中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 二零一一年第三季度度报告
Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion
中国石油化工股份有限公司
C h i n a P e t ro l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n
二零一一年第三季度报告
二零一一年十月二十七日
中国 北京
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二零一一年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）董事会、监事会及董
事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告经中国石化第四届董事会第十六次会议审议通过。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 中国石化董事长傅成玉先生，副董事长、总裁王天普先生，财务
总监兼会计机构负责人王新华先生声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 中国石化基本情况
2.1 中国石化基本信息
2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(人民币百万元) 1,081,931 985,389 9.8
归属于母公司股东权益
466,575 421,127 10.8
(人民币百万元)
归属于母公司股东的每股
5.381 4.857 10.8
净资产(人民币元)
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年初至报告期末（1-9 月）
比上年同期
2011 年 2010 年
增减 （%）
经营活动产生的现金流量
78,449 95,240 (17.6)
净额(人民币百万元)
每股经营活动产生的现金
0.905 1.098 (17.6)
流量净额(人民币元)
报告期（7-9 月） 年初至报告期末（1-9 月）
本报告期比上
本报告期比上年
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 年同期增减
同期增减（%）
（%）
归属于母公司股东净利润
19,721 19,621 0.5 59,960 56,397 6.3
(人民币百万元)
基本每股收益(人民币元) 0.228 0.226 0.5 0.692 0.650 6.3
稀释每股收益(人民币元) 0.220 0.224 (1.8) 0.672 0.642 4.7
扣除非经常性损益后的基
0.228 0.221 3.2 0.687 0.625 9.9
本每股收益(人民币元)
加权平均净资产收益率 (0.44) (0.58)
4.27 4.71 13.36 13.94
(%) 个百分点 个百分点
扣除非经常性损益后的加 (0.39) (0.23)
4.26 4.65 13.26 13.49
权平均净资产收益率(%) 个百分点 个百分点
年初至报告期末金额（1-9 月）
非经常性损益项目
(人民币百万元)
处置非流动资产收益 (609)
捐赠支出 33
持有和处置各项投资的收益 1
其他各项非经常性收入、支出 (49)
小计 (624)
相应税项调整 156
合计 (468)
其中：影响母公司股东净利润的非经常损益 (431)
影响少数股东净利润的非经常损益 (37)
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2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
于 2011 年 9 月 30 日 于 2010 年 12 月 31 日
度期末增减（％）
总资产 (人民币百万元) 1,091,513 995,822 9.6
本公司股东应占权益(人
464,488 419,604 10.7
民币百万元)
每股净资产 (人民币元) 5.357 4.840 10.7
调整后的每股净资产
5.257 4.747 10.7
(人民币元)
截至 9 月 30 日止 9 个月（1-9 月）期间
比上年同期增减
2011 年 2010 年
（%）
经营活动产生的现金流量
78,074 94,958 (17.78)
净额 (人民币百万元)
截至 9 月 30 日止三个月 截至 9 月 30 日止 9 个月
（7-9 月）期间 （1-9 月）期间
比上年同期 比上年同期
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年
增减（%） 增减（%）
本公司股东应占利润(人
20,222 19,633 3.00 61,396 56,431 8.80
民币百万元)
基本每股收益 (人民币
0.233 0.226 3.00 0.708 0.651 8.80
元)
稀释每股收益 (人民币
0.226 0.224 0.89 0.688 0.643 7.00
元)
净资产收益率 (%) (0.49) (0.70)
4.35 4.84 13.22 13.92
个百分点 个百分点
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2.2 本报告期末股东总数为 820,341 户，其中境内 A 股 813,459 户，境
外 H 股 6,882 户
报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况：
报告期末股东总数 820,341 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件 种类（A、H 股或其
股份的数量（万股） 它）
中国石油化工集团公司 6,575,804.4 A
香港（中央结算）代理人有限公司 1,666,022.2 H
国泰君安证券股份有限公司 25,521.8 A
中国人寿保险股份有限公司－分红－
18,612.0 A
个人分红－005L－FH002 沪
中国人民人寿保险股份有限公司－分
11,805.4 A
红－个险分红
银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 5,532.5 A
嘉实主题新动力股票型证券投资基金 5,210.1 A
华安宏利股票型证券投资基金 5,120.0 A
上证 50 交易型开放式指数证券投资基
3,802.9 A
金
易方达 50 指数证券投资基金 3,134.4 A
2.3 经营业务回顾
2011 年前三季度，中国经济保持较快增长，境内成品油需求和化工产
品需求稳步增长。本公司积极推进资源、市场、一体化、国际化、差异化和
绿色低碳战略，生产经营持续增长，勘探及开采板块增加境内油气产量，炼
油板块满负荷运行增产成品油，营销板块努力提高经销总量，化工产品产销
量稳步提高。前三季度，克服了成品油价格不到位炼油大幅亏损的不利影响，
整体效益稳步提高。
