现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3960691078 |
4439457173 |
1456483450 |
5734682949 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44488064830 |
28901305201 |
11934496982 |
51269692772 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4571091827 |
3180974932 |
1355514831 |
6905835309 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26451163901 |
15788722533 |
6390133174 |
23653527290 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2923682730 |
3155874121 |
723793316 |
3875108002 |
| 经营活动现金流出小计 |
37028322115 |
24618162014 |
9757271562 |
37855107426 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7459742715 |
4283143187 |
2177225421 |
13414585346 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
203485176 |
133880881 |
68961534 |
522667948 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
588287572 |
575440812 |
26165272 |
225955071 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1263974723 |
934259512 |
553683074 |
2594889683 |
| 投资活动现金流入小计 |
3957867789 |
2534301819 |
655681424 |
7861138561 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3465382523 |
1832582584 |
958181729 |
8002374776 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
601347146 |
427297422 |
426773167 |
1967611220 |
| 投资活动现金流出小计 |
5912365057 |
3749623863 |
2540698753 |
15289882833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1954497268 |
-1215322044 |
-1885017328 |
-7428744272 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10590755048 |
8358114779 |
198582260 |
15456239711 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110734982 |
862 |
-- |
2660036589 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11642847587 |
9299473198 |
1003482260 |
20330513251 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9765703809 |
6738728586 |
56577739 |
11337411174 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
545070181 |
373389206 |
131385012 |
1050938179 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15942429596 |
12295330837 |
485437758 |
17535984780 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4299582009 |
-2995857640 |
518044502 |
2794528471 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-64454217 |
-98678696 |
-45437998 |
137439111 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1141209221 |
-26715193 |
764814596 |
8917808656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9027010147 |
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14007787452 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1468783552 |
-- |
2837120062 |
| 无形资产摊销 |
-- |
260895002 |
-- |
530967047 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-456568984 |
-- |
-9344240 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2974368 |
-- |
18685941 |
| 财务费用 |
-- |
737789839 |
-- |
1224517067 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3807359708 |
-- |
-7140797345 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
898738481 |
-- |
1830076057 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1526666395 |
-- |
299992577 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2734506590 |
-- |
-1867685157 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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86823274 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4283143187 |
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13414585346 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
35581040807 |
-- |
35607755999 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
35607755999 |
-- |
26689947343 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-26715193 |
-- |
8917808656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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80683392 |
-- |
157578063 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40350798441 |
24310479496 |
10401856622 |
45424592061 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
176575310 |
151368533 |
76156910 |
110417762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
203485176 |
133880881 |
68961534 |
522667948 |
