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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 644411851 5180257441 3960691078 4439457173
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 14600592862 60113100621 44488064830 28901305201
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1488419723 6786187901 4571091827 3180974932
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8874386183 36458848811 26451163901 15788722533
支付的其他与经营活动有关的现金 688190102 2919815691 2923682730 3155874121
经营活动现金流出小计 11713212071 50891746989 37028322115 24618162014
经营活动产生的现金流量净额 2887380791 9221353632 7459742715 4283143187
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 62552420 432059625 203485176 133880881
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 468507 912346756 588287572 575440812
收到的其他与投资活动有关的现金 432674375 1885685522 1263974723 934259512
投资活动现金流入小计 1096922662 6329896384 3957867789 2534301819
购建固定无形和长期资产支付的现金 1412074250 6249442479 3465382523 1832582584
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 350055070 1542172626 601347146 427297422
投资活动现金流出小计 1791129320 11657839517 5912365057 3749623863
投资活动产生的现金流量净额 -694206658 -5327943133 -1954497268 -1215322044
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 192383241 10874992114 10590755048 8358114779
收到的其他与筹资活动有关的现金 159031773 159549245 110734982 862
筹资活动现金流入小计 351415014 12024898916 11642847587 9299473198
偿还债务所支付的现金 63710688 10859566899 9765703809 6738728586
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 203279422 882187293 545070181 373389206
筹资活动现金流出小计 850646883 18797038596 15942429596 12295330837
筹资活动产生的现金流量净额 -499231869 -6772139680 -4299582009 -2995857640
五、汇率变动对现金的影响 23469286 84985453 -64454217 -98678696
六、现金及现金等价物净增加额 1717411551 -2793743728 1141209221 -26715193
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 16063786892 -- 9027010147
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3010012298 -- 1468783552
无形资产摊销 -- 548074039 -- 260895002
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -510140834 -- -456568984
固定资产报废损失 -- 7473694 -- 2974368
财务费用 -- 1212476723 -- 737789839
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -8061332167 -- -3807359708
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 266157812 -- 898738481
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1089639691 -- -1526666395
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2668695919 -- -2734506590
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -616673549 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 9221353632 -- 4283143187
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 32814012272 -- 35581040807
减:货币资金的期初余额 -- 35607755999 -- 35607755999
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2793743728 -- -26715193
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 160568014 -- 80683392
销售商品、提供劳务收到的现金 13918931607 54854307336 40350798441 24310479496
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 37249405 78535844 176575310 151368533
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 62552420 432059625 203485176 133880881