上海国际港务（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告
（股票代码：600018）600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
目录................................................................................. 1
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600018 上海国际港务(集
团)股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陆海祜、主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 62,970,810,025.89 59,081,292,290.02 6.58
所有者权益（或股东权益）(元) 30,833,805,503.99 29,875,836,878.94 3.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4689 1.4233 3.21
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,193,266,964.88 -2.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0568 -2.68
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 733,905,235.81 733,905,235.81 -27.85
基本每股收益(元) 0.0350 0.0350 -27.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.0285 0.0285 -39.36
稀释每股收益(元) 0.0350 0.0350 -27.84
全面摊薄净资产收益率(%) 2.38 2.38
减少1.09 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.94 1.94
减少1.42 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额（元）
非流动资产处置损益 137,331,570.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
185,000.00
对外委托贷款取得的损益 26,704,770.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,611,070.32
少数股东权益影响额 -1,059,949.42
所得税影响额 -35,084,559.76
合计 136,687,901.92600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 502,853
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI)
LIMITED
5,570,694,894 人民币普通股
上海国有资产经营有限公司 300,000,000 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金 43,493,651 人民币普通股
谷苍 40,912,123 人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司 29,070,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 27,019,109 人民币普通股
东方国际(集团)有限公司 20,564,802 人民币普通股
中国上海外轮代理有限公司 15,570,000 人民币普通股
UBS AG 15,047,864 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 13,883,573 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生数 上年同期发生数 变动比例 主要变动原因
财务费用 112,716,653.02 84,825,258.62 32.88%
报告期内平均贷款规模同比增长使
利息支出有所增加。
投资收益 15,704,498.07 23,120,172.33 -32.07%
报告期内公司所属联营、合营公司受
经济危机影响效益同比下降，使公司
投资收益下降。
营业利润 1,019,534,099.84 1,547,052,661.55 -34.10%
报告期内受外贸进出口萎缩的影响，
集装箱和散杂货吞吐量下降（其中集
装箱吞吐量同比下降15.1%）造成营
业收入同比下降；新码头投产后，折
旧及摊销、人工成本增加，造成营业
成本未同比下降。
营业外收入 149,633,641.48 18,625,669.29 703.37% 报告期内获得土地处置增值收入。
投资活动产生的现金
流量净额
229,345,109.04 -646,960,221.39 -
报告期内收到上海地产(集团)有限
公司关于申江两岸开发建设投资(集
团)有限公司股权转让款。
筹资活动产生的现金
流量净额
2,681,451,001.82 1,943,013,811.03 38.00%
报告期内公司新融入27 亿元短期融
资券。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007 年9 月12 日，公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可
转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的议案。经中国证监会证监许可[2008]181 号《关于
核准上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准，公司于
2008 年2 月20 日发行了2,450 万张分离交易可转债，每张债券面值人民币100 元，每10 张为1 手。
每手分离交易可转债的认购人可无偿获配119 份认股权证，即认股权证的发行数量为29,155 万份，认600018 上海国际港务(集团)
股份有限公司2009 年第一季度报告
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股权证的存续期为自认股权证上市之日起12 个月。上述29,155 万份认股权证已于2008 年3 月7 日起
在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“上港CWB1”（交易代码：580020）。
2009年3月2日至3月6日是“上港CWB1”认股权证的行权期。截至2009年3月6日，共计106,602份“上
港CWB1”认股权证行权，公司股份发生变化。
本次股份变动情况如下：
单位:股
本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例（%）
本次变
动增减
（股）
数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份
1.国家持股 9,284,491,490 44.23 0 9,284,491,490 44.23
2.国有法人持股 3,713,796,596 17.69 0 3,713,796,596 17.69
3.其它内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4.外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 12,998,288,086 61.92 0 12,998,288,086 61.92
二、无限售条件股份
1.人民币普通股 7,992,405,444 38.08 106,602 7,992,512,046 38.08
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件流通股份合计 7,992,405,444 38.08 106,602 7,992,512,046 38.08
股份总数 20,990,693,530 100 106,602 20,990,800,132 100
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）公司股东上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产
经营有限公司和上海大盛资产有限公司承诺：2006 年10 月公司股票发行前所持公司股票自2006 年10
月26 日上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理。