勘探及开采：油田勘探开发新技术应用成效显著；致密砂岩油气藏水平
井分段压裂实验取得重大进展；鄂尔多斯盆地镇泾油田、大牛地气田水平井
分段压裂取得成功，增产效果显著。勘探方面，在东部老区和西部塔河油田
托甫台地区、准噶尔北缘的石油勘探取得新发现；在川东北元坝地区的深层
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海相及中浅层、川西浅层的天然气勘探取得新发现。同时加快非常规资源勘
探开发步伐。开发方面，努力提高储量动用率、油田采收率和单井产量，保
持东部油田稳定生产，加快西部油田产能建设，大湾区块、川西地区、大牛
地气田产能建设进展顺利。前三季度本公司国内原油和天然气产量分别为
226.81 百万桶和 3,823 亿立方英尺，同比分别增长 0.5%和 22.1%。海外受检
修影响，原油产量同比大幅下降，第三季度已恢复生产。
炼油：本公司保持炼油装置满负荷运行，努力增产成品油和化工轻油，
保障市场供应和化工业务板块需求。精心组织装置改扩建，有序推进成品油
质量升级工作；抓好原油采购和运输优化，努力降本增效；加大沥青、液化
石油气、石油焦、溶剂油等产品营销力度。前三季度原油日加工量为 437 万
桶，同比增长 3.6%。
营销及分销：加强油品质量管理，提高服务质量，向客户提供优质产品
和高效服务；密切关注市场变化，加强资源组织和调运，向市场及时供应成
品油；增加高标号产品的经销，努力向客户提供清洁绿色产品；积极拓展非
油品业务。进一步完善营销网络，加强网络管理。前三季度，本公司境内成
品油经销量和零售量分别为 113.57 百万吨和 75.55 百万吨，同比分别增长
8.8%和 17.8%。同时，加强海外营销力度，境外成品油经销量同比大幅增长。
化工：本公司根据市场情况，合理安排装置生产；调整产品结构，增加
高附加值产品产量。积极调整营销策略，加强产销研结合，构建高效的生产、
销售、科研创新体系，提高客户满意度。前三季度，乙烯产量为 735.6 万吨,
同比增长 11.3%，合成树脂产量 1,006.7 万吨，同比增长 5.6%。
前三季度主要生产经营情况
截至 9 月 30 日止 9 个月期间 同比变动
生产经营数据 单位
2011 年 2010 年 (%)
勘探及开采
原油产量 百万桶 239.56 248.54 (3.6)
中国 百万桶 226.81 225.65 0.5
海外 百万桶 12.75 22.89 (44.3)
天然气产量 十亿立方英尺 382.25 313.18 22.1
油气当量 百万桶 303.27 300.73 0.8
原油实现价格 美元/桶 98.23 70.57 39.2
天然气实现价格 美元/千立方
5.47 4.71 16.1
英尺
炼油(注 1)
原油加工量 千桶/日 4,370 4,218 3.6
汽煤柴产量 百万吨 95.45 92.25 3.5
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其中：汽油 百万吨 27.59 26.89 2.6
柴油 百万吨 57.63 55.99 2.9
煤油 百万吨 10.23 9.37 9.2
化工轻油产量 百万吨 27.37 25.86 5.8
轻油收率 % 76.18 75.71 0.47 个百分点
综合商品率 % 95.20 94.78 0.42 个百分点
营销及分销
成品油总经销量 百万吨 121.58 110.24 10.3
境内成品油经销量 百万吨 113.57 104.35 8.8
其中：零售量 百万吨 75.55 64.14 17.8
直销量 百万吨 24.12 24.43 (1.3)
批发量 百万吨 13.90 15.78 (11.9)
加油站总数(注 2) 座 30,103 30,116 0
其中：自营加油站 座 30,073 29,601 1.6
特许经营加油站 座 30 515 (94.2)
单站加油量(注 3) 吨/座 3,348 2,960 13.1
化工(注 1)
乙烯产量 千吨 7,356 6,610 11.3
合成树脂产量 千吨 10,067 9,532 5.6
合成橡胶产量 千吨 746 719 3.8
合纤单体及聚合物 千吨 7,086 6,524 8.6
合成纤维 千吨 1,044 1,030 1.4
尿素 千吨 680 1,128 (39.7)
注：1 包含合资企业 100%的产量；
2 加油站 2010 年数据（单位：座）为截至 2010 年 12 月 31 日数据；
3 单站加油量为自有加油站折合年平均数；
资本支出：2011 年前三季度本公司累计资本支出为人民币 570.28 亿元，
其中：勘探及开采事业部资本支出人民币 232.66 亿元，主要用于胜利滩海
油田、西北塔河油田、川东北天然气勘探开发工程以及山东 LNG 等项目建设。
新建原油生产能力 267 万吨/年，新建天然气生产能力 9.51 亿方/年。炼油
事业部资本支出人民币 85.38 亿元，主要用于柴油质量升级项目，北海、长
岭等炼油改造以及日照至仪征原油管道等项目建设。化工事业部资本支出人
民币 68.01 亿元，主要用于武汉 80 万吨/年乙烯、中原乙烯原料路线改造等
项目建设。营销及分销事业部资本支出人民币 174.89 亿元，主要用于高速
公路、中心城市、新规划区域以及区外加油站、油库、成品油输转网络等项
目建设，新发展加油站 1063 座。本部及其他资本支出人民币 9.34 亿元。
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§3 重要事项
3.1 根据中国企业会计准则编制的合并财务报表主要项目大幅度变动
的情况及原因
于 2011 年 9 于 2010 年 增加/(减少)
合并资产负 月 30 日 12 月 31 日 金额 百分比
变动主要原因
债表项目 人民币 人民币 人民币
%
百万元 百万元 百万元
货币资金 27,189 18,140 9,049 49.88 主要是债券专项资金存款
主要是经营规模扩大以及公司控制票据贴
应收票据 27,691 15,950 11,741 73.61
现金额
主要是经营规模扩大以及主要产品价格上
应收帐款 68,510 43,093 25,417 58.98
升所致
主要是预付成品油外采资金、海关保证金、
预付款项 12,268 5,247 7,021 133.81
钢材等大宗物资资金的增加
一年内到期
的非流动负 32,962 5,530 27,432 496.06 主要是明年到期的债券转入本科目中核算
债
截止 2011 增加/(减少) 变动主要原因
截止 2010 年
年 9 月 30
合并利润表 9 月 30 日 金额 百分比
日
项目
9 个月期间 人民币
%
人民币百万元 百万元
主要是经营规模扩大，增加高附加值产品，
营业收入 1,875,102 1,427,622 447,480 31.3 贸易量增大以及原油、石化产品价格同比上
涨
营业成本 1,564,326 1,161,324 403,002 34.7 主要因原油等原料成本增加所致
公允价值变 公司 H 股股价波动等因素所引起的境外可转
274 540 (266) (49.3)
动损益 债嵌入衍生工具公允价值的变动
