重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
孙卫明董事因公务不能出席会议,委托吴多誉董事代为出席并行使表决权；杜岩董事因公务不能出席会议,委托朱立南董事代为出席并行使表决权。
公司本季度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司简介
1. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中技贸易
股票代码：600056
2. 公司董事会秘书：齐建西先生
联系地址：北京市海淀区西三环北路21号
久凌大厦公寓楼
电 话：（010）68404720
传 真：（010）68476727
电子邮箱：qijianxi＠trade.genertec.com.cn
（二）主要财务数据和指标（单位：人民币元）
项目 2002年1-9月
1. 净利润（元） 32,035,833.29
2. 扣除非经常损益后的净利润（元） 21,418,997.71
3. 净资产收益率（加权）（%） 5.6587
4. 净资产收益率（摊薄）（%） 5.5030
5. 每股收益（加权）（元） 0.2458
6. 每股收益（摊薄）（元） 0.2458
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
1. 股东权益（不含少数股东权益）（元） 582,147,567.44 550,111,734.15
2. 每股净资产（加权）（元） 4.3432 4.2203
3. 每股净资产（摊薄）（元） 4.4460 4.2203
4. 调整后的每股净资产（元） 4.2813 4.2167
注：
扣除的非经常性损益项目 金额
1. 营业外收支净额 1,611.90
2. 补贴收入 42,225.00
3. 短期投资收益 12,439,106.43
合计 12,482,943.33
二、股本变动及股东持股情况
（一 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二 报告期末公司共有股东25,582户。
（三 报告期末公司前十名股东持股情况：
股东名称 本期末持股数（股） 持股比例% 股份性质
1. 中国技术进出口总公司 91350000 70.08 国有法人股
2. 何理 1032658 0.79 流通股
3. 同德基金 436331 0.33 流通股
4. 屈爱梅 348000 0.27 流通股
5. 华夏成长 300000 0.23 流通股
6. 赵艳红 211000 0.16 流通股
7. 叶逢春 159930 0.12 流通股
8. 王治 146241 0.11 流通股
9. 孙基 118447 0.09 流通股
10.罗静妤 103804 0.08 流通股
报告期内,公司未发现前十名股东之间存在关联关系。
（四） 报告期内,公司控股股东未发生变化,其所持股份未发生变动,也无质押或冻结。
三、经营情况阐述与分析
（一 公司经营情况
公司的主营业务为高新技术及成套设备的进出口贸易、易货贸易、国际招标采购、国际合作业务以及国内贸易业务等。
2002年1-9月,公司共完成进出口贸易额为20,769 万美元,实现主营业务收入118,588万元人民币。
根据年初计划,公司继续对业务资源进行整合,重点发展轻工、通讯和石化等行业的业务和医疗项目招标业务、俄罗斯和独联体市场业务,按照专业化经营的原则调整和健全了组织机构,进一步完善了上市公司法人治理结构。
（二 公司投资情况
1. 募集资金使用情况：
公司2000年完成配股,共募集资金1.15亿元人民币。根据第二届董事会第14次会议决议,公司投资2900万元人民币实施完成了配股项目中与中技总公司合资成立引玉新型建材专业化公司的工作。有关详情请见公司3月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
公司本着审慎原则对其他配股项目正在进一步论证中。为使投资实现股东权益最大化,根据公司业务发展的需要,经公司第二届董事会第18次会议审议,同意将剩余募集资金86,015,220.61元暂时转为贸易流动资金。有关详情请见与本季度报告同日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司董事会公告。
报告期内未使用的募集资金存放于银行。
2. 其他投资情况
报告期内公司利用闲置资金4300万元购买为期20年的″02三峡债″,年利率4.76%。
公司于2002年6月17日与中信证券股份有限公司签订了受托投资管理合同,受托金额为人民币5000万元。有关详情请见2002年6月19日《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。
（三 公司经营成果及财务状况
1. 经营成果
1 主营业务收入、主营业务利润及净利润的增减变化和原因：
项目 金额（元） 增减幅度 %
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 1,185,882,474.68 1,922,915,909.92 -38.33
主营业务利润 21,715,919.86 33,420,873.87 -35.02
净利润 32,035,833.29 20,078,918.96 59.55
变动的主要原因：
① 主营业务收入减少是由于公司进出口周期性缘故导致收入减少；
② 主营业务利润降低是由于主营业务收入减少；
③ 净利润的增加主要由于中国联通分配2001年度红利663万元及招商银行分配2001年度红利166万元以及在本年度费用减少所致。
2 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入和营业外收支净额的增减变化和原因：
项目 金额（元） 占利润总额比例（%）
2002年1-9月 2001年1-9月 2002年1-9月 2001年1-9月
利润总额 35,009,329.81 22,277,626.56
主营业务利润 21,715,919.86 33,420,873.87 62.03 150.02
其他业务利润 581,775.69 868,537.61 1.66 3.9
