现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
109031000000 |
84423000000 |
41972000000 |
269895000000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2736552000000 |
1773998000000 |
878252000000 |
3832043000000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65806000000 |
42437000000 |
21340000000 |
102171000000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2154024000000 |
1430242000000 |
738348000000 |
2914966000000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
177468000000 |
123074000000 |
63617000000 |
312819000000 |
| 经营活动现金流出小计 |
2638243000000 |
1746436000000 |
896649000000 |
3715774000000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98309000000 |
27562000000 |
-18397000000 |
116269000000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
661000000 |
391000000 |
36000000 |
1980000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3828000000 |
3584000000 |
1849000000 |
212000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
55509000000 |
41454000000 |
5995000000 |
103157000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
66516000000 |
48398000000 |
8287000000 |
129359000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
120061000000 |
87581000000 |
32418000000 |
172527000000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
63892000000 |
51506000000 |
27824000000 |
33505000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
187178000000 |
141828000000 |
62576000000 |
224369000000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-120662000000 |
-93430000000 |
-54289000000 |
-95010000000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
580906000000 |
365988000000 |
228360000000 |
564417000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
551000000 |
56000000 |
20000000 |
989000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
582414000000 |
366323000000 |
228468000000 |
569352000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
460054000000 |
259716000000 |
139146000000 |
514275000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13985000000 |
9886000000 |
3887000000 |
22945000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
525769000000 |
299462000000 |
146183000000 |
609051000000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56645000000 |
66861000000 |
82285000000 |
-39699000000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
738000000 |
443000000 |
-1102000000 |
3288000000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35030000000 |
1436000000 |
8497000000 |
-15152000000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40476000000 |
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75758000000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42989000000 |
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86178000000 |
| 无形资产摊销 |
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5348000000 |
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9968000000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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722000000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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5810000000 |
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10503000000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3291000000 |
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-14462000000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-40263000000 |
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-45421000000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-15937000000 |
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1974000000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-23042000000 |
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-43664000000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3580000000 |
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6595000000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27562000000 |
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116269000000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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94874000000 |
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93438000000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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93438000000 |
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108590000000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1436000000 |
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-15152000000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2618319000000 |
1683597000000 |
834060000000 |
3550138000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9202000000 |
5978000000 |
2220000000 |
12010000000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
661000000 |
391000000 |
36000000 |
1980000000 |