主要是本公司对联营及合营公司的投资收
投资收益 3,992 2,969 1,023 34.5
益同比增加所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 拟发行不超过人民币 200 亿元境内公司债券和人民币 300 亿元可
转换债券事宜
2011 年 8 月 26 日，中国石化第四届董事会第十五次会议审议通过
了发行不超过人民币 200 亿元境内公司债券和 A 股不超过人民币 300 亿
可转债及相关事宜。该事项于 2011 年 10 月 12 日获得 2011 年第一次临
时股东大会批准。有关情况详见 2011 年 8 月 29 日和 10 月 13 日在中国
境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
和香港交易所网站登载的有关公告。本次拟发行公司债券募集资金将用
于补充流动资金和偿还到期债务，可转债的募集资金拟用于山东液化天
然气（LNG）项目、金陵油品质量升级工程、茂名油品质量升级改扩建
项目、扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目、长岭油品质量升级改
造工程、九江油品质量升级改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性
改造及油品质量升级工程项目和石家庄炼化分公司油品质量升级及原油
劣质化改造项目。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2011 年中期股息分派
根据 2010 年度股东大会授权并经中国石化第四届董事会第十五次
会议批准，截至 2011 年 6 月 30 日止半年度之股息分派方案为按 2011
年 9 月 16 日总股数计算，每股派息人民币 0.10 元（含税）进行现金股
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利分派，现金股利合计约人民币 86.7 亿元。2011 年上半年度股息已于
2011 年 9 月 28 日向 2011 年 9 月 16 日当日登记在中国石化股东名册上
的全体股东发放。
3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体的说明上存在歧
义时，以中文为准。
承董事会命
董事长
傅成玉
2011 年 10 月 27 日
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董事、高级管理人员书面确认
根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露
管理办法》相关规定和要求，作为中国石化的董事、高级管理人员，我们认真审阅
了中国石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告，认为该报告真实、客观地反映
了中国石化在 2011 年第三季度的经营状况，季度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会等有关监管部门的要求。
董事、高级管理人员签字：
傅成玉 王天普 张耀仓 章建华
王志刚 蔡希有 曹耀峰 李春光
戴厚良 刘运 李德水 谢钟毓
陈小津 马蔚华 吴晓根
王新华 张克华 张海潮 焦方正
雷典武 凌逸群 陈革
2011 年 10 月 27 日
本报告分别以中、英文两种语言印制，在对两种文本的说明上发生歧义时，以中文
为准。
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A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表
1. 合并资产负债表
2011 年 2010 年
9 月 30 日 12 月 31 日
人民币 人民币
百万元 百万元
（未经审计） （已经审计）
资产
流动资产
货币资金 27,189 18,140
应收票据 27,691 15,950
应收账款 68,510 43,093
其他应收款 8,001 9,880
预付款项 12,268 5,247
存货 188,807 156,546
其他流动资产 1,621 594
流动资产合计 334,087 249,450
----------------- -----------------
非流动资产
长期股权投资 46,822 45,037
固定资产 528,865 540,700
在建工程 110,111 89,599
无形资产 29,438 27,440
商誉 8,917 8,298
长期待摊费用 8,381 7,560
递延所得税资产 13,425 15,578
其他非流动资产 1,885 1,727
非流动资产合计 747,844 735,939
----------------- -----------------
资产总计 1,081,931 985,389
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1. 合并资产负债表（续）
2011 年 2010 年
9 月 30 日 12 月 31 日
人民币 人民币
百万元 百万元
（未经审计） （已经审计）
负债和股东权益
流动负债
短期借款 34,520 29,298
应付票据 4,349 3,818
应付账款 167,358 132,528
预收款项 56,274 57,324
应付职工薪酬 12,976 7,444
应交税费 24,543 33,814
其他应付款 51,282 54,871
短期应付债券 - 1,000
一年内到期的非流动负债 32,962 5,530
流动负债合计 384,264 325,627
----------------- -----------------
非流动负债
长期借款 57,006 58,895
应付债券 105,439 115,180
预计负债 16,671 15,573
递延所得税负债 14,951 15,017
其他非流动负债 2,727 2,415
非流动负债合计 196,794 207,080
----------------- -----------------
负债合计 581,058 532,707
----------------- -----------------
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1. 合并资产负债表（续）
2011 年 2010 年
9 月 30 日 12 月 31 日
人民币 人民币
百万元 百万元
（未经审计） （已经审计）
负债和股东权益（续）
股东权益
股本 86,702 86,702
资本公积 33,072 29,414
专项储备 3,197 1,325
盈余公积 145,124 141,711
未分配利润 199,738 163,132
外币报表折算差额 (1,258) (1,157)
归属于母公司股东权益合计 466,575 421,127
少数股东权益 34,298 31,555
