中技贸易股份有限公司2001年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 （一） 公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称： 中技贸易股份有限公司 公司中文名称缩写： 中技贸易 公司法定英文名称： CNTIC TRADING CO.,LTD. 公司英文名称缩写： CNTIC-TRADING （二） 公司法定代表人： 何国忠先生 （三） 公司董事会秘书： 齐建西先生 证券事务代表： 张洪雁女士 联系地址： 北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦公寓楼 电话： （010）68404720 传真： （010）68476727 （四） 公司注册地址： 北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦公寓楼 公司办公地址： 北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦公寓楼 邮政编码： 100089 公司国际互联网网址： http://www.cntic-trading.com.cn 公司电子邮箱： dsh@cntic-trading.com （五） 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》 刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点： 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼402 房间 （六） 公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 中技贸易 股票代码： 600056 （七） 其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1997 年5月8日 地点： 北京市海淀区西三环北路21号 企业法人营业执照注册号：1000001002653 税务登记号码：110108100026531 企业聘请的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 本年度会计数据摘要（单位：人民币元） 1.利润总额： 55,290,385.96 2.净利润： 49,033,921.47 3.扣除非经常性损益后的净利润： 10,231,476.81 4.主营业务利润： 60,856,591.59 5.其他业务利润： 3,112,606.77 6.营业利润： 9,800,121.75 7.投资收益： 45,243,070.87 8.补贴收入： 218,207.22 9.营业外收支净额： 28,986.12 10.经营活动产生的现金流量净额： 298,042,360.66 11.现金及现金等价物净增加额： 350,367,256.64 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 营业外收支净额： 28,986.12 补贴收入： 218,207.22 投资收益： 45,364,234.40 合计： 45,611,427.74 （二） 前三年主要会计数据及财务指标 指标项目 单位 2001年度 2000年度 主营业务收入 千元 2,482,811.04 1,400,095.46 净利润 千元 49,033.92 32,253.89 总资产 千元 1,205,250.42 1,121,579.10 股东权益（不含少数股东权益） 千元 550,111.73 512,652.59 每股收益（加权） 元 0.3762 0.2669 每股收益（摊薄） 元 0.3762 0.2474 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 元 0.0785 0.2483 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 元 0.0785 0.2302 每股净资产（加权） 元 4.2203 3.2673 每股净资产（摊薄） 元 4.2203 3.9329 调整后的每股净资产（加权） 元 4.2167 3.2673 调整后的每股净资产（摊薄） 元 4.2167 3.9193 每股经营活动产生的现金流量净额 元 2.2865 -1.15 净资产收益率（加权） ％ 8.9134 8.17 净资产收益率（摊薄） ％ 9.1282 6.29 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率 ％ 1.9047 指标项目 1999年度 主营业务收入 1,471,643.48 净利润 31 ,631.61 总资产 907,274.69 股东权益（不含少数股东权益） 368,348.70 每股收益（加权） 0.2636 每股收益（摊薄） 0.2636 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.2629 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.2629 每股净资产（加权） 3.0696 每股净资产（摊薄） 3.0696 调整后的每股净资产（加权） 3.0541 调整后的每股净资产（摊薄） 3.0541 每股经营活动产生的现金流量净额 2.8947 净资产收益率（加权） 8.5874 净资产收益率（摊薄） 8.5874 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 主营业务利润 11.3291 11.0626 0.4669 0.4669 营业利润 1.8244 1.7815 0.0752 0.0752 净利润 9.1282 8.9134 0.3762 0.3762 扣除非经常性损益后的净利润 1.9047 1.8599 0.0785 0.0785 注：上述指标的计算依据《公开发行证券公司信息披露规范问答第1 号－非经常性损益》和《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的有关规定。 （三） 本年度股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 130,350,000 资本公积 319,075,763.90 1,460,222.67 法定盈余公积 14,826,182.61 4,903,392.15 法定公益金 14,826,182.61 4,903,392.15 未分配利润 33,574,460.89 39,227,137.17 13,035,000.00 股东权益合计 512,652,590.01 50,494,144.14 13,035,000.00 项目 期末数 变动原因 股本 130,350,000 资本公积 320,535,986.57 债权转让所致 法定盈余公积 19,729,574.76 计提 法定公益金 19,729,574.76 计提 未分配利润 59,766,598.06 利润增加及分配所致 股东权益合计 550,111,734.15 利润增加 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1. 股份变动情况表 数量单位： 股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 91,350,000 国家持有股份 境内法人持有股份 91,350,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 91,350,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 39,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 39,000,000 三、股份总数： 130,350,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 91,350,000 国家持有股份 境内法人持有股份 91,350,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 91,350,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 39,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 39,000,000 三、股份总数： 130,350,000 2. 股票发行与上市情况 （1）公司于1997 年4 月28 日发行人民币普通股12000 万股，其中向社会公开发行2700 万股，向公司内部职工配售300 万股。发行价格7.02 元/股。同年5 月15 日公司在上海证券交易所挂牌上市，获准上市交易数量2700 万股。同年11 月17 日，公司内部职工股300 万股获准上市。公司股票获准上市交易总数量为3000 万股。 经股东大会批准，公司于2000 年11 月10 日完成配股及配股缴款工作。本次共配售1035 万股，其中国有法人股135 万股，社会公众股900 万股。配股价格为12.50 元/股。同年12 月19 日配股获配可流通股份获准上市，获准上市交易数量900 万股。 （2）报告期内股份总数及结构未发生变动。 （二） 股东情况 1. 公司报告期末股东总数27756 户，其中国有法人股1 户，社会公众股27755 户。 2. 报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称 报告期末持股数（股） 持股比例% 备注 1. 中国技术进出口总公司 91350000 70.08 国有法人股 2. 兴华基金 400003 0.31 3. 景福基金 239315 0.18 4. 赵艳红 211000 0.16 5. 黄华 210228 0.16 6. 叶逢春 159130 0.12 7. 孙基 118547 0.09 8. 华夏成长 114359 0.09 9. 福建兴业 100100 0.08 10.董子昌 97490 0.07 前十名股东中，大股东与其他股东之间不存在关联关系。 3. 公司控股股东情况 公司控股股东为中国技术进出口总公司，持有本公司70.08%股份。中国技术进出口总公司成立于1952 年，注册资本为2 亿元人民币，系大型国有企业，公司法定代表人为蒋新生先生。 公司主要经营范围： 技术进出口；经国家批准的三类计划商品、其它三类商品、高税率商品的出口；经国家批准的三类商品的进口；接受委托，代理上述进出口业务；经营或代理除国家组织统一联合经营的16 种出口商品出口及国家实行核定公司经营的12 种进口商品以外其它商品的进口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；经国家批准的易货贸易；对销贸易；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流及技术服务；转口贸易；技术和成套设备的寄售和维修服务；国际金融组织和外国政府贷款项下的招标、采购及贷款、转贷业务；承担国（境）外各类工程项目；向国（境）外派遣各类工程、生产和服务行业的劳务人员；国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料出口。自有外汇进口的三类商品、出口转内销及易货贸易商品和本公司开发产品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；房地产开发。 4. 实际控制人情况 公司控股股东的控股股东方为中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有中国技术进出口公司100%股份。中国通用技术（集团）控股有限责任公司成立于1998 年3月，注册资本为7 亿元人民币，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系国家42 家大型企业集团之一。 公司法定代表人：佟常印先生； 公司注册地址是北京会城门乔建里2 号； 公司的主要经营范围是投资、资产经营和资产管理。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事及高级管理人员情况 1. 基本情况： 姓名 职务 性 年 任期 年初持 别 龄 股数(股) 何国忠 董事长 男 48 2001.06-2003.08 0 朱立南 副董事长 男 49 2000.08-2003.08 0 何茂林 董事、总经理 男 54 2000.08-2003.08 0 原京伟 董事 男 52 2001.06-2003.08 1000 王 斌 董事 男 37 2001.06-2003.08 0 陆志康 董事、副总经理 男 48 2001.06-2003.08 0 王国英 董事、副总经理 女 47 2001.06-2003.08 0 卿 虹 董事、副总经理 女 34 2001.06-2003.08 0 李学惠 董事 女 39 2000.08-2003.08 7800 彭 旻 董事 男 31 2000.08-2003.08 0 齐建西 董事、 2001.06-2003.08 董事会秘书 男 46 2000.08-2003.08 7800 姜 鑫 监事会主席 男 39 2000.08-2003.08 0 陶乃强 监事 男 36 2001.06-2003.08 0 谢天训 监事 男 54 2001.06-2003.08 0 咸向荣 监事 女 31 2001.06-2003.08 0 瞿德元 监事 男 51 2000.08-2003.08 2860 全 伟 监事 男 30 2000.08-2003.08 0 张洪雁 监事 女 41 2001.06-2003.08 0 王艳明 财务部经理 男 30 2001.08-2002.03 0 姓名 年末持 年度内变 股数(股) 动(股) 何国忠 0 0 朱立南 0 0 何茂林 0 0 原京伟 1000 0 王 斌 0 0 陆志康 0 0 王国英 0 0 卿 虹 0 0 李学惠 7800 0 彭 旻 0 0 齐建西 7800 0 姜 鑫 0 0 陶乃强 0 0 谢天训 0 0 咸向荣 0 0 瞿德元 2860 0 全 伟 0 0 张洪雁 0 0 王艳明 0 0 2. 年度报酬情况： 公司现任董事、监事及高级管理人员共19 人，在公司领取报酬的9 人，包括：何茂林总经理、陆志康副总经理、王国英副总经理、卿虹副总经理、彭旻董事、齐建西董事、全伟监事、张洪雁监事、王艳明财务部经理。