2020 年第三季度报告
公司代码：600037 公司简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 15,818,035,206.60 16,284,148,159.81 -2.86
归属于上市公司股
12,663,918,712.83 13,430,189,314.93 -5.71
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
605,729,258.52 518,146,784.78 16.90
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,738,805,816.77 1,814,195,296.58 -4.16
归属于上市公司股
151,342,801.34 472,636,569.80 -67.98
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 156,069,567.34 328,745,775.43 -52.53
损益的净利润
加权平均净资产收
1.16 3.58 减少 2.42 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.1087 0.3396 -67.99
股）
稀释每股收益（元/ 0.1087 0.3396 -67.99
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
主要为公司处置
非流动资产处置损益 -24,284.90 95,982.92
固定资产净收益
计入当期损益的政府补助，但与
主要为公司收到
公司正常经营业务密切相关，符
的政府补助资金
合国家政策规定、按照一定标准 2,009,966.07 19,411,410.12
在本报告期的摊
定额或定量持续享受的政府补助
销额
除外
主要为公司购买
委托他人投资或管理资产的损益 853,786.51 7,007,056.09 银行理财产品投
资收益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
主要系公司持有
性金融负债、衍生金融负债产生
-698,650.68 -28,201,742.91 金融资产公允价
的公允价值变动损益，以及处置
值变动所致
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-442,399.83 747,461.89
入和支出
所得税影响额 -45,446.93 -3,786,934.11
合计 1,652,970.24 -4,726,766.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,292
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
（全称） 数量
份数量 态
北京北广传媒投资
520,852,992 37.42 0 无 0 国有法人
发展中心有限公司
中国证券金融股份
67,779,125 4.87 0 无 0 国有法人
有限公司
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中国工商银行股份
有限公司－华安媒
33,241,868 2.39 0 无 0 未知
体互联网混合型证
券投资基金
中央汇金资产管理
30,504,700 2.19 0 无 0 国有法人
有限责任公司
金砖丝路投资（深
圳）合伙企业（有 29,830,084 2.14 0 质押 19,746,216 其他
限合伙）
中国农业银行股份
有限公司－华安智
23,017,763 1.65 0 无 0 未知
能生活混合型证券
投资基金
东方明珠新媒体股 境内非国
20,311,442 1.46 0 无 0
份有限公司 有法人
新湖中宝股份有限 境内非国
18,307,642 1.32 0 无 0
公司 有法人
北京广播集团有限
7,944,721 0.57 0 无 0 国有法人
公司
境内自然
刘洲 7,238,229 0.52 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
北京北广传媒投资发展中心有限公司 520,852,992 人民币普通股 520,852,992
中国证券金融股份有限公司 67,779,125 人民币普通股 67,779,125
中国工商银行股份有限公司－华安媒
33,241,868 人民币普通股 33,241,868
体互联网混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 30,504,700 人民币普通股 30,504,700
金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有
29,830,084 人民币普通股 29,830,084
限合伙）
中国农业银行股份有限公司－华安智
23,017,763 人民币普通股 23,017,763
能生活混合型证券投资基金
东方明珠新媒体股份有限公司 20,311,442 人民币普通股 20,311,442
新湖中宝股份有限公司 18,307,642 人民币普通股 18,307,642
北京广播集团有限公司 7,944,721 人民币普通股 7,944,721
刘洲 7,238,229 人民币普通股 7,238,229
北京北广传媒投资发展中心有限公司和北京广播集团有
限公司同属同一实际控制人，华安媒体互联网混合型证券
上述股东关联关系或一致行动的说明 投资基金和华安智能生活混合型证券投资基金同属华安
基金管理公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期末/ 上年度/ 变动比例
主要报表项目 原因说明
2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 （%）
主要是本报告期末未到期的理
交易性金融资产 125,926 2,500 4,937.05
财产品增加所致。
主要系预付工程款及预付租金
预付账款 38,555 26,818 43.77
增加所致。
一年内到期的非 主要系一年内到期的长期应收
926 1,771 -47.70
流动资产 款重分类所致。
主要系相关债权投资提取减值
债权投资 900 2,000 -55.00
所致。
主要是发放年终奖导致应付职
递延所得税资产 196 677 -71.08
工薪酬减少所致。
主要是执行新收入准则，重分
预收账款 6,411 109,209 -94.13
类至合同负债所致。
主要是执行新收入准则，预收
合同负债 139,683 0 -
账款重分类所致。
本期发放了上年度计提的年终
应付职工薪酬 6,658 14,539 -54.21
奖金所致。
主要系本期缴纳税费增加所
应交税费 350 1,497 -76.61
致。
一年内到期的非 主要系一年内到期的长期应付
0 657 -
流动负债 款减少所致。
其他流动负债 109 869 -87.40 主要为待转销项税减少所致。
主要是执行新收入准则，重分
递延收益 17,373 29,987 -42.06
类至其他非流动负债所致。
主要为子公司参股公司评估值
递延所得税负债 458 346 32.27
增加所致。
主要是执行新收入准则，重分
其他非流动负债 11,612 0 -
类所致。
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主要系本报告期短期投资收益
投资收益 1,163 3,942 -70.49
减少所致。
公允价值变动收 主要是公司持有的金融资产公
-2,820 11,170 -125.25
益 允价值同比降幅较大所致。
主要是公司持有的金融资产公
允价值同比降幅较大，叠加疫
净利润 15,134 47,264 -67.99
情影响导致公司第三季度净利
润下滑幅度较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东北京北广传媒投资发展中心有限公司（以下简称“北广传媒投资发展中心”）、