股东权益合计 500,873 452,682
----------------- -----------------
负债和股东权益总计 1,081,931 985,389
此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
傅成玉 王天普 王新华
董事长 副董事长、总裁 财务总监
(法定代表人)
(公司盖章)
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2. 资产负债表
2011 年 2010 年
9 月 30 日 12 月 31 日
人民币 人民币
百万元 百万元
（未经审计） （已经审计）
资产
流动资产
货币资金 20,631 11,882
应收票据 18,038 11,093
应收账款 19,710 16,660
其他应收款 31,338 27,433
预付款项 13,258 6,394
存货 117,872 103,170
其他流动资产 616 507
流动资产合计 221,463 177,139
----------------- -----------------
非流动资产
长期股权投资 100,409 111,354
固定资产 436,722 436,870
在建工程 99,821 76,830
无形资产 22,978 20,080
长期待摊费用 7,281 6,058
递延所得税资产 9,564 11,832
其他非流动资产 279 173
非流动资产合计 677,054 663,197
----------------- -----------------
资产总计 898,517 840,336
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2. 资产负债表（续）
2011 年 2010 年
9 月 30 日 12 月 31 日
人民币 人民币
百万元 百万元
（未经审计） （已经审计）
负债和股东权益
流动负债
短期借款 622 7,229
应付票据 3,013 2,670
应付账款 96,789 87,244
预收款项 55,799 51,190
应付职工薪酬 11,821 7,037
应交税费 18,773 24,598
其他应付款 72,388 73,825
一年内到期的非流动负债 32,615 4,109
流动负债合计 291,820 257,902
----------------- -----------------
非流动负债
长期借款 54,293 58,377
应付债券 105,439 115,180
预计负债 15,468 14,462
递延所得税负债 6,996 7,951
其他非流动负债 1,232 1,045
非流动负债合计 183,428 197,015
----------------- -----------------
负债合计 475,248 454,917
----------------- -----------------
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2. 资产负债表（续）
2011 年 2010 年
9 月 30 日 12 月 31 日
人民币 人民币
百万元 百万元
（未经审计） （已经审计）
负债和股东权益（续）
股东权益
股本 86,702 86,702
资本公积 41,416 37,922
专项储备 2,582 1,025
盈余公积 145,124 141,711
未分配利润 147,445 118,059
股东权益合计 423,269 385,419
----------------- -----------------
负债和股东权益总计 898,517 840,336
此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
傅成玉 王天普 王新华
董事长 副董事长、总裁 财务总监
(法定代表人)
(公司盖章)
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3. 合并利润表(未经审计)
截至 9 月 30 日止
3 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
营业收入 641,830 489,886
减： 营业成本 534,451 398,663
营业税金及附加 48,697 39,679
销售费用 10,258 8,010
管理费用 16,337 13,908
财务费用 1,460 1,569
勘探费用(包括干井成本) 3,672 1,775
资产减值损失 129 1,446
公允价值变动损益 31 -
加： 投资收益 1,170 975
营业利润 27,965 25,811
加： 营业外收入 443 418
减： 营业外支出 333 303
利润总额 28,075 25,926
减： 所得税费用 6,729 5,096
净利润 21,346 20,830
归属于：母公司股东的净利润 19,721 19,621
少数股东损益 1,625 1,209
基本每股收益 0.228 0.226
稀释每股收益 0.220 0.224
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3. 合并利润表(未经审计)（续）
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
营业收入 1,875,102 1,427,622
减： 营业成本 1,564,326 1,161,324
营业税金及附加 141,982 115,089
销售费用 26,908 22,194
管理费用 44,839 38,256
财务费用 4,946 5,285
勘探费用(包括干井成本) 9,324 7,522
资产减值损失 2,841 2,187
加： 公允价值变动损益 274 540
投资收益 3,992 2,969
营业利润 84,202 79,274
加： 营业外收入 1,551 1,084
减： 营业外支出 923 620
利润总额 84,830 79,738
减： 所得税费用 20,272 19,148
净利润 64,558 60,590
归属于：母公司股东的净利润 59,960 56,397
少数股东损益 4,598 4,193
基本每股收益 0.692 0.650
稀释每股收益 0.672 0.642
此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
傅成玉 王天普 王新华
董事长 副董事长、总裁 财务总监
(法定代表人)
(公司盖章)
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4. 利润表(未经审计)
截至 9 月 30 日止
3 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
营业收入 405,758 319,519
减： 营业成本 326,394 251,851
营业税金及附加 38,234 30,808
销售费用 8,450 6,304
