安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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安徽皖维高新材料股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 皖维高新
股票代码 600063
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 安徽省巢湖市皖维路56 号
邮政编码 238002
公司国际互联网网址 http://www.wwgf.com.cn
电子信箱 zqb@wwgf.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴尚义 王军
联系地址 安徽省巢湖市皖维路56 号 安徽省巢湖市皖维路56 号
电话 0565-2317280 0565-2317294
传真 0565-2317447 0565-2317447
电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 1,671,955,245.06 2,107,805,636.69 -20.68 1,818,417,633.92
利润总额 55,320,771.38 71,784,538.57 -22.93 106,451,609.55
归属于上市公司股
东的净利润
51,380,232.30 63,948,123.45 -19.65 80,641,941.92
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
49,800,084.04 65,569,394.66 -24.05 80,389,699.68安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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经营活动产生的现
金流量净额
122,661,043.17 184,131,797.97 -33.38 182,578,570.58
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 4,339,830,449.79 3,047,425,565.17 42.41 4,673,996,065.33
所有者权益（或股东
权益）
2,125,031,943.68 1,480,714,182.33 43.51 2,738,453,245.76
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.140 0.174 -19.54 0.229
稀释每股收益（元／股） 0.140 0.174 -19.54 0.229
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.140 0.178 -21.35 0.228
加权平均净资产收益率（%） 2.85 3.26 减少0.41 个百分点 4.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.76 3.34 减少0.58 个百分点 4.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.33 0.50 -34 0.74
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
5.77 4.02 43.53 11.16
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 104,415.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,699,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
135,717.51
对外委托贷款取得的损益 134,591.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,845.64
所得税影响额 -333,006.22
少数股东权益影响额（税后） -62,724.39
合计 1,580,148.26
采用公允价值计量的项目
单位:万元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影
响金额
可供出售金融资产 70,725.60 140,593.51 69,867.91 0
合计 70,725.60 140,593.51 69,867.91 0安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
安徽皖维
集团有限
责任公司
107,306,235 107,306,235 0 0 股改承诺
2009 年4 月
13 日
合计 107,306,235 107,306,235 0 0 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 33,682 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
安徽皖维集团有限
责任公司
国有法人 38.3991 141,339,150 0 质押 70,500,000
中国农业银行－中
邮核心成长股票型
证券投资基金
其他 2.7133 9,987,070 未知
中国工商银行－广
发稳健增长证券投
资基金
其他 2.0375 7,499,677 未知
中国建设银行股份
有限公司－华夏盛
世精选股票型证券
投资基金
其他 1.3584 4,999,993 未知
中国银行－华夏大
盘精选证券投资基
金
其他 1.2806 4,713,525 未知
金鑫证券投资基金 其他 0.9656 3,554,044 未知
中国银行－国泰金
鹏蓝筹价值混合型
证券投资基金
其他 0.6151 2,264,217 未知
兴华证券投资基金 其他 0.5936 2,184,995 未知
东方证券－中国银
行－东方红2 号集
合资产管理计划
其他 0.5434 2,000,000 未知
中国银行股份有限
公司－华夏策略精
选灵活配置混合型
证券投资基金
其他 0.5434 2,000,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
安徽皖维集团有限责任公司 141,339,150 人民币普通股 141,339,150安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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中国农业银行－中邮核心成长
股票型证券投资基金
9,987,070 人民币普通股 9,987,070
中国工商银行－广发稳健增长
证券投资基金
7,499,677 人民币普通股 7,499,677
中国建设银行股份有限公司－
华夏盛世精选股票型证券投资
基金
4,999,993 人民币普通股 4,999,993
中国银行－华夏大盘精选证券
投资基金
4,713,525 人民币普通股 4,713,525
金鑫证券投资基金 3,554,044 人民币普通股 3,554,044
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值
混合型证券投资基金
2,264,217 人民币普通股 2,264,217
兴华证券投资基金 2,184,995 人民币普通股 2,184,995
东方证券－中国银行－东方红
2 号集合资产管理计划
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国银行股份有限公司－华夏
策略精选灵活配置混合型证券
投资基金
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动
的说明
上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司
为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会
公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，
也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员
会。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 安徽皖维集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人 吴福胜
成立日期 2002 年9 月12 日
注册资本 178,916,600
主要经营业务或管理活动
化学纤维、纺织面料的生产、销售，资本运作，
货物运输，港口经营，高新技术产品的研制开发、
生产销售，化工产品（不含危险化学品）、建材
制品销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
