现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1250763788 |
913045349 |
311933877 |
4153032253 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
276802133762 |
181987148424 |
87734957477 |
394005579808 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10741856789 |
7317750588 |
3955433297 |
16202235418 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
240219284561 |
163018007699 |
83778218482 |
332552715031 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4525047954 |
1819379718 |
1087145230 |
2400401300 |
| 经营活动现金流出小计 |
261163784480 |
176249596028 |
90745422755 |
368703432114 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15638349281 |
5737552395 |
-3010465278 |
25302147694 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19635224254 |
10829170279 |
1800000000 |
48274652332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55792613 |
49136168 |
21988783 |
753309661 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
422175493 |
342368311 |
149626609 |
10803709942 |
| 投资活动现金流入小计 |
21783233206 |
11909295241 |
2149361183 |
61918549752 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13838450164 |
9684389602 |
5150695259 |
21028689613 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
58744481 |
27106315 |
8055542 |
6334145597 |
| 投资活动现金流出小计 |
37542601122 |
25323375381 |
6967898490 |
77724379862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15759367916 |
-13414080140 |
-4818537307 |
-15805830110 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14163775992 |
12673110942 |
7666796865 |
28107401218 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24719182 |
20719182 |
-- |
1136723907 |
| 筹资活动现金流入小计 |
31200327550 |
22705662500 |
12678629240 |
32990048255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21330289255 |
11930986210 |
6255568969 |
28222399317 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2009602228 |
1063224513 |
836391066 |
3510665008 |
| 筹资活动现金流出小计 |
32620012590 |
19497206257 |
7425745395 |
38671277156 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1419685040 |
3208456243 |
5252883846 |
-5681228902 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-263836051 |
-259385227 |
-173250089 |
-34618660 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1804539726 |
-4727456729 |
-2749368829 |
3780470022 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5241787035 |
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13740916450 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9274188213 |
-- |
-- |
| 无形资产摊销 |
-- |
218338922 |
-- |
464171315 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-153179568 |
-- |
-677606259 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
272865582 |
-- |
961393103 |
| 财务费用 |
-- |
640635005 |
-- |
917443965 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1029441783 |
-- |
-4408148593 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
944983372 |
-- |
1456635618 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
889225000 |
-- |
4552111852 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10631703082 |
-- |
-10914822587 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5737552395 |
-- |
25302147694 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20836899483 |
-- |
25564356212 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
25564356212 |
-- |
21783886190 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4727456729 |
-- |
3780470022 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
126383988 |
-- |
202186657 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
274525097361 |
180418258528 |
87279641422 |
388337782230 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1026272613 |
655844546 |
143382178 |
679007882 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
19635224254 |
10829170279 |
1800000000 |
48274652332 |
