600018 上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
上海国际港务（集团）股份有限公司
600018
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈戌源
主管会计工作负责人姓名 陈戌源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 高晓丽
公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 90,374,568,423.30 87,102,992,260.11 3.76
所有者权益（或股东权益）(元) 48,790,013,364.48 47,735,873,947.70 2.21
归属于上市公司股东的每股净资产
2.1441 2.0978 2.21
（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,326,767,131.68 -12.90
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0583 -12.86
（元/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,018,663,111.19 1,018,663,111.19 10.41
基本每股收益（元/股） 0.0448 0.0448 10.62
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0429 0.0429 8.88
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0448 0.0448 10.62
增加 0.0965
加权平均净资产收益率（%） 2.1114 2.1114
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 0.0658
2.0250 2.0250
资产收益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 24,786,086.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
10,283,050.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 16,921,430.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,906,113.94
所得税影响额 -13,341,130.15
少数股东权益影响额（税后） -6,845,926.99
合计 41,709,624.22
3
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 355,640
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 种类
量
上海市国有资产监督管理委员会 9,284,491,490 人民币普通股
亚吉投资有限公司 5,570,694,894 人民币普通股
上海同盛投资（集团）有限公司 3,528,106,766 人民币普通股
上海国有资产经营有限公司 293,235,050 人民币普通股
上海大盛资产有限公司 92,844,915 人民币普通股
上海久事公司 92,844,915 人民币普通股
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A 股基金 34,297,819 人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司 29,070,000 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 23,734,989 人民币普通股
UBS AG 20,992,795 人民币普通股
4
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种:人民币
期末余额（或 年初余额（或上
报表项目 变动比率 变动原因
本期金额） 年同期金额）
公司为 4 月初需归还的到期借款所
货币资金 1,205,764.63 897,704.78 34.32%
做的资金准备。
预付账款 10,696.28 16,403.46 -34.79% 下属子公司预付款项减少。
应收利息 556.86 322.73 72.55% 应收委托贷款利息增加。
公司 2013 年合并范围发生变化，原
上海港务工程公司改制为中建港务
应收股利 34,656.51 539.82 6320.01%
建设有限公司，不再纳入合并报表范
围，公司对其应收股利为 3.4 亿元。
一年内到期的
600.00 1,500.00 -60.00% 公司收回了一年内到期的委托贷款。
非流动资产
固定资产清理 287.38 16.83 1607.55% 期末固定资产清理工作尚末完毕。
应付短期融资 公司 2013 年 3 月新发行了 30 亿元短
800,000.00 500,000.00 60.00%
券 期融资券。
应付票据 6,150.00 150.00 4000.00% 公司增加了应付票据的使用。
公司根据时间进度计提了部分职工
应付职工薪酬 69,580.67 51,816.30 34.28%
工资。
公司本期支付了上年第四季度企业
应交税费 65,863.29 110,912.74 -40.62%
所得税 4.2 亿元。
公司所属子公司本期支付了上年度
应付股利 46,979.84 70,063.67 -32.95%
应付股利。
公司 2013 年合并范围发生变化，原
上海港务工程公司改制为中建港务
专项储备 87.52 5,511.10 -98.41%
建设有限公司，不再纳入合并报表范
围，减少专项储备 5494 万元。
公司对联营和合营企业按权益法核
投资收益 6,309.43 3,211.20 96.48%
算确认的投资收益增加。
公司本期确认了 2012 年 12 月和 2013
年 1-2 月三个月的增值税即征即退
营业外收入 13,615.74 5,935.06 129.41%
款，而去年同期仅确认了一个月的增
值税即征即退款。
支付的各项税 公司本期支付了上年第四季度企业
92,894.23 59,825.36 55.28%
费 所得税 4.2 亿元。
取得借款收到 公司 2013 年 3 月新发行了 30 亿元短
300,620.00 145,596.70 106.47%
的现金 期融资券。
偿还债务支付 公司上年同期偿还了 18.8 亿元短期
11,300.00 391,350.00 -97.11%
的现金 借款及 20 亿元短期融资券。
现金及现金等 公司本期筹资活动产生的现金流量
308,059.85 -190,164.64 262.00%
价物净增加额 净额增加约 52 亿元。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况详见公司于 2013 年 3 月 27 日发布的公司 2012 年年
度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第二届董事会第十四次会议审议通过《上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年度利润
分配方案的议案》，确定公司 2012 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1.34 元（含税）。
待该方案经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。
上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人：陈戌源
