证券代码：600018 证券简称：上港集团
上海国际港务(集团)股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陆海祜,主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 60,238,906,300.08 55,542,872,285.17 8.45
所有者权益（或股东权益）(元) 29,334,076,455.32 28,201,722,190.40 4.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.3975 1.3435 4.02
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,162,104,846.87 -529.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0554 -529.81
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,017,253,245.51 1,017,253,245.51 13.54
基本每股收益(元) 0.0485 0.0485 13.58
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0470 0.0470 11.90
稀释每股收益(元) 0.0485 0.0485 13.58
减少2.8个百
全面摊薄净资产收益率(%) 3.47 3.47
分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产 减少4.55个
3.36 3.36
收益率(%) 百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 8,328,462.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,277,244.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额 12,673,250.29
合计 31,278,956.94
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 523,673
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI)
5,570,694,894 人民币普通股
LIMITED
上海国有资产经营有限公司 300,000,000 人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 36,738,153 人民币普通股
上海交通投资（集团）有限公司 29,070,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 26,806,689 人民币普通股
东方国际(集团)有限公司 20,564,802 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 15,854,789 人民币普通股
中国上海外轮代理有限公司 15,570,000 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 14,629,641 人民币普通股
中国银行－万家180指数证券投资基金 12,005,769 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少530%,主要为公司支付了上海同盛投资(集团)有限公司洋山三期一阶段码头委托经营履约保证金25亿元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券
2007年9月12日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》。2008年1月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》（证监许可[2008]181号）核准，公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券245,000万元，每张债券面值100元，共计2,450万张债券，债券期限为2008年2月20日至2011年2月20日，债券票面利率为0.6%，债券利息每年付息一次，同时每张债券的认购人可获得公司派发的11.9份认股权证，即认股权证的发行数量为29,155万份，认股权证的存续期间为自认股权证上市之日起12个月。本次募集资金主要用于投资建设罗泾二期散杂货码头。
有关公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的相关公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
事项 刊登日期
上港集团关于发行分离交易的可转换公司债的停牌公告 2008年1月16日
上港集团关于发行分离交易的可转换公司债事宜获中国证监会审核通过的公告 2008年1月17日
上港集团关于发行分离交易的可转换公司债事宜获中国证监会核准公告 2008年2月4日
上港集团认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告
上港集团认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要
2008年2月18日
上港集团认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书
上港集团公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告
上港集团关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的提示性公告 2008年2月20日
上港集团认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中
2008年2月25日
签率公告
上港集团认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果公
2008年2月26日
告
上港集团关于认股权证和公司债券分拆的提示性公告 2008年2月28日
上港集团债券上市公告书
2008年3月5日
上港集团认股权证上市公告书
上港集团上港CWB1权证上市首日开盘参考价公告 2008年3月7日
２、公司自2008年1月1日零时起调整外高桥港区和洋山港区外贸集装箱装卸包干费率。其中，外高桥港区集装箱装卸包干费平均上调10%，调整后的集装箱装卸包干费（20英尺标准箱）为566.50元；洋山港区集装箱装卸包干费平均上调21%，调整后的集装箱装卸包干费（20英尺标准箱）为515.00元。按照2008年预测集装箱箱量，执行新装卸费率标准后，将增加主营收入9亿元左右。公司已于2007年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于调整外贸集装箱装卸包干费率公告》。
3、公司于2008年1月23日出资人民币5.5亿元投资上港集团九江港务有限公司,占股比91.67%。
