重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
第一节 重要提示（见另文）
第二节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：歌华有线
股票代码：600037
（二）公司董事会秘书：廖 莹
联系地址：北京市海淀区花园北路35号东门
电话：010-62035573
传真：010-62035573
电子信箱：liaoying＠bgctv.com.cn
二、主要财务数据和指标（单位：人民币元）
项目 2002年1-9月
净利润 125,750,444.39
扣除非经常性损益后的净利润 127,020,704.07
净资产收益率（全面摊薄%） 7.16
净资产收益率（加权平均%） 7.43
扣除非经常性损益的净资产收益率（%） 7.24
每股收益（全面摊薄） 0.47
每股收益（加权平均） 0.47
扣除非经常性损益的每股收益 0.47
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 1,755,633,979.83 1,629,883,535.44
每股净资产 6.50 6.04
调整后的每股净资产 6.47 5.99
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
项 目 金 额
营业外支出： 1,270,259.68
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、报告期末,公司共有股东36,174户。
三、报告期末,公司前十名股东持股情况：
名次 股东名称 本期末持股 持股占总股本 股份性质
数（股） 比例（%）
1 北京歌华文化发展集团 179,501,600 66.48 国有法人股
2 银河证券 10,110,373 3.74 流通股
3 北京青年报业总公司 3,280,700 1.22 国有法人股
4 北京广播发展总公司 2,624,600 0.97 国有法人股
5 北京有线全天电视购物
有限责任公司 2,624,600 0.97 国有法人股
6 通乾基金 2,335,454 0.86 流通股
7 北京出版社 1,968,500 0.73 国有法人股
8 汉兴基金 1,794,453 0.66 流通股
9 昌仕权 1,400,000 0.52 流通股
10 鹏华成长 732,318 0.27 流通股
四、报告期内,公司未发现前十名股东之间存在关联关系。
五、北京歌华文化发展集团是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东,报告期内其所持股份未发生变动,也无质押或冻结。
六、报告期内,公司控股股东未发生变化。
第四节 经营情况阐述与分析
一、公司经营情况
公司主营业务范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务。
今年前三季度,公司根据全年经营工作思路,继续加强有线电视网络的建设,在确保广播电视传输安全的基础上,全面拓展有线电视网络多功能业务；并积极推进公司ISO9001质量标准体系的认证工作；随着数字有线电视的发展及应用,公司在北京地区启动数字有线电视实验,这将扩展广播电视的功能和用途。
报告期内,公司对全市有线电视网络进行了统一整合,成立了十一个郊区县分公司,统一了网络建设规划管理,加强财务管理和成本核算,对重要网络器材实行集中采购,对各分公司人员实行定岗定编,并下达了经营目标责任制,推进了各分公司现代企业制度的建设。
年初公司计划全年实现主营业务收入3.9亿元,截止报告期末,公司共实现主营业务收入33,264.95 万元,完成全年计划的85%,预计全年能够超额完成年初的计划目标。
二、公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况（单位：万元）
序号 项目 原投资计 变更后计划 至期末 完成
划总额 投资额 完成金额 比例
一 北京有线广播电视光缆网络工程 100,091 100,091 75,599 75.53
二 宽带社区网一期工程 2,907 2,907 2,907 100
三 VOD传输系统一期工程 3,000 0
四 歌华有线电视网络技术研究中心 3,000 1,000 331 33.10
五 北京有线电视网电视会议系统 2,985 0
六 歌华客户服务中心 3,000 1,000 805 80.50
七 双向数字微波数据网 3,082 582 565 97.08
八 数字有线电视传输平台一期工程 2,997 2,997 1,429 47.68
九 宽带社区网二期工程 0 12,485 4,126 33.05
合 计 121,062 121,062 85,762 70.84
说明：
（1）北京有线广播电视光缆网络工程
本项目总投资为124,600万元,至上市前已完成24,509万元,计划使用募集资金100,091万元,至报告期末,项目投入募集资金75,599万元,新建改建了50万户双向网络,建设了24个有线电视传输基站,敷设光缆2,418公里,投资建设有线电视地下专用管道265公里；综合业务楼工程已开工建设；完成了十个远郊区县有线电视网络的收购工作,实现了＂一市一网＂,提高了电视信号的覆盖面和传输系统的安全稳定性,为扩展业务和增值业务的发展奠定了基础,收费用户已达216万户。
（2）宽带社区网络工程
宽带社区网一期工程上年度已完成,二期工程正在实施之中,至报告期末,二期工程已投入4,126万元,两期工程报告期内合计实现收入237万元。
（3）VOD传输系统一期工程、北京有线电视网电视会议系统及歌华客户服务中心、双向数字微波数据网等四个项目,由于公司变更了部分募集资金用途,报告期内基本未投入。详见2002年2月7日及2002年3月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
（4）歌华有线电视网络技术研究中心
至报告期末,该项目已投入331万元,建设了基于GIS的公司在线设计、维护和管理系统,改变了传统的有线电视网络人工管理方式,为公司提供一种高效、高质量的现代化管理手段,并开始建设实验室。