管理费用 13,235 10,994
财务费用 1,479 1,497
勘探费用(包括干井成本) 3,636 1,735
资产减值损失 53 1,306
公允价值变动损益 25 -
加： 投资收益 6,766 2,409
营业利润 21,018 17,433
加： 营业外收入 327 333
减： 营业外支出 239 251
利润总额 21,106 17,515
减： 所得税费用 2,498 2,190
净利润 18,608 15,325
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4. 利润表(未经审计)（续）
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
营业收入 1,163,346 890,208
减： 营业成本 928,270 689,723
营业税金及附加 112,567 90,970
销售费用 22,761 17,780
管理费用 37,178 31,326
财务费用 4,960 4,448
勘探费用(包括干井成本) 9,288 7,482
资产减值损失 2,250 2,019
加： 公允价值变动损益 220 216
投资收益 15,890 3,761
营业利润 62,182 50,437
加： 营业外收入 1,334 894
减： 营业外支出 799 570
利润总额 62,717 50,761
减： 所得税费用 9,977 10,072
净利润 52,740 40,689
此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
傅成玉 王天普 王新华
董事长 副董事长、总裁 财务总监
(法定代表人)
(公司盖章)
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5. 合并现金流量表(未经审计)
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,142,492 1,642,110
收到的租金 232 213
收到的其他与经营活动有关的现金 7,036 5,697
现金流入小计 2,149,760 1,648,020
---------------- ----------------
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,802,182) (1,337,091)
经营租赁所支付的现金 (8,700) (8,267)
支付给职工以及为职工支付的现金 (22,309) (18,347)
支付的增值税 (54,048) (45,304)
支付的所得税 (25,922) (13,771)
支付除增值税、所得税外的各项税费 (145,568) (120,024)
支付的其他与经营活动有关的现金 (12,582) (9,976)
现金流出小计 (2,071,311) (1,552,780)
---------------- ---------------
经营活动产生的现金流量净额 78,449 95,240
---------------- ----------------
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,551 813
收到的股利 2,119 1,184
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 243 15,736
收到于金融机构的已到期定期存款 2,326 2,124
使用衍生金融工具所收到的现金 3,586 2,660
收到的其他与投资活动有关的现金 878 341
现金流入小计 11,703 22,858
---------------- ---------------
购建固定资产和无形资产所支付的现金 (70,023) (65,449)
投资所支付的现金 (3,185) (5,014)
存放于金融机构的定期存款 (5,108) (2,072)
使用衍生金融工具所支付的现金 (3,190) (4,121)
现金流出小计 (81,506) (76,656)
---------------- ----------------
投资活动产生的现金流量净额 (69,803) (53,798)
---------------- ----------------
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5. 合并现金流量表(未经审计)（续）
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 454,510 539,075
发行二零一一年可转换债券所收到
的现金（扣除发行费用） 22,889 -
发行债券所收到的现金 5,000 21,000
吸收少数股东投资所收到的现金 22 125
吸收投资所收到的现金 - 2
现金流入小计 482,421 560,202
---------------- ----------------
偿还借款所支付的现金 (452,746) (549,276)
偿还债券所支付的现金 (6,036) (16,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (24,309) (20,938)
子公司支付少数股东的股利 (1,671) (701)
分派予中国石化集团公司 - (13,112)
收购子公司少数股东权益所支付的现金净额 (15) -
现金流出小计 (484,777) (600,027)
---------------- ----------------
筹资活动产生的现金流量净额 (2,356) (39,825)
---------------- ----------------
汇率变动的影响 (23) (21)
---------------- ----------------
现金及现金等价物净增加额 6,267 1,596
此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
傅成玉 王天普 王新华
董事长 副董事长、总裁 财务总监
(法定代表人)
(公司盖章)
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6. 现金流量表(未经审计)
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,346,096 1,037,202
收到的租金 317 318
收到的其他与经营活动有关的现金 8,930 6,916
现金流入小计 1,355,343 1,044,436
--------------- ---------------
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,067,957) (812,510)
经营租赁所支付的现金 (7,718) (7,225)
支付给职工以及为职工支付的现金 (15,951) (14,801)
支付的增值税 (42,266) (34,883)
