安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
安徽皖维高新材料股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全
文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 皖维高新
股票代码 600063
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号
邮政编码 238002
公司国际互联网网址 http://www.wwgf.com.cn
电子信箱 zqb@wwgf.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴尚义 王军
联系地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 安徽省巢湖市皖维路 56 号
电话 0565-2317280 0565-2317294
传真 0565-2317447 0565-2317447
电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
1
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
营业收入 2,394,347,182.46 1,671,955,245.06 43.21 2,107,805,636.69
利润总额 99,882,933.59 55,320,771.38 80.55 71,784,538.57
归属于上市公司股东
79,802,382.73 51,380,232.30 55.32 63,948,123.45
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 75,870,153.23 49,800,084.04 52.35 65,569,394.66
的净利润
经营活动产生的现金
182,597,284.36 122,661,043.17 48.86 184,131,797.97
流量净额
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
同期末增减(%)
总资产 5,042,357,555.16 4,339,830,449.79 16.19 3,047,425,565.17
所有者权益（或股东
1,693,411,930.49 2,125,031,943.68 -20.31 1,480,714,182.33
权益）
3.2 主要财务指标
2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年
基本每股收益（元／股） 0.22 0.14 57.14 0.174
稀释每股收益（元／股） 0.22 0.14 57.14 0.174
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
0.21 0.14 50.00 0.178
股）
加权平均净资产收益率（%） 4.18 2.85 增加 1.33 个百分点 3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.97 2.76 增加 1.21 个百分点 3.34
率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.50 0.33 51.52 0.50
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.60 5.77 -20.28 4.02
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -3,270,580.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
16,153,280.59
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,576,511.10
所得税影响额 -1,380,666.53
少数股东权益影响额（税后） 6,707.46
合计 3,932,229.50
采用公允价值计量的项目
2
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单位:万元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资产 140,593.51 80,885.80 -59,707.71 0
合计 140,593.51 80,885.80 -59,707.71 0
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有
法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件流通
36,807.915 100 36,807.915 100
股份
1、人民币普通股 36,807.915 100 36,807.915 100
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 36,807.915 100 36,807.915 100
4.1.1 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
□适用 √不适用
4.2股东数量和持股情况
3
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单位：股
报告期末股东总数 49,362 户
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
质
安徽皖维集团有限责任公司 国有法人 38.40 141,339,150 70,500,000
押
李志和 其他 0.776 2,858,000 未知
中国工商银行－宝盈泛沿海
其他 0.362 1,333,300 未知
区域增长股票证券投资基金
中国银行－国泰金鹏蓝筹价
其他 0.360 1,326,313 未知
值混合型证券投资基金
蒲向东 其他 0.311 1,144,100 未知
王初安 其他 0.247 910,827 未知
中融国际信托有限公司－中
其他 0.236 867,100 未知
融联合梦想二号
马洁容 其他 0.191 702,700 未知
孙宁 其他 0.187 690,009 未知
张月兰 其他 0.165 605,700 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
安徽皖维集团有限责任公司 141,339,150 人民币普通股 141,339,150
李志和 2,858,000 人民币普通股 2,858,000
