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公司公告

万东医疗:万东医疗关于使用自有资金委托理财进展公告2021-03-31  

                        证券代码:600055                  证券简称:万东医疗               编号:临 2021-011


                北京万东医疗科技股份有限公司
              关于使用自有资金委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     委托理财受托方:联储证券有限责任公司
     本次委托理财总金额:1 亿元
     委托理财产品名称:联储证券年年红 1 号集合资产管理计划
     委托理财期限:355 天
     履行的审议程序:北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》,同意以自有资金不超过人民币 5 亿元额度用于购
买理财产品,在决议有效期内资金额度可滚动使用。
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高资金使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品,以增加公司及全体股东收益。
    (二)资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
     受托方           产品               产品             金额     预计年化   预计收益金额
       名称           类型               名称           (万元)     收益率     (万元)
   联储证券有                     联储证券年年红1号集
                   券商理财产品                         10,000      6.20%       603.01
   限责任公司                       合资产管理计划
      产品            收益              结构化          参考年化   预计收益     是否构成
      期限            类型                安排          收益率     (万元)     关联交易

     355 天           浮动收益         非结构化            -          -           否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及《公司章
程》开展相关理财业务,并将加强对理财产品的分析和研究,认真执行公司各
项内部控制制度,严控投资风险。在理财期间,公司将与受托方保持紧密联系,
跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并按照股票
上市规则的相关规定公告购买理财产品的情况。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、2021 年 3 月 24 日,公司以 1 亿元自有资金继续持有“联储证券年年红
1 号集合资产管理计划”。
    1.1、产品名称:联储证券年年红 1 号集合资产管理计划
    1.2、产品期限:2021 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 14 日
    1.3、相关费用和业绩报酬:
        1.3.1 托管费为0.02%/年;
        1.3.2 管理费为0.5%/年;
        1.3.3 业绩报酬:当集合计划每个开放期第 1 个工作日分红时,管理人
提取分红份额当期实际年华收益率(R)超过管理人披露的当期业绩报酬计提基
准(M)以上部分的 50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当
期业绩报酬计提基准,则管理人不计提业绩报酬。其中,收益分配基准日为开
放期首日。
    1.4、违约责任:一方当事人造成违约后,其他当事人应当采取适当措施防
止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔
偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。由于管理人、托
管人不可控制的因素导致业务出现差错,管理人和托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成计划财产或投资
者损失,管理人和托管人免除赔偿责任。但是管理人和托管人应积极采取必要
的措施消除由此造成的影响。一方当事人依据本合同向另一方当事人赔偿的损
失,仅限于直接损失。
    (二)委托理财的资金投向
    联储证券年年红 1 号集合资产管理计划投资范围包括存款(包括但不限于
活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、现金、同
业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资
本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、资产支持票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券
回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他
投资品种。
    (三)风险控制分析
    本次购买的理财产品风险等级符合公司内部资金管理要求。公司选择资信
状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,在理财产品存续期
间,财务部门进行事前、事中、事后严格审核,跟踪理财资金的运作情况,加
强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强
对理财产品的日常管理与监控,控制投资风险。
    三、委托理财受托方的情况
    1、联储证券有限责任公司基本情况
                                   注册资                                           主要股东    是否为
               成立      法定
   名 称                           本(万                  主营业务                 及实际控    本次交
               时间    代表人
                                     元)                                             制人      易专设
                                              证券经纪;证券投资咨询;证券资
  联储证券                                    产管理;融资融券;证券投资基金 北京正润
               2001
  有限责任             吕春卫      257310     销售;证券自营;证券承销与保荐; 投资集团           否
                年
    公司                                      与证券交易、证券投资活动有关的 有限公司
                                                  财务顾问;代销金融产品。

    2、受托方近三年又一期主要财务指标
                                                                                               单位:万元
    项 目       2017 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日

   资产总额       1,788,997.91              1,836,365.92        1,725,009.58          1,644,039.89

  所有者权益          561,486.54              561,549.87          569,332.48            571,073.71

   营业收入            70,846.09               67,959.46              91,541.92          91,486.58

    净利润             8,314.45                4,048.02               10,436.29           7,147.02
   3、受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之
间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关
系。
   4、公司董事会尽职调查情况
   公司同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损
失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料,未发现存在损害公司理
财业务开展的具体情况。
       四、对公司的影响
   (一)公司最近一年又一期主要财务指标
                                                                单位:万元
             项   目               2019年12月31日     2020年9月30日
             资产总额                256,626.48        276,611.92
             负债总额                38,259.30          45,909.20
            所有者权益               218,367.18        230,702.72
             项   目               2019 年 1-12 月    2020 年 1-9 月
   经营活动产生的现金流量净额         9,478.42          20,330.44

   (二)公司本次委托理财总金额为1亿元,占最近一期期末货币资金的
21.15%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有
闲置资金进行委托理财,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正
常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一
步提升公司整体业绩水平。
   (三)委托理财的会计处理方式及依据
   会计处理方式根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规
定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,其利
息收益计入利润表中的“投资收益”。
       五、风险提示
   本次购买的理财产品为浮动收益型产品,受金融市场宏观政策的影响,购
买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风
险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
       六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
      公司于 2020 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议与第八届监事会第
六次会议,于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意以自有资金不超过人民币 5 亿元
额度用于购买理财产品,在决议有效期内资金额度可滚动使用。公司独立董事、
监事会已经分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 29
日、2020 年 5 月 21 日刊登在指定报刊及上海证券交易所网站的相关公告。
      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                       金额:万元
                                             实际投      实际收                        尚未收回
 序号           理财产品类型                                        实际收益
                                             入金额      回本金                        本金金额
  1             银行理财产品                  5,000       5,000      14.44                0
  2             券商理财产品                 75,000      40,000      830.68            35,000
  3             信托理财产品                 17,000      10,000      568.63             7,000
                合计                         97,000      55,000     1,413.75           42,000
                 最近12个月内单日最高投入金额                                 42,000
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      19.23%
         最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                        8.57%
                       目前已使用的理财额度                                   42,000
                        尚未使用的理财额度                                     8,000
                            总理财额度                                        50,000

      特此公告。




                                                      北京万东医疗科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2021 年 3 月 30 日