关于宝山钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附件 1
3、 附件 2
4、 附件 3
委托单位：宝山钢铁股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 1058153000
附件 1
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用性质
名称 生金额(不 的利息 成原因
系 计科目 金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 偿还累计发 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 生金额（不 的利息 成原因
计科目 金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
武钢集团有 发放贷款和
控股股东之子 贷款及 经营性往
限公司及其 垫款/其他 105,172 903,175 2,634 821,126 187,221
公司 贴现 来
子公司 流动资产
宝武资源有 发放贷款和
大股东及其附属企 控股股东之子 贷款及 经营性往
限公司及其 垫款/其他 71,252 104,297 3,672 82,440 93,109
业 公司 贴现 来
子公司 流动资产
宝武集团中 发放贷款和
控股股东之子 贷款及 经营性往
南钢铁有限 垫款/其他 92,187 205,774 3,143 223,280 74,681
公司 贴现 来
公司及其子 流动资产
公司
宝钢集团新
发放贷款和
疆八一钢铁 控股股东之子 贷款及 经营性往
垫款/其他 78,605 142,298 2,736 167,193 53,710
有限公司及 公司 贴现 来
流动资产
其子公司
宝钢工程技
发放贷款和
术集团有限 控股股东之子 贷款及 经营性往
垫款/其他 33,149 17,356 1,678 5,140 45,365
公司及其子 公司 贴现 来
流动资产
公司
马钢（集
发放贷款和
团）控股有 控股股东之子 贷款及 经营性往
垫款/其他 53,829 289,352 3,481 311,834 31,347
限公司及其 公司 贴现 来
流动资产
子公司
宝钢集团上
发放贷款和
海梅山有限 控股股东之子 经营性往
垫款/其他 30,000 30,000 1,084 30,000 30,000 贷款
公司及其子 公司 来
流动资产
公司
发放贷款和
上海宝钢气 控股股东子公 贷款及 经营性往
垫款/其他 9,980 25,174 452 10,154 25,000
体有限公司 司之联营企业 贴现 来
流动资产
宝钢金属有 发放贷款和
控股股东之子 贷款及 经营性往
限公司及其 垫款/其他 15,763 125,311 1,394 126,357 14,717
公司 贴现 来
子公司 流动资产
开封市宝钢 控股股东子公 发放贷款和
经营性往
气体有限公 司联营企业之 垫款/其他 - 11,924 197 - 11,924 贴现
来
司 子公司 流动资产
欧冶云商股 发放贷款和
控股股东之子 贷款及 经营性往
份有限公司 垫款/其他 106,314 518,163 1,669 615,796 8,681
公司 贴现 来
及其子公司 流动资产
江苏宝梁再 发放贷款和
控股股东子公 贷款及 经营性往
生资源有限 垫款/其他 3,410 46,112 422 41,416 8,106
司之联营企业 贴现 来
公司 流动资产
新疆一成投 控股股东子公 发放贷款和 经营性往
2,194 8,517 73 4,413 6,298 贴现
资有限公司 司之联营企业 垫款/其他 来
流动资产
重庆长寿钢 发放贷款和
控股股东之子 贷款及 经营性往
铁有限公司 垫款/其他 - 39,200 591 32,939 6,261
公司 贴现 来
及其子公司 流动资产
武汉钢铁集
发放贷款和
团湖北华中 控股股东子公 经营性往
垫款/其他 7,912 14,589 272 16,277 6,224 贴现
重型机械制 司之联营企业 来
流动资产
造有限公司
宝武装备智
发放贷款和
能科技有限 控股股东之子 贷款及 经营性往
垫款/其他 6,585 7,982 72 10,522 4,045
公司及其子 公司 贴现 来
流动资产
公司
宝武清洁能 发放贷款和
控股股东之子 经营性往
源有限公司 垫款/其他 - 3,563 65 100 3,463 贷款
公司 来
及其子公司 流动资产
宝钢发展有 发放贷款和
