2017 年第三季度报告
公司代码：600033 公司简称：福建高速
福建发展高速公路股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人涂慕溪、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 17,793,851,316.40 17,962,580,545.60 -0.94
归属于上市公司股东的净资产 8,624,458,989.50 8,446,314,979.01 2.11
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,362,061,462.06 1,259,236,100.16 8.17
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 1,846,941,095.91 1,866,908,803.66 -1.07
归属于上市公司股东的净利润 589,804,010.49 538,073,068.95 9.61
归属于上市公司股东的扣除非
579,353,656.61 535,793,798.02 8.13
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.53 7.58 增加 0.95 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2149 0.1961 9.59
稀释每股收益（元/股） 0.2149 0.1961 9.59
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -12,579.01 5,553,132.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 41,000.00
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,060,665.40 11,553,328.86
少数股东权益影响额（税后） -152,283.03 -2,410,242.14
所得税影响额 -2,012,021.60 -4,286,865.34
合计 5,883,781.76 10,450,353.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 138,778
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 期末持股数 比例 限售条 结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
福建省高速公路有限责任公司 992,367,729 36.16 0 无 0 国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司 487,112,772 17.75 0 无 0 国有法人
境内自然
李明 19,950,000 0.73 0 无 0
人
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵 境内非国
15,212,900 0.55 0 无 0
活配置混合型证券投资基金 有法人
创金合信基金－招商银行－华润深国投 境内非国
13,762,197 0.50 0 无 0
信托－鑫睿 2 号单一资金信托 有法人
境内自然
林庄喜 10,330,000 0.38 0 无 0
人
永安财产保险股份有限公司－传统保险 境内非国
9,396,400 0.34 0 无 0
产品 有法人
境内自然
廖晖 8,114,200 0.30 0 无 0
人
境内自然
黄镇国 8,000,000 0.29 0 无 0
人
创金合信基金－招商银行－招商财富资 境内非国
6,521,295 0.24 0 无 0
产管理有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
福建省高速公路有限责任公司 992,367,729 人民币普通股 992,367,729
招商局公路网络科技控股股份有限公司 487,112,772 人民币普通股 487,112,772
李明 19,950,000 人民币普通股 19,950,000
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合
15,212,900 人民币普通股 15,212,900
型证券投资基金
创金合信基金－招商银行－华润深国投信托－鑫睿
13,762,197 人民币普通股 13,762,197
2 号单一资金信托
林庄喜 10,330,000 人民币普通股 10,330,000
永安财产保险股份有限公司－传统保险产品 9,396,400 人民币普通股 9,396,400
廖晖 8,114,200 人民币普通股 8,114,200
黄镇国 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
创金合信基金－招商银行－招商财富资产管理有限
6,521,295 人民币普通股 6,521,295
公司
公司控股股东福建省高速公路有限责任公
司与上述其他 9 位股东之间不存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。创金合信基
金－招商银行－华润深国投信托－鑫睿 2
上述股东关联关系或一致行动的说明 号单一资金信托和创金合信基金－招商银
行－招商财富资产管理有限公司同属于创
金合信基金管理有限公司管理，本公司未确
切知悉其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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2017 年第三季度资产负债指标变动分析表
单位：元
本期期末金
额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
末变动比例
（%）
主要由于本期资金储备增加所
货币资金 896,758,835.77 669,277,736.74 33.99
致。
主要由于镜洋互通工程预付工
预付账款 16,700,270.35 1,662,962.87 904.25
程款所致。
其他应收款 39,007,209.24 25,584,517.52 52.46 主要是应收路政收入增加所致。
主要是由于本期增值税进项抵
其他流动资产 2,331,271.24 520,622.57 347.79
扣金额增加
主要由于泉厦高速公路管理基
在建工程 109,325,256.53 36,096,702.37 202.87% 地二期工程和镜洋互通工程投
入增加所致。
主要是泉州所、晋江所收费棚改
固定资产清理 14,797,938.16 3,596,920.86 311.41
造固定资产转清理所致。
主要由于福厦传媒公司装修费
长期待摊费用 29,595.59 -100.00 用、罗源服务区加盟费用摊销完
毕所致。
其他非流动资 主要是预付工程款结算减少所
4,191,219.00 -100.00
产 致。
短期借款 180,000,000.00 -100.00 主要由于本期偿还借款所致。
主要是本期购买职工补充医疗
应付职工薪酬 16,278,828.69 44,695,141.65 -63.58
保险所致。
主要由于本期偿还部分“15 闽高
应付利息 14,596,594.33 35,642,777.91 -59.05
速”债券利息所致。
主要由于福泉公司部分少数股
应付股利 84,690,000.00
东分红款未支付所致。
2017 年第三季度利润及现金流量表指标变动分析表
单位：元
比例
项目名称 本期金额 上期金额 情况说明
（%）
主要由于自 2016 年 5 月 1 日
税金及附加 7,069,312.69 31,386,929.84 -77.48 起公司全面实行“营改增”政
策所致。
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主要由于上期收回福建省公
资产减值损失 1,140,647.06 -946,177.56 220.55 路管理局工程款，坏账准备转
回所致。
主要是收到厦门国际银行投
投资收益 8,629,672.92 -51,210,940.63 216.85
资收益所致
主要由于本期非流动资产处
营业外收入 17,203,693.47 9,777,024.26 75.96
置利得所致。