支付的所得税 (14,341) (6,654)
支付除增值税、所得税外的各项税费 (113,941) (94,898)
支付的其他与经营活动有关的现金 (12,096) (12,475)
现金流出小计 (1,274,270) (983,446)
--------------- ---------------
经营活动产生的现金流量净额 81,073 60,990
--------------- ---------------
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,799 31
收到的股利 1,314 740
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 199 15,666
收到于金融机构的已到期定期存款 450 24
收到的其他与投资活动有关的现金 330 213
现金流入小计 4,092 16,674
--------------- ---------------
购建固定资产和无形资产所支付的现金 (61,269) (54,557)
投资所支付的现金 (2,291) (10,558)
存放于金融机构的定期存款 (3,870) (1)
现金流出小计 (67,430) (65,116)
--------------- ---------------
投资活动产生的现金流量净额 (63,338) (48,442)
--------------- ---------------
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6. 现金流量表(未经审计)（续）
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 49,127 275,051
发行二零一一年可转换债券所收到
的现金（扣除发行费用） 22,889 -
发行债券所收到的现金 5,000 20,000
吸收投资收到的现金 - 2
现金流入小计 77,016 295,053
-------------- --------------
偿还借款所支付的现金 (61,328) (273,199)
偿还债券所支付的现金 (5,036) (15,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (23,058) (20,781)
现金流出小计 (89,422) (308,980)
-------------- --------------
筹资活动产生的现金流量净额 (12,406) (13,927)
-------------- --------------
现金及现金等价物净(减少)/增加额 5,329 (1,379)
此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
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7. 分部报告(未经审计)
下表所示为本集团各个业务分部的资料：
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
主营业务收入
勘探及生产
对外销售 33,976 24,405
分部间销售 130,969 101,907
164,945 126,312
炼油
对外销售 143,079 115,699
分部间销售 757,739 583,466
900,818 699,165
营销及分销
对外销售 999,976 751,372
分部间销售 3,667 2,224
1,003,643 753,596
化工
对外销售 276,891 203,399
分部间销售 34,789 25,802
311,680 229,201
其他
对外销售 395,020 310,147
分部间销售 444,272 317,651
839,292 627,798
抵销分部间销售 (1,371,436) (1,031,050)
合并主营业务收入 1,848,942 1,405,022
----------------- -----------------
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7. 分部报告(未经审计)（续）
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
其他经营收入
勘探及生产 11,328 10,211
炼油 4,686 4,086
营销及分销 4,657 3,192
化工 4,734 4,403
其他 755 708
合并其他经营收入 26,160 22,600
--------------- ---------------
合并营业收入 1,875,102 1,427,622
营业利润/(亏损)
按分部
勘探及生产 55,273 40,901
炼油 (24,610) 8,532
营销及分销 31,958 22,974
化工 22,751 10,018
其他 (1,513) (1,308)
抵消分部间利润 1,023 (67)
分部营业利润 84,882 81,050
---------------- --------------
27
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7. 分部报告(未经审计)（续）
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
投资收益
勘探及生产 244 127
炼油 (346) 67
营销及分销 1,008 548
化工 2,612 1,807
其他 474 420
分部投资收益 3,992 2,969
---------------- --------------
财务费用 (4,946) (5,285)
公允价值变动损益 274 540
营业利润 84,202 79,274
加：营业外收入 1,551 1,084
减：营业外支出 923 620
利润总额 84,830 79,738
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B. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
1. 合并利润表(未经审计)
截至 9 月 30 日止
3 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
营业额及其他经营收入
营业额 632,001 480,686
其他经营收入 9,829 9,200
641,830 489,886
经营费用
采购原油、产品及经营供应品及费用 (518,261) (385,665)
销售、一般及管理费用 (16,620) (12,556)
折旧、耗减及摊销 (15,784) (14,646)
勘探费用 (包括干井成本) (3,672) (1,775)
职工费用 (9,747) (8,047)
所得税以外的税金 (48,697) (39,679)
其他经营费用 (净额) (27) (984)
