证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：2019-016
北京万东医疗科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]3132 号），公司非公开发行股票 24,985,803 股（每股面值 1 元），发
行价格为 35.22 元/股，募集资金总额为 879,999.981.66 元，扣除承销商发行费用
10,800,000.00 元，募集资金总额为 869,199,981.66 元，扣除与发行有关的其他发行费用
人民币 1,837,456.87 元后，实际募集资金净额为人民币 867,362,524.79 元。上述募集资
金已于 2016 年 1 月 15 日存入本公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对本公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情
况出具了信会师报师字[2016]第 110043 号《验资报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：1、高性
能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目；2、医学影像云平台项目；3、营销服务
体系建设项目；4、偿还银行贷款项目；5、补充流动资金项目；6、陆自项目。
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单位：人民币万元
项目计 实际募 募集资金利息及 变更募集项 截止至期
序 已变更 募集资金
项目名称 划募集金 集资金净 理财投资收益扣除 目后承诺投资 末投资进 备案或核准文号
号 项目金额 实际投资金额
额 额 手续费净额 金额 度
高性能 DR、MRI、
（京朝阳发改（工）[备]
1 CT 影像诊断设备 30,521.00 30,521.00 30,521.00 29,812.15 已完成
[2013]6 号）
产业化项目
医学影像云平台项 （京朝阳发改
2 10,000.00 10,000.00 -10,000.00 503.73 已变更
目 (备)[2015]49 号）
营销服务体系建设 （京朝阳发改
3 5,000.00 5,000.00 -3,966.96 225.45 1,033.04 1,033.04 已变更
项目 (备)[2015]48 号）
4 偿还银行贷款项目 21,950.00 21,950.00 21,950.00 21,950.00 已完成
19,265.25
5 补充流动资金项目 20,529.00 19,265.25 19,265.25 已完成
（注 1）
6 陆自项目（注 2） 14,765.70 69.56 14,765.70 14,765.70 已完成 注3
798.74
合 计 88,000.00 86,736.25 87,534.99 86,826.14
（注 4）
注 1：扣除承销商发行费用 1,080 万元及与发行有关的其他发行费用人民币 183.75 万元后，实际用于永久性补充流动资金的金额为 19,265.25 万元。
注 2： 2018 年度公司共出资陆自项目 21,106.80 万元，其中使用募集资金 14,765.70 万元，使用自有资金 6,341.10 万元。
注 3：因陆自项目战略性控制最终标的企业为境外企业，故项目备案文号为沪自贸管扩境外备[2018]39 号，企业境外投资备案文号为沪境外投资[2018]N00152 号。
注 4：募集资金利息及理财投资收益扣除手续费结余净额全部转入陆自项目。
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截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用金额和结余情况如下：
项 目 3 年累计金额
募集资金初始存放额 869,199,981.66
减：募集资金使用金额 3,277,098,903.68
其中：以募集资金购买银行理财产品 2,405,000,000.00
以募集资金补充流动资金 192,652,524.79
以募集资金偿还银行贷款 219,500,000.00
以募集资金暂时补充流动资金 2,000,000.00
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 62,711,366.21
以银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目并以募集资金 74,856,587.20
等额置换
以募集资金直接投入募投项目资金 181,951,973.74
支付与发行有关的其他发行费用 1,837,456.87
以募集资金归还自有资金先行垫付募投项目的资金（注 5） 136,588,994.87
加：利息收入扣减手续费等净额 3,572,512.61
理财产品投资收益 11,386,602.73
理财产品到期赎回 2,405,000,000.00
归还暂时性补充流动资金 2,000,000.00
减：完结项目资金使用结余转出 7,088,543.75
完结项目资金收益转出 6,971,649.57
等于：募集资金账户余额 0.00
其中本公司 2018 年度募集资金使用金额和结余情况如下：
项 目 金额
2018 年初募集资金存放余额 146,961,424.11
减：募集资金使用金额 307,656,994.87
其中：以募集资金购买银行理财产品 160,000,000.00
以募集资金直接投入募投项目资金 11,068,000.00
以募集资金归还自有资金先行垫付募投项目的资金（注 5） 136,588,994.87
加：利息收入扣减手续费等净额 166,694.05
理财产品投资收益 528,876.71
理财产品到期赎回 160,000,000.00
等于：募集资金账户余额 0.00
注 5：因境外投资管制，陆自项目战略部署款项需提前支付。而募集资金专户划转无法在项目款支付日期前完成
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相应银行审批流程，导致募集资金无法及时用于项目款支付。故公司先使用自有资金 13,658.90 万元垫付陆自项目
款，后以募集资金归还自有资金。
二、 募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法
权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上
市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及《华
润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金采用专户
存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
2、募集资金存储情况
2016 年 1 月，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、交通银行北京天坛支行、
中信银行北京回龙观支行、北京银行工体北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。募集资金分别存放于上述三家银行的五个专户中。
3、募集资金使用管控情况
在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接
受财务顾问主办人监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常
