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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1456483450 5734682949 5851014690 3239811167
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 11934496982 51269692772 36684004069 23730142122
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1355514831 6905835309 4870705798 3492624848
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6390133174 23653527290 16408102934 11221075908
支付的其他与经营活动有关的现金 723793316 3875108002 6006393754 2055629130
经营活动现金流出小计 9757271562 37855107426 29557978391 18347933574
经营活动产生的现金流量净额 2177225421 13414585346 7126025678 5382208548
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 68961534 522667948 416767887 229048455
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 26165272 225955071 163113869 138221385
收到的其他与投资活动有关的现金 553683074 2594889683 1864812886 1156459497
投资活动现金流入小计 655681424 7861138561 6558987491 4297785092
购建固定无形和长期资产支付的现金 958181729 8002374776 5272142856 2364627212
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 426773167 1967611220 2385478358 680560785
投资活动现金流出小计 2540698753 15289882833 10334843261 4069657996
投资活动产生的现金流量净额 -1885017328 -7428744272 -3775855771 228127096
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 198582260 15456239711 12014352669 10835594085
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 2660036589 2660031506 636589
筹资活动现金流入小计 1003482260 20330513251 14788781903 10950645291
偿还债务所支付的现金 56577739 11337411174 10610804317 9220437704
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 131385012 1050938179 456974808 346459207
筹资活动现金流出小计 485437758 17535984780 15985613718 10607022146
筹资活动产生的现金流量净额 518044502 2794528471 -1196831815 343623144
五、汇率变动对现金的影响 -45437998 137439111 200841126 306621682
六、现金及现金等价物净增加额 764814596 8917808656 2354179219 6260580471
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 14007787452 -- 7738322183
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2837120062 -- 1381415173
无形资产摊销 -- 530967047 -- 255579422
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -9344240 -- -10703692
固定资产报废损失 -- 18685941 -- 4895149
财务费用 -- 1224517067 -- 549600648
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -7140797345 -- -4170417775
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 1830076057 -- 955670317
经营性应收项目的减少(减增加) -- 299992577 -- -348892643
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1867685157 -- -1475245085
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 86823274 -- -15381041
经营活动产生之现金流量净额 -- 13414585346 -- 5382208548
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 35607755999 -- 32950527813
减:货币资金的期初余额 -- 26689947343 -- 26689947343
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8917808656 -- 6260580471
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 157578063 -- 75341118
销售商品、提供劳务收到的现金 10401856622 45424592061 30651102230 20400596435
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 76156910 110417762 181887149 89734520
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 68961534 522667948 416767887 229048455