间接控股股东北京歌华传媒集团有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日与中国广播电视网络有限公司签
署《出资意向协议》，北广传媒投资发展中心以其持有的公司 265,635,026 股股份（占公司总股
本的 19.09%）出资发起组建中国广电网络股份有限公司（以下简称“中国广电”）。若本次出资
实施完成，公司控股股东将由北广传媒投资发展中心变更为中国广电，公司实际控制人将由北京
广播电视台变更为国务院。具体详情请参见公司 2020 年 6 月 1 日披露的《关于控股股东签署<出
资意向协议>暨控制权拟发生变更的提示及复牌公告》。
中国广电发起人为 46 名，北广传媒投资发展中心在该公司认缴出资额 389,307.03 万元，持
股比例为 3.8469%。中国广电现已完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照。具
体详情请参见公司 2020 年 8 月 26 日、9 月 16 日、9 月 27 日披露的《关于控股股东拟以公司股份
出资暨控制权拟变更的进展公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司
法定代表人 郭章鹏
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,229,978,317.88 8,335,812,965.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,259,262,465.75 25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,500,050.00
应收账款 524,091,650.98 439,560,117.18
应收款项融资
预付款项 385,553,712.06 268,177,587.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,385,833.76 21,439,861.20
其中：应收利息
应收股利 459,000.00
买入返售金融资产
存货 482,248,345.03 407,406,340.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,260,854.87 17,707,430.61
其他流动资产 187,105,550.35 163,247,405.64
流动资产合计 9,096,386,780.68 9,678,351,708.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 9,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 516,103,498.26 515,932,932.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 679,078,858.68 651,760,352.92
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投资性房地产 30,926,618.64 32,273,495.25
固定资产 4,046,072,390.14 4,050,961,752.08
在建工程 1,007,106,112.12 917,544,835.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 281,849,512.78 227,837,857.57
开发支出 779,886.16 954,135.42
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 7,820,048.59 8,775,979.94
递延所得税资产 1,957,515.70 6,768,812.41
其他非流动资产 139,658,509.74 171,690,822.86
非流动资产合计 6,721,648,425.92 6,605,796,451.65
资产总计 15,818,035,206.60 16,284,148,159.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 555,688,884.00 515,491,434.61
预收款项 64,110,779.81 1,092,092,668.65
合同负债 1,396,833,627.35 -
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 66,578,096.99 145,394,137.17
应交税费 3,501,862.83 14,971,558.66
其他应付款 51,177,628.06 45,762,885.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 - 6,568,298.57
其他流动负债 1,094,757.72 8,687,038.00
流动负债合计 2,138,985,636.76 1,828,968,020.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 720,698,200.00 721,658,200.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 173,729,203.11 299,868,014.85
递延所得税负债 4,582,758.06 3,464,609.14
其他非流动负债 116,120,695.84 -
非流动负债合计 1,015,130,857.01 1,024,990,823.99
负债合计 3,154,116,493.77 2,853,958,844.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,554,805,543.28 6,553,845,543.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 926,575,052.07 926,575,052.07
一般风险准备
未分配利润 3,790,760,233.48 4,557,990,835.58
归属于母公司所有者权益（或股东权 12,663,918,712.83 13,430,189,314.93
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 12,663,918,712.83 13,430,189,314.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,818,035,206.60 16,284,148,159.81
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,305,240,357.28 7,581,156,184.51
交易性金融资产 1,259,262,465.75
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 489,947,712.20 399,814,246.19
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应收款项融资
预付款项 109,795,455.07 87,177,263.38
其他应收款 475,115,905.50 316,353,680.87
其中：应收利息
应收股利 20,526,885.67 20,067,885.67
存货 213,175,019.42 182,901,907.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,260,854.87 17,707,430.61
其他流动资产 161,744,318.73 139,650,316.07
