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公司公告

中技贸易2007年第三季度报告2007-10-30  

						股票代码:600056	股票简称:中技贸易

中技贸易股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长韩本毅先生,主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理牛来保先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                              本报告期末         上年度期末       年度期末增减
                                                                                        (%)
     总资产(元)                            2,055,383,191.75   1,737,267,000.24          18.3113
     股东权益(不含少数股东权益)(元)          752,628,395.41     634,185,985.81          18.6763
     每股净资产(元)                                  3.1465             2.6513          18.6763
                                                    年初至报告期期末             比上年同期增减
                                                        (1-9月)                      (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                            -117,781,375.76        -428.8832
     每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                         -0.49        -428.8832
      (元)
                                                报告期        年初至报告期期末   本报告期比上年
                                              (7-9月)          (1-9月)        同期增减(%)
     净利润(元)                               39,566,729.58     113,588,385.95         101.1318
     基本每股收益(元)                                0.1654             0.4749         101.1436
     扣除非经常性损益后基本每股收益
                                                  -                     0.4753          -
      (元)
     稀释每股收益(元)                                0.1654             0.4749         101.1436
                                                                                 增加5.9047个
     净资产收益率(%)                                 5.2571            15.0922
                                                                                 百分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加5.9280个
                                                     5.2604            15.1071
      (%)                                                                        百分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目                                  (1-9月)
                                                                               (元)
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                             -112,103.22
     合计                                                                           -112,103.22
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                                                单位:股
      报告期末股东总数(户)                                                                                      22,803
                                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                       期末持有无限售条件流
                           股东名称(全称)                                                                    种类
                                                                             通股的数量
      中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红                                     1,950,365       人民币普通股
      黄桂华                                                                           1,333,384       人民币普通股
      北京亚之杰投资有限公司                                                           1,022,000       人民币普通股
      中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金                                     1,000,000       人民币普通股
      李巨                                                                               688,882       人民币普通股
      徐蓉                                                                               560,568       人民币普通股
      蒙仙花                                                                             500,000       人民币普通股
      黄桂连                                                                             500,000       人民币普通股
      郑牛角                                                                             428,351       人民币普通股
      何义清                                                                             412,700       人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
                                          合并                             增减
                                                                                                    增减变化超过
            项目
                              期末余额          年初余额              金额             %              30%说明
                                                                                              公司采用银行汇票结算的
      应收票据               2,567,278.55        710,000.00         1,857,278.55     261.59
                                                                                              业务在不断增加所致。
      应收账款             385,765,085.73     222,523,321.84      163,241,763.89      73.36   正常业务经营所致。
                                                                                              一些业务尚处于执行期,
      预付款项                                 51,553,663.18       39,596,587.39      76.81
                            91,150,250.57                                                     尚未结算。
                                                                                              主要为项目备用金及付给
      其他应收款            17,762,761.41       8,629,842.27        9,132,919.14     105.83
                                                                                              海关的进口保证金。
      存货                 552,934,425.69     405,965,992.28      146,968,433.41      36.20   正常业务经营所致。
      在建工程              14,431,287.27       5,989,789.00        8,441,498.27     140.93   未完工的工程项目。
                                                                                              公司采用银行汇票结算的
      应付票据              18,078,517.28      10,240,650.00        7,837,867.28      76.54
                                                                                              业务在不断增加所致。
      应付账款             441,439,102.39     315,452,008.83      125,987,093.56      39.94   正常业务经营所致。
                                                                                              主要为应付职工的工资及
      应付职工薪酬          13,010,488.98       6,916,109.32        6,094,379.66      88.12
                                                                                              奖金。
                                                                                              主要为应付客户的保证金
      其他应付款             99,627,395.67     66,307,521.99       33,319,873.68      50.25
                                                                                              和押金。
                                                                                              当期实现的净利润增加所
      未分配利润            213,539,171.48     99,950,785.53      113,588,385.95     113.64
