关于中国医药医药健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:中国医药医药健康产业股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 附表 2 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 金额单位:人民币万元 2021 年度 2021 年度 占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期 资金占用方 占用资金 占用形 非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质 名称 的利息 成原因 系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 非经营性 现控股股东及其他 占用 关联方 非经营性 占用 小计 / / / / / 非经营性 前控股股东及其他 占用 关联方 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 2021 年度 2021 年度 上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形 其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质 名称 公司的关系 的利息 成原因 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 通用技术集团 受同一母公司 销售货 经营性往 应收账款 1,552.38 21.89 1,574.27 大股东及其附属企 意大利公司 控制 款 来 业 美康中成药保 受同一母公司 销售货 经营性往 应收账款 54.85 54.85 健品进出口有 控制 款 来 限公司 本公司母公司 销售货 经营性往 河南电力医院 应收账款 213.36 1,077.10 979.86 310.60 之下属企业 款 来 本公司母公司 销售货 经营性往 四川电力医院 应收账款 1.38 97.00 92.15 6.23 之下属企业 款 来 本公司母公司 销售货 经营性往 上海电力医院 应收账款 221.38 221.38 之下属企业 款 来 国家电网公司 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 55.94 1,122.48 393.93 784.49 北京电力医院 之下属企业 款 来 国家电网公司 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 48.00 48.00 职业病防治院 之下属企业 款 来 辽宁电力中心 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 23.15 1,699.55 986.53 736.17 医院 之下属企业 款 来 辽宁兴业医药 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 1,490.95 832.65 658.30 有限公司 之下属企业 款 来 陕西华虹医药 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 3.07 10.05 13.12 有限公司 之下属企业 款 来 通用环球中铁 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 2.30 2.07 0.23 西安医院 之下属企业 款 来 通用环球中铁 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 106.97 67.52 39.45 山桥医院 之下属企业 款 来 通用环球中铁 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 0.24 0.24 华州医院 之下属企业 款 来 中铁山桥集团 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 47.63 38.28 9.35 医院 之下属企业 款 来 鞍钢集团公司 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 0.35 50.75 12.40 38.70 总医院 之下属企业 款 来 鞍钢集团公司 本公司母公司 销售货 经营性往 总医院千山温 应收账款 0.18 0.18 之下属企业 款 来 泉疗养院 新乡航空工业 本公司母公司 销售货 经营性往 (集团)有限 应收账款 76.03 16.06 92.09 之下属企业 款 来 公司医院 新乡平原航空 本公司母公司 销售货 经营性往 设备有限公司 应收账款 0.00 0.00 之下属企业 款 来 职工医院 哈尔滨二四二 本公司母公司 销售货 经营性往 应收账款 121.73 181.07 215.48 87.32 医院 之下属企业 款 来 通用环球医疗 本公司母公司 销售货 经营性往 技术服务(天 应收账款 0.89 0.79 0.10 之下属企业 款 来 津)有限公司 中国通用技术 本公司之母公 经营性往 (集团)控股 其他应收款 60.00 10.61 0.61 70.00 托管费 司 来 有限责任公司 通用技术集团 受同一母公司 存款利 经营性往 财务有限责任 其他应收款 68.17 713.78 721.75 60.20 控制 息 来 公司 哈尔滨量具刃 受同一母公司 房租及 经营性往 具集团有限责 其他应收款 119.77 237.86 350.63 