主要由于本期非流动资产处
营业外支出 56,232.11 2,267,915.14 -97.52
置损失减少所致。
经营活动产生的 主要由于本期收到车辆通行
1,362,061,462.06 1,259,236,100.16 8.17
现金流量净额 费分配收入增加所致。
投资活动产生的 主要由于上期投资海峡财险
-27,828,233.39 -292,224,054.09 90.48
现金流量净额 2.43 亿元所致。
筹资活动产生的 主要由于本期新增银行借款
-1,106,752,129.64 -960,781,590.63 -15.19
现金流量净额 减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人 涂慕溪
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
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编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 896,758,835.77 669,277,736.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 386,850,999.39 389,482,520.53
预付款项 16,700,270.35 1,662,962.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,007,209.24 25,584,517.52
买入返售金融资产
存货 7,906,372.20 8,893,561.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,331,271.24 520,622.57
流动资产合计 1,349,554,958.19 1,095,421,921.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 997,500,000.00 997,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 411,253,458.58 480,471,267.19
投资性房地产
固定资产 14,881,178,048.44 15,315,459,667.17
在建工程 109,325,256.53 36,096,702.37
工程物资
固定资产清理 14,797,938.16 3,596,920.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,895.25 8,550.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,595.59
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2017 年第三季度报告
递延所得税资产 30,233,761.25 29,804,701.89
其他非流动资产 4,191,219.00
非流动资产合计 16,444,296,358.21 16,867,158,624.07
资产总计 17,793,851,316.40 17,962,580,545.60
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 695,536,744.28 727,596,541.74
预收款项 2,033,633.11 1,832,831.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,278,828.69 44,695,141.65
应交税费 163,763,866.69 160,843,241.40
应付利息 14,596,594.33 35,642,777.91
应付股利 84,690,000.00
其他应付款 36,717,618.51 31,618,193.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 503,560,000.00 468,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,517,177,285.61 1,650,828,727.85
非流动负债：
长期借款 3,348,690,000.00 3,660,650,000.00
应付债券 1,996,702,746.59 1,993,919,825.85
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 483,932,184.88 450,237,514.37
其他非流动负债
非流动负债合计 5,829,324,931.47 6,104,807,340.22
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2017 年第三季度报告
负债合计 7,346,502,217.08 7,755,636,068.07
所有者权益
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 876,472,893.43 876,472,893.43
一般风险准备
未分配利润 3,343,008,198.98 3,164,864,188.49
归属于母公司所有者权益合计 8,624,458,989.50 8,446,314,979.01
少数股东权益 1,822,890,109.82 1,760,629,498.52
所有者权益合计 10,447,349,099.32 10,206,944,477.53
负债和所有者权益总计 17,793,851,316.40 17,962,580,545.60
法定代表人：涂慕溪 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 451,495,791.25 428,558,670.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 163,853,703.27 167,395,025.07
预付款项 4,574,025.73 460,730.27
应收利息
应收股利
其他应收款 24,055,958.33 23,520,190.04
存货 1,923,000.74 2,032,673.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,031,643.04 520,622.57
流动资产合计 646,934,122.36 622,487,911.80
非流动资产：
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2017 年第三季度报告
可供出售金融资产 997,500,000.00 997,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 759,175,686.64 758,479,956.46
长期股权投资 2,315,495,391.25 2,384,713,199.86
投资性房地产
固定资产 5,817,637,957.04 6,008,388,401.07
在建工程 62,426,233.16 33,016,228.42
工程物资
固定资产清理 14,595,824.81 3,425,622.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,787,183.96 5,176,967.58
其他非流动资产 4,116,500.00
非流动资产合计 9,972,618,276.86 10,194,816,875.86
资产总计 10,619,552,399.22 10,817,304,787.66
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 464,104,707.55 463,486,349.21
预收款项
应付职工薪酬 11,475,172.55 22,149,523.20
应交税费 60,008,147.38 58,741,607.20
应付利息 11,421,289.53 31,924,383.27
应付股利