流动资产合计 8,024,542,088.82 8,724,761,029.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,147,873,243.63 1,148,686,733.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 658,337,650.33 627,478,899.13
投资性房地产 82,487,815.65 84,672,246.96
固定资产 3,848,364,139.37 3,930,372,536.97
在建工程 744,516,696.80 665,258,185.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 247,453,530.41 194,724,200.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,178,661.05 6,466,729.25
递延所得税资产
其他非流动资产 139,646,624.36 171,690,822.86
非流动资产合计 6,874,858,361.60 6,829,350,354.39
资产总计 14,899,400,450.42 15,554,111,383.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 473,973,266.59 479,166,198.42
预收款项 60,195,993.78 558,125,832.75
合同负债 698,018,711.33 -
应付职工薪酬 50,713,296.46 120,417,863.59
应交税费 527,626.63 1,561,133.99
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2020 年第三季度报告
其他应付款 48,858,679.62 43,383,486.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,568,298.57
其他流动负债 124,113.80 2,028,475.39
流动负债合计 1,332,411,688.21 1,211,251,289.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 720,698,200.00 721,658,200.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 173,729,203.11 290,399,176.35
递延所得税负债
其他非流动负债 116,120,695.84
非流动负债合计 1,010,548,098.95 1,012,057,376.35
负债合计 2,342,959,787.16 2,223,308,665.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,553,524,614.21 6,552,564,614.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 926,575,052.07 926,575,052.07
未分配利润 3,684,563,112.98 4,459,885,167.78
所有者权益（或股东权益）合计 12,556,440,663.26 13,330,802,718.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,899,400,450.42 15,554,111,383.50
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 558,564,385.32 594,124,716.60 1,738,805,816.77 1,814,195,296.58
其中：营业收入 558,564,385.32 594,124,716.60 1,738,805,816.77 1,814,195,296.58
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 488,863,129.08 503,369,508.80 1,551,364,362.77 1,473,178,710.99
其中：营业成本 457,419,086.25 463,023,291.35 1,459,967,834.14 1,367,343,701.09
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
804,625.46 2,327,535.46 10,029,197.14 11,775,548.13
加
销售费用 30,803,785.60 41,011,870.24 84,494,029.45 97,715,841.19
管理费用 24,711,589.25 23,872,493.68 72,721,955.67 71,207,564.15
研发费用 13,750,115.36 13,121,092.77 39,782,122.42 36,628,946.44
财务费用 -38,626,072.84 -39,986,774.70 -115,630,776.05 -111,492,890.01
其中：利息
1,104,952.33 - 1,204,952.33 -
费用
利
39,913,739.42 42,195,713.83 117,293,873.38 111,515,473.53
息收入
加：其他收益 2,414,925.60 2,901,747.84 20,829,605.00 9,456,177.69
投资收益
（损失以“－”号 6,348,627.83 1,774,561.47 11,632,950.64 39,420,286.60
填列）
其中：对联
营企业和合营企 5,494,841.32 174,204.34 629,566.05 1,350,268.12
业的投资收益
13 / 26
2020 年第三季度报告
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以 -698,650.68 -59,545,294.65 -28,201,742.91 111,703,385.45
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” 177,655.38 -3,888,844.39 -28,948,295.80 -20,701,740.89
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” -798,915.92
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” -24,284.90 902,892.52 95,982.92 -6,247,881.93
号填列）
三、营业利润（亏
77,919,529.47 32,900,270.59 162,849,953.85 473,847,896.59
损以“－”号填列）
加：营业外收入 908,218.00 5,465,775.45 2,433,424.95 5,859,634.55
减：营业外支出 1,350,637.81 1,412,833.37 1,685,983.04 4,247,590.70
四、利润总额（亏
损总额以“－” 77,477,109.66 36,953,212.67 163,597,395.76 475,459,940.44
号填列）
减：所得税费用 1,007,435.79 387,182.31 12,254,594.42 2,823,370.64
五、净利润（净亏
损以“－”号填 76,469,673.87 36,566,030.36 151,342,801.34 472,636,569.80
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 76,469,673.87 36,566,030.36 151,342,801.34 472,636,569.80
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母
