600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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上海国际港务(集团)股份有限公司
2008 年第三季度报告600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600018 上海国际港务(集团)股
份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯方式参加董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陆海祜,主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 60,229,616,809.69 55,542,872,285.17 8.44
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）(元)
29,934,777,111.62 28,201,722,190.40 6.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4261 1.3435 6.15
年初至报告期期末（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,237,828,402.86 -61.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0590 -61.78
报告期（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,452,012,913.86 3,922,559,134.41 50.27
基本每股收益(元) 0.0692 0.1869 50.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1566 -
稀释每股收益(元) 0.0692 0.1869 50.43
全面摊薄净资产收益率(%) 4.85 13.10
增长1.04 个百
分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产
收益率(%)
3.80 10.98
增长0.01 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
（1-9 月）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 560,495,453.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 55,154,307.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额 20,374,819.65
合计 636,024,580.53600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 (已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 523,673
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI)
LIMITED
5,570,694,894 人民币普通股
上海国有资产经营有限公司 300,000,000 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金 71,963,334 人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 51,029,480 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 30,537,749 人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司 29,070,000 人民币普通股
东方国际（集团）有限公司 20,564,802 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 16,166,137 人民币普通股
中国上海外轮代理有限公司 15,570,000 人民币普通股
中国银行－万家180 指数证券投资基金 12,005,769 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、归属于上市公司股东的净利润同比增长50.27%，主要是由于:(1)营业收入同比增长17.09%，其主
要得益于两方面，一是业务量稳定增长，如集装箱量同比增加44 万TEU，二是装卸费率的上调；(2)
集团汇山中块地块获政府补偿收益2.9 亿元。
2、经营活动产生的现金流量净额同比减少61.78%,主要是公司支付了上海同盛投资(集团)有限公司
洋山三期一阶段码头委托经营履约保证金40 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券
代码
证券
简称
期末持有数量
(股)
初始投资
金额
期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 600036
招商
银行
71,557,354 64,158,980.73 1,675,873,230.68 2,620,872,958.58
可供出
售金融
资产
2 601328
交通
银行
9,351,000 11,487,200.00 69,945,480.00 97,767,408.79
可供出
售金融
资产
3 600281
太化
股份
4,805,838 4,131,391.28 26,480,167.38 52,302,799.25
可供出
售金融
资产
4 600615
丰华
股份
51,555 180,576.00 438,733.05 874,372.80
可供出
售金融
资产
合计 85,765,747 79,958,148.01 1,772,737,611.11 2,771,817,539.42 -
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法定代表人：陆海祜
2008 年10 月30 日600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,367,970,805.58 7,896,892,078.32 2,183,399,423.96 2,111,118,189.06
交易性金融资产 - - - -
应收票据 147,656,387.65 177,843,049.36 19,598,473.40 129,285,565.10
应收账款 2,979,280,131.79 2,406,610,604.45 384,107,587.22 254,818,115.38
预付账款 159,996,194.58 250,048,381.10 10,933,687.90 20,671,113.14
应收利息 429,065.00 2,361,216.67 198,440.00 6,200,634.71
应收股利 20,810,190.77 9,582,704.48 214,075,536.75 641,156,790.80
其他应收款 5,985,306,110.75 1,932,981,255.78 5,877,703,916.41 1,849,415,807.55
存货 1,383,137,589.91 841,171,122.10 17,937,444.16 31,904,606.92
一年内到期的非流
动资产 - - 71,310,000.00 -
其他流动资产 1,694,000,000.00 1,385,000,000.00 4,759,000,000.00 4,571,000,000.00
流动资产合计 18,738,586,476.03 14,902,490,412.26 13,538,264,509.80 9,615,570,822.66