贴
吴福胜 董事长 男 44 2008 年5 月22 日 0 0 22.91 否
盛炜临 副董事长 男 59 2006 年7 月29 日 7,959 7,959 23.04 否
季学勇 董事、总经理 男 54 2006 年7 月29 日 2,991 2,991 20.9 否
吴 霖 董事、副总会计师 男 44 2006 年7 月29 日 0 0 14.4 否
潘 平 独立董事 男 48 2007 年9 月5 日 0 0 2.6 否
郑明东 独立董事 男 47 2008 年8 月12 日 0 0 2.6 否
秦正余 独立董事 男 44 2008 年8 月12 日 0 0 2.6 否
钱道璋 监事会主席 男 58 2006 年7 月29 日 5,672 5,672 0 是
李良平 监事 男 44 2006 年7 月29 日 0 0 5.09 否
许巨生 监事（职工推选） 男 48 2006 年7 月29 日 4,778 4,778 3.18 否
李 泰 副总经理 男 57 2006 年7 月29 日 3,981 3,981 19.64 否
李康荣 副总经理 男 57 2006 年7 月29 日 0 0 18.33 否
王松苗 副总经理 男 45 2009 年7 月29 日 0 0 18.33 否
冯加芳 总工程师 男 56 2006 年7 月29 日 0 0 18.33 否
汪成美 副总经理 男 56 2009 年6 月3 日 0 0 7.78 否
张正和 总经理助理 男 44 2006 年7 月29 日 0 0 8.71 否
吴尚义 董事会秘书 男 44 2006 年7 月29 日 0 0 8.82 否
高申宝 总经理助理 男 44 2008 年10 月25 日1,950 1,950 7.36 否
沙建宝 副总工程师 男 54 2008 年10 月25 日0 3,900
二级市
场买入
6.28 否
裴吉溢 副总工程师 男 54 2008 年10 月25 日0 0 6.19 否
高祖安 副总工程师 男 46 2008 年10 月25 日0 0 7.01 否
孙先武 总经理助理 男 41 2009 年1 月6 日 0 0 5.58 否
张东华 总经理助理 男 46 2009 年12 月29 日0 0 6.45 否
许宏平 副总工程师 男 41 2009 年12 月29 日0 0 4.67 否
张 凯 副总工程师 男 57 2006 年7 月29 日 0 0 否
合计 / / / / 27,331 31,231 / 240.8 /安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）报告期内总体经营情况分析
①主要财务指标完成情况
2009 年，面对严峻的内、外部经营环境，公司上下精心谋划、周密部署，以规范运作作为第一要
务，以提升管理水平作为重要突破口，促进公司科学、稳健和可持续发展。通过进一步强化管理、深
化改革，大力推进“六大项目”建设、成功实施低成本扩张，使公司的产业结构更加合理、抗风险能
力明显增强、管理水平得到显著提升。
报告期内，公司累计实现营业收入167,195.52 万元，较上年同期下降20.68%；累计实现利润总额
5,532.08 万元，较上年同期下降22.93%；归属于公司股东净利润5,138.02 万元，比上年同期减少
1,256.79 万元，同比下降19.65%。利润下降的主要原因系由于2009 年度收到的参股公司——国元证
券股份有限公司红利款同比减少2,111.21 万元所致。
②主要经营举措
2009 年度，受国际金融危机的影响，公司主产品市场需求萎缩、产品出口受阻以及煤电价格持续
高位运行等种种不利因素的影响，公司通过调整产品结构、采取灵活的营销策略、实施精细化管理、
大力开展技术创新等一系列举措，较好的完成了年初制定的各项生产经营目标。
一是以市场为导向，努力调整产品结构，提升产品的竞争力和盈利能力。公司充分利用在同行业
中品种和技术优势，以“新品种抢占市场”的策略，加大新品种及高附加值产品的生产和开发力度，
取得显著效果；
二是在生产运行管理中，树立“经济运行”观念，加强科学调度。公司根据产品的生产负荷及时
调整峰、谷电的使用及公用工程的供给，降低产品单位能耗和物料消耗；同时根据电石及醋酸乙烯的
市场价格变动情况，动态调整电石和醋酸乙烯的采购比例，适时调整生产工艺以适应原材料的变化，
精心组织、科学平衡，努力降低生产成本，提高经济运行质量。
三是大力开展技术创新，努力推进六大项目建设。公司在“六大”项目建设过程中，积极采用新
技术、新工艺、新设备，以达到提高产品技术含量、降低能源消耗、提高生产效率、增强安全保障、
减少环境污染的目的。
四是进一步深化内部改革，突出体制和机制创新。报告期内,公司对聚酯分厂、乳胶分厂、机械建
筑分公司等生产经营单位，按照“企业化经营、市场化运作、专业化管理、社会化服务”的总体思路，
进行责、权、利方面的改革，形成能独立承担其经营风险和享用经营成果的企业内部市场化经营管理
机制和运行模式,极大的调动了广大职工的积极性和创造性,员工的归属感明显提高,企业的凝聚力显
著增强。
（2）公司的竞争优势和困难
竞争优势：
①区位优势：公司毗邻巢湖，北依合宁、合芜高速公路，南靠淮南铁路运输动脉，东近长江黄金水道，
物流十分便捷。公司位于“皖江城市带”，合、芜、蚌自主创新试验区，依托最具活力的华东市场，
地缘经济优势明显，为皖维的产业发展和规模扩张创造巨大空间。
②规模优势：公司所处行业为国家产业政策重点扶持的高新材料行业，公司主营业务突出、产品科技
含量高，主要产品市场占有率位居前列，主要产品高强高模聚乙烯醇纤维、各种醇解度和聚合度聚乙
烯醇产品的生产能力位居国内同行业之首。本公司还拥有完整的产、学、研体系，为公司进一步巩固
和扩大规模优势提供保障。
③技术优势：本公司系安徽省高新技术企业、科技创新试点企业，具有较强的技术开发和科研创新能
力。公司自成立以来，相继完成了多项新产品、新技术的研究开发及改进工作，包括高强高模聚乙烯
醇纤维生产技术、高性能、多品种的聚乙烯醇生产技术等。这些生产技术在国内居于领先水平，并已
实现产业化。
公司存在的竞争劣势
①、规模快速扩张与资金、管理资源相对不足的矛盾
2009 年，公司紧抓金融危机带来的有利于低成本扩张的机遇，充分利用多年来形成的产能、技术、品
种、管理和资金优势，南下收购广西广维化工有限责任公司，拟建设国内最大的生物质乙烯基地，北
上内蒙组建蒙维科技有限公司，拟在资源产地建设聚乙烯醇生产线，进一步巩固主导产品在同行业中
的领先地位。因此规模的快速扩张带来的资金压力与管理资源相对不足矛盾开始显现，管理资源稀释安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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问题较为突出，给公司的经营管理带来了挑战和压力。
②煤化工工艺，能耗较高
公司聚乙烯醇的生产工艺路线采用电石乙炔法，属煤化工工艺。在生产过程中要消耗大量的煤和焦炭
等能源性产品，同时，在整个工艺流程中对电的消耗相对较大，总体能耗水平较高。公司本部地处华
东经济发达地区腹地，能源的价格高企且供应紧缺，对公司的经营具有一定的影响。
对此，公司通过进一步优化工艺，积极加大对生产装备的技术改造，狠抓节能降耗和成本、费用控制，
有效的降低了产品成本。同时通过低成本扩张，到资源能源产地实施产业转移，同时积极寻求和探索
新的生产工艺及循环经济产业链，进一步增强产品的市场竞争力。
（3）公司主营业务及其经营状况：
①主营业务分行业、产品情况表：
分行业或 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
分产品 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减（%）
分行业
化工行业 1,067,581,659.62 913,279,384.14 14.45% -15.62% -16.46% 0.86%
化纤行业 218,011,481.76 151,281,342.94 30.61% -42.87% -52.82% 14.64%
建材行业 381,692,009.83 368,878,158.31 3.36% -15.96% -8.55% 7.83%
分产品
聚乙烯醇 858,099,112.48 717,181,618.47 16.42% -12.19% -11.10% -1.02%
PVA 超短纤 218,011,481.76 151,281,342.94 30.61% -42.87% -52.82% 14.64%
水泥、熟料 381,692,009.83 368,878,158.31 3.36% -15.96% -8.55% -1.05%
聚酯切片 145,957,706.39 135,084,098.16 7.45% -28.73% -31.00% -3.74%
②主营业务分地区情况：
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 1,379,127,754.37 -12.22%
出口 288,157,396.85 -45.62%
（4）报告期公司主要供应商、客户情况：
前五名供应商采购金额合计 696,954,438.14 占采购总额的比重 45.92%。
