意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 7571135902 10084586016 7517547603 891853306
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 321663410675 214386897209 101341791719 323822090645
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 11034510038 7566487633 4239787890 15696030305
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 261648762787 167986922667 78686149114 259139971121
支付的其他与经营活动有关的现金 6319704216 2981013815 788099016 12598917588
经营活动现金流出小计 292157957065 186215607809 87311920658 295737898738
经营活动产生的现金流量净额 29505453610 28171289400 14029871061 28084191907
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 23595686608 16131795927 5358570866 28289015534
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1229500478 708751297 120941603 1161580386
收到的其他与投资活动有关的现金 146655824 101685244 35749528 210151542
投资活动现金流入小计 26463219665 18018351951 5628629318 32108474285
购建固定无形和长期资产支付的现金 16323543635 11095196818 5285600567 19572961507
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 129891248
投资活动现金流出小计 44191309568 26822289796 14285600567 45496205952
投资活动产生的现金流量净额 -17728089903 -8803937845 -8656971248 -13387731667
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 42552670972 27914323143 15074368310 94354302106
收到的其他与筹资活动有关的现金 300000000 -- 70664761 --
筹资活动现金流入小计 105389865512 66036017683 32249170030 161578788006
偿还债务所支付的现金 96223556995 67319636897 33880254578 167550867951
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3645769511 2737424848 366421515 26573902
筹资活动现金流出小计 109341943075 79226000978 35788100251 175280840571
筹资活动产生的现金流量净额 -3952077563 -13189983295 -3538930221 -13702052566
五、汇率变动对现金的影响 40416134 39596263 36741505 209267657
六、现金及现金等价物净增加额 7865702278 6216964524 1870711098 1203675331
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 16764965710 -- 13985383323
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 9060215063 -- 17902393498
无形资产摊销 -- 217853270 -- 383279399
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -773759518 -- -120227693
固定资产报废损失 -- 991758170 -- 717600219
财务费用 -- 711068413 -- 1393835131
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1876136189 -- -3112414092
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -8391184805 -- 2890863972
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3504945854 -- -8285422962
经营性应付项目的增加(减减少) -- 14502141833 -- 2595722969
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 160356524 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 28171289400 -- 28084191907
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 21279097292 -- 15062132768
减:货币资金的期初余额 -- 15062132768 -- 13858457437
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6216964524 -- 1203675331
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 91295330 -- 166678504
销售商品、提供劳务收到的现金 305433600287 196889780835 90600197139 320319651092
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1640902636 1437447239 116313494 558031474
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 23595686608 16131795927 5358570866 28289015534