北京歌华有线电视网络股份有限公司
600037
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郭章鹏
主管会计工作负责人姓名 胡志鹏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王琰
公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,450,690,779.47 9,126,167,521.77 14.51
所有者权益（或股东权益）(元) 5,261,294,649.95 5,257,764,799.29 0.07
归属于上市公司股东的每股净资产
4.96 4.96 -
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 577,072,863.69 -13.50
每股经营活动产生的现金流量净额
0.5442 -13.50
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 102,674,767.41 223,820,610.47 -39.67
基本每股收益（元/股） 0.0968 0.2111 -39.69
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0086 -0.0404 -148.59
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0916 0.2074 -42.93
减少 1.61 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.96 4.23
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 0.56 个百
-0.17 -0.81
资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
主要为本公司之通州分公司
非流动资产处置损益 -25,340,821.81 因政策性拆迁报废固定资产
净损失
2
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主要系 2006 年以来收到的有
线电视数字化整体转换补助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
专项资金 1.9 亿元及 2010 年
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 205,545,612.96
以来收到的高清交互机顶盒
受的政府补助除外）
补助经费 16.4 亿元等在本期
的摊销额
系本公司之通州分公司因通
州实施新城建设而对原办公
楼及中心机房进行了拆迁，获
计入当期损益的拆迁补助 28,594,488.25
得的拆迁补偿款在本期确认
的拆迁补偿收入扣除拆迁支
出后的金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易 本期出售北京数码视讯科技
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 57,105,962.15 股份有限公司股票确认的处
及处置交易性金融资产、交易性金融负债 置收益
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
785,359.18
出
所得税影响额 -968.86
少数股东权益影响额（税后） 1,112.13
合计 266,690,744.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 119,797
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
北京北广传媒投资发展中心 476,919,370 人民币普通股
北京北青文化艺术公司 10,153,150 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 9,831,244 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
9,589,250 人民币普通股
005L－FH002 沪
北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股
张炜 6,600,000 人民币普通股
北京出版集团有限责任公司 5,230,125 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资
5,016,917 人民币普通股
基金
华润深国投信托有限公司－三羊卓越 3 期证券投资
5,000,000 人民币普通股
集合资金信托计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保
5,000,000 人民币普通股
险产品
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
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项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减金额 增减%
应收票据 12,000,700.00 3,298,000.00 8,702,700.00 263.88
应收账款 33,792,368.13 867,226.50 32,925,141.63 3,796.60
其他应收款 12,584,604.90 5,970,782.95 6,613,821.95 110.77
可供出售金融资产 - 141,440,000.00 -141,440,000.00 -100.00
长期股权投资 187,361,633.17 142,128,383.63 45,233,249.54 31.83
投资性房地产 41,383,767.44 19,242,019.07 22,141,748.37 115.07
在建工程 570,252,009.97 400,015,987.52 170,236,022.45 42.56
工程物资 966,942,356.61 350,941,396.35 616,000,960.26 175.53
应付账款 551,439,463.64 302,076,511.10 249,362,952.54 82.55
应付职工薪酬 24,319,281.30 122,001,900.68 -97,682,619.38 -80.07
应交税费 -13,584,110.87 -3,205,896.54 -10,378,214.33 -
应付利息 8,159,658.30 960,000.00 7,199,658.30 749.96
其他应付款 170,049,863.17 113,601,865.34 56,447,997.83 49.69
专项应付款 524,320,000.00 220,000,000.00 304,320,000.00 138.33
其他非流动负债 1,832,307,986.45 1,183,075,085.74 649,232,900.71 54.88
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减金额 增减%
财务费用 -19,215,202.31 -14,126,098.23 -5,089,104.08 -