上述人员根据其担任的职务，按公司有关工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。 以上在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为90.03 万元。其中年度报酬数额在10 万元以上的2 人；年度报酬数额在8－10 万元之间的 5 人；年度报酬数额在8 万元以下的2 人；金额最高的前三名董事及高级管理人员的报酬总额约为44 万元。 不在公司领取报酬的董事、监事共10 人，包括：何国忠董事长、朱立南副董事长、原京伟董事、王斌董事、李学惠董事、姜鑫监事会主席、陶乃强监事、谢天训监事、咸向荣监事、瞿德元监事。上述人员报酬由派出的股东方支付，公司不再额外为其提供津贴等。报告期内公司尚未聘请独立董事。 3. 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况： 由于工作变动原因，孙晓民先生、蒋新生先生、马志武先生、刘宁燕女士、孙卫明先生、谢天训先生和李梅梅女士辞去公司董事职务；王和平先生、张伟林先生、卿虹女士和康湘鸿先生辞去公司监事职务。公司选举何国忠先生、原京伟先生、王斌先生、陆志康先生、王国英女士、卿虹女士和齐建西先生为公司董事；陶乃强先生、谢天训先生、咸向荣女士和张洪雁女士为公司监事。 由于工作变动原因，报告期内公司董事会免去杨桦先生副总经理职务，免去程绪兰女士财务部经理职务，聘任卿虹女士为公司副总经理，王艳明先生为公司财务部经理。 （二） 公司员工情况 教育程度 年龄结构 期末 研究 专科及 50 40- 30- 30岁 人数 生及 本科 以下 以上 49岁 39岁 以下 以上 129 7 95 27 3 34 88 4 所占 5.4% 73.64% 20.93% 2.33% 26.35% 68.22% 3.1% 比例 专业构成 期末 业 管 财 职 其 人数 务 理 物 能 他 129 82 9 14 24 － 所占 63.57% 6.98% 10.85% 18.6% 0 比例 报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。 五、公司治理结构 （一） 公司治理结构现状 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强信息披露工作。公司目前治理结构如下： 1.为保证公司内部动作的规范，公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，并正在依照有关法规及其修订版的要求，进行积极的完善和补充。 2.股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利，保持与股东有效的沟通渠道。公司严格按照中国证监会有关要求及公司股东大会议事规则召集、召开股东大会，行使股东的表决权，并有律师见证。公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。 3.控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对本公司和其他股东履行诚信义务，行为规范，没有超越股东权限，间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 4.董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，并将按照有关规定建立《独立董事制度》和董事会专门委员会，进一步完善董事的选聘程序。 5.监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 6.绩效评价与激励机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励机制。 7.相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 8.信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （二） 公司独立董事情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，正在积极选择独立董事人选，修改公司章程的有关条款，按规定建立独立董事制度。预计2002 年聘请2 名独立董事，2003 年独立董事达到董事会人数的三分之一。 （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1.业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 2.人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立运作。总经理、副总经理、董事会秘书、财务部经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，同时均不担任股东单位的任何职务。 3.资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明确，对资产拥有独立的采购和销售系统及相应的设施。公司资产独立于控股股东。 4.机构方面：公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作。 5.财务方面：公司有自己独立的财务部门和独立的会计核算体系以及财务管理制度。公司拥有独立的银行账户。 （四） 公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司有绩效考评及相关的激励机制，公司根据员工完成经营成果的各项指标情况，对其进行考评并做相应的岗位工资的浮动。对高级管理人员，公司注重收入和经济效益、工作任务的完成情况挂钩，以提高高级管理人员的工作积极性。公司还将进一步完善考评与激励的有关制度。 六、股东大会情况简介 （一） 股东大会的通知、召集、召开情况 1.公司于2001年4月20日在北京召开了2000年度股东大会。有关召开2000年度股东大会的公告刊登于2001 年3 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。股东大会到会股东及股东代理人8 人，代表股份91,760,650 股，占公司总股份的70.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由蒋新生副董事长主持。与会代表认真审议了会议议案。会议表决采取记名投票方式。 2.公司于2001年6月12日在北京召开了2001年第一次临时股东大会。有关召开2001 年第一次临时股东大会的公告刊登于2001 年5 月10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。股东大会到会股东及股东代理人5 人，代表股份91,381,200 股，占公司总股份的70.10%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱立南副董事长主持。与会代表认真审议了会议议案。会议表决采取记名投票方式。 （二） 股东大会决议情况 1. 公司2000 年度股东大会经到会股东及股东代表认真审议并投票表决，通过了如下决议： (1)2000年度董事会工作报告 (2)2000年度监事会工作报告 (3)2000年年度报告及摘要 (4)2000年度财务决算和财务预算报告 (5)2000年度利润分配方案 (6)修改公司章程的议案 (7)续聘会计师事务所的议案 上述股东大会决议公告刊登在2001 年4 月21 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 2.公司2001 年第一次临时股东大会经到会股东及股东代表认真审议并投票表决，通过了如下决议： (1)关于更换董事的议案 孙晓民先生、蒋新生先生、马志武先生、刘宁燕女士、孙卫明先生、谢天训先生和李梅梅女士不再担任公司董事职务，选举何国忠先生、原京伟先生、王斌先生、陆志康先生、王国英女士、卿虹女士和齐建西先生为公司董事。 (2)关于更换监事的议案 王和平先生、张伟林先生、卿虹女士和康湘鸿先生不再担任公司监事职务，选举陶乃强先生、谢天训先生、咸向荣女士和张洪雁女士为公司监事。 上述临时股东大会决议公告刊登在2001 年6 月13 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 由于工作变动原因，孙晓民先生、蒋新生先生、马志武先生、刘宁燕女士、孙卫明先生、谢天训先生和李梅梅女士辞去公司董事职务，公司选举何国忠先生、原京伟先生、王斌先生、陆志康先生、王国英女士、卿虹女士和齐建西先生为公司董事。 由于工作变动原因，王和平先生、张伟林先生、卿虹女士和康湘鸿先生辞去公司监事职务，公司选举陶乃强先生、谢天训先生、咸向荣女士和张洪雁女士为公司监事。 七、董事会报告 （一） 公司经营情况 1.公司主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务为高新技术及成套设备的进出口贸易、易货贸易、国际招标采购、国际合作业务以及国内贸易业务等等。 报告期内公司共完成进出口贸易额为248,281 万元人民币（折合美元29,913 万）。主营业务利润60,856,591.59 元人民币，投资收益45,243,070.87 元人民币，实现税前利润总额55,290,385.96 元人民币，实现税后利润49,033,921.47 元人民币。摊薄后的每股收益0.38 元人民币。 进口业务 2001 年，公司完成进口成交238,246 万元人民币（折合28,704 万美元），完成进口到货212,430 万元人民币（折合25,594 万美元）。 2001 年度公司进口业务的主要工作包括： (1)充分发挥公司专业化经营优势，大力贯彻“九字方针”，在总公司的大力支持下，借去年成功签订国家经贸委国债贴息造纸“技贸结合”重大项目的东风，在巩固已有成绩的同时，继续大力开发第二批国债贴息造纸项目，并成功获得了山东华泰纸业、岳阳纸业和民丰纸业的项目招标和对外采购的委托，顺利完成了招标、采购工作。此外，山东晨鸣纸业15 万吨铜版纸项目配套工程招标工作也进展顺利，并签订了合同。 (2)公司积极拓展业务领域，以利用美国贴息贷款为国内38 家医院成功引进医疗设备。并以此为契机，积极开发了利用德国政府贷款为国内其它医院引进设备项目，为公司主业发展拓展了新的领域。 (3)公司代理西南铝进口8800 吨铝材挤压机，这是我国第一条生产地铁型材生产线，已于2001 年建成投产。 (4)公司为洛阳铜大管大棒生产线技改项目进行设备的国际招标采购。其中从日本引进的20MIN 反向铜挤压机在国内同行业引进新设备中尚属最大。 (5)公司加大了传统领域的业务开发力度。例如在化工领域，公司开发成功中海油大化肥气项目和齐化项目，总金额超过1.1 亿美元。 (6)公司通过对老客户的回访以及为客户提供优质服务为今后业务的发展奠定了基础。 (7)公司招标采购业务获得了很大进展。公司积极开拓招标新领域，主动为客户服务到门，积极向客户宣传相关法律法规，利用我们娴熟招标经验赢得了客户的信任，开发成功伊利集团、海尔集团、交通部信息中心、交通部公路研究所、海上救助打捞通信系统、山东晨鸣技改项目国内配套设备招标采购以及多家医院的招标业务。受到客户和主管部门的好评。 (8)公司加大合同执行的力度，为公司超额完成进口到货计划做出了贡献。 (9)公司积极与中铝公司进行合作，积极开发西南铝加工厂国债贴息热轧项目。 (10)公司在2001 年就中俄森林项目开发和进口俄罗斯商品项目开展了前期工作。此外，伊敏二期工程项目也列入工作日程。 出口业务 公司2001 年共完成出口成交10,035 万元人民币（折合1,209万美元），出口交货14,251万元人民币（折合1,717 万美元），出口收汇18,194 万元人民币（折合2,192 万美元）。 2001 年度公司出口业务的主要工作包括： (1)公司将出口重点放在成套设备开发方面。由于受国际经济环境放缓的影响，特别是911 事件后，美国经济形势变坏影响了国际经济，使我公司出口工作增加了难度。但在全体员工的共同努力下，积极寻找我国技术先进、工艺成熟、设备质量好的产品参与国际市场竞争。目前在手开发的项目有埃及制盐二期、巴基斯坦自备电站、越南盐业、土耳其TKK 煤矿自备电站、亚美尼亚拉兹丹电厂5 号机组后续工程，以及伊朗纺织设备项目等。其总金额达2 亿美元。 (2)公司积极参与欧洲复兴银行给予乌兹别克斯坦贷款项目的投标工作。其中计算机网络和啤酒生产线已递交了标书。上述投标金额为1700 余万美元。 (3)公司积极开展承包工程尝试，并成功地在亚美尼亚拉兹丹电厂5 号机组安装工程中中标，受到了业主和欧洲复兴开发银行代表的好评。为今后该项目后续工程及其它项目的开发积累了经验。 (4)机电产品和一般商品的出口，如小五金制品、钢化炉、化工产品等也有了新起色。单机和备品配件出口也对外签订了出口合同。 (5)积极参与国际招标项目的投标和国内分包工作。2001 年对外投标项目共13 个，投标总金额5000 多万美元。 (6)加强了出口工作的管理，为明年完成出口工作任务奠定基础。首先是严格各项管理制度和规定；其次是人员整合，达到充分利用现有的人力资源之目的。多种经营业务 2001年是公司多种经营业务飞速发展的一年，引玉项目通过市场开发，2001 年承接各项工程30 项，实现营业额720 万元人民币，展现了良好的发展前景。 该项目已制定了三年的发展规划。 2.公司子公司的经营情况 通过公司2000 年配股，中技贸易控股股东-中技总公司以资产方式配进了中技国通网络技术有限公司。北京中技国通网络技术有限公司（网址：www.c-link.com）成立于2000 年2 月，主要从事计算机网络产品的开发、生产、销售及网站建设和教育软件开发。该公司2001 年未有盈利。 经上市公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司将所持有的北京中技国通网络技术有限公司70.42%的股权转让予通用技术集团，该集团公司同意受让该项股权并已支付相应的转让价款。 3.经营中出现的问题与困难及解决方案 公司进出口业务发展后劲不足，现有资源没有得到充分地利用和开发。具体情况如下： (1) 公司主打的行业尚未形成强有力的竞争优势。 公司在新年度里，要把石油化工、轻工纺织、通讯等行业作为公司主打行业。公司将加大在这些领域的投入。 (2) 市场环境的急剧变化使公司的员工培训工作显现出不足。 公司在本年度内强化人力资源管理，针对员工存在的问题进行系统培训，提升员工的业务素质和服务水平。 (3) 业务规划和市场开发力度距公司整体要求还有一定的差距。由于国际经济的变化，国家整个进出口形势受到影响，我们的进出口工作难度也较以前年度有所增加。 公司在2002 年将对公司进出口经营结构进行调整，突出专业化经营的理念，对人员、管理层进行必要的调整，要逐步实现由目前的自营业务或代理商品及技术进出口业务向项目管理服务和商品供应链管理服务转型。 (4) 面临我国加入WTO 后激烈的市场竞争、人员竞争，我们还需要在用人及激励机制等方面进一步完善。 公司将通过对机构及业务结构上的调整、业务及行政管理工作的进一步规范、各项机制的有效建立和完善，来促进公司主营业务的发展以及人力资源的有效开发。公司将聘请专业人士对公司的薪酬体系进行重新设计，激发广大员工的工作热情，使公司的进出口业务再上一个新台阶。 （二） 公司投资情况 1.募集资金投资情况： 公司报告期内无募集资金。前次募集资金使用情况如下： (1) 公司于1997 年5 月首次上网发行人民币普通股12000 万股，扣除发行费用后实际募集资金为201,990,000 元。使用情况如下： 承诺投资项目 实际投资项目 项目名称 投资额(万元) 项目名称 投资额（万元） 收购江苏春花电器集团股份有 3,089 经公司1998 年第二次临时股东 3,500 限公司51%股权； 大会通过，改变收购江苏春花电 器集团股份有限公司51%股权为 认购招商银行所发新股1000万 股 参股中国联合通信有限公司 7,000 参股中国联合通信有限公司 7,000 贸易流动资金 10,110 贸易流动资金 9,699 投资项目变更情况说明：根据公司招股说明书，公司需投资3,089 万元人民币用以收购江苏春花电器集团股份有限公司51%的股权。由于双方一直未就该项目达成一致意见，公司决定放弃收购。经公司1998 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定以3,500万元人民币认购招商银行所发新股1000 万股（招商银行增发新股已经中国人民银行总行银复〖1998〗173 号文批准）。 关于变更募集资金投向的公告刊登于1998 年12 月15 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 公司参股中国联通7000 万元，加上公司作为资产的1000 万元，公司共计投资联通公司8000 万元。联通公司2001 年度未有利润分配。但中国联通公司2001 年核定资产时，经财政部批准，将我公司投资份额由8000 万元增至1.19 亿元。所占比例不变。 招商银行2001 年未进行利润分配。 (2)公司2000 年完成配股，共募集资金115,015,220.61 元人民币。使用情况如下： 承诺投资项目名 称投资额(万元) 备注 参股北京迪斯电子数据系统有限公司项目 4493 合作引进放射性元素影像诊断中心项目 2640 尚未实施。公司将闲 合作引进立体定向放射治疗中心项目 1760 置募集资金存银行。 开发中技贸易新型建筑装饰材料项目 2900 公司本着审慎的原则对配股募集资金所投项目进行进一步论证，以使投资实现股东权益最大化。公司目前正在开展项目的前期准备工作。 2. 非募集资金投资情况 (1) 公司投资光大银行，2001 年获得分红收益134.53 万元人民币。 (2) 由于招商银行需将其持有的国通证券有限责任公司的股权优先按比例转让给招商银行股东。本公司因此以自有资金受让国通证券有限责任公司股权8,366,000 股，受让价格为9,583,576.86 元人民币。上述受让已完成了股权转让的有关手续，并于2001年12 月20 日参与发起设立国通证券股份有限公司。公司股权占国通证券股份有限公司总股本的0.35%。该项投资2001 年未有收益。 （三） 公司财务状况 项目 单位 2001年 2000年 增减% 总资产 元 1,205,250,421.23 1,121,579,102.31 7.46% 长期负债 元 76,000,000.00 76,000,000.00 0 股东权益 元 550,111,734.15 512,652,590.01 7.3% 主营业务利润 元 60,856,591.59 39,548,572.12 54% 净利润 元 49,033,921.47 32,253,889.39 52.02% 说明： 本公司财务指标及数据，经信永中和会计师事务所第XYZH/A502011 号审计报告确认无误。 (1)总资产较上年度增加7.46%，主要原因是盈利新增及本期用户保证金增加所致。 (2)股东权益较上年度增加7.3%系本期盈利新增及关联交易产生资本公积所致。 (3)主营业务利润较上年度大幅增加54%是公司在公司董事会领导下，广大员工积极进取，努力开拓市场，使公司主营业务规模大幅增长所致。 (4)净利润较上年度增加52.02%，主要原因是公司主营业务利润和投资收益大幅增加所致。 （四） 经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生的影响 1.报告期内公司继续享受15%所得税的优惠政策。 2.中国加入世界贸易组织对公司未来经营的影响： 随着我国加入WTO，国家对外贸行业的经营将全面放开，有外贸经营权的公司将会迅速增长，这将使公司面临更多的经营竞争压力。与此同时，国际先进产品、技术、工艺、设备等也将全面进入我国，贸易机会将越来越多。我们公司有多年的外贸经验，在此方面是公司的强项。我们可以通过提高企业素质、提高服务质量等方式巩固已有的业务领域，扩大新的贸易范围。同时，公司将加大出口工作力度，扩大海外市场，进一步加强自身的竞争能力。 （五） 公司新年度经营计划 1.公司将根据市场的需求，继续对业务领域进行整合，使公司业务向专业化和提供多元化服务方面转化。在保持原有业务板块的同时，充分利用股份公司的资源，形成自己的主打业务并在其领域形成真正的优势。 2.树立团队精神，各部门在业务中相互支持，以进口带动出口。 3.调整进出口结构，把进出口业务的工作重点放在石化、轻工，通讯等方面。在进口方面，要发挥公司在信息、法律、商情、价格谈判等方面的优势，延伸服务内涵，以优质服务赢得客户，赢得市场。在出口方面，要加大出口市场开拓力度，把重点放在东南亚、中亚、西亚、埃及、土耳其等国家和地区。在巩固现有出口渠道和货源的同时，开创自己的出口板块，形成规模、滚动发展。 4.积极开展西北四省市医疗设备国际招标采购业务。 5.积极开展国内分包业务，抓住重点，在成套设备出口方面有所作为。 6.积极利用公司在东欧和独联体市场的业务优势，紧密跟踪当地的市场，有选择地派出参展团组，开展适合我方的营销业务。 7.尽快完成配股项目的前期的准备工作，各相关部门要密切配合，力争配股项目早日实施。 8.成立公司质检小组，贯彻ISO9001 质量管理体系，确保2002 年6 月复审工作的完成。 （六） 董事会日常工作情况 报告期内公司董事会共召开九次会议，会议情况及决议内容如下： 1.2001年1月10日召开了第二届董事会第3 次会议。会议审议通过了修改公司章程的议案。 2.2001年3月14日召开了第二届董事会第4 次会议。会议审议通过了如下决议： (1)公司2000年年度报告及摘要 (2)公司2000年度董事会工作报告 (3)公司2000年度财务决算报告和2001 年财务预算方案 (4)公司2000年度利润分配及资本公积转增股本预案 (5)公司预计2001 年度分配政策 (6)关于聘用会计师事务所的议案 (7)关于召开2000 年度股东大会的议案 上述会议决议公告刊登在2001 年3 月20 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 3.2001 年5 月9 日召开了第二届董事会第5 次会议。会议审议通过了如下决议： 孙晓民先生、蒋新生先生、马志武先生、刘宁燕女士、孙卫明先生、谢天训先生和李梅梅女士辞去董事职务，董事会推荐何国忠先生、原京伟先生、王斌先生、卿虹女士、陆志康先生、王国英女士和齐建西先生担任公司董事。 上述会议决议公告刊登在2001 年5 月10 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 4.2001 年6 月12 日召开了第二届董事会第6 次会议。会议审议通过了选举何国忠先生为公司董事长的决议。 上述会议决议公告刊登在2001 年6 月13 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 5.2001 年8 月6 日召开了第二届董事会第7 次会议。会议审议通过了如下决议： (1)公司2001 年中期报告及摘要 (2)公司2001 年中期利润分配方案 (3)关于公司2001 年中期全额计提宁波帝力集团坏账准备的议案 (4)根据总经理提名，聘任卿虹女士为公司副总经理，免去杨桦先生副总经理职务 (5)根据总经理提名，聘任王艳明先生为公司财务部经理，免去程绪兰女士财务部经理职务。 上述会议决议公告刊登在2001 年8 月9 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 6.2001 年8 月23 日召开了第二届董事会第8 次会议。会议审议通过了公司就中期预警给中国证监会的复函。 7.2001 年9 月19 日召开了第二届董事会第9 次会议。会议审议通过了如下决议： (1)关于北京中技国通网络技术有限公司股权转让协议 (2)关于公司转让国通网络技术有限公司的议案 (3)关于公司受让国通证券有限责任公司股权的议案 8.2001 年12 月12 日召开了第二届董事会第10 次会议。会议审议通过了关于中技贸易规范运作自查报告的决议。 9.2001 年12 月28 日召开了第二届董事会第11 次会议。会议审议通过了如下决议： (1)关于转让中技国通网络技术有限公司股权的议案 (2)关于转让公司部分债权的议案 (3)关于对代理进口豆粕合同进行报损的议案 (4)关于召开2002 年第一次临时股东大会的议案 上述会议决议公告刊登在2001 年12 月29 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 报告期内，公司董事会根据2000 年度公司股东大会决议，以公司2000 年12 月31日的总股本130350000 为基数，于2001 年6 月18 日向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税），共分配股利13,035,000 元人民币。派发现金工作于2001 年6 月27 日全部完成。 （七）本年度利润分配预案 经北京信永中和会计师事务所审计，本公司2001 年度实现税后利润49,033,921.47元，扣除提取的法定盈余公积金4,903,392.15 元和法定公益金4,903,392.15 元，加上以前年度未分配利润33,574,460.89 元，可供股东分配的利润为72,801,598.06 元。经公司董事会审议决定，本年度拟实施以2001 年末总股本130,350,000 股为基数，每10 股派发现金红利1 元（含税）。本次分配总额共计13,035,000.00 元，剩余未分配利润59,766,598.06 元结转下年度。 以上预案须经股东大会审议通过后实施。 八、监事会报告 （一） 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议。会议情况如下： 1.2001年3月14日召开了第二届监事会第2次会议。会议审议通过了如下决议： (1)公司2000 年度监事会工作报告 (2)公司2000 年度财务决算报告和2001 年度财务预算方案 上述会议决议公告刊登在2001 年3 月20 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 2.2001 年5 月9 日召开了第二届监事会第3 次会议。会议审议通过了如下决议： 王和平先生、张伟林先生、卿虹女士、康湘鸿先生辞去监事职务，监事会推荐陶乃强先生、谢天训先生、咸向荣女士、张洪雁女士为公司监事。 上述会议决议公告刊登在2001 年5 月10 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 3.2001 年8 月6 日召开了第二届监事会第4 次会议。会议审议通过了公司2001年中期报告及摘要。 上述会议决议公告刊登在2001 年8 月9 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 4.2001 年12 月14 日召开了第二届监事会第5 次会议。会议审议了公司董事会规范运作自查报告并出具了意见。 5.2001 年12 月28 日召开了第二届监事会第6 次会议。会议审议通过了如下决议： (1)关于转让中技国通网络技术有限公司股权的议案 (2)关于转让公司部分债权的议案 (3)关于对代理进口豆粕合同进行报损的议案 （二）监事会对相关事项发表独立意见 1.公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规以及中国证监会发布的有关文件要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，认为公司董事会2001 年度工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，并进一步完善了内部管理和内部控制制度。公司董事、经理在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。 2.检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京信永中和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。 3.对公司募集资金投资项目的意见 报告期内公司没有变更募集资金投资项目的情况。监事会对公司募集资金投资项目的实施进度缓慢提出了意见，要求公司加快有关进程。 4.对公司收购、出售资产行为的意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5.对公司关联交易的意见 公司关联交易公平、定价合理，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在做出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。 九、重要事项 （一） 重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 关于代理宁波帝力集团进口豆粕合同涉及诉讼一案，公司在以往年度已有披露。