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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 6740341772 11343754684 18934508380 10485167287
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 21946576940 70648128436 50376440521 29517868335
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1244285536 7262853190 4106551666 2912494290
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7449855465 37492039020 15317421273 10073438238
支付的其他与经营活动有关的现金 10041067368 8434409337 17012737827 7938346202
经营活动现金流出小计 19454823733 57133477039 39909629688 22926687153
经营活动产生的现金流量净额 2491753207 13514651398 10466810833 6591181182
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 104190689 768297890 871186643 655569029
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 17588081 231803476 166280320 77270482
收到的其他与投资活动有关的现金 262822873 2013314314 464516564 183124747
投资活动现金流入小计 455242100 7808246715 4197444502 2253108619
购建固定无形和长期资产支付的现金 407818365 4325982022 2138470055 1591355995
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 364211174 2184916873 683030132 409020180
投资活动现金流出小计 1550969539 8338687381 3805456298 2628124203
投资活动产生的现金流量净额 -1095727439 -530440665 391988205 -375015584
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3500000000 8193420206 7812838872 7678188053
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3500000000 8445691487 8091572548 7698188053
偿还债务所支付的现金 10070602290 7778465120 7680216720 5894822182
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 38601210 846524411 457023225 21468851
筹资活动现金流出小计 10560473670 13462122528 12649125301 7584706390
筹资活动产生的现金流量净额 -7060473670 -5016431041 -4557552753 113481663
五、汇率变动对现金的影响 -54216924 -162936567 -51805384 -79334083
六、现金及现金等价物净增加额 -5718664826 7804843124 6249440902 6250313177
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 15480719994 -- 9168282128
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2621448353 -- 1322182727
无形资产摊销 -- 611379789 -- 335646974
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 79209145 -- -50307984
固定资产报废损失 -- 15306164 -- -2885295
财务费用 -- 1167624123 -- 582347599
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -10092571860 -- -4901538089
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 585793704 -- 1098875751
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3635394745 -- -822399990
经营性应付项目的增加(减减少) -- 5714070515 -- -240227889
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 4721542 -- 40634512
经营活动产生之现金流量净额 -- 13514651398 -- 6591181182
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 28494577717 -- 26940047770
减:货币资金的期初余额 -- 20689734593 -- 20689734593
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 7804843124 -- 6250313177
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 144058973 -- 69546215
销售商品、提供劳务收到的现金 15160156009 58973526482 30954768681 18845702131
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 46079159 330847270 487163460 186998917
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 104190689 768297890 871186643 655569029