北京万东医疗科技股份有限公司
专项审计说明
2017 年度
附件 北京万东医疗科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司
2017年度占用累计发生金额 2017年度占用资金的利 2017年度偿还累计 2017年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2017年期初占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2017年度往来累计发生金额 2017年度往来资金的利 2017年度偿还累计 2017年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计科目 2017年期初往来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
大股东及其附属企业 陕西万东医疗设备有限公司 上市公司子公司的少数股东 应收账款 515.79 25.44 490.35 货款 经营性往来
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 696.57 696.57 - 货款 经营性往来
杭州远志医疗器械有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 7.15 7.15 - 货款 经营性往来
安徽博瑞康健康管理咨询有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 130.00 26.00 104.00 货款 经营性往来
郑州美健健康管理有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 130.00 26.00 104.00 货款 经营性往来
北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 35.00 35.00 - 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 3.42 1.93 5.16 0.19 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团北京慈铭联想桥门诊部有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.39 3.90 3.90 0.39 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.10 1.00 1.00 0.10 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京大北窑门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 4.05 6.28 9.65 0.68 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京公主坟门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.10 1.00 1.00 0.10 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京金融街门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.39 3.90 3.90 0.39 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.58 5.80 5.80 0.58 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京潘家园门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.58 5.80 5.80 0.58 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京世纪城门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.39 3.90 3.90 0.39 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京望京门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.58 6.80 6.70 0.68 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京西直门门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.44 8.70 8.27 0.87 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京亚运村门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.10 1.00 1.00 0.10 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京洋桥门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.39 3.90 3.90 0.39 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京雍和宫门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.25 6.80 6.37 0.68 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司北京知春路门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.39 3.90 3.90 0.39 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团天津有限公司和平第二门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 35.00 35.00 - 货款 经营性往来
慈铭健康体检管理集团有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 112.00 112.00 - 货款 经营性往来
哈尔滨大健康体检站有限责任公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.65 0.65 - 货款 经营性往来
青岛慈铭健康管理有限公司市南门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.17 1.00 1.17 - 货款 经营性往来
上海卓越慈铭门诊部有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 1.30 1.30 - 货款 经营性往来
西藏鱼跃医疗设备开发有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 48.60 48.60 货款 经营性往来
山东慈铭健康体检管理有限公司济南天桥门诊部 上市公司之控股股东控制的企业 应收账款 0.19 0.19 货款 经营性往来
大股东及其附属企业 广东宝莱特医用科技股份有限公司 上市公司之控股股东控制的企业 其他应收款 30.00 30.00 - 货款 经营性往来
湖南万东医疗装备有限公司 上市公司之控股子公司 应收股利 90.00 90.00 现金股利 非经营性往来
湖南万东医疗装备有限公司 上市公司之控股子公司 其他应收款 972.00 972.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 重庆万祥医疗设备有限公司 上市公司之控股子公司 其他应收款 1,490.92 3.84 203.84 1,290.92 往来款 非经营性往来
上海万东三叶医疗器械有限公司 上市公司之控股子公司 其他应收款 750.02 617.72 320.91 1,046.83 往来款 非经营性往来
杭州万东电子有限公司 上市公司之联营企业 应收股利 98.63 98.63 现金股利 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 3,959.86 1,883.44 1,591.27 4,252.03
法定代表人：__吴光明_______ 主管会计工作负责人：__井晓权______ 会计机构负责人（会计主管人员）：__杨征______