目前进展为：经北京市第一中级人民法院于2000 年11 月23 日对该刑事案件做出的一审判决，为公司追回部分欠款74.6 万元人民币（目前尚未到账），剩余部分人民币36,082,236元公司仍将在该案终审判决后向宁波帝力集团及中国农业银行宁波分行重新提起民事诉讼。目前帐销案存，公司保留继续追索的权力。 鉴于本案拖延时间已达3 年等情况，根据国家的有关规定，经公司董事会审议并做出决议：将该合同货款损失做坏账报损处理。该决议已报请股东大会审议，并于2002年1 月30 日经公司2002 年第一次临时股东大会审议通过。 （二） 报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合关事项 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三） 报告期内重大关联交易事项 股权、债权转让发生的关联交易 公司于2001 年12 月24 日与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）签订了协议，将公司持有的中技国通网络技术有限公司（以下简称“中技国通”）的全部股权转让给通用技术集团；与中国技术进出口总公司（以下简称“中技总公司”）签订协议将公司的部分债权转让给中技总公司。 中技国通系本公司控股子公司；本公司系中技总公司控股公司；中技总公司系通用技术集团控股子公司，因此上述转让构成关联交易。 交易定价原则是： 股权以评估值为基础，按双方协议价格转让，转让价格为801 万元人民币； 债权以2001 年11 月30 日公司应收账款和预付账款账面余额作为交易价格，转让价格为3060 万元人民币。 支付方式为：通用技术集团和中技总公司分别在协议生效之日起7 个工作日内以货币资金方式向公司一次性支付转让价款。公司已收到上述款项。 上述关联交易实施后，将有助于调整和优化公司业务结构，增强核竞争力，扩大主营业务优势，从而提高公司赢利能力，保证公司的持续健康发展。 上述关联交易有关情况详见2001 年12 月29 日《中国证券报》和《上海证券报》上的《中技贸易股份有限公司关联交易公告》。 （四）重大合同及其履行情况 1.报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2.报告期内公司无重大担保事项。 3.报告期内公司与国信证券签订了多笔为期一年的闲置资金委托其进行管理的协议，总金额为3.5 亿元。报告期内公司按协议规定已收回1.5 亿元本金，并获得收益974万元。其余2 亿元本金应于2002 年4 月10 日到期，经与国信证券协商，公司于2002年3 月15 日提前收回本金并获得收益600 万元 上述委托符合公司有关规定，程序合法。2002 年度公司将根据有关法规、公司有关规定以及具体情况确定自有资金的运用办法。 （五） 报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 （六） 公司聘任会计师事务所情况 根据中国注册会计师协会2002 年1 月7 日公布的《通过2000－2001 年度证券许可证年检会计师事务所名单》，公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所有限责任公司已不再具备证券从业资格，不能再承担公司2001 年度的财务审计工作。经公司董事审议决定聘请信永中和会计师事务所作为公司2001 年度的财务审计机构。报告期内公司未支付审计费用。（2001 年年报审计费为16 万元） （七） 报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 （八） 重大事项的披露情况 1.公司董事会及监事会于2001 年5 月10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了更换7 名董事及4 名监事的公告。 2.公司于2001年6月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于更换董事和监事的股东大会决议公告，以及公司董事会选举董事长的公告。 3.公司于2001年12月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司有关关联交易的公告。 报告期内公司无其他需披露而未披露的重大事项。 十、财务报告 （一）审计报告 公司2001 年度按中国会计准则编制的财务报告业已经信永中和会计师事务所中国注册会计师李毅、罗玉成审计，并出具了无保留意见的审计报告。 审计报告 XYZH/A502011 中技贸易股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中技贸易股份有限公司2001 年12 月31 日的资产负债表、2001年度利润表、利润分配表及现金流量表。这些会计报表的编制由贵公司负责，我们的责任是对会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。我们抽查了有关会计记录和凭证，并完成了当时情况下我们认为必要的其他审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况、2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 信永中和会计师事务所 注册会计师 李 毅 注册会计师 罗玉成 2002 年3 月20 日 （二）会计报表（见附件） （三）会计报表附注 2001 年1 月1 日至2001 年12 月31 日（本附注除特别注明外，均以人民币元列示） 一、公司的基本情况 中技贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经国家体改委“体改生[1997]41 号”文和对外贸易经济合作部“[1997]外经贸政审函字第773 号”文批准，由中国技术进出口总公司（以下简称：“中技总公司” ）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。 公司成立于1997 年5 月8 日，当时注册资本12,000 万元，总股本12,000 万股，每股面值1 元，其中国有法人股9,000 万股，由中技总公司持有，社会公众股3,000 万股，在上海证券交易所挂牌交易。根据中国证监会《关于中技贸易股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[2000]162 号），公司2000 年度配售1,035 万普通股。其中：向国有法人股股东配售135 万股，向社会公众股股东配售900 万股；配股资金的到位情况已经中天信会计师事务所验证并出具“中天信会资字（2000）第028 号”验资报告。配股后，公司注册资本13,035 万元，总股本13,035 万股，每股面值1 元，其中国有法人股9,135 万股，由中技总公司持有，社会公众股3,900 万股，在上海证券交易所挂牌交易。 公司经营范围主要包括自营和代理商品和技术的进出口业务；经营高新技术及其产品的开发和进出口业务；经营易货贸易、对销贸易和转口贸易；开展国内贸易业务等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计报表以权责发生制为记账基础，除本公司成立时所投入的资产与负债以评估值入账外，均以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，资产负债表日的外币货币性资产和负债按该日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，产生的汇兑损益计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资计价及其收益确认方法：初始（取得时）的计价按照投资成本计量；短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额，确认为投资收益或损失。 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：公司于期末对短期投资按照成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 应收款项坏账的确认标准和核算方法：因债务人破产或者死亡，而导致不能收回的应收款项，以及其他相关证据确凿表明不能收回的应收款项确认为坏账损失；坏账损失采用备抵法核算，冲减坏账准备。 坏账准备的核算方法：本公司在对应收款项的回收可能性做出具体评估后计提坏账准备。应收款项坏账准备计提比例一般为按期末余额的15%。 9、存货核算方法 公司存货主要包括委托加工物资、低值易耗品、分期收款发出商品、工程施工物资和库存商品。 存货取得的计价方法：存货取得时按实际成本记账。 存货发出的计价方法：发出时分期收款发出商品按各期结转收入占合同总收入的比例结转成本，委托加工物资按分批计价法确定其实际成本，低值易耗品采用一次摊销法。 存货的盘存制度：永续盘存制。 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，对其成本不可收回的部分，期末提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。 10、长期投资核算方法 长期投资包括长期股权投资和长期债权投资等。 长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。本公司对投资额占被投资企业可表决权资本20%以下（含）的股权投资采用成本法核算；对投资额占被投资企业可表决权资本20%以上及50%以下（含）的股权投资采用权益法核算；对投资额占被投资企业可表决权资本50%以上的股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。 股权投资差额的摊销方法和期限：合同规定了投资期限的，以直线法按投资期限摊销，合同未规定投资期限的，按直线法摊销期限为10 年。 长期债权投资的计价和收益确认方法：长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，对长期债权投资按权责发生制原则计算应计利息。 债券投资溢价和折价的摊销方法：在长期债券投资的存续期内按直线法分期摊销。 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复，该可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计入长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和工具等。固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备，以及单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。 本公司成立时，国家股股东投资入股的固定资产按经批准的评估值计价；融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值；其他购置或新建固定资产均按原始成本计价。 固定资产折旧以预计使用年限在预留5%残值后采用直线法计算，年折旧率如下： 类别 年折旧率 房屋建筑物 3.17% 运输设备 9.50% 电子设备 23.75% 办公设备 19.00% 工具 23.75% 本公司对于实质上已发生了减值（如功能过剩、开工长期不足、重置价值大幅度下降、固定资产收益率远低于正常的资金收益率等）的固定资产，按该资产可变现值低于账面净值的差额计提减值准备，对于存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； (1)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (2)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (3)已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 12、无形资产计价及摊销方法 （1）土地使用权的计价和摊销：本公司的土地使用权系公司成立时股东投入，土地使用权按评估确认后的价值入账，在土地使用权出让年限内按直线法摊销。 （2）其他无形资产的计价和摊销：本公司本期以购入方式取得的装饰混凝土特许经营权，按实际支付的价款作为实际成本，自取得当月起以预计使用年限10 年按直线法摊销。 （3）无形资产减值准备：本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用的入账及摊销：本公司长期待摊费用是指办公用房的装修费，在费用项目的预计受益期限（5 年）内按直线法摊销。 14、借款费用的会计处理方法 借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销，以及因外币借款而发生的汇兑差额。专门借款是指为购建固定资产而专门借入的款项。当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。 15、收入确认的方法： 销售商品收入确认原则系以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，本公司不再对该产品实施继续管理权和控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与产品相关的成本能够可靠的计量为标志确认收入的实现。 提供劳务收入确认原则系以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现。 16、所得税的会计处理方法 本公司按规定从当期利润中扣除所得税，采用应付税款法核算。 17、主要会计政策、会计估计变更的说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部的要求，公司自2001 年1 月 1日起执行《企业会计制度》,对会计政策做如下变更： （1）开办费原按5 年期平均摊销。现改为将开办费本期期初余额一次性全部计入当期损益。本期期初余额307,470.52 元，鉴于期初余额较小，未做追溯调整，全部在2001年度摊销完毕。 （2）期末固定资产原不计提减值准备，现改按单项固定资产项目账面价值高于可回收金额的差额提取固定资产减值准备。 （3）期末无形资产原不计提减值准备，现改按单项无形资产项目账面价值高于可回收金额的差额提取无形资产减值准备。 上述变更对本期期初未分配利润无影响。 