前五名客户销售金额合计 325,581,089.72 占销售总额的比重 19.47%。
（5）报告期公司主要财务数据分析
①报告期公司资产负债表构成变动情况分析
单位：元
项 目 年末余额 年初余额 增减变动
货币资金 223,489,216.49 362,325,760.52 -38.32%
应收票据 154,577,856.61 111,039,275.93 39.21%
存 货 270,826,812.65 165,902,202.69 63.24%
其他流动资产 25,851,872.64 912,894.73 2731.86%
可供出售金融资产 1,405,935,113.39 707,255,955.68 98.79%
在建工程 350,519,246.80 77,833,151.15 350.35%
工程物资 7,091,292.58 782,140.94 806.65%
无形资产 155,292,052.19 4,523,965.51 3332.65%
开发支出 2,608,413.82 32,564,435.20 -91.99%
应付票据 157,600,000.00 60,000,000.00 162.67%
应付账款 136,880,415.88 84,943,265.74 61.14%
预收款项 19,675,576.45 41,015,627.59 -52.03%
应交税费 7,673,017.16 23,225,819.92 -66.96%
一年内到期的非流动负债 189,000,000.00 110,387,800.00 71.21%
其他流动负债 4,417,088.99 2,111,746.21 109.17%安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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长期借款 613,160,000.00 259,892,940.46 135.93%
递延所得税负债 195,890,268.02 91,088,393.35 115.06%
其他非流动负债 17,865,000.00 4,050,000.00 341.11%
资本公积 1,552,584,978.08 958,707,695.04 61.95%
未分配利润 125,402,255.42 86,872,108.12 44.35%
1)报告期末,货币资金比期初降低38.32%,主要系由于项目投入增加所致。
2)报告期末,应收票据比期初增长39.21%,主要系由于资金回笼较多的采用银行承兑汇票结算所致。
3)报告期末,存货比期初增长63.24%,主要系由于原材料及库存商品同比增加以及收购广维公司增加
存货所致。
4)报告期末,其他流动资产比期初增长2731.86%,系由于控股子公司——大维公司委托贷款2500 万元
所致。
5）报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债、资本公积比期初分别增长98.79%、115.06%、61.95%，
系由于报告期公司持有的国元证券股份有限公司股权的公允价值变动影响所致。
6）报告期末，在建工程和工程物资比期初分别增长350.35%、806.65%，主要系报告期内，公司加大
对项目的投资力度，项目投资总额增加所致。
7）报告期末，无形资产、开发支出比期初发生较大变化，主要系由于日产5000 吨水泥熟料生产中预
热分解项目、PVAC 聚合引发剂无害化研究、高强高模PVA 纤维生产中改电热为热风干燥等三项专有技
术，报告期转为无形资产核算所致。
8）报告期末，应付票据比期初增长162.67%，主要系报告期内对外开具的银行承兑汇票增加所致。
9）报告期末，应付帐款比期初增长61.14%，主要系报告期收购广维公司增加的应付款项以及项目投
资欠款增加所致。
10）报告期末，预收帐款比期初下降52.03%，主要系报告期预收客户货款减少所致。
11）报告期末，应交税费比期初下降66.96%，主要系报告期缴纳税款较多所致。
12）报告期末，一年内到期的流动负债及长期借款比期初分别增长71.21%、135.93%，主要系由于报
告期，公司为优合债务结构，长期借款增加所致。
13）报告期末，其他流动负债比期初增长109.17%，主要系报告期预提的待结算运费增加所致。
14）报告期末，其他非流动负债比期初增长341.11%，主要系由于上年度收到预拨的与资产相关的政
府补助，本年度转入递延收益所致。
15）报告期末，未分配利润比期初增长44.35%，主要系本年度实现的利润增加所致。
②报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
项 目 本年金额 上年金额 增减变动
营业税金及附加 4,724,359.81 9,386,458.28 -49.67%
财务费用 54,755,155.92 81,443,639.01 -32.77%
资产减值损失 -2,415,060.68 7,174,496.25 -133.66%
投资收益 12,485,157.67 33,987,684.50 -63.27%
营业外支出 209,215.37 2,800,513.71 -92.53%
所得税费用 1,953,609.16 5,890,305.21 -66.83%
净利润 53,367,162.22 65,894,233.36 -19.01%
1）报告期，营业税金及附加同比下降49.67%，主要系增值税转型，项目投资增加，应纳增值税减少
所致。
2）报告期，财务费用同比降低32.77%，主要系公司加强资金管理以及国家对利率调整所致。
3）报告期，资产减值损失同比降低133.66%，主要系上年由于金融危机影响计提的存货跌价准备在本
报告期转回所致。
4）报告期，投资收益、净利润同比分别降低63.27%、19.01%，主要系由于本年度公司收到参股公司
——国元证券股份有限公司红利款同比减少2,111.21 万元所致。
5）报告期，营业外支出同比降低92.53%，系由于报告期固定资产处置损失及对外损赠同比减少所致。安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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③报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析
项 目 本年金额 上年金额 增减变动
经营活动产生的现金流量净额 122,661,043.17 184,131,797.97 -33.38%
投资活动产生的现金流量净额 -377,929,862.21 -195,938,807.30 92.88%
筹资活动产生的现金流量净额 113,582,973.12 41,973,723.58 170.60%
1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比降低33.38%,主要系由于报告期银行承兑汇票等经营性
应收同比增加所致。
2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长92.88%，主要系报告期购建固定资产投入增加所
致。
3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增长170.60%，主要系报告期收购广维公司银行贷款同
比增加所致。
（6）同公允价值计量相关的内部控制制度情况：
公司根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的计量和披
露程序制定了相应的内部控制制度，对公允价值的取得、计量、披露、使用的假设以及选择适当的估
价方法都作了明确的规定。财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算；在内部
审核方面，公司指派专业人员进行公允价值进行确认，并接受内、外部审计，并对审核中指出的问题，
及时进行改进。
与公允价值计量相关的项目 单位：万元
项目 期初金额 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的 期末金额
变动损益 公允价值变动 减值
（1） （2） （3） (4) （5） （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 70,725.6 69,867.91 140,593.51
金融资产小计 70,725.6 69,867.91 140,593.51
（7）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
①安徽大维新材有限责任公司
1)公司控股子公司——安徽大维新材有限责任公司，成立于2001 年7 月，注册资本3200 万元，其中
皖维高新持有57.59%，法定代表人吴福胜。
大维公司主要产品为高品质的高强高模聚乙烯醇纤维系列产品，年设计生产能力6000 吨，产品全部出
口。截止2009 年12 月31 日，该公司资产总额10,133.35 万元，净资产4,240.30 万元，2009 年度累
计实现净利润 468.51 万元。
②安徽皖维花山新材料有限责任公司