76,469,673.87 36,566,030.36 151,342,801.34 472,636,569.80
公司股东的净利
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2020 年第三季度报告
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
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2020 年第三季度报告
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 76,469,673.87 36,566,030.36 151,342,801.34 472,636,569.80
（一）归属于母
公司所有者的综 76,469,673.87 36,566,030.36 151,342,801.34 472,636,569.80
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.0549 0.0263 0.1087 0.3396
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.0549 0.0263 0.1087 0.3396
收益(元/股)
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 475,920,065.94 528,677,515.05 1,463,732,846.83 1,646,030,708.37
减：营业成本 383,082,870.09 397,190,781.15 1,217,236,975.12 1,230,861,900.74
税金及附
248,623.32 985,298.79 7,796,425.55 9,027,207.86
加
销售费用 28,943,224.99 39,657,403.89 79,625,427.41 94,140,322.40
管理费用 19,415,080.64 17,852,243.89 58,171,349.85 56,281,759.95
研发费用 13,146,422.40 11,850,395.09 37,503,728.15 33,691,162.65
财务费用 -36,784,230.99 -38,722,415.87 -110,479,361.52 -108,297,450.71
其中：利息
1,104,952.33 - 1,204,952.33 -
费用
利息收入 38,055,098.24 40,910,947.29 112,099,025.56 108,264,738.98
加：其他收益 2,232,562.37 2,687,968.05 9,875,306.77 9,226,658.76
投资收益 4,251,394.80 -839,165.43 9,795,108.38 32,414,559.42
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2020 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企 4,251,394.80 -983,211.88 -354,489.70 1,122,106.62
业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以 -59,545,294.65 -32,674,338.60 115,723,515.90
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” -1,666,405.28 -4,214,918.08 -18,409,374.35 -19,898,927.83
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” - -798,915.92
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” -23,374.83 902,892.52 103,793.09 -6,154,907.88
号填列）
二、营业利润（亏
72,662,252.55 38,855,290.52 142,568,797.56 460,837,787.93
损以“－”号填列）
加：营业外收入 880,639.47 5,462,914.31 2,368,447.57 5,856,501.83
减：营业外支出 1,350,601.26 1,412,494.37 1,685,896.49 4,226,436.59
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 72,192,290.76 42,905,710.46 143,251,348.64 462,467,853.17
填列）
减：所得税费
-
用
四、净利润（净亏
72,192,290.76 42,905,710.46 143,251,348.64 462,467,853.17
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 72,192,290.76 42,905,710.46 143,251,348.64 462,467,853.17
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
17 / 26
2020 年第三季度报告
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类 -
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产 -
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 72,192,290.76 42,905,710.46 143,251,348.64 462,467,853.17
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
18 / 26
2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,070,036,762.12 1,972,570,258.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,376,478.43 43,282,989.24
经营活动现金流入小计 2,120,413,240.55 2,015,853,248.19
购买商品、接受劳务支付的现金 902,614,274.09 849,418,540.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 481,186,971.09 526,628,319.95
支付的各项税费 44,352,723.14 33,492,415.58
支付其他与经营活动有关的现金 86,530,013.71 88,167,187.54
经营活动现金流出小计 1,514,683,982.03 1,497,706,463.41
经营活动产生的现金流量净额 605,729,258.52 518,146,784.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 485,843,485.58 1,322,131,111.10
取得投资收益收到的现金 11,493,738.80 47,639,220.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,974.29 257,846.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 115,645,377.66 114,028,417.16
投资活动现金流入小计 613,027,576.33 1,484,056,595.22
19 / 26
2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 630,562,434.80 902,317,640.69
