现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93060000000 |
63818000000 |
29942000000 |
165002000000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2741531000000 |
1813709000000 |
868698000000 |
3754346000000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66187000000 |
43837000000 |
22363000000 |
107021000000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2177569000000 |
1460197000000 |
719724000000 |
2919751000000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146005000000 |
99551000000 |
58421000000 |
239325000000 |
| 经营活动现金流出小计 |
2639990000000 |
1771440000000 |
882453000000 |
3592871000000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101541000000 |
42269000000 |
-13755000000 |
161475000000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
296000000 |
40000000 |
15000000 |
1580000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1603000000 |
1436000000 |
621000000 |
5363000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
58984000000 |
42787000000 |
19681000000 |
95917000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
69850000000 |
47356000000 |
21238000000 |
113746000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87856000000 |
58134000000 |
31749000000 |
171493000000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
78362000000 |
65278000000 |
32480000000 |
92090000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
169651000000 |
126360000000 |
64320000000 |
269611000000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99801000000 |
-79004000000 |
-43082000000 |
-155865000000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
519031000000 |
331320000000 |
183538000000 |
699410000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1296000000 |
1295000000 |
799000000 |
420000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
535464000000 |
345498000000 |
196695000000 |
701339000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
475667000000 |
292145000000 |
144509000000 |
599954000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16021000000 |
11702000000 |
4018000000 |
21919000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
543085000000 |
308636000000 |
150764000000 |
678607000000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7621000000 |
36862000000 |
45931000000 |
22732000000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-329000000 |
248000000 |
111000000 |
-21000000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6210000000 |
375000000 |
-10795000000 |
28321000000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40937000000 |
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70046000000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46346000000 |
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88512000000 |
| 无形资产摊销 |
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5216000000 |
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10409000000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-51000000 |
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-2995000000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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6402000000 |
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11241000000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7565000000 |
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-5811000000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-46201000000 |
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-12726000000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-44460000000 |
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3974000000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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25931000000 |
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-32983000000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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42269000000 |
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161475000000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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122134000000 |
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121759000000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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121759000000 |
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93438000000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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375000000 |
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28321000000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2642331000000 |
1746492000000 |
836253000000 |
3577814000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6140000000 |
3399000000 |
2503000000 |
11530000000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
296000000 |
40000000 |
15000000 |
1580000000 |