资产减值损失 2,569,889.10 768,971.34 1,800,917.76 234.20
投资收益 56,409,503.31 859,413.72 55,550,089.59 6,463.72
营业利润 15,629,999.55 123,174,830.45 -107,544,830.90 -87.31
营业外支出 25,881,984.02 631,929.69 25,250,054.33 3,995.71
收到其他与经营活
18,987,344.86 134,468,696.39 -115,481,351.53 -85.88
动有关的现金
支付其他与经营活
57,170,785.70 34,330,333.68 22,840,452.02 66.53
动有关的现金
收到其他与投资活
887,560,247.23 560,483,856.60 327,076,390.63 58.36
动有关的现金
收到其他与筹资活
339,320,000.00 200,000,000.00 139,320,000.00 69.66
动有关的现金
支付其他与筹资活
1,352,480.66 356,938.37 995,542.29 278.91
动有关的现金
说明：
(1) 应收票据：变动原因系本公司本期使用票据结算增多。
(2) 应收账款：变动原因主要系本期应收未收频道收转费增加。
(3) 其他应收款：变动原因主要系本公司本期支付保证金增加。
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(4) 可供出售金融资产：变动原因系本公司本期出售北京数码视讯科技股份有限公司股权。
(5) 长期股权投资：变动原因主要系本公司本期缴付绵阳基金和富邦歌华出资款。
(6) 投资性房地产：变动原因系本公司本期将部分自有房屋用于出租。
(7) 在建工程：变动原因主要系本公司本期高清交互数字电视基础应用工程持续投入尚未完工部分增
加。
(8) 工程物资：变动原因主要系本公司本期机顶盒采购增加。
(9) 应付账款：变动原因主要系本期尚未支付的工程物资采购款增加。
(10) 应付职工薪酬：变动原因主要系本公司本期发放上年度计提的年终奖金。
(11) 应交税费：变动原因主要系本公司本期缴纳各项税费增加。
(12) 应付利息：变动原因系本公司尚未到期的可转换公司债券本期计提利息增加。
(13) 其他应付款：变动原因主要系本公司向北京广播电视台借款 3500 万元。
(14) 专项应付款：变动原因主要系本期收到高清交互数字电视工程专项补助资金 3 亿元。
(15) 其他非流动负债：变动原因主要系本期收到高清交互机顶盒专项补助资金 8.38 亿元。
(16) 财务费用：变动原因主要系本公司本期利息收入增加。
(17) 资产减值损失：变动原因主要系本公司本期应收款项增加，相应计提的资产减值准备增加。
(18) 投资收益：变动原因主要系本公司本期出售北京数码视讯科技股份有限公司股权。
(19) 营业利润：变动原因主要系本公司近年为推进高清交互数字电视应用工程项目建设和三网融合试
点工作投入较大，形成的固定资产计提折旧费用大幅度增长。
(20）营业外支出：变动原因主要系本公司本期处置固定资产损失增加。
(21）收到其他与经营活动有关的现金：变动原因主要系去年同期收到北京广播电视台拨付的用于购买
广播频道、付费频道等节目内容专项补助 1.2 亿元。
(22）支付其他与经营活动有关的现金：变动原因主要系支付履约保证金增加。
(23）收到其他与投资活动有关的现金：变动原因主要系本期收到高清交互机顶盒专项补助资金 8.38
亿元。
(24）收到其他与筹资活动有关的现金：变动原因主要系本期收到高清交互专项工程专项补助资金 3
亿元。
(25）支付其他与筹资活动有关的现金：变动原因主要系本期支付可转债发行费用 60 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司 2011 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司出资 5000 万元，
设立一个全资控股的投资公司。2011 年 8 月 11 日该公司已注册成立。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据 2010 年度股东大会决议，公司已于 2011 年 6 月份实施了 2010 年度向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税）的现金分红方案。
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法定代表人: 郭章鹏
2011 年 10 月 28 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,470,098,696.40 3,079,975,632.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,000,700.00 3,298,000.00
应收账款 33,792,368.13 867,226.50
预付款项 95,625,400.44 94,510,811.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,584,604.90 5,970,782.95
买入返售金融资产
存货 147,671,224.15 116,725,240.88
一年内到期的非流动资产 12,929,780.05 12,562,359.03
其他流动资产
流动资产合计 3,784,702,774.07 3,313,910,052.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 - 141,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款 104,855,128.93 99,947,697.00
长期股权投资 187,361,633.17 142,128,383.63
投资性房地产 41,383,767.44 19,242,019.07
固定资产 4,689,622,063.03 4,541,597,828.63
在建工程 570,252,009.97 400,015,987.52
工程物资 966,942,356.61 350,941,396.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,144,053.90 98,214,642.66
开发支出
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 14,109,572.15 17,428,019.80
递延所得税资产 21,945.09 6,019.09
其他非流动资产
非流动资产合计 6,665,988,005.40 5,812,257,468.86
资产总计 10,450,690,779.47 9,126,167,521.77
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 197,559,055.00 170,977,304.50
应付账款 551,439,463.64 302,076,511.10
预收款项 582,122,023.70 495,435,707.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,319,281.30 122,001,900.68
应交税费 -13,584,110.87 -3,205,896.54