非流动资产：
可供出售金融资产 1,772,737,611.11 2,771,817,539.42 1,745,818,710.68 2,718,640,367.37
持有至到期投资 9,800,000.00 9,800,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00
长期应收款 - -
长期股权投资 2,933,394,150.89 2,368,475,339.43 17,567,415,527.12 16,866,958,552.29
投资性房地产 684,020,690.48 744,442,175.97 684,020,690.48 744,442,175.97
固定资产 23,186,891,917.39 21,570,204,922.22 8,798,363,896.50 7,271,436,761.03
在建工程 3,034,807,377.43 3,140,603,687.62 2,529,233,442.69 3,064,320,902.83
工程物资
固定资产清理 6,076,712.35 7,486,773.95 5,253,073.16 7,486,773.95
无形资产 5,828,395,655.40 5,833,443,408.82 2,369,674,236.05 2,467,937,514.15
商誉 - -
长期待摊费用 3,384,142,415.40 3,396,235,482.87 47,188,326.43 37,242,763.28
递延所得税资产 64,464,521.34 55,952,428.14 27,325,847.54 27,270,349.65
其他非流动资产 586,299,281.87 741,920,114.47 706,060,423.68 717,596,009.70
非流动资产合计 41,491,030,333.66 40,640,381,872.91 34,483,654,174.33 33,926,632,170.22
资产总计 60,229,616,809.69 55,542,872,285.17 48,021,918,684.13 43,542,202,992.88
流动负债：
短期借款 992,742,332.00 3,056,800,000.00 800,000,000.00 2,800,000,000.00
应付短期融资券 4,000,000,000.00 3,700,000,000.00 4,000,000,000.00 3,700,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 200,000.00 78,977,374.00 - -
应付账款 3,331,364,206.17 3,227,368,049.68 992,813,633.20 821,917,146.14
预收账款 459,599,563.96 320,442,997.60 37,846,619.56 18,376,816.77600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三季
度报告
6
应付职工薪酬 780,079,629.41 618,173,985.59 118,282,637.10 70,431,868.45
应交税费 1,504,481,599.82 1,389,290,922.03 1,253,050,077.44 1,162,218,717.91
应付利息 101,815,722.84 75,919,503.65 96,737,362.77 74,450,191.10
应付股利 13,188,653.55 660,700,711.81 - -
其他应付款 4,053,210,321.54 3,995,917,051.07 4,361,020,920.60 3,652,016,066.19
一年内到期的非流
动负债 81,688,131.52 340,349,798.97 - 333,333,333.34
其他流动负债
流动负债合计 15,318,370,160.81 17,463,940,394.40 11,659,751,250.67 12,632,744,139.90
非流动负债：
长期借款 3,118,886,800.00 97,516,410.00 3,000,000,000.00 -
应付债券 2,146,655,767.35 - 2,146,655,767.35 -
长期应付款 2,854,505,881.12 2,847,673,211.31 2,679,367,264.87 2,840,299,346.89
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 417,543,132.49 660,748,546.66 417,543,132.49 660,748,546.66
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 8,537,591,580.96 3,605,938,167.97 8,243,566,164.71 3,501,047,893.55
负债合计 23,855,961,741.77 21,069,878,562.37 19,903,317,415.38 16,133,792,033.45
股东权益(所有者
权益)：
股本 20,990,693,530.00 20,990,693,530.00 20,990,693,530.00 20,990,693,530.00
资本公积 1,843,476,378.89 2,252,149,460.99 1,931,853,362.90 2,320,985,880.05
减：库存股 - - - -
盈余公积 574,992,096.27 574,992,096.27 574,992,096.27 574,992,096.27
未分配利润 6,513,844,527.71 4,379,183,294.25 4,621,062,279.58 3,521,739,453.11
外币报表折算差额 11,770,578.75 4,703,808.89 - -
归属于母公司股东
权益合计 29,934,777,111.62 28,201,722,190.40 28,118,601,268.75 27,408,410,959.43
少数股东权益 6,438,877,956.30 6,271,271,532.40 - -
股东权益合计 36,373,655,067.92 34,472,993,722.80 28,118,601,268.75 27,408,410,959.43
负债和股东权益总
计 60,229,616,809.69 55,542,872,285.17 48,021,918,684.13 43,542,202,992.88
公司法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三
季度报告
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4.2
利润表
2008 年1-9 月
编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目 本期金额
（1-9 月）
上年同期
（1-9 月）
本期金额
（1-9 月）
上年同期
（1-9 月）
一、营业收入 13,814,344,162.11 11,622,665,135.14 4,178,116,763.21 3,616,177,087.34
减：营业成本 6,806,724,234.62 5,700,675,968.65 1,878,060,820.80 1,629,480,270.83
营业税金及附加 484,693,440.45 398,866,509.79 140,751,778.52 115,929,276.30
销售费用 - - - -
管理费用 1,255,422,158.08 1,173,432,648.74 407,228,459.01 450,994,323.77
财务费用 263,771,749.37 163,342,879.95 298,377,063.38 188,277,382.80
