证券代码：600037 证券简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 2、公司董事夏鹏先生因工作原因未能出席董事会会议。
1.3北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人张淼，主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 歌华有线
股票代码 600037
上市交易所 上海证券交易所
股票简称 歌华转债
股票代码 110037
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 北京市海淀区花园北路35号（东门）
邮政编码 100083
公司国际互联网网址 www.bgctv.com.cn
电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁彦军 于铁静
联系地址 北京市海淀区花园北路35号（东门） 北京市海淀区花园北路35号（东门）
电话 010-62035573 010-96196转8249
传真 010-62035573 010-62035573
电子信箱 600037@bgctv.com.cn 110037@bgctv.com.cn
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
增减(%)
营业收入 1,184,915,659.57 1,045,848,484.21 13.30 895,612,655.40
利润总额 368,862,538.21 347,417,379.64 6.17 322,035,154.24
归属于上市公司股东
366,821,944.74 432,716,122.37 -15.23 270,600,500.44
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 349,977,721.39 431,067,231.38 -18.81 271,633,626.24
的净利润
经营活动产生的现金
864,772,022.60 757,939,220.45 14.10 532,456,053.99
流量净额
本年末比上
2007年末 2006年末 2005年末
年末增减(%)
总资产 5,031,333,327.97 4,462,939,205.88 12.74 4,024,533,965.11
所有者权益（或股东权
3,970,186,345.34 3,668,538,318.86 8.22 2,503,616,264.19
益）
说明：
1、归属于上市公司股东的净利润比上年度下降的主要原因是:2006年度本公司收到主管税务机关返还2004年度、2005年度已缴纳企业所得税86,286,534.23元所致。
2、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产比上年下降的主要原因是：根据2006年度股东大会决议，2007年实施资本公积金转增股本方案，每10股转增6股，股本增加所致。
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.35 0.42 -16.67 0.30
稀释每股收益 0.35 0.42 -16.67 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.42 -21.43 0.30
全面摊薄净资产收益率 9.24 11.80 下降2.56个百分点 10.81
加权平均净资产收益率 9.65 13.10 下降3.45个百分点 13.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
8.82 11.75 下降2.93个百分点 10.85
率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
9.20 13.05 下降3.85个百分点 13.16
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 1.14 -28.07 0.90
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 5.54 -32.49 4.25
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,651,687.31
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
14,776,333.33
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -158,347.21
其他非经常性损益项目 -425,450.08
合计 16,844,223.35
说明：计入当期损益的政府补助，系2006年度、2007年度收到有线电视数字化整体转换补助专项资金共计12000万元及“连连通”工程专项资金2886万元在2007年度的摊销额。
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 可转债 比例
数量 限售股解禁 公积金转股 小计 数量
(%) 新 转股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国
家持
股
2、国
有法
315,507,913 47.62 -17,433,307 178,844,764 161,411,457 476,919,370 44.99
人持
股
3、其
他内
资持
股
其
中：
境内
法人
持股
境内
自然
人持
股
4、外
资持
股
其
中：
境外
法人
持股
境外
自然
人持
股
有限
售条
件股 315,507,913 47.62 -17,433,307 178,844,764 161,411,457 476,919,370 44.99
份合
计
二、无限售条件流通股份
1、人
民币
347,006,156 52.38 17,433,307 218,704,798 109,553 236,247,658 583,253,814 55.01
普通
股
2、境
内上
市的
外资
股
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
无限
售条
件流
347,006,156 52.38 17,433,307 218,704,798 109,553 236,247,658 583,253,814 55.01
通股
份合
计
三、
股份 662,514,069 100 0 397,549,562 109,553 397,659,115 1,060,173,184 100
总数
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
年初限售股 本年解除限 本年增加限售 年末限售股 解除限
股东名称 限售原因
数 售股数 股数 数 售日期
北京北广传 股改限售承 2009年
298,074,606 0 178,844,764 476,919,370
媒投资发展 诺、2006年 3月3日
中心 度分配
北京北青文 2007年
5,447,825 5,447,825 0
化艺术公司 3月5日
北京有线全
天电视购物 2007年
4,358,327 4,358,327 0
有限责任公 3月5日
司
北京广播公 2007年
4,358,327 4,358,327 0
司 3月5日
2007年
北京出版社 3,268,828 3,268,828 0
3月5日
合计 315,507,913 17,433,307 178,844,764 476,919,370 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 98,307
前十名股东持股情况
质押或
报告
持股比例 持有有限售条 冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 期内
(%) 件股份数量 股份数
增减
量
北京北广传媒投资发展
国有法人 44.99 476,919,370 476,919,370
中心
中国银行－景顺长城鼎
益股票型开放式证券投 未知 1.69 17,885,259 未知
资基金
交通银行－长城久富核
心成长股票型证券投资 未知 1.06 11,190,000 未知
基金(LOF)
北京北青文化艺术公司 国有法人 0.96 10,153,150
中国工商银行－嘉实策
略增长混合型证券投资 未知 0.96 10,145,647 未知
基金
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券 未知 0.89 9,429,646 未知
投资基金
中国人寿保险(集团)公
司－传统－普通保险产 未知 0.85 9,000,000 未知
品
中国工商银行－景顺长
城精选蓝筹股票型证券 未知 0.84 8,866,175 未知
投资基金
中国农业银行－景顺长
城资源垄断股票型证券 未知 0.79 8,427,541 未知
投资基金
中国工商银行－景顺长
未知 0.75 8,000,000 未知
城新兴成长股票型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资