经营费用合计 (612,808) (463,352)
经营收益 29,022 26,534
融资成本
利息支出 (2,165) (2,043)
利息收入 337 179
可转换债券的嵌入衍生工具未实现损失 (25) -
汇兑亏损 (46) (153)
汇兑收益 414 448
融资成本净额 (1,485) (1,569)
投资收益 41 169
应占联营公司及合营公司的损益 1,195 807
除税前利润 28,773 25,941
所得税费用 (6,899) (5,096)
本期间利润 21,874 20,845
归属于：
本公司股东 20,222 19,633
非控股股东 1,652 1,212
本期间利润 21,874 20,845
每股净利润
基本 0.233 0.226
摊薄 0.226 0.224
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1. 合并利润表(未经审计)（续）
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
营业额及其他经营收入
营业额 1,848,942 1,405,022
其他经营收入 26,160 22,600
1,875,102 1,427,622
经营费用
采购原油、产品及经营供应品及费用 (1,519,692) (1,119,942)
销售、一般及管理费用 (42,901) (35,463)
折旧、耗减及摊销 (46,294) (43,934)
勘探费用 (包括干井成本) (9,324) (7,522)
职工费用 (27,841) (23,084)
所得税以外的税金 (141,982) (115,089)
其他经营收入/（费用） (净额) 393 (750)
经营费用合计 (1,787,641) (1,345,784)
经营收益 87,461 81,838
融资成本
利息支出 (6,752) (6,026)
利息收入 878 341
可转换债券的嵌入衍生工具未实现收益 165 218
汇兑亏损 (253) (351)
汇兑收益 1,181 751
融资成本净额 (4,781) (5,067)
投资收益 143 262
应占联营公司及合营公司的损益 3,999 2,747
除税前利润 86,822 79,780
所得税费用 (20,756) (19,148)
本期间利润 66,066 60,632
归属于：
本公司股东 61,396 56,431
非控股股东 4,670 4,201
本期间利润 66,066 60,632
每股净利润
基本 0.708 0.651
摊薄 0.688 0.643
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2. 合并资产负债表
2011 年 2010 年
9 月 30 日 12 月 31 日
人民币 人民币
百万元 百万元
（未经审计） （已经审计）
非流动资产
物业、厂房及设备净额 528,865 540,700
在建工程 110,111 89,599
商誉 8,917 8,298
于联营公司的权益 24,076 22,815
于合营公司的权益 20,926 20,199
投资 2,592 2,075
递延所得税资产 12,595 15,232
预付租赁 22,237 20,325
长期预付款及其他资产 16,695 16,350
非流动资产合计 747,014 735,593
流动资产
现金及现金等价物 23,275 17,008
于金融机构的定期存款 3,914 1,132
应收账款净额 68,510 43,093
应收票据 27,691 15,950
存货 188,807 156,546
预付费用及其他流动资产 32,302 26,500
流动资产合计 344,499 260,229
流动负债
短期债务 56,592 17,019
中国石化集团公司及其附属公司贷款 10,890 18,809
应付账款 167,358 132,528
应付票据 4,349 3,818
预提费用及其他应付款 152,442 153,478
应付所得税 3,045 10,754
流动负债合计 394,676 336,406
流动负债净额 (50,177) (76,177)
总资产减流动负债 696,837 659,416
非流动负债
长期债务 123,974 136,465
中国石化集团公司及其附属公司贷款 38,471 37,610
递延所得税负债 14,951 15,017
预计负债 16,671 15,573
其他负债 4,099 3,715
非流动负债合计 198,166 208,380
498,671 451,036
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2. 合并资产负债表（续）
2011 年 2010 年
9 月 30 日 12 月 31 日
人民币 人民币
百万元 百万元
（未经审计） （已经审计）
权益
股本 86,702 86,702
储备 377,786 332,902
本公司股东应占权益 464,488 419,604
非控股股东权益 34,183 31,432
权益合计 498,671 451,036
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3. 合并现金流量表(未经审计)
截至 2011 年
9 月 30 日止
附注 9 个月期间
人民币
百万元
经营活动所得现金净额 (a) 78,074
------------
投资活动
资本支出 (64,499)
探井支出 (5,149)
购入投资以及于联营公司和合营公司的投资 (3,185)
出售投资及于联营公司的投资所得款项 2,551
出售物业、厂房及设备所得款项 243
存放于金融机构的定期存款 (5,108)
收到于金融机构的已到期定期存款 2,326
已收利息 878
已收投资及股利收益 2,119
购入衍生金融工具支付的款项 (3,190)
出售衍生金融工具所得款项 3,586
投资活动所用现金净额 (69,428)
------------
融资活动
发行二零一一年可转换债券所收到
的现金（扣除发行费用） 22,889
发行公司债券所收到的现金 5,000
新增银行及其他贷款 454,510
偿还债券 (6,036)
偿还银行及其他贷款 (452,746)
收购附属公司非控股股东权益 (15)
附属公司分派予非控股股东 (1,671)
非控股股东投入的现金 22
分派股利 (19,469)
已付利息 (4,840)
融资活动所用现金净额 (2,356)
------------
现金及现金等价物净增加 6,290
期初的现金及现金等价物 17,008
汇率变动的影响 (23)
期末的现金及现金等价物 23,275
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3. 合并现金流量表(未经审计)（续）
合并现金流量表附注
(a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节
截至 2011 年
9 月 30 日止
9 个月期间
