现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
284234815 |
1706423720 |
1250763788 |
913045349 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
79445042725 |
366830521841 |
276802133762 |
181987148424 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4267366302 |
15792946234 |
10741856789 |
7317750588 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66742783831 |
312906523538 |
240219284561 |
163018007699 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2219157829 |
2765539167 |
4525047954 |
1819379718 |
| 经营活动现金流出小计 |
75090002808 |
339094594905 |
261163784480 |
176249596028 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4355039917 |
27735926936 |
15638349281 |
5737552395 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3600023572 |
29022653341 |
19635224254 |
10829170279 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-573318 |
283961494 |
55792613 |
49136168 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
37307119 |
2193415818 |
422175493 |
342368311 |
| 投资活动现金流入小计 |
3737534441 |
33810956897 |
21783233206 |
11909295241 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4512971443 |
19336433651 |
13838450164 |
9684389602 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
119021987 |
92960981 |
58744481 |
27106315 |
| 投资活动现金流出小计 |
10435475475 |
54731977109 |
37542601122 |
25323375381 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6697941035 |
-20921020212 |
-15759367916 |
-13414080140 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1505914764 |
16354473566 |
14163775992 |
12673110942 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53200000 |
392095143 |
24719182 |
20719182 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6607725399 |
36878151084 |
31200327550 |
22705662500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6174689739 |
32209036873 |
21330289255 |
11930986210 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
135943280 |
2064940677 |
2009602228 |
1063224513 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6576796279 |
43869472684 |
32620012590 |
19497206257 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
30929120 |
-6991321601 |
-1419685040 |
3208456243 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-32125846 |
-292115398 |
-263836051 |
-259385227 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2344097843 |
-468530275 |
-1804539726 |
-4727456729 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8567649675 |
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5241787035 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18555794735 |
-- |
9274188213 |
| 无形资产摊销 |
-- |
485772562 |
-- |
218338922 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-310481820 |
-- |
-153179568 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
743381545 |
-- |
272865582 |
| 财务费用 |
-- |
1625817402 |
-- |
640635005 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2098503586 |
-- |
-1029441783 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7287533452 |
-- |
944983372 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3152421859 |
-- |
889225000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11124997534 |
-- |
-10631703082 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27735926936 |
-- |
5737552395 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
25095825938 |
-- |
20836899483 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
25564356212 |
-- |
25564356212 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-468530275 |
-- |
-4727456729 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
262386181 |
-- |
126383988 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
79118525717 |
363613733267 |
274525097361 |
180418258528 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
42282194 |
1510364853 |
1026272613 |
655844546 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
3600023572 |
29022653341 |
19635224254 |
10829170279 |