公司全资子公司——安徽皖维花山新材料有限责任公司，成立于2008 年10 月，注册资本5000 万元，
法定代表人吴福胜。
花山公司主要产品为可再分散性胶粉系列产品，年设计生产能力2 万吨。截止2009 年12 月31 日，该
公司资产总额10,446.98 万元，净资产4,988.30 万元，2009 年度累计实现净利润-14.46 万元。
③非同一控制下企业合并取得的子公司 单位:万元
公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产
广西广维化工 聚乙烯醇、醋酸乙烯、 10,000 34,318.12 2,597.59
有限责任公司 石灰石、VAE 乳液等
2009 年11 月27 日，本公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广西广维化工有限责
任公司全部股权的议案》，收购价款为2500 万元。本公司于2009 年12 月28 日支付了1700 万元，余
款2010 年12 月31 日前付清。本公司将其2009 年12 月31 日资产负债表纳入合并范围。安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（8）公司控制的特殊目的主体情况
公司不存在控制的特殊目的主体。
（9）公司科研开发和技术创新情况
公司始终坚持走自主创新发展的道路，以产业化为目的，不断地将科技成果转化为系列化高新技
术产品。报告期内，公司依托技术发展中心（省级技术中心），积极与高校及科研院所合作，加大研
发力度，在酒精制乙烯合成醋酸乙烯方面取得了较大突破，为广维化工生物质制聚乙烯醇生产工艺提
供了保证。通过技术创新和工艺优化，成功地实现了常规聚乙烯醇生产C41 高强高模聚乙烯醇纤维，
在节约产品生产成本的同时优化了生产流程，从而使公司的核心竞争力得到了进一步提高。
报告期内，公司以建设“资源节约型，环境友好型”企业为目标，实施了“水泥熟料生产线余热
综合利用项目”、“污水处理场扩建改造项目”和“有机罐场安全隐患整改项目”等节能环保项目，
进一步提升了公司安全生产、环境保护设施的硬件水平，提高了资源的综合利用水平，努力实现公司
全面、协调和可持续发展。
2、对公司未来发展的展望
2010 年，公司所处行业将随经济复苏而呈现向好趋势，国内纺织、粘合剂市场的恢复将加大对聚
乙烯醇产品的需求，欧盟经济的回暖将加大对高强高模聚乙烯醇纤维的需求，公司将紧紧抓住经济复
苏的发展机遇，充分发挥公司的规模优势、技术优势、品种优势、质量优势和行业领先优势，针对华
东地区能源价格高且有可能进一步上涨的不利条件，推行经济运行，严格目标责任，加大本部原有产
品的生产经营管理，通过安全、环保、能源计量、质量、设备、工程、财务等管理要素实现连续、均
衡、高效的生产；积极拓展国际、国内两个市场，通过建立“合格供应商”制度，扩大“供、产、销”
一体化责任经营等手段，实现营销管理新机制。
2010 年，公司将有可再分散性胶粉、醋酐等新产品投放市场，公司将着力新产品的市场开发力度，
统筹华东长三角经济圈、华南珠三角经济圈及北部湾经济圈、华北环渤海经济圈以及东盟自由贸易区
等国内外地区的产品市场战略布点，细分产品市场，实施差异化营销策略，提高新产品的产销规模，
发挥新建项目的经济效益。
公司收购的子公司——广维化工，2010 年将投资建设生物质制聚乙烯醇生产线，使用全新的工艺
路线，采用酒精制乙烯合成醋酸乙烯生产聚乙烯醇产品；公司新投资的蒙维科技，也将在内蒙古投资
建设聚乙烯醇生产装置。上述两个建设项目建成后，可年增10 万吨聚乙烯醇产品，可有效地扩大公司
产品规模和市场占有率。两个项目总投资超过10 亿元，公司将通过多种形式筹集建设资金，力争在年
度内完成项目建设。同时公司将积极探索“总部经济”的管控模式，依照法人治理结构的需要，在发
展战略、人力资源配置、技术研发、市场配置等方面对子公司进行科学的管理和监控。
2010 年公司经营目标（合并口径）是：生产电石12 万吨，销售8 万吨；生产聚乙烯醇9.6 万吨，
销售7.9 万吨；生产销售高强高模聚乙烯醇纤维1.6 万吨、醋酐2 万吨、可再分散性2 万吨、EVA 产
品5 万吨。
实现年度经营目标，一是充分发挥现有生产装置的生产能力，确保现有产品优质高产低耗，各项产品
的产销均要超过2009 年；二是提高新建项目的运营效果；三是在公司全面推行“经济运行”，努力实
现经济效益最大化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 36 页
单位:万元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总
额
14,956.95
募集资金总额 24,050
已累计使用募集资金总额15,565.79
承诺项目
是否变
更项目
拟投入金额
实际投入金
额
是否符合计
划进度
预计收益
产生收益情
况
醋酸甲酯深加
工项目
否 23,420.94 23,420.94 是
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存储
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
高强高膜纤维生产线技术
改造项目
73,249,316.03 86%
100 万吨/年水泥粉磨站项
目
66,348,744.25 97.86%
PVA 技术改造项目 42,839,324.19 已完工
安全综合整改项目 25,829,551.73 已完工
污水处理场改造 21,601,384.62 已完工
年产100 万吨石灰石机械
化开采技改工程项目
21,495,408.99 已完工
广维污水处理厂 21,446,032.00 已完工
环保深度治理项目 14,153,261.90 已完工
其他项目 7,211,232.29 已完工
合计 294,174,256.00 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2009 年度的分配预案：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
单位:元 币种:人民币
交易对
方或最
终控制
方
被收购资
产
购买日 收购价格
自购买日
起至本年
末为公司
贡献的净
利润
本年初至本年末
为公司贡献的净
利润（适用于同一
控制下的企业合
并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
广西维
尼纶集
团有限
责任公
司
广西广维
化工有限
责任公司
100%股权
2009 年
11 月
27 日
25,000,000 否 是 是
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
控股股东皖维集团在本公司股权分
置改革方案中承诺其所持有的非流
通股份自获得上市流通权之日起，12
个月内不上市交易或转让，其后12
个月内和24 个月内可通过上海证券
交易所交易系统出售的股份数量占
本公司股份总数的比例不超过5%和
10%，限售期满后，皖维集团所持有
本公司的有限售条件的流通股可全
部上市流通
2009 年4 月8 日，本公司在《上海证券报》、
《中国证券报》上刊登了《安徽皖维高新
材料股份有限公司有限售条件的流通股
上市流通的公告》。2009 年4 月13 日，
皖维集团所持有本公司有限售条件的流
通股107,306,235 股上市流通，并在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了相关上市流通手续，截止报告期
末，皖维集团持有本公司的股份全部为无
限售条件的流通股。
报告期内皖维集团未出售其所持有本公
司的无限售条件流通股。安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证
券
简
称
最初投资成
本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值
报告
期损
益
报告期所有者权
益变动
会计
核算
科目
股份
来源
000728
国
元
证
券
100,000,000 3.36 1,405,935,113.39 593,877,283.04
可供
出售
金融
资产
合计 100,000,000 / 1,405,935,113.39 593,877,283.04 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
最初投资
成本（元）
持有数量
(股)
占该公
司股权
比例(%)
期末账面
价值（元）
报告期
损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计核
算科目
股份来
源
国元
信托
7,500,000 0.625 7,500,000
长期股
权投资
国元
投资
2,500,000 0.625 2,500,000
长期股
权投资
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期公司能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，规范公司的决策机制，公司
