2016 年第一季度报告
公司代码：600037 公司简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 14,162,700,741.20 14,021,237,848.25 1.01
归属于上市公司股东的
11,714,564,663.01 11,529,982,712.40 1.60
净资产
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流
260,881,194.46 174,124,328.10 49.82
量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 594,009,328.52 533,865,126.08 11.27
归属于上市公司股东的
184,581,950.61 107,544,488.84 71.63
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 123,401,951.49 7,898,074.68 1,462.43
利润
加权平均净资产收益率
1.59 1.69 减少 0.10 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.1326 0.1010 31.29
稀释每股收益（元/股） 0.1326 0.1010 31.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,765,165.18 主要为公司处置固定资产净收益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 主要系公司收到的机顶盒补助资
58,857,196.38
家政策规定、按照一定标准定额或 金在本报告期的摊销额
定量持续享受的政府补助除外
系前期收到的拆迁补偿款在本期
计入当期损益的拆迁补助 661,606.53
的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入
-106,334.60
和支出
所得税影响额 2,365.63
合计 61,179,999.12
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,953
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
北京北广传媒投资发展中
514,175,448 36.94 33,852,403 无 国有法人
心
金砖丝路投资（深圳）合伙
40,622,884 2.92 40,622,884 质押 40,622,884 其他
企业（有限合伙）
中信证券－中信银行－中
信证券积极策略 6 号集合 33,852,403 2.43 33,852,403 无 国有法人
资产管理计划
中央汇金资产管理有限责
30,504,700 2.19 0 无 国有法人
任公司
上海东方明珠新媒体股份
20,311,442 1.46 20,311,442 无 国有法人
有限公司
境内非国
新湖中宝股份有限公司 20,311,442 1.46 20,311,442 无
有法人
新华人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 15,017,231 1.08 0 无 国有法人
018L－FH002 沪
南京西边雨投资企业（有限
14,895,057 1.07 14,895,057 无 其他
合伙）
中国电影股份有限公司 13,540,961 0.97 13,540,961 无 国有法人
重庆小康控股有限公司 13,540,961 0.97 13,540,961 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
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流通股的数量 种类 数量
北京北广传媒投资发展中心 480,323,045 人民币普通股 480,323,045
中央汇金资产管理有限责任公司 30,504,700 人民币普通股 30,504,700
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
15,017,231 人民币普通股 15,017,231
红－018L－FH002 沪
全国社保基金四一八组合 12,867,000 人民币普通股 12,867,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
12,259,800 人民币普通股 12,259,800
红－005L－FH002 沪
中国证券金融股份有限公司 11,150,189 人民币普通股 11,150,189
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵
8,162,500 人民币普通股 8,162,500
活配置混合型发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有
8,025,925 人民币普通股 8,025,925
企业改革指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵
7,202,374 人民币普通股 7,202,374
活配置混合型发起式证券投资基金
北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 6,973,323
北京北广传媒投资发展中心和北京有线全天电视购
物有限责任公司目前隶属于同一实际控制人。公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
增减
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减金额 变动原因
％
主要系本
其他 期购买银
流动 2,036,251,135.19 792,373,337.96 1,243,877,797.23 156.98 行理财产
资产 品增加所
致
系固定资
固定
产报废尚
资产 23,726.37 - 23,726.37 -
未清理完
清理
毕所致
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系工程管
理公司本
应付
- 2,229,765.08 -2,229,765.08 -100.00 期支付了
股利
少数股东
的股利
②利润构成同比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
增减
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 变动原因
％
营业税 主要系受全面营
金及附 12,708,559.18 3,839,836.55 8,868,722.63 230.97 改增政策影响所
加 致
财务费 主要系利息支出
-19,547,631.95 9,932,134.66 -29,479,766.61 -296.81
用 减少所致
主要系前期机顶
营业外
61,343,096.00 100,201,191.11 -38,858,095.11 -38.78 盒补贴资金已逐
收入
渐摊销到期所致
主要系本期报废
营业外
165,462.51 554,393.73 -388,931.22 -70.15 固定资产净损失
支出
减少所致
主要系本期子公
所得税
6,394.31 381,989.64 -375,595.33 -98.33 司利润总额下降
费用
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东北京北广传媒投资发展中心严格履行下述承诺：
①与再融资相关的承诺
所认购的非公开发行股票自发行结束之日起的36个月内不转让和上市交易；
②其他承诺
控股股东决定自2015年7月11日起12个月内择机利用自有资金人民币 1 亿元增持本公司股票；同
时，增持完成后的 6 个月内不减持前述增持的股票。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,699,342,794.73 6,777,448,400.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 273,307,169.67 219,086,280.45
预付款项 67,144,681.49 65,993,006.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,723,621.50 9,888,145.58
买入返售金融资产
存货 190,647,423.60 162,145,264.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 18,923,636.39 18,923,636.39
其他流动资产 2,036,251,135.19 792,373,337.96
流动资产合计 8,297,340,462.57 8,045,858,071.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 597,803,311.38 568,903,311.38
持有至到期投资
长期应收款 20,804,200.73 20,804,200.73
长期股权投资 375,506,170.99 374,509,308.23
投资性房地产 49,866,838.67 50,280,835.10
固定资产 3,988,857,615.12 4,148,335,473.68
在建工程 356,056,665.61 339,133,857.64
工程物资 270,325,710.00 269,696,119.26
固定资产清理 23,726.37 -
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 144,710,806.94 144,522,393.78