17,885,259 人民币普通股
基金
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基
11,190,000 人民币普通股
金(LOF)
北京北青文化艺术公司 10,153,150 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基
10,145,647 人民币普通股
金
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投
9,429,646 人民币普通股
资基金
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 9,000,000 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投
8,866,175 人民币普通股
资基金
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投
8,427,541 人民币普通股
资基金
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投
8,000,000 人民币普通股
资基金
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资
7,268,051 人民币普通股
基金
1、前十名无限售条件的股东与第一大股东北京北
广传媒投资发展中心不存在关联关系。
2、景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金、景
顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城资
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 源垄断股票型证券投资基金、景顺长城新兴成长股
票型证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公
司。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京北广传媒投资发展中心
法人代表：马朝军
注册资本：6,000万元
成立日期：2003年7月18日
主要经营业务或管理活动：投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承办展览展示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：北京北广传媒集团
法人代表：马朝军
开办资金：3,000万元
成立日期：2007年3月12日
主要经营业务或管理活动：贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，按照有关规定负责推动本市广播影视新媒体、有线数字付费频道的发展，承担移动电视、楼宇电视等的编辑制作及播出工作；经市政府授权管理、经营集团的国有资产，并负责其保值增值，按照统一规划，负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络的建设、管理、经营等工作；组织摄制主旋律影视剧；按照干部管理权限和分工，负责集团机关及所属单位的干部管理工作；承担市委、市政府交办的其他任务。根据[2007年3月12日中共北京市委办公厅（通知）（京办字[2007]2号）]北京市委、市政府的决定，北京北广传媒集团有限公司变更为北京北广传媒集团，为市委、市政府直属事业单位。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
北京北广 北京歌华有线
北京市 北京北广传
100% 传媒投资 44.99% 电视网络股份
市政府 媒集团
发展中心 有限公司
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
是
报告期被授予的股权激励情况
否
在
股
东
报告期
单
年 年 内从公
变 位
初 末 司领取
性 年 动 或
姓名 职务 任期起止日期 持 持 的税前
别 龄 原 可行权 已行权 行权 期末股 其
股 股 报酬总
因 股数 数量 价 票市价 他
数 数 额(万
关
元)
联
单
位
领
取
张 董事 2006年12月24日～
男 43 0 0 59.90 否
淼 长 2009年12月23日
副董
事
卢东 2006年12月24日～
长、 男 45 0 0 56.99 否
涛 2009年12月23日
总经
理
马 副董 2006年12月24日～
男 43 0 0 50.35 否
健 事长 2009年12月23日
贾玉 2006年12月24日～
董事 男 58 0 0 2.00 是
祥 2009年12月23日
王 董事 男 47 2006年12月24日～ 0 0 2.00 是
建 2009年12月23日
夏 2006年12月24日～
董事 男 42 0 0 2.00 是
鹏 2009年12月23日
石鸿 2006年12月24日～
董事 男 40 0 0 2.00 是
印 2009年12月23日
孙树 2006年12月24日～
董事 男 39 0 0 2.00 是
公 2009年12月23日
何公 2006年12月24日～
董事 男 44 0 0 2.00 是
明 2009年12月23日
胡志 2006年12月24日～
董事 男 43 0 0 42.36 否
鹏 2009年12月23日
熊澄 独立 2006年12月24日～
男 53 0 0 8.00 否
宇 董事 2009年12月23日
齐二 独立 2006年12月24日～
男 55 0 0 8.00 否
石 董事 2009年12月23日
谢志 独立 2006年12月24日～
男 48 0 0 8.00 否
华 董事 2009年12月23日
王建 独立 2006年12月24日～
男 62 0 0 8.00 否
章 董事 2009年12月23日
孙瑞 独立 2006年12月24日～
男 44 0 0 8.00 否
坤 董事 2007年12月27日
孙 独立 2007年12月27日～
男 45 0 否
杰 董事 2009年12月23日
监事
黄广 2006年12月24日～
会主 男 55 0 0 50.35 否
泉 2009年12月23日
席
监事
寒 2006年12月24日～
会副 男 60 0 0 24.57 否
青 2009年12月23日
主席
王 2006年12月24日～
监事 男 42 0 0 2.00 是
伟 2009年12月23日
刘洪 2006年12月24日～
监事 男 51 0 0 2.00 是
昆 2009年12月23日
田 2006年12月24日～
监事 男 44 0 0 18.86 否
秋 2009年12月23日
常务
王振 2006年12月24日～
副总 男 54 0 0 50.35 否
华 2009年12月23日
经理
吴瞻 副总 2006年12月24日～
男 55 0 0 42.36 否
民 经理 2009年12月23日
刘春 副总 2006年12月24日～
男 60 0 0 42.36 否
生 经理 2009年12月23日
市场
罗小 2006年12月24日～
运营 男 48 0 0 33.36 否
布 2009年12月23日
总监
何拥 总工 2006年12月24日～
男 46 0 0 42.36 否
军 程师 2009年12月23日
刘 副总 2006年12月24日～
女 46 0 0 42.36 否
华 经理 2009年12月23日
康朝 副总 2006年12月24日～
男 42 0 0 42.36 否
晖 经理 2009年12月23日
总经
王奇 2006年12月24日～
理助 女 47 0 0 33.74 否
之 2009年12月23日
理
梁彦 董事 男 36 2006年12月24日～ 0 0 39.74 否
军 会秘 2009年12月23日
书
合计 / / / / / 728.37 / / /
说明：孙杰，经2007年12月27日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，被聘任为第三届董事会独立董事，报告期内未在公司领取报酬。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
2007年是公司巩固基础、整合业务、创新发展的一年。公司以决战奥运、对接消费升级和首都信息化发展为契机，加速实施战略转型。从模拟传输到数字传输，从网络单一功能到多网功能的开发，从内容接收的单一方式到差异化选择，公司的经营模式发生了深刻的变化。截至2007年底，公司模拟电视用户344万户，较去年同期增长24万户。实现营业收入118,492万元，比去年同期增加了13,907万元，增长了13.30%，实现利润总额36,886万元，较上年同期增加2145万元，增长6.17%，实现归属于母公司的净利润36,682万元，较上年度减少6,589万元，下降了15.23%（如扣除上年度企业所得税返还因素，则比上年度增长5.89%）。
2007年度，为适应公司业务转型和升级，对有线电视数字化试点投入了大量人力、物力和财力，投入资金形成的固定资产的折旧费用大幅度增加，同时，为了适应有线电视数字化试点的需要，公司增加了市场人员、维护人员和客户服务人员，相应的人员费用及业务费用有较大幅度增加，但该项目对公司收入及利润贡献却相对滞后，未能与人员及资金的投入相配比。公司积极开源节流、增收节支，努力化解业务转型和升级对公司带来的暂时不利影响，实现了营业收入持续较快增长、利润总额有所增长，不过因去年净利润包含以前年度企业所得税返还原因，今年净利润同比有所下降。