三、税项 1、所得税 本公司在北京市新技术产业开发试验区注册，根据北京市新技术产业开发试验区“新准字第GF1154 号”批准证书，公司于1997 年6 月5 日被认定为新技术企业。根据财政部和国家税务总局1994 年3 月29 日下发的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定，公司享受新技术企业在税收、科研开发等方面的优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。 2、增值税 销售收入适用增值税。其中：内销产品销项税率为17％，出口销售按照零税率计算销项税，并根据国家规定的退税率享受出口退税政策。 购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。其中：为出口产品而支付的进项税额符合退税条件的可以申请退税。 增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。 3、营业税 本公司代理手续费等适用营业税，税率为收入的5％。 4、城建税及教育费附加 城建税和教育费附加分别按应纳流转税的7％和3％计提和缴纳。 5、个人所得税 本公司职工的个人所得税由个人承担，本公司代扣代缴。 6、其他税项 本公司其他税项按国家有关税项的具体规定计算缴纳。 四、财务报表项目附注 1、货币资金 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 现金 1,396.76 19,473.94 银行存款 604,516,519.37 269,207,816.87 其他货币资金 15,076,631.32 0.00 合计 619,594,547.45 269,227,290.81 其他货币资金2001 年12 月31 日余额为15,076,631.32 元，系本公司已存入中信证券股份有限公司资金账户但尚未进行短期投资的现金，2002 年1 月4 日本公司已收回上述款项。 期末货币资金中包括以下外币资金： 外币名称 外币 折算汇率 2001年12月31日 美元 41,555,018.04 8.2766 343,934,262.27 马克 15,542.10 3.7415 58,206.72 欧元 1,100,092.56 7.3178 8,050,257.34 瑞士法郎 180.08 4.9466 890.78 合计 352,043,617.11 2、短期投资 2001年12月31日 资金投项目 投资金额 跌价 资金投 所得收益 入时间 准备 入时间 其他投资(1) 0.00 0.00 20,002,228.79 其他投资(2) 0.00 0.00 6,743,844.06 其他投资(3) 0.00 0.00 3,000,000.00 其他投资(4) 0.00 0.00 15,618,161.55 其他投资(5) 200,000,000.00 0.00 2001.3 0.00 合计 200,000,000.00 45,364,234.40 2000年12月31日 项目 投资金额 跌价 资金投 所得 准备 入时间 收益 其他投资(1) 200,000,000.00 0.00 2000.3 其他投资(2) 50,000,000.00 0.00 2000.8 其他投资(3) 100,000,000.00 0.00 2000.11 其他投资(4) 5,021,089.75 0.00 2000.12 其他投资(5) 0.00 合计 355,021,089.75 0.00 （1）2000年3月本公司委托国信证券有限责任公司作为资产管理顾问指导本公司管理资金总计200,000,000.00 元，投资范围为国内市场上交易的股票、国债或其他有价证券，资产管理期限为2000 年3 月至2001 年3 月。2001 年3 月本公司收回委托管理资金，取得投资收益共计20,002,228.79 元。 （2）2000年8月本公司委托国信证券有限责任公司作为资产管理顾问指导本公司管理资金总计50,000,000.00 元，投资范围同上，资产管理期限为2000 年8 月至2001年8 月。2001 年8 月本公司收回委托管理资金，取得投资收益共计6,743,844.06 元。 （3）2000年12月委托国信证券有限责任公司作为资产管理顾问指导本公司管理资金总计100,000,000.00 元，投资范围同上，资产管理期限为2000 年12 月至2001 年12月。2001 年12 月本公司收回委托管理资金，取得投资收益共计3,000,000.00 元。 （4）2000年4月委托中信证券股份有限公司作为管理人对本公司委托的资金进行动态管理，范围限于深沪两地证券交易所证券投资业务，委托管理期限为2000 年4 月7日至2001 年12 月31 日。2001 年度本公司委托中信证券股份有限公司管理资金累计共取得投资收益15,618,161.55 元。2001 年12 月31 日本公司在中信证券股份有限公司未持有任何有价证券，资金账户余额为15,076,631.32 元。 （5）2001年3月本公司委托国信证券有限责任公司作为资产管理顾问指导本公司管理资金总计200,000,000.00 元，资金投向为国内市场上交易的股票、国债或其他有价证券，资产管理期限暂定为一年。2002 年3 月本公司与国信证券有限责任公司签定终止协议，并于2002 年3 月14 日至19 日收回全部本金及收益共计206,000,000.00 元，鉴于此，本公司未对该项投资计提跌价准备。 3、应收账款 应收账款账龄如下： 项目 2001年12月31日 原值金额 比例％ 坏账准备 1年以内 2,293,678.52 7.66 344,051.78 1－2年 26,744,984.59 - 89.32 4,011,747.69 2－3年 812,228.30 2.71 121,834.25 3年以上 91,702.88 0.31 13,755.43 合计 29,942,594.29 100.00 4,491,389.15 项目 2000年12月31日 原值金额 比例％ 坏账准备 1年以内 41,705,755.58 47.73 6,255,863.34 1－2年 812,228.30 0.93 121,834.24 2－3年 44,201,893.88 50.59 6,630,284.08 3年以上 650,043.60 0.75 97,506.54 合计 87,369,921.36 100.00 13,105,488.20 欠款金额前五家单位明细如下： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 比例％ 巴基斯坦chemi viscofibre Ltd 26,557,282.93 1--2年 88.69 山东日照黄海木浆有限公司 812,228.30 2--3年 2.71 上海市园林工程有限公司 753,170.00 1年以内 2.52 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 364,470.12 1年以内 1.22 武汉市园林局 327,695.75 1年以内 1.09 合计 28,814,847.10 96.23 公司应收账款余额2001 年12 月31 日比2000 年12 月31 日有较大幅度下降，主要原因如下： （1）本公司本期核销应收宁波帝力集团有限公司债权3608 万元。由于有关业务已经引起经济纠纷，且该款项一直未能收回，本公司遵循谨慎性原则报经董事会审议，核销了该笔债权，2002 年1 月公司临时股东大会表决批准了对该项债权进行报损的议案，同时本公司已取得北京市国家税务局同意对该项坏账损失进行所得税税前扣除处理的批复（京国税函[2002]147 号《关于中技贸易股份有限公司2001 年度财产损失税前扣除的批复》）。 （2）本公司2001 年度对部分区域市场业务和部分经营项目进行了调整，于2001年12 月24 日与中技总公司签订《债权转让协议》，将与经营业务调整有关的债权按2001年11 月30 日账面余额转让给中技总公司，包括应收账款和预付账款合计30,595,863.23元，其中应收账款（含应收外汇账款）11,911,303.36 元，2001 年12 月29 日公司已收到该笔款项，公司按照财政部“财会字[2001]64 号《关于印发<关联方出售资产等有关会计处理问题暂行规定>的通知》之要求，将实际交易价格超过应收债权账面价值的差额1,395,298.59 元（即已提取的坏账准备），计入资本公积（关联交易差价），有关该交易情况详见五、关联方关系及其交易5。 截止至2001 年12 月31 日，公司应收账款中无持本公司5%以上股份的主要股东单位的往来款。 4、其他应收款 其他应收款账龄如下： 项目 2001年12月31日 原值金额 比例％ 坏账准备 1年以内 22,263,281.14 66.59 3,339,492.16 1－2年 11,024,796.92 32.98 1,653,719.54 2－3年 144,274.65 0.43 21,641.20 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 33,432,352.71 100.00 5,014,852.90 项目 2000年12月31日 原值金额 比例％ 坏账准备 1年以内 42,847,565.69 99.66 6,427,134.86 1－2年 144,274.65 0.34 21,641.20 2－3年 0.00 0.00 0.00 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 42,991,840.34 100.00 6,448,776.06 欠款金额前五家单位明细如下： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 比例％ 性质或内容 中华人民共和国对 外经济贸易合作部 18,702,474.50 1年以内 55.94 出口补贴款 辽宁绥中电厂 9,908,646.00 1--2年 29.64 出口补贴款 内蒙古伊敏电厂 1,116,150.92 1--2年 3.34 出口补贴款 广东乙烯股份有限公司 953,726.18 1年以内 2.85 正常欠款 中技总公司 240,391.15 1年以内 0.72 正常欠款 合计 30,921,388.75 92.49 截止至2001年12月31日，公司其他应收账款中有应收中技总公司往来款240,391.15元。 5、预付账款 预付账款账龄如下： 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 比例％ 金额 比例％ 1 年以内 53,932,721.41 93.67 115,531,125.55 91.27 1－2 年 3,437,955.15 5.97 184,948.00 0.15 2－3 年 184,948.00 0.32 1,589,950.50 1.26 3 年以上 23,322.96 0.04 9,270,785.97 7.32 合计 57,578,947.52 100.00 126,576,810.02 100.00 欠款金额前五家单位明细如下： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 比例％ 顺德市顺安达集装箱制造厂有限公 司 26,860,062.09 1 年以内 50.13 黑龙江省火电第三工程公司 8,447,597.06 1 年以内 15.77 武汉金马食品工业技术有限公司 4,175,721.13 1 年以内 7.79 河南信泰珂长城实业有限公司 3,457,503.05 1 年以内 6.45 广东南海华捷五金制品有限公司 3,429,655.14 1--2年 6.40 合计 46,370,538.47 86.55 如财务报表项目附注3（2）所述，本公司将与经营业务调整有关的债权按2001 年11 月30 日账面余额转让给中技总公司，其中预付账款（含预付外汇账款）18,684,559.87元，2001 年12 月29 日公司已收到该笔款项，有关该交易情况详见五、关联方关系及其交易5。 预付账款中预付广东南海华捷五金制品有限公司2001 年末余额为3,429,655.14元，账龄为1-2 年，系本公司与广东南海华捷五金制品有限公司合作出口项目的垫付款，该项目尚未执行完毕，故未收回预付账款。 截止至2001 年12 月31 日，公司预付账款中无持本公司5%以上股份的主要股东单位的往来款。 6、应收补贴款 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 出口退税款 6,298,648.85 8,477,630.77 合计 6,298,648.85 8,477,630.77 7、存货及跌价准备 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途材料 10,902,323.62 0.00 4,028,136.74 0.00 低值易耗品 59,187.00 0.00 0.00 0.00 库存商品 400,524.76 0.00 1,897,829.21 0.00 委托加工物资 30,356,891.52 0.00 28,131,972.35 0.00 工程施工物资 0.00 0.00 943,578.66 0.00 分期收款发出商品 34,263,525.86 0.00 26,914,573.31 0.00 合计 75,982,452.76 0.00 61,916,090.27 0.00 公司存货按单项比较存货的成本与可变现净值，以可变现净值低于历史成本的差额作为计提存货跌价准备的金额，鉴于列入存货核算的分期收款发出商品已转移货权和风险，故不计提存货跌价准备。 另外，由于委托加工物资及在途材料系本公司自行引进，专门用于出口项目的进口物资，目前尚不存在跌价风险，故本期未计提存货跌价准备。 