2019 年第一季度报告
公司代码：600018 公司简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 138,275,204,363.38 144,367,034,015.90 -4.22
归属于上市公司股东的净
79,748,228,074.37 75,547,995,702.43 5.56
资产
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量
-435,638,090.46 59,320,247.94 -834.38
净额
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 8,158,765,321.87 8,643,783,336.98 -5.61
归属于上市公司股东的净
1,922,231,042.16 1,650,974,109.93 16.43
利润
归属于上市公司股东的扣
1,858,147,887.32 1,550,545,337.38 19.84
除非经常性损益的净利润
增加 0.1605 个
加权平均净资产收益率（%） 2.5086 2.3481
百分点
基本每股收益（元/股） 0.0829 0.0712 16.43
稀释每股收益（元/股） 0.0829 0.0712 16.43
扣除非经常性损益后的加
2.4250 2.2053 0.2197
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的基
0.0802 0.0669 19.88
本每股收益(元/股)
注：上表中，经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付的各项税费同比增加。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 17,469,905.88 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 61,674,542.12 /
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
2,402,747.71 /
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 7,341,292.85 /
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,425,095.41 /
少数股东权益影响额（税后） -4,574,781.51 /
所得税影响额 -11,805,456.80 /
合计 64,083,154.84 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 213,121
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
上海市国有资产监督管理委员会 7,267,201,090 31.36 0 无 / 国家
亚吉投资有限公司 5,827,677,572 25.15 0 无 / 境外法人
中国远洋海运集团有限公司 3,476,051,198 15.00 0 无 / 国有法人
上海同盛投资（集团）有限公司 1,125,271,248 4.86 0 无 / 国有法人
上海城投（集团）有限公司 975,471,600 4.21 0 无 / 国有法人
上海国际集团有限公司 741,818,800 3.20 0 无 / 国有法人
中国证券金融股份有限公司 693,313,730 2.99 0 无 / 其他
长江养老保险股份有限公司－长江
养老企业员工持股计划专项养老保 418,495,000 1.81 0 无 / 其他
障管理产品
招商局港口发展（深圳）有限公司 374,884,614 1.62 0 无 / 其他
上海国有资产经营有限公司 172,814,922 0.75 0 无 / 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
上海市国有资产监督管理委员会 7,267,201,090 人民币普通股 7,267,201,090
亚吉投资有限公司 5,827,677,572 人民币普通股 5,827,677,572
中国远洋海运集团有限公司 3,476,051,198 人民币普通股 3,476,051,198
上海同盛投资（集团）有限公司 1,125,271,248 人民币普通股 1,125,271,248
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上海城投（集团）有限公司 975,471,600 人民币普通股 975,471,600
上海国际集团有限公司 741,818,800 人民币普通股 741,818,800
中国证券金融股份有限公司 693,313,730 人民币普通股 693,313,730
长江养老保险股份有限公司－长江
养老企业员工持股计划专项养老保 418,495,000 人民币普通股 418,495,000
障管理产品
招商局港口发展（深圳）有限公司 374,884,614 人民币普通股 374,884,614
上海国有资产经营有限公司 172,814,922 人民币普通股 172,814,922
前 10 名股东中，第 4、5、6、10 名股东的实际控制人均为上
海市国有资产监督管理委员会；第 2 名亚吉投资有限公司和第 9
名招商局港口发展（深圳）有限公司均为招商局港口控股有限公
司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司，根据
上述股东关联关系或一致行动的说
《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关
明
系；第 10 名上海国有资产经营有限公司是第 6 名上海国际集团有
限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三
条规定，构成一致行动人关系；未知其他流通股股东间是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
2019 年 1 月 1
报表项目 期末余额 变动比率 变动原因
日余额
其中：应收
8,234.42 1,449.42 468.12% 应收股利尚末收回。
股利
长期应收
147,580.57 102,306.26 44.25% 融资租赁业务长期应收款增加。
款
公司通过发行短期融资券和中期票
短期借款 780,363.94 1,397,108.48 -44.14%
据偿还了短期借款 55 亿元。
应付短期 本期归还了 40 亿超短期融资券，同
150,000.00 400,000.00 -62.50%
融资券 时新又发行了 15 亿元短期融资券。
应付职工
68,843.30 49,963.38 37.79% 公司根据时间进度计提了职工薪酬。
薪酬
应交税金 98,077.37 273,613.39 -64.15% 本期支付了上年第四季度税金。
公司支付了超短期融资券和公司债
应付利息 19,513.51 35,002.96 -44.25%
利息。
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应付股利 56,101.85 12,176.20 360.75% 所属公司应付股利尚末支付。
由于汇率变动，公司所属上港集团
其他综合
74,539.43 -23,366.82 419.00% （香港）有限公司其他综合收益增
收益
加。
根据收入比例计提的专项储备尚未
专项储备 975.33 684.75 42.44%
使用。
单位：万元 币种：人民币
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
公司所属子公司上港集团瑞泰发展
税金及附