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与九江港口集团整体改制及城西港区开发建设的议案》。公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，于2007年9月14日刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》；于2007年10月9日刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于参与九江港口集团改制及投资建设九江城西港区、物流园区的公告》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
序 证券 证券 期末持有数量 初始投资 会计核
期末账面值 期初账面值
号 代码 简称 (股) 金额 算科目
可供出
招商
1 600036 71,557,354 64,158,980.73 2,620,872,958.58 2,620,872,958.58 售金融
银行
资产
可供出
交通
2 601328 9,351,000 11,487,200.00 97,767,408.79 97,767,408.79 售金融
银行
资产
可供出
太化
3 600281 4,576,989 4,596,929.00 47,005,677.03 52,302,799.25 售金融
股份
资产
可供出
丰华
4 600615 50,544 180,576.00 874,372.80 874,372.80 售金融
股份
资产
合计 85,535,887 80,423,685.73 2,766,520,417.20 2,771,817,539.42 -
上海国际港务(集团)股份有限公司
法定代表人：陆海祜
2008年4月24日
4附录
4.1
资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,016,087,498.11 7,896,892,078.32 2,222,168,583.99 2,111,118,189.06
交易性金融资产 --- -
应收票据 155,213,087.26 177,843,049.36 63,808,175.54 129,285,565.10
应收账款 2,597,594,733.73 2,406,610,604.45 322,144,822.55 254,818,115.38
预付款项 261,320,442.61 250,048,381.10 57,563,596.87 20,671,113.14
应收利息 265,650.00 2,361,216.67 124,025.00 6,200,634.71
应收股利 18,839,481.35 9,582,704.48 637,614,634.29 641,156,790.80
其他应收款 4,589,374,405.59 1,932,981,255.78 4,471,945,991.36 1,849,415,807.55
存货 941,083,202.57 841,171,122.10 28,736,004.55 31,904,606.92
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 1,557,000,000.00 1,385,000,000.00 4,651,000,000.00 4,571,000,000.00
流动资产合计 18,136,778,501.22 14,902,490,412.26 12,455,105,834.15 9,615,570,822.66
非流动资产：
可供出售金融资产 2,766,520,417.20 2,771,817,539.42 2,718,640,367.37 2,718,640,367.37
持有至到期投资 9,800,000.00 9,800,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00
长期应收款 --- -
长期股权投资 3,446,991,488.92 2,368,475,339.43 17,428,080,909.13 16,866,958,552.29
投资性房地产 737,815,010.34 744,442,175.97 737,815,010.34 744,442,175.97
固定资产 22,706,364,491.88 21,570,204,922.22 8,388,211,198.70 7,271,436,761.03
在建工程 2,333,304,569.69 3,140,603,687.62 2,023,095,080.03 3,064,320,902.83
工程物资
固定资产清理 6,305,255.53 7,486,773.95 6,152,835.78 7,486,773.95
无形资产 5,907,864,888.71 5,833,443,408.82 2,454,269,341.92 2,467,937,514.15
商誉
长期待摊费用 3,391,621,560.73 3,396,235,482.87 51,601,284.01 37,242,763.28
递延所得税资产 56,258,534.23 55,952,428.14 27,270,349.65 27,270,349.65
其他非流动资产 739,281,581.63 741,920,114.47 717,571,358.70 717,596,009.70
非流动资产合计 42,102,127,798.86 40,640,381,872.91 34,556,007,735.63 33,926,632,170.22
资产总计 60,238,906,300.08 55,542,872,285.17 47,011,113,569.78 43,542,202,992.88
流动负债：
短期借款 3,013,582,660.00 3,056,800,000.00 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
应付短期融资券 3,700,000,000.00 3,700,000,000.00 3,700,000,000.00 3,700,000,000.00
交易性金融负债 --- -
应付票据 51,935,288.00 78,977,374.00 - -
应付账款 2,968,865,272.91 3,227,368,049.68 642,462,094.24 821,917,146.14
预收款项 332,097,043.31 320,442,997.60 31,238,778.93 18,376,816.77
应付职工薪酬 659,044,721.30 618,173,985.59 82,213,908.91 70,431,868.45
应交税费 1,502,582,450.26 1,389,290,922.03 1,235,664,601.34 1,162,218,717.91
应付利息 115,199,688.20 75,919,503.65 108,838,579.43 74,450,191.10
应付股利 661,522,937.69 660,700,711.81 - -
其他应付款 5,439,020,095.45 3,995,917,051.07 4,681,635,727.29 3,652,016,066.19
一年内到期的非流
13,680,915.80 340,349,798.97 - 333,333,333.34