期间费用 8,242,783.78 47,056,435.23 23.54 211.23
补贴收入 42,225.00 0.00 0.12
投资收益 20,910,581.14 35,015,664.19 59.73 157.18
营业外收支净额 1,611.90 28,986.12 0.13
变动的主要原因：
① 利润总额较上年同期增加是由于期间费用下降；
② 主营业务利润降低是由于主营业务收入减少；
③ 期间费用下降是由于坏账准备减提,利息支出、汇兑损失减少,利息收入增加；
④ 投资收益减少是由于短期投资收益下降。
3 报告期内公司无重大季节性收入及支出。
4 报告期内公司无重大非经常性损益。
2. 财务状况
1 财务状况
项目 金额（元） 占总资产比例（%）
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
总资产 962,676,332.09 1,205,250,421.23 100.00 100.00
货币资金 251,613,611.09 619,594,547.45 23.14 51.41
短期投资 366,439,106.43 200,000,000.00 38.06 16.60
应收账款 29,212,644.45 25,451,205.14 3.03 2.11
其他应收款 27,707,216.90 28,417,499.81 2.88 2.36
应收补贴款 10,484,411.97 6,298,648.85 1.09 0.52
存货 42,797,816.21 75,982,452.76 4.45 6.30
长期股权投资 166,566,832.22 162,383,576.86 17.30 13.48
固定资产净值 19,234,379.01 20,155,158.65 2.00 1.67
无形资产 8,753,806.08 9,009,707.88 0.91 0.75
变动的主要原因：
① 货币资金减少是由于短期投资、支付货款所致；
② 短期投资增加是由于投资国债、企业债、委托理财；
③ 应收补贴款增加是由于应收出口退税款增加；
④ 存货减少是由于出口交单所致；
⑤ 长期股权投资增加是由于投资中技引玉景观科技发展有限公司。
2 报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。
3 报告期内无重大逾期债务发生。
3. 或有事项与期后事项
1 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 报告期内公司未发生担保事项。
3 报告期内公司无重大负债表日后事项。
4. 其他重要事项
1 报告期内公司经营环境、政策法规未发生变化。
2 报告期内公司未发生重大资产收购及出售、企业购并行为、重大关联交易等情况。
四、财务报告
（一） 会计报表（未经审计）
简要资产负债表
编制单位：中技贸易股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产合计 768,027,395.74 1,013,323,301.53
长期投资合计 166,566,832.22 162,383,576.86
固定资产合计 19,234,378.01 20,155,158.65
无形资产及其他资产合计 8,847,725.12 9,388,384.19
资产总计 962,676,332.09 1,205,250,421.23
流动负债合计 344,528,764.65 579,138,687.08
长期负债合计 36,000,000.00 76,000,000.00
少数股东权益
股东权益合计 582,147,567.44 550,111,734.15
负债和股东权益总计 962,676,332.09 1,205,250,421.23
简要利润表
编制单位：中技贸易股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 275,942,861.26 1,185,882,474.68
主营业务利润 4,004,129.69 21,715,919.86
其他业务利润 211,933.06 581,775.69
期间费用 6,172,502.13 8,242,783.78
投资收益 11,994,042.70 20,910,581.14
营业外收支净额 1,611.90 1,611.90
所得税 186,768.44 2,973,496.52
净利润 9,894,671.78 32,035,833.29
（二） 会计报表附注
1. 与前一定期报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。
2. 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3. 公司未将本公司控股子公司中技引玉景观科技发展有限公司纳入合并会计报表范围。根据是财政部《关于合并会计报表范围请示的复函》（财会二字 96 2号）的精神,因中技引玉景观公司资产总额以及利润总额分别占本公司资产和利润总额的10%以下,根据重要性原则,未纳入合并会计报表范围。
4. 根据公司业务经营特点,以及对正常经营客户资信调查分析,公司于2002年4月26日召开的第二届董事会第15次会议决定对坏账准备的核算方法进行调整。
原方法为：″本公司在对应收款项的回收可能性做出具体评估后计提坏账准备。应收款项坏账准备计提比例一般为按期末余额的15%。″
现调整为：″坏账准备采用备抵法,除对关联方的应收款项（包括应收账款和其他应收款）不计提坏账准备外,根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额采用账龄分析及个别认定法综合计提。根据应收款项入账时间的长短及其还款情况,计提比例如下：
″账龄1年以内,计提1%；
账龄1-2年内,计提3%；
账龄2-3年内,计提5%；
账龄3年以上,计提10%。″
该项调整使本年度1-9月份利润总额增加6,120,282.18元。
上述变更对本期期初未分配利润无影响。
中技贸易股份有限公司董事会
2002年10月25日