5,454.60 19,411.28 -71.90% 有限责任公司上年部分房产销售结
加
转损益，相应计提土地增值税。
其他收益 5,762.58 8,554.85 -32.64% 公司本期实际收到的政府补助减少。
资产处置
1,874.55 496.16 277.81% 本期资产处置收益增加。
收益
营业外收 本期应收港口建设费代收手续费减
653.93 1,124.21 -41.83%
入 少。
营业外支
1,219.75 206.71 490.08% 本期对外捐赠支付 1000 万元。
出
经营活动
产生的现
-43,563.81 5,932.02 -834.38% 本期支付的各项税费同比增加。
金流量净
额
上期支付了上海星外滩开发建设有
投资活动
限公司、上海港政置业有限公司、上
产生的现
14,779.92 -634,553.61 102.33% 海盛港能源投资有限公司、上海同盛
金流量净
物流园区投资开发有限公司股权收
额
购款约 67 亿元。
筹资活动 本期用自有资金偿还 95 亿元借款，
产生的现 同时上期为支付上海星外滩开发建
-700,638.00 329,029.01 -312.94%
金流量净 设有限公司股权收购款，借入 5 年期
额 并购贷款 36 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人 陈戌源
日期 2019 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,902,816,459.36 29,257,171,302.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,320,134,593.27 3,144,061,336.31
其中：应收票据 313,735,772.11 356,913,121.48
应收账款 3,006,398,821.16 2,787,148,214.83
预付款项 383,592,308.58 391,186,780.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,021,167,077.47 887,016,367.57
其中：应收利息 16,123,414.50 14,858,562.88
应收股利 82,344,246.31 14,494,162.94
买入返售金融资产
存货 11,964,869,982.60 11,880,149,835.24
合同资产
持有待售资产 569,705.72
一年内到期的非流动资产 745,389,891.78 747,527,121.41
其他流动资产 1,632,999,351.76 1,534,938,388.24
流动资产合计 40,970,969,664.82 47,842,620,837.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 713,653,458.80
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,475,805,722.80 1,023,062,617.47
长期股权投资 40,896,647,160.26 39,825,285,567.24
其他权益工具投资 80,000.00
其他非流动金融资产 792,130,923.93
投资性房地产 760,241,534.20 768,151,749.26
固定资产 31,254,285,004.45 31,839,694,614.19
在建工程 616,084,828.49 651,307,635.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 14,477,594,598.12 14,654,693,722.68
开发支出
商誉 180,491,630.93 180,491,630.93
长期待摊费用 4,729,405,613.91 4,767,384,724.27
递延所得税资产 958,477,195.69 946,325,437.57
其他非流动资产 1,162,990,485.78 1,154,362,020.67
非流动资产合计 97,304,234,698.56 96,524,413,178.58
资产总计 138,275,204,363.38 144,367,034,015.90
流动负债：
短期借款 7,803,639,397.68 13,971,084,779.20
应付短期融资券 1,500,000,000.00 4,000,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 540,557,036.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
550,969,787.57
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,182,582,527.11 3,976,359,957.09
预收款项 379,023,552.45 341,444,545.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 688,432,961.14 499,633,847.67
应交税费 980,773,716.81 2,736,133,887.52
其他应付款 2,739,596,432.77 2,389,397,715.29
其中：应付利息 195,135,148.81 350,029,565.06
应付股利 561,018,480.92 121,762,002.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,810,048,254.85 3,211,374,191.01
其他流动负债
流动负债合计 20,624,653,879.07 31,676,398,710.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,868,228,094.84 14,107,168,508.97
应付债券 12,570,025,563.93 14,448,367,631.63
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,003,209,712.62 1,037,700,746.28
预计负债 875,285.49 875,285.49
递延收益 162,883,093.70 152,359,283.66
递延所得税负债 613,326,164.71 593,849,399.27
其他非流动负债
非流动负债合计 29,218,547,915.29 30,340,320,855.30
负债合计 49,843,201,794.36 62,016,719,565.65
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 23,173,674,650.00 23,173,674,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,825,704,071.90 8,642,598,036.76
减：库存股
其他综合收益 745,394,305.15 -194,666,716.72
专项储备 9,753,310.78 6,847,533.60
盈余公积 6,952,174,022.37 6,940,855,096.25
一般风险准备
未分配利润 39,041,527,714.17 36,978,687,102.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 79,748,228,074.37 75,547,995,702.43
少数股东权益 8,683,774,494.65 6,802,318,747.82
