2021 年第一季度报告
公司代码：600056 公司简称：中国医药
中国医药健康产业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年第一季度报告
目录
一、重要提示 .................................................................. 1
二、公司基本情况 .............................................................. 1
三、重要事项 .................................................................. 3
四、附录 ...................................................................... 5
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李亚东、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）张金
立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 32,906,783,339.07 33,192,036,155.67 -0.86
归属于上市公司股东的净资产 10,218,037,538.90 10,005,292,652.15 2.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -588,255,884.34 -1,272,710,926.51 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8,571,905,223.52 7,485,116,949.03 14.52
归属于上市公司股东的净利润 212,945,092.47 264,027,450.88 -19.35
归属于上市公司股东的扣除非
186,714,297.20 255,910,317.68 -27.04
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.11 2.89 减少 0.78 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1993 0.2471 -19.34
稀释每股收益（元/股） 0.1993 0.2471 -19.34
报告期内，在新冠肺炎疫情全球蔓延，医疗卫生体制改革持续深化，市场环境复杂多变的情
况下，公司积极推进战略规划落地，主动适应疫情防控常态化的新形势新特点，持续加强产品建
设与渠道开发力度，深化销售体系改革，加速完善区域网络布局，加强业务经营模式转型创新，
积极拓展国际业务，实现了营业收入同比增长 14.52%。受国际新冠疫情、国际政治经济形势等因
素影响，传统国际贸易业务利润贡献减少，影响归属于上市公司股东的净利润同比下降 19.35%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 12,267,800.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 17,224,289.05
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
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2021 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,625,541.88
少数股东权益影响额（税后） -491,325.66
所得税影响额 -4,395,510.30
合计 26,230,795.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 83,136
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
中国通用技术(集团)控股有限责
441,017,272 41.27 无 国有法人
任公司
通用天方药业集团有限公司 107,769,762 10.09 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 2.08 未知 国有法人
上海汽车集团股权投资有限公司 15,677,326 1.47 质押 1,777,937 国有法人
通用技术集团医药控股有限公司 14,750,967 1.38 无 国有法人
香港中央结算有限公司 12,772,297 1.20 未知 其他
彭亮 3,673,282 0.34 未知 境内自然人
张永良 3,474,294 0.33 未知 境内自然人
张志林 3,309,210 0.31 未知 境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 2,585,155 0.24 未知 其他
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 441,017,272 人民币普通股 441,017,272
通用天方药业集团有限公司 107,769,762 人民币普通股 107,769,762
中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 人民币普通股 22,264,000
上海汽车集团股权投资有限公司 15,677,326 人民币普通股 15,677,326
通用技术集团医药控股有限公司 14,750,967 人民币普通股 14,750,967
香港中央结算有限公司 12,772,297 人民币普通股 12,772,297
彭亮 3,673,282 人民币普通股 3,673,282
张永良 3,474,294 人民币普通股 3,474,294
张志林 3,309,210 人民币普通股 3,309,210
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放
2,585,155 人民币普通股 2,585,155
式指数证券投资基金
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通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限
公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责
上述股东关联关系或一致行动的说明 任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金期末余额 233,791 万元，较期初减少 121,707 万元，下降 34.24%，主要是偿还借款以
及支付税费、货款增加。
（2）交易性金融资产期末余额 816 万元，较期初减少 816 万元，下降 49.99%，主要是结构性存款到
期减少。
（3）应收票据期末余额 10,940 万元,较期初增加 3,018 万元，增长 38.10%，主要是收取承兑汇票增
加。
（4）应收款项融资期末余额 39,989 万元，较期初减少 20,634 万元，下降 34.04%，主要是承兑汇票
背书转让、贴现增加。
（5）合同资产期末余额 662 万元，较期初减少 1,003 万元，下降 60.21%，主要是根据合同履约进度，
分类至应收账款。
（6）应付职工薪酬期末余额 20,013 万元，较期初减少 12,094 万元，下降 37.67%，主要是支付上年
度绩效工资。
（7）研发费用本年累计 1,035 万元，较上年同期减少 501 万元，下降 32.65%，主要是本期研究阶段
支出同比有所减少。
（8）财务费用本年累计 3,721 万元，较上年同期减少 2,525 万元，下降 40.43%，主要是借款减少，
利息费用相应减少。
（9）其他收益本年累计 1,722 万元，较上年同期增加 490 万元，增长 39.75%，主要是本期取得政府
补助增加。
（10）投资收益本年累计-655 万元，较上年同期减少 856 万元，下降 426.47%，主要是对参股企业投
