北京万东医疗装备股份有限公司

    控股股东及其他关联方占用

    资金情况的专项说明

    京都天华会计师事务所有限公司目 录

    关于北京万东医疗装备股份有限公司控股股东及

    其他关联方占用资金情况的专项说明

    北京万东医疗装备股份有限公司2009 年度控股

    股东及其他关联方占用资金情况表

    1京都天华会计师事务所有限公司

    中国北京 朝阳区建国门外大街22 号

    赛特广场5 层 邮编100004

    电话 +86 10 6526 4838

    传真 +86 10 6522 7521

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    关于北京万东医疗装备股份有限公司

    控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

    京都天华专字（2010）第0739 号

    北京万东医疗装备股份有限公司全体股东：

    我们接受北京万东医疗装备股份有限公司（以下简称“万东医疗公司”）

    委托，根据中国注册会计师执业准则审计了万东医疗公司2009 年12 月31 日的

    合并及公司资产负债表，2009 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益

    变动表和财务报表附注。并出具了京都天华审字（2010）第0800 号无保留意见

    审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规

    范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

    （2003）56 号文）的要求，万东医疗公司编制了本专项说明所附的北京万东医

    疗装备股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简

    称“占用资金情况表”）。

    编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是万

    东医疗公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计万东医疗公司

    2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了

    核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对万东医疗公司实施于2009 年度

    财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资

    金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2009 年度万东医疗公

    司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审

    计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅作为万东医疗公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占

    用资金情况之用，不得用作任何其他目的。（此页无正文）

    京都天华

    会计师事务所有限公司

    中国·北京

    2010 年3 月24 日

    中国注册会计师

    中国注册会计师

    郑建彪

    曹阳编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司单位：万元

    非经营性资金占用资金占用方名称

    占用方与上市公司的关联

    关系

    上市公司核算

    的会计科目

    2009年期初占用

    资金余额

    2009年度占用累

    计发生金额（不

    含利息）

    2009年度占用

    资金的利息

    (如有)

    2009年度偿还累

    计发生金额

    2009年期末占用

    资金余额

    占用形成原因占用性质

    -

    -

    小计 - - - - -

    -

    -

    小计 - - - - -

    总计 - - - - -

    其它关联资金往来资金往来方名称

    往来方与上市公司的关联

    关系

    上市公司核算

    的会计科目

    2009年期初往来

    资金余额

    2009年度往来累

    计发生金额（不

    含利息）

    2009年度往来

    资金的利息

    (如有)

    2009年度偿还累

    计发生金额

    2009年期末往来

    资金余额

    往来形成原因往来性质

    -

    -

    广州市万东医疗设

    备有限公司

    上市公司之控股子公司应收账款 5,610,950.00 24,473,048.00 - 26,011,888.00 4,072,110.00 未结算货款经营性往来

    湖南万东医疗装备

    有限公司

    上市公司之控股子公司应收账款 4,949,999.00 15,382,427.00 - 17,316,592.00 3,015,834.00 未结算货款经营性往来

    重庆万祥医疗装备

    有限公司

    上市公司之控股子公司应收账款 3,769,893.00 22,499,422.00 - 20,317,775.00 5,951,540.00 未结算货款经营性往来

    南京万东医疗装备

    有限公司

    上市公司之控股子公司应收账款 - 8,605,699.00 - 7,543,149.00 1,062,550.00 未结算货款经营性往来

    北京万东库利艾特

    医用制品有限公司

    上市公司之其他附属企业其他应收款 256,762.52 344,265.32 - 484,908.78 116,119.06 应收代垫款经营性往来

    -

    -

    -

    -

    总计 14,587,604.52 71,304,861.32 - 71,674,312.78 14,218,153.06

    本表已于2010年3月24日获董事会批准。

    公司法定代表人： 贺旋 主管会计工作的公司负责人： 张丹石 公司会计机构负责人： 井晓权

    关联自然人及其控制的

    法人

    其他关联人及其附属企

    业

    北京万东医疗装备股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

    大股东及其附属企业

    现大股东及其附属企业

    前大股东及其附属企业

    上市公司的子公司及其

    附属企业

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