其他应付款 13,171,903.93 13,551,643.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 169,820,000.00 160,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 730,001,220.94 929,953,506.30
非流动负债：
长期借款 1,100,900,000.00 1,221,000,000.00
应付债券 1,996,702,746.59 1,993,919,825.85
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2017 年第三季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 162,079,425.07 153,362,192.92
其他非流动负债
非流动负债合计 3,259,682,171.66 3,368,282,018.77
负债合计 3,989,683,392.60 4,298,235,525.07
所有者权益：
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 876,472,893.43 876,472,893.43
未分配利润 1,289,310,691.25 1,178,510,947.22
所有者权益合计 6,629,869,006.62 6,519,069,262.59
负债和所有者权益总计 10,619,552,399.22 10,817,304,787.66
法定代表人：涂慕溪 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 636,946,229.57 647,081,142.93 1,846,941,095.91 1,866,908,803.66
其中：营业收入 636,946,229.57 647,081,142.93 1,846,941,095.91 1,866,908,803.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 303,674,209.55 286,087,388.39 856,831,840.72 870,178,510.25
其中：营业成本 220,704,730.87 202,170,940.62 611,353,952.90 570,684,693.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2017 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,498,663.86 2,425,711.61 7,069,312.69 31,386,929.84
销售费用
管理费用 16,563,755.72 15,934,746.30 46,546,489.17 45,684,051.93
财务费用 63,551,059.86 71,593,301.38 190,721,438.90 223,369,012.20
资产减值损失 355,999.24 -6,037,311.52 1,140,647.06 -946,177.56
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-24,829,830.20 -19,417,765.98 8,629,672.92 -51,210,940.63
“－”号填列）
其中：对联营企业
-24,829,830.20 -19,417,765.98 -69,217,808.61 -51,210,940.63
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”
308,442,189.82 341,575,988.56 998,738,928.11 945,519,352.78
号填列）
加：营业外收入 8,064,549.45 2,846,472.01 17,203,693.47 9,777,024.26
其中：非流动资产
5,573,355.82
处置利得
减：营业外支出 16,463.06 117,052.71 56,232.11 2,267,915.14
其中：非流动资产
12,579.01 83,275.36 20,223.32 2,233,863.47
处置损失
四、利润总额（亏损总额
316,490,276.21 344,305,407.86 1,015,886,389.47 953,028,461.90
以“－”号填列）
减：所得税费用 85,118,946.53 90,793,022.49 253,001,767.68 250,617,451.42
五、净利润（净亏损以“－”
231,371,329.68 253,512,385.37 762,884,621.79 702,411,010.48
号填列）
归属于母公司所有者的
175,699,048.94 195,077,457.09 589,804,010.49 538,073,068.95
净利润
少数股东损益 55,672,280.74 58,434,928.28 173,080,611.30 164,337,941.53
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
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2017 年第三季度报告
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 231,371,329.68 253,512,385.37 762,884,621.79 702,411,010.48
归属于母公司所有者的
175,699,048.94 195,077,457.09 589,804,010.49 538,073,068.95
综合收益总额
归属于少数股东的综合
55,672,280.74 58,434,928.28 173,080,611.30 164,337,941.53
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0640 0.0711 0.2149 0.1961
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0640 0.0711 0.2149 0.1961
股)
定代表人：涂慕溪 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 期期末金额
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2017 年第三季度报告
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 258,298,344.95 255,741,573.39 736,016,072.16 737,458,131.59
减：营业成本 87,816,039.24 83,089,977.72 257,003,996.02 236,372,687.22
税金及附加 1,107,583.67 911,613.59 2,842,574.58 12,307,369.05
销售费用
管理费用 7,606,996.80 7,451,610.54 21,375,805.25 20,684,919.60
财务费用 30,210,438.10 34,800,859.57 88,904,014.09 107,767,766.70
资产减值损失 261,075.99 -7,366,402.64 786,165.51 -3,686,113.66
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
25,170,169.80 -19,417,765.98 247,809,672.92 327,149,059.37
“－”号填列）
其中：对联营企业
-24,829,830.20 -19,417,765.98 -69,217,808.61 -51,210,940.63
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以
156,466,380.95 117,436,148.63 612,913,189.63 691,160,562.05
“－”号填列）
加：营业外收入 142,296.52 920,573.05 871,388.95 5,820,660.51