资收益减少以及终止确认应收款项融资费用增加。
（11）资产处置收益本年累计 1,227 万元，较上年同期增加 1,232 万元，主要是本期处置固定资产增
加。
（12）收到其他与经营活动有关的现金 30,810 万元，较上年同期减少 32,321 万元，下降 51.20%，主
要是由于上期清回保证金较多。
（13）支付的各项税费 38,786 万元，较上年同期增加 10,197 万元，增长 35.67%，主要是支付所得税
费用增加。
（14）收回投资收到的现金 800 万元，较上年同期减少 400 万元，下降 33.33%，主要是本期到期的结
构性存款同比减少。
（15）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,608 万元，较上年同期增加 2,056 万元，
增长 45.18%，主要是本期支付设备、工程款增加。
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2021 年第一季度报告
（16）投资支付的现金 0 元，较上年同期减少 2,100 万元，主要是上年同期新增结构性存款，本期无
此事项。
（17）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 元，较上年同期减少 7,405 万元，主要是上年收
购企业支付现金，本期无此事项。
（18）吸收投资收到的现金 0 元，较上年同期减少 400 万元，主要是上年子公司收到少数股东出资款，
本期无此事项。
（19）取得借款收到的现金 111,200 万元，较上年同期减少 189,280 万元，下降 62.99%，主要是本期
借款减少。
（20）收到其他与筹资活动有关现金 5,000 万元，较上年同期减少 30,000 万元，下降 85.71%，主要
是本期关联方资金拆借减少。
（21）支付其他与筹资活动有关的现金 12,768 万元，较上年同期增加 4,387 万元，增长 52.34%，主
要是本期偿还关联方往来款项增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国医药健康产业股份有限公司
法定代表人 李亚东
日期 2021 年 4 月 28 日
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2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,337,911,488.93 3,554,982,292.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,160,832.00 16,318,961.62
衍生金融资产 336,701.00 336,701.00
应收票据 109,400,834.25 79,220,008.34
应收账款 12,103,319,201.14 11,140,112,007.87
应收款项融资 399,887,323.60 606,226,525.68
预付款项 1,150,658,370.12 1,034,894,360.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,265,649,454.47 1,349,542,306.14
其中：应收利息
应收股利 1,469,040.63 1,469,040.63
买入返售金融资产
存货 6,672,232,809.41 6,849,134,379.34
合同资产 6,624,710.88 16,650,985.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,662,097.31 8,121,161.80
其他流动资产 403,982,044.82 407,646,867.93
流动资产合计 24,467,825,867.93 25,063,186,557.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 70,000,000.00 70,000,000.00
其他债权投资
长期应收款 5,070,702.29 6,536,464.97
长期股权投资 2,353,068,794.03 2,350,357,447.41
其他权益工具投资 52,665,488.83 52,665,488.83
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 101,963,734.89 103,403,426.44
固定资产 1,471,636,663.39 1,499,902,635.84
在建工程 1,101,387,878.91 964,564,802.15
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 182,834,829.56
无形资产 370,028,678.63 375,560,350.33
开发支出 353,196,183.70 333,263,501.56
商誉 1,380,355,203.13 1,380,355,203.13
长期待摊费用 79,742,507.91 84,092,964.57
递延所得税资产 539,124,721.82 542,794,282.03
其他非流动资产 377,882,084.05 365,353,030.78
非流动资产合计 8,438,957,471.14 8,128,849,598.04
资产总计 32,906,783,339.07 33,192,036,155.67
流动负债：
短期借款 2,087,000,000.00 2,607,012,333.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,245,715,127.26 1,241,823,141.19
应付账款 5,906,081,027.53 5,539,163,347.17
预收款项 4,382,631.62 4,705,484.24
合同负债 3,134,862,843.80 3,554,704,835.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 200,125,938.04 321,066,461.77
应交税费 336,010,390.11 453,449,947.14
其他应付款 3,318,475,227.49 3,248,651,746.86
其中：应付利息
应付股利 5,421,542.85 5,421,542.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,114,732.58
其他流动负债 159,281,389.49 161,985,650.65
流动负债合计 16,446,049,307.92 17,132,562,947.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,880,000,000.00 1,880,288,750.00
应付债券
其中：优先股
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
永续债
租赁负债 138,830,335.63
长期应付款 1,872,677,818.35 1,872,682,246.67
长期应付职工薪酬 8,256,339.59 8,256,339.59
预计负债 3,431,050.00 3,431,050.00
递延收益 59,584,229.24 60,289,222.95
递延所得税负债 14,952,756.63 16,167,611.52
其他非流动负债
非流动负债合计 3,977,732,529.44 3,841,115,220.73
负债合计 20,423,781,837.36 20,973,678,168.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,068,485,534.00 1,068,485,534.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,044,788,791.41 2,044,788,791.41
