万东医疗：万东医疗关于使用自有资金委托理财进展公告2021-06-30
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2021-032
北京万东医疗科技股份有限公司
关于使用自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：首创证券有限责任公司
本次委托理财总金额：1 亿元
委托理财产品名称：首创证券创赢 S1001 号集合资产管理计划
委托理财期限：189 天
履行的审议程序：北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意以自有资金不超过人民币 5 亿元额度用于购
买理财产品，在决议有效期内资金额度可滚动使用，授权期限自公司 2019 年年
度股东大会审议通过之日起两年内有效。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司及全体股东收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
首创证券有限责任 首创证券创赢S1001号
券商理财产品 10,000 5.2%/年 273
公司 集合资产管理计划
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （万元） 关联交易
189天 浮动收益 非结构化 - - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及《公司章
程》开展相关理财业务，并将加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各
项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将与受托方保持紧密联系，
跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票
上市规则的相关规定公告购买理财产品的情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2021 年 06 月 07 日，公司以 10,000 万元自有资金购买了“首创证券创
赢 S1001 号集合资产管理计划”。
1.1、产品名称：首创证券创赢 S1001 号集合资产管理计划
1.2、产品期限：2021 年 06 月 08 日至 2021 年 12 月 13 日
1.3、相关费用和业绩报酬：
1.3.1 业绩报酬计提基准为 5.2%；
1.3.2 托管费为0.03%/年；
1.3.3 管理费为0.5%/年；
1.3.4 产品管理人对超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为管理人业
绩报酬，剩余40%归投资者所有。
1.4、违约责任：管理人、托管人在履行各自职责的过程中，违反法律、行
政法规的规定或者本合同约定，给计划财产或者委托人造成损害的，应当分别
对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给计划财产或者委托人造成损害
的，应当承担连带赔偿责任。
（二）委托理财的资金投向
首创证券创赢S1001号集合资产管理计划主要投资于固定收益类、现金类等
债券类投资品种。该集合计划可以参与债券回购业务。如法律法规或中国证监
会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集
合计划的投资范围。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品风险等级符合公司内部资金管理要求。公司选择资信
状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期
间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加
强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强
对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
首创证券有限责任公司
1、基本情况
注册资 主要股东 是否为
成立 法定
名 称 本（万 主营业务 及实际控 本次交
时间 代表人
元） 制人 易专设
首创证券 2000 毕劲松 246,000 证券经纪；证券投资咨询；与证券 北京首都 否
有限责任 年 交易、证券投资活动有关的财务顾 创业集团
公司 问；证券承销与保荐；证券自营； 有限公司
证券投资基金销售；证券资产管理；
融资融券；代销金融产品。
2、受托方近三年又一期主要财务指标
单位：亿元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 05 月 31 日
资产总额 188.52 202.44 261.98 326.26
所有者权益 40.95 44.97 89.33 91.50
营业收入 8.17 13.61 16.58 1.89
净利润 1.86 4.33 6.11 0.84
3、受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之
间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关
系。
4、公司董事会尽职调查情况
公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损
失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公司理
财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项 目 2020年12月31日 2021年3月31日
资产总额 285,975.83 285,765.88
负债总额 48,024.57 42,908.48
所有者权益 237,951.26 242,857.40
项 目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 52,002.54 -4,109.50
（二）公司本次委托理财总金额为1亿元，占最近一期期末货币资金的
18.38%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有
闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正
常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一
步提升公司整体业绩水平。
（三）委托理财的会计处理方式及依据
会计处理方式根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规
定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利
息收益计入利润表中的“投资收益”。
五、风险提示
本次购买的理财产品为浮动收益型产品，受金融市场宏观政策的影响，购
买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风
险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议与第八届监事会第
六次会议，于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以自有资金不超过人民币 5 亿元
额度用于购买理财产品，在决议有效期内资金额度可滚动使用，授权期限自公
司 2019 年年度股东大会审议通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会已
经分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 29 日、2020
年 5 月 21 日刊登在指定报刊及上海证券交易所网站的相关公告。
七、委托理财到期赎回的情况
1、2020 年 7 月 31 日，公司以 7,000 万元自有资金购买了“建信信托-建信
安享 8 号集合资金信托计划”。上述理财产品已赎回，公司收回本金 7,000 万
元，获得理财收益 400.93 万元。
2、2020 年 12 月 08 日，公司以 10,000 万元自有资金购买了“首创证券创
赢 S1001 号集合资产管理计划”。上述理财产品已到期，获得理财收益 278.83
万元。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
实际投 实际收 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
入金额 回本金 本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 14.44 0
2 券商理财产品 95,000 65,000 1,448.72 30,000
3 信托理财产品 17,000 17,000 969.56 0
合计 117,000 87,000 2,432.72 30,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.61%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 11.15%
目前已使用的理财额度 30,000
尚未使用的理财额度 20,000
总理财额度 50,000
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 29 日
