证券代码：600037           证券简称：歌华有线        公告编号：临2021－037


            北京歌华有线电视网络股份有限公司
           关于使用自有资金进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金
融机构。
     委托理财产品类型：期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结
构性存款等。
     委托理财金额：不超过 12.5 亿元，在该额度内，资金可滚动使用。
     委托理财授权期限：将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过
12.5 亿元的自有资金进行委托理财的期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日延长
至 2023 年 2 月 5 日。
     履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第五次会议审议通过。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，
提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。
    （二）资金来源：委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和
项目建设资金，资金来源合法合规。
    （三）委托理财额度：使用不超过 12.5 亿元的自有资金进行短期委托理财,
在该额度内，资金可滚动使用。
    （四）委托理财类型：期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结
构性存款等。
    （五）委托理财授权期限：自 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日止。
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    （六）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司高度关注理财产品的风险控制，公司将使用闲置自有资金进行短期委托
理财的产品品种为低风险、保本型理财产品、结构性存款等。公司财务部建立台
账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在
影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款及资金投向
    具体委托理财合同条款及资金投向以实际签署合同为准。
    （二）风险控制分析
    公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，拟购买安全性高、
流动性好、低风险的理财产品。在投资产品存续期，公司将持续跟踪资金运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
    三、委托理财受托方的情况
    公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、证券公司、信托公司、资产管
理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    四、对公司的影响
    （一）公司最近一年又一期的财务指标
                                                                 单位：万元
                                 2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
  项 目
                                     /2020 年度          /2021 年 1-9 月
  资产总额                               15,707,77.31         15,713,18.46
  负债总额                               3,031,28.02           3,012,03.44
  归属上市公司股东的净资产               12,676,49.29         12,701,15.03
  经营活动产生的现金流量净额                814,42.41            505,24.75

    截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 6,275,34.21 万元，公司拟购买理
财产品金额为 125,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 19.92%。对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大
额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    （二）委托理财对公司的影响




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    公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提
高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不
会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
    （三）会计处理
    根据企业会计准则的规定，公司使用闲置自有资金进行委托理财本金计入资
产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年
度审计结果为准。

    五、风险提示
    公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流
动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

    六、决策程序的履行及专项意见说明
    （一）决策程序
    公司于 2021 年 12 月 20 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意将第五届
董事会第五十九次会议审议通过的不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的
投资期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日延长至 2023 年 2 月 5 日。本事项无需
提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用
效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我
们对该现金管理延期计划表示同意。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效
率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定。


    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第五次会议决议；

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2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事出具的独立意见。



特此公告。




                              北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 21 日




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