控股股东之子 经营性往
限公司及其 垫款/其他 4,043 3,345 41 4,471 2,917 贷款
公司 来
子公司 流动资产
武汉钢铁集 发放贷款和
控股股东子公 经营性往
团轧辊有限 垫款/其他 1,976 6,296 63 5,744 2,528 贴现
司之联营企业 来
责任公司 流动资产
新疆新冶华 发放贷款和
控股股东子公 经营性往
美科技有限 垫款/其他 - 8,296 168 5,810 2,486 贴现
司之联营企业 来
公司 流动资产
宝武杰富意 发放贷款和
控股股东子公 贷款及 经营性往
特殊钢有限 垫款/其他 2,462 4,298 53 5,612 1,148
司之合营企业 贴现 来
公司 流动资产
上海宝化国 发放贷款和
控股股东子公 贷款及 经营性往
立化工技术 垫款/其他 - 1,815 15 892 923
司之合营企业 贴现 来
有限公司 流动资产
宝武水务科 发放贷款和
控股股东之子 贷款及 经营性往
技有限公司 垫款/其他 498 4,734 48 4,379 853
公司 贴现 来
及其子公司 流动资产
四川达兴宝 联营企业 发放贷款和 2,789 1,901 55 4,385 305 贴现 经营性往
化化工有限 垫款/其他 来
公司 流动资产
宝武物流资 发放贷款和
控股股东之子 贷款及 经营性往
产有限公司 垫款/其他 595 302 10 595 302
公司 贴现 来
及其子公司 流动资产
湖北中澈环 控股股东子公 发放贷款和
经营性往
保科技有限 司联营企业之 垫款/其他 - 391 9 272 119 贴现
来
公司 子公司 流动资产
武汉钢实兴 发放贷款和
控股股东子公 经营性往
金晟科技制 垫款/其他 - 73 - - 73 贴现
司之联营企业 来
造有限公司 流动资产
安徽青阳宝 发放贷款和
控股股东子公 经营性往
宏矿业有限 垫款/其他 1,283 - 3 1,283 - 贴现
司之联营企业 来
公司 流动资产
宝钢特钢有 发放贷款和
控股股东之子 贷款及 经营性往
限公司及其 垫款/其他 1,500 49,867 31 51,367 -
公司 贴现 来
子公司 流动资产
宝金新城江 控股股东子公 发放贷款和
经营性往
都气体有限 司联营企业之 垫款/其他 2,082 - 16 2,082 - 贴现
来
公司 子公司 流动资产
发放贷款和
宝武原料供 控股股东之子 贷款及 经营性往
垫款/其他 - 18,901 12 18,901 -
应有限公司 公司 贴现 来
流动资产
控股股东子公 发放贷款和
富蕴美华矿 经营性往
司联营企业之 垫款/其他 - 456 9 456 - 贴现
业有限公司 来
子公司 流动资产
杭州宝伟汽 发放贷款和
经营性往
车零部件有 合营企业 垫款/其他 75 - - 75 - 贴现
来
限公司 流动资产
合肥宝新工 控股股东子公 发放贷款和
经营性往
业气体有限 司联营企业之 垫款/其他 550 - 5 550 - 贴现
来
公司 子公司 流动资产
济宁宝钢气 控股股东子公 发放贷款和
144 93 1 237 - 贴现 经营性往
体有限公司 司联营企业之 垫款/其他
子公司 流动资产 来
控股股东子公 发放贷款和
昆山宝盐气 经营性往
司联营企业之 垫款/其他 257 - 3 257 - 贴现
体有限公司 来
子公司 流动资产
控股股东子公 发放贷款和
南京宝化气 经营性往
司联营企业之 垫款/其他 424 - 3 424 - 贴现
体有限公司 来
子公司 流动资产
控股股东子公 发放贷款和
陕西宝钢气 经营性往
司联营企业之 垫款/其他 4 - - 4 - 贴现
体有限公司 来
子公司 流动资产
上海宝闵工 控股股东子公 发放贷款和
经营性往
业气体有限 司联营企业之 垫款/其他 723 - 8 723 - 贴现
来
公司 子公司 流动资产
太原钢铁
发放贷款和
（集团）有 控股股东之子 经营性往
垫款/其他 - 30,867 11 30,867 - 贴现
限公司及其 公司 来
流动资产
子公司
控股股东子公 发放贷款和
湛江宝粤气 经营性往
司联营企业之 垫款/其他 3,277 - 107 3,277 - 贷款
体有限公司 来
子公司 流动资产
发放贷款和
控股股东子公 贷款及 经营性往
其他 垫款/其他 - 652 3 652 -
司之联营企业 贴现 来
流动资产
中国宝武钢
正常购 经营性往
铁集团有限 控股股东 应收账款 98 15,717 - 12,873 2,942
销欠款 来
公司
宝钢特钢有
控股股东之子 正常购 经营性往
限公司及其 应收账款 61,923 319,203 - 326,208 54,918