                                                                                              致。
      营业税金及附加          3,263,829.62      1,149,738.21        2,114,091.41     183.88   正常业务经营所致。
      投资收益(损失以
                            78,145,602.07      21,360,831.44       56,784,770.63     265.84   本期短期投资收益增加。
      “-”号填列)
      减:所得税费用         37,326,781.73     23,562,099.46       13,764,682.27      58.42   应税所得增加所致。
      收到的其他与经营                                                                        主要为收到客户的保证金
                            70,903,503.59      31,107,604.95       39,795,898.64     127.93
      活动有关的现金                                                                          和押金
      支付的各项税费         62,189,248.70     39,786,873.83       22,402,374.87      56.31   正常业务经营所致。
      支付的其他与经营
                            58,833,810.14      91,302,218.39      -32,468,408.25    -35.56    正常业务经营所致。
      活动有关的现金
      投资所支付的现金      315,234,000.40    633,513,560.40     -318,279,560.00     -50.24   公司正常资金运作。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        3.2.1公司预计近期内收到减持中国联合通信有限公司款项,涉及金额10,000万元以上,对公司全年经营业绩将产生重大影响。
        3.2.2公司更名为中国医药保健品股份有限公司的事项目前正在进行工商变更的事前准备工作,争取年底前完成变更。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        □适用√不适用
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        √适用□不适用
        3.4.1鉴于公司本年度内业绩有所提升,短期投资收益较大加之减持中国联通公司部分股权份额,预计全年利润比上年同期有150%以上的增长。
        3.5其他需要说明的重大事项
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        √适用□不适用
       序                                                    占该公司股权比例          初始投资成本
             股票代码         简称       持股数量(股)                                                  会计核算科目
      号                                                             (%)                 (元)
      1        600036       招商银行         17,445,102                      0.12      35,000,000      长期股权投资
      2        600329       中新药业             91,473                      0.03          300,000     长期股权投资
      合计                                      --                    --               35,300,000             --
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        √适用□不适用
                                  初始投资金额     持股数量     占该公司股权比例    期末账面价值
            持有对象名称
                                     (元)          (股)             (%)              (元)
     中国联合通信有限公司         80,000,000.00                             0.72    80,000,000.00
     招商证券股份有限公司          9,583,576.86     6,566,987               0.20     9,583,576.86
     通用技术集团国际仓储运输
                                        600,000                                 3      988,635.76
     有限公司
                小计              90,183,576.86                        -           90,572,212.62
                                                                             中技贸易股份有限公司
                                                                               法定代表人:韩本毅
                                                                                 2007年10月30日
     4附录
                                            合并资产负债表
                                          2007年09月30日
    编制单位:中技贸易股份有限公司                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     574,536,347.99                 627,308,514.08
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                       2,567,278.55                     710,000.00
     应收账款                                     385,765,085.73                 222,523,321.84
     预付款项                                      91,150,250.57                  51,553,663.18
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    17,762,761.41                   8,629,842.27
     买入返售金融资产
     存货                                         552,934,425.69                 405,965,992.28
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                  28,290,131.02                  27,008,759.75
     流动资产合计                               1,653,006,280.96               1,343,700,093.40
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                              85,697,419.09                  82,673,149.05
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 125,996,212.62                 126,041,161.27
     投资性房地产
     固定资产                                     103,844,509.03                 105,024,266.84
     在建工程                                      14,431,287.27                   5,989,789.00
     工程物资                                         307,688.65
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      64,299,985.86                  66,038,732.41
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                 7,799,808.27                   7,799,808.27
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               402,376,910.79                 393,566,906.84
     资产总计                                   2,055,383,191.75               1,737,267,000.24
     流动负债:
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                      18,078,517.28                  10,240,650.00
     应付账款                                     447,739,888.22                 319,289,989.03
     预收款项                                     464,087,635.94                 464,935,993.11
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                  13,010,488.98                   6,916,109.32
     应交税费                                     -38,510,238.10                 -38,618,116.21
     应付利息
     应付股利                                     101,253,250.06                  88,983,303.90
     其他应付款                                    99,627,395.67                  66,307,521.99
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                               1,105,286,938.05                 918,055,451.14
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                    92,800,000.00                  92,800,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                                 3,013,955.47                   2,777,571.01
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                95,813,955.47                  95,577,571.01
     负债合计                                   1,201,100,893.52               1,013,633,022.15
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           239,198,400.00                 239,198,400.00
     资本公积                                     219,864,363.62                 215,010,339.97
     减:库存股
     盈余公积                                      80,026,460.31                  80,026,460.31
     一般风险准备
     未分配利润                                   213,539,171.48                  99,950,785.53
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                   752,628,395.41                 634,185,985.81
     少数股东权益                                 101,653,902.82                  89,447,992.28