7.00 控制 押金 来 任公司 中国机械进出 受同一母公司 投标保 经营性往 口(集团)有 其他应收款 5.20 5.20 控制 证金 来 限公司 中技国际招标 受同一母公司 投标保 经营性往 其他应收款 736.74 2,306.62 1,988.00 1,055.36 有限公司 控制 证金 来 中国仪器进出 受同一母公司 购买商 经营性往 口集团有限公 其他应收款 23.90 5.27 18.63 控制 品 来 司 中国仪器进出 受同一母公司 接受劳 经营性往 口集团有限公 预付账款 97.25 68.70 28.55 控制 务 来 司 广东通用医药 临时借 非经营性 下属子公司 其他应收款 103,379.04 6,132.16 6,132.62 103,378.58 有限公司 款 往来 中国医药黑龙 临时借 非经营性 子公司 其他应收款 64,645.00 9,000.00 3,387.21 3,387.21 73,645.00 江有限公司 款 往来 中国医药黑龙 购销业 非经营性 子公司 其他应收款 2,222.46 2,222.46 江有限公司 务 往来 河南省医药有 临时借 非经营性 下属子公司 其他应收款 55,278.88 64,800.00 3,807.21 68,607.67 55,278.42 限公司 款 往来 河南省医药有 购销业 非经营性 下属子公司 其他应收款 4,500.00 4,500.00 限公司 务 往来 天方药业有限 临时借 非经营性 下属子公司 其他应收款 49,865.97 30,000.00 1,978.37 36,973.56 44,870.78 公司 款 往来 湖北通用药业 临时借 非经营性 下属子公司 其他应收款 48,450.00 28,200.00 3,621.02 3,621.02 76,650.00 有限公司 款 往来 上市公司的子公司 河北通用医药 临时借 非经营性 子公司 其他应收款 26,000.00 14,100.00 1,601.32 1,650.32 40,051.00 及其附属企业 有限公司 款 往来 北京美康永正 临时借 非经营性 下属子公司 其他应收款 20,959.25 27,000.00 3,065.19 30,066.14 20,958.30 医药有限公司 款 往来 美康中药材有 临时借 非经营性 下属子公司 其他应收款 20,081.00 1,700.00 21,781.00 限公司 款 往来 新疆天方恒德 临时借 非经营性 子公司 其他应收款 19,128.00 925.42 925.42 19,128.00 医药有限公司 款 往来 中国医药保健 非经营性 子公司 其他应收款 16,604.12 4,300.00 5.50 16,609.62 4,300.00 往来款 品有限公司 往来 北京美康百泰 临时借 非经营性 医药科技有限 子公司 其他应收款 14,000.00 287.74 14,287.74 款 往来 公司 沈阳铸盈药业 临时借 非经营性 子公司 其他应收款 13,200.00 8,997.00 934.83 1,534.83 21,597.00 有限公司 款 往来 中国医药保健 子公司 其他应收款 12,750.00 61.09 8,061.09 4,750.00 临时借 非经营性 品有限公司 款 往来 美康中药材有 非经营性 下属子公司 其他应收款 10,800.00 813.46 4,513.46 7,100.00 往来款 限公司 往来 江西南华(通 临时借 非经营性 用)医药有限 子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 826.92 826.92 20,000.00 款 往来 公司 海南通用三洋 非经营性 子公司 其他应收款 9,184.11 9,184.11 往来款 药业有限公司 往来 河南天方药业 临时借 非经营性 下属子公司 其他应收款 7,449.70 450.00 83.04 83.04 7,899.70 中药有限公司 款 往来 河南通用健康 临时借 非经营性 产业股份有限 下属子公司 其他应收款 5,000.00 61.46 5,061.46 款 往来 公司 河南通用健康 购销业 非经营性 产业股份有限 下属子公司 其他应收款 10,800.00 10,800.00 务 往来 公司 美康九州医药 临时借 非经营性 子公司 其他应收款 4,870.28 4,870.28 有限公司 款 往来 新疆天山制药 临时借 非经营性 子公司 其他应收款 4,800.00 157.79 1,957.79 3,000.00 工业有限公司 款 往来 上海新兴医药 临时借 非经营性 子公司 其他应收款 3,815.00 5,650.00 281.95 281.95 9,465.00 股份有限公司 款 往来 上海通用润达 临时借 非经营性 医疗技术有限 下属子公司 其他应收款 1,000.00 6.99 1,006.99 款 往来 公司 湖北丽益医药 临时借 非经营性 下属子公司 其他应收款 200.00 0.33 200.33 科技有限公司 款 往来 非经营性 关联自然人 往来 非经营性 往来 江西南华医 销售货 79.87 79.87 经营性往来 药有限公司 物 西藏天晟泰丰 本公司之下属 采购货 药业有限公 预付账款 0.77 88.78 79.29 10.26 经营性往来 子公司小股东 物 司 重庆医药集团 本公司之联营 采购货 湖北恒安泽医 预付账款 3.39 349.24 326.59 26.04 经营性往来 企业的子公司 物 药有限公司 重庆医药恩施 本公司之联营 采购货 预付账款 2.15 2.15 经营性往来 有限公司 企业的子公司 物 和平泰康资阳 本公司之联营 采购货 药业有限责任 预付账款 0.29 0.29 经营性往来 企业的子公司 物 