公司 销欠款 来
子公司
欧冶工业品
股份有限公 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 7,144 124,421 - 98,173 33,392
司及其子公 公司 销欠款 来
司
宝武集团环
境资源科技 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 24,564 364,777 - 359,374 29,967
有限公司及 公司 销欠款 来
其子公司
宝钢德盛不
控股股东之子 正常购 经营性往
锈钢有限公 应收账款 6,719 44,292 - 27,453 23,558
公司 销欠款 来
司
马钢（集
团）控股有 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 16,478 134,649 - 128,536 22,591
限公司及其 公司 销欠款 来
子公司
宝钢集团上
海梅山有限 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 29,734 80,687 - 88,366 22,055
公司及其子 公司 销欠款 来
公司
宝武资源有
控股股东之子 正常购 经营性往
限公司及其 应收账款 56,735 178,376 - 220,533 14,578
公司 销欠款 来
子公司
欧冶云商股
控股股东之子 正常购 经营性往
份有限公司 应收账款 4,511 3,065,924 - 3,057,705 12,730
公司 销欠款 来
及其子公司
宝武集团中
南钢铁有限 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 4,104 102,676 - 94,858 11,922
公司及其子 公司 销欠款 来
公司
宝钢资源
（国际）有 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 2,048 615,459 - 607,224 10,283
限公司及其 公司 销欠款 来
子公司
宝武水务科
控股股东之子 正常购 经营性往
技有限公司 应收账款 8,059 13,845 - 12,582 9,322
公司 销欠款 来
及其子公司
宝武装备智 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 4,177 24,827 - 20,039 8,965
能科技有限 公司 销欠款 来
公司及其子
公司
宝钢集团新
疆八一钢铁 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 6,783 26,731 - 24,757 8,757
有限公司及 公司 销欠款 来
其子公司
宝钢日铁汽
正常购 经营性往
车板有限公 合营企业 应收账款 7,142 1,427,793 - 1,426,668 8,267
销欠款 来
司
宝武清洁能
控股股东之子 正常购 经营性往
源有限公司 应收账款 3,310 178,547 - 173,725 8,132
公司 销欠款 来
及其子公司
武钢集团有
控股股东之子 正常购 经营性往
限公司及其 应收账款 28,501 363,267 - 383,744 8,024
公司 销欠款 来
子公司
宝钢工程技
术集团有限 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 2,087 18,446 - 16,388 4,145
公司及其子 公司 销欠款 来
公司
武钢日铁
（武汉）镀 控股股东子公 正常购 经营性往
应收账款 2,820 531,373 - 531,087 3,106
锡板有限公 司之合营企业 销欠款 来
司
宝钢金属有
控股股东之子 正常购 经营性往
限公司及其 应收账款 2,400 189,594 - 190,703 1,291
公司 销欠款 来
子公司
太原钢铁
（集团）有 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 369 2,628 - 1,876 1,121
限公司及其 公司 销欠款 来
子公司
上海宝钢阿
正常购 经营性往
赛洛激光拼 联营企业 应收账款 262 91,997 - 91,153 1,106
销欠款 来
焊有限公司
宝武原料供 控股股东之子 应收账款 - 44,052 - 43,160 892 正常购 经营性往
应有限公司 公司 销欠款 来
宁波宝新不
