现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91806345 |
72861186 |
36198638 |
162386379 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1141789099 |
725520956 |
334725722 |
1713756976 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
279072049 |
189307036 |
113535368 |
344920903 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
623451565 |
406455487 |
235714108 |
889941535 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156156243 |
94711379 |
47952309 |
163087021 |
| 经营活动现金流出小计 |
1116412420 |
724416163 |
410263555 |
1505538971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25376679 |
1104793 |
-75537834 |
208218006 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
583590000 |
258590000 |
43590000 |
1445410000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1681216 |
1681216 |
4499 |
744046 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
589096890 |
261865032 |
43697644 |
1456496426 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40098017 |
35759804 |
16104570 |
17126365 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1055098017 |
585759804 |
366104570 |
1396526365 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-466001127 |
-323894772 |
-322406926 |
59970061 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2000200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2469767 |
1563347 |
877632 |
4417546 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93756378 |
92849958 |
877632 |
88784873 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93756378 |
-92849958 |
-877632 |
-86784673 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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1657629 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-534380826 |
-415639937 |
-398822392 |
183061023 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85498042 |
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190808779 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14051508 |
-- |
20248100 |
| 无形资产摊销 |
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3315930 |
-- |
12823476 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24509 |
-- |
301519 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-413855 |
-- |
364174 |
| 财务费用 |
-- |
282239 |
-- |
-402730 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1482162 |
-- |
-8290151 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
68998764 |
-- |
-121076077 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-91244206 |
-- |
128309889 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79196804 |
-- |
-6005618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2916999 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1104793 |
-- |
208218006 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2998892977 |
-- |
3414532915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3414532915 |
-- |
3231471891 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-415639937 |
-- |
183061023 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1731890 |
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3929256 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1024353877 |
638031895 |
293081114 |
1500130544 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
25628878 |
14627875 |
5445970 |
51240053 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
583590000 |
258590000 |
43590000 |
1445410000 |