所有者权益（或股东权益）合计 88,432,002,569.02 82,350,314,450.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 138,275,204,363.38 144,367,034,015.90
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：严俊 会计机构负责人：郭立仲
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,999,580,367.65 18,300,990,384.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 455,448,097.26 311,703,429.77
其中：应收票据 60,204,077.16 65,347,637.73
应收账款 395,244,020.10 246,355,792.04
预付款项 623,202,915.08 8,957,952.19
其他应收款 4,300,463,311.74 3,052,764,313.44
其中：应收利息 17,713,203.39 14,685,327.04
应收股利 3,194,383,836.71 1,830,251,836.77
存货 17,098,794.86 17,596,446.77
合同资产
持有待售资产 569,705.72
一年内到期的非流动资产 3,651,000,000.00 1,854,000,000.00
其他流动资产 4,551,386,579.65 1,201,617,641.24
流动资产合计 20,598,180,066.24 24,748,199,873.89
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 628,735,534.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,486,829,571.31 59,071,429,172.89
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产 703,539,155.28
投资性房地产 410,639,009.52 416,175,326.31
固定资产 8,832,333,571.42 9,001,935,712.12
在建工程 331,510,989.74 328,024,282.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,619,407,587.51 3,641,422,024.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 220,810,769.18 222,183,876.38
递延所得税资产 24,990,992.22 24,990,992.22
其他非流动资产 2,458,919,300.00 4,258,919,300.00
非流动资产合计 76,088,980,946.18 77,593,816,222.16
资产总计 96,687,161,012.42 102,342,016,096.05
流动负债：
短期借款 3,903,000,000.00 6,472,000,000.00
应付短期融资券 1,500,000,000.00 4,000,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 145,363,240.45 281,299,484.07
预收款项 16,683,302.62 14,457,106.22
合同负债
应付职工薪酬 78,325,010.84 24,800,276.36
应交税费 355,109,738.57 1,214,182,002.51
其他应付款 5,004,271,819.11 6,235,706,205.05
其中：应付利息 153,347,831.34 296,164,316.36
应付股利 100,236,054.24 100,236,054.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,171,811,000.00 2,541,255,178.00
其他流动负债
流动负债合计 13,174,564,111.59 20,783,700,252.21
非流动负债：
长期借款 5,805,222,300.00 4,751,156,122.00
应付债券 6,194,000,000.00 8,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 629,347,947.15 665,854,414.03
预计负债
递延收益 123,969,099.89 114,876,574.62
递延所得税负债 110,163,706.07 91,462,800.98
其他非流动负债
非流动负债合计 12,862,703,053.11 13,623,349,911.63
负债合计 26,037,267,164.70 34,407,050,163.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 23,173,674,650.00 23,173,674,650.00
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2019 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,570,431,724.48 8,564,558,572.47
减：库存股
其他综合收益 154,911,412.77 95,558,283.80
盈余公积 6,952,174,022.37 6,940,855,096.25
未分配利润 31,798,702,038.10 29,160,319,329.69
所有者权益（或股东权益）合计 70,649,893,847.72 67,934,965,932.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 96,687,161,012.42 102,342,016,096.05
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：严俊 会计机构负责人：郭立仲
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 8,158,765,321.87 8,643,783,336.98
其中：营业收入 8,158,765,321.87 8,643,783,336.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,815,142,561.97 7,432,710,073.81
其中：营业成本 5,733,077,346.36 6,091,950,568.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 54,545,984.57 194,112,825.04
销售费用 10,185,482.90 12,286,024.41
管理费用 693,624,153.01 798,744,155.44
研发费用 5,172,803.75 4,681,381.65
财务费用 319,273,057.34 330,935,118.59
其中：利息费用 317,040,078.48 319,948,740.42
利息收入 64,142,823.72 56,675,320.10
资产减值损失 -736,265.96
信用减值损失
加：其他收益 57,625,758.10 85,548,492.99