人民币
百万元
经营活动
除税前利润 86,822
调整:
折旧、耗减及摊销 46,294
干井成本 4,979
应占联营公司及合营公司的损益 (3,999)
投资收益 (143)
利息收入 (878)
利息支出 6,752
未实现汇兑及衍生金融工具收益 (1,362)
出售物业、厂房及设备收益 (净额) (666)
长期资产减值亏损 191
可转换债券的嵌入衍生工具公允价值未实现收益 (165)
137,825
应收账款增加 (25,417)
应收票据增加 (11,741)
存货增加 (32,261)
预付费用及其他流动资产增加 (6,706)
预付租赁增加 (1,912)
长期预付款及其他资产增加 (9)
应付账款增加 34,830
应付票据增加 531
预提费用及其他应付款增加 8,492
其他负债增加 364
103,996
已付所得税 (25,922)
经营活动所得现金净额 78,074
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4. 分部财务信息(未经审计)
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
销售收入
勘探及生产
对外销售 33,976 24,405
分部间销售 130,969 101,907
164,945 126,312
炼油
对外销售 143,079 115,699
分部间销售 757,739 583,466
900,818 699,165
营销及分销
对外销售 999,976 751,372
分部间销售 3,667 2,224
1,003,643 753,596
化工
对外销售 276,891 203,399
分部间销售 34,789 25,802
311,680 229,201
企业与其他
对外销售 395,020 310,147
分部间销售 444,272 317,651
839,292 627,798
抵销分部间销售 (1,371,436) (1,031,050)
合并销售收入 1,848,942 1,405,022
其他经营收入
勘探及生产 11,328 10,211
炼油 4,686 4,086
营销及分销 4,657 3,192
化工 4,734 4,403
企业与其他 755 708
合并其他经营收入 26,160 22,600
销售收入及其他经营收入 1,875,102 1,427,622
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4. 分部财务信息(未经审计)（续）
截至 9 月 30 日止
9 个月期间
2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
业绩
经营收益/(亏损)
按分部
勘探及生产 55,273 40,838
炼油 (23,094) 8,555
营销及分销 31,888 23,306
化工 23,688 10,373
企业与其他 (1,317) (1,167)
抵消分部间利润 1,023 (67)
经营收益总额 87,461 81,838
----------------- -----------------
应占联营公司及合营公司的损益
勘探及生产 244 107
炼油 (350) 67
营销及分销 971 556
化工 2,663 1,781
企业与其他 471 236
应占联营公司及合营公司的总损益 3,999 2,747
----------------- -----------------
投资收益
勘探及生产 - 20
炼油 4 -
营销及分销 127 67
化工 9 26
企业与其他 3 149
分部投资收益 143 262
----------------- -----------------
融资成本净额 (4,781) (5,067)
除税前利润 86,822 79,780
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C 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异（未经
审计）
除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外，本集团按遵从中国企业会计
准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料
而并非基本财务报告的组成部分，也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独
立审计或审阅。其主要差异如下：
(i) 政府补助
按中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的，则从
其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则，与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延
收益，随资产使用而转入当期损益。
(ii) 安全生产费
按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权益中的「专
项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减「专项储备」。使用形成
与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累
计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，费用性支出于发生时计
入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。
就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的
影响分析如下：
截止 9 月 30 日止
9 个月期间
附注 2011 年 2010 年
人民币 人民币
百万元 百万元
按中国企业会计准则编制
的财务报表之净利润 64,558 60,590
调整：
政府补助 (i) 56 42
安全生产费 (ii) 1,452 -
按国际财务报告准则编制的财务报表
之本期间利润 66,066 60,632
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就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响
分析如下：
于 2011 年 于 2010 年
附注 9 月 30 日 12 月 31 日
人民币 人民币
百万元 百万元
按中国企业会计准则编制
的财务报表之股东权益 500,873 452,682
调整：
政府补助 (i) (1,372) (1,300)
安全生产费 (ii) (830) (346)
按国际财务报告准则编制的财务报表
之权益 498,671 451,036
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