公司通过积极探索、关注行业发展的前景和最新态势，利用数字化的升级机遇，不断调整在社会服务体系中的定位，巩固公司在社会、家庭文化信息服务方面的独特地位，通过精细化管理保持了相对稳定的主营利润率，积极拓展数据业务、增值服务、付费电视等业务，构建了全程全网全业务的模式。
(1)有线电视数字化推广已成规模，实现了和谐转换、平稳过渡
公司在有线电视数字化推广过程中，重视标准和规范，流程日臻完善；坚持推广与营销并行、数量与质量并重的思路，探索出一条符合北京实际的发展之路，以人性化的推广创造了群众满意、社会认可的和谐局面，保障了有线电视数字化推广工作平稳、高效地推进和阶段目标的完成。截至2007年底，累计推广数字电视用户120万户。
模拟转数字后，北京市数字电视用户可以收看到百余套节目和大量的资讯信息，其中“欧洲足球”付费频道已于2007年8月下旬启动收费。公司加强市场营销、健全客户服务体系，逐步发挥数字电视作为家庭多媒体终端的价值，引导用户逐步实现从看电视到用电视的转变，为户均ARPU值提升打下基础。
(2)综合信息化业务稳步增长,积极探索三网融合的业务模式
公司抓住首都信息化发展机遇，充分发挥有线电视网在网络质量、带宽、资费等方面优势，加快发展银行、政府部门等集团数据业务，成功中标朝阳图像信息系统等信息化项目，新发展了多个政府专网、金融专网、图像监控专网及企业专网，逐步展示了有线电视网社会信息化平台的作用，为公司在城区及近远郊综合信息化业务的可持续发展奠定了基础。
创新个人宽带（CM）业务市场模式，改善激励机制，加大推广力度，全年累计发展用户3万余户，截至2007年底，个人宽带在线用户7.6万户。
(3)推进“十”字战略，内引外联
公司内部以全局观、效率观、科学发展观为导向，整合资源，形成效益最大化；外部依托公司资源强强联合，强弱搭配、优势互补，形成产业链上的诚信、合作、互利、共赢，投资参股了数字电视产业链上有自主知识产权的深圳茁壮网络有限责任公司和北京数码视讯股份有限公司。
2、公司面临的机遇和挑战
(1)2008年北京奥运会已经临近，本届奥运会的“数字化、高清化”转播，给公司数字化发展带来新机遇，也对有线电视网的技术品质，运营服务能力提出新的要求，公司将以此为契机，提升社会影响力、综合服务实力和运营保障水平，保障全网运行和专网传输的顺利进行。
(2)随着北京人均GDP的增长，人们在文化娱乐和资讯信息消费方面投入加大，为户均ARPU值的提升带来发展空间和可能，同时也提出了多元化的市场需求。公司积极借鉴国外的成熟的运营模式和经营思路，为用户提供个性化、人性化的服务。
(3)随着电子信息技术的飞速发展和用户对多种业务需求的与日俱增，“三网融合”已成为趋势。IPTV、卫星电视等新的传输模式给有线电视网络运营商带来的压力与挑战。我公司以“三网融合”为推动力，以数字电视和数据业务的发展为契机，通过网络技术改造，从网络传输商向多业务品种的运营商进行战略转型，不断优化数字电视、个人宽带、集团数据业务等的具有较高性价比优势的产品线，深入挖掘用户资源、网络资源、业务资源，充分发挥数字电视和有线电视网络作为家庭多媒体和社会信息化平台的作用，应对外部挑战。
(4)公司近年来固定资产规模和业务规模有了快速增长，公司在开源节流方面任重道远，需要巩固和扩大盈利基础，开辟新市场，发展多业务品种，增加收入来源和发掘利润增长点，争取实现收入来源的结构性突破。
3、主要供应商情况
公司向前5名供应商合计的采购金额为50,843.48万元，占年度采购总额的59.7%。
4、报告期内公司资产发生重大变动的说明
单位:元币种:人民币
项目 2007年末 2006年末 增减(%)
应收账款 9,802,669.06 4,363,469.20 124.65
预付款项 80,619,684.92 181,495,808.57 -55.58
其他应收款 4,499,616.01 19,947,710.35 -77.44
存货 40,085,628.48 28,644,777.48 39.94
长期股权投资 106,920,792.84 36,573,262.69 192.35
固定资产 1,959,849,253.89 1,339,068,868.15 46.36
工程物资 368,254,489.64 200,699,136.97 83.49
预收款项 375,485,941.64 226,613,406.42 65.69
(1)应收账款：增加的主要原因是公司本报告期出售部分冗余管道，有部分款项尚未结算。
(2)预付款项：本报告期末比上期减少的主要原因是上期预付美光房地产公司购房款本期转入固定资产。
(3)其他应收款：本报告期末比上期减少的主要原因是本期收到广安市中级人民法院退回的投标保证金2000万元。
(4)存货：本报告期末增加的主要原因是因为本报告期末维护材料有所增加。
(5)长期股权投资：增加的主要原因是公司2007年向深圳市茁壮网络技术有限公司投资5000万元及向北京数码视讯科技股份有限公司投资2700万元所致。
(6)固定资产：本期比上期增加主要原因为本期新增用户接收系统、将达到预定可使用状态的房屋从预付购房款转入固定资产及其他工程完工转固所致
(7)工程物资：增加的主要原因是随着有线电视数字化试点，公司购置的机顶盒等设备有所增加。
(8)预收款项：主要是预收工程建设费、收视费及预收的工程项目款有所增加。
5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
单位:元币种:人民币
项目 2007年度 2006年度 增减(%)
资产减值损失 -175,501.55 27,609,243.72 -100.64
营业外收入 14,820,975.46 1,069,471.89 1,285.82
营业外支出 386,066.47 3,939,893.70 -90.20
所得税费用 1,615,283.29 -85,374,311.72 -
(1)资产减值损失:本期比上期减少27,784,745.27元，减幅100.64%，主要系2006年对以前年度采购成本较高的机顶盒等资产计提了资产减值准备。2007年经测算，未发现资产减值情形。
(2)营业外收入:本期比上年增加13,751,503.57元,增幅1,285.82%，主要原因是本期摊销有线电视数字化整体转换补助资金及连连通补贴款所致。
(3)营业外支出:本期比上年减少3,553,827.23元,减幅90.20%，主要原因是2006年公司处置固定资产净损失所致。
(4)所得税费用:本期比上年增加86,989,595.01元,增幅1,285.82%，主要原因为2006年公司收到主管税务机关退回以前年度缴纳的企业所得税86,286,534.23元。
6、报告期公司的现金流量构成情况
单位:元币种:人民币
项目 2007年度 2006年度 增减金额 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 864,772,022.60 757,939,220.45 106,832,802.15 14.10
投资活动产生的现金流量净额 -1,079,164,995.62 -552,683,314.85 -526,481,680.77 95.26
筹资活动产生的现金流量净额 -66,473,665.21 -199,495,569.82 133,021,904.61 -66.68
现金及现金等价物净增加额 -280,860,868.93 5,705,935.20 -286,566,804.13 -
(1)经营活动现金流量净额增加主要是因为公司经营业务现金流入增加和收到的机顶盒补贴款增加。
(2)投资活动现金流量净流出增加的主要原因是公司随着有线电视数字化试点等募集资金项目的不断投入，固定资产购置有较大幅度增加,本报告期增加向深圳市茁壮网络技术有限公司和北京数码视讯科技股份有限公司投资7700万元。
(3)筹资活动现金流量净流出减少的主要原因是公司本年度分配现金股利比上年度减少所致。
7、公司控股公司及参股公司经营情况
（1）控股子公司经营情况
单位:元 币种:人民币
控股
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
比例
北京视宽新 有线电视工程设计、安装；卫星地
创有线信息 面接收设施安装；承接计算机网络
90% 20,000,000 65,669,675.22 3,716,877.13
工程有限责 工程；技术开发、技术咨询、技术
任公司 服务、技术转让、技术培训；互联
网信息服务业务（除新闻、出版、
教育、医疗保险、药品、医疗器械
和BBS以外的内容）；法律、法规
禁止的，不得经营；应经审批的，
未获审批前不得经营；法律、法规
未规定审批的，企业自主选择经营
项目，开展经营活动。
网络技术开发、技术转让、技术培
训；高速数据广播网络信息资源的
北京歌华有
开发；网络服务（电子游艺除外）；
线数字媒体 95% 40,000,000 55,101,075.17 465,765.36
销售安装电子计算机及外部设备；
有限公司
经济信息咨询（中介除外）；互联
网信息服务。
广播电视网络建设开发、经营管理
和维护；广播电视节目收转、传送；
涿州歌华有
广播电视网络信息服务；承办（不
线电视网络 95% 11,800,000 17,671,612.73 635,674.34