动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,457,531,072.92 17,463,940,394.40 13,282,053,690.14 12,632,744,139.90
非流动负债：
长期借款 93,428,640.00 97,516,410.00 - -
应付债券 2,273,122,877.41 - 2,273,122,877.41 -
长期应付款 2,808,442,917.17 2,847,473,211.31 2,809,032,807.39 2,840,299,346.89
专项应付款 182,000.00 200,000.00 - -
预计负债 --- -
递延所得税负债 660,748,546.66 660,748,546.66 660,748,546.66 660,748,546.66
其他非流动负债 --- -
非流动负债合计 5,835,924,981.24 3,605,938,167.97 5,742,904,231.46 3,501,047,893.55
负债合计 24,293,456,054.16 21,069,878,562.37 19,024,957,921.60 16,133,792,033.45
股东权益（所有者
权益）：
股本 20,990,693,530.00 20,990,693,530.00 20,990,693,530.00 20,990,693,530.00
资本公积 2,366,314,967.36 2,252,149,460.99 2,439,982,940.92 2,320,985,880.05
减：库存股 --- -
盈余公积 574,992,096.27 574,992,096.27 574,992,096.27 574,992,096.27
未分配利润 5,396,436,539.76 4,379,183,294.25 3,980,487,080.99 3,521,739,453.11
外币报表折算差额 5,639,321.93 4,703,808.89 - -
归属于母公司所有
29,334,076,455.32 28,201,722,190.40 27,986,155,648.18 27,408,410,959.43
者权益合计
少数股东权益 6,611,373,790.60 6,271,271,532.40 - -
股东权益合计 35,945,450,245.92 34,472,993,722.80 27,986,155,648.18 27,408,410,959.43
负债和所有者总计 60,238,906,300.08 55,542,872,285.17 47,011,113,569.78 43,542,202,992.88
公司法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
4.2
利润表
2008年1-3月
编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,233,556,224.00 3,435,317,792.02 1,286,206,126.48 1,102,494,808.63
减：营业成本 2,065,665,239.30 1,584,626,098.49 571,686,104.96 486,301,639.32
营业税金及附加 143,371,313.28 121,262,333.72 43,907,035.50 37,422,722.98
销售费用 --- -
管理费用 410,968,159.67 368,683,338.74 128,856,708.24 130,661,581.60
财务费用 84,825,258.62 53,065,284.91 76,805,638.33 62,239,730.20
资产减值损失 4,793,763.91 -2,382,230.71 - -
加：公允价值变动收益 --- -
投资收益 23,120,172.33 46,298,940.52 62,432,869.80 122,979,625.28
二、营业利润 1,547,052,661.55 1,356,361,907.39 527,383,509.25 508,848,759.81
加：营业外收入 18,625,669.29 10,301,802.76 2,258,719.77 2,088,346.73
减：营业外支出 1,005,578.08 935,928.75 928,402.60 248,157.14
三、利润总额 1,564,672,752.76 1,365,727,781.40 528,713,826.42 510,688,949.40
减：所得税费用 195,831,655.13 146,366,930.68 69,966,198.54 65,213,639.45
四、净利润 1,368,841,097.63 1,219,360,850.72 458,747,627.88 445,475,309.95
其中：归属于母公司所
1,017,253,245.51 895,930,150.13 458,747,627.88 445,475,309.95
有者的净利润
少数股东损益 351,587,852.12 323,430,700.59 - -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0485 0.0427 0.0219 0.0212
（二）稀释每股收益 0.0485 0.0427 0.0219 0.0212
公司法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
4.3 现金流量表
2008年1-3月
编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,995,760,030.44 3,433,604,226.42 1,226,500,763.99 1,011,227,760.76
收到的税费返还 4,626,491.00 5,709,582.00 --
收到其他与经营活动有关的现金 2,483,799,929.21 3,035,669,786.01 3,422,579,319.32 413,789,142.83
经营活动现金流入小计 7,484,186,450.65 6,474,983,594.43 4,649,080,083.31 1,425,016,903.59
购买商品、接受劳务支付的现金 2,426,134,414.16 1,235,516,233.30 188,563,283.81 154,283,664.44
支付给职工以及为职工支付的现金 613,327,276.02 617,388,682.59 223,258,325.07 257,418,682.91
支付的各项税费 360,484,286.35 311,440,388.54 162,729,167.43 99,435,694.09
支付其他与经营活动有关的现金 5,246,345,320.99 4,040,262,235.77 4,989,591,095.30 1,135,103,783.06
经营活动现金流出小计 8,646,291,297.52 6,204,607,540.20 5,564,141,871.61 1,646,241,824.50
经营活动产生的现金流量净额 -1,162,104,846.87 270,376,054.23 -915,061,788.30 -221,224,920.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 344,017.83 40,137,056.83 - 463,127,056.83
