华能国际电力股份有限公司


2021年度


涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明
华能国际电力股份有限公司
涉及中国华能财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
2021年度                                                                                                               单位：人民币元


                                                                                                            收取的利息及       支付的利息及
        项目名称         行次    年初余额             本年增加              本年减少         年末余额
                                                                                                                手续费             手续费
 存放于中国华能财务有
                           1    10,596,254,729     670,177,295,453       667,400,748,217   13,372,801,965    157,218,221                  -
 限责任公司的存款
 从中国华能财务有限责
                           2    14,809,185,012      20,268,106,083        20,043,000,000   15,034,291,095                  -   539,721,945
 任公司取得的贷款
 由中国华能财务有限责
                           3                 -        239,772,003           239,772,003                 -                  -      1,951,004
 任公司贴现的汇票
 由中国华能财务有限责
 任公司承兑的汇票-财务     4       673,699,571       1,116,520,675          890,935,547      899,284,699                   -              -
 公司作为出票人
 从中国华能财务有限责
                           5    23,878,700,000       2,310,300,000                     -   26,189,000,000                  -              -
 任公司取得的授信
 与中国华能财务有限责
 任公司发放委托贷款、
                           6                 -                       -                 -                -                  -      6,878,348
 开具电子票据及履约保
 函等业务相关的手续费

中国华能财务有限责任公司为与上市股份有限公司存在关联关系的财务公司。




本汇总表由以下人士签署：


法定代表人：赵克宇                               主管会计工作负责人：黄历新                             会计机构负责人：魏仲乾




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