投资收益（损失以“－”号填列） 1,124,747,763.31 1,059,380,205.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,121,307,359.07 1,018,655,972.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,355,876.60
资产处置收益（损失以“－”号填列） 18,745,472.63 4,961,569.79
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2019 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,547,097,630.54 2,360,963,531.45
加：营业外收入 6,539,275.23 11,242,056.64
减：营业外支出 12,197,482.78 2,067,146.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,541,439,422.99 2,370,138,441.78
减：所得税费用 409,253,506.16 473,796,277.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,132,185,916.83 1,896,342,163.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
2,132,185,916.83 1,896,342,163.95
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1,922,231,042.16 1,650,974,109.93
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 209,954,874.67 245,368,054.02
六、其他综合收益的税后净额 978,124,627.28 477,317,206.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 979,062,494.07 486,487,063.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 979,062,494.07 486,487,063.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益 57,998,442.32 657,910,108.35
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,514,970.23
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算差额 921,064,051.75 -172,938,015.33
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -937,866.79 -9,169,857.02
七、综合收益总额 3,110,310,544.11 2,373,659,370.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,901,293,536.23 2,137,461,173.18
归属于少数股东的综合收益总额 209,017,007.88 236,198,197.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0829 0.0712
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0829 0.0712
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：严俊 会计机构负责人：郭立仲
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,694,292,507.96 1,444,138,127.93
减：营业成本 760,855,593.56 685,036,463.43
税金及附加 7,284,961.65 13,435,743.80
销售费用
管理费用 379,650,684.61 320,006,347.04
研发费用 -639,276.64 528,829.45
财务费用 146,726,087.38 221,587,083.51
其中：利息费用 183,400,842.80 251,347,438.97
利息收入 37,515,715.69 32,007,331.65
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 19,906,797.07 35,966,518.73
投资收益（损失以“－”号填列） 2,178,323,993.40 602,186,989.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 372,965,817.83 316,563,239.51
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 9,214,487.27 648,456.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,607,859,735.14 842,345,625.55
加：营业外收入 411,116.81 3,841,408.53
减：营业外支出 10,155,415.16 129,743.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,598,115,436.79 846,057,290.45
减：所得税费用 61,603,063.43 60,973,776.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,536,512,373.36 785,083,513.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,536,512,373.36 785,083,513.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 57,138,939.86 2,208,010.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 57,138,939.86 2,208,010.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益 57,138,939.86 508,853.04
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,699,157.62
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效
部分
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2019 年第一季度报告
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 2,593,651,313.22 787,291,524.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：严俊 会计机构负责人：郭立仲
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,343,174,598.53 7,288,315,249.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,813,831.50 9,676,663.10