重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策都能得到有
效落实，较好地实现了国有资产保值增值；公司通过健全内部控制制度，保证了企业资产安全和有效
使用；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损
害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了会计内部控制制
度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会
计报表编制的要求。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金于2007 年7 月非公开发行募集完成，募集资金净额2.32 亿元。募集资金到位
后，公司能按照《公司募集资金使用管理办法》的规定，专户存放、专款专用。公司募集资金使用能
严格履行审批手续，未发生挪为他用或越权审批的行为，募集资金未发生变更投向的行为。由于公司
优化募投项目的设计方案延误了项目进度，该项目无法按原定计划完工。为此，我们监事会已督促公
司董事会加快募投项目建设进度，力争该项目早日建成投产、发挥效益。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司于2009 年12 月收购了广西广维化工有限责任公司（以下简称“广维化工”）100%股权,股权转让
价格为2,500 万元。广维化工经评估的总资产为35,822.68 万元，总负债为32,585.28 万元,净资产为
3,237.40 万元。公司本次收购为折价收购，未发生侵害公司股东利益的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期公司与各关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定，未发生内幕交易和
损害公司利益的行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2009 年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。
公司监事会认为：华普天健会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公
司2009 年度的财务状况、经营成果及现金流量。安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 223,489,216.49 362,325,760.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 154,577,856.61 111,039,275.93
应收账款 158,940,978.22 154,494,589.88
预付款项 140,717,968.61 122,962,331.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,318,194.09 19,865,353.58
买入返售金融资产
存货 270,826,812.65 165,902,202.69
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 25,851,872.64 912,894.73
流动资产合计 985,722,899.31 937,502,409.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,405,935,113.39 707,255,955.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,415,163,774.55 1,270,905,134.11
在建工程 350,519,246.80 77,833,151.15
工程物资 7,091,292.58 782,140.94
固定资产清理 1,804,300.00 0
生产性生物资产安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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油气资产
无形资产 155,292,052.19 4,523,965.51
开发支出 2,608,413.82 32,564,435.20
商誉
长期待摊费用 985,393.58 1,043,887.43
递延所得税资产 4,707,963.57 5,014,486.08
其他非流动资产
非流动资产合计 3,354,107,550.48 2,109,923,156.10
资产总计 4,339,830,449.79 3,047,425,565.17
流动负债：
短期借款 794,700,000.00 801,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 157,600,000.00 60,000,000.00
应付账款 136,880,415.88 84,943,265.74
预收款项 19,675,576.45 41,015,627.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,954,489.97 33,402,694.03
应交税费 7,673,017.16 23,225,819.92
应付利息 2,914,480.44 3,260,600.00
应付股利
其他应付款 28,085,044.18 20,335,422.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
189,000,000.00 110,387,800.00
其他流动负债 4,417,088.99 2,111,746.21
流动负债合计 1,369,900,113.07 1,179,682,975.82
非流动负债：
长期借款 613,160,000.00 259,892,940.46
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,320,000.00
预计负债
递延所得税负债 195,890,268.02 91,088,393.35
其他非流动负债 17,865,000.00 4,050,000.00
非流动负债合计 826,915,268.02 369,351,333.81安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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负债合计 2,196,815,381.09 1,549,034,309.63
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 368,079,150.00
资本公积 1,552,584,978.08 958,707,695.04
减：库存股
专项储备 6,553,750.63
盈余公积 72,411,809.55 67,055,229.17
一般风险准备
未分配利润 125,402,255.42 86,872,108.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
2,125,031,943.68 1,480,714,182.33
少数股东权益 17,983,125.02 17,677,073.21
所有者权益合计 2,143,015,068.70 1,498,391,255.54
负债和所有者权益
总计
4,339,830,449.79 3,047,425,565.17
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,713,879.80 346,750,642.13
交易性金融资产
应收票据 154,577,856.61 110,939,275.93
应收账款 179,653,761.63 145,005,779.60
预付款项 104,381,614.76 93,733,951.40
应收利息
应收股利
其他应收款 133,492,057.64 19,740,237.92
存货 205,109,802.70 160,485,731.02
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 851,872.64 912,894.73
流动资产合计 967,780,845.78 877,568,512.73
非流动资产：
可供出售金融资产 1,405,935,113.39 707,255,955.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,374,871.58 79,454,871.58
投资性房地产
固定资产 1,175,419,137.79 1,230,237,876.34
在建工程 327,665,033.25 76,236,904.54