     所有者权益合计                               854,282,298.23                 723,633,978.09
     负债和所有者权益总计                       2,055,383,191.75               1,737,267,000.24
    公司法定代表人:韩本毅      主管会计工作负责人:总经理张本智先生     会计机构负责人:财务部经理
    牛来保先生
                                           母公司资产负债表
                                          2007年09月30日
    编制单位:中技贸易股份有限公司                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     237,987,330.94                 204,684,939.78
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                      50,339,058.52                  56,337,629.60
     预付款项                                       1,323,459.66                   1,234,059.66
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    34,261,313.14                  27,434,056.42
     存货                                                                            285,010.14
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   1,586,092.20                  12,323,386.85
     流动资产合计                                 325,497,254.46                 302,299,082.45
     非流动资产:
     可供出售金融资产                              55,083,919.58                   2,401,520.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 499,362,144.23                 545,791,659.64
     投资性房地产
     固定资产                                      13,124,402.71                  13,639,056.27
     在建工程
     工程物资                                         307,688.65
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                       6,506,912.10                   6,631,248.00
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                 2,201,194.23                   2,201,194.23
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               576,586,261.50                 570,664,678.14
     资产总计                                     902,083,515.96                 872,963,760.59
     流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                     142,256,809.52                 157,789,467.14
     预收款项                                       3,432,572.81                   2,645,796.57
     应付职工薪酬                                   2,674,002.11                     825,229.24
     应交税费                                      -3,968,888.33                  -6,310,495.27
     应付利息
     应付股利                                      87,696,000.00                  87,696,000.00
     其他应付款                                     6,269,208.83                   6,122,754.92
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                 238,359,704.94                 248,768,752.60
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                 1,151,766.36
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                 1,151,766.36
     负债合计                                     239,511,471.30                 248,768,752.60
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           239,198,400.00                 239,198,400.00
     资本公积                                     216,479,405.33                 209,952,729.30
     减:库存股
     盈余公积                                      80,026,460.31                  80,026,460.31
     未分配利润                                   126,867,779.02                  95,017,418.38
     所有者权益(或股东权益)合
                                                  662,572,044.66                 624,195,007.99
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                  902,083,515.96                 872,963,760.59
     益)总计
    公司法定代表人:韩本毅      主管会计工作负责人:总经理张本智先生     会计机构负责人:财务部经理
    牛来保先生
                                              合并利润表
                                             2007年1-9月
    编制单位:中技贸易股份有限公司                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                上年年初至报告期
                          本期金额           上期金额       年初至报告期期末
          项目                                                                       期末金额
                         (7-9月)          (7-9月)         金额(1-9月)
                                                                                    (1-9月)
     一、营业总收入     684,528,131.75      610,684,280.54   1,771,709,969.57    1,707,958,904.25
     其中:营业收入     684,528,131.75      610,684,280.54   1,771,709,969.57    1,707,958,904.25
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收
     入
     二、营业总成本     646,447,787.26      591,346,134.73   1,677,623,981.23    1,638,861,378.99
     其中:营业成本     603,986,341.09      549,420,460.72   1,565,551,002.93    1,540,813,822.78
     利息支出
     手续费及佣金支
     出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准
     备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加       1,252,980.22         322,495.27        3,263,829.62        1,149,738.21
     销售费用            20,012,429.23       17,295,582.42      58,881,658.34       47,670,337.83
     管理费用            19,373,122.78       21,649,431.19      47,149,104.58       46,748,982.32
     财务费用             1,822,913.94        2,658,165.13       2,778,385.76        2,478,497.85
     资产减值损失
     加:公允价值变
     动收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失
     以“-”号填        20,374,085.67       9,188,397.41       78,145,602.07       21,360,831.44
     列)
     其中:对联营企
     业和合营企业的
     投资收益
     汇兑收益(损失
     以“-”号填
     列)
     三、营业利润
     (亏损以“-”      58,454,430.16      28,526,543.22      172,231,590.41        90,458,356.7
     号填列)
     加:营业外收入                                                     1,550           92,237.89
     减:营业外支出          33,900.80           5,414.00          156,265.77            6,803.75
     其中:非流动资
                             23,900.80                             133,865.80            1,389.75
     产处置净损失
     四、利润总额
     (亏损总额以        58,420,529.36      28,521,129.22      172,076,874.64       90,543,790.84
     “-”号填列)
     减:所得税费用       9,305,031.29       7,051,497.80       37,326,781.73       23,562,099.46
     五、净利润(净
     亏损以“-”号      49,115,498.07      21,469,631.42      134,750,092.91       66,981,691.38
     填列)
     归属于母公司所
                         39,566,729.58      17,886,324.19      113,588,385.95       56,474,601.35
     有者的净利润
     少数股东损益         9,548,768.49       3,583,307.23       21,161,706.96       10,507,090.03
     六、每股收益:
     (一)基本每股
                                0.1654             0.0748              0.4749              0.2361
     收益
     (二)稀释每股
                                0.1654             0.0748              0.4749              0.2361
     收益
    公司法定代表人:韩本毅      主管会计工作负责人:总经理张本智先生     会计机构负责人:财务部经理
    牛来保先生
                                             母公司利润表
                                             2007年1-9月
    编制单位:中技贸易股份有限公司                        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                          本期金额         上期金额       年初至报告期期末    上年年初至报告期期
           项目