收到其他与经营活动有关的现金 657,747,071.01 930,523,624.32
经营活动现金流入小计 8,014,735,501.04 8,228,515,537.25
购买商品、接受劳务支付的现金 4,046,586,166.35 3,544,056,292.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,531,889,999.84 1,640,561,580.93
支付的各项税费 2,338,751,302.27 917,434,129.34
支付其他与经营活动有关的现金 533,146,123.04 2,067,143,286.28
经营活动现金流出小计 8,450,373,591.50 8,169,195,289.31
经营活动产生的现金流量净额 -435,638,090.46 59,320,247.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 297,185,415.35 365,325,079.71
取得投资收益收到的现金 11,783,702.14 89,744,259.71
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2019 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
40,237,071.21 6,240,612.67
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,204,352.88
投资活动现金流入小计 349,206,188.70 462,514,304.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
201,406,992.47 192,830,452.20
现金
投资支付的现金 240,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,375,219,932.76
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,406,992.47 6,808,050,384.96
投资活动产生的现金流量净额 147,799,196.23 -6,345,536,079.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,307,400,000.00 161,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,498,101,945.69 11,038,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,805,501,945.69 11,199,800,000.00
偿还债务支付的现金 15,356,422,370.26 7,481,931,862.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 455,459,545.77 423,554,184.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,423,982.84 974,316.67
支付其他与筹资活动有关的现金 4,023,876.15
筹资活动现金流出小计 15,811,881,916.03 7,909,509,923.51
筹资活动产生的现金流量净额 -7,006,379,970.34 3,290,290,076.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -47,008,526.04 -57,549,067.54
五、现金及现金等价物净增加额 -7,341,227,390.61 -3,053,474,823.10
加：期初现金及现金等价物余额 27,935,157,994.83 20,246,034,398.90
六、期末现金及现金等价物余额 20,593,930,604.22 17,192,559,575.80
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：严俊 会计机构负责人：郭立仲
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,621,289.21 984,780,356.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,426,444,983.69 1,104,903,795.41
经营活动现金流入小计 2,681,066,272.90 2,089,684,152.00
购买商品、接受劳务支付的现金 451,754,237.30 273,369,752.74
支付给职工以及为职工支付的现金 300,113,345.72 339,496,644.30
支付的各项税费 920,833,828.92 74,806,624.09
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2019 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 6,304,527,768.23 3,873,549,577.79
经营活动现金流出小计 7,977,229,180.17 4,561,222,598.92
经营活动产生的现金流量净额 -5,296,162,907.27 -2,471,538,446.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 105,672,898.23 266,616,907.38
取得投资收益收到的现金 521,104,421.94 1,797,237,220.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
17,903,775.94 753,031.25
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 644,681,096.11 2,064,607,159.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
120,773,050.54 32,225,615.09
现金
投资支付的现金 6,703,533,836.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,773,050.54 6,735,759,451.36
投资活动产生的现金流量净额 523,908,045.57 -4,671,152,291.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,551,000,000.00 5,699,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,551,000,000.00 5,699,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,741,378,000.00 3,351,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326,217,327.82 199,436,365.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,067,595,327.82 3,550,536,365.86