锈钢有限公 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 1,316 7,154 - 7,635 835
司及其子公 公司 销欠款 来
司
宝武铝业科 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 2,264 2,608 - 4,100 772
技有限公司 公司 销欠款 来
控股股东子公
湛江宝粤气 正常购 经营性往
司联营企业之 应收账款 2,294 14,179 - 15,719 754
体有限公司 销欠款 来
子公司
武汉平煤武
钢联合焦化 正常购 经营性往
合营企业 应收账款 1,554 177,468 - 178,380 642
有限责任公 销欠款 来
司
宝钢发展有
控股股东之子 正常购 经营性往
限公司及其 应收账款 375 2,184 - 2,035 524
公司 销欠款 来
子公司
广州 JFE 钢 正常购 经营性往
合营企业 应收账款 366 119,354 - 119,264 456
板有限公司 销欠款 来
上海宝地不
动产资产管 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 118 9,792 - 9,531 379
理有限公司 公司 销欠款 来
及其子公司
华宝信托有
控股股东之子 正常购 经营性往
限责任公司 应收账款 - 4,554 - 4,230 324
公司 销欠款 来
及其子公司
上海宝钢不
锈钢有限公 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 307 452 - 495 264
司及其子公 公司 销欠款 来
司
华宝投资有
控股股东之子 正常购 经营性往
限公司及其 应收账款 356 7,067 - 7,285 138
公司 销欠款 来
子公司
广州广汽宝
正常购 经营性往
商钢材加工 联营企业 应收账款 272 902 - 1,083 91
销欠款 来
有限公司
宝钢集团上
海五钢有限 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 - 96 - 30 66
公司及其子 公司 销欠款 来
公司
乌海黄河亿
正常购 经营性往
腾色素炭黑 联营企业 应收账款 - 1,393 - 1,354 39
销欠款 来
有限公司
广东湛江港
正常购 经营性往
龙腾船务有 联营企业 应收账款 22 35 - 23 34
销欠款 来
限公司
武汉宝章汽
正常购 经营性往
车钢材部件 合营企业 应收账款 65 403 - 434 34
销欠款 来
有限公司
上海宝华国
控股股东之子 正常购 经营性往
际招标有限 应收账款 1 1,811 - 1,794 18
公司 销欠款 来
公司
上海地铁电
正常购 经营性往
子科技有限 合营企业 应收账款 - 194 - 179 15
销欠款 来
公司
郑州红忠宝
正常购 经营性往
金属加工有 联营企业 应收账款 23 23,048 - 23,056 15
销欠款 来
限公司
中集宝创
（无锡）钢 正常购 经营性往
联营企业 应收账款 - 14,629 - 14,614 15
铁加工有限 销欠款 来
公司
无锡宝井钢
正常购 经营性往
材加工配送 联营企业 应收账款 - 9,320 - 9,307 13
销欠款 来
有限公司
杭州宝伟汽 正常购 经营性往
合营企业 应收账款 76 59,122 - 59,197 1
车零部件有 销欠款 来
限公司
宝武物流资
控股股东之子 正常购 经营性往
产有限公司 应收账款 - 20 - 20 -
公司 销欠款 来
及其子公司
北京青科创
正常购 经营性往
通信息技术 联营企业 应收账款 - 54 - 54 -
销欠款 来
有限公司
常熟威仕科
大衡金属材 正常购 经营性往
合营企业 应收账款 - 3,172 - 3,172 -
料科技有限 销欠款 来
公司
大连嘉翔科 正常购 经营性往
联营企业 应收账款 1 48 - 49 -
技有限公司 销欠款 来
平顶山天安
联营企业之子 正常购 经营性往
煤业股份有 应收账款 - 5,367 - 5,367 -
公司 销欠款 来
限公司
山东宝华耐
正常购 经营性往
磨钢有限公 合营企业 应收账款 3 6,211 - 6,214 -
销欠款 来
司
上海宝能信
正常购 经营性往
息科技有限 联营企业 应收账款 - 96 - 96 -
销欠款 来
公司
上海化工宝
控股股东之子 正常购 经营性往
数字科技有 应收账款 - 1,752 - 1,752 -
公司 销欠款 来