取得投资收益收到的现金 13,786,156.98 49,075,032.43 54,852,669.47 89,435,060.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10,252,236.28 6,777,209.20 5,385,691.28 2,128,332.67
回的现金净额
处置子公司收到的现金净额 ----
收到其他与投资活动有关的现金 - 624,193,786.31 --
投资活动现金流入小计 24,382,411.09 720,183,084.77 60,238,360.75 554,690,450.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
648,204,596.94 543,224,352.36 489,072,427.51 434,972,751.98
付的现金
投资支付的现金 3,803,800.00 380,103,187.75 - 765,080,960.00
取得子公司支付的现金净额 --550,000,000.00 -
支付其他与投资活动有关的现金 19,334,235.54 8,202,149.14 - 8,191,817.45
投资活动现金流出小计 671,342,632.48 931,529,689.25 1,039,072,427.51 1,208,245,529.43
投资活动产生的现金流量净额 -646,960,221.39 -211,346,604.48 -978,834,066.76 -653,555,079.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 ----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ----
取得借款收到的现金 132,444,702.00 140,000,000.00 --
发行债券收到的现金 2,388,750,000.00 - 2,388,750,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 167,428.53 --
筹资活动现金流入小计 2,521,194,702.00 140,167,428.53 2,388,750,000.00 -
偿还债务支付的现金 516,771,393.34 252,010,000.00 333,333,333.34 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,219,995.38 54,539,248.35 50,470,416.67 33,716,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利 2,780,187.47 ---
支付其他与筹资活动有关的现金 1,189,502.25 1,455,820.58 --
筹资活动现金流出小计 578,180,890.97 308,005,068.93 383,803,750.01 33,716,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,943,013,811.03 -167,837,640.40 2,004,946,249.99 -33,716,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,753,322.98 -2,851,361.34 --
五、现金及现金等价物净增加额 119,195,419.79 -111,659,551.99 111,050,394.93 -908,496,250.22
加：期初现金及现金等价物余额 7,896,892,078.32 10,145,229,939.31 2,111,118,189.06 5,345,357,796.51
六、期末现金及现金等价物余额 8,016,087,498.11 10,033,570,387.32 2,222,168,583.99 4,436,861,546.29
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润(亏损以"-敽盘盍校◇ 1,017,253,245.51 895,930,150.13 458,747,627.88 445,475,309.95
加：少数股东损益(亏损以"-敽盘盍◇ 351,587,852.12 323,430,700.59 --
加：资产减值准备 4,793,763.91 -2,382,230.71 --
固定资产折旧 353,500,685.24 326,132,679.13 132,017,936.87 120,385,637.18
无形资产摊销 31,231,879.29 17,596,645.63 13,668,172.23 8,524,371.89
长期待摊费用摊销 22,039,486.11 20,911,942.47 2,069,577.97 891,318.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
80,692,953.49 -678,385.36 -2,771,256.51 -1,256,740.05
失（减：收益）
固定资产报废损失 550,734.63 -100.00 491,514.08 -
公允价值变动损失 ----
财务费用 114,155,627.90 92,642,163.01 84,416,603.75 83,168,472.31
投资损失（减：收益） -23,120,172.33 -46,298,940.52 -62,432,869.80 -122,979,625.28
递延所得税资产减少 -306,106.09 ---
递延所得税负债增加 ----
存货的减少（减：增加） -85,786,293.18 -116,393,375.43 3,652,424.73 -3,016,187.93
经营性应收项目的减少（减：增加） -4,004,430,873.76 -129,542,648.98 -2,945,384,609.04 -647,283,711.30
经营性应付项目的增加（减：减少） 975,732,370.29 -1,110,972,545.73 1,400,463,089.54 -105,133,766.01
其 他 ----
经营活动产生的现金流量净额 -1,162,104,846.87 270,376,054.23 -915,061,788.30 -221,224,920.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 8,016,087,498.11 10,033,570,387.32 2,222,168,583.99 4,436,861,546.29
减：现金的期初余额 7,896,892,078.32 10,145,229,939.31 2,111,118,189.06 5,345,357,796.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 119,195,419.79 -111,659,551.99 111,050,394.93 -908,496,250.22
公司法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