工程物资 4,282,289.26 782,140.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,346,417.62 654,610.51
开发支出 2,608,413.82 32,564,435.20
商誉
长期待摊费用 985,393.58 1,043,887.43
递延所得税资产 4,707,461.83 4,874,024.83
其他非流动资产
非流动资产合计 3,072,324,132.12 2,133,104,707.05
资产总计 4,040,104,977.90 3,010,673,219.78
流动负债：
短期借款 609,700,000.00 771,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 157,600,000.00 60,000,000.00安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
应付账款 114,036,557.27 83,180,939.32
预收款项 15,869,118.12 41,013,128.30
应付职工薪酬 26,112,646.98 33,402,694.03
应交税费 15,787,278.81 25,323,278.74
应付利息 2,914,480.44 3,120,000.00
应付股利
其他应付款 25,955,603.27 36,038,797.11
一年内到期的非流动
负债
144,000,000.00 110,387,800.00
其他流动负债 3,594,573.84 1,690,501.22
流动负债合计 1,115,570,258.73 1,165,157,138.72
非流动负债：
长期借款 588,160,000.00 259,892,940.46
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,320,000.00
预计负债
递延所得税负债 195,890,268.02 91,088,393.35
其他非流动负债 17,865,000.00 4,050,000.00
非流动负债合计 801,915,268.02 369,351,333.81
负债合计 1,917,485,526.75 1,534,508,472.53
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 368,079,150.00
资本公积 1,552,194,069.04 958,316,786.00
减：库存股
专项储备 6,373,200.09
盈余公积 72,370,354.31 67,013,773.93
一般风险准备
未分配利润 123,602,677.71 82,755,037.32
所有者权益（或股东权益）
合计
2,122,619,451.15 1,476,164,747.25
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
4,040,104,977.90 3,010,673,219.78
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,671,955,245.06 2,107,805,636.69
其中：营业收入 1,671,955,245.06 2,107,805,636.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,636,731,672.07 2,074,670,921.72
其中：营业成本 1,436,251,616.58 1,821,606,836.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,724,359.81 9,386,458.28
销售费用 25,582,618.76 24,792,513.52
管理费用 117,832,981.68 130,266,978.60
财务费用 54,755,155.92 81,443,639.01
资产减值损失 -2,415,060.68 7,174,496.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
12,485,157.67 33,987,684.50
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,708,730.66 67,122,399.47
加：营业外收入 7,821,256.09 7,462,652.81
减：营业外支出 209,215.37 2,800,513.71
其中：非流动资产处置损失 19,623.04 1,788,561.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
55,320,771.38 71,784,538.57
减：所得税费用 1,953,609.16 5,890,305.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,367,162.22 65,894,233.36
归属于母公司所有者的净利润 51,380,232.30 63,948,123.45
少数股东损益 1,986,929.92 1,946,109.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.140 0.174安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
（二）稀释每股收益 0.140 0.174
七、其他综合收益 593,877,283.04 -1,309,417,880.14
八、综合收益总额 647,244,445.26 -1,243,523,646.78
归属于母公司所有者的综合收益
总额
645,257,515.34 -1,245,469,756.69
归属于少数股东的综合收益总额 1,986,929.92 1,946,109.91
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,678,648,951.62 2,073,059,650.75
减：营业成本 1,453,461,973.99 1,801,960,223.73
营业税金及附加 4,497,750.98 9,085,101.22
销售费用 24,851,757.93 22,112,577.89
管理费用 111,626,167.83 130,080,535.97
财务费用 53,931,464.34 75,837,411.67
资产减值损失 -2,418,405.62 7,174,496.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
14,654,176.67 34,826,198.63
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,352,418.84 61,635,502.65
加：营业外收入 7,511,538.58 7,462,652.81
减：营业外支出 208,915.37 2,664,457.08
其中：非流动资产处置损失 19,623.04 1,652,504.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
54,655,042.05 66,433,698.38
减：所得税费用 1,089,238.28 4,289,750.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,565,803.77 62,143,947.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.17
（二）稀释每股收益 0.15 0.17
六、其他综合收益 593,877,283.04 -1,309,417,880.14
七、综合收益总额 647,443,086.81 -1,247,273,932.24
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第 23 页 共 36 页
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,390,859,143.70 1,649,052,604.72
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 22,747,689.37 23,319,410.41
收到其他与经营活动
有关的现金
1,198,598.99 14,350,000.00
经营活动现金流入
小计
1,414,805,432.06 1,686,722,015.13
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,010,231,179.07 1,236,941,446.71
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