2008 年，经获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权[2008]379 号），公司发起人股东
上海国有资产经营有限公司将所持有的公司92,844,915 股国家股无偿划转给上海久事公司，限售解禁
日为2009 年10 月27 日。
期间，上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有
限公司、上海大盛资产有限公司和上海久事公司能够很好地履行承诺。
（2）公司第二大股东CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED 依照《公
司法》的规定，2006 年10 月公司股票发行前所持的5,570,694,894 股公司股份自上市之日起一年内
不转让，该股票于2007 年10 月29 日解禁并可以上市流通。随后，CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL
TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED 承诺在公司发行的认股权证存续期（2008 年3 月7 日至2009 年3 月
6 日）内不在二级市场交易其所持的公司股份，暂时放弃其所持股份的流通权。CHINA MERCHANTS
INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED 作为公司的外资发起人股东及战略投资者，能够很好
地履行承诺，并在所持股份解禁后，也从未在二级市场出售过所持的公司股份。
（3）根据公司《章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所600018 上海国际港务(集团)股份
有限公司2009 年第一季度报告
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余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配1 次，利润分配可采取现金或股票及其他法
律、行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策，每年将当年利润中不少于50%的可分配利润向
股东进行分配。报告期内，公司能够很好地履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于召开上海国际港务（集团）股份有限公司2008
年年度股东大会的议案》，定于2009 年5 月22 日（星期五）召开公司2008 年年度股东大会。2008
年度利润分配方案待股东大会审议通过后两个月内实施。
上海国际港务(集团)股份有限公司
法定代表人:陆海祜
2009 年4 月27 日600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,153,564,736.11 6,435,320,604.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 94,053,163.14 129,759,931.74
应收账款 2,330,486,911.99 2,246,104,796.06
预付款项 258,402,265.57 158,814,058.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 215,000.50 3,913,165.50
应收股利 50,543,635.51 12,938,568.09
其他应收款 7,682,716,793.38 5,756,170,315.36
买入返售金融资产
存货 1,294,933,217.72 1,530,787,075.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,694,000,000.00 1,644,000,000.00
流动资产合计 21,558,915,723.92 17,917,808,515.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,224,306,516.57 929,728,217.38
持有至到期投资 9,800,000.00 9,800,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,174,868,776.97 2,981,353,888.56
投资性房地产 671,548,586.00 677,784,638.24
固定资产 23,329,546,733.78 23,626,608,630.71
在建工程 3,024,191,246.82 2,912,644,590.45
工程物资
固定资产清理 30,021,114.34 86,335.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,833,925,604.03 5,891,354,383.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,449,206,327.46 3,465,631,885.84
递延所得税资产 74,908,003.84 74,908,003.84
其他非流动资产 589,571,392.16 593,583,201.41
非流动资产合计 41,411,894,301.97 41,163,483,775.02
资产总计 62,970,810,025.89 59,081,292,290.02
流动负债：
短期借款 243,000,000.00 247,503,612.00600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
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应付短期融资券 6,700,000,000.00 4,000,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,530,600.00 20,530,600.00
应付账款 2,372,218,682.40 2,755,516,430.80
预收款项 646,430,194.22 684,942,280.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 687,661,468.68 598,545,341.39
应交税费 1,794,371,066.82 1,749,489,569.83
应付利息 278,825,552.35 188,520,451.78
应付股利 560,718,937.00 494,664,450.14
其他应付款 4,235,709,673.02 4,167,286,860.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21,970,536.77 21,888,252.53
其他流动负债
流动负债合计 17,561,436,711.26 14,928,887,849.54
非流动负债：
长期借款 3,088,982,000.00 3,088,921,100.00
应付债券 2,206,441,700.13 2,176,322,754.78
长期应付款 2,641,176,490.14 2,706,028,605.00
专项应付款 1,271,000.00 1,271,000.00
预计负债
递延所得税负债 281,097,349.62 209,703,745.98
其他非流动负债
非流动负债合计 8,218,968,539.89 8,182,247,205.76
负债合计 25,780,405,251.15 23,111,135,055.30
股东权益：
股本 20,990,800,132.00 20,990,693,530.00
资本公积 1,349,660,045.48 1,125,699,287.37
减：库存股
盈余公积 972,207,650.56 972,207,650.56
一般风险准备
未分配利润 7,514,236,247.30 6,780,331,011.49
外币报表折算差额 6,901,428.65 6,905,399.52
归属于母公司所有者权益合计 30,833,805,503.99 29,875,836,878.94
少数股东权益 6,356,599,270.75 6,094,320,355.78
股东权益合计 37,190,404,774.74 35,970,157,234.72
负债和股东权益合计 62,970,810,025.89 59,081,292,290.02
公司法定代表人: 陆海祜 主管会计工作负责人:陈戌源 会计机构负责人:高晓丽600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年