含发布）外省市卫星电视节目落地
有限公司
频道在涿州有线电视发布的广告业
务；有线电视器材的租赁和销售。
（2）主要参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
控股
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
比例
影视技术研发；零售影视设备；信息咨询（中介
北京北广传媒移 除外）；利用自有设施发布广告。（该企业2005
4.49% 100,000,000 319,510,286.20 37,752,837.37
动电视有限公司 年11月28日前为内资企业，于2005年11月
28日变更为外商投资企业。）
有线数字广播影视业务，付费电视频道和有线数
字广播频道的经营和管理，数字电视节目的市场
北京北广传媒数
33.33% 推广及其他信息服务；广播电视技术开发、技术 75,000,000 93,201,764.89 -4,396,337.87
字电视有限公司
转让、技术咨询、技术服务；广播电视信息服务；
销售广播电视设备。
制作、发行动画片、电视综艺、专题片;设计、
制作、代理、发布国内及外商来华广告业务；文
化经纪；法律、行政法规、国务院决定禁止的，
北京京视传媒有 不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应
15% 40,000,000 82,265,724.30 724,201.65
限责任公司 经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机
关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务
院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经
营活动。
信息咨询（不含中介服务）、网络技术服务、技
北京中广网媒信 术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、影视
14.29% 2,100,000 900,180.44 -480,597.45
息咨询有限公司 策划、电脑图文设计制作；销售电子计算机及外
部设备。
北京北广传媒影 制作、发行电视节目、电视剧；制作动画；软件
10% 30,000,000 58,455,372.22 4,438,273.96
视有限公司 开发；经营演出及经纪业务。
深圳市茁壮网络 电脑软件、网络的技术开发；信息咨询；经营进
20% 13,607,700 139,370,441.98 31,280,382.01
技术有限公司 出口业务；计算机硬件的购销
北京数码视讯科
2.44% 货物进出口、技术进出口、代理进出口 82,000,000 305,972,368.83 72,767,099.91
技股份有限公司
北京水木阳光传
32% 广告发布、广告代理 300,000.00 325,817.79 1,490.59
媒科技有限公司
说明：报告期内，公司全部参股公司中没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的。
（二）新年度业务发展计划
公司将以“站在新起点，迎接新挑战，以奥运为契机，实现决胜奥运和提升公司综合实力的双目标，树歌华品牌”为指导思想，以有线网络为载体，把行业、产业政策紧密地与首都区域实际状况相结合，将信息技术、国家战略、首都资源和物理网介质融为一体，加速公司转型，厘清主业、整合资源挑战新领域，继续贯彻执行横向对外扩张、纵向贯通产业链的“十”字战略，努力实现跨区域、跨领域的双跨目标，争取使公司的经济实力、科技水平、团队素质、市场竞争力等综合实力得到明显提升。
另外根据对相关因素进行综合分析后预计，2008年公司的营业收入仍将保持一定的增长，但考虑到有线电视数字化试点及以前年度投入部分的累积因素，2008年的成本费用的增长幅度远远大于营业收入的增长幅度。不过有线电视数字化试点等相关投入将为巩固、拓展市场，以及公司下一步的业务发展奠定坚实的基础。
1、网络安全传输保障工作
公司将以奥运保障服务为中心任务，做好全北京市奥运期间赛事和日常正常广播电视节目的传输，包括模拟、数字、高清以及交互点播等节目的安全传输。
2、新总前端机房和朝阳监控网项目
公司新总前端机房建设基本完成，是公司网络、终端的全面升级和更新。新前端将于2008年5月投入使用，可以满足如下全网全业务功能：模拟节目传输、数字电视传输、网管中心、奥运专网传输、奥运监控平台、数字化集成试验平台、指挥高度平台、监控平台。朝阳图像信息管理系统建设是公司2008年重点工作之一，将继续推进这一项目，完成该系统的运行维护体系与机制。
3、加强基础网络优化建设，巩固运营根本
（1）双向网改造工作。加快旧网改造和双向网建设，紧密配合数字电视推广和数据业务开展，完成新建改建双向网50万户。
（2）缆线入地工程。全年计划光缆入地500公里，加快完成重点地区和道路的光缆入地工作，特别是奥运场馆周边等相关地区的管道建设和光缆入地工程。
4、着力建设用户信息管理平台和客户服务平台
进一步完善数字电视用户管理系统，完成模拟和数字电视用户管理系统的融合，完成综合业务客户服务系统的升级改造，扩容升级客户服务平台，建设好维护调度指挥平台。
5、继续稳步推进数字电视试点工作
2008年计划完成70万户的数字电视推广工作，使数字电视用户累计达到190万户。同时构架数字电视交互应用支撑平台，开展双向试点工作，适度扩大数字电视付费节目的推广力度。
6、积极拓展增值业务
继续加强政府信息化工程的参与力度，细分个人业务网络市场、规范拓展渠道及销售策略，利用数据广播平台开展多媒体传输业务。
（三）公司发展所需资金及来源情况
公司将继续综合考虑项目投入产出回报情况、资金需求额度、融资成本等多种因素，充分利用好自有资金，发挥上市公司的融资功能，通过各种运作手段，不断增强公司的资本实力，为公司和股东创造价值。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润
分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
率（%）
品
行业
有线 下降5.27个百分
1,184,915,659.57 708,425,536.53 40.21 13.30 24.25
电视 点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京城郊 1,178,405,758.87 13.23
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 54,274.67
募集资金总额 249,000
已累计使用募集资金总额 208,248.98
是否变更 是否符合计 产生收益
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益
项目 划进度 情况
一、前次募集资金未完工项目：
1、北京有线广
播电视光缆网 否 100,091 93,190 否 10% 25.52%
络工程
2、宽带社区网
是 12,485 8,013 否 23.63% -3.89%
络二期工程
二、二次募集资金项目
(一)北京市各
城区有线数字
电视传输系统
1、朝阳区有线
数字电视传输 否 19,790.91 18,491.36 否（注1） 注2
系统项
2、东城区、西
城区有线数字
否 18,853.31 15,512.16 否（注1） 注2
电视传输系统
项目
3、丰台区有线
数字电视传输 否 17,370.62 14,240.10 否（注1） 注2
系统项目
4、海淀区有线
数字电视传输 否 20,003.72 16,580.88 否（注1） 注2
系统项目
5、石景山区有
线数字电视传 否 6,676.19 5,316.50 否（注1） 注2
输系统项目
6、崇文区、宣
武区有线数字
否 15,283.67 12,777.46 否（注1） 注2
电视传输系统
项目
(二)北京歌华
否 10,612.03 7,084.74 否（注1） 注2
有线数字电视
媒体中心项目
(三)北京市歌
华有线数字电
否 9,529.51 593.78 否（注1） 注2
视用户信息中
心项目
（四）补充流动
否 2,400
资金
(五)小计 120,520 90,596.98
合计 / /
一、前次募集资金项目
1、有线广播电视光缆网络工程项目
该项目总投资为124,600万元，至公司上市前已完成24,509万
元，计划使用募集资金100,091万元。截止2007年12月31日，项
目共计投入募集资金93,190万元，尚有6,901万元募集资金未使用。
该项目2007年共实现营业利润23,786万元，投资利润率为25.52%,
收益情况较好。尚未使用的募集资金用途为修建业务综合楼，未达
到计划进度的主要原因为：经2003年6月12日召开的2002年度股
东大会决议，公司终止了与北京广播影视集团的联建协议，公司近
年来对新的备选方案一直在进行比较分析和商洽，经2006年6月3
日召开的2005年度股东大会审议通过，公司购置北京市东城区正阳
大厦（现改名为歌华大厦）部分楼层商用写字楼。相关公告刊登在
2003年6月13日及2006年6月14日的《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站。
