证券代码：600055        证券简称：华润万东        编 号：临 2016-007



        华润万东医疗装备股份有限公司
  关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
                自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    重要内容提示：
    华润万东医疗装备股份有限公司（“公司”）拟用募集资金21,950万
元置换截至2016年1月27日预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元,符
合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
     一、本次非公开发行募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132号）核准，公司以非公
开发行方式发行了24,985,803股人民币普通股股票（A股），发行价格为
35.22元/股，共募集资金总额人民币879,999,981.66元，扣除发行费用人
民币12,637,456.87元后，募集资金净额为人民币867,362,524.79元，该等
募集资金已于2016年1月15日划至募集资金专用账户。上述募集资金已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第110043号《验资
报告》审验确认。
    二、公司承诺的募集资金投资项目情况
    根据第七届董事会第一次会议、2015 年度第一次临时股东大会审议通
过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次非公开发行募
集资金总额扣除发行相关费用后，拟投资于以下项目：
                                              项目投资总额               拟投入募集资金额
序号          募集资金投资项目
                                                （万元）                     （万元）
       高性能DR、MRI、CT影像诊断
 1                                                          30,521                        30,521
       设备产业化项目
 2     医学影像云平台项目                                   10,000                        10,000
 3     营销服务体系建设项目                                  5,000                         5,000
 4     偿还银行贷款项目                                     21,950                        21,950
 5     补充流动资金项目                                     20,529                        20,529
       合计                                                 88,000                        88,000

       三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况
       在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自有资金
先行偿还了公司募集资金偿还银行贷款项目的全部借款。截至 2016 年 1 月
27 日，公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的实际投资金额为
21,950 万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[信会师报字
(2016)第 110090 号]的鉴证报告。
       公司募集资金偿还银行贷款项目具体情况如下：
        贷款银行          贷款金额（元）        借款日期       合同还款日期     实际还款日期
工商银行王府井支行            30,000,000.00    2014-12-18        2015-6-17       2015-6-17
工商银行王府井支行            30,000,000.00     2015-3-9         2015-9-8        2015-8-31
建设银行望京支行              50,000,000.00    2014-10-31        2015-10-30      2015-10-30
交通银行天坛支行              50,000,000.00     2015-4-14        2015-12-25      2015-12-25
平安银行北京分行              30,000,000.00     2015-1-23        2016-1-23       2015-12-29
民生银行东单支行             29,500,000.00       2015-1-30       2016-1-30        2015-12-29
合计                         219,500,000.00         -                -                -



       根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合
公司非公开发行资金的募集和使用情况，公司拟用募集资金 21,950 万元置
换截至 2016 年 1 月 27 日预先已偿还银行贷款的自筹资金 21,950 万元。
       四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序。
       2016 年 2 月 2 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司拟用募集资
金 21,950 万元置换截至 2016 年 1 月 27 日预先已偿还银行贷款的自筹资金
21,950 万元。
    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资
金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    五、 专项意见说明
    1、会计师事务所意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论：我们认为，贵公司董
事会编制的《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相
关规定，与实际情况相符。
    2、保荐机构意见
    中国国际金融股份有限公司核查意见：本次公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，
中金公司同意此次募集资金置换方案。
    3、独立董事意见
    公司全体独立董事发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金，履行了必要的程序，不影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公
司本次募集资金置换时间距离募集资金到账的时间不超过 6 个月，符合《上
海证劵交易所股票上市规则（2014 年修订）》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
    4、监事会意见
    公司监事会发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    六、 备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议；
    2、第七届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    5、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告。




                                 华润万东医疗装备股份有限公司
                                               董事会
                                           2016 年 2 月 2 日