第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,217,678,438.55 2,028,036,776.51
交易性金融资产
应收票据 7,174,447.50 12,095,934.00
应收账款 333,317,198.98 299,387,355.63
预付款项 22,372,331.29 16,412,039.89
应收利息 161,232.50 9,034,732.50
应收股利 768,367,317.22 670,060,795.05
其他应收款 7,516,622,494.95 5,695,154,757.40
存货 23,998,117.95 18,806,809.48
一年内到期的非流动资产 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动资产 4,389,000,000.00 4,489,000,000.00
流动资产合计 16,368,691,578.94 13,327,989,200.46
非流动资产：
可供出售金融资产 1,200,035,579.22 914,461,164.64
持有至到期投资 3,300,000.00 3,300,000.00
长期应收款
长期股权投资 16,841,247,069.84 16,661,034,381.37
投资性房地产 671,548,586.00 677,784,638.24
固定资产 8,853,837,587.31 8,957,115,388.79
在建工程 2,540,920,180.39 2,479,008,374.20
工程物资
固定资产清理 29,907,349.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,393,350,792.78 2,430,808,391.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 177,461,019.61 180,023,491.39
递延所得税资产 29,665,919.60 29,665,919.60
其他非流动资产 834,460,423.68 803,241,236.68
非流动资产合计 33,575,734,508.30 33,136,442,986.38
资产总计 49,944,426,087.24 46,464,432,186.84
流动负债：
短期借款
应付短期融资券 6,700,000,000.00 4,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 642,426,907.37 662,496,074.86
预收款项 19,190,160.30 14,171,994.70
应付职工薪酬 89,573,217.89 66,816,371.40
应交税费 1,497,631,452.36 1,418,655,877.59
应付利息 274,575,066.10 187,586,335.10
应付股利600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 3,431,428,330.40 3,608,216,022.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,654,825,134.42 9,957,942,676.02
非流动负债：
长期借款 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
应付债券 2,206,441,700.13 2,176,322,754.78
长期应付款 2,493,870,442.86 2,555,107,525.13
专项应付款 852,000.00 852,000.00
预计负债
递延所得税负债 281,097,349.62 209,703,745.98
其他非流动负债
非流动负债合计 7,982,261,492.61 7,941,986,025.89
负债合计 20,637,086,627.03 17,899,928,701.91
股东权益：
股本 20,990,800,132.00 20,990,693,530.00
资本公积 1,504,088,706.53 1,289,131,833.03
减：库存股
盈余公积 972,207,650.56 972,207,650.56
未分配利润 5,840,242,971.12 5,312,470,471.34
外币报表折算差额
股东权益合计 29,307,339,460.21 28,564,503,484.93
负债和股东权益合计 49,944,426,087.24 46,464,432,186.84
公司法定代表人: 陆海祜 主管会计工作负责人:陈戌源 会计机构负责人:高晓丽600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年
第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,679,115,699.64 4,233,556,224.00
其中：营业收入 3,679,115,699.64 4,233,556,224.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,675,286,097.87 2,709,623,734.78
其中：营业成本 2,025,880,956.09 2,065,665,239.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 119,850,187.61 143,371,313.28
销售费用
管理费用 416,838,301.15 410,968,159.67
财务费用 112,716,653.02 84,825,258.62
资产减值损失 4,793,763.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,704,498.07 23,120,172.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,985,779.96 17,083,136.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,019,534,099.84 1,547,052,661.55
加：营业外收入 149,633,641.48 18,625,669.29
减：营业外支出 3,506,000.88 1,005,578.08
其中：非流动资产处置净损失 1,891,319.38 490,038.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,165,661,740.44 1,564,672,752.76
减：所得税费用 214,817,641.44 195,831,655.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 950,844,099.00 1,368,841,097.63
归属于母公司所有者的净利润 733,905,235.81 1,017,253,245.51
少数股东损益 216,938,863.19 351,587,852.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0350 0.0485
（二）稀释每股收益 0.0350 0.0485
公司法定代表人: 陆海祜 主管会计工作负责人:陈戌源 会计机构负责人:高晓丽600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年
第一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,196,648,615.26 1,286,206,126.48
减：营业成本 570,710,904.06 571,686,104.96
营业税金及附加 41,848,964.28 43,907,035.50
销售费用
管理费用 137,290,737.99 128,856,708.24
财务费用 127,210,902.00 76,805,638.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 163,441,903.14 62,432,869.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,805,088.47 20,558,196.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 483,029,010.07 527,383,509.25
加：营业外收入 138,928,771.01 2,258,719.77
减：营业外支出 3,100,928.51 928,402.60