8、长期股权投资 （１）长期股权投资包括： 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 备注 其他股权投资 162,383,576.86 162,211,583.45 合计 162,383,576.86 162,211,583.45 （2）其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司 2001年 2000年 注册资本比例 值准备 减值准备 中国联合通信有限公司 永久存续 80,000,000.00 0.75% 0.00 0.00 中国光大银行 永久存续 37,800,000.00 0.75% 0.00 0.00 招商银行 永久存续 35,000,000.00 0.23% 0.00 0.00 国通证券有限责任公司 永久存续 9,583,576.86 0.38% 0.00 0.00 合计 162,383,576.86 0.00 0.00 本公司长期股权投资2001 年同2000 年相比发生如下变化： （1）根据2001年12月24 日本公司与中国通用技术（集团）公司签定的《股权转让协议》,向其转让公司持有的北京中技国通网络技术有限公司70.42%的股权,交易价格为8,010,000.00 元，转让时该项长期股权投资账面价值为7,945,075.92 元（含投资成本8,904,871.44 元，投资持有期间确认的损益调整-2,219,630.74 元及未摊完的股权投资差额1,259,835.22 元），公司按照财政部“财会字[2001]64 号《关于印发<关联方出售资产等有关会计处理问题暂行规定>的通知》之要求,将实际交易价格超过长期股权投资账面价值的差额64,924.08 元,计入资本公积（关联交易差价）。有关该交易情况详见五关联方关系及其交易5。 （2）根据2001年8月18 日本公司与招商局集团有限公司、招商局轮船股份有限公司、深圳市旷宇实业有限公司、深圳市鼎尊投资咨询有限公司及深圳市汇聚力实业有限公司签署的股权转让协议，本公司以总价款人民币9,583,576.86 元受让国通证券有限责任公司的8,366,000.00 元股权，国通证券有限责任公司是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，其注册资本为22 亿元，截至2001 年11 月，本公司已按照协议规定付清全部投资款项，该项投资已经中国证监会深圳证券监管办公室审核批准（深证办发字[2001]363 号《关于同意国通证券有限责任公司部分股东股权转让的批复》）。 本公司于2001年6月4日收到中国光大银行按照持股数量派发的2000 年度税后现金红利1,345,344.00 元，中国联合通信有限公司、招商银行、国通证券有限责任公司本报告期未向股东分配股利。 本公司2001 年12月31日持有的各项股权投资，被投资单位经营及财务状况正常，未发生导致可收回金额低于账面价值的情形，因此公司本期未计提长期投资减值准备。 9、固定资产及折旧 （1） 固定资产及折旧 房屋建筑物 运输设备 电子设备 原值 2001年1月1日 20,629,278.14 1,157,424.75 1,075,743.09 本期增加* 0.00 0.00 531,528.00 其中在建工程转入 0.00 0.00 0.00 本期减少 0.00 0.00 0.00 其中出售、置换 0.00 0.00 0.00 2001年12月31日 20,629,278.14 1,157,424.75 1,607,271.09 累计折旧 2001年1月1 日 3,204,130.62 463,448.02 723,402.95 本期增加 653,948.12 109,955.36 261,657.69 本期减少 0.00 0.00 0.00 已提足折旧重分类 0.00 0.00 0.00 2001年12月31日 3,858,078.74 573,403.38 985,060.64 净值 2001年12月31日 16,771,199.4 584,021.37 622,210.45 2001年1月1日 17,425,147.52 693,976.73 352,340.14 办公设备 工具 合计 原值 2001年1月1日 85,283.81 89,790.00 23,037,519.79 本期增加* 3,550.00 2,371,499.00 2,906,577.00 其中在建工程转入 0.00 0.00 0.00 本期减少 0.00 0.00 0.00 其中出售、置换 0.00 0.00 0.00 2001年12月31日 88,833.81 2,461,289.00 25,944,096.79 累计折旧 2001年1月1日 52,044.16 4,329.63 4,447,355.38 本期增加 14,855.14 301,166.45 1,341,582.76 本期减少 0.00 0.00 0.00 已提足折旧重分类 0.00 0.00 0.00 2001年12月31日 66,899.30 305,496.08 5,788,938.14 净值 2001年12月31日 21,934.51 2,155,792.92 20,155,158.65 2001年1月1日 33,239.65 85,460.37 18,590,164.41 （2） 固定资产减值准备 公司按单项固定资产项目账面价值高于可回收金额的差额提取固定资产减值准备，2001 年12 月31 日不存在固定资产实质已发生减值的情况，因此公司本期未计提固定资产减值准备。 10、无形资产 （1）无形资产明细： 项目 土地使用权 装饰混凝土特许经营权 合计 取得方式 股东投入 外购 原值 8,289,060.00 1,754,211.95 10,043,271.95 2000年12月31日 7,625,935.2 0.00 7,625,935.20 本期增加 0.00 1,754,211.95 1,754,211.95 本期转出 0.00 0.00 0.00 本期摊销 165,781.20 204,658.07 370,439.27 累计摊销 828,906.00 204,658.07 1,033,564.07 2001年12月31日 7,460,154 1,549,553.88 9,009,707.88 剩余摊销年限 45年 9年 （2）无形资产减值准备：公司按单项无形资产项目账面价值高于可回收金额的差额提取无形资产减值准备，2001 年12 月31 日不存在无形资产实质已发生减值的情况，因此公司本期未计提无形资产减值准备。 11、长期待摊费用 项目 2000年 本期 本期摊销 2001年 增加 装修费 758,352.67 0.00 379,676.36 378,676.31 开办费 307,470.52 0.00 307,470.52 0.00 合计 1,065,823.19 0.00 687,146.88 378,676.31 项目 累计摊销 剩余摊 原始发生额 销年限 装修费 1,519,705.44 1年 1,898,381.75 开办费 1,537,351.17 1,537,351.17 合计 3,057,056.61 3,435,732.92 12、短期借款 借款类别 2001年12月31日 2000年12月31日 年利率％ 保证借款 0.00 30,000,000.00 5.85 合计 0.00 30,000,000.00 公司2001 年9 月18 日如期偿还中信实业银行一年期借款3000 万本金及利息。 13、应付款项 （1）应付账款 应付账款2001 年12 月31 日余额比2000 年12 月31 日有较大幅度增长，主要原因是公司执行代理进口合同向客户收取的保证金增加所致。截止至2001 年12 月31 日，公司应付账款中蕹直竟?%以上股份的主要股东单位的往来款。 （2）预收账款 预收账款2001 年12 月31 日余额比2000 年12 月31 日减少的主要原因是公司本期执行自营出口合同结转收入所致。截止至2001 年12 月31 日，公司预收账款中无持本公司5%以上股份的主要股东单位的往来款。 （3）其他应付款 2001 年12 月31 日余额比2000 年12 月31 日减少的主要原因是公司本期归还中技总公司借款的本金及利息。截止至2001 年12 月31 日，公司其他应付款中无持本公司5%以上股份的主要股东单位的往来款。 14、应付股利 股东 2001年12月31日 2000年12月31日 欠付原因 国有法人股 9,135,000.00 9,135,000.00 股东大会表决通过后发放 社会法人股 0.00 0.00 个人股 3,900,000.00 3,900,000.00 股东大会表决通过后发放 转配股 0.00 0.00 合计 13,035,000.00 13,035,000.00 15、应交税金 项目 适用税率 2001年12月31日 2000年12月31日 应交增值税 17% -21,461,575.95 -2,043,559.47 应交营业税 5% 609,540.88 344,446.49 应交城市建设税 7% 66,022.59 24,111.8 应交所得税 15% 2,204,205.78 480,346.51 应交关税 296.72 9.01 应交个人所得税 172,677.19 合计 -18,408,832.79 -1,194,645.66 2001 年12 月31 日应交增值税余额为-21,461,575.95 元，主要包括出口货物进项税额中尚未退税的部分21,794,918.21 元。2002 年1 月公司收到退税款14,719,326.79元，其中已计入应收补贴款部分3,478,122.88 元。 16、长期借款 借款单位 2001年12月31日 2000年12月31日 人民币 外币 人民币 外币 中国进出口银行 76,000,000.00 0.00 76,000,000.00 0.00 合计 76,000,000.00 0.00 76,000,000.00 0.00 公司向中国进出口银行借入的长期借款7600 万元，系公司为执行向巴基斯坦出口粘胶纤维成套设备项目申请的专项优惠贷款。按照本公司与中国进出口银行（贷款人）及中技术总公司（保证人）于1996 年12 月签定的贷款协议及1997 年12 月签定的补充协议所约定的还款计划，2001 年应归还3600 万元；2000 年12 月本公司与中国进出口银行及中技总公司签定“(2000)进出银(信展)字167 号”展期协议，规定还款计划为：2003 年1 月归还2000 万元，2003 年7 月归还2000 万元，2004 年1 月归还2000 万元，2004 年7 月归还1600 万元；展期后第一年度利率为4.05%，以后年度根据人民银行规定的贷款利率执行。 17、股本 本公司股份均为每股1 元人民币，股本结构如下： 项目 2000年12月31日 配股 公积金转股 其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 91,350,000.00 0.00 0.00 0.00 其中： 国家拥有股份 91,350,000.00 0.00 0.00 0.00 2、募集法人股 0.00 0.00 0.00 0.00 3、转配股 0.00 0.00 0.00 0.00 尚未流通股份合计 91,350,000.00 0.00 0.00 0.00 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 39,000,000.00 0.00 0.00 0.00 已流通股份合计 39,000,000.00 0.00 0.00 0.00 合计 130,350,000.00 0.00 0.00 0.00 项目 2001 年12 月31日 一、尚未流通股份 1、发起人股份 91,350,000.00 其中： 国家拥有股份 91,350,000.00 2、募集法人股 0.00 3、转配股 0.00 尚未流通股份合计 91,350,000.00 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 39,000,000.00 已流通股份合计 39,000,000.00 合计 130,350,000.00 如公司的基本情况所述，公司于1997 年5 月8 日成立时注册资本12,000 万元，总股本12,000 万股，每股面值1 元，其中中技总公司持有国有法人股9,000 万股，社会公众持股3,000 万股。公司2000 年度配售1,035 万普通股，其中：向国有法人股股东配售135 万股，向社会公众股股东配售900 万股；配股资金的到位情况已经中天信会计师事务所验证并出具“中天信会资字（2000）第028 号”验资报告。 18、资本公积 项目 2000年12月31日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 股本溢价 319,044,489.80 0.00 0.00 319,044,489.80 新股申购资金利息 31,274.10 0.00 0.00 31,274.10 关联交易差价 0.00 1,460,222.67 0.00 1,460,222.67 合计 319,075,763.90 1,460,222.67 0.00 320,535,986.57 关联交易差价系公司按照财政部“财会字[2001]64 号《关于印发<关联方出售资产等有关会计处理问题暂行规定>的通知》"之要求，将关联交易实际交易价格超过所售资产账面价值的部分计入资本公积（关联交易差价），有关该交易情况详见五、关联方关系及其交易5。 19、盈余公积 项目 2000年12月31日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 法定盈余公积 14,826,182.61 4,903,392.15 0.00 19,729,574.76 公益金 14,826,182.61 4,903,392.15 0.00 19,729,574.76 任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 29,652,365.22 9,806,784.30 0.00 39,459,149.52 20、未分配利润 根据董事会决议，2001 年度利润分配预案如下： 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 期初未分配利润 33,574,460.89 20,806,349.38 加：期初未分配利润调整 0.00 0.00 加：本年净利润 49,033,921.47 32,253,889.39 减：提取法定盈余公积金(10%) 4,903,392.15 3,225,388.94 提取任意盈余公积金 0.00 0.00 提取法定公益金(10%) 4,903,392.15 3,225,388.94 分配股利 13,035,000.00 13,035,000.00 期末未分配利润 59,766,598.06 33,574,460.89 2001 年末可供股东分配利润72,801,598.06 元，根据公司2002 年3 月20 日第二届董事会第14 次会议决议通过的2001 年度利润分配预案，本年度拟实施以2001 年末总股本130,350,000 股为基数，每10 股派发现金1 元（含税）。本次分配总额共计13,035,000.00 元，剩余未分配利润59,766,598.06 元结转下年度。根据该决议，已对会计报表进行了调整，该决议尚待股东大会确认。 