减：库存股
其他综合收益 19,695,208.27 19,895,413.99
专项储备
盈余公积 548,755,523.93 548,755,523.93
一般风险准备
未分配利润 6,536,312,481.29 6,323,367,388.82
归属于母公司所有者权益（或股 10,218,037,538.90 10,005,292,652.15
东权益）合计
少数股东权益 2,264,963,962.81 2,213,065,334.91
所有者权益（或股东权益）合 12,483,001,501.71 12,218,357,987.06
计
负债和所有者权益（或股东 32,906,783,339.07 33,192,036,155.67
权益）总计
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国医药健康产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,052,627,844.34 2,359,206,797.11
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 498,297,126.38 424,549,582.67
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应收款项融资 7,882,368.17 13,104,876.74
预付款项 743,587,427.44 736,310,760.54
其他应收款 6,040,136,280.09 5,293,969,996.26
其中：应收利息
应收股利
存货 1,215,127,790.25 1,443,240,224.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,557,658,836.67 10,270,382,237.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,095,537,701.68 6,085,819,508.08
其他权益工具投资 6,679,223.93 6,679,223.93
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,991,464.03 7,351,465.24
固定资产 2,654,098.07 2,723,624.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,838,777.47 15,119,890.01
开发支出 2,953,431.49 2,953,431.49
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 116,695,251.83 117,288,543.85
其他非流动资产 353,556.07 353,556.07
非流动资产合计 6,246,703,504.57 6,238,289,243.21
资产总计 15,804,362,341.24 16,508,671,480.81
流动负债：
短期借款 1,592,000,000.00 1,350,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 659,946,696.76 498,425,258.48
预收款项
合同负债 2,249,611,616.29 2,628,000,670.22
应付职工薪酬 50,145,375.34 72,107,046.93
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应交税费 109,682,245.87 198,438,744.47
其他应付款 3,492,335,771.94 4,170,975,365.43
其中：应付利息
应付股利 690,034.34 690,034.34
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 55,010,257.60 70,959,804.66
流动负债合计 8,208,731,963.80 8,988,906,890.19
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 95,543,623.59 95,543,623.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 200,000.00 200,000.00
递延所得税负债 1,044,805.98 1,044,805.98
其他非流动负债
非流动负债合计 396,788,429.57 396,788,429.57
负债合计 8,605,520,393.37 9,385,695,319.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,068,485,534.00 1,068,485,534.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,613,242,089.83 2,611,673,866.07
减：库存股
其他综合收益 2,622,723.21 2,622,723.21
专项储备
盈余公积 534,242,767.00 534,242,767.00
未分配利润 2,980,248,833.83 2,905,951,270.77
所有者权益（或股东权益）合计 7,198,841,947.87 7,122,976,161.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,804,362,341.24 16,508,671,480.81
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 8,571,905,223.52 7,485,116,949.03
其中：营业收入 8,571,905,223.52 7,485,116,949.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,237,220,801.25 7,074,588,569.02
其中：营业成本 7,365,209,252.44 6,224,243,134.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,968,595.90 21,789,560.79
销售费用 584,329,772.71 563,457,919.72
管理费用 214,161,018.70 187,276,644.93
研发费用 10,345,643.17 15,359,877.60
财务费用 37,206,518.33 62,461,431.78
其中：利息费用 33,418,001.42 42,938,039.36
利息收入 10,090,196.21 7,986,038.63
加：其他收益 17,224,289.05 12,325,384.60
投资收益（损失以“－”号填列） -6,548,046.51 2,005,732.60
其中：对联营企业和合营企业的投
2,711,346.62 4,270,000
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 30,108.22
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -546,586.32 -7,271,918.42
资产减值损失（损失以“-”号填列） -549,418.19 -973,081.98
资产处置收益（损失以“－”号填 12,267,800.30 -49,974.40
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 356,532,460.60 416,594,630.63
加：营业外收入 3,234,125.52 2,398,535.03
10
2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