134,843,986.98 118,850,260.66
支付的各项税费 43,205,823.72 93,937,958.82
支付其他与经营活动
有关的现金
103,863,399.12 52,860,550.97
经营活动现金流出
小计
1,292,144,388.89 1,502,590,217.16
经营活动产生的
现金流量净额
122,661,043.17 184,131,797.97
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
12,485,157.67 33,987,684.50
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
346,047.42 1,610,147.12
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
37,556,987.12 9,302,628.19
投资活动现金流入
小计
50,388,192.21 44,900,459.81
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
386,318,054.42 240,839,267.11
投资支付的现金 17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
25,000,000.00
投资活动现金流出
小计
428,318,054.42 240,839,267.11
投资活动产生的
现金流量净额
-377,929,862.21 -195,938,807.30
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,511,860,000.00 1,125,500,000.00
发行债券收到的现金安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
1,511,860,000.00 1,125,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,311,280,740.46 986,500,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
85,746,286.42 96,671,758.02
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
1,250,000.00 354,518.40
筹资活动现金流出
小计
1,398,277,026.88 1,083,526,276.42
筹资活动产生的
现金流量净额
113,582,973.12 41,973,723.58
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
2,849,301.89 -1,875,672.35
五、现金及现金等价物净
增加额
-138,836,544.03 28,291,041.90
加：期初现金及现金
等价物余额
362,325,760.52 334,034,718.62
六、期末现金及现金等价
物余额
223,489,216.49 362,325,760.52
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,379,158,793.96 1,604,611,496.18
收到的税费返还 13,998,306.37 12,414,370.26
收到其他与经营活动
有关的现金
850,000.00 14,350,000.00
经营活动现金流入
小计
1,394,007,100.33 1,631,375,866.44
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,007,284,018.75 1,247,720,770.35
支付给职工以及为职
工支付的现金
130,134,353.14 112,479,209.70
支付的各项税费 41,410,454.30 91,601,655.58
支付其他与经营活动
有关的现金
177,665,732.92 53,049,009.40
经营活动现金流出
小计
1,356,494,559.11 1,504,850,645.03
经营活动产生的
现金流量净额
37,512,541.22 126,525,221.41
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
14,654,176.67 34,826,198.63
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
346,047.42 1,610,147.12
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
8,231,503.43 25,337,242.55
投资活动现金流入
小计
23,231,727.52 61,773,588.30
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
337,061,246.63 209,759,584.16
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
337,061,246.63 259,759,584.16
投资活动产生的
现金流量净额
-313,829,519.11 -197,985,995.86
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,481,860,000.00 1,095,500,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
1,481,860,000.00 1,095,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,281,280,740.46 911,500,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
82,081,696.67 93,574,094.65
支付其他与筹资活动
有关的现金
1,250,000.00 354,518.40
筹资活动现金流出
小计
1,364,612,437.13 1,005,428,613.05
筹资活动产生的
现金流量净额
117,247,562.87 90,071,386.95
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
2,032,652.69 -230,563.43
五、现金及现金等价物净
增加额
-157,036,762.33 18,380,049.07
加：期初现金及现金
等价物余额
346,750,642.13 328,370,593.06
六、期末现金及现金等价
物余额
189,713,879.80 346,750,642.13
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公积
减：
库
存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额
368,079
,150.00
958,707,695.04
67,055,229.1
7
86,872,108.12
17,677,073.2
1
1,498,391,255.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
368,079
,150.00
958,707,695.04
67,055,229.1
7
86,872,108.12
17,677,073.2
1
1,498,391,255.54
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
593,877,283.04 6,553,750.63 5,356,580.38 38,530,147.30 306,051.81 644,623,813.16
（一）净利润 51,380,232.30 1,986,929.92 53,367,162.22
（二）其他综合收益 593,877,283.04 593,877,283.04
上述（一）和（二）
小计
593,877,283.04 51,380,232.30 1,986,929.92 647,244,445.26
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,356,580.38 -12,718,163.38 -1,696,389.7 -9,057,972.75安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
5
1．提取盈余公积 5,356,580.38 -5,356,580.38
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-7,361,583.00
-1,696,389.7
5
