现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9190935 |
1954444 |
29728021 |
50376478 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1232241075 |
578181896 |
2946850678 |
2120413241 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
365754337 |
148467332 |
630155801 |
481186971 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
512246852 |
294386731 |
1347763210 |
902614274 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50678992 |
33861900 |
99242037 |
86530014 |
| 经营活动现金流出小计 |
943753135 |
480136710 |
2132426623 |
1514683982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
288487941 |
98045186 |
814424055 |
605729259 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
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1740005506 |
485843486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
681586 |
19530 |
198712 |
44974 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61749986 |
21148798 |
149744868 |
115645378 |
| 投资活动现金流入小计 |
63879400 |
21616155 |
1955446829 |
613027576 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
273300568 |
124651744 |
880544562 |
630562435 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1557927337 |
1409278513 |
2665544562 |
2405562435 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1494047937 |
-1387662358 |
-710097733 |
-1792534858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13585115 |
67217 |
871082 |
472112 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13585115 |
67217 |
919228018 |
918829047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13585115 |
-67217 |
-919228018 |
-918829047 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1219145111 |
-1289684389 |
-814901696 |
-2105634647 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
50238772 |
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163917004 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
306128753 |
-- |
593614619 |
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| 无形资产摊销 |
28008168 |
-- |
69023019 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
8770217 |
-- |
1967239 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
1429370 |
-- |
| 财务费用 |
-52853117 |
-- |
-147774710 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
394024 |
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-64561538 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
124581130 |
-- |
-22490273 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-47129314 |
-- |
-191023612 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-145196966 |
-- |
286157063 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
8930861 |
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193528 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
288487941 |
-- |
814424055 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6301566158 |
-- |
7520711269 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
7520711269 |
-- |
8335612965 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1219145111 |
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-814901696 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1242354 |
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4396988 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1223050141 |
576227452 |
2917122657 |
2070036762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
-- |
1740005506 |
485843486 |
