安徽皖维高新材料股份有限公司
600063
2010 年第三季度报告600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 吴福胜
主管会计工作负责人姓名 吴 霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗 伟
公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 5,048,351,617.67 4,339,830,449.79 16.33
所有者权益（或股东权益）(元) 1,650,345,026.79 2,125,031,943.68 -22.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.4837 5.7733 -22.34
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 177,504,767.80 41.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.4822 41.09
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,791,779.65 45,953,115.74 -17.75
基本每股收益（元/股） 0.016 0.125 -15.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.014 0.127 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.016 0.125 -15.79
加权平均净资产收益率（%） 0.35 2.41
减少0.02 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.32 2.45
减少0.01 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 420,590.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,303,628.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,033,665.92
所得税影响额 -413,673.06
合计 -723,119.94600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,154
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限
售条件流通股
的数量
种类
安徽皖维集团有限责任公司 141,339,150 人民币普通股
刘雯蕾 1,850,000 人民币普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 1,819,113 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1,333,300 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融联合梦想二号 867,100 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 863,500 人民币普通股
刘加荣 756,300 人民币普通股
王纪良 740,930 人民币普通股
马洁容 702,700 人民币普通股
孙宁 680,009 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表构成变动情况分析
单位：元
项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 变动金额 变动幅度
货币资金 718,759,359.11 223,489,216.49 495,270,142.62 221.61%
预付账款 238,102,222.45 140,717,968.61 97,384,253.84 69.21%
其他应收款 16,428,830.11 11,318,194.09 5,110,636.02 45.15%
存货 388,872,560.26 270,826,812.65 118,045,747.61 43.59%
其他流动资产 5,983,352.44 25,851,872.64 -19,868,520.20 -76.86%
可供出售金融资产 787,745,905.86 1,405,935,113.39 -618,189,207.53 -43.97%
在建工程 620,058,295.82 350,519,246.80 269,539,049.02 76.90%
工程物资 643,510.88 7,091,292.58 -6,447,781.70 -90.93%
开发支出 6,728,109.88 2,608,413.82 4,119,696.06 157.94%
长期待摊费用 2,457,196.28 985,393.58 1,471,802.70 149.36%
递延所得税资产 6,581,886.25 4,707,963.57 1,873,922.68 39.80%
应付票据 248,500,000.00 157,600,000.00 90,900,000.00 57.68%
应付账款 242,018,801.91 136,880,415.88 105,138,386.03 76.81%
预收款项 46,540,956.40 19,675,576.45 26,865,379.95 136.54%
应付职工薪酬 18,264,222.93 28,954,489.97 -10,690,267.04 -36.92%
应付利息 5,630,560.00 2,914,480.44 2,716,079.56 93.19%
一年内到期的非流动负债 337,000,000.00 189,000,000.00 148,000,000.00 78.31%
其他流动负债 6,277,694.86 4,417,088.99 1,860,605.87 42.12%
递延所得税负债 103,161,886.89 195,890,268.02 -92,728,381.13 -47.34%
资本公积 1,025,313,265.06 1,552,584,978.08 -527,271,713.02 -33.96%
少数股东权益 136,631,008.38 17,983,125.02 118,647,883.36 659.77%
（1）报告期末，货币资金比期初增长221.61%，主要系报告期成功发行中期票据，募集资金7 亿
元所致。
（2）报告期末，预付账款比期初增长69.21%，主要系广维PVA 项目投入增加，项目处于安装阶
段，尚未结算所致。
（3）报告期末，其他应收款比期初增长45.15%，主要系购买的保险所致。
（4）报告期末，存货比期初增长43.59%，主要系本报告期收购蒙维、广维后存货同比增加，以
及能源价格上涨，导致期末原材料增加。
（5）报告期末，其他流动资产比期初下降76.86%，主要系2009 年大维公司2500 万元委托贷款
收回所致。600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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（6）报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债、资本公积比期初分别下降43.97%、47.34%、
