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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1161714164 3152293502 9018428913 7571135902
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 213668126634 102686666464 429750826313 321663410675
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 7355914573 3970717042 16715716394 11034510038
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 178354245987 83308714987 336624771043 261648762787
支付的其他与经营活动有关的现金 4271980206 705415415 3901955835 6319704216
经营活动现金流出小计 199118382107 93787904746 369881955128 292157957065
经营活动产生的现金流量净额 14549744527 8898761719 59868871185 29505453610
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 34779697997 10060690729 43449609242 23595686608
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 133076113 8409589 2434738759 1229500478
收到的其他与投资活动有关的现金 90888026 46545381 204658723 146655824
投资活动现金流入小计 35941416233 10206548647 48365342437 26463219665
购建固定无形和长期资产支付的现金 9581547460 5226914200 23922283907 16323543635
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 32116224 42993833 60824063 --
投资活动现金流出小计 43828535444 20264552158 75399266269 44191309568
投资活动产生的现金流量净额 -7887119211 -10058003511 -27033923832 -17728089903
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 33374515557 8744429051 45192667434 42552670972
收到的其他与筹资活动有关的现金 51737915 -- 300000000 300000000
筹资活动现金流入小计 53263680712 22896329051 117034761974 105389865512
偿还债务所支付的现金 41931975631 16153062118 126235599972 96223556995
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 122066476 73422145 4537245126 3645769511
筹资活动现金流出小计 49018110951 16842922137 148379137678 109341943075
筹资活动产生的现金流量净额 4245569761 6053406914 -31344375705 -3952077563
五、汇率变动对现金的影响 -17037096 -75092985 -22143998 40416134
六、现金及现金等价物净增加额 10891157982 4819072136 1468427651 7865702278
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9031134899 -- 26455020746 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 9471637939 -- 18389727772 --
无形资产摊销 241589474 -- 401098560 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 19261842 -- -1408752101 --
固定资产报废损失 267096671 -- 1697007758 --
财务费用 860542131 -- 1712783658 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -2707618834 -- -3829548599 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -8400506553 -- -9987875598 --
经营性应收项目的减少(减增加) -7602562611 -- 8053939286 --
经营性应付项目的增加(减减少) 12748141027 -- 16177510570 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 14549744527 -- 59868871185 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 27958797990 -- 17067640008 --
减:货币资金的期初余额 17067640008 -- 15599212358 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 10891157982 -- 1468427651 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 97467733 -- 186388338 --
销售商品、提供劳务收到的现金 203954875566 97037121572 410821483534 305433600287
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 589586670 57022083 287240201 1640902636
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 34779697997 10060690729 43449609242 23595686608