现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
451445885 |
1338506438 |
1189325878 |
839396528 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8379859624 |
41746686057 |
31194325175 |
21437689930 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
436064940 |
1435800104 |
1075291806 |
701253225 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8251609703 |
34613693299 |
26805354859 |
18719695875 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
580574616 |
2802865828 |
2589956467 |
1856046761 |
| 经营活动现金流出小计 |
9586529531 |
40887610605 |
31528464466 |
22043905037 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1206669908 |
859075452 |
-334139291 |
-606215107 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95200 |
9298448 |
4544998 |
4494165 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
36254820 |
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30000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
95200 |
46305295 |
34854632 |
34803799 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87367250 |
362552305 |
262326943 |
147933964 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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196650 |
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| 投资活动现金流出小计 |
88367250 |
362552305 |
262523593 |
147933964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88272050 |
-316247010 |
-227668961 |
-113130165 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2620603631 |
3866223298 |
3579281482 |
3299281482 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
64500000 |
14545840 |
6700000 |
6700000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2685103631 |
3898419138 |
3599631482 |
3314631482 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2373371091 |
3746503000 |
3613219629 |
2785276194 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39434558 |
444851788 |
117100097 |
113682153 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2447929143 |
4624073630 |
4102397722 |
3202413751 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
237174488 |
-725654493 |
-502766240 |
112217731 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13495949 |
2040757 |
3132252 |
-3899436 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1044271520 |
-180785293 |
-1061442239 |
-611026978 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1242120465 |
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676753330 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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238385889 |
-- |
118514561 |
| 无形资产摊销 |
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63880639 |
-- |
25808570 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-437488523 |
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-2667461 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1133017 |
-- |
58195 |
| 财务费用 |
-- |
234793862 |
-- |
74208126 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-76981994 |
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-62100565 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70069326 |
-- |
-1098581533 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1238474659 |
-- |
-2396480113 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
572860884 |
-- |
1889229135 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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859075452 |
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-606215107 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3330258939 |
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2900017254 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3511044231 |
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3511044231 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-180785293 |
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-611026978 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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52233808 |
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26347770 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7880504884 |
40229242156 |
29817970573 |
20451733999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
47908855 |
178937463 |
187028723 |
146559403 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
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