2019 年第一季度报告
公司代码：600055 公司简称：万东医疗
北京万东医疗科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................. 3
二、 公司基本情况 ......................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................. 5
四、 附录 ................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢宇峰先生、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管
人员）杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,376,558,531.98 2,439,393,133.09 -2.58
归属于上市公司股东的净资产 1,967,384,655.76 1,964,522,853.37 0.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -120,160,050.16 -117,610,683.54 2.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入
161,833,859.81 134,452,634.19 20.36
归属于上市公司股东的净利润 5,714,687.96 3,576,183.77 59.80
归属于上市公司股东的扣除非
1,778,906.62 1,800,727.74 -1.21
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.29 0.19 增加 0.10 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.011 0.007 57.14
稀释每股收益（元/股） 0.011 0.007 57.14
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 339,724.56
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 4,372,804.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120.00
少数股东权益影响额（税后） -69,494.52
所得税影响额 -707,373.68
合计 3,935,781.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 20,489
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 质
份数量 状态
江苏鱼跃科技发展有限公司 144,510,115 26.72 0 91,400,000 境内非国
质押
有法人
俞熔 118,979,563 22.00 0 118,979,563 境内自
质押
然人
上海云锋新创股权投资中心 12,720,044 2.35 0 其他
未知
（有限合伙）
全国社保基金一零四组合 11,509,703 2.13 0 未知 其他
上海盛宇股权投资中心（有 11,448,039 2.12 0 其他
限合伙）－盛宇十二号私募 未知
证券投资基金
北京万东医疗科技股份有限 8,869,031 1.64 0 其他
无
公司－第一期员工持股计划
中国银行股份有限公司－工 8,000,079 1.48 0 其他
银瑞信医疗保健行业股票型 未知
证券投资基金
上海朱雀乙亥投资中心（有 6,360,021 1.18 0 其他
未知
限合伙）
束美珍 5,970,985 1.10 0 境内自
未知
然人
中国工商银行股份有限公司 5,346,154 0.99 0 其他
－中欧医疗健康混合型证券 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江苏鱼跃科技发展有限公司 144,510,115 人民币普通股 144,510,115
俞熔 118,979,563 人民币普通股 118,979,563
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 12,720,044 人民币普通股 12,720,044
全国社保基金一零四组合 11,509,703 人民币普通股 11,509,703
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇 11,448,039 11,448,039
人民币普通股
十二号私募证券投资基金
北京万东医疗科技股份有限公司－第一期员 8,869,031 8,869,031
人民币普通股
工持股计划
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健 8,000,079 8,000,079
人民币普通股
行业股票型证券投资基金
上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙） 6,360,021 人民币普通股 6,360,021
束美珍 5,970,985 人民币普通股 5,970,985
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康 5,346,154 5,346,154
人民币普通股
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付款项变动主要为报告期内进口部件采购导致预付款增加所致；
2、其他应收款变动主要为报告期内尚未收到三间房租赁款项及保证金增加所致；
3、其他流动资产变动主要为报告期内理财产品到期所致；
4、应交税费变动主要为报告期内缴付税款所致；
5、库存股变动主要为报告期内回购公司部分股份所致；
6、财务费用变动主要为报告期内利息收入增加所致；
7、投资收益变动主要为报告期内理财产品收益所致；
8、营业利润、利润总额、净利润变动主要为报告期内营业收入增加所致；
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出减少，主要为上年报告期内支付上
海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）投资款所致；
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2016年非公发认购对象所持认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，
锁定期于2019年1月20日届满，具体内容详见公司2019年1月15日发布的公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京万东医疗科技股份有限公司
法定代表人 谢宇峰
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 377,410,069.39 349,848,444.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 295,414,524.72 285,822,392.08
其中：应收票据 1,184,745.00
应收账款 294,229,779.72 285,822,392.08
预付款项 44,095,369.79 26,440,167.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 74,417,712.40 47,326,067.29
其中：应收利息
应收股利 1,886,321.30 1,886,321.30
买入返售金融资产
存货 222,654,278.19 191,793,720.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 180,675,073.32 203,969,503.71
其他流动资产 192,162,691.61 351,526,187.59
流动资产合计 1,386,829,719.42 1,456,726,482.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 229,251,655.03
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 220,163,648.80 215,916,480.33
长期股权投资 14,295,316.72 14,341,411.00
其他权益工具投资 229,251,655.03
其他非流动金融资产
投资性房地产 55,183,278.67 55,740,215.41
固定资产 203,389,320.42 196,029,573.00
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在建工程 6,335,594.62 4,961,528.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,580,311.55 44,010,518.24
开发支出 15,494,147.44 14,549,673.45
商誉
长期待摊费用 10,554,277.96 10,250,940.47
递延所得税资产 43,043,728.35 43,043,728.35
其他非流动资产 154,437,533.00 154,570,927.00
非流动资产合计 989,728,812.56 982,666,650.46
资产总计 2,376,558,531.98 2,439,393,133.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 174,426,152.55 218,515,212.72