21、主营业务收入、主营业务成本 （1）按主营业务性质分项列示主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入分类报表 项目 2001年度 2000年度 代理进口销售收入 2,071,573,609.88 1,002,577,307.91 易货代理进口销售收入 155,252,087.52 131,741,040.76 自营进口销售收入 15,785,537.07 32,116,304.09 自营出口销售收入 225,682,421.51 61,666,444.37 代理出口销售收入 6,016,925.38 77,530,728.54 易货自营出口销售收入 0.00 26,384,313.95 易货代理出口销售收入 0.00 67,270,053.76 内贸销售收入 450,919.66 332,926.28 工程施工收入 8,049,536.88 476,341.86 合计 2,482,811,037.90 1,400,095,461.52 主营业务成本分类报表 项目 2001年度 2000年度 代理进口销售成本 2,034,587,898.78 981,066,323.14 易货代理进口销售成本 154,096,364.79 130,827,303.85 自营进口销售成本 15,571,313.24 30,723,352.56 自营出口销售成本 204,008,717.27 48,854,360.47 代理出口销售成本 4,973,718.93 72,343,410.73 易货自营出口销售成本 0.00 23,472,062.20 易货代理出口销售成本 0.00 71,248,251.12 内贸销售成本 235,173.43 253,624.53 工程施工成本 6,784,862.78 307,518.58 合计 2,420,258,049.22 1,359,096,207.18 （2）2001 年度主营业务收入前5 名客户统计 客户名称 收入金额 比例％ 山东日照黄海木浆有限公司 737,784,898.92 29.72 延边白麓纸业股份有限公司 174,066,573.41 7.01 新疆移动通信有限公司 113,797,096.20 4.58 辽宁绥中电厂 112,538,125.27 4.53 顺德市顺安达集装箱制造厂有限公司 100,311,488.58 4.04 合计 1,238,498,182.38 49.88 22、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2001年度 2000年度 营业税 5% 1,511,875.34 1,318,115.73 城建税 7% 129,165.26 92,796.58 教育费附加 3% 55,356.49 39,769.91 合计 1,696,397.09 1,450,682.22 23、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 咨询费收入 -197,224.00 0.00 -197,224.00 招投标收入 3,417,685.12 129,676.35 3,288,008.77 工程材料销售 21,822.00 0.00 21,822.00 合计 3,242,283.12 129,676.35 3,112,606.77 24、财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 5,356,484.72 14,282,399.95 减：利息收入 5,577,872.31 14,662,873.51 汇兑损失 4,490,889.30 1,871,367.92 减：汇兑收益 4,018,245.24 4,247,162.63 其他 634,928.69 531,086.43 合计 886,185.16 -2,225,181.84 25、投资收益 项目 2001年度 2000年度 短期投资收益 45,364,234.40 16,261,449.95 联营、合营公司分利 1,345,344.00 2,725,450.88 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -1,323,884.67 -895,746.07 股权投资差额摊销 -142,622.86 -23,770.48 股权转让收益 0.00 0.00 合计 45,243,070.87 18,067,384.28 短期投资收益系公司为提高资金使用效益，将暂时闲置的资金委托中介投资机构管理取得的收益，均以货币资金结清，有关情况详见“四、财务报表项目附注2”。 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额及股权投资差额摊销系公司原持有的北京中技国通网络技术有限公司70.42%的股权,在投资持有期间按照权益法确认的损益调整和股权投资差额摊销金额。2001 年年末公司已经全部转让对该公司的股权，有关情况详见“四、财务报表项目附注8”。 26、补贴收入 项目 2001年度 2000年度 出口贴息收入 218,207.22 16,026.00 合计 218,207.22 16,026.00 出口贴息收入系根据对外经济贸易合作部、财政部、国家外汇管理局联合发文的[1999]外经贸计财发第264 号《关于继续实行出口商品贴息的通知》对符合条件的出口货物实际收到的贴息收入。 27、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目如下： 项目 2001年度 进口补贴款 62,840,000.00 出口补贴款 9,860,000.00 用户出国费用 2,421,732.25 退外企所得税款 710,615.00 其他 1,099,421.82 合计 76,931,769.07 28、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目如下： 项目 2001年度 大贸罚息 8,907,566.96 运杂费 3,772,063.54 银行手续费 3,581,934.38 出国费用 2,349,754.48 差旅费 2,159,346.94 办公费 1,842,478.43 业务招待费 1,693,800.57 出口补贴款 1,622,769.89 修理费 1,159,574.18 其他费用 9,590,340.08 合计 36,679,629.45 29、收到的其他与投资活动有关的现金主要项目如下： 项目 2001年度 短期投资收益款 45,364,234.40 定期存款利息 5,577,872.31 合计 50,942,106.71 五、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主要业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 中国技术进出口 海淀区久凌 大型机械 母公司 国有企业 蒋新生 总公司 厦 设备等进 出口 2、存在控制关系的关联方的注册资本、所持比例及其变化 注册资本 持股比例 企业名称 2001年 2000年 2001年 2000年 中国技术进出口总公司 200,000,000.00 200,000,000.00 70.08% 70.08% 北京中技国通网络技术有 限公司 14,200,000.00 14,200,000.00 0.00 70.42% 3、定价政策 本公司向关联公司的采购和销售的定价政策以市场价格为基础。 4、不存在控制关系的关联方的性质 关联企业名称 与本公司关系 中技国际贸易公司 同为中技总公司的二级子公司 中技上海进出口公司 同为中技总公司的二级子公司 5、本公司有下列的关联公司往来及重要交易 (1)交易 关联公司名称 关系 交易性质 中国技术进出口总公司 母公司 债权转让 中国技术进出口总公司 母公司 业务合作手续费分成 中国通用技术（集团）控 母公司之 股有限责任公司 母公司 长期股权投资转让 关联公司名称 2001年 2000年 中国技术进出口总公司 30,595,863.23 0.00 中国技术进出口总公司 17,464,000.00 5,281,702.30 中国通用技术（集团）控 股有限责任公司 8,010,000.00 0.00 1）如财务报表项目附注3（2）所述，为了突出重点经营领域，公司对部分区域市场业务和部分经营项目进行了调整，公司与中技总公司于2001 年12 月24 日签订《债权转让协议》，将与经营业务调整有关的债权按2001 年11 月30 日账面余额转让给中技总公司，包括应收账款和预付账款，其中应收账款（含应收外汇账款）11,911,303.36元，预付账款（含预付外汇账款）18,684,559.87 元，交易价格合计30,595,863.23 元。2001 年12 月28 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了该项债权转让协议，2001年12 月29 日公司已收到上述款项，公司按照财政部“财会字[2001]64 号《关于印发<关联方出售资产等有关会计处理问题暂行规定>的通知》之要求，将实际交易价格超过应收债权账面价值的差额1,395,298.59 元(即已提取的坏账准备)，计入资本公积（关联交易差价）。中瑞华恒信会计师事务所就此项关联交易出具了“中瑞华恒信咨字[2001]第006 号独立财务顾问报告，本公司董事会已于2001 年12 月29 日在《中国证券报》进行了公告，2002 年1 月30 日公司召开临时股东大会审议批准了本次交易。 2）根据2001 年1 月15 日公司与中技总公司签订的《合作协议》，双方协商同意在承办国际金融组织贷款、政府贷款以及日本国际协力银行贷款项目的代理进口的市场开发和合同执行方面进行合作，本公司负责收集贷款项目的信息并协助中技总公司进行项目开发、合同谈判、招标采购、履行合同及催收进口代理手续费，中技总公司对于公司协助开发成功的项目，将获取收益的40%支付给本公司，项目开发和合同执行过程中发生的费用由双方各自承担。本报告期内中技总公司在本公司协助开发成功的项目共取得代理手续费收入46,201,058.20 元，扣除营业税金及附加后按40%支付给本公司17,464,000.00 元，已于2001 年12 月29 日收到该笔款项。 3）如财务报表项目附注8（1）所述，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（简称通用技术集团）是经国务院批准，国家投资组建的国有独资控股公司，该公司全资拥有中技总公司的股份；北京中技国通网络技术有限公司系本公司控股（持有70.42%股权）的，以生产路由器为主的高科技公司，鉴于通用技术集团有意在该业务领域加大投资力度，经本公司与通用技术集团协商，于2001 年12 月24 日本公司与通用技术集团签定《股权转让协议》,向其转让本公司持有的北京中技国通网络技术有限公司70.42%的股权，交易价格为8,010,000.00 元，转让时该项长期股权投资账面价值为7,945,075.92元（含投资成本，投资持有期间确认的损益调整及未摊完的股权投资差额）。2001 年12月28 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了该项股权转让协议，2001 年12 月29日公司已收到上述款项，公司按照财政部“财会字[2001]64 号《关于印发<关联方出售资产等有关会计处理问题暂行规定>的通知》之要求,将实际交易价格超过长期股权投资账面价值的差额64,924.08 元,计入资本公积（关联交易差价）。中瑞华恒信会计师事务所就此项关联交易出具了“中瑞华恒信咨字[2001]第007 号独立财务顾问报告，本公司董事会已于2001 年12 月29 日在《中国证券报》进行了公告。 (2)关联方应收应付款余额 项目 关联公司名称 2001年12月31日 其他应收款 中国技术进出口总公司 240,391.15 6、关联交易-其他 1）如财务报表项目附注16 所述，根据1997 年12 月24 日中技国际贸易公司、中技总公司及本公司与中国进出口银行签订的“（96）进出银（银合）字第279 号”借款合同之补充协议及2000 年12 月28 日本公司与中国进出口银行及中国技术进出口总公司签定的编号为“(2000)进出银(信展)字167 号”展期协议，中技总公司为本公司的该项贷款人民币7600 万元提供担保。 2）根据1997 年9 月18 日与中技国际贸易公司签订的合同处置协议，中技国际贸易公司将其与巴基斯坦CHEMI VISCOFIBRE LTD.于1996 年1 月15 日签订的、出口年产一万吨粘胶纤维成套设备合同转由本公司继续履行，该合同总价款为18,360,000 美元。 3)公司为执行世界银行贷款项下粮库中标出口等项目，于2000 年6 月28 日向中国技术进出口总公司申请一年期专项借款100,000,000 元，借款利率为国家公布的一年期年贷款利率5.85%，该款项原在其他应付款中核算，2001 年8 月7 日公司清偿了此笔借款的本金及利息。 六、或有事项 公司在资产负债表日不存在需要披露的重大或有事项。 七、承诺事项 公司在资产负债表日不存在需要披露的重大承诺事项。 八、资产负债表日后事项 除如财务报表项目附注2（5）所述，本公司2002 年3 月14 日至19 日收回委托国信证券有限责任公司管理资金的全部本金及收益共计206,000,000.00 元以外，公司在资产负债表日不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。 九、其他重要事项 公司在资产负债表日不存在需要披露的其他重要事项。 补充资料 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益。 净资产收益率％ 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 60,856,591.59 11.06 11.33 营业利润 9,800,121.75 1.78 1.82 净利润 49,033,921.47 8.91 9.13 扣除非经常损益后的净利润 10,231,476.81 1.86 1.90 每股收益 项目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.4669 0.4669 营业利润 0.0752 0.0752 净利润 0.3762 0.3762 扣除非经常损益后的净利润 0.0785 0.0785 十一、备查文件 包括下列文件： 1. