华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
华润万东医疗装备股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年
度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管人员）
井晓权声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 华润万东
股票代码 600055
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张丹石 何一中
北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
联系地址
院 3 号楼 3 号楼
电话 010-84569688 010-84569688
传真 010-84575717 010-84575717
电子信箱 wdyL055@263.net.cn wdyL055@263.net.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
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单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 1,040,799,968.68 1,014,288,455.07 2.61
所有者权益（或股东权益） 624,064,776.57 604,112,251.68 3.30
归属于上市公司股东的每
2.88 2.79 3.23
股净资产（元／股）
本报告期比上年
报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业利润 12,402,674.20 24,088,644.91 -48.51
利润总额 23,800,813.07 24,797,896.55 -4.02
归属于上市公司股东的净
19,952,524.89 22,001,773.96 -9.31
利润
归属于上市公司股东的扣
10,256,645.67 21,226,579.28 -51.68
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.092 0.102 -9.31
扣除非经常性损益后的基
0.047 0.098 -51.68
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.092 0.102 -9.31
加权平均净资产收益率 减少 0.48
3.25 3.73
（%) 个百分点
经营活动产生的现金流量
-61,437,746.75 -94,589,182.79 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.28 -0.44 不适用
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -9,288.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 11,407,202.74
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 225.00
所得税影响额 -1,702,287.82
少数股东权益影响额（税后） 28.17
合 计 9,695,879.22
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
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3.2 股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 17,647 户
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 结的股份
(%) 份数量 数量
北京医药集团有限责任公司 国有法人 51.51 111,501,000 0 无
中国农业银行－中邮核心成
其他 2.95 6,381,519 未知
长股票型证券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证
其他 1.81 3,907,305 未知
券投资基金
中海信托股份有限公司－海
其他 1.37 2,965,000 未知
洋之星 10 号
中国农业银行－中邮核心优
其他 0.94 2,036,700 未知
选股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华
夏策略精选灵活配置混合型 其他 0.85 1,843,777 未知
证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内
其他 0.84 1,809,885 未知
需动力股票型证券投资基金
中国工商银行－建信优化配
其他 0.71 1,543,155 未知
置混合型证券投资基金
高雅萍 其他 0.66 1,426,429 未知
章杏雅 其他 0.56 1,210,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股东名称 股份种类及数量
件股份的数量
北京医药集团有限责任公司 111,501,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 6,381,519 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,907,305 人民币普通股
中海信托股份有限公司－海洋之星 10 号 2,965,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 2,036,700 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混
1,843,777 人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资
1,809,885 人民币普通股
基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 1,543,155 人民币普通股
高雅萍 1,426,429 人民币普通股
章杏雅 1,210,000 人民币普通股
公司未有资料显示以上其他股东
之间存在关联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 润率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
增加 1.35 个
医疗器械 265,681,975.34 167,038,362.09 37.13 -8.69 -10.612
百分点
减少 15.68 个
维修、配件 8,791,479.50 7,027,101.13 20.07 -26.80 -8.929
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 47,117,278.30 -28.36
东北地区 14,721,149.51 -50.61
华东地区 70,824,940.52 -16.54
中南地区 62,718,125.10 -15.34
西南地区 36,512,885.79 131.98
西北地区 26,802,848.47 57.16
国际 15,776,227.15 0.63
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
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□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理
情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期 担保是 是否为
担保金 担保类
担保对象名称 (协议签署 担保期 否履行 关联方
额 型
日) 完毕 担保
中国有色金属建设股 2002 年 2 月 连带责 2002 年 2 月 1 日～
750.00 否 否
份有限公司 1日 任担保 2016 年 2 月 1 日
采用买方信贷形式购
2010 年 4 月 连带责 2010 年 4 月 30 日～
买公司产品五家客户 681.00 否 否
30 日 任担保 2014 年 6 月 9 日
医院
报告期末担保余额合计 1,431.00
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公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,431.00
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
0
额
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保
0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京医药集团有
0 0 39.28 39.28
限责任公司
合计 0 0 39.28 39.28
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司未提供资金。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （五）1 188,850,139.66 213,396,057.01
交易性金融资产
应收票据 （五）2 6,862,441.00 5,883,600.00
应收账款 （五）4 232,957,072.72 206,878,409.81
预付款项 16,312,678.15 27,010,583.53