2、宽带社区网络二期工程项目
该项目为经2002年第一次临时股东大会审议通过的变更募集资
金投资项目，计划投资金额12,485万元。截止2007年12月31日,
实际投入募集资金8,013万元，2007年亏损425万元，未达到计划
进度和收益。主要原因为：目前，北京宽带市场竞争激烈，各宽带
未达到计划进度和预计收益
运营商相继调低资费价格，公司根据目前宽带市场的实际情况，适
的说明（分具体项目）
当放缓了宽带社区网络的建设进度，在提高已建成的宽带社区网络
的入网率，充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带
网络的建设进度。相关公告刊登在2002年3月12日的《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、二次募集资金项目
注1：有关项目进度的说明
广播影视科技发展“十五”计划和2010年远景规划提出了“在
十五期间数字化、网络化的用户要达到3000万户”的目标，明确了
数字电视的产业发展方向；国家广电总局则于2001年11月启动了
全国数字有线电视实验。为适应产业发展变化，结合北京市“十五”
时期广播影视事业发展规划，同时为应对潜在的IPTV和卫星电视的
竞争，确保奥运期间的数字化播出，公司未雨绸缪，前瞻性地确定
了以“发展数字电视，进行产业升级”作为公司未来的发展方向。
公司在项目实施过程中，国家数字电视产业政策进行了相应的变化
与调整，数字化推广时间后移，为此公司本着审慎的原则，根据实
际情况调整了投资节奏和进度，因此在项目进度上与原计划有所差
异。
注2、有关预期收益的说明
①目前国家广电总局对有线电视数字化采取了“整体转换”的
推广方式，与公司设立募集说明书时的产业政策环境有所不同。
②由于项目整体进度与原计划有差异，而且由于数字电视市场
要素尚不完整，国内付费电视尚处于培育期，公司募集资金项目所
产生的收益相应滞后。
③数字电视项目的投入，为公司有线电视用户的增长、缴费率
的提高、数据增值业务的拓展以及数字电视用户管理系统的开发使
用等方面带来了积极的促进作用，也为将来的业务发展打下了坚实
的基础。
④公司积极争取相关优惠政策和资金支持，争取到了2004-2008年
的五年企业所得税减免的政策支持并获得政府有关部门给予的有线
电视数字化整体转换试点机顶盒补助资金1.2亿。
前次募集资金在使用过程中，本公司根据实际经营情况，经公司2002
年3月11日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过，决定变
更部分募集资金投资项目，变更涉及总金额30,753.08万元，占募
集资金额的25.5%，其中变更实施方式18,268.08万元，占变更募集
资金额的59.40%。
变更原因及变更程序说明(分 其中，北京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程、
具体项目) 北京歌华有线电视网络技术研究中心、北京有线广播电视网电视会
议系统及北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心、双向
数字微波数据网等五个项目，变更的募集资金共计12,485万元投入
宽带社区网络二期工程。相关公告刊登在2002年2月7日、2002年
3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站。
尚未使用的募集资金用途及
存放在募集资金专用账户中
去向
变更项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
变更投资项目的资金
总额
是否
变更项 变更项
实际投 符合 产生收
变更后的项目 对应的原承诺项目 目拟投 目的预
入金额 计划 益情况
入金额 计收益
进度
宽带社区网络二期工 电视网络技术研究中心、
12,485 8,013 否 23.63% -3.89%
程 双向数字微波数据网等
合计 / 12,485 8,013 / 23.63% -3.89%
未达到计划进度和预
计收益的说明（分具 详见上表说明
体项目）
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
不分配不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确
认，本公司2007年度实现归属于母公司股东净利润
为366,821,944.74元，根据《公司法》、《公司章
程》按母公司净利润366,699,591.28元的10％提取
为确保公司长期稳定发展和当前业务发展需要，
法定盈余公积金为36,669,959.13元，加上年初未
分配利润593,257,347.54元，扣除2006年度现金 未分配利润用于积极拓展信息业务、开展有线电
红利分配66,258,260.30元，2007年可供全体股东 视数字化推广及优化网络建设。
分配的利润为857,151,072.85元。
根据公司目前实际经营情况，公司董事会拟定
本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，
未分配利润857,151,072.85元转入下一年度。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股改承诺及履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
所持有的公司非流通股份自获得上市流通权
北京北广传媒投资发展中心 严格履行承诺
之日起三十六个月内不上市交易或转让
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
北京京都审字(2008)第0185号
北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表，2007年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是歌华有线公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，歌华有线公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了歌华有线公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
北京京都会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：苏金其、陈雯
北京建国门外大街22号/赛特广场5层
9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 1,977,001,909.39 2,256,874,968.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 八、2 9,802,669.06 4,363,469.20
预付款项 八、3 80,619,684.92 181,495,808.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 八、4 4,499,616.01 19,947,710.35
买入返售金融资产
存货 八、5 40,085,628.48 28,644,777.48
一年内到期的非流动资产 625,796.25 176,767.50
其他流动资产
流动资产合计 2,112,635,304.11 2,491,503,501.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、6 106,920,792.84 36,573,262.69
投资性房地产 八、7 186,398.66
固定资产 八、8 1,959,849,253.89 1,339,068,868.15
在建工程 八、9 457,223,546.28 372,304,244.46
工程物资 八、10 368,254,489.64 200,699,136.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、11 15,539,956.15 12,914,277.65
开发支出
商誉 八、12 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 八、13 9,386,507.00 8,569,315.42
递延所得税资产 八、14 41,604.29 11,124.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,918,698,023.86 1,971,435,704.46
资产总计 5,031,333,327.97 4,462,939,205.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、16 132,515,923.18 130,443,376.15
预收款项 八、17 375,485,941.64 226,613,406.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、18 89,094,952.19 70,608,450.37
应交税费 八、19 -1,969,763.10 -4,421,454.65