资产减值损失 63,851,616.44 69,842,020.04 1,706,187.13 35,566,323.82
加：公允价值变动收
益 - -10,199,846.07 - -10,199,846.07
投资收益 203,623,216.59 184,441,337.93 1,150,861,341.52 532,230,020.30
二、营业利润 5,143,504,179.74 4,290,746,599.83 2,602,853,795.89 1,717,959,684.05
加：营业外收入 723,698,860.35 45,019,690.28 677,081,689.98 9,291,444.01
减：营业外支出 19,622,466.00 35,655,433.90 9,474,670.85 31,346,813.76
三、利润总额 5,847,580,574.09 4,300,110,856.21 3,270,460,815.02 1,695,904,314.30
减：所得税费用 781,853,589.85 455,079,426.25 386,929,018.15 173,999,925.67
五、净利润 5,065,726,984.24 3,845,031,429.96 2,883,531,796.87 1,521,904,388.63
其中：归属于母公司
所有者的净利润 3,922,559,134.41 2,795,154,636.01 2,883,531,796.87 1,521,904,388.63
少数股东损益 1,143,167,849.83 1,049,876,793.95 - -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1869 0.1332 0.1374 0.0725
（二）稀释每股收益 0.1869 0.1332 0.1374 0.0725
公司法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三
季度报告
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利润表
2008 年7-9 月
编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目 本期金额
(7-9 月)
上年同期
(7-9 月)
本期金额
(7-9 月)
上年同期
(7-9 月)
一、营业收入 4,668,539,046.69 3,987,006,420.68 1,432,440,182.98 1,224,143,906.51
减：营业成本 2,298,891,696.00 1,942,725,027.87 657,909,892.89 559,567,166.73
营业税金及附加 162,490,677.14 137,426,990.08 48,172,436.16 38,865,032.59
销售费用 - - - -
管理费用 416,075,365.69 403,895,491.74 130,220,832.34 150,138,588.94
财务费用 122,230,134.86 63,251,790.80 141,994,329.48 65,160,577.37
资产减值损失 12,675,544.95 -3,867,176.23 -239,287.65 -2,428,054.00
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 101,190,506.28 42,825,377.05 757,115,118.13 304,785,479.29
二、营业利润 1,757,366,134.33 1,486,399,673.47 1,211,497,097.89 717,626,074.17
加：营业外收入 365,106,574.62 10,142,619.99 358,814,385.24 3,793,944.44
减：营业外支出 7,286,986.42 2,131,691.91 2,853,286.00 331,046.70
三、利润总额 2,115,185,722.53 1,494,410,601.55 1,567,458,197.13 721,088,971.91
减：所得税费用 274,349,354.85 161,822,572.13 145,861,754.22 56,819,592.06
四、净利润 1,840,836,367.68 1,332,588,029.42 1,421,596,442.91 664,269,379.85
其中：归属于母公司所
有者的净利润 1,452,012,913.86 966,266,110.39 1,421,596,442.91 664,269,379.85
少数股东损益 388,823,453.82 366,321,919.03 - -
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.0692 0.0460 0.0677 0.0316
（二）稀释每股收益 0.0692 0.0460 0.0677 0.0316
公司法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三
季度报告
9
4.3
现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上年同期 本期金额 上年同期
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
13,814,872,227.46 11,703,566,116.23 3,954,275,527.66 3,485,595,747.53
收到的税费返还 24,165,785.28 24,362,711.49 - -
收到其他与经营活动有关的
现金
6,420,222,110.91 4,000,895,273.50 6,986,865,578.51 2,437,995,755.18
经营活动现金流入小计 20,259,260,123.65 15,728,824,101.22 10,941,141,106.17 5,923,591,502.71
购买商品、接受劳务支付的
现金
4,765,160,536.01 4,347,570,910.24 677,236,629.96 726,006,386.92
支付给职工以及为职工支付
的现金
1,957,233,854.90 1,845,287,762.69 706,400,362.81 815,399,090.00
支付的各项税费 1,428,566,224.78 1,037,867,404.07 650,618,998.46 373,964,500.87
支付其他与经营活动有关的
现金
10,870,471,105.10 5,259,688,793.70 10,065,880,610.21 2,746,120,441.89
经营活动现金流出小计 19,021,431,720.79 12,490,414,870.70 12,100,136,601.44 4,661,490,419.68
经营活动产生的现金流量净
额
1,237,828,402.86 3,238,409,230.52 -1,158,995,495.27 1,262,101,083.03
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 140,720,006.80 183,375,680.09 597,740,000.00 389,409,097.08
取得投资收益收到的现金 113,488,985.57 135,318,095.69 1,530,415,369.74 1,665,035,392.08
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净
额
883,371,187.00 31,542,031.77 873,772,988.49 66,781,294.23
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