公司 重庆科瑞南海 本公司之联营 采购货 其他关联方及其附 制药有限责任 预付账款 0.01 0.01 经营性往来 企业的子公司 物 属企业 公司 重庆科瑞制药 本公司之联营 采购货 (集团)有限 预付账款 0.02 1.49 1.51 经营性往来 企业的子公司 物 公司 重庆医药宜昌 本公司之联营 采购货 新特药有限公 预付账款 0.00 1.92 1.92 0.00 经营性往来 企业的子公司 物 司 重庆医药集团 本公司之联营 采购货 湖北全兴医药 预付账款 71.97 71.90 0.07 经营性往来 企业的子公司 物 有限公司 重药控股(佛 本公司之联营 采购货 山)医药有限 预付账款 4.24 2.12 2.12 经营性往来 企业的子公司 物 公司 杭州怡丹生物 受本公司之下 采购货 预付账款 12.56 12.56 经营性往来 技术有限公司 属子公司小股 物 东控制 受本公司之下 杭州润达医疗 采购货 属子公司小股 预付账款 4.92 702.70 707.62 经营性往来 管理有限公司 物 东控制 广东诚辉医疗 本公司之下属 采购货 科技股份有限 子公司小股东 预付账款 1,727.06 443.86 1,283.20 经营性往来 物 公司 的实控人 江西南华医药 本公司之母公 销售货 应收账款 79,579.23 313,633.80 316,011.38 77,201.65 经营性往来 有限公司 司的联营企业 物 受本公司之下 漯河启福医药 销售货 属子公司小股 应收账款 821.85 1,771.73 2,593.58 经营性往来 科技有限公司 物 东重要影响 河北润达康泰 受本公司之下 销售货 医疗科技有限 属子公司小股 应收账款 72.82 7.68 75.08 5.42 经营性往来 物 公司 东重要影响 秦皇岛德信医 受本公司之下 销售货 药连锁有限责 属子公司总经 应收账款 1,525.51 3,316.94 2,357.07 2,485.38 经营性往来 物 任公司 理控制 哈尔滨润达康 受本公司之下 销售货 泰生物科技有 属子公司小股 应收账款 441.51 441.51 经营性往来 物 限公司 东控制 黑龙江龙卫精 受本公司之下 销售货 准医学检验中 属子公司小股 应收账款 113.96 113.96 经营性往来 物 心有限公司 东控制 受本公司之下 杭州润达医疗 销售货 属子公司小股 应收账款 3.05 35.14 13.20 24.99 经营性往来 管理有限公司 物 东控制 上海润达医疗 本公司之下属 销售货 科技股份有限 应收账款 949.35 20.29 968.36 1.28 经营性往来 子公司小股东 物 公司 西藏天晟泰丰 本公司之下属 应收账款 91.65 71.28 20.37 房屋租 经营性往来 药业有限公司 子公司小股东 赁 安徽贝苓生物 本公司之下属 销售货 应收账款 2.06 2.06 经营性往来 科技有限公司 子公司小股东 物 广东诚辉医疗 本公司之下属 销售货 科技股份有限 子公司小股东 应收账款 1,614.94 758.00 1,679.45 693.49 经营性往来 物 公司 的实控人 受本公司之下 江西南华万年 属子公司小股 销售货 应收账款 145.21 525.65 567.58 103.28 经营性往来 医药有限公司 东的实控人控 物 制 受本公司之下 南华医药赣州 属子公司小股 销售货 应收账款 18.54 139.62 139.36 18.80 经营性往来 有限公司 东的实控人控 物 制 重庆医药新特 本公司之联营 销售货 应收账款 374.80 588.92 817.54 146.18 经营性往来 药品有限公司 企业的子公司 物 重庆医药(集 本公司之联营 销售货 团)股份有限 应收账款 77.51 524.84 554.45 47.90 经营性往来 企业的子公司 物 公司 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 湖北全兴医药 应收账款 60.06 60.06 经营性往来 企业的子公司 物 有限公司 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 科渝药品有限 应收账款 27.13 14.35 12.78 经营性往来 企业的子公司 物 公司 重药控股蒙东 本公司之联营 销售货 (通辽)医药 应收账款 26.94 26.94 经营性往来 企业的子公司 物 有限公司 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 湖北力天世纪 应收账款 23.00 59.79 82.79 经营性往来 企业的子公司 物 药业有限公司 湖南科瑞鸿泰 本公司之联营 销售货 应收账款 11.57 11.57 经营性往来 医药有限公司 企业的子公司 物 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 医贸药品有限 应收账款 10.24 44.72 46.41 8.55 经营性往来 企业的子公司 物 公司 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 药特分有限责 应收账款 7.72 7.72 经营性往来 企业的子公司 物 任公司 重庆医药和平 本公司之联营 销售货 医药批发有限 应收账款 6.69 49.72 43.66 12.75 经营性往来 企业的子公司 物 公司 贵州省医药 本公司之联营 销售货 (集团)和平 应收账款 31.32 466.25 454.50 43.07 经营性往来 企业的子公司 物 医药有限公司 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 药销医药有限 应收账款 1.83 1.83 