应付利息
应付股利 八、20 5,331,626.11 5,331,626.11
其他应付款 八、21 66,990,888.91 61,354,696.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 667,449,568.93 489,930,101.24
非流动负债：
长期借款
应付债券 八、22 2,778,733.47 3,743,510.57
长期应付款
专项应付款 八、23 48,859,105.00 38,577,255.00
预计负债
递延所得税负债 八、24 28,980.00
其他非流动负债 八、25 339,258,676.93 259,652,386.00
非流动负债合计 390,925,495.40 301,973,151.57
负债合计 1,058,375,064.33 791,903,252.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、26 1,060,173,184.00 662,514,069.00
资本公积 八、27 1,725,380,379.30 2,121,955,152.26
减：库存股
盈余公积 八、28 327,481,709.19 290,811,750.06
一般风险准备
未分配利润 八、29 857,151,072.85 593,257,347.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,970,186,345.34 3,668,538,318.86
少数股东权益 八、30 2,771,918.30 2,497,634.20
所有者权益合计 3,972,958,263.64 3,671,035,953.07
负债和所有者权益总计 5,031,333,327.97 4,462,939,205.88
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 1,909,047,455.29 2,200,316,872.75
交易性金融资产
应收票据
应收账款 八、2 11,074,861.33 4,162,792.15
预付款项 八、3 78,570,821.60 180,045,604.74
应收利息
应收股利
其他应收款 八、4 4,193,137.34 19,869,481.52
存货 八、5 21,675,604.11 13,345,792.40
一年内到期的非流动资产 625,796.25 176,767.50
其他流动资产
流动资产合计 2,025,187,675.92 2,417,917,311.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、6 175,330,792.84 99,983,262.69
投资性房地产 八、7 186,398.66
固定资产 八、8 1,946,554,473.34 1,327,275,924.84
在建工程 八、9 457,070,216.30 372,771,679.72
工程物资 八、10 366,449,599.37 199,097,666.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、11 14,284,006.01 11,464,165.95
开发支出
商誉 八、12
长期待摊费用 八、13 9,386,507.00 8,569,315.42
递延所得税资产 八、14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,969,261,993.52 2,019,162,015.44
资产总计 4,994,449,669.44 4,437,079,326.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、16 121,473,389.47 124,960,143.95
预收款项 八、17 351,823,191.81 211,595,700.32
应付职工薪酬 八、18 86,434,373.45 67,739,189.79
应交税费 八、19 -3,380,977.74 -5,527,796.10
应付利息
应付股利 八、20 5,331,626.11 5,331,626.11
其他应付款 八、21 67,633,465.86 57,402,031.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 629,315,068.96 461,500,895.87
非流动负债：
长期借款
应付债券 八、22 2,778,733.47 3,743,510.57
长期应付款
专项应付款 八、23 47,359,105.00 37,577,255.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 八、25 338,415,549.93 259,202,126.00
非流动负债合计 388,553,388.40 300,522,891.57
负债合计 1,017,868,457.36 762,023,787.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、26 1,060,173,184.00 662,514,069.00
资本公积 八、27 1,725,295,330.15 2,121,870,103.11
减：库存股
盈余公积 八、28 327,481,709.19 290,811,750.06
未分配利润 八、29 863,630,988.74 599,859,616.89
所有者权益（或股东权益）合计 3,976,581,212.08 3,675,055,539.06
负债和所有者权益（或股东权益）
4,994,449,669.44 4,437,079,326.50
总计
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
合并利润表
2007年1-12月
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,184,915,659.57 1,045,848,484.21
其中：营业收入 八、31 1,184,915,659.57 1,045,848,484.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 832,405,454.90 698,225,296.53
其中：营业成本 708,425,536.53 570,144,946.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、32 40,926,649.92 34,426,986.58
销售费用 51,318,491.11 42,904,242.00
管理费用 65,219,753.67 56,402,116.24
财务费用 八、33 -33,309,474.78 -33,262,238.87
资产减值损失 八、34 -175,501.55 27,609,243.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、35 1,917,424.55 2,664,613.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,748,469.85 -1,727,175.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 354,427,629.22 350,287,801.45
加：营业外收入 八、36 14,820,975.46 1,069,471.89
减：营业外支出 八、38 386,066.47 3,939,893.70
其中：非流动资产处置损失 215,549.47 3,705,740.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 368,862,538.21 347,417,379.64
减：所得税费用 八、39 1,615,283.29 -85,374,311.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 367,247,254.92 432,791,691.36
归属于母公司所有者的净利润 366,821,944.74 432,716,122.37
少数股东损益 425,310.18 75,568.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 八、40 0.35 0.42
（二）稀释每股收益 八、40 0.35 0.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八、31 1,162,517,800.98 1,031,205,669.63
减：营业成本 691,745,067.90 559,897,397.47
营业税金及附加 八、32 39,203,666.78 32,710,430.67
销售费用 51,148,702.41 42,552,603.49
