华润万东医疗装备股份有限公司
专项审计说明
2016 年度
附件 华润万东医疗装备股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司
上市公司核 2016年度占用累计
2016年期初占用资 2016年度占用资金的利 2016年度偿还累计 2016年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
金余额 息（如有） 发生金额 金余额
目 息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2016年度往来累计
上市公司核算的 2016年期初往来资 2016年度往来资金的利 2016年度偿还累计 2016年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 发生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
会计科目 金余额 息（如有） 发生金额 金余额
息）
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.60 418.17 418.77 0.00 货款 经营性往来
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 其他应收款 236.81 236.81 0.00 货款 经营性往来
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 预付账款 1.20 2.25 1.05 0.00 货款 经营性往来
大股东及其附属企业
上海鱼跃医疗设备有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.00 55.66 55.66 0.00 货款 经营性往来
上海医疗器械厂有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.00 80.08 80.08 0.00 货款 经营性往来
广东宝莱特医用科技股份有限公司（注） 上市公司之控股股东控制的企业 其他应收款 30.00 30.00 保证金 经营性往来
湖南万东医疗装备有限公司 上市公司之控股子公司 应收股利 45.00 45.00 90.00 现金股利 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
杭州万东电子有限公司 上市公司之联营企业 应收股利 98.63 98.63 现金股利 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 175.43 837.97 792.37 218.63
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：井晓权 会计机构负责人（会计主管人员）：杨征