其中：非流动资产处置净损失 1,715,548.97 768,035.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 618,856,852.57 528,713,826.42
减：所得税费用 91,084,352.79 69,966,198.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 527,772,499.78 458,747,627.88
公司法定代表人: 陆海祜 主管会计工作负责人:陈戌源 会计机构负责人:高晓丽600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年
第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,233,656,770.98 4,995,760,030.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 941,468,607.76 2,488,426,420.21
经营活动现金流入小计 5,175,125,378.74 7,484,186,450.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,666,744,412.46 2,426,134,414.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 715,722,163.34 613,327,276.02
支付的各项税费 321,304,956.06 360,484,286.35
支付其他与经营活动有关的现金 3,664,620,811.76 5,246,345,320.99
经营活动现金流出小计 6,368,392,343.62 8,646,291,297.52
经营活动产生的现金流量净额 -1,193,266,964.88 -1,162,104,846.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 730,650,000.00 344,017.83
取得投资收益收到的现金 5,840,146.51 13,786,156.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
40,421,822.58 10,252,236.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 776,911,969.09 24,382,411.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
338,101,937.00 648,204,596.94
投资支付的现金 209,464,923.05 3,803,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,334,235.54
投资活动现金流出小计 547,566,860.05 671,342,632.48
投资活动产生的现金流量净额 229,345,109.04 -646,960,221.39
三、筹资活动产生的现金流量：600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金 35,882,664.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金35,000,000.00
取得借款收到的现金 2,749,200,000.00 132,444,702.00
发行债券收到的现金 2,388,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,785,082,664.56 2,521,194,702.00
偿还债务支付的现金 64,503,612.00 516,771,393.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,648,047.93 60,219,995.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,218,119.04 2,780,187.47
支付其他与筹资活动有关的现金 7,480,002.81 1,189,502.25
筹资活动现金流出小计 103,631,662.74 578,180,890.97
筹资活动产生的现金流量净额 2,681,451,001.82 1,943,013,811.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 714,985.37 -14,753,322.98
五、现金及现金等价物净增加额 1,718,244,131.35 119,195,419.79
加：期初现金及现金等价物余额 6,435,320,604.76 7,896,892,078.32
六、期末现金及现金等价物余额 8,153,564,736.11 8,016,087,498.11
公司法定代表人: 陆海祜 主管会计工作负责人:陈戌源 会计机构负责人:高晓丽
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 964,162,081.67 1,226,500,763.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 672,905,839.61 3,422,579,319.32
经营活动现金流入小计 1,637,067,921.28 4,649,080,083.31
购买商品、接受劳务支付的现金 163,783,084.97 188,563,283.81
支付给职工以及为职工支付的现金 271,340,039.48 223,258,325.07
支付的各项税费 100,239,296.24 162,729,167.43
支付其他与经营活动有关的现金 3,073,339,610.98 4,989,591,095.30
经营活动现金流出小计 3,608,702,031.67 5,564,141,871.61
经营活动产生的现金流量净额 -1,971,634,110.39 -915,061,788.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 730,300,000.00
取得投资收益收到的现金 53,441,915.00 54,852,669.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
39,815,414.40 5,385,691.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 823,557,329.40 60,238,360.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
169,664,221.53 489,072,427.51
投资支付的现金 168,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额550,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 337,664,221.53 1,039,072,427.51600018 上海国际港务(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
14
投资活动产生的现金流量净额 485,893,107.87 -978,834,066.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 882,664.56
取得借款收到的现金 2,689,200,000.00
发行债券收到的现金 2,388,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,690,082,664.56 2,388,750,000.00
偿还债务支付的现金 333,333,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,700,000.00 50,470,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,700,000.00 383,803,750.01
筹资活动产生的现金流量净额 2,675,382,664.56 2,004,946,249.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,189,641,662.04 111,050,394.93
加：期初现金及现金等价物余额 2,028,036,776.51 2,111,118,189.06
六、期末现金及现金等价物余额 3,217,678,438.55 2,222,168,583.99
公司法定代表人: 陆海祜 主管会计工作负责人:陈戌源 会计机构负责人:高晓丽