33.96%，主要系报告期公司持有的国元证券股份有限公司股权的公允价值变动影响所致。
（7）报告期末，在建工程比期初增加76.90%，主要系报广维、蒙维PVA 项目处于建设期，项目
投入增加所致。
（8）报告期末，工程物资比期初下降90.93%，主要系报告期项目设备安装领用，减少库存所致。
（9）报告期末，开发支出比期初增长157.94%，主要系聚乙烯醇（PVA）薄膜制备项目研发投入
增加所致。
（10）报告期末，长期待摊费用比期初增长149.36%，主要系尚待摊销的大修费。
（11）报告期末，递延所得税资产比期初增长39.80%，主要系因递延收益确认的可抵扣差异增加
所致。
（12）报告期末，应付票据比期初增长57.68%，主要系采用承兑汇票方式支付的货款增加。
（13）报告期末，应付帐款比期初增长76.81%，主要系项目采购增加，占用供应商资金增加所致。
（14）报告期末，预收款项比期初增长136.54%，主要系预收销售货款增加所致。
（15）报告期末，应付职工薪酬比期初下降36.92%，主要系本报告期缴纳社会保险费用增加所致。
（16）报告期末，应付利息比期初增长93.19%，主要系预提发行中期票据等利息所致。
（17）报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增长78.31%，主要系一年内到期的长期借款增
加所致。
（18）报告期末，其他流动负债比期初增长42.12%，主要系子公司根据权责发生制原则，预提的
销售运费增加所致。
（19）报告期末，少数股东权益比期初增长659.77%，主要系收购蒙维公司后，少数股东权益增
加所致。
2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
营业税金及附加 1,362,731.18 2,861,005.67 -1,498,274.49 -52.37%
销售费用 32,148,016.94 18,310,964.98 13,837,051.96 75.57%
财务费用 62,973,723.92 39,811,259.85 23,162,464.07 58.18%
资产减值损失 696,079.74 -1,314,314.33 2,010,394.07 -152.96%
营业外支出 4,495,590.39 100,129.46 4,395,460.93 4389.78%
少数股东损益 3,920,878.37 290,528.42 3,630,349.95 1249.57%
（1）报告期，营业税金及附加比上年同期减少52.37%，主要系增值税转型项目投资较大应纳增
值税减少所致。
（2）报告期，销售费用比上年同期增加75.57%，主要系子公司增加的VAE、电石等销售费用。
（3）报告期，财务费用比上年同期增加58.18%，主要系项目全部完工，资本化利息减少所致。
（4）报告期，资产减值损失比上年同期增加152.96%，主要系转回期初存货跌价准备所致。
（5）报告期，营业外支出比去年同期增加4389.78%，主要系广维公司增加的停工损失所致。
（6）报告期，少数股东损益比去年同期增加1249.57%，主要系报告期合并蒙维科技公司后，应
归属于少数股东损益增加所致。
3、现金流量分析：
单位：元 币种:人民币
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减额
经营活动现金流量净额 177,504,767.80 125,809,282.31 51,695,485.49
投资活动现金流量净额 -570,784,596.31 -190,835,476.44 -379,949,119.87
筹资活动现金流量净额 888,549,971.13 160,884,221.64 727,665,749.49
(1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加51,695,485.49 元，主要系由于报告期销售
货款回笼较快及支出采购货款较多采用票据方式结算，现金流入增加所致。
(2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少379,949,119.87 元，主要系广维、蒙维在建
工程项目投入增加所致。600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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(3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加727,665,749.49 元，主要系报告期发行7
亿元中期票据所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010 年3 月31 日,公司2010 年第二次临时股东大会审议通过了实施非公开发行股票的相关议案，
2010 年6 月21 日公司2010 年第五次临时股东大会对非公开发行方案中的发行价格进行了修订，目前
公司非公开发行股票的申请材料已报中国证监会审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人:吴福胜
2010 年10 月28 日600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4附录
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 718,759,359.11 223,489,216.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 186,591,180.94 154,577,856.61
应收账款 153,417,491.92 158,940,978.22
预付款项 238,102,222.45 140,717,968.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,428,830.11 11,318,194.09
买入返售金融资产
存货 388,872,560.26 270,826,812.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,983,352.44 25,851,872.64
流动资产合计 1,708,154,997.23 985,722,899.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 787,745,905.86 1,405,935,113.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,745,784,881.24 1,415,163,774.55
在建工程 620,058,295.82 350,519,246.80
工程物资 643,510.88 7,091,292.58
固定资产清理 2,331,899.42 1,804,300.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,397,104.80 155,292,052.19
开发支出 6,728,109.88 2,608,413.82
商誉 4,467,830.01
长期待摊费用 2,457,196.28 985,393.58
递延所得税资产 6,581,886.25 4,707,963.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,340,196,620.44 3,354,107,550.48