应付利息 8,159,658.30 960,000.00
应付股利
其他应付款 170,049,863.17 113,601,865.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,520,065,234.24 1,201,847,392.31
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,309,380,870.20 1,260,473,124.20
长期应付款
专项应付款 524,320,000.00 220,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,832,307,986.45 1,183,075,085.74
非流动负债合计 3,666,008,856.65 2,663,548,209.94
负债合计 5,186,074,090.89 3,865,395,602.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,060,365,336.00 1,060,360,898.00
资本公积 2,052,703,906.64 2,166,962,604.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 427,151,283.85 427,151,283.85
一般风险准备
未分配利润 1,721,074,123.46 1,603,290,013.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,261,294,649.95 5,257,764,799.29
少数股东权益 3,322,038.63 3,007,120.23
所有者权益合计 5,264,616,688.58 5,260,771,919.52
负债和所有者权益总计 10,450,690,779.47 9,126,167,521.77
公司法定代表人: 郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,298,693,051.26 2,953,946,242.63
交易性金融资产 - -
应收票据 12,000,700.00 3,298,000.00
应收账款 38,080,371.87 3,060,248.35
预付款项 86,495,872.69 93,250,439.35
应收利息
应收股利
其他应收款 10,447,758.38 5,841,510.93
存货 118,318,043.18 97,441,133.10
一年内到期的非流动资产 12,929,780.05 12,562,359.03
其他流动资产
流动资产合计 3,576,965,577.43 3,169,399,933.39
非流动资产：
可供出售金融资产 - 141,440,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 104,855,128.93 99,947,697.00
长期股权投资 364,890,973.95 269,109,772.60
投资性房地产 41,383,767.44 19,242,019.07
固定资产 4,665,823,826.06 4,521,597,767.17
在建工程 579,755,093.09 411,828,440.56
工程物资 965,789,826.61 348,335,984.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,551,209.61 97,453,677.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,982,423.73 16,075,234.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,825,032,249.42 5,925,030,592.32
资产总计 10,401,997,826.85 9,094,430,525.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 186,739,855.00 170,977,304.50
应付账款 542,166,127.70 293,920,926.12
预收款项 562,815,879.05 481,497,024.47
应付职工薪酬 22,937,535.34 120,091,905.49
应交税费 -10,578,049.99 -3,779,972.53
应付利息 8,159,658.30 960,000.00
应付股利 - -
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其他应付款 168,131,829.45 112,972,883.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,480,372,834.85 1,176,640,071.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,309,380,870.20 1,260,473,124.20
长期应付款 - -
专项应付款 523,620,000.00 220,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,831,231,038.45 1,181,866,053.74
非流动负债合计 3,664,231,908.65 2,662,339,177.94
负债合计 5,144,604,743.50 3,838,979,249.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,060,365,336.00 1,060,360,898.00
资本公积 2,052,077,386.87 2,166,336,084.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 427,151,283.85 427,151,283.85
一般风险准备
未分配利润 1,717,799,076.63 1,601,603,010.43
所有者权益（或股东权益）合计 5,257,393,083.35 5,255,451,276.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,401,997,826.85 9,094,430,525.71
公司法定代表人: 郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
4.2
合并利润表
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 432,769,310.65 371,643,051.54 1,231,895,832.07 1,346,151,096.65
其中：营业收入 432,769,310.65 371,643,051.54 1,231,895,832.07 1,346,151,096.65
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 442,580,607.25 351,650,488.84 1,272,675,335.83 1,223,835,679.92
其中：营业成本 391,566,530.99 312,929,320.10 1,139,851,213.94 1,107,623,398.21