预收款项 67,953,302.03 63,635,533.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,956,969.26 16,122,451.46
应交税费 5,510,538.14 34,098,408.64
其他应付款 56,921,089.05 54,421,830.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 321,768,051.03 386,793,436.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款
长期应付职工薪酬 20,313,000.00 20,313,000.00
预计负债
递延收益 10,547,817.67 10,547,817.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,060,817.67 35,060,817.67
负债合计 356,828,868.70 421,854,254.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 540,816,199.00 540,816,199.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 822,342,993.83 822,342,993.83
减：库存股 2,852,885.57
其他综合收益 -5,251,710.20 -5,251,710.20
盈余公积 125,851,365.93 125,851,365.93
一般风险准备
未分配利润 486,478,692.77 480,764,004.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,967,384,655.76 1,964,522,853.37
少数股东权益 52,345,007.52 53,016,025.20
所有者权益（或股东权益）合计 2,019,729,663.28 2,017,538,878.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,376,558,531.98 2,439,393,133.09
法定代表人：谢宇峰 主管会计工作负责人：井晓权 会计机构负责人：杨征
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 360,547,701.20 332,488,678.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 231,177,157.55 260,883,167.70
其中：应收票据 1,184,745.00
应收账款 229,992,412.55 260,883,167.70
预付款项 39,801,791.81 25,332,902.51
其他应收款 86,737,037.09 60,550,926.48
其中：应收利息
应收股利 1,886,321.30 1,886,321.30
存货 209,844,617.68 173,811,231.69
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产 162,492,166.03 195,665,516.40
其他流动资产 120,000,000.02 251,079,690.94
流动资产合计 1,210,600,471.38 1,299,812,114.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 229,251,655.03
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 229,855,613.82 200,249,591.84
长期股权投资 71,199,156.39 66,245,250.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 229,251,655.03
投资性房地产 55,183,278.67 55,740,215.41
固定资产 146,755,435.41 149,174,686.20
在建工程 6,005,497.53 4,074,385.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,387,583.87 43,791,936.95
开发支出 9,654,515.03 9,654,515.03
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,750,275.07 24,750,275.07
其他非流动资产 153,996,433.00 153,996,433.00
非流动资产合计 964,039,443.82 936,928,944.29
资产总计 2,174,639,915.20 2,236,741,058.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 151,080,657.63 192,567,191.46
预收款项 48,183,812.87 47,844,150.12
合同负债
应付职工薪酬 15,366,317.98 14,540,607.53
应交税费 4,040,739.41 31,662,794.93
其他应付款 42,165,050.69 45,331,110.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 260,836,578.58 331,945,854.11
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2019 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,309,000.00 20,309,000.00
预计负债
递延收益 10,547,817.67 10,547,817.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,056,817.67 35,056,817.67
负债合计 295,893,396.25 367,002,671.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 540,816,199.00 540,816,199.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 662,017,794.76 662,017,794.76
减：库存股 2,852,885.57
其他综合收益 -5,266,035.20 -5,266,035.20
盈余公积 125,851,365.93 125,851,365.93
未分配利润 558,180,080.03 546,319,062.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,878,746,518.95 1,869,738,387.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,174,639,915.20 2,236,741,058.81
法定代表人：谢宇峰 主管会计工作负责人：井晓权 会计机构负责人：杨征
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 161,833,859.81 134,452,634.19
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,309,967.80 140,316,423.82
其中：营业成本 96,392,301.09 75,573,222.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,314,741.62 1,728,887.80
销售费用 35,204,643.60 28,363,122.04
管理费用 15,442,681.47 14,578,544.74
研发费用 20,263,703.84 19,692,924.46
财务费用 -1,308,103.82 379,722.65
其中：利息费用
利息收入 1,767,776.35 1,110,403.83
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 8,242,603.44 7,687,384.59
投资收益（损失以“－”号填列） 4,365,413.00 1,813,870.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -46,094.28 -50,625.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,131,908.45 3,637,465.12
加：营业外收入 4,882.56 400,240.00
减：营业外支出 66,490.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,136,791.01 3,971,214.79
减：所得税费用 2,093,120.73 3,152,668.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,043,670.28 818,546.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,043,670.28 818,546.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,714,687.96 3,576,183.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -671,017.68 -2,757,637.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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2019 年第一季度报告