监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘
书汇报。
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4、截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款余额为 0.00 元，并均已销户；其中 2018 年度募集资金专户发生额及期末结余情况，
详见下表：
募集资金期末结
序号 开户行 银行账户 期初 借方发生额 贷方发生额 销户日期
余金额（元）
1 交通银行北京天坛支行 110060841018800004164 0.00 2017 年 12 月 25 日
2 中信银行北京回龙观支行 8110701013100292213 0.00 2016 年 3 月 30 日
3 中信银行北京回龙观支行 8110701013200292220 41,924,090.84 60,203,839.75 102,127,930.59 0.00 2018 年 4 月 3 日
4 北京银行工体北路支行 20000005539400009113572 0.00 2016 年 2 月 4 日
5 北京银行工体北路支行 20000005539400009111823 105,037,333.27 100,492,521.59 205,529,854.86 0.00 2018 年 4 月 2 日
合 计 146,961,424.11 160,696,361.34 307,657,785.45 0.00
注：2018 年度募集专户银行手续费为 790.58 元。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目的
情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用的情况下，2016 年 2 月 2 日公司召开第七届董事会第九次会议审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2016 年
2 月 19 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用
不超过 4 亿元暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金投资低风险的保本理财产
品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。2016 年、2017 年购买的理财产品均已赎
回。2018 年度具体购买理财产品的情况如下：
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理财金额 预期最高年 实际收益 截止至 2018 年期 赎回公告文
序号 发行人 产品名称 产品类型 购买日 到期日
（万元） 化收益率 （万元） 末是否已赎回 号
北京银行 稳健系列人民币 35
保本保证
1 工体北路 天期限银行间保证 10,000.00 2018-01-05 2018-02-08 4.00% 38.36 已赎回 临 2018-006
收益性
支行 收益理财产品
中信银行 中信理财之共赢
保本浮动
2 北京回龙 18669 结构性理财 3,000.00 2018-01-06 2018-02-08 4.05% 11.32 已赎回 临 2018-006
收益性
观支行 产品
中信银行 中信理财之共赢保
保本浮动
3 北京回龙 本天天快车 A 款人 3,000.00 2018-02-09 无固定期 2.30% 3.21 已赎回 临 2018-007
收益性
观支行 民币理财产品
专项报告 第 7 页
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期内，公司节余募集资金已全部使用完毕，全部投入募集项目中。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形；相关募集资金使用情况均已充分披露，不存在重大信息披露问题。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
经核查，中金公司认为：北京万东医疗科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放
与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的
规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，
不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司全体董事于 2019 年 4 月 25 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京万东医疗科技股份有限公司
2019年4月26日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司 2018 年度 单位： 人民币万元
募集资金净额 86,736.25 本年度投入募集资金总额 14,765.70
变更用途的募集资金总额 13,966.96
已累计投入募集资金总额 86,826.14
变更用途的募集资金总额比例 15.87%
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末
目，含部 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 计划投入 承诺投入 累计投入
分变更 资净额 入金额 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 现的 预计 生重大变
金额 金额(1) 金额(2)
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
高性能 DR、
MRI、CT 影像 不适
不适用 30,521.00 30,521.00 30,521.00 29,812.15 -708.85 97.68 已完成 否
诊断设备产业化 用
项目
医学影像云平 不适
-10,000.00 已变更 否
台项目 10,000.00 用
营销服务体系 5,000.00 不适
-3,966.96 1,033.04 1,033.04 1,033.04 100.00 已变更 否
建设项目 用
偿还银行贷款 不适
不适用 21,950.00 21,950.00 21,950.00 21,950.00 100.00 已完成 否
项目 用
补充流动资金 不适
不适用 20,529.00 19,265.25 19,265.25 19,265.25 100.00 已完成 否
项目 用
不适
陆自项目 14,765.70 14,765.70 14,765.70 14,765.70 14,765.70 100.00 已完成 否
用
合 计 88,000.00 87,534.99 87,534.99 14,765.70 86,826.14 -708.85 99.19
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
闲置募集资金购买理财产品，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：本次募集资金项目均未承诺效益。
注 3：2018 年度公司共出资陆自项目 21,106.80 万元，其中使用募集资金 14,765.70 万元，使用自有资金 6,341.10 万元。