限公司
上海仁维软 正常购 经营性往
联营企业 应收账款 39 311 - 350 -
件有限公司 销欠款 来
四川达兴宝
正常购 经营性往
化化工有限 联营企业 应收账款 - 6 - 6 -
销欠款 来
公司
通用电气
正常购 经营性往
（武汉）自 合营企业 应收账款 - 1,053 - 1,053 -
销欠款 来
动化有限公
司
武汉汉威炉
正常购 经营性往
外精炼工程 联营企业 应收账款 - 40 - 40 -
销欠款 来
有限公司
西藏矿业资
产经营有限 控股股东之子 正常购 经营性往
应收账款 - 69 - 69 -
公司及其子 公司 销欠款 来
公司
控股股东子公 正常购 经营性往
其他 应收账款 4,686 28,477 - 13,163 20,000
司之联营企业 销欠款 来
中国宝武钢
经营性往
铁集团有限 控股股东 其他应收款 26,870 1,543 - 20,763 7,650 往来款
来
公司
重庆长寿钢
控股股东之子 经营性往
铁有限公司 其他应收款 - 20,122 - - 20,122 往来款
公司 来
及其子公司
宝钢集团新
疆八一钢铁 控股股东之子 经营性往
其他应收款 12,987 3,557 - 1,432 15,112 往来款
有限公司及 公司 来
其子公司
宝武物流资
控股股东之子 经营性往
产有限公司 其他应收款 13,323 - - - 13,323 往来款
公司 来
及其子公司
武钢集团有
控股股东之子 经营性往
限公司及其 其他应收款 13,282 4,412 - 10,423 7,271 往来款
公司 来
子公司
宝钢集团上
海梅山有限 控股股东之子 经营性往
其他应收款 3,887 244 - 8 4,123 往来款
公司及其子 公司 来
公司
宝武集团环
境资源科技 控股股东之子 经营性往
其他应收款 466 2,612 - 920 2,158 往来款
有限公司及 公司 来
其子公司
上海宝华国
控股股东之子 经营性往
际招标有限 其他应收款 609 2,590 - 2,380 819 往来款
公司 来
公司
宝武水务科
控股股东之子 经营性往
技有限公司 其他应收款 585 1,185 - 1,005 765 往来款
公司 来
及其子公司
欧冶云商股
控股股东之子 经营性往
份有限公司 其他应收款 8,876 630 - 8,854 652 往来款
公司 来
及其子公司
欧冶工业品
股份有限公 控股股东之子 经营性往
其他应收款 - 548 - 13 535 往来款
司及其子公 公司 来
司
宝钢特钢有
控股股东之子 经营性往
限公司及其 其他应收款 6 322 - 4 324 往来款
公司 来
子公司
武汉平煤武
钢联合焦化 经营性往
合营企业 其他应收款 2 943 - 647 298 往来款
有限责任公 来
司
上海宝地不
动产资产管 控股股东之子 经营性往
其他应收款 537 9 - 274 272 往来款
理有限公司 公司 来
及其子公司
华宝信托有
控股股东之子 经营性往
限责任公司 其他应收款 257 51 - 65 243 往来款
公司 来
及其子公司
杭州宝伟汽
经营性往
车零部件有 合营企业 其他应收款 230 88 - 96 222 往来款
来
限公司
宝武集团中
南钢铁有限 控股股东之子 经营性往
其他应收款 17,227 130 - 17,173 184 往来款
公司及其子 公司 来
公司
上海宝钢阿
经营性往
赛洛激光拼 联营企业 其他应收款 105 167 - 105 167 往来款
来
焊有限公司
无锡宝井钢
经营性往
材加工配送 联营企业 其他应收款 95 66 - 1 160 往来款
来
有限公司
南京梅山医
控股股东子公 经营性往
院有限责任 其他应收款 116 8 - 8 116 往来款
司之合营企业 来
公司
宝钢金属有
控股股东之子 经营性往
限公司及其 其他应收款 2,121 4,649 - 6,670 100 往来款
公司 来
子公司
宝钢发展有
控股股东之子 经营性往
限公司及其 其他应收款 595 - - 500 95 往来款
公司 来
子公司
宝武资源有
控股股东之子 经营性往
限公司及其 其他应收款 - 91 - - 91 往来款
公司 来
子公司
武汉宝章汽
经营性往
车钢材部件 合营企业 其他应收款 72 145 - 137 80 往来款
来
有限公司
宝武装备智
能科技有限 控股股东之子 经营性往
其他应收款 - 34 - - 34 往来款
公司及其子 公司 来
公司
武钢日铁
（武汉）镀 控股股东子公 经营性往
其他应收款 5 23 - 1 27 往来款
锡板有限公 司之合营企业 来
司