应收利息
应收股利 （五）3 1,393,572.60 1,393,572.60
其他应收款 （五）5 34,590,451.06 21,929,832.66
存货 （五）7 219,005,041.21 213,695,268.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （五）8 2,631,996.80
流动资产合计 699,971,396.40 692,819,321.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 （五）9 74,580,998.84 55,920,789.64
长期股权投资 （五）11 22,782,662.83 22,587,492.18
投资性房地产 （五）12 1,969,226.30 2,004,182.96
固定资产 （五）13 216,858,543.60 220,256,709.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （五）14 3,646,053.50 4,911,158.65
开发支出 12,537,856.91 7,484,490.43
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 （五）15 8,453,230.30 8,304,310.45
其他非流动资产
非流动资产合计 340,828,572.28 321,469,133.73
资产总计 1,040,799,968.68 1,014,288,455.07
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
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合并资产负债表（续）
2012 年 6 月 30 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 （五）17 186,000,000.00 136,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 （五）18 6,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 （五）19 127,909,319.13 175,488,537.80
预收款项 （五）20 28,656,591.00 29,077,871.95
应付职工薪酬 （五）21 19,726,989.75 12,903,530.34
应交税费 （五）22 10,786,863.38 -694,739.16
应付利息 （五）23 214,103.33
应付股利 （五）24 7,805,070.00
其他应付款 （五）25 23,350,432.50 21,625,653.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 402,430,195.76 388,420,027.67
非流动负债：
长期借款 （五）26 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 （五）27 0.00 7,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 （五）28 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 7,200,000.00 14,700,000.00
负债合计 409,630,195.76 403,120,027.67
所有者权益：
股本 216,450,000.00 216,450,000.00
资本公积 （五）29 119,100,446.71 119,100,446.71
减：库存股 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 （五）30 66,445,756.76 66,445,756.76
未分配利润 （五）31 222,068,573.10 202,116,048.21
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 624,064,776.57 604,112,251.68
少数股东权益 7,104,996.35 7,056,175.72
所有者权益合计 631,169,772.92 611,168,427.40
负债和所有者权益总计 1,040,799,968.68 1,014,288,455.07
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
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母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 141,792,457.78 190,467,225.34
交易性金融资产 0.00
应收票据 6,862,441.00 5,883,600.00
应收账款 202,780,111.67 180,470,545.83
预付款项 10,209,332.07 23,824,456.35
应收利息 0.00
应收股利 2,623,572.60 2,593,572.60
其他应收款 32,078,477.08 21,434,016.10
存货 217,823,431.04 207,741,146.97
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 2,631,996.80
流动资产合计 614,169,823.24 635,046,559.99
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 74,580,998.84 59,150,906.88
长期股权投资 42,455,262.83 42,260,092.18
投资性房地产 0.00
固定资产 210,534,401.85 213,916,853.78
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 3,548,603.51 4,911,158.65
开发支出 12,537,856.91 7,484,490.43
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,233,144.23 8,233,144.23
其他非流动资产
非流动资产合计 351,890,268.17 335,956,646.15
资产总计 966,060,091.41 971,003,206.14
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
第 9 页 共 19 页
华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司资产负债表（续）
2012 年 6 月 30 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 0.00 0.00
应付账款 126,792,147.78 208,538,316.48
预收款项 32,918,138.72 27,289,505.55
应付职工薪酬 18,503,170.33 12,412,423.36
应交税费 9,878,158.85 -4,606,317.20
应付利息 0.00 214,103.33
应付股利 0.00 7,805,070.00
其他应付款 18,939,247.45 21,718,099.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 387,030,863.13 403,371,200.87
非流动负债：
长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 7,200,000.00 14,700,000.00
负债合计 394,230,863.13 418,071,200.87
所有者权益：
实收资本（或股本） 216,450,000.00 216,450,000.00
资本公积 119,360,066.02 119,360,066.02
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 66,445,756.76 66,445,756.76
未分配利润 169,573,405.50 150,676,182.49
所有者权益合计 571,829,228.28 552,932,005.27
负债和所有者权益总计 966,060,091.41 971,003,206.14
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
第 10 页 共 19 页
华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并利润表
2012 年 1—6 月
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 274,473,454.84 302,989,292.95
其中：营业收入 （五）32 274,473,454.84 302,989,292.95
二、营业总成本 262,265,951.29 279,250,930.55
其中：营业成本 （五）32 174,065,463.22 194,584,794.19
营业税金及附加 （五）33 884,007.98 1,764,494.13
销售费用 （五）34 41,158,467.10 39,797,142.59
管理费用 （五）35 40,445,742.42 39,231,483.71
财务费用 （五）36 4,793,431.60 2,985,306.36