减：营业外支出 1,608,583.64 4,361,791.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 358,158,002.48 414,631,373.91
减：所得税费用 89,234,755.43 104,185,790.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 268,923,247.05 310,445,582.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
268,923,247.05 310,445,582.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
212,945,092.47 264,027,450.88
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
55,978,154.58 46,418,132.11
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 268,923,247.05 310,445,582.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益
212,945,092.47 264,027,450.88
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 55,978,154.58 46,418,132.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1993 0.2471
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1993 0.2471
11
2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 813,660,646.58 686,405,883.31
减：营业成本 700,776,142.53 497,201,281.89
税金及附加 3,722,705.50 919,106.61
销售费用 6,731,654.17 9,139,321.07
管理费用 31,555,012.58 22,667,612.98
研发费用
财务费用 -24,567,577.84 -7,748,554.51
其中：利息费用 12,116,830.38 6,078,805.68
利息收入 6,479,299.87 3,100,948.62
加：其他收益 5,578.95 1,210,081.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,711,346.62 4,270,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
2,711,346.62 4,270,000
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 749,168.51
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,159,635.21 170,456,364.78
加：营业外收入 150.00
减：营业外支出 3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,159,635.21 167,456,514.78
减：所得税费用 23,862,072.15 40,796,628.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,297,563.06 126,659,886.08
（一）持续经营净利润（净亏损以
74,297,563.06 126,659,886.08
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
12
2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 74,297,563.06 126,659,886.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
13
2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,575,034,927.74 9086077712.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 84,157,610.12 65,885,696.38
收到其他与经营活动有关的现金 308,104,088.71 631,317,719.65
经营活动现金流入小计 7,967,296,626.57 9,783,281,128.45
购买商品、接受劳务支付的现金 6,797,698,211.61 9,643,705,877.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 399,503,842.09 379,866,788.94
支付的各项税费 387,859,603.20 285,885,701.43
支付其他与经营活动有关的现金 970,490,854.01 746,533,686.73
经营活动现金流出小计 8,555,552,510.91 11,055,992,054.96
经营活动产生的现金流量净额 -588,255,884.34 -1,272,710,926.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 254,400.24 176,900.08
处置固定资产、无形资产和其他长
14,816,514.00 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,070,914.24 12,176,900.08
购建固定资产、无形资产和其他长
66,079,746.62 45,517,290.05
期资产支付的现金
14
2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
投资支付的现金 21,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
74,045,169.73
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 224,959.61 206,632.92
投资活动现金流出小计 66,304,706.23 140,769,092.70
投资活动产生的现金流量净额 -43,233,791.99 -128,592,192.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
4,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,112,000,000.00 3,004,802,062.60
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 350,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,162,000,000.00 3,358,802,062.60
偿还债务支付的现金 1,631,970,383.67 1,326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 36,787,342.00 49,732,635.29
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 127,684,859.01 83,813,907.57
筹资活动现金流出小计 1,796,442,584.68 1,459,546,542.86