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,043,670.28 818,546.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,714,687.96 3,576,183.77
归属于少数股东的综合收益总额 -671,017.68 -2,757,637.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.007
（二）稀释每股收益(元/股) 0.011 0.007
法定代表人：谢宇峰 主管会计工作负责人：井晓权 会计机构负责人：杨征
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 125,981,756.83 127,474,419.66
减：营业成本 65,764,762.55 67,993,986.14
税金及附加 1,252,020.30 1,641,718.44
销售费用 26,895,281.79 18,428,397.19
管理费用 11,900,705.98 9,467,759.13
研发费用 19,397,168.33 17,627,560.09
财务费用 -1,446,975.81 224,269.56
其中：利息费用
利息收入 1,882,869.95 1,264,348.74
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 7,732,185.06 7,103,082.81
投资收益（损失以“－”号填列） 4,003,039.47 1,490,198.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -46,094.28 -50,625.56
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,954,018.22 20,684,010.85
加：营业外收入 120.00 400,240.00
减：营业外支出 66,461.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,954,138.22 21,017,789.82
减：所得税费用 2,093,120.73 3,152,668.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,861,017.49 17,865,121.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,861,017.49 17,865,121.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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2019 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 11,861,017.49 17,865,121.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谢宇峰 主管会计工作负责人：井晓权 会计机构负责人：杨征
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,515,135.52 163,628,612.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,760,079.64 10,442,112.54
收到其他与经营活动有关的现金 15,590,761.06 8,307,243.57
经营活动现金流入小计 204,865,976.22 182,377,968.90
购买商品、接受劳务支付的现金 165,430,407.54 149,261,959.43
客户贷款及垫款净增加额
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2019 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,802,407.11 55,223,322.19
支付的各项税费 34,158,713.11 27,993,302.89
支付其他与经营活动有关的现金 66,634,498.62 67,510,067.93
经营活动现金流出小计 325,026,026.38 299,988,652.44
经营活动产生的现金流量净额 -120,160,050.16 -117,610,683.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,740,547.94 585,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,648,520.16 1,730,869.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,746,044.32 970,923.89
投资活动现金流入小计 204,135,112.42 587,701,793.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,594.83 4,138,134.01
投资支付的现金 42,468,794.22 806,068,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,477,389.05 810,206,134.01
投资活动产生的现金流量净额 161,657,723.37 -222,504,340.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,497,673.21 -340,115,024.20
加：期初现金及现金等价物余额 274,052,668.55 467,480,510.84
六、期末现金及现金等价物余额 315,550,341.76 127,365,486.64
法定代表人：谢宇峰 主管会计工作负责人：井晓权 会计机构负责人：杨征
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,231,435.68 154,501,759.16
收到的税费返还 2,144,683.68 9,857,810.76
收到其他与经营活动有关的现金 4,471,489.02 6,156,611.51
经营活动现金流入小计 173,847,608.38 170,516,181.43
购买商品、接受劳务支付的现金 157,338,381.04 146,152,845.19
支付给职工以及为职工支付的现金 49,390,461.95 43,395,575.75
支付的各项税费 31,795,783.46 25,324,453.36
支付其他与经营活动有关的现金 21,495,121.69 44,579,678.17
经营活动现金流出小计 260,019,748.14 259,452,552.47
经营活动产生的现金流量净额 -86,172,139.76 -88,936,371.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 530,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,299,133.75 1,407,198.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,868,076.62 1,123,635.93
投资活动现金流入小计 153,167,210.37 532,530,834.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 345.00
投资支付的现金 20,000,000.00 751,068,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,000,000.00 751,068,345.00
投资活动产生的现金流量净额 128,167,210.37 -218,537,510.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,995,070.61 -307,473,881.88
加：期初现金及现金等价物余额 256,692,902.96 417,269,606.11
六、期末现金及现金等价物余额 298,687,973.57 109,795,724.23
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2019 年第一季度报告
法定代表人：谢宇峰 主管会计工作负责人：井晓权 会计机构负责人：杨征
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表
相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 349,848,444.39 349,848,444.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 285,822,392.08 285,822,392.08
其中：应收票据
应收账款 285,822,392.08 285,822,392.08
预付款项 26,440,167.11 26,440,167.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 47,326,067.29 47,326,067.29
其中：应收利息
应收股利 1,886,321.30 1,886,321.30
买入返售金融资产