经营性往来 企业的子公司 物 公司 河南重药医疗 本公司之联营 销售货 应收账款 161.25 79.72 81.53 经营性往来 器械有限公司 企业的子公司 物 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 (惠州)医药 应收账款 23.70 20.93 2.77 经营性往来 企业的子公司 物 有限公司 重庆医药上海 本公司之联营 销售货 药品销售有限 应收账款 5.35 1.78 3.57 经营性往来 企业的子公司 物 责任公司 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 应收账款 38.28 292.19 235.98 94.49 经营性往来 河南有限公司 企业的子公司 物 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 应收账款 73.01 24.52 48.49 经营性往来 中药有限公司 企业的子公司 物 重药控股(山 本公司之联营 销售货 应收账款 169.80 95.71 74.09 经营性往来 东)有限公司 企业的子公司 物 重庆科瑞制药 本公司之联营 销售货 (集团)有限 应收账款 6.68 6.68 经营性往来 企业的子公司 物 公司 重药控股黔南 本公司之联营 销售货 应收账款 53.04 28.25 24.79 经营性往来 有限公司 企业的子公司 物 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 杭州医药有限 应收账款 108.00 108.00 经营性往来 企业的子公司 物 公司 重药控股(四 本公司之联营 销售货 应收账款 43.07 36.04 7.03 经营性往来 川)有限公司 企业的子公司 物 重药控股(广 本公司之联营 销售货 应收账款 88.82 298.52 342.60 44.74 经营性往来 东)有限公司 企业的子公司 物 重药控股(北 本公司之联营 销售货 应收账款 444.56 912.32 787.86 569.02 经营性往来 京)有限公司 企业的子公司 物 重药控股(佛 本公司之联营 销售货 山)医药有限 应收账款 0.06 30.11 20.41 9.76 经营性往来 企业的子公司 物 公司 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 长圣医药有限 应收账款 4.46 14.81 16.68 2.59 经营性往来 企业的子公司 物 公司 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 四川金利医药 应收账款 46.94 224.29 237.49 33.74 经营性往来 企业的子公司 物 有限公司 重庆医药股份 本公司之联营 销售货 有限公司药品 应收账款 0.09 0.09 经营性往来 企业的子公司 物 分公司 重庆医药股份 本公司之联营 销售货 有限公司和平 应收账款 0.27 0.27 经营性往来 企业的子公司 物 批发分公司 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 应收账款 23.95 179.37 176.77 26.55 经营性往来 郑州有限公司 企业的子公司 物 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 应收账款 1.00 1.00 经营性往来 陕西有限公司 企业的子公司 物 重庆医药集团 本公司之联营 销售货 湖北恒安泽医 应收账款 533.85 532.63 1.22 经营性往来 企业的子公司 物 药有限公司 重庆医药集团 本公司之联营 湖北诺康医药 销售货 企业的子公司 应收账款 25.07 22.79 2.28 经营性往来 有限公司药品 物 (分公司) 零售分公司 江西南华医药 本公司之母公 代发工 其他应收款 11.20 0.48 11.68 经营性往来 有限公司 司的联营企业 资 湛江市丰泽投 本公司之下属 代垫税 非经营性往 其他应收款 1,333.80 665.41 668.39 资有限公司 子公司小股东 费 来 湖北鼎顺医药 本公司之下属 其他应收款 210.00 210.00 保证金 经营性往来 投资有限公司 子公司小股东 西藏天晟泰丰 本公司之下属 应收返 其他应收款 5.06 2.15 2.91 经营性往来 药业有限公司 子公司小股东 利 受本公司之下 上海懋京贸易 属子公司小股 其他应收款 61.40 61.40 保证金 经营性往来 中心 东控制 重庆医药集团 本公司之联营 应收返 湖北恒安泽医 其他应收款 2.65 0.50 2.65 0.50 经营性往来 企业的子公司 利 药有限公司 和平泰康资阳 本公司之联营 应收返 药业有限责任 其他应收款 0.02 0.02 经营性往来 企业的子公司 利 公司 重庆医药集团 本公司之联营 应收返 (汕头)医药 其他应收款 1.46 1.46 经营性往来 企业的子公司 利 有限公司 重药控股(大 本公司之联营 应收返 其他应收款 1.24 1.24 经营性往来 连)有限公司 企业的子公司 利 重药控股(辽 本公司之联营 应收返 宁)医药物流 其他应收款 145.25 142.03 161.37 125.91 经营性往来 企业的子公司 利 有限公司 河南重药医疗 本公司之联营 其他应收款 13.65 13.65 保证金 经营性往来 器械有限公司 企业的子公司 河南顺达新能 本公司之子公 源科技有限公 其他应收款 118.39 118.39 股利 经营性往来 司参股公司 司 总计 / / / 612,963.13 559,776.26 28,039.00 568,402.49 632,375.90 / /