产支付的现金
投资支付的现金 1,775,000,000.00 3,861,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,405,562,434.80 4,763,617,640.69
投资活动产生的现金流量净额 -1,792,534,858.47 -3,279,561,045.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 918,356,935.25 250,501,827.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 472,112.14 430,485.59
筹资活动现金流出小计 918,829,047.39 250,932,312.79
筹资活动产生的现金流量净额 -918,829,047.39 -250,932,312.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,105,634,647.34 -3,012,346,573.48
加：期初现金及现金等价物余额 8,335,612,965.22 8,614,750,612.59
六、期末现金及现金等价物余额 6,229,978,317.88 5,602,404,039.11
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,608,427,615.75 1,682,801,520.97
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 42,439,136.59 33,383,714.36
经营活动现金流入小计 1,650,866,752.34 1,716,185,235.33
购买商品、接受劳务支付的现金 603,057,015.03 692,361,493.51
支付给职工及为职工支付的现金 369,476,030.45 414,190,859.22
20 / 26
2020 年第三季度报告
支付的各项税费 11,963,502.64 12,623,077.98
支付其他与经营活动有关的现金 74,793,889.96 77,227,477.04
经营活动现金流出小计 1,059,290,438.08 1,196,402,907.75
经营活动产生的现金流量净额 591,576,314.26 519,782,327.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 451,830,644.45 1,322,131,111.10
取得投资收益收到的现金 10,518,794.26 35,540,400.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,496.41 206,846.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,520,460.68 190,733,977.04
投资活动现金流入小计 572,914,395.80 1,548,612,334.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 586,625,776.57 840,351,587.77
产支付的现金
投资支付的现金 1,775,000,000.00 3,937,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 160,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 2,521,625,776.57 4,777,651,587.77
投资活动产生的现金流量净额 -1,948,711,380.77 -3,229,039,253.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 918,356,935.25 250,501,827.20
支付其他与筹资活动有关的现金 423,825.47 375,390.34
筹资活动现金流出小计 918,780,760.72 250,877,217.54
筹资活动产生的现金流量净额 -918,780,760.72 -250,877,217.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,275,915,827.23 -2,960,134,143.31
加：期初现金及现金等价物余额 7,581,156,184.51 7,922,616,654.29
六、期末现金及现金等价物余额 5,305,240,357.28 4,962,482,510.98
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
21 / 26
2020 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,335,812,965.22 8,335,812,965.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 439,560,117.18 439,560,117.18
应收款项融资
预付款项 268,177,587.97 268,177,587.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,439,861.20 21,439,861.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 407,406,340.34 407,406,340.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17,707,430.61 17,707,430.61
其他流动资产 163,247,405.64 163,247,405.64
流动资产合计 9,678,351,708.16 9,678,351,708.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 515,932,932.21 515,932,932.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 651,760,352.92 651,760,352.92
投资性房地产 32,273,495.25 32,273,495.25
固定资产 4,050,961,752.08 4,050,961,752.08
在建工程 917,544,835.88 917,544,835.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 227,837,857.57 227,837,857.57
开发支出 954,135.42 954,135.42
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
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2020 年第三季度报告
长期待摊费用 8,775,979.94 8,775,979.94
递延所得税资产 6,768,812.41 6,768,812.41
其他非流动资产 171,690,822.86 171,690,822.86
非流动资产合计 6,605,796,451.65 6,605,796,451.65
资产总计 16,284,148,159.81 16,284,148,159.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 515,491,434.61 515,491,434.61
预收款项 1,092,092,668.65 61,666,658.30 -1,030,426,010.35
合同负债 1,030,426,010.35 1,030,426,010.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 145,394,137.17 145,394,137.17