资产减值损失 （五）38 918,838.97 887,709.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （五）37 195,170.65 350,282.51
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,402,674.20 24,088,644.91
加：营业外收入 11,407,427.74 775,194.68
减：营业外支出 （五）39 9,288.87 65,943.04
其中：非流动资产处置损失 9,006.80 65,943.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,800,813.07 24,797,896.55
列）
减：所得税费用 （五）40 3,729,467.55 3,111,199.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,071,345.52 21,686,696.84
归属于母公司所有者的净利润 19,952,524.89 22,001,773.96
少数股东损益 118,820.63 -315,077.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.092 0.102
（二）稀释每股收益 0.092 0.102
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,071,345.52 21,686,696.84
归属于母公司所有者的综合收益
19,952,524.89 22,001,773.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 118,820.63 -315,077.12
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
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华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司利润表
2012 年 1—6 月
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 263,446,728.41 281,067,415.32
减：营业成本 177,385,318.56 188,831,110.91
营业税金及附加 500,064.04 1,298,046.23
销售费用 37,077,007.11 36,358,329.93
管理费用 32,186,246.13 32,312,050.03
财务费用 4,501,522.97 2,728,234.22
资产减值损失 906,148.64 819,166.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 225,170.65 350,282.51
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,115,591.61 19,070,760.19
加：营业外收入 11,109,479.13 2,140.00
减：营业外支出 9,184.21 59,943.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,215,886.53 19,012,957.15
减：所得税费用 3,318,663.52 2,310,753.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,897,223.01 16,702,203.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,897,223.01 16,702,203.65
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
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华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,617,142.43 169,628,665.98
收到的税费返还 2,323,123.82 3,412,972.51
收到其他与经营活动有关的现金 8,656,341.55 7,431,755.49
经营活动现金流入小计 286,596,607.80 180,473,393.98
购买商品、接受劳务支付的现金 236,506,678.52 151,134,906.06
支付给职工以及为职工支付的现金 52,960,366.93 47,400,488.98
支付的各项税费 8,594,235.60 32,059,499.00
支付其他与经营活动有关的现金 49,973,073.50 44,467,682.73
经营活动现金流出小计 348,034,354.55 275,062,576.77
经营活动产生的现金流量净额 -61,437,746.75 -94,589,182.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 514,510.67 326,549.48
投资活动现金流入小计 514,510.67 326,549.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,213,814.63 1,516,449.68
投资支付的现金 3,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,213,814.63 5,116,449.68
投资活动产生的现金流量净额 -699,303.96 -4,789,900.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 113,500,000.00 83,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 113,500,000.00 83,500,000.00
偿还债务支付的现金 63,500,000.00 65,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,401,387.93 2,904,601.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 75,901,387.93 68,304,601.65
筹资活动产生的现金流量净额 37,598,612.07 15,195,398.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,538,438.64 -84,183,684.64
加：期初现金及现金等价物余额 203,743,930.02 225,995,569.32
六、期末现金及现金等价物余额 179,205,491.38 141,811,884.68
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
第 13 页 共 19 页
华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,485,293.82 159,728,128.31
收到的税费返还 2,025,175.21 2,639,917.83
收到其他与经营活动有关的现金 30,395,981.61 7,241,150.79
经营活动现金流入小计 249,906,450.64 169,609,196.93
购买商品、接受劳务支付的现金 220,100,494.49 149,479,058.04
支付给职工以及为职工支付的现金 45,928,743.82 42,013,413.56
支付的各项税费 1,288,414.01 25,292,257.99
支付其他与经营活动有关的现金 68,481,798.42 38,941,846.61
经营活动现金流出小计 335,799,450.74 255,726,576.20
经营活动产生的现金流量净额 -85,893,000.10 -86,117,379.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 472,418.72 311,751.10
投资活动现金流入小计 472,418.72 311,751.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 684,566.51 1,036,978.46
投资支付的现金 3,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 684,566.51 4,636,978.46
投资活动产生的现金流量净额 -212,147.79 -4,325,227.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,097,200.95 2,629,534.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,097,200.95 62,629,534.45
筹资活动产生的现金流量净额 37,902,799.05 17,370,465.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,202,348.84 -73,072,141.08
加：期初现金及现金等价物余额 184,826,547.25 204,192,954.73
六、期末现金及现金等价物余额 136,624,198.41 131,120,813.65
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
第 14 页 共 19 页