资产总计 5,048,351,617.67 4,339,830,449.79
流动负债：600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
7
短期借款 758,000,000.00 794,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 248,500,000.00 157,600,000.00
应付账款 242,018,801.91 136,880,415.88
预收款项 46,540,956.40 19,675,576.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,264,222.93 28,954,489.97
应交税费 7,801,571.64 7,673,017.16
应付利息 5,630,560.00 2,914,480.44
应付股利
其他应付款 13,768,816.44 28,085,044.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 337,000,000.00 189,000,000.00
其他流动负债 6,277,694.86 4,417,088.99
流动负债合计 1,683,802,624.18 1,369,900,113.07
非流动负债：
长期借款 757,860,000.00 613,160,000.00
应付债券 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 103,161,886.89 195,890,268.02
其他非流动负债 16,551,071.43 17,865,000.00
非流动负债合计 1,577,572,958.32 826,915,268.02
负债合计 3,261,375,582.50 2,196,815,381.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 368,079,150.00
资本公积 1,025,313,265.06 1,552,584,978.08
减：库存股
专项储备 13,185,431.02 6,553,750.63
盈余公积 72,411,809.55 72,411,809.55
一般风险准备
未分配利润 171,355,371.16 125,402,255.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,650,345,026.79 2,125,031,943.68
少数股东权益 136,631,008.38 17,983,125.02
所有者权益合计 1,786,976,035.17 2,143,015,068.70
负债和所有者权益总计 5,048,351,617.67 4,339,830,449.79
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 677,745,990.30 189,713,879.80
交易性金融资产
应收票据 157,293,092.02 154,577,856.61
应收账款 143,470,973.56 179,653,761.63
预付款项 86,451,508.90 104,381,614.76
应收利息
应收股利
其他应收款 342,662,383.59 133,492,057.64
存货 322,412,815.49 205,109,802.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,836,480.89 851,872.64
流动资产合计 1,735,873,244.75 967,780,845.78
非流动资产：
可供出售金融资产 787,745,905.86 1,405,935,113.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 553,649,500.00 105,374,871.58
投资性房地产
固定资产 1,450,313,421.56 1,175,419,137.79
在建工程 262,889,421.58 327,665,033.25
工程物资 643,510.88 4,282,289.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,428,969.36 45,346,417.62
开发支出 6,728,109.88 2,608,413.82
商誉
长期待摊费用 2,457,196.28 985,393.58
递延所得税资产 6,296,268.46 4,707,461.83
其他非流动资产
非流动资产合计 3,114,152,303.86 3,072,324,132.12
资产总计 4,850,025,548.61 4,040,104,977.90
流动负债：
短期借款 735,000,000.00 609,700,000.00
交易性金融负债
应付票据 248,500,000.00 157,600,000.00
应付账款 186,595,665.10 114,036,557.27
预收款项 31,661,625.37 15,869,118.12
应付职工薪酬 14,186,639.16 26,112,646.98
应交税费 13,783,317.15 15,787,278.81
应付利息 5,630,560.00 2,914,480.44
应付股利600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
9
其他应付款 19,936,222.53 25,955,603.27
一年内到期的非流动负债 337,000,000.00 144,000,000.00
其他流动负债 974,177.74 3,594,573.84
流动负债合计 1,593,268,207.05 1,115,570,258.73
非流动负债：
长期借款 727,860,000.00 588,160,000.00
应付债券 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 103,161,886.89 195,890,268.02
其他非流动负债 16,551,071.43 17,865,000.00
非流动负债合计 1,547,572,958.32 801,915,268.02
负债合计 3,140,841,165.37 1,917,485,526.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 368,079,150.00
资本公积 1,077,352,742.64 1,552,194,069.04
减：库存股
专项储备 12,249,271.09 6,373,200.09
盈余公积 72,370,354.31 72,370,354.31
一般风险准备
未分配利润 179,132,865.20 123,602,677.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,709,184,383.24 2,122,619,451.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,850,025,548.61 4,040,104,977.90
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
10
合并利润表