2013 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,057,646,302.34 8,977,047,762.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 304,712,993.57 340,753,716.90
应收账款 2,634,901,612.73 2,167,591,619.53
预付款项 106,962,808.78 164,034,605.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,568,621.42 3,227,270.56
应收股利 346,565,095.24 5,398,215.82
其他应收款 1,565,638,433.30 1,500,263,570.79
买入返售金融资产
存货 2,582,559,850.63 2,970,518,232.15
一年内到期的非流动资产 6,000,000.00 15,000,000.00
其他流动资产 2,949,750,000.00 2,760,750,000.00
流动资产合计 22,560,305,718.01 18,904,584,993.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,485,521,699.84 1,599,215,707.75
持有至到期投资 1,503,300,000.00 1,503,300,000.00
长期应收款
长期股权投资 7,459,738,925.18 6,983,929,386.40
投资性房地产 540,967,456.39 546,490,422.25
固定资产 35,824,153,295.75 36,452,144,146.66
在建工程 1,737,098,337.47 1,713,145,739.49
工程物资
固定资产清理 2,873,756.56 168,339.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,194,438,629.06 13,281,831,704.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,404,573,424.45 5,436,808,490.47
递延所得税资产 612,597,180.59 632,373,329.47
其他非流动资产 49,000,000.00 49,000,000.00
非流动资产合计 67,814,262,705.29 68,198,407,266.18
资产总计 90,374,568,423.30 87,102,992,260.11
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流动负债：
短期借款 327,800,000.00 430,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
应付短期融资券 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 61,500,000.00 1,500,000.00
应付账款 1,135,259,627.94 1,446,733,074.22
预收款项 572,285,135.79 458,989,308.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 695,806,652.27 518,162,976.98
应交税费 658,632,905.54 1,109,127,408.11
应付利息 381,670,539.67 453,504,669.30
应付股利 469,798,431.71 700,636,674.00
其他应付款 5,620,752,586.87 5,647,413,865.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 387,795,401.56 397,795,401.56
其他流动负债
流动负债合计 18,311,301,281.35 16,164,663,377.81
非流动负债：
长期借款 7,300,705,668.00 7,294,505,668.00
应付债券 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
长期应付款 1,620,952,042.43 1,679,172,787.31
专项应付款 29,951,827.54 31,728,777.54
预计负债
递延所得税负债 310,347,348.56 339,432,975.12
其他非流动负债 4,428,871.50 4,718,018.83
非流动负债合计 17,266,385,758.03 17,349,558,226.80
负债合计 35,577,687,039.38 33,514,221,604.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22,755,179,650.00 22,755,179,650.00
资本公积 7,754,158,364.01 7,663,174,811.99
减：库存股
专项储备 875,249.97 55,111,007.75
盈余公积 2,900,193,738.96 2,900,193,738.96
一般风险准备
未分配利润 15,385,898,796.46 14,367,235,685.27
外币报表折算差额 -6,292,434.92 -5,020,946.27
归属于母公司所有者权益合计 48,790,013,364.48 47,735,873,947.70
少数股东权益 6,006,868,019.44 5,852,896,707.80
所有者权益合计 54,796,881,383.92 53,588,770,655.50
负债和所有者权益总计 90,374,568,423.30 87,102,992,260.11
公司法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,839,342,530.40 3,212,932,022.68
交易性金融资产
应收票据 23,065,578.22 17,059,460.10
应收账款 376,736,223.43 258,320,373.27
预付款项 15,017,332.55 11,791,744.61
应收利息 31,231,633.04 29,215,457.23
应收股利 1,932,927,565.46 1,849,706,672.94
其他应收款 1,410,700,398.00 1,354,325,534.46
存货 15,917,813.89 15,961,679.90
一年内到期的非流动资产 86,000,000.00 105,000,000.00
其他流动资产 16,775,750,000.00 16,686,750,000.00
流动资产合计 27,506,689,074.99 23,541,062,945.19
非流动资产：
可供出售金融资产 1,461,201,074.00 1,577,543,580.25
持有至到期投资 1,503,300,000.00 1,503,300,000.00
长期应收款
长期股权投资 33,136,745,534.02 32,830,783,214.62
投资性房地产 540,967,456.39 546,490,422.25
固定资产 11,835,800,981.87 12,029,318,128.43
在建工程 174,194,047.26 159,728,706.94
工程物资
固定资产清理 189,853.14 115,243.83
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,919,620,865.07 2,946,536,157.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 268,739,792.42 271,241,885.48