华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1-6 月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
本期金额
项 目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 216,450,000.00 119,100,446.71 - 备- 66,445,756.76 202,116,048.21 7,056,175.72 611,168,427.40
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 - -
二、本年年初余额 216,450,000.00 119,100,446.71 - - 66,445,756.76 202,116,048.21 - 7,056,175.72 611,168,427.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - - 19,952,524.89 - 48,820.63 20,001,345.52
（一）净利润 19,952,524.89 118,820.63 20,071,345.52
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 19,952,524.89 - 118,820.63 20,071,345.52
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - - -
1．股东投入资本 -
2．股份支付计入股东权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - -70,000.00 -70,000.00
1．提取盈余公积 - -
2．对股东的分配 -70,000.00 -70,000.00
3．其他 -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备 - - -
1．本期提取 -
2．本期使用（以负号填列） -
四、本年年末余额 216,450,000.00 119,100,446.71 - - 66,445,756.76 222,068,573.10 - 7,104,996.35 631,169,772.92
公司法定代表人:陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
第 15 页 共 19 页
华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表（续）
2012 年 1-6 月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
上期金额
项 目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 216,450,000.0 119,298,512.4 64,584,040.01 179,241,361.0 7,993,020.40 587,566,933.85
加：会计政策变更 0 0 4 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 216,450,000.0 119,298,512.4 - - 64,584,040.01 179,241,361.0 - 7,993,020.40 587,566,933.85
0 0 4
三、本年增减变动金额 - - - - 6,850,273.96 - -315,077.12 6,535,196.84
（一）净利润 22,001,773.96 -315,077.12 21,686,696.84
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 22,001,773.96 - -315,077.12 21,686,696.84
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - - -
1．股东投入资本 -
2．股份支付计入股东权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -15,151,500.0 - - -15,151,500.00
0
1．提取盈余公积 -
2．对股东的分配 - -
3．其他 -15,151,500.0 -15,151,500.00
0
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - -
4．其他 - -
（六）专项储备 - - -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
四、本年年末余额 216,450,000.0 119,298,512.4 - - 64,584,040.01 186,091,635.0 - 7,677,943.28 594,102,130.69
0 0 0
公司法定代表人:陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
第 16 页 共 19 页
华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2012 年 1-6 月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
本期金额
项 目
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计
一、上年年末余额 216,450,000.00 119,360,066.02 - - 66,445,756.76 150,676,182.49 552,932,005.27
加：会计政策变更 -
前期差错更正 - -
二、本年年初余额 216,450,000.00 119,360,066.02 - - 66,445,756.76 150,676,182.49 552,932,005.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - - 18,897,223.01 18,897,223.01
（一）净利润 18,897,223.01 18,897,223.01
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 18,897,223.01 18,897,223.01
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - -
1．股东投入资本 -
2．股份支付计入股东权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - - -
1．提取盈余公积 - -
2．对股东的分配 -
3．其他 -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备 - - - - - - -
1．本期提取 -
2．本期使用（以负号填列） -
四、本年年末余额 216,450,000.00 119,360,066.02 - - 66,445,756.76 169,573,405.50 571,829,228.28
公司法定代表人:陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
第 17 页 共 19 页
华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表（续）
2012 年 1-6 月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
上期金额
项 目
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计
一、上年年末余额 216,450,000.00 119,448,817.81 - - 64,584,040.01 149,072,231.76 549,555,089.58
加：会计政策变更 -
前期差错更正 - -
二、本年年初余额 216,450,000.00 119,448,817.81 - - 64,584,040.01 149,072,231.76 549,555,089.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号
- - - - - 1,550,703.65 1,550,703.65
填列）
（一）净利润 16,702,203.65 16,702,203.65
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 16,702,203.65 16,702,203.65
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - -
1．股东投入资本 -
2．股份支付计入股东权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -15,151,500.00 -15,151,500.00
1．提取盈余公积 - -
2．对股东的分配 -15,151,500.00 -15,151,500.00
3．其他 -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备 - - - - - - -
1．本期提取 -
2．本期使用（以负号填列） -
四、本年年末余额 216,450,000.00 119,448,817.81 - - 64,584,040.01 150,622,935.41 551,105,793.23
公司法定代表人:陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
第 18 页 共 19 页
华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
华润万东医疗装备股份有限公司
2012 年 8 月 18 日
第 19 页 共 19 页