筹资活动产生的现金流量净额 -634,442,584.68 1,899,255,519.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-134,699.15 726,064.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,266,066,960.16 498,678,464.66
加：期初现金及现金等价物余额 2,673,591,348.55 1,818,078,472.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,407,524,388.39 2,316,756,937.29
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 556,478,426.04 1,886,040,941.57
收到的税费返还 60,486,444.24 46,302,796.51
收到其他与经营活动有关的现金 16,030,796.53 93,314,567.38
经营活动现金流入小计 632,995,666.81 2,025,658,305.46
购买商品、接受劳务支付的现金 446,744,216.74 1,896,744,946.12
支付给职工及为职工支付的现金 45,350,061.61 51,082,975.62
支付的各项税费 135,913,307.86 25,002,173.79
支付其他与经营活动有关的现金 52,510,381.38 110,639,542.56
15
2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
经营活动现金流出小计 680,517,967.59 2,083,469,638.09
经营活动产生的现金流量净额 -47,522,300.78 -57,811,332.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
149,460.00 432,263.50
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,438,623.22
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 224,959.61 206,632.92
投资活动现金流出小计 5,813,042.83 638,896.42
投资活动产生的现金流量净额 -5,813,042.83 -638,896.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 792,000,000.00 485,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 220,094,869.70 10,501,184,615.16
筹资活动现金流入小计 1,012,094,869.70 10,986,684,615.16
偿还债务支付的现金 550,000,000.00 321,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 17,167,586.66 11,505,085.58
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,698,395,851.81 10,421,956,914.20
筹资活动现金流出小计 2,265,563,438.47 10,754,461,999.78
筹资活动产生的现金流量净额 -1,253,468,568.77 232,222,615.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,306,803,912.38 173,772,386.33
加：期初现金及现金等价物余额 2,170,628,350.85 1,059,972,275.84
六、期末现金及现金等价物余额 863,824,438.47 1,233,744,662.17
16
2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,554,982,292.40 3,554,982,292.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,318,961.62 16,318,961.62
衍生金融资产 336,701.00 336,701.00
应收票据 79,220,008.34 79,220,008.34
应收账款 11,140,112,007.87 11,140,112,007.87
应收款项融资 606,226,525.68 606,226,525.68
预付款项 1,034,894,360.33 1,033,681,527.09 -1,212,833.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,349,542,306.14 1,346,892,983.38 -2,649,322.76
其中：应收利息
应收股利 1,469,040.63 1,469,040.63
买入返售金融资产
存货 6,849,134,379.34 6,849,134,379.34
合同资产 16,650,985.18 16,650,985.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,121,161.80 8,121,161.80
其他流动资产 407,646,867.93 407,646,867.93
流动资产合计 25,063,186,557.63 25,059,324,401.63 -3,862,156.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 70,000,000.00 70,000,000.00
其他债权投资
长期应收款 6,536,464.97 6,536,464.97
长期股权投资 2,350,357,447.41 2,350,357,447.41
其他权益工具投资 52,665,488.83 52,665,488.83
其他非流动金融资产
投资性房地产 103,403,426.44 103,403,426.44
固定资产 1,499,902,635.84 1,499,902,635.84
在建工程 964,564,802.15 964,564,802.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 194,753,584.24 194,753,584.24
无形资产 375,560,350.33 375,560,350.33
17
2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
开发支出 333,263,501.56 333,263,501.56
商誉 1,380,355,203.13 1,380,355,203.13
长期待摊费用 84,092,964.57 84,092,964.57
递延所得税资产 542,794,282.03 542,794,282.03
其他非流动资产 365,353,030.78 365,353,030.78
非流动资产合计 8,128,849,598.04 8,323,603,182.28 194,753,584.24
资产总计 33,192,036,155.67 33,382,927,583.91 190,891,428.24
流动负债：
短期借款 2,607,012,333.62 2,607,012,333.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,241,823,141.19 1,241,823,141.19
应付账款 5,539,163,347.17 5,539,163,347.17
预收款项 4,705,484.24 4,705,484.24
合同负债 3,554,704,835.24 3,554,704,835.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 321,066,461.77 321,066,461.77
应交税费 453,449,947.14 453,449,947.14
其他应付款 3,248,651,746.86 3,248,651,746.86