应交税费 14,971,558.66 14,971,558.66
其他应付款 45,762,885.23 45,762,885.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,568,298.57 6,568,298.57
其他流动负债 8,687,038.00 8,687,038.00
流动负债合计 1,828,968,020.89 1,828,968,020.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 721,658,200.00 721,658,200.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 299,868,014.85 181,417,338.07 -118,450,676.78
递延所得税负债 3,464,609.14 3,464,609.14
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2020 年第三季度报告
其他非流动负债 118,450,676.78 118,450,676.78
非流动负债合计 1,024,990,823.99 1,024,990,823.99
负债合计 2,853,958,844.88 2,853,958,844.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,553,845,543.28 6,553,845,543.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 926,575,052.07 926,575,052.07
一般风险准备
未分配利润 4,557,990,835.58 4,557,990,835.58
归属于母公司所有者权益 13,430,189,314.93 13,430,189,314.93
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 13,430,189,314.93 13,430,189,314.93
合计
负债和所有者权益（或 16,284,148,159.81 16,284,148,159.81
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按新收入准则要求，将原预收账款中向用户收取的合同款，重分类至合同负债；将原递延收益中
的入网费余额，重分类至其他非流动负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,581,156,184.51 7,581,156,184.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 399,814,246.19 399,814,246.19
应收款项融资
预付款项 87,177,263.38 87,177,263.38
其他应收款 316,353,680.87 316,353,680.87
其中：应收利息
应收股利 20,067,885.67 20,067,885.67
存货 182,901,907.48 182,901,907.48
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2020 年第三季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17,707,430.61 17,707,430.61
其他流动资产 139,650,316.07 139,650,316.07
流动资产合计 8,724,761,029.11 8,724,761,029.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,148,686,733.33 1,148,686,733.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 627,478,899.13 627,478,899.13
投资性房地产 84,672,246.96 84,672,246.96
固定资产 3,930,372,536.97 3,930,372,536.97
在建工程 665,258,185.62 665,258,185.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 194,724,200.27 194,724,200.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,466,729.25 6,466,729.25
递延所得税资产
其他非流动资产 171,690,822.86 171,690,822.86
非流动资产合计 6,829,350,354.39 6,829,350,354.39
资产总计 15,554,111,383.50 15,554,111,383.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 479,166,198.42 479,166,198.42
预收款项 558,125,832.75 93,145,962.88 -464,979,869.87
合同负债 464,979,869.87 464,979,869.87
应付职工薪酬 120,417,863.59 120,417,863.59
应交税费 1,561,133.99 1,561,133.99
其他应付款 43,383,486.38 43,383,486.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,568,298.57 6,568,298.57
其他流动负债 2,028,475.39 2,028,475.39
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2020 年第三季度报告
流动负债合计 1,211,251,289.09 1,211,251,289.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 721,658,200.00 721,658,200.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 290,399,176.35 173,778,044.70 -116,621,131.65
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 116,621,131.65 116,621,131.65
非流动负债合计 1,012,057,376.35 1,012,057,376.35
负债合计 2,223,308,665.44 2,223,308,665.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,552,564,614.21 6,552,564,614.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 926,575,052.07 926,575,052.07
未分配利润 4,459,885,167.78 4,459,885,167.78
所有者权益（或股东权益） 13,330,802,718.06 13,330,802,718.06
合计
负债和所有者权益（或股 15,554,111,383.50 15,554,111,383.50
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按新收入准则要求，将原预收账款中向用户收取的合同款，重分类至合同负债；将原递延收益中
的入网费余额，重分类至其他非流动负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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