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 660,549,405.14 381,088,060.93 1,640,743,817.55 1,178,938,262.56
其中：营业收入 660,549,405.14 381,088,060.93 1,640,743,817.55 1,178,938,262.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 655,864,407.82 377,198,293.22 1,617,709,298.40 1,149,358,311.05
其中：营业成本 582,628,340.56 328,626,278.07 1,414,915,014.90 1,002,127,408.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,155,692.87 386,512.50 1,362,731.18 2,861,005.67
销售费用 15,070,477.49 5,840,496.29 32,148,016.94 18,310,964.98
管理费用 35,081,886.52 31,193,595.40 105,613,731.72 87,561,986.42
财务费用 21,928,010.38 11,151,410.96 62,973,723.92 39,811,259.85
资产减值损失 696,079.74 -1,314,314.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19,064.19
投资收益（损失以“－”
号填列）
-26,757.61 33,315,926.89 12,350,566.42
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
4,677,303.90 3,889,767.71 56,350,446.04 41,930,517.93
加：营业外收入 1,651,274.96 1,013,326.24 4,186,143.51 6,818,152.02
减：营业外支出 1,000,037.06 -2,255.84 4,495,590.39 100,129.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
5,328,541.80 4,905,349.79 56,040,999.16 48,648,540.49
减：所得税费用 3,041,037.44 -508,014.69 6,167,005.05 3,481,770.59
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
2,287,504.36 5,413,364.48 49,873,994.11 45,166,769.90
归属于母公司所有者的净利
润
5,791,779.65 7,042,018.92 45,953,115.74 44,876,241.48
少数股东损益 -3,504,275.29 -1,628,654.44 3,920,878.37 290,528.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.016 0.019 0.125 0.122
（二）稀释每股收益 0.016 0.019 0.125 0.122
七、其他综合收益 -6,965,716.75 -29,721,958.55 -525,460,826.40 399,843,722.81
八、综合收益总额 -4,678,212.39 -41,521,655.78 -475,586,832.29 427,797,431.00
归属于母公司所有者的综合收益
总额
-1,173,937.10 -39,893,001.34 -479,507,710.66 427,506,902.58
归属于少数股东的综合收益总额 -3,504,275.29 -1,628,654.44 3,920,878.37 290,528.42
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母公司利润表
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 529,602,270.33 385,126,818.98 1,321,409,449.66 1,175,597,037.83
减：营业成本 469,731,997.46 328,634,358.99 1,150,148,211.42 1,003,156,554.57
营业税金及附加 1,010,266.90 386,512.50 1,217,305.21 2,702,941.79
销售费用 4,889,960.53 5,637,953.85 14,096,711.53 17,783,725.08
管理费用 27,341,739.79 30,222,478.72 84,982,991.49 84,826,213.25
财务费用 15,971,915.12 11,061,700.00 52,199,677.65 39,270,596.83
资产减值损失 161,681.95 -1,314,314.33
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
19,064.19
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,166,646.93 36,509,331.43 14,654,176.67
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
13,842,101.65 9,183,814.92 55,112,201.84 43,825,497.31
加：营业外收入 1,634,021.24 839,326.24 3,700,339.23 6,610,079.34
减：营业外支出 852,563.25 -2,555.84 912,563.25 99,829.46
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
14,623,559.64 10,025,697.00 57,899,977.82 50,335,747.19
减：所得税费用 2,237,084.15 772,072.11 2,369,790.33 3,550,414.00
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
12,386,475.49 9,253,624.89 55,530,187.49 46,785,333.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.034 0.025 0.151 0.127
（二）稀释每股收益 0.034 0.025 0.151 0.127
六、其他综合收益 -11,776,603.37 -29,721,958.55 -474,841,326.40 399,843,722.81
七、综合收益总额 609,872.12 -20,468,333.66 -419,311,138.91 446,629,056.00
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
12