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
1,333,300 人民币普通股 1,333,300
增长股票证券投资基金
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混
1,326,313 人民币普通股 1,326,313
合型证券投资基金
蒲向东 1,144,100 人民币普通股 1,144,100
王初安 910,827 人民币普通股 910,827
中融国际信托有限公司－中融联
867,100 人民币普通股 867,100
合梦想二号
马洁容 702,700 人民币普通股 702,700
孙宁 690,009 人民币普通股 690,009
张月兰 605,700 人民币普通股 605,700
上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司为国
上述股东关联关系或一致行动的 有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东
说明 报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其
相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督
管理委员会。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 安徽皖维集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人 吴福胜
成立日期 2002 年 9 月 12 日
注册资本 178,916,648
化学纤维、纺织面料的生产、销售，资本运作，货物运输，港
主要经营业务或管理活动 口经营，高新技术产品的研制开发、生产销售，化工产品（不
含危险化学品）、建材制品销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期内 是否在股
变
年初 从公司领 东单位或
性 年 年末持 动
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 取的报酬 其他关联
别 龄 股数 原
数 总额（万 单位领取
因
元）（税前） 报酬、津贴
吴福胜 董事长 男 45 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 31.19 否
副董事
盛炜临 男 60 2010 年 5 月 14 日 7,959 7,959 26.07 否
长
季学勇 董事、总 男 55 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 2,991 2,991 27.45 否
5
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经理
高申宝 董事 男 45 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 1,950 1,950 15 否
张正和 董事 男 45 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 11.15 否
董事、副
吴 霖 总会计 男 45 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 15.87 否
师
董事、董
吴尚义 男 45 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 10.21 否
秘
独立董
潘 平 男 49 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 3.6 否
事
独立董
郑明东 男 48 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 3.6 否
事
独立董
秦正余 男 45 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 3.6 否
事
监事会
钱道璋 男 59 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 5,672 5,672 0 是
主席
李良平 监事 男 45 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 7.23 否
监事（职
许巨生 男 49 2010 年 5 月 14 日 4,778 4,778 3.2 否
工推选）
监事（职
胡安宁 男 48 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 6.53 否
工推选）
副总经
李 泰 男 58 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 3,981 3,981 22.22 否
理
副总经
李康荣 男 58 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 20.47 否
理
副总经
王松苗 男 46 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 19.65 否
理
副总经
汪成美 男 57 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 18.7 是
理
副总经
孙先武 男 42 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 11.67 否
理
总工程
冯加芳 男 57 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 20.09 否
师
总经理
张东华 男 47 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 8.03 否
助理
副总工
沙建宝 男 55 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 3,900 3,900 11.85 否
程师
副总工
裴吉溢 男 55 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 11.67 否
程师
副总工
高祖安 男 47 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 11.29 否
程师
副总工
许宏平 男 42 2010 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 14 日 0 0 7.53 否
程师