筹资活动产生的现金流量净额 -6,516,595,327.82 2,148,463,634.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,465.57 -2,805,560.89
五、现金及现金等价物净增加额 -11,288,855,655.09 -4,997,032,665.53
加：期初现金及现金等价物余额 17,002,144,342.25 10,900,403,991.39
六、期末现金及现金等价物余额 5,713,288,687.16 5,903,371,325.86
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：严俊 会计机构负责人：郭立仲
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 29,257,171,302.42 29,257,171,302.42
结算备付金
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2019 年第一季度报告
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,144,061,336.31 3,144,061,336.31
其中：应收票据 356,913,121.48 356,913,121.48
应收账款 2,787,148,214.83 2,787,148,214.83
预付款项 391,186,780.41 391,186,780.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 887,016,367.57 887,016,367.57
其中：应收利息 14,858,562.88 14,858,562.88
应收股利 14,494,162.94 14,494,162.94
买入返售金融资产
存货 11,880,149,835.24 11,880,149,835.24
合同资产
持有待售资产 569,705.72 569,705.72
一年内到期的非流动资产 747,527,121.41 747,527,121.41
其他流动资产 1,534,938,388.24 1,534,938,388.24
流动资产合计 47,842,620,837.32 47,842,620,837.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 713,653,458.80 -713,653,458.80
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,023,062,617.47 1,023,062,617.47
长期股权投资 39,825,285,567.24 39,884,586,302.27 59,300,735.03
其他权益工具投资 80,000.00 80,000.00
其他非流动金融资产 790,112,234.18 790,112,234.18
投资性房地产 768,151,749.26 768,151,749.26
固定资产 31,839,694,614.19 31,839,694,614.19
在建工程 651,307,635.50 651,307,635.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,654,693,722.68 14,654,693,722.68
开发支出
商誉 180,491,630.93 180,491,630.93
长期待摊费用 4,767,384,724.27 4,767,384,724.27
递延所得税资产 946,325,437.57 946,325,437.57
其他非流动资产 1,154,362,020.67 1,154,362,020.67
非流动资产合计 96,524,413,178.58 96,660,252,688.99 135,839,510.41
资产总计 144,367,034,015.90 144,502,873,526.31 135,839,510.41
流动负债：
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2019 年第一季度报告
短期借款 13,971,084,779.20 13,971,084,779.20
应付短期融资券 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 550,969,787.57 550,969,787.57
以公允价值计量且其变动计
550,969,787.57 -550,969,787.57
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,976,359,957.09 3,976,359,957.09
预收款项 341,444,545.00 341,444,545.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 499,633,847.67 499,633,847.67
应交税费 2,736,133,887.52 2,736,133,887.52
其他应付款 2,389,397,715.29 2,389,397,715.29
其中：应付利息 350,029,565.06 350,029,565.06
应付股利 121,762,002.65 121,762,002.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,211,374,191.01 3,211,374,191.01
其他流动负债
流动负债合计 31,676,398,710.35 31,676,398,710.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,107,168,508.97 14,107,168,508.97
应付债券 14,448,367,631.63 14,448,367,631.63
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,037,700,746.28 1,037,700,746.28
预计负债 875,285.49 875,285.49
递延收益 152,359,283.66 152,359,283.66
递延所得税负债 593,849,399.27 612,984,093.12 19,134,693.85
其他非流动负债
非流动负债合计 30,340,320,855.30 30,359,455,549.15 19,134,693.85
负债合计 62,016,719,565.65 62,035,854,259.50 19,134,693.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 23,173,674,650.00 23,173,674,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,642,598,036.76 8,642,598,036.76
减：库存股
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2019 年第一季度报告
其他综合收益 -194,666,716.72 -233,668,188.92 -39,001,472.20
专项储备 6,847,533.60 6,847,533.60
盈余公积 6,940,855,096.25 6,952,174,022.37 11,318,926.12
一般风险准备
未分配利润 36,978,687,102.54 37,123,074,465.18 144,387,362.64
归属于母公司所有者权益合