管理费用 61,021,848.59 53,423,607.95
财务费用 八、33 -32,552,206.71 -32,562,443.40
资产减值损失 八、34 -187,385.39 27,603,890.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、35 126,991.36 2,664,613.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,748,469.85 -1,727,175.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 352,265,098.76 350,244,796.82
加：营业外收入 八、36 14,807,784.40 707,958.57
减：营业外支出 八、38 373,291.88 3,924,790.89
其中：非流动资产处置净损失 213,794.88 3,705,740.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 366,699,591.28 347,027,964.50
减：所得税费用 八、39 -86,399,330.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 366,699,591.28 433,427,294.71
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,247,217,641.80 1,077,539,676.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,711.40 94,150,424.58
收到其他与经营活动有关的现金 八、41 148,937,473.82 90,651,491.92
经营活动现金流入小计 1,396,191,827.02 1,262,341,592.78
购买商品、接受劳务支付的现金 246,521,018.85 220,059,775.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 198,761,263.57 150,640,247.09
支付的各项税费 43,572,387.46 67,989,178.14
支付其他与经营活动有关的现金 八、42 42,565,134.54 65,713,171.26
经营活动现金流出小计 531,419,804.42 504,402,372.33
经营活动产生的现金流量净额 864,772,022.60 757,939,220.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,149,668.00 13,182,620.00
取得投资收益收到的现金 516,226.40 50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 59,180.60 62,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 八、43 33,659,308.62 34,318,995.37
投资活动现金流入小计 42,384,383.62 47,614,575.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,038,683,479.24 600,297,890.22
投资支付的现金 82,865,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,121,549,379.24 600,297,890.22
投资活动产生的现金流量净额 -1,079,164,995.62 -552,683,314.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,467,787.39 199,066,775.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 八、44 5,877.82 428,794.03
筹资活动现金流出小计 66,473,665.21 199,495,569.82
筹资活动产生的现金流量净额 -66,473,665.21 -199,495,569.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,769.30 -54,400.58
五、现金及现金等价物净增加额 -280,860,868.93 5,705,935.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,255,874,778.32 2,250,168,843.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,975,013,909.39 2,255,874,778.32
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,211,539,585.92 1,057,128,671.52
收到的税费返还 94,150,424.58
收到其他与经营活动有关的现金 148,338,175.04 88,827,965.62
经营活动现金流入小计 1,359,877,760.96 1,240,107,061.72
购买商品、接受劳务支付的现金 213,525,014.46 214,787,555.18
支付给职工以及为职工支付的现金 188,665,170.37 139,836,315.78
支付的各项税费 39,712,928.83 65,340,060.31
支付其他与经营活动有关的现金 40,430,605.23 63,746,110.77
经营活动现金流出小计 482,333,718.89 483,710,042.04
经营活动产生的现金流量净额 877,544,042.07 756,397,019.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,182,620.00
取得投资收益收到的现金 1,875,461.21 50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 39,480.60 50,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,903,961.81 33,616,307.55
投资活动现金流入小计 34,818,903.62 46,899,887.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,061,266,534.03 601,178,506.52
投资支付的现金 77,096,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,138,362,534.03 601,178,506.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,103,543,630.41 -554,278,618.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,316,761.30 198,746,086.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,877.82 428,794.03
筹资活动现金流出小计 66,322,639.12 199,174,880.03
筹资活动产生的现金流量净额 -66,322,639.12 -199,174,880.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -54,400.58
五、现金及现金等价物净增加额 -292,322,227.46 2,889,120.10
加：期初现金及现金等价物余额 2,199,381,682.75 2,196,492,562.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,907,059,455.29 2,199,381,682.75
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 减
般
： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
存
准
股
备
一、上年年末余额 662,514,069.00 2,122,530,876.18 291,714,228.23 591,084,125.00 3,667,843,298.41
加：会计政策变更 -575,723.92 -902,478.17 2,173,222.54 2,497,634.21 3,192,654.66
前期差错更正
二、本年年初余额 662,514,069.00 2,121,955,152.26 290,811,750.06 593,257,347.54 2,497,634.21 3,671,035,953.07
三、本年增减变动
金额（减少以“－”