合计 / / / / / 31,231 31,231 / 327.87 /
6
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
2010 年，面对主要产品市场需求不足，煤炭、电石等原燃材料价格不断上涨，金融危机
导致出口回升缓慢等诸多压力，公司按照 2010 年工作的总体思路，坚持全面落实科学发展
观，以发展和壮大"皖维"整体实力为中心，突出安全、环保和节能减排，加强管理，优化结
构，努力提高资本运营质量，基本实现了实现优质、高效、低耗。
报告期内，公司继续发挥已形成的规模优势、品种优势和行业领先优势，在聚乙烯醇产
品方面，着力发挥多品种优势，以新特品种的差别化利润支撑聚乙烯醇产品的盈利能力，全
年生产新特品种聚乙烯醇 4.6 万吨，占全部聚乙烯醇生产量的 54%；在高强高模 PVA 纤维
产品方面，着力发挥该产品国内第一，世界第二的规模优势，通过不断优化工艺，挖掘现有
装置的生产能力，产量质量均创造历史最好水平，与此同时还与相关科研单位合作，开发、
研制、生产用于混凝土领域的新型纤维并取得突破，成功地将 380 吨新型纤维应用于国家重
点项目--溪洛渡水电站建设工程，对推动高强高模 PVA 纤维的国内混凝土领域的应用起到了
良好的示范效应；水泥熟料生产方面调整了水泥分公司的组织架构和管理模式，以实现水泥
熟料生产线连续、均衡、稳定为突破，努力提高生产线的运行效率，提高单位台时产量，减
少开停车次数，降低产品单位成本和维修费用，取得了明显的成效；与此同时，上年度投入
运行的技改项目也陆续发挥效益，水泥熟料生产线余热综合利用装置全年向化工系统提供余
热蒸汽 54 万吨，在节约大量的燃煤消耗的基础上降低了聚乙烯醇的产品成本，污水处理场
扩容改造和有机罐区安全改造均在本年度内为公司的安全生产、环境保护提供了强有力的保
障。
报告期内，公司还根据自身特点，开展了"加强技术改造、改进运行方式、创新管理举
措、降低成本费用"为主要内容的"经济运行"实践活动，重点在"技术、管理"两个方面做文章，
通过对生产系统现有装置进行合理的技术改造、对现有运行方式采取大胆变革，在提高管理
效率的基础上创新管理方式，以解决生产经营运行过程中的"不经济"问题，取得明显成效。
报告期内，公司产品的国内市场稳中有升，聚乙烯醇、水泥及熟料的价格均较上年有所
增长，国际市场得到了积极地拓展，高强高模 PVA 纤维产品在欧盟的市场已逐步恢复到金
融危机前的份额，在欧盟区以外的东南亚、南美等新兴市场得到了快速地扩张，其销售比重
已超过欧盟区域，且一直保持了较高的价格水平，公司国内外的市场形势正向好的方向发展。
1、报告期内总体经营情况分析
2010 年度，公司累计实现营业收入 239,434.72 万元,比上年同期增加 72,239.19 万元,增长
43.21%；累计实现营业利润 9,457.67 万元,同比增长 98.24 %;累计实现归属于母公司净利润
7980.24 万元,同比增长 55.32%。 单位：元
项 目 2010 年度 2009 年度 增减额 增减比例
营业收入 2,394,347,182.46 1,671,955,245.06 722,391,937.40 43.21%
营业利润 94,576,745.02 47,708,730.66 46,868,014.36 98.24%
归属母公司股东的净利润 79,802,382.73 51,380,232.30 28,422,150.43 55.32%
（1）报告期营业收入增长，主要系由于：
1）本报告期，子公司——广维化工、蒙维科技公司利润表纳入合并范围，同比新增电
石、VAE 乳液产品销售收入 4.21 亿元；
2）报告期,公司通过强化内部管理,使水泥熟料生产进一步稳定,同时,第四季度受巢湖地
区节能限电影响，水泥、熟料供求关系发生变化,价格大幅上涨,2010 年度累计实现营业收入
7
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.55 亿元,同比增加 1.06 亿元;
3）受市场供求关系影响，2010 年度我公司主产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇价格、
销量同比均有所上涨，同比增加销售收入 1.73 亿元。
（2）报告期营业利润增长，主要系由于：
1）报告期，由于合并范围变化以及主产品价格上涨等因素影响，使营业收入同比增加
7.22 亿元，同时由于原煤、电石等主要原材料价格上涨，主产品成本也有所提高，报告期公
司营业成本同比增加 5.88 亿元,两者相抵增加营业利润 1.34 亿元；
2）报告期，由于合并范围变化以及银行贷款规模增加，管理费用、财务费用同比分别
增加 3,882.34 万元、4,249.45 万元；
3）报告期公司收到参股公司国元证券、国元信托 2009 年度红利款 3,331.59 万元，同比
增加 2,083.07 万元；
（3）归属母公司股东的净利润增长,主要系由于营业利润增长以及收到的各项政策补助同
比增加所致。
2、公司主营业务及其经营状况：
（1）主营业务分行业、产品情况表：
营业收 营业成
营业利 营业利润率
分行业或 入比上 本比上
营业收入 营业成本 润率 比上年增减
分产品 年增减 年增减
(%) （%）
(%) (%)
分行业
化工行业 1,628,877,410.36 1,431,725,408.47 12.10% 52.58% 56.77% -2.35%
化纤行业 282,271,703.04 222,712,372.99 21.10% 29.48% 47.22% -9.51%
建材行业 455,307,399.52 349,662,458.48 23.20% 19.29% -5.21% 19.84%
分产品
聚乙烯醇 816,121,709.90 701,956,677.53 13.99% -4.89% -2.12% -2.43%
PVA 超短 282,271,703.04 222,712,372.99 21.10% 29.48% 47.22% -9.51%
纤
水泥、熟 455,307,399.52 349,662,458.48 23.20% 19.29% -5.21% 19.84%
料
聚酯切片 260,310,767.51 250,749,795.09 3.67% 78.35% 85.62% -3.78%
电石 292,551,512.68 238,391,748.82 18.51% - - -
VAE 乳液 128,683,065.89 120,126,229.41 6.65% - - -
（2）主营业务分地区情况：
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 1,989,329,015.33 44.25%
出口 377,127,497.59 30.88%
3、报告期公司主要供应商、客户情况：
前五名供应商采购金额合计 819,719,375.86 占采购总额的比重 25.23%
前五名客户销售金额合计 359,569,585.78 占销售总额的比重 15.02%