- - - 675,802,969.60
收到其他与投资活动有关的
现金
55,434,174.71 568,370,232.96 - -
投资活动现金流入小计 1,193,014,354.08 918,606,040.51 3,001,928,358.23 2,797,028,752.99
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,088,977,354.50 1,544,330,071.62 1,306,619,240.91 1,198,569,327.55
投资支付的现金 641,137,800.71 425,459,657.60 1,153,000,000.00 1,946,248,260.00
取得子公司支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的
现金
16,832,777.55 0.00
投资活动现金流出小计 2,746,947,932.76 1,969,789,729.22 2,459,619,240.91 3,144,817,587.55
投资活动产生的现金流量净
额
-1,553,933,578.68 -1,051,183,688.71 542,309,117.32 -347,788,834.56
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 - 1,575,000.00 - -600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
10
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
- 1,575,000.00 - -
取得借款收到的现金 7,342,444,702.00 7,145,706,165.57 6,975,000,000.00 6,682,200,000.00
发行债券收到的现金 2,388,750,000.00 - 2,388,750,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的
现金
- 1,067,607.35 -
筹资活动现金流入小计 9,731,194,702.00 7,148,348,772.92 9,363,750,000.00 6,682,200,000.00
偿还债务支付的现金 6,563,941,340.24 9,533,833,333.33 6,033,333,333.34 9,033,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,151,891,360.02 2,741,368,283.36 1,887,809,462.51 1,661,875,452.55
其中：子公司支付给少数股
东的股利
1,285,735,038.73 804,207,026.05 -
支付其他与筹资活动有关的
现金
1,255,157,561.69 2,523,584.27 753,197,082.33 -
筹资活动现金流出小计 10,970,990,261.95 12,277,725,200.96 8,674,339,878.18 10,695,208,785.88
筹资活动产生的现金流量净
额
-1,239,795,559.95 -5,129,376,428.04 689,410,121.82 -4,013,008,785.88
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
26,979,463.03 -13,614,758.50 -442,508.97 -165,242.14
五、现金及现金等价物净
增加额
-1,528,921,272.74 -2,955,765,644.73 72,281,234.90 -3,098,861,779.55
加：期初现金及现金等价物
余额
7,896,892,078.32 10,145,229,939.31 2,111,118,189.06 5,345,357,796.51
六、期末现金及现金等价
物余额
6,367,970,805.58 7,189,464,294.58 2,183,399,423.96 2,246,496,016.96
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动
现金流量
净利润(亏损以“-”号填列） 3,922,559,134.41 2,795,154,636.01 2,883,531,796.87 1,521,904,388.63
加：少数股东损益(亏损以
“-”号填列)
1,143,167,849.83 1,049,876,793.95
加：资产减值准备 63,851,616.44 69,842,020.04 1,706,187.13 35,566,323.82
固定资产折旧 1,098,985,536.49 940,389,217.32 409,395,541.82 343,158,460.30
无形资产摊销 100,341,387.71 95,674,232.84 38,381,920.89 41,119,466.31
长期待摊费用摊销 61,488,721.22 62,252,892.66 3,490,035.55 5,480,370.99
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产的损失
（减：收益）
-671,741,294.50 13,992,062.11 -672,881,296.43 13,503,106.63
固定资产报废损失 519,082.96 25,494.45 519,082.96 -
公允价值变动损失 - 10,199,846.07 - 10,199,846.07
财务费用 374,806,943.79 284,363,136.11 331,153,860.46 254,080,661.71
投资损失（减：收益） -203,623,216.59 -184,441,337.93 -1,150,861,341.52 -532,230,020.30
递延所得税资产减少 -8,315,681.61 -13,729,458.11 -55,497.89 -7,355,620.03
递延所得税负债增加 - - - -
存货的减少（减：增
加）
-563,339,103.29 -448,568,160.27 14,259,070.85 -8,223,719.08600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
11
经营性应收项目的减少
（减：增加）
-5,008,783,082.18 -1,846,299,897.66 -4,584,795,105.68 -720,411,902.81
经营性应付项目的增加
（减：减少）
927,910,508.18 396,771,918.48 1,567,160,249.72 292,733,680.41
其 他 12,905,834.45 12,576,040.38
经营活动产生的现金流量净
额
1,237,828,402.86 3,238,409,230.52 -1,158,995,495.27 1,262,101,083.03
2.不涉及现金收支的投资和
筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 6,367,970,805.58 7,189,464,294.58 2,183,399,423.96 2,246,496,016.96
减：现金的期初余额 7,896,892,078.32 10,145,229,939.31 2,111,118,189.06 5,345,357,796.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,528,921,272.74 -2,955,765,644.73 72,281,234.90 -3,098,861,779.55
公司法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