开发支出
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 15,624,151.79 15,601,738.52
递延所得税资产 1,544,588.72 1,544,588.72
其他非流动资产 42,941,017.20 40,752,474.42
非流动资产合计 5,865,360,278.63 5,975,379,776.57
资产总计 14,162,700,741.20 14,021,237,848.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 329,271,250.08 326,714,464.38
预收款项 674,055,362.89 648,051,197.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 135,214,558.27 134,180,693.12
应交税费 9,417,175.00 9,877,982.15
应付利息 - -
应付股利 - 2,229,765.08
其他应付款 114,586,125.47 120,033,196.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,262,544,471.71 1,241,087,298.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款 727,358,200.00 727,358,200.00
预计负债
递延收益 455,123,916.10 519,396,992.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,182,482,116.10 1,246,755,192.33
负债合计 2,445,026,587.81 2,487,842,490.48
所有者权益
股本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,547,720,684.98 6,547,720,684.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 644,989,492.36 644,989,492.36
一般风险准备
未分配利润 3,130,076,601.67 2,945,494,651.06
归属于母公司所有者权益合计 11,714,564,663.01 11,529,982,712.40
少数股东权益 3,109,490.38 3,412,645.37
所有者权益合计 11,717,674,153.39 11,533,395,357.77
负债和所有者权益总计 14,162,700,741.20 14,021,237,848.25
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,514,932,096.17 6,574,078,513.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 261,412,031.34 206,950,717.23
预付款项 39,247,148.56 38,515,271.02
应收利息
应收股利 20,067,885.67 20,067,885.67
其他应收款 111,905,344.85 103,911,744.13
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2016 年第一季度报告
存货 80,269,768.87 68,528,704.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 18,923,636.39 18,923,636.39
其他流动资产 2,032,013,178.27 789,105,764.97
流动资产合计 8,078,771,090.12 7,820,082,236.54
非流动资产：
可供出售金融资产 437,194,422.38 433,294,422.38
持有至到期投资
长期应收款 20,804,200.73 20,804,200.73
长期股权投资 633,916,170.99 632,919,308.23
投资性房地产 103,690,517.67 104,471,965.47
固定资产 3,918,005,140.02 4,077,524,741.15
在建工程 303,253,318.02 287,863,956.33
工程物资 267,838,272.89 267,660,920.03
固定资产清理 23,726.37 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,222,937.48 122,112,897.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,827,969.18 14,226,933.44
递延所得税资产
其他非流动资产 42,941,017.20 40,752,474.42
非流动资产合计 5,863,717,692.93 6,001,631,819.89
资产总计 13,942,488,783.05 13,821,714,056.43
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 310,756,590.62 308,307,337.19
预收款项 509,693,935.51 510,330,592.94
应付职工薪酬 120,523,186.58 119,738,037.40
应交税费 7,145,078.09 6,872,286.17
应付利息
应付股利
其他应付款 113,466,875.59 118,821,367.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,061,585,666.39 1,064,069,621.37
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 727,358,200.00 727,358,200.00
预计负债
递延收益 454,500,438.43 518,729,486.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,181,858,638.43 1,246,087,686.66
负债合计 2,243,444,304.82 2,310,157,308.03
所有者权益：
股本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,547,094,165.21 6,547,094,165.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 644,989,492.36 644,989,492.36
未分配利润 3,115,182,936.66 2,927,695,206.83
所有者权益合计 11,699,044,478.23 11,511,556,748.40
负债和所有者权益总计 13,942,488,783.05 13,821,714,056.43
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 594,009,328.52 533,865,126.08
其中：营业收入 594,009,328.52 533,865,126.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 477,486,074.18 531,941,954.18
其中：营业成本 425,696,428.38 460,741,259.47
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,708,559.18 3,839,836.55
销售费用 22,893,522.82 22,937,232.08
管理费用 29,061,122.02 28,115,686.00
财务费用 -19,547,631.95 9,932,134.66
资产减值损失 6,674,073.73 6,375,805.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,584,302.10 6,214,145.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 996,862.76 -246,652.67
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,107,556.44 8,137,317.83
加：营业外收入 61,343,096.00 100,201,191.11
其中：非流动资产处置利得 1,766,096.98 2,192,854.57
减：营业外支出 165,462.51 554,393.73
其中：非流动资产处置损失 931.80 415,643.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 184,285,189.93 107,784,115.21
减：所得税费用 6,394.31 381,989.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 184,278,795.62 107,402,125.57
归属于母公司所有者的净利润 184,581,950.61 107,544,488.84
少数股东损益 -303,154.99 -142,363.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 184,278,795.62 107,402,125.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 184,581,950.61 107,544,488.84