-9,057,972.75
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备 6,553,750.63 -131,921.62 15,511.64 6,437,340.65
1．本期提取 8,339,739.37 -131,921.62 45,843.61 8,253,661.36
2．本期使用
-1,785,988.7
4
-30,331.97 -1,816,320.71
四、本期期末余额
368,079
,150.00
1,552,584,978.08 6,553,750.63
72,411,809.5
5
125,402,255.42
17,983,125.0
2
2,143,015,068.70安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额245,386,100.00 2,317,202,795.18 60,576,565.41 115,287,785.17 16,348,452.90 2,754,801,698.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额245,386,100.00 2,317,202,795.18 60,576,565.41 115,287,785.17 16,348,452.90 2,754,801,698.66
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
122,693,050.00 -1,358,495,100.14 6,478,663.76 -28,415,677.05 1,328,620.31 -1,256,410,443.12
（一）净利润 63,948,123.45 1,946,109.91 65,894,233.36
（二）其他综合收
益
-1,309,417,880.14 -1,309,417,880.14
上述（一）和（二）
小计
-1,309,417,880.14 63,948,123.45 1,946,109.91 -1,243,523,646.78
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,478,663.76 -18,747,970.50 -617,489.60 -12,886,796.34
1．提取盈余公积 6,478,663.76 -6,478,663.76
2．提取一般风险准
备安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
3．对所有者（或股
东）的分配
-12,269,306.74 -617,489.60 -12,886,796.34
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
122,693,050.00 -49,077,220.00 -73,615,830.00
1．资本公积转增资
本（或股本）
49,077,220.00 -49,077,220.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他 73,615,830.00 -73,615,830.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额368,079,150.00 958,707,695.04 67,055,229.17 86,872,108.12 17,677,073.21 1,498,391,255.54
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 368,079,150.00 958,316,786.00 67,013,773.93 82,755,037.32 1,476,164,747.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 368,079,150.00 958,316,786.00 67,013,773.93 82,755,037.32 1,476,164,747.25
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
593,877,283.04 6,373,200.09 5,356,580.38 40,847,640.39 646,454,703.90
（一）净利润 53,565,803.77 53,565,803.77
（二）其他综合收益 593,877,283.04 593,877,283.04
上述（一）和（二）
小计
593,877,283.04 53,565,803.77 647,443,086.81
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,356,580.38 -12,718,163.38 -7,361,583.00
1．提取盈余公积 5,356,580.38 -5,356,580.38
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -7,361,583.00 -7,361,583.00安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 6,373,200.09 6,373,200.09
1．本期提取 8,118,000.00 8,118,000.00
2．本期使用
-1,744,799.9
1
-1,744,799.91
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,552,194,069.04 6,373,200.09 72,370,354.31 123,602,677.71 2,122,619,451.15安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 245,386,100.00 2,316,811,886.14 60,799,379.14 112,710,624.68 2,735,707,989.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 245,386,100.00 2,316,811,886.14 60,799,379.14 112,710,624.68 2,735,707,989.96
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
122,693,050.00 -1,358,495,100.14 6,214,394.79 -29,955,587.36
-1,259,543,242.7
1
（一）净利润 62,143,947.90 62,143,947.90
（二）其他综合收益 -1,309,417,880.14
-1,309,417,880.1
4
上述（一）和（二）
小计
-1,309,417,880.14 62,143,947.90
-1,247,273,932.2
4
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,214,394.79 -18,483,705.26 -12,269,310.47
1．提取盈余公积 6,214,394.79 -6,214,394.79
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-12,269,310.47 -12,269,310.47
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
122,693,050.00 -49,077,220.00 -73,615,830.00安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
1．资本公积转增资本
（或股本）
49,077,220.00 -49,077,220.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 73,615,830.00 -73,615,830.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 368,079,150.00 958,316,786.00 67,013,773.93 82,755,037.32 1,476,164,747.25
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2009 年11 月27 日，本公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广西广维化工有限责
任公司全部股权的议案》，收购价款为2500 万元。本公司于2009 年12 月28 日支付了1700 万元，余
款2010 年12 月31 日前付清。本公司将其2009 年12 月31 日资产负债表纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
广维公司 2,597.59 -7,407.77