其中：应付利息
应付股利 5,421,542.85 5,421,542.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,114,732.58 54,114,732.58
其他流动负债 161,985,650.65 161,985,650.65
流动负债合计 17,132,562,947.88 17,186,677,680.46 54,114,732.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,880,288,750.00 1,880,288,750.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 136,776,695.66 136,776,695.66
长期应付款 1,872,682,246.67 1,872,682,246.67
长期应付职工薪酬 8,256,339.59 8,256,339.59
18
2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
预计负债 3,431,050.00 3,431,050.00
递延收益 60,289,222.95 60,289,222.95
递延所得税负债 16,167,611.52 16,167,611.52
其他非流动负债
非流动负债合计 3,841,115,220.73 3,977,891,916.39 136,776,695.66
负债合计 20,973,678,168.61 21,164,569,596.85 190,891,428.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,068,485,534.00 1,068,485,534.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,044,788,791.41 2,044,788,791.41
减：库存股
其他综合收益 19,895,413.99 19,895,413.99
专项储备
盈余公积 548,755,523.93 548,755,523.93
一般风险准备
未分配利润 6,323,367,388.82 6,323,367,388.82
归属于母公司所有者权益（或
10,005,292,652.15 10,005,292,652.15
股东权益）合计
少数股东权益 2,213,065,334.91 2,213,065,334.91
所有者权益（或股东权益）合计 12,218,357,987.06 12,218,357,987.06
负债和所有者权益（或股东权
33,192,036,155.67 33,382,927,583.91 190,891,428.24
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》
（财会 2018[35]号），不重述上年末可比数据，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项
目金额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,359,206,797.11 2,359,206,797.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 424,549,582.67 424,549,582.67
应收款项融资 13,104,876.74 13,104,876.74
预付款项 736,310,760.54 736,310,760.54
其他应收款 5,293,969,996.26 5,293,969,996.26
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
其中：应收利息
应收股利
存货 1,443,240,224.28 1,443,240,224.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,270,382,237.60 10,270,382,237.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,085,819,508.08 6,085,819,508.08
其他权益工具投资 6,679,223.93 6,679,223.93
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,351,465.24 7,351,465.24
固定资产 2,723,624.54 2,723,624.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,119,890.01 15,119,890.01
开发支出 2,953,431.49 2,953,431.49
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 117,288,543.85 117,288,543.85
其他非流动资产 353,556.07 353,556.07
非流动资产合计 6,238,289,243.21 6,238,289,243.21
资产总计 16,508,671,480.81 16,508,671,480.81
流动负债：
短期借款 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 498,425,258.48 498,425,258.48
预收款项
合同负债 2,628,000,670.22 2,628,000,670.22
应付职工薪酬 72,107,046.93 72,107,046.93
应交税费 198,438,744.47 198,438,744.47
其他应付款 4,170,975,365.43 4,170,975,365.43
其中：应付利息
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
应付股利 690,034.34 690,034.34
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 70,959,804.66 70,959,804.66
流动负债合计 8,988,906,890.19 8,988,906,890.19
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 95,543,623.59 95,543,623.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 200,000.00 200,000.00
递延所得税负债 1,044,805.98 1,044,805.98
其他非流动负债
非流动负债合计 396,788,429.57 396,788,429.57
负债合计 9,385,695,319.76 9,385,695,319.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,068,485,534.00 1,068,485,534.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,611,673,866.07 2,611,673,866.07
减：库存股
其他综合收益 2,622,723.21 2,622,723.21
专项储备
盈余公积 534,242,767.00 534,242,767.00
未分配利润 2,905,951,270.77 2,905,951,270.77
所有者权益（或股东权益）合计 7,122,976,161.05 7,122,976,161.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,508,671,480.81 16,508,671,480.81
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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