归属于少数股东的综合收益总额 -303,154.99 -142,363.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1326 0.1010
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1326 0.1010
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 582,390,868.88 521,958,993.41
减：营业成本 416,458,159.11 454,973,242.32
营业税金及附加 12,480,343.57 3,515,646.51
销售费用 22,793,647.59 22,912,605.32
管理费用 23,614,146.12 24,003,893.49
财务费用 -19,345,832.97 10,294,916.77
资产减值损失 6,674,073.73 6,375,805.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,584,302.10 6,214,145.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 996,862.76 -246,652.67
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 126,300,633.83 6,097,029.51
加：营业外收入 61,334,761.35 100,199,992.11
其中：非流动资产处置利得 1,766,096.98 2,191,655.57
减：营业外支出 147,665.35 554,367.95
其中：非流动资产处置损失 931.80 415,643.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 187,487,729.83 105,742,653.67
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,487,729.83 105,742,653.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2016 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 187,487,729.83 105,742,653.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 584,079,182.91 534,143,662.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,160,727.06 2,212,207.91
经营活动现金流入小计 585,239,909.97 536,355,869.99
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2016 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 183,964,998.84 217,387,403.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 111,185,630.89 104,290,411.00
支付的各项税费 14,104,974.97 26,778,251.10
支付其他与经营活动有关的现金 15,103,110.81 13,775,475.99
经营活动现金流出小计 324,358,715.51 362,231,541.89
经营活动产生的现金流量净额 260,881,194.46 174,124,328.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,587,439.34 3,510,798.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,333,253.31 1,482,630.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,642,773.66 8,762,899.66
投资活动现金流入小计 26,563,466.31 13,756,328.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 82,325,360.16 94,932,660.92
产支付的现金
投资支付的现金 1,280,900,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,363,225,360.16 114,932,660.92
投资活动产生的现金流量净额 -1,336,661,893.85 -101,176,332.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 7,000,000.00
筹资活动现金流入小计 - 7,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,229,765.08 104,738.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 95,141.71 168,539.52
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2016 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 2,324,906.79 273,277.72
筹资活动产生的现金流量净额 -2,324,906.79 6,726,722.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,078,105,606.18 79,674,717.72
加：期初现金及现金等价物余额 6,777,448,400.91 4,045,985,424.51
六、期末现金及现金等价物余额 5,699,342,794.73 4,125,660,142.23
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,610,740.03 509,341,614.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,095,907.03 1,394,941.81
经营活动现金流入小计 542,706,647.06 510,736,556.23
购买商品、接受劳务支付的现金 167,126,615.72 182,999,263.22
支付给职工以及为职工支付的现金 92,290,662.76 87,280,971.73
支付的各项税费 10,475,703.02 21,545,770.04
支付其他与经营活动有关的现金 11,512,235.45 11,970,026.55
经营活动现金流出小计 281,405,216.95 303,796,031.54
经营活动产生的现金流量净额 261,301,430.11 206,940,524.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,587,439.34 3,510,798.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,333,253.31 1,469,230.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,434,835.30 8,393,892.93
投资活动现金流入小计 26,355,527.95 13,373,921.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 83,814,372.62 95,407,173.88
产支付的现金
投资支付的现金 1,255,900,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 1,346,714,372.62 115,407,173.88
投资活动产生的现金流量净额 -1,320,358,844.67 -102,033,252.35
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2016 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 7,000,000.00
筹资活动现金流入小计 - 7,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 104,738.20
支付其他与筹资活动有关的现金 89,002.33 162,774.90
筹资活动现金流出小计 89,002.33 267,513.10
筹资活动产生的现金流量净额 -89,002.33 6,732,486.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,059,146,416.89 111,639,759.24
加：期初现金及现金等价物余额 6,574,078,513.06 3,788,033,575.26
六、期末现金及现金等价物余额 5,514,932,096.17 3,899,673,334.50
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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