递延所得税资产 35,990,333.54 35,990,333.54
其他非流动资产 359,000,000.00 369,000,000.00
非流动资产合计 52,235,749,937.71 52,270,047,672.93
资产总计 79,742,439,012.70 75,811,110,618.12
流动负债：
短期借款 1,178,000,000.00 856,000,000.00
应付短期融资券 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00
交易性金融负债
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应付票据
应付账款 191,069,507.90 272,382,908.29
预收款项 120,787,266.94 35,491,241.08
应付职工薪酬 109,416,337.34 41,886,858.94
应交税费 380,660,594.16 647,767,431.97
应付利息 381,708,771.32 453,077,826.63
应付股利
其他应付款 4,439,982,916.78 4,442,940,538.05
一年内到期的非流动负债 326,666,666.00 326,666,666.00
其他流动负债
流动负债合计 15,128,292,060.44 12,076,213,470.96
非流动负债：
长期借款 6,888,666,668.00 6,888,666,668.00
应付债券 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
长期应付款 1,553,150,243.07 1,607,219,157.07
专项应付款 28,291,662.50 29,041,662.50
预计负债
递延所得税负债 310,347,348.56 339,432,975.12
其他非流动负债
非流动负债合计 16,780,455,922.13 16,864,360,462.69
负债合计 31,908,747,982.57 28,940,573,933.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22,755,179,650.00 22,755,179,650.00
资本公积 7,940,475,490.91 7,807,685,455.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,900,193,738.96 2,900,193,738.96
一般风险准备
未分配利润 14,237,842,150.26 13,407,477,840.18
所有者权益（或股东权益）合计 47,833,691,030.13 46,870,536,684.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 79,742,439,012.70 75,811,110,618.12
公司法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,490,675,692.54 5,976,282,242.20
其中：营业收入 6,490,675,692.54 5,976,282,242.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,092,474,554.67 4,589,726,392.39
其中：营业成本 4,303,771,897.75 3,844,844,707.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,102,627.76 59,231,134.19
销售费用 498,944.00
管理费用 515,584,523.40 507,993,083.07
财务费用 223,516,561.76 190,950,624.84
资产减值损失 -13,293,157.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 63,094,267.68 32,112,011.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 63,057,060.18 32,074,803.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,461,295,405.55 1,418,667,861.09
加：营业外收入 136,157,434.69 59,350,590.72
减：营业外支出 970,547.31 1,044,247.76
其中：非流动资产处置损失 713,000.31 851,280.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,596,482,292.93 1,476,974,204.05
减：所得税费用 351,914,331.17 332,169,632.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,244,567,961.76 1,144,804,571.87
归属于母公司所有者的净利润 1,018,663,111.19 922,596,235.22
少数股东损益 225,904,850.57 222,208,336.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0448 0.0405
（二）稀释每股收益 0.0448 0.0405
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,772,172,456.55 1,685,353,193.22
减：营业成本 767,821,821.90 724,208,178.67
营业税金及附加 32,221,828.57 28,529,927.40
销售费用
管理费用 181,608,382.00 169,440,691.15
财务费用 244,464,754.27 216,168,719.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 375,543,329.66 605,566,643.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 50,895,404.13 28,253,343.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 921,598,999.47 1,152,572,319.70
加：营业外收入 60,649,852.30 28,471,962.20
减：营业外支出 277,548.21 258,788.33
其中：非流动资产处置损失 277,548.21 258,788.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 981,971,303.56 1,180,785,493.57
减：所得税费用 151,606,993.48 139,531,641.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 830,364,310.08 1,041,253,851.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0365 0.0458
（二）稀释每股收益 0.0365 0.0458
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,856,150,681.20 5,498,855,160.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,716,414.73 34,395,299.79