（5）数字有线电视传输平台一期工程
至报告期末,该项目已投入1,429万元,建成了前端播出系统平台,安装调试了有条件接收系统,完成了前端播出系统与机顶盒的初步集成工作,开始进行数字有线电视传输的实验和测试工作。
报告期末,尚未使用的募集资金存放在银行。
2、报告期内非募集资金使用情况
公司原出资600万元人民币联合其它40家法人共同设立北京视宽新创有线信息工程有限责任公司（以下简称＂视宽新创＂）,持有其30%股权。报告期内,根据市场环境的变化,公司以每股1.10元的价格受让视宽新创现有的40家法人股东持有的70%股权,同时以相同价格出让在视宽新创的10%股权给北京北电科林电子有限公司,变更后本公司增加投资1,320万元,持有视宽新创90%股权。详见2002年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
三、经营成果及财务状况
（一）经营成果
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因
项目 金额（万元） 增（＋）、减（-）
%
2002年1月-9 月 2001年1月-9 月
主营业务收入 33,264.95 23,990.93 38.66
主营业务利润 16,382.18 12,853.22 27.46
净利润 12,575.04 10,600.11 18.63
注：报告期内,主营业务收入增加是由于入网费、收视费、信息业务收入增加所致；主营业务利润、净利润增加是由于主营业务收入的增加所致。
2、收益及费用占利润总额的比例
项目 金额（万元） 占利润总额的比例
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
利润总额 13,745.37 8,151.28 100 100
主营业务利润 16,382.18 9,609.78 119.18 117.89
其他业务利润 63.48 11.96 0.46 0.15
期间费用 2,580.01 1,456.94 18.77 17.88
投资收益 6.75 3.99 0.05 0.05
补贴收入
营业外收支净额 -127.03 -17.51 -0.92 -0.21
注：报告期内,主营业务利润所占比例增加是由于收入的增加所致。
3、报告期内,公司无重大季节性收入及支出
4、报告期内,公司无重大非经常性损益情况。
（二）、财务状况
1、资产情况
项目 金额（万元） 占总资产比例（%）
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
总资产 210,857.32 192,552.74 100 100
货币资金 67,972.53 102,716.16 32.25 53.34
应收款项 3,066.57 1,555.36 1.45 0.81
存货 33.42 29.45 0.02 0.02
长期投资 5,286.63 3,654.97 2.51 1.90
固定资产 133,142.68 83,021.67 63.15 43.11
无形资产及其它 1,313.63 1,575.13 0.62 0.82
注：变动的主要原因是：
（1）由于资金逐步投入项目建设,使得货币资金减少、固定资产增加；
（2）应收款项增加主要是由于建设项目及设备采购的预付帐款增加所致。
2、报告期内公司无委托理财；
3、报告期内公司未发生重大资金借贷；
4、报告期内公司无重大逾期债务。
（三）、或有事项与期后事项
1、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁情况；
2、报告期内,公司无重大对外担保情况；
3、报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。
（四）重要事项
截止报告期末,公司完成了北京十个远郊区县有线电视网络的资产收购工作,涉及金额共计18,268.08万元,收购用户数合计49.3万户。详细情况见2001年12月6日、2002年1月4日、1月17日、2月1日及2月7日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
第五节 财务报告
一、会计报表（未经审计）
1、简要资产负债表（单位：万元）
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 71,114.38 104,300.96 流动负债 19,085.85 14,026.26
长期投资 5,286.63 3,654.97 长期负债 16,208.07 15,538.12
固定资产净值 64,774.89 41,099.23 少数股东权益
无形资产及其他资产 1,313,63 1,575.13 股东权益 175,563.40 162,988.35
资产总计 210,857.32 192,552.74 负债及股东 210,857.32 192,552.74
权益合计
2、简要利润表（单位：万元）
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 13,008.60 33,264.95
主营业务利润 6,772.40 16,382.18
其他业务利润 51.52 63.48
期间费用 1,123.07 2,580.01
投资收益 2.76 6.75
营业外收支净额 -109.51 -127.03
所得税 486.57 1,170.33
净利润 5107.53 12575.04
二、财务报表附注：
1、与2001 年度财务报告相比,本报告期内会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。
2、本季度财务报告与2001 年度财务报告采用的会计政策无重大差异。
3、北京视宽新创有线信息工程有限责任公司为本公司控股子公司,由于其股权变更相关手续正在办理之中,故不纳入合并范围。
4、本公司目前对控股子公司北京歌华上证网络服务有限公司正在进行清理,拟注销或转让,故不纳入公司合并报表,未进行权益法核算。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零零二年十月十一日
