现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37631702 |
23207806 |
14087552 |
120182486 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5213458694 |
3507529560 |
1521645326 |
8289689276 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
521312399 |
325785376 |
172873964 |
736874065 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4408360753 |
2934381680 |
1205856044 |
7029768705 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44594846 |
43827241 |
57821537 |
177184384 |
| 经营活动现金流出小计 |
5085011560 |
3412421503 |
1492278845 |
8134480837 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
128447134 |
95108057 |
29366481 |
155208439 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
41619324 |
41619324 |
20000000 |
1023753280 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1038658 |
992290 |
11336 |
15291636 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42766402 |
30503208 |
6354671 |
34227289 |
| 投资活动现金流入小计 |
114201324 |
100841594 |
26366007 |
1093356906 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
439479948 |
307134857 |
159626165 |
1158205293 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
569479948 |
437134857 |
309626165 |
2558976293 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-455278624 |
-336293262 |
-283260158 |
-1465619387 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4006576250 |
3454000000 |
1864000000 |
4290000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
195764325 |
155764325 |
155764325 |
254097549 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4202340575 |
3609764325 |
2019764325 |
4544097549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3385344688 |
2998246583 |
1578679028 |
3102000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
147582710 |
201016950 |
126807650 |
27134508 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3686438398 |
3332441186 |
1716179077 |
3534158100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
515902177 |
277323139 |
303585248 |
1009939449 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
34837 |
402757 |
345864 |
11318194 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
189105524 |
36540691 |
50037435 |
-289153305 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121773846 |
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335496090 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
234920303 |
-- |
409091268 |
| 无形资产摊销 |
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14912863 |
-- |
34384061 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1466151 |
-- |
-74166700 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
304603 |
-- |
8115859 |
| 财务费用 |
-- |
-17282452 |
-- |
9724240 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-27726772 |
-- |
-20084701 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96953118 |
-- |
-11729200 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
125306757 |
-- |
-399824875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-284415544 |
-- |
-154481105 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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2601448 |
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9783084 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
95108057 |
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155208439 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
75565110 |
-- |
39024419 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
39024419 |
-- |
328177724 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
36540691 |
-- |
-289153305 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
148062 |
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296124 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5152536417 |
3468579256 |
1478804417 |
8006649114 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23290576 |
15742498 |
28753358 |
162857676 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
41619324 |
41619324 |
20000000 |
1023753280 |
