华能平凉发电有限责 委托贷款和其他
任公司 子公司 应收款 300,429.55 320,000.00 14,141.17 334,121.55 300,449.17 提供资金支持 非经营性往来
华能广东海门港务有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 - 6,000.00 205.76 200.44 6,005.32 提供资金支持 非经营性往来
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华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的 2020 年期初往 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目（注释 1）来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
华能广东能源销售有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 14,001.69 14,001.69 6.44 14,008.13 14,001.69 提供资金支持 非经营性往来
华能桐乡燃机热电有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 40,056.83 60,000.00 1,551.08 71,568.03 30,039.88 提供资金支持 非经营性往来
上 市 公 司 华能榆社发电有限责 委托贷款和其他
的 子 公 司 任公司 子公司 应收款 206,313.34 34,800.00 9,616.81 32,663.82 218,066.33 提供资金支持 非经营性往来
及 其 附 属 华能沁北发电有限责 委托贷款和其他
企业 任公司 子公司 应收款 90,551.23 - 999.31 91,129.93 420.61 提供资金支持 非经营性往来
华能沾化热电有限公 委托贷款和其他
司 子公司 应收款 152,787.55 140,000.00 6,293.38 142,789.19 156,291.74 提供资金支持 非经营性往来
华能淮阴第二发电有 委托贷款和长期
限公司 子公司 应收款 24,030.75 - 804.08 12,820.79 12,014.04 提供资金支持 非经营性往来
华能湖南湘祁水电有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 - 4,003.54 107.32 107.32 4,003.54 提供资金支持 非经营性往来
华能罗源发电有限责 委托贷款和其他
任公司 子公司 应收款 78,001.15 127,000.00 2,012.99 207,014.14 - 提供资金支持 非经营性往来
华能辽宁清洁能源有
限责任公司苏子河水 委托贷款和其他
电厂 子公司 应收款 1,472.03 - 11.24 1,483.27 - 提供资金支持 非经营性往来
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华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的 2020 年期初往 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目（注释 1）来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
华能辛店发电有限公 委托贷款和其他
司 子公司 应收款 143,190.07 93,000.00 4,375.91 147,426.74 93,139.24 提供资金支持 非经营性往来
华能重庆珞璜发电有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 3,455.01 - 166.61 166.61 3,455.01 提供资金支持 非经营性往来
上 市 公 司 华能青岛热电有限公 委托贷款和其他
的 子 公 司司 子公司 应收款 6,209.00 - 242.14 6,451.14 - 提供资金支持 非经营性往来
及 其 附 属 天津华能杨柳青热电 委托贷款和其他
企业 有限责任公司 子公司 应收款 439.64 - 21.20 21.20 439.64 提供资金支持 非经营性往来
山东华鲁海运有限公 委托贷款和其他
司 子公司 应收款 2,002.83 1,000.00 27.73 3,030.56 - 提供资金支持 非经营性往来
恩施清江大龙潭水电 委托贷款和其他
开发有限公司 子公司 应收款 2,403.25 2,400.00 84.82 2,485.94 2,402.13 提供资金支持 非经营性往来
华能（福建）海港有限 委托贷款和其他
公司 子公司 应收款 93,139.24 - 4,632.95 4,632.95 93,139.24 提供资金支持 非经营性往来
华能山西能源销售有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 20,002.42 20,000.00 2.42 20,002.42 20,002.42 提供资金支持 非经营性往来
华能山西综合能源有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 9,050.78 2,104.30 481.48 479.75 11,156.81 提供资金支持 非经营性往来
8
华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的 2020 年期初往 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目（注释 1）来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
华能渑池热电有限责 委托贷款和长期
任公司 子公司 应收款 89,127.00 - 4,210.82 4,211.46 89,126.36 提供资金支持 非经营性往来
华能桂林燃气分布式 委托贷款和长期
能源有限责任公司 子公司 应收款 56,775.27 4,300.00 2,618.12 6,613.75 57,079.64 提供资金支持 非经营性往来
上 市 公 司 华能营口仙人岛热电 委托贷款和其他
的 子 公 司 有限责任公司 子公司 应收款 26,536.09 5,000.00 1,368.55 1,362.19 31,542.45 提供资金支持 非经营性往来
及 其 附 属 山西孝义经济开发区
企业 华能能源服务有限公 委托贷款和其他
司 子公司 应收款 10,001.21 10,000.00 9.67 10,009.67 10,001.21 提供资金支持 非经营性往来
华能辽宁清洁能源有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 19,114.37 20,585.68 842.91 19,957.28 20,585.68 提供资金支持 非经营性往来
华能浙江能源销售有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 - 60,002.42 11.54 40,009.13 20,004.83 提供资金支持 非经营性往来
华能安徽能源销售有 委托贷款和其他
限责任公司 子公司 应收款 - 11,000.00 1.25 11,001.25 - 提供资金支持 非经营性往来
华能朝阳光伏发电有
限责任公司 子公司 其他应收款 3,002.61 3,002.75 107.63 3,110.24 3,002.75 提供资金支持 非经营性往来
