关于华润万东医疗装备股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职京 SJ[2012]468-2 号
华润万东医疗装备股份有限公司全体股东：
我们审计了华润万东医疗装备股份有限公司（原北京万东医疗装备股份有限公司）（以下
简称“华润万东”）财务报表，包括2011 年12 月31 日合并及母公司的资产负债表、2011年
度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2012年3月
8日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2011
年年度报告工作的通知》备忘录第三号的规定，华润万东编制了后附的2011年度控股股东及
其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华润万东管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华润万东
汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解华润万东2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 文武兴
中国北京
二○一二年三月八日
中国注册会计师： 解小雨
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华润万东医疗装备股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2011 年期初占用 2011 年度占用累计 2011 年度占用 2011 年度偿还 2011 年期末 占用
非经营性资金占用 占用性质
名称 关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 形成原因
现大股东及其附属
企业
小计 - - -
前大股东及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
资金往来方 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2011 年期初往来 2011 年度往来累计 2011 年度往来 2011 年度偿还 2011 期末往来 往来
其它关联资金往来 往来性质
名称 关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 形成原因
大股东及其附属
企业
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资金往来方 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2011 年期初往来 2011 年度往来累计 2011 年度往来 2011 年度偿还 2011 期末往来 往来
其它关联资金往来 往来性质
名称 关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 形成原因
湖南万东医疗装备有限公司 上市公司之控股子公司 应收股利 90.00 30.00 120.00 现金股利 非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人及其控
制的法人
杭州万东电子有限公司 上市公司之联营企业 应收股利 139.36 139.36 现金股利 非经营性往来
其他关联人及其附
北京万东库利艾特医用制品
属企业 上市公司之联营企业 其他应收款 48.29 48.29 工资、保险 非经营性往来
有限公司
总计 - - - 90.00 217.65 307.65 -
法定代表人： 贺旋 主管会计工作负责人： 张丹石 会计机构负责人： 井晓权
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