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表； 2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中技贸易股份有限公司 2002年3月24日 中技贸易股份有限公司资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 四、1 619,594,547.45 269,227,290.81 短期投资 四、2 200,000,000.00 355,021,089.75 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 四、3 25,451,205.14 74,264,433.16 其他应收款 四、4 28,417,499.81 36,543,064.28 预付帐款 四、5 57,578,947.52 126,576,810.02 应收补贴款 四、6 6,298,648.85 8,477,630.77 存货 四、7 75,982,452.76 61,916,090.27 待摊费用 0.00 59,187.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,013,323,301.53 932,085,596.06 长期投资： 长期股权投资 四、8 162,383,576.86 162,211,583.45 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 162,383,576.86 162,211,583.45 固定资产： 固定资产原价 四、9 25,944,096.79 23,037,519.79 减：累计折旧 5,788,938.14 4,447,355.38 固定资产净值 20,155,158.65 18,590,164.41 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 20,155,158.65 18,590,164.41 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 20,155,158.65 18,590,164.41 无形资产及其他资产： 无形资产 四、10 9,009,707.88 7,625,935.20 长期待摊费用 四、11 378,676.31 1,065,823.19 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计： 9,388,384.19 8,691,758.39 递延税项 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,205,250,421.23 1,121,579,102.31 会计报表附注为本会计报表的组成部分 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 中技贸易股份有限公司资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债： 短期借款 四、12 0.00 30,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 四、13(1) 438,131,958.54 155,126,141.96 预收帐款 四、13(2) 94,468,916.71 150,927,698.25 应付工资 0.00 148,000.00 应付福利费 808,849.01 401,801.97 应付股利 四、14 13,035,000.00 13,035,000.00 应交税金 四、15 -18,408,832.79 -1,194,645.66 其他应交款 -63,797.94 15,601.63 其他应付款 四、13(3) 51,166,593.55 177,343,076.51 预提费用 0.00 7,123,837.64 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 579,138,687.08 532,926,512.30 长期负债： 长期借款 四、16 76,000,000.00 76,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 76,000,000.00 76,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 655,138,687.08 608,926,512.30 少数股东权益： 少数股东权益 0.00 0.00 股东权益： 股本 四、17 130,350,000.00 130,350,000.00 资本公积 四、18 320,535,986.57 319,075,763.90 盈余公积 四、19 39,459,149.52 29,652,365.22 其中:法定公益金 19,729,574.76 14,826,182.61 未分配利润 四、20 59,766,598.06 33,574,460.89 股东权益合计 550,111,734.15 512,652,590.01 负债和股东权益总计 1,205,250,421.23 1,121,579,102.31 会计报表附注为本会计报表的组成部分 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 中技贸易股份有限公司利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 四、21 2,482,811,037.90 1,400,095,461.52 减：主营业务成本 四、21 2,420,258,049.22 1,359,096,207.18 主营业务税金及附加 四、22 1,696,397.09 1,450,682.22 二、主营业务利润 60,856,591.59 39,548,572.12 加：其他业务利润 四、23 3,112,606.77 2,242,960.00 减：营业费用 10,643,445.54 5,482,879.27 管理费用 42,639,445.91 18,914,651.66 财务费用 四、24 886,185.16 -2,225,181.84 三、营业利润 9,800,121.75 19,619,183.03 加：投资收益 四、25 45,243,070.87 18,067,384.28 补贴收入 四、26 218,207.22 16,026.00 营业外收入 30,000.00 0.00 减：营业外支出 1,013.88 0.00 四、利润总额 55,290,385.96 37,702,593.31 减：所得税 6,256,464.49 5,448,703.92 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润 49,033,921.47 32,253,889.39 加：年初未分配利润 33,574,460.89 20,806,349.38 盈余公积转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 82,608,382.36 53,060,238.77 减：提取法定盈余公积 4,903,392.15 3,225,388.94 提取法定公益金 4,903,392.15 3,225,388.94 七、可供股东分配利润 72,801,598.06 46,609,460.89 减： 应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 13,035,000.00 13,035,000.00 转作资本（股本）的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 59,766,598.06 33,574,460.89 补充资料项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 会计报表附注为本会计报表的组成部分 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 中技贸易股份有限公司2001年度现金流量表 单位：人民币元 项目 行次 2001年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,236,410,859.99 收到的税费返还 2 652,482.10 收到的其他与经营活动有关的现金 3 76,931,769.07 现金流入小计 4 1,313,995,111.16 购买商品、接受劳务支付的现金 5 959,114,904.07 支付给职工以及为职工支付的现金 6 10,211,062.69 支付的各项税费 7 9,947,154.29 支付的其他与经营活动有关的现金 8 36,679,629.45 现金流出小计 9 1,015,952,750.50 经营活动产生的现金流量净额 10 298,042,360.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 163,031,089.75 取得投资收益所收到的现金 12 1,345,344.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 13 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 50,942,106.71 现金流入小计 15 215,318,540.46 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 16 1,794,557.64 投资所支付的现金 17 9,583,576.86 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 11,378,134.50 投资活动产生的现金流量净额 20 203,940,405.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 0.00 借款所收到的现金 22 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 0.00 现金流入小计 24 0.00 偿还债务所支付的现金 25 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 20,840,646.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 0.00 现金流出小计 28 150,840,646.74 筹资活动产生的现金流量净额 29 -150,840,646.74 四、汇率变动对现金的影响 30 -774,863.24 五、现金及现金等价物净增加额 31 350,367,256.64 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 2001年度现金流量表附注 单位：人民币元 项目 行次 2001年度 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1 49,033,921.47 加：计提的资产减值准备 2 20,812,983.73 固定资产折旧 3 1,341,582.76 无形资产摊销 4 370,439.27 长期待摊费用摊销 5 687,146.88 待摊费用减少(减:增加) 6 59,187.00 预提费用增加(减:减少) 7 -7,123,837.64 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减:收益) 8 0.00 固定资产报废损失 9 0.00 财务费用 10 3,002,637.67 投资损失(减收益) 11 -45,243,070.87 递延税款货项(减:借项) 12 0.00 存货的减少(减:增加) 13 -14,066,362.49 经营性应收项目的减少(减:增加) 14 108,873,459.96 经营性应付项目的增加(减:减少) 15 183,160,504.23 其他 16 -2,866,231.31 经营活动产生的现金流量净额 17 298,042,360.66 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 18 0.00 一年内到期的可转换公司债券 19 0.00 融资租入固定资产 20 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 21 619,594,547.45 减：现金的期初余额 22 269,227,290.81 现金等价物的期末余额 23 0.00 减：现金等价物的期初余额 24 0.00 现金及现金等价物净增加额 25 350,367,256.64 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 中技贸易股份有限公司资产减值准备明细表 项目 2000.12.31 本期增加 一、坏账准备合计 19,554,264.26 31,024,159.60 其中：应收账款 13,105,488.20 31,024,159.60 其他应收款 6,448,776.06 0.00 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 0.00 其中：产成品 0.00 0.00 材料 0.00 0.00 配件 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 其中：房屋建筑物 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 项目 本期转回数 2001.12.31 一、坏账准备合计 41,072,181.81 9,506,242.05 其中：应收账款 39,638,258.65 4,491,389.15 其他应收款 1,433,923.16 5,014,852.90 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 0.00 其中：产成品 0.00 0.00 材料 0.00 0.00 配件 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 其中：房屋建筑物 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00