存货 191,793,720.46 191,793,720.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 203,969,503.71 203,969,503.71
其他流动资产 351,526,187.59 351,526,187.59
流动资产合计 1,456,726,482.63 1,456,726,482.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 229,251,655.03 -229,251,655.03
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 215,916,480.33 215,916,480.33
长期股权投资 14,341,411.00 14,341,411.00
其他权益工具投资 229,251,655.03 229,251,655.03
其他非流动金融资产
投资性房地产 55,740,215.41 55,740,215.41
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2019 年第一季度报告
固定资产 196,029,573.00 196,029,573.00
在建工程 4,961,528.18 4,961,528.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,010,518.24 44,010,518.24
开发支出 14,549,673.45 14,549,673.45
商誉
长期待摊费用 10,250,940.47 10,250,940.47
递延所得税资产 43,043,728.35 43,043,728.35
其他非流动资产 154,570,927.00 154,570,927.00
非流动资产合计 982,666,650.46 982,666,650.46
资产总计 2,439,393,133.09 2,439,393,133.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 218,515,212.72 218,515,212.72
预收款项 63,635,533.88 63,635,533.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,122,451.46 16,122,451.46
应交税费 34,098,408.64 34,098,408.64
其他应付款 54,421,830.15 54,421,830.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 386,793,436.85 386,793,436.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
其中：优先股
18 / 21
2019 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,313,000.00 20,313,000.00
预计负债
递延收益 10,547,817.67 10,547,817.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,060,817.67 35,060,817.67
负债合计 421,854,254.52 421,854,254.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 540,816,199.00 540,816,199.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 822,342,993.83 822,342,993.83
减：库存股
其他综合收益 -5,251,710.20 -5,251,710.20
盈余公积 125,851,365.93 125,851,365.93
一般风险准备
未分配利润 480,764,004.81 480,764,004.81
归属于母公司所有者权益合计 1,964,522,853.37 1,964,522,853.37
少数股东权益 53,016,025.20 53,016,025.20
所有者权益（或股东权益）合计 2,017,538,878.57 2,017,538,878.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,439,393,133.09 2,439,393,133.09
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司于 2019 年初
变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 332,488,678.80 332,488,678.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 260,883,167.70 260,883,167.70
其中：应收票据
应收账款 260,883,167.70 260,883,167.70
预付款项 25,332,902.51 25,332,902.51
其他应收款 60,550,926.48 60,550,926.48
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2019 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利 1,886,321.30 1,886,321.30
存货 173,811,231.69 173,811,231.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 195,665,516.40 195,665,516.40
其他流动资产 251,079,690.94 251,079,690.94
流动资产合计 1,299,812,114.52 1,299,812,114.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 229,251,655.03 -229,251,655.03
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 200,249,591.84 200,249,591.84
长期股权投资 66,245,250.67 66,245,250.67
其他权益工具投资 229,251,655.03 229,251,655.03
其他非流动金融资产
投资性房地产 55,740,215.41 55,740,215.41
固定资产 149,174,686.20 149,174,686.20
在建工程 4,074,385.09 4,074,385.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,791,936.95 43,791,936.95
开发支出 9,654,515.03 9,654,515.03
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,750,275.07 24,750,275.07
其他非流动资产 153,996,433.00 153,996,433.00
非流动资产合计 936,928,944.29 936,928,944.29
资产总计 2,236,741,058.81 2,236,741,058.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 192,567,191.46 192,567,191.46
预收款项 47,844,150.12 47,844,150.12
合同负债
应付职工薪酬 14,540,607.53 14,540,607.53
应交税费 31,662,794.93 31,662,794.93
其他应付款 45,331,110.07 45,331,110.07
其中：应付利息
20 / 21
2019 年第一季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 331,945,854.11 331,945,854.11
非流动负债：
长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,309,000.00 20,309,000.00
预计负债
递延收益 10,547,817.67 10,547,817.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,056,817.67 35,056,817.67
负债合计 367,002,671.78 367,002,671.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 540,816,199.00 540,816,199.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 662,017,794.76 662,017,794.76
减：库存股
其他综合收益 -5,266,035.20 -5,266,035.20
盈余公积 125,851,365.93 125,851,365.93
未分配利润 546,319,062.54 546,319,062.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,869,738,387.03 1,869,738,387.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,236,741,058.81 2,236,741,058.81
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司于 2019 年初
变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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