常熟威仕科
大衡金属材 经营性往
合营企业 其他应收款 - 80 - 57 23 往来款
料科技有限 来
公司
宝钢工程技 控股股东之子 其他应收款 48 11 - 43 16 往来款 经营性往
术集团有限 公司 来
公司及其子
公司
中国太平洋
控股股东子公 经营性往
财产保险股 其他应收款 - 3,921 - 3,910 11 往来款
司之联营企业 来
份有限公司
马钢（集
团）控股有 控股股东之子 经营性往
其他应收款 159 21,689 - 21,839 9 往来款
限公司及其 公司 来
子公司
宝钢日铁汽
经营性往
车板有限公 合营企业 其他应收款 313 - - 306 7 往来款
来
司
宝钢集团上
海五钢有限 控股股东之子 经营性往
其他应收款 - 5 - - 5 往来款
公司及其子 公司 来
公司
中集宝创
（无锡）钢 经营性往
联营企业 其他应收款 - 26 - 23 3 往来款
铁加工有限 来
公司
华宝投资有
控股股东之子 经营性往
限公司及其 其他应收款 24 680 - 703 1 往来款
公司 来
子公司
宝武铝业科 控股股东之子 经营性往
其他应收款 85 72 - 157 - 往来款
技有限公司 公司 来
宝武清洁能
控股股东之子 经营性往
源有限公司 其他应收款 221 - - 221 - 往来款
公司 来
及其子公司
宝武原料供 控股股东之子 经营性往
其他应收款 - 9,706 - 9,706 - 往来款
应有限公司 公司 来
上海地铁电 经营性往
合营企业 其他应收款 - 157 - 157 - 往来款
子科技有限 来
公司
太原钢铁
（集团）有 控股股东之子 经营性往
其他应收款 26 - - 26 - 往来款
限公司及其 公司 来
子公司
通用电气
（武汉）自 经营性往
合营企业 其他应收款 - 80 - 80 - 往来款
动化有限公 来
司
武汉汉威炉
经营性往
外精炼工程 联营企业 其他应收款 - 35 - 35 - 往来款
来
有限公司
郑州红忠宝
经营性往
金属加工有 联营企业 其他应收款 - 128 - 128 - 往来款
来
限公司
控股股东子公 经营性往
其他 其他应收款 180 342 - 174 348 往来款
司之联营企业 来
非经营性
上市公司的子公司 往来
及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 1,036,449 11,167,897 24,309 11,179,681 1,024,665 / /
附件2
宝山钢铁股份有限公司与其子公司的关联资金往来情况
1、于2005年度，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）在宝武集团财务有限责任
公司（以下简称“财务公司”）建立现金集中管理平台（以下简称“现金平台”），宝钢股份及
其主要下属公司作为成员单位加入现金平台。根据现金平台管理要求，成员单位日常富余
资金按日归集至宝钢股份现金平台主账户，成员单位日常资金缺口通过向现金平台透支来
解决，以此来最大限度提高整个集团资金利用效率。于2021年12月31日，宝钢股份现金平
台主账户被下属公司的占用资金余额为人民币2,795,084,235.20元，该等余额分别列报于
“其他应收款”人民币18,057,460,568.31元和“其他应付款”人民币15,262,376,333.11元。现
金平台占用资金按一年期LPR减点35bp-85bp进行计息。宝钢股份的现金平台主账户于
2021年度计收的利息金额为人民币647,660,829.54元；宝钢股份的现金平台主账户于2021
年度计付的利息金额为人民币245,200,870.24元。
2、于2012年度，以调剂资金余缺为目的，宝钢股份于2012年12月建立了外汇资金平台，
宝钢股份的主要境外子公司作为成员单位加入该外汇集中管理平台。于2021年12月31日，
宝钢股份外汇资金平台主账户被下属公司占用资金余额为人民币0元。宝钢股份的外汇资
金平台主账户于2021年度计收的利息金额为人民币0元；宝钢股份的外汇资金平台主账户
于2021年度计付的利息金额为人民币0元。
此资料已于2022年4月28日由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件3
宝钢股份对控股股东及控股股东所属企业提供担保情况
截至2021年12月31日止，宝钢股份未对控股股东及控股股东所属企业提供担保。
此资料已于2022年4月28日由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：