现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
23207806 |
14087552 |
120182486 |
35525670 |
手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动现金流入小计 |
3507529560 |
1521645326 |
8289689276 |
6105352068 |
存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
325785376 |
172873964 |
736874065 |
524136310 |
支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
2934381680 |
1205856044 |
7029768705 |
5033221077 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
43827241 |
57821537 |
177184384 |
139615938 |
经营活动现金流出小计 |
3412421503 |
1492278845 |
8134480837 |
5874981599 |
经营活动产生的现金流量净额 |
95108057 |
29366481 |
155208439 |
230370469 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
41619324 |
20000000 |
1023753280 |
-- |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
992290 |
11336 |
15291636 |
28711956 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30503208 |
6354671 |
34227289 |
31208126 |
投资活动现金流入小计 |
100841594 |
26366007 |
1093356906 |
79944333 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
307134857 |
159626165 |
1158205293 |
1163846187 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资活动现金流出小计 |
437134857 |
309626165 |
2558976293 |
1573305922 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-336293262 |
-283260158 |
-1465619387 |
-1493361589 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
3454000000 |
1864000000 |
4290000000 |
3980000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
155764325 |
155764325 |
254097549 |
479137269 |
筹资活动现金流入小计 |
3609764325 |
2019764325 |
4544097549 |
4459137269 |
偿还债务所支付的现金 |
2998246583 |
1578679028 |
3102000000 |
2546020162 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
201016950 |
126807650 |
27134508 |
297462038 |
筹资活动现金流出小计 |
3332441186 |
1716179077 |
3534158100 |
3209421056 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
277323139 |
303585248 |
1009939449 |
1249716213 |
五、汇率变动对现金的影响 |
402757 |
345864 |
11318194 |
-506096 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
36540691 |
50037435 |
-289153305 |
-13781003 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
121773846 |
-- |
335496090 |
-- |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
234920303 |
-- |
409091268 |
-- |
无形资产摊销 |
14912863 |
-- |
34384061 |
-- |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
1466151 |
-- |
-74166700 |
-- |
固定资产报废损失 |
304603 |
-- |
8115859 |
-- |
财务费用 |
-17282452 |
-- |
9724240 |
-- |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-27726772 |
-- |
-20084701 |
-- |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-96953118 |
-- |
-11729200 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
125306757 |
-- |
-399824875 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-284415544 |
-- |
-154481105 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
2601448 |
-- |
9783084 |
-- |
经营活动产生之现金流量净额 |
95108057 |
-- |
155208439 |
-- |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
75565110 |
-- |
39024419 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
39024419 |
-- |
328177724 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
36540691 |
-- |
-289153305 |
-- |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
148062 |
-- |
296124 |
-- |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3468579256 |
1478804417 |
8006649114 |
5918805105 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
15742498 |
28753358 |
162857676 |
151021293 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回投资所收到的现金 |
41619324 |
20000000 |
1023753280 |
-- |