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 84,095.71 32,049.49 93,345.13
其中：非流动资产
83,275.36 1,763.71 92,250.46
处置损失
三、利润总额（亏损总额
156,608,677.47 118,272,625.97 613,752,529.09 696,887,877.43
以“－”号填列）
减：所得税费用 32,859,808.92 34,422,597.97 91,292,785.06 92,124,087.89
四、净利润（净亏损以
123,748,868.55 83,850,028.00 522,459,744.03 604,763,789.54
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
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2017 年第三季度报告
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 123,748,868.55 83,850,028.00 522,459,744.03 604,763,789.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：涂慕溪 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,889,552,204.85 1,765,301,567.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,325,927.89 13,493,368.41
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,910,878,132.74 1,778,794,935.63
购买商品、接受劳务支付的现金 82,162,704.56 116,791,541.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 144,454,786.62 112,247,645.40
支付的各项税费 282,083,178.20 262,000,761.05
支付其他与经营活动有关的现金 40,116,001.30 28,518,887.55
经营活动现金流出小计 548,816,670.68 519,558,835.47
经营活动产生的现金流量净额 1,362,061,462.06 1,259,236,100.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 77,847,481.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
320.00 73,952.62
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,847,801.53 73,952.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资
105,671,334.92 49,298,006.71
产支付的现金
投资支付的现金 243,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,700.00
投资活动现金流出小计 105,676,034.92 292,298,006.71
投资活动产生的现金流量净额 -27,828,233.39 -292,224,054.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 457,000,000.00 482,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 649,752,129.64 678,271,590.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、
26,130,000.00 161,580,000.00
利润
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,106,752,129.64 1,160,781,590.63
筹资活动产生的现金流量净额 -1,106,752,129.64 -960,781,590.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 227,481,099.03 6,230,455.44
加：期初现金及现金等价物余额 669,277,736.74 688,256,709.37
六、期末现金及现金等价物余额 896,758,835.77 694,487,164.81
法定代表人：涂慕溪 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 752,468,227.21 735,559,071.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,910,057.67 2,752,221.38
经营活动现金流入小计 762,378,284.88 738,311,292.69
购买商品、接受劳务支付的现金 19,425,987.30 18,891,827.84
支付给职工以及为职工支付的现金 69,934,003.49 46,679,791.26
支付的各项税费 106,749,463.29 99,882,655.56
支付其他与经营活动有关的现金 8,487,809.33 16,013,980.35
经营活动现金流出小计 204,597,263.41 181,468,255.01
经营活动产生的现金流量净额 557,781,021.47 556,843,037.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 317,027,481.53 189,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,879.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 317,027,481.53 189,201,879.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资
45,228,472.20 33,133,793.30
产支付的现金
投资支付的现金 243,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2017 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 4,700.00
投资活动现金流出小计 45,233,172.20 276,133,793.30
投资活动产生的现金流量净额 271,794,309.33 -86,931,913.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,650,000.00 17,650,000.00
筹资活动现金流入小计 17,650,000.00 217,650,000.00
偿还债务支付的现金 290,380,000.00 338,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 533,908,209.91 412,408,025.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 824,288,209.91 750,788,025.36
筹资活动产生的现金流量净额 -806,638,209.91 -533,138,025.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,937,120.89 -63,226,901.37
加：期初现金及现金等价物余额 428,558,670.36 351,226,750.06
六、期末现金及现金等价物余额 451,495,791.25 287,999,848.69
法定代表人：涂慕溪 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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