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,905,942,012.84 1,383,160,608.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,141,745.19 13,795,273.12
收到其他与经营活动有关的现金 15,282,428.45 1,609,326.24
经营活动现金流入小计 1,943,366,186.48 1,398,565,208.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,515,631,758.87 1,079,563,105.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,938,966.54 98,508,120.89
支付的各项税费 34,322,762.32 27,385,694.45
支付其他与经营活动有关的现金 92,967,930.95 67,299,004.62
经营活动现金流出小计 1,765,861,418.68 1,272,755,925.91
经营活动产生的现金流量净额 177,504,767.80 125,809,282.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,960,935.81
取得投资收益收到的现金 36,782,852.63 12,350,566.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
485,832.28 130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 227.76
收到其他与投资活动有关的现金 30,488,024.42 6,492,329.55
投资活动现金流入小计 71,717,872.90 18,972,895.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
619,393,969.21 209,808,372.36
投资支付的现金 23,108,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 642,502,469.21 209,808,372.36
投资活动产生的现金流量净额 -570,784,596.31 -190,835,476.44600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,273,700,000.00 1,153,700,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,976,700,000.00 1,153,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,017,700,000.00 930,892,940.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,724,914.09 59,902,483.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 725,114.78 2,020,355.03
筹资活动现金流出小计 1,088,150,028.87 992,815,778.36
筹资活动产生的现金流量净额 888,549,971.13 160,884,221.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 495,270,142.62 95,858,027.51
加：期初现金及现金等价物余额 223,489,216.49 362,325,760.52
六、期末现金及现金等价物余额 718,759,359.11 458,183,788.03
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,583,775,514.47 1,356,731,059.88
收到的税费返还 16,119,705.18 5,750,753.10
收到其他与经营活动有关的现金 23,747,435.42 1,609,326.24
经营活动现金流入小计 1,623,642,655.07 1,364,091,139.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,099,450,666.05 1,080,057,485.11
支付给职工以及为职工支付的现金 96,936,020.79 94,701,842.09
支付的各项税费 25,088,461.58 26,278,329.39
支付其他与经营活动有关的现金 265,044,575.61 66,102,380.02
经营活动现金流出小计 1,486,519,724.03 1,267,140,036.61
经营活动产生的现金流量净额 137,122,931.04 96,951,102.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,960,935.81 14,654,176.62
取得投资收益收到的现金 36,587,588.01 130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
485,832.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 227.76
收到其他与投资活动有关的现金 4,709,492.60 6,284,864.82
投资活动现金流入小计 45,744,076.46 21,069,041.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
320,679,189.39 207,633,557.68
投资支付的现金 439,908,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 760,587,689.39 207,633,557.68
投资活动产生的现金流量净额 -714,843,612.93 -186,564,516.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,000,000.00
取得借款收到的现金 1,210,700,000.00 1,143,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,910,700,000.00 1,143,700,000.00
偿还债务支付的现金 782,700,000.00 920,892,940.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,658,874.61 57,457,965.78
支付其他与筹资活动有关的现金 588,333.00 2,020,355.03
筹资活动现金流出小计 844,947,207.61 980,371,260.86
筹资活动产生的现金流量净额 1,065,752,792.39 163,328,739.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 488,032,110.50 73,715,325.51
加：期初现金及现金等价物余额 189,713,879.80 346,750,642.13
六、期末现金及现金等价物余额 677,745,990.30 420,465,967.64
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟