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
9
600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第三季度报告
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加 14,586,848.61 8,137,114.74 32,518,147.88 32,033,963.95
销售费用 22,059,684.14 16,741,947.30 62,534,054.57 48,527,391.15
管理费用 17,778,350.46 17,597,947.89 54,417,232.65 49,008,053.50
财务费用 -3,760,781.60 -4,488,208.07 -19,215,202.31 -14,126,098.23
资产减值
损失 349,974.65 732,366.88 2,569,889.10 768,971.34
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列） 30,153,099.25 -912,568.51 56,409,503.31 859,413.72
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益 -2,348,229.06 -1,057,334.08 -4,786,251.55 -2,024,963.68
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） 20,341,802.65 19,079,994.19 15,629,999.55 123,174,830.45
加：营业外收入 82,639,903.31 151,568,700.45 235,466,622.60 190,200,334.31
减：营业外支出 258,339.39 81,129.01 25,881,984.02 631,929.69
其中：非流动
资产处置损失 238,339.39 81,129.01 25,400,356.53 501,629.69
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 102,723,366.57 170,567,565.63 225,214,638.13 312,743,235.07
减：所得税费用 -64,793.14 312,015.83 1,079,109.26 878,501.28
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） 102,788,159.71 170,255,549.80 224,135,528.87 311,864,733.79
归属于母公司所
有者的净利润 102,674,767.41 170,198,434.60 223,820,610.47 311,824,504.63
少数股东损益 113,392.30 57,115.20 314,918.40 40,229.16
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0968 0.1605 0.2111 0.2941
收益
（二）稀释每股
0.0916 0.1605 0.2074 0.2941
收益
七、其他综合收益 -26,071,845.31 -4,440,000.00 -114,308,594.29 66,368,095.38
八、综合收益总额 76,716,314.40 165,815,549.80 109,826,934.58 378,232,829.17
归属于母公司所
76,602,922.10 165,758,434.60 109,512,016.18 378,192,600.01
有者的综合收益总额
归属于少数股东
113,392.30 57,115.20 314,918.40 40,229.16
的综合收益总额
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10
600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 423,156,039.58 362,942,922.80 1,203,093,199.94 1,316,465,138.46
减：营业成本 384,324,451.60 306,432,066.42 1,121,585,986.00 1,086,099,130.46
营业税金及附
加 14,267,007.23 7,520,620.93 31,286,728.65 30,405,814.52
销售费用 21,889,806.35 16,542,206.21 62,030,900.83 48,015,371.32
管理费用 15,793,181.33 16,308,283.21 47,435,480.37 44,755,320.32
财务费用 -2,583,971.56 -3,534,057.24 -17,443,971.65 -12,644,047.32
资产减值损失 349,974.65 732,366.88 2,504,859.29 770,659.97
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列） 30,388,238.09 -856,147.75 56,957,455.12 1,180,144.05
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益 -2,113,090.22 -1,000,913.32 -4,238,299.74 -1,704,233.35
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） 19,503,828.07 18,085,288.64 12,650,671.57 120,243,033.24
加：营业外收入 82,638,903.31 151,497,805.63 235,445,264.24 190,113,369.32
减：营业外支出 255,409.55 51,008.67 25,863,369.31 593,681.75
其中：非流动资
产处置损失 235,409.55 51,008.67 25,381,741.82 463,681.75
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） 101,887,321.83 169,532,085.60 222,232,566.50 309,762,720.81
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以
“－”号填列） 101,887,321.83 169,532,085.60 222,232,566.50 309,762,720.81
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益 -26,071,845.31 -4,440,000.00 -114,308,594.29 66,368,095.38
七、综合收益总额 75,815,476.52 165,092,085.60 107,923,972.21 376,130,816.19
公司法定代表人: 郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