华能建昌光伏发电有
限责任公司 子公司 其他应收款 6,005.22 6,005.50 215.27 6,220.49 6,005.50 提供资金支持 非经营性往来
9
华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的 2020 年期初往 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目（注释 1）来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
华能大庆热电有限公 长期应收款和其
司 子公司 他应收款 3,003.70 - 118.73 118.92 3,003.51 提供资金支持 非经营性往来
华能鹤岗发电有限公 长期应收款和其
司 子公司 他应收款 6,007.40 - 237.47 237.85 6,007.02 提供资金支持 非经营性往来
华能济宁运河发电有
长期应收款和其
限公司
子公司 他应收款 5,406.66 - 213.72 214.06 5,406.32 提供资金支持 非经营性往来
华能嘉祥发电有限公 长期应收款和其
上 市 公 司司 子公司 他应收款 6,508.02 - 257.26 257.67 6,507.61 提供资金支持 非经营性往来
的 子 公 司 华能南京金陵发电有 长期应收款和其
及 其 附 属 限公司 子公司 他应收款 3,003.70 - 118.73 118.92 3,003.51 提供资金支持 非经营性往来
企业 华能曲阜热电有限公 长期应收款和其
司 子公司 他应收款 9,011.10 - 356.20 356.77 9,010.53 提供资金支持 非经营性往来
华能瑞金发电有限责 委托贷款和其他
任公司 子公司 应收款 15,019.94 - 110.56 15,130.50 - 提供资金支持 非经营性往来
华能太仓港务有限责 长期应收款和其
任公司 子公司 他应收款 3,003.70 - 118.73 118.92 3,003.51 提供资金支持 非经营性往来
华能新华发电有限责 长期应收款和其
任公司 子公司 他应收款 3,003.70 - 118.73 118.92 3,003.51 提供资金支持 非经营性往来
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华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的 2020 年期初往 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目（注释 1）来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
华能应城热电有限责 长期应收款和其
任公司 子公司 他应收款 6,007.40 - 237.47 237.85 6,007.02 提供资金支持 非经营性往来
华能云南富源风电有 长期应收款和其
限责任公司 子公司 他应收款 2,503.08 - 98.94 99.09 2,502.93 提供资金支持 非经营性往来
聊城昌润国电热力有 长期应收款和其
限公司 子公司 他应收款 2,102.59 - 83.11 83.24 2,102.46 提供资金支持 非经营性往来
华能灌云热电有限责 长期应收款和其
上市公司 任公司 子公司 他流动资产 5,006.17 22,500.00 452.63 423.04 27,535.76 提供资金支持 非经营性往来
的子公司 华能长兴光伏发电有
及其附属 限责任公司 子公司 其他应收款 - 2,000.00 40.47 38.70 2,001.77 提供资金支持 非经营性往来
企业 华能上海能源销售有
限责任公司 子公司 委托贷款 - 20,000.00 2.28 20,002.28 - 提供资金支持 非经营性往来
华能贵港清洁能源有 委托贷款和长期
限责任公司 子公司 应收款 - 4,000.00 151.13 146.45 4,004.68 提供资金支持 非经营性往来
华能贵州盘州市风电
有限责任公司 子公司 委托贷款 - 12,000.00 151.85 134.43 12,017.42 提供资金支持 非经营性往来
华能湖北能源销售有
限责任公司 子公司 委托贷款 - 10,000.00 23.94 10,023.94 - 提供资金支持 非经营性往来
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华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上 市 公 司 核 算 的 2020 年期初往 2020 年度往来 2020 年 度 往 2020 年度偿还 2020 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目（注释 1）来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
关联自然 —— —— —— —— ——
人 - - - - -
华能营口港务有限责 其他流动资产
任公司 合营公司 （委托贷款） 8,010.63 - 333.26 333.26 8,010.63 委托贷款 非经营性往来
其他关联 其他应收款、长
方及其附 期应收款 、一年 提供资金支持、提
属企业 内到期的非流动 供资产管理及出租
黄台 8 号机组 （注释 3） 资产 78,493.47 2,292.87 - 3,275.48 77,510.86 业务 非经营性往来
济宁华源热电有限公 合营公司（注释 4） 其 他 流 动 资 产
司 （委托贷款） - 22,400.00 100.61 80.63 22,419.98 委托贷款 非经营性往来
合计 —— —— —— 3,324,459.74 5,120,969.48 125,392.89 6,412,649.72 2,158,172.39 —— ——
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华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
注释 1：华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司根据财会[2020]6 号规定的财务报表格式编制 2020 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
注释 2：该项下的 2020 年度偿还累计发生金额为 2020 年度已到货设备或燃料的金额，或 2020 年度已实际发生劳务或其他服务的金额。
注释 3：根据 2008 年 12 月山东发电与山东鲁能发展集团有限公司签订的产权转让合同以及 2009 年 2 月国务院国有资产监督管理委员会的有关批复（国资产权[2009]70 号），黄台 8 号机组
30%的产权为山东发电以约人民币 1.1 亿元的转让价款自山东鲁能收购而来。黄台 8 号机组虽独立核算，但不具备法人主体资格，因此本公司暂将黄台 8 号机组 30%的产权计入其他
非流动资产核算。山东发电之子公司华能济南黄台发电有限公司实际代为进行黄台 8 号机组的运营管理工作，为其代垫的日常营运资金计入其他应收款及长期应收款核算。日常营
运资金无固定期限。
注释 4：该笔委托贷款于 2021 年 2 月已归还。
本表已于 2021 年 3 月 23 日获董事会批准。
企业负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾
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