收到其他与经营活动有关的现金 795,528,918.27 1,195,796,139.76
经营活动现金流入小计 6,682,396,014.20 6,729,046,599.77
购买商品、接受劳务支付的现金 2,826,409,397.97 2,267,792,707.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 840,910,322.61 847,028,183.15
支付的各项税费 928,942,281.58 598,253,574.41
支付其他与经营活动有关的现金 759,366,880.36 1,492,734,787.41
经营活动现金流出小计 5,355,628,882.52 5,205,809,252.03
经营活动产生的现金流量净额 1,326,767,131.68 1,523,237,347.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,902,196.89
取得投资收益收到的现金 6,454,329.06 6,659,721.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
18,328,493.33 11,410,501.70
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,782,822.39 43,972,420.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
403,500,302.19 515,618,264.88
金
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投资支付的现金 98,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 136,113,279.19 7,505,344.00
投资活动现金流出小计 539,613,581.38 523,221,608.88
投资活动产生的现金流量净额 -514,830,758.99 -479,249,188.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000,000.00
取得借款收到的现金 3,006,200,000.00 1,455,967,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,011,200,000.00 1,455,967,000.00
偿还债务支付的现金 113,000,000.00 3,913,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 625,724,670.78 487,745,473.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 307,511,339.17 36,098,559.99
支付其他与筹资活动有关的现金 581,600.00
筹资活动现金流出小计 738,724,670.78 4,401,827,073.97
筹资活动产生的现金流量净额 2,272,475,329.22 -2,945,860,073.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,813,162.06 225,506.53
五、现金及现金等价物净增加额 3,080,598,539.85 -1,901,646,408.54
加：期初现金及现金等价物余额 8,977,047,762.49 9,926,123,671.13
六、期末现金及现金等价物余额 12,057,646,302.34 8,024,477,262.59
公司法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
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600018 上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,187,602,736.90 1,176,327,980.80
收到的税费返还 6,421,126.99 11,931,864.36
收到其他与经营活动有关的现金 1,533,174,674.73 1,217,505,981.57
经营活动现金流入小计 2,727,198,538.62 2,405,765,826.73
购买商品、接受劳务支付的现金 371,102,939.20 379,052,569.16
支付给职工以及为职工支付的现金 315,721,900.60 320,934,686.74
支付的各项税费 513,369,711.26 181,968,046.01
支付其他与经营活动有关的现金 1,112,057,553.06 605,416,344.80
经营活动现金流出小计 2,312,252,104.12 1,487,371,646.71
经营活动产生的现金流量净额 414,946,434.50 918,394,180.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,355,500.00
取得投资收益收到的现金 233,522,189.68 227,888,746.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
23,887,610.80 8,986,062.25
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 257,409,800.48 264,230,308.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
48,385,713.31 220,614,778.00
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,385,713.31 220,614,778.00
投资活动产生的现金流量净额 209,024,087.17 43,615,530.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,476,000,000.00 1,476,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,476,000,000.00 1,476,500,000.00
偿还债务支付的现金 154,000,000.00 3,918,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 319,560,013.91 361,579,528.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 473,560,013.91 4,279,879,528.04
筹资活动产生的现金流量净额 3,002,439,986.09 -2,803,379,528.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.04 -191.34
五、现金及现金等价物净增加额 3,626,410,507.72 -1,841,370,009.09
加：期初现金及现金等价物余额 3,212,932,022.68 4,710,753,968.79
六、期末现金及现金等价物余额 6,839,342,530.40 2,869,383,959.70
公司法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
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