                         (7-9月)        (7-9月)        金额(1-9月)        末金额(1-9月)
     一、营业收入      102,804,969.81    82,265,402.78       166,378,426.92        199,062,278.81
     减:营业成本       90,800,425.77    78,152,557.95       147,009,099.27        190,241,316.71
     营业税金及附加        680,898.04                            680,898.04
     销售费用            1,218,786.34     1,394,298.49         5,159,198.37          3,129,159.61
     管理费用            1,199,481.10     4,653,954.33         4,101,874.43          8,164,190.98
     财务费用              212,685.15       151,877.16          -407,761.12           -332,620.43
     资产减值损失
     加:公允价值变
     动收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失
     以“-”号填        8,623,863.14     3,918,283.12        25,858,948.81          9,395,096.70
     列)
     其中:对联营企
     业和合营企业的
     投资收益
     二、营业利润
     (亏损以“-”     17,316,556.55     1,830,997.97        35,694,066.74          7,255,328.64
     号填列)
     加:营业外收入
     减:营业外支出
     其中:非流动资
     产处置损失
     三、利润总额
     (亏损总额以       17,316,556.55     1,830,997.97        35,694,066.74          7,255,328.64
     “-”号填列)
     减:所得税费用      2,604,273.73                          3,843,706.10            348,571.02
     四、净利润(净
     亏损以“-”号     14,712,282.82     1,830,997.97        31,850,360.64          6,906,757.62
     填列)
    公司法定代表人:韩本毅      主管会计工作负责人:总经理张本智先生     会计机构负责人:财务部经理
    牛来保先生
                                            合并现金流量表
                                             2007年1-9月
    编制单位:中技贸易股份有限公司                        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                     2,253,451,381.22         2,486,827,740.95
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                      76,915,576.34            43,481,635.45
     收到其他与经营活动有关的现金                        70,903,503.59            31,107,604.95
     经营活动现金流入小计                             2,401,270,461.15         2,561,416,981.35
     购买商品、接受劳务支付的现金                     2,361,962,374.18         2,358,373,458.96
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                      36,066,403.89            36,141,904.57
     支付的各项税费                                      62,189,248.70            39,786,873.83
     支付其他与经营活动有关的现金                        58,833,810.14            91,302,218.39
     经营活动现金流出小计                             2,519,051,836.91         2,525,604,455.75
     经营活动产生的现金流量净额                        -117,781,375.76            35,812,525.60
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                 321,779,785.21           710,380,036.12
     取得投资收益收到的现金                              66,038,011.64            14,332,019.75
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                             18,000.00
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                               387,835,796.85           724,712,055.87
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         11,592,586.78             5,282,345.95
     支付的现金
     投资支付的现金                                     315,234,000.40           633,513,560.40
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                               326,826,587.18           638,795,906.35
     投资活动产生的现金流量净额                          61,009,209.67            85,916,149.52
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                   4,000,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
                                                          4,000,000.00
     金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                 4,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                           33,814,108.95
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
     润
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                                         33,814,108.95
     筹资活动产生的现金流量净额                           4,000,000.00           -33,814,108.95
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       -52,772,166.09            87,914,566.17
     加:期初现金及现金等价物余额
     六、期末现金及现金等价物余额                       -52,772,166.09            87,914,566.17
    公司法定代表人:韩本毅     主管会计工作负责人:总经理张本智先生     会计机构负责人:财务部经理牛
    来保先生
                                           母公司现金流量表
                                             2007年1-9月
    编制单位:中技贸易股份有限公司                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                       项目
                                                      (1-9月)              金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       162,686,906.59           188,157,487.69
     收到的税费返还                                      12,813,104.90             1,802,778.22
     收到其他与经营活动有关的现金
     经营活动现金流入小计                               175,500,011.49           189,960,265.91
     购买商品、接受劳务支付的现金                       153,053,936.75           170,313,859.17
     支付给职工以及为职工支付的现金                       4,970,202.38             3,515,012.09
     支付的各项税费                                       1,713,580.09             8,033,430.71
     支付其他与经营活动有关的现金                         2,897,345.86            11,345,182.35
     经营活动现金流出小计                               162,635,065.08           193,207,484.32
     经营活动产生的现金流量净额                          12,864,946.41            -3,247,218.41
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                 129,520,723.41           197,881,228.58
     取得投资收益收到的现金                              71,441,401.94            42,581,690.93
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                               200,962,125.35           240,462,919.51
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
     支付的现金
     投资支付的现金                                     174,524,680.60           127,183,058.40
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
                                                          6,000,000.00
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                               180,524,680.60           127,183,058.40
     投资活动产生的现金流量净额                          20,437,444.75           113,279,861.11
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                           25,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                                         25,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                           33,814,108.95
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                                         33,814,108.95
     筹资活动产生的现金流量净额                                                   -8,814,108.95
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                        33,302,391.16           101,218,533.75
     加:期初现金及现金等价物余额
     六、期末现金及现金等价物余额                        33,302,391.16           101,218,533.75
        公司法定代表人:韩本毅     主管会计工作负责人:总经理张本智先生     会计机构负责人:财务部经理牛来保先生