号填列） 397,659,115.00 -396,574,772.96 36,669,959.13 263,893,725.31 274,284.09 301,922,310.57
（一）净利润 366,821,944.74 425,310.18 367,247,254.92
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计 366,821,944.74 425,310.18 367,247,254.92
（三）所有者投入
和减少资本 109,553.00 974,789.04 1,084,342.04
1．所有者投入资本 109,553.00 109,553.00
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 974,789.04 974,789.04
-102,928,219.4
（四）利润分配 36,669,959.13 3 -151,026.09 -66,409,286.39
1．提取盈余公积 36,669,959.13 -36,669,959.13
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配 -66,258,260.30 -151,026.09 -66,409,286.39
4．其他
（五）所有者权益
内部结转 397,549,562.00 -397,549,562.00
1．资本公积转增资 397,549,562.00 -397,549,562.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 1,060,173,184.00 1,725,380,379.30 327,481,709.19 857,151,072.85 2,771,918.30 3,972,958,263.64
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东权
实收资本(或股 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
本) 险 他
股
准
备
一、上年年
末余额 588,721,058.00 1,265,834,268.00 248,223,787.99 400,504,311.03 2,503,283,425.02
加：会计政
策变更 -808,907.04 -754,767.90 1,896,514.11 2,422,065.22 2,754,904.39
前期差错更
正
二、本年年
初余额 588,721,058.00 1,265,025,360.96 247,469,020.09 402,400,825.14 2,422,065.22 2,506,038,329.41
三、本年增
减变动金额
（减少以
“－”号填
列） 73,793,011.00 856,929,791.30 43,342,729.97 190,856,522.40 75,568.99 1,164,997,623.66
（一）净利
润 432,716,122.37 75,568.99 432,791,691.36
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计 432,716,122.37 75,568.99 432,791,691.36
（三）所有
者投入和减
少资本 73,793,011.00 856,929,791.30 930,722,802.30
1．所有者投
入资本 73,793,011.00 73,793,011.00
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 856,929,791.30 856,929,791.30
（四）利润
分配 43,342,729.97 -241,859,599.97 -198,516,870.00
1．提取盈余
公积 43,342,729.97 -43,342,729.97
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配 -198,516,870.00 -198,516,870.00
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期
末余额 662,514,069.00 2,121,955,152.26 290,811,750.06 593,257,347.54 2,497,634.21 3,671,035,953.07
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 662,514,069.00 2,122,530,876.18 291,714,228.23 604,208,083.45 3,680,967,256.86
加：会计政策变更 -660,773.07 -902,478.17 -4,348,466.56 -5,911,717.80
前期差错更正
二、本年年初余额 662,514,069.00 2,121,870,103.11 290,811,750.06 599,859,616.89 3,675,055,539.06
三、本年增减变动金额（减少
以“－”号填列） 397,659,115.00 -396,574,772.96 36,669,959.13 263,771,371.85 301,525,673.02
（一）净利润 366,699,591.28 366,699,591.28
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 366,699,591.28 366,699,591.28
（三）所有者投入和减少资本 109,553.00 974,789.04 1,084,342.04
1．所有者投入资本 109,553.00 109,553.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 974,789.04 974,789.04
（四）利润分配 36,669,959.13 -102,928,219.43 -66,258,260.30
1．提取盈余公积 36,669,959.13 -36,669,959.13
2．对所有者（或股东）的分
配 -66,258,260.30 -66,258,260.30
3．其他
（五）所有者权益内部结转 397,549,562.00 -397,549,562.00
1．资本公积转增资本（或股
本） 397,549,562.00 -397,549,562.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,060,173,184.00 1,725,295,330.15 327,481,709.19 863,630,988.74 3,976,581,212.08
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 588,721,058.00 1,265,834,268.00 248,223,787.99 411,310,991.26 2,514,090,105.25
加：会计政策变更 -893,956.19 -754,767.90 -3,019,074.11 -4,667,798.20
前期差错更正
二、本年年初余额 588,721,058.00 1,264,940,311.81 247,469,020.09 408,291,917.15 2,509,422,307.05
三、本年增减变动金额（减少
以“－”号填列） 73,793,011.00 856,929,791.30 43,342,729.97 191,567,699.74 1,165,633,232.01
（一）净利润 433,427,299.71 433,427,299.71
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 433,427,299.71 433,427,299.71
（三）所有者投入和减少资本 73,793,011.00 856,929,791.30 930,722,802.30
1．所有者投入资本 73,793,011.00 73,793,011.00
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他 856,929,791.30 856,929,791.30
（四）利润分配 43,342,729.97 -241,859,599.97 -198,516,870.00
1．提取盈余公积 43,342,729.97 -43,342,729.97
2．对所有者（或股东）的分配 -198,516,870.00 -198,516,870.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 662,514,069.00 2,121,870,103.11 290,811,750.06 599,859,616.89 3,675,055,539.06
公司法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：张淼
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2008年4月22日