75,547,995,702.43 75,664,700,518.99 116,704,816.56
计
少数股东权益 6,802,318,747.82 6,802,318,747.82
所有者权益（或股东权益）
82,350,314,450.25 82,467,019,266.81 116,704,816.56
合计
负债和所有者权益（或股
144,367,034,015.90 144,502,873,526.31 135,839,510.41
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。要求境内上市
企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，根据新准则的
规定，对金融资产进行了重分类，将在原准则项下划分为可供出售金融资产的项目，重新分类为
交易性金融资产和其他权益工具投资，并将原账面价值和施行日的新账面价值之间的差额，计入
2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 18,300,990,384.76 18,300,990,384.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 311,703,429.77 311,703,429.77
其中：应收票据 65,347,637.73 65,347,637.73
应收账款 246,355,792.04 246,355,792.04
预付款项 8,957,952.19 8,957,952.19
其他应收款 3,052,764,313.44 3,052,764,313.44
其中：应收利息 14,685,327.04 14,685,327.04
应收股利 1,830,251,836.77 1,830,251,836.77
存货 17,596,446.77 17,596,446.77
合同资产
持有待售资产 569,705.72 569,705.72
一年内到期的非流动资产 1,854,000,000.00 1,854,000,000.00
其他流动资产 1,201,617,641.24 1,201,617,641.24
流动资产合计 24,748,199,873.89 24,748,199,873.89
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 628,735,534.94 -628,735,534.94
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2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,071,429,172.89 59,130,729,907.92 59,300,735.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 703,539,155.28 703,539,155.28
投资性房地产 416,175,326.31 416,175,326.31
固定资产 9,001,935,712.12 9,001,935,712.12
在建工程 328,024,282.77 328,024,282.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,641,422,024.53 3,641,422,024.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 222,183,876.38 222,183,876.38
递延所得税资产 24,990,992.22 24,990,992.22
其他非流动资产 4,258,919,300.00 4,258,919,300.00
非流动资产合计 77,593,816,222.16 77,727,920,577.53 134,104,355.37
资产总计 102,342,016,096.05 102,476,120,451.42 134,104,355.37
流动负债：
短期借款 6,472,000,000.00 6,472,000,000.00
应付短期融资券 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 281,299,484.07 281,299,484.07
预收款项 14,457,106.22 14,457,106.22
合同负债
应付职工薪酬 24,800,276.36 24,800,276.36
应交税费 1,214,182,002.51 1,214,182,002.51
其他应付款 6,235,706,205.05 6,235,706,205.05
其中：应付利息 296,164,316.36 296,164,316.36
应付股利 100,236,054.24 100,236,054.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,541,255,178.00 2,541,255,178.00
其他流动负债
流动负债合计 20,783,700,252.21 20,783,700,252.21
非流动负债：
长期借款 4,751,156,122.00 4,751,156,122.00
应付债券 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 665,854,414.03 665,854,414.03
预计负债
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2019 年第一季度报告
递延收益 114,876,574.62 114,876,574.62
递延所得税负债 91,462,800.98 110,163,706.07 18,700,905.09
其他非流动负债
非流动负债合计 13,623,349,911.63 13,642,050,816.72 18,700,905.09
负债合计 34,407,050,163.84 34,425,751,068.93 18,700,905.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 23,173,674,650.00 23,173,674,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,564,558,572.47 8,564,558,572.47
减：库存股
其他综合收益 95,558,283.80 97,772,472.91 2,214,189.11
盈余公积 6,940,855,096.25 6,952,174,022.37 11,318,926.12
未分配利润 29,160,319,329.69 29,262,189,664.74 101,870,335.05
所有者权益（或股东权益）
67,934,965,932.21 68,050,369,382.49 115,403,450.28
合计
负债和所有者权益（或
102,342,016,096.05 102,476,120,451.42 134,104,355.37
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。要求境内上市
企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，根据新准则的
规定，对金融资产进行了重分类，将在原准则项下划分为可供出售金融资产的项目，重新分类为
交易性金融资产和其他权益工具投资，并将原账面价值和施行日的新账面价值之间的差额，计入
2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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