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600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,332,309,407.96 1,174,705,194.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,987,344.86 134,468,696.39
经营活动现金流入小计 1,351,296,752.82 1,309,173,890.67
购买商品、接受劳务支付的现金 359,808,862.97 312,789,050.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 309,218,788.65 256,292,213.25
支付的各项税费 48,025,451.81 38,643,223.16
支付其他与经营活动有关的现金 57,170,785.70 34,330,333.68
经营活动现金流出小计 774,223,889.13 642,054,820.17
经营活动产生的现金流量净额 577,072,863.69 667,119,070.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 84,217,866.77 -
取得投资收益收到的现金 4,089,792.71 2,884,377.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 34,903.31 54,655.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 887,560,247.23 560,483,856.60
投资活动现金流入小计 975,902,810.02 563,422,889.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 1,344,783,628.36 1,108,449,993.29
投资支付的现金 50,000,000.00 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,394,783,628.36 1,143,449,993.29
投资活动产生的现金流量净额 -418,880,818.34 -580,027,104.29
12
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 339,320,000.00 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 339,320,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,036,500.30 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,352,480.66 356,938.37
筹资活动现金流出小计 107,388,980.96 356,938.37
筹资活动产生的现金流量净额 231,931,019.04 199,643,061.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 390,123,064.39 286,735,027.84
加：期初现金及现金等价物余额 3,079,975,632.01 1,490,441,202.93
六、期末现金及现金等价物余额 3,470,098,696.40 1,777,176,230.77
公司法定代表人: 郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,266,715,688.34 1,143,531,858.91
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 18,712,361.64 134,204,819.62
经营活动现金流入小计 1,285,428,049.98 1,277,736,678.53
购买商品、接受劳务支付的现金 319,691,808.06 284,084,224.99
支付给职工以及为职工支付的现金 292,839,976.61 244,225,021.90
支付的各项税费 44,500,955.69 34,156,470.05
支付其他与经营活动有关的现金 54,648,026.15 31,100,433.26
经营活动现金流出小计 711,680,766.51 593,566,150.20
经营活动产生的现金流量净额 573,747,283.47 684,170,528.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 84,217,866.77 -
取得投资收益收到的现金 4,089,792.71 2,884,377.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 34,211.00 29,455.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 885,775,130.21 558,991,455.38
投资活动现金流入小计 974,117,000.69 561,905,287.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 1,334,364,570.43 1,138,724,374.77
投资支付的现金 100,000,000.00 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
13
600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,434,364,570.43 1,173,724,374.77
投资活动产生的现金流量净额 -460,247,569.74 -611,819,086.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 338,620,000.00 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 338,620,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,036,500.30 -
支付其他与筹资活动有关的现金 1,336,404.80 347,408.06
筹资活动现金流出小计 107,372,905.10 347,408.06
筹资活动产生的现金流量净额 231,247,094.90 199,652,591.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 344,746,808.63 272,004,033.28
加：期初现金及现金等价物余额 2,953,946,242.63 1,376,566,529.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,298,693,051.26 1,648,570,562.28
公司法定代表人: 郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
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