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4、报告期公司主要财务数据分析
（1）报告期公司资产负债表构成变动情况分析 单位：元
项 目 年末余额 年初余额 增减变动
货币资金 295,004,948.88 223,489,216.49 32.00%
应收票据 289,058,413.44 154,577,856.61 87.00%
预付款项 198,360,711.50 140,717,968.61 40.96%
其他应收款 17,392,321.82 11,318,194.09 53.67%
存 货 359,081,602.04 270,826,812.65 32.59%
其他流动资产 1,517,957.10 25,851,872.64 -94.13%
可供出售金融资产 808,858,023.94 1,405,935,113.39 -42.47%
长期股权投资 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00%
在建工程 994,964,010.13 350,519,246.80 183.85%
工程物资 42,072,670.24 7,091,292.58 493.30%
固定资产清理 - 1,804,300.00 -100.00%
开发支出 8,212,336.95 2,608,413.82 214.84%
长期待摊费用 2,248,065.49 985,393.58 128.14%
递延所得税资产 12,221,749.57 4,707,963.57 159.60%
应付票据 234,000,000.00 157,600,000.00 48.48%
应付账款 301,915,528.41 136,880,415.88 120.57%
预收款项 38,819,533.28 19,675,576.45 97.30%
应交税费 1,323,240.23 7,673,017.16 -82.75%
应付利息 10,570,002.00 2,914,480.44 262.67%
一年内到期的非流动负债 318,000,000.00 189,000,000.00 68.25%
其他流动负债 14,184,068.95 4,417,088.99 221.12%
应付债券 700,000,000.00 - 100.00%
递延所得税负债 106,328,704.61 195,890,268.02 -45.72%
其他非流动负债 43,043,052.77 17,865,000.00 140.94%
资本公积 1,043,274,077.06 1,552,584,978.08 -32.80%
未分配利润 196,040,912.77 125,402,255.42 56.33%
1)报告期末,货币资金比期初增长 32.00%、应付债券增加 7 亿元，主要系公司 2010 年度
通过银行间交易市场成功发行 5 年期中期票据 7 亿元，使期末货币资金同比增加。
2)报告期末，应收票据比期初增长 87.00%，主要系由于销售回笼款项中，对应收票据收
取的比例有所增加所致。
3)报告期末,预付账款比期初增长 40.96%，主要系本年度广维公司、蒙维公司加大在建工
程建设力度，预付设备款增加较大所致。
4) 报告期末, 其他应收款比期初增长 53.76%，主要系本年度支付海关保证金及预付定向
增发券商保荐费用。
5）报告期末, 存货比期初增长 32.59%，主要系本报告期蒙维公司纳入合并范围后存货同
比增加所致。
6）报告期末, 其他流动资产比期初下降 94.13%，主要系 2009 年大维公司 2500 万元委托
贷款收回所致。
7）报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债、资本公积比期初分别下降 42.47%、
45.72%、32.80%，系由于报告期公司持有的国元证券股份有限公司股权的公允价值变动影
9
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
响所致。
8）报告期末，长期股权投资比期初增长 100%，主要系本年新增对巢湖国元小额贷款有
限公司投资 1000 万元。
9）报告期末，在建工程和工程物资比期初分别增长 183.85%、493.30%，主要系系本年
蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目、广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项
目开工建设及年末尚未安装的设备增加所致。
10）报告期末，固定资产清理比期初下降 100%，主要系广维公司事故车间清理结束，固
定资产清理净额转入本年损益所致。
11）报告期末，研发支出比期初增长 214.84%,主要系聚乙烯醇（PVA）薄膜制备项目研
发投入增加所致。
12）报告期末，长期待摊费用比期初增长 128.14%，主要系新增待摊销的聚酯导热油。
13）报告期末，递延所得税资产比期初增长 159.60%，主要系报告期收到的与资产相关
的政府补助增加所致。
14）报告期末，应付票据比期初增长 48.48%，系由于本年度与供应商更多采用开具承兑
汇票方式结算所致。
15）报告期末，应付账款比期初增长 120.57%，主要系控股子公司蒙维公司本年度纳入
合并范围所致。
16）报告期末，预收款项比期初增长 97.30%，主要系预收销售货款增多。
17）报告期末，应交税费比期初下降下降 82.75%，主要系本年购入设备较多，可抵扣的
增值税进项税较大所致。
18）报告期末，应付利息比期初增长 262.67%，主要系本年计提应付在银行间交易市场
发行的中期票据利息所致。
19）报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增长 68.25%，系本年末一年内到期的担
保借款增加 1.68 亿元所致。
20）报告期末，其他流动负债比期初增长 221.12.00%，主要系本年末广维公司预提的应
付电费 8,611,475.46 元、股份公司预提的加工费、修理费等 815,831.59 元所致。
21）报告期末，其他非流动负债比期初增长增长 140.94%，主要系本期收到的与资产相
关的政府补助款增加所致。
22）报告期末，未分配利润比期初增长 56.33%，主要系本年度实现的利润增加所致。
（2）报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
项 目 本年金额 上年金额 增减变动
营业收入 2,394,347,182.46 1,671,955,245.06 43.21%
营业成本 2,024,561,498.13 1,436,251,616.58 40.96%
销售费用 49,392,012.24 25,582,618.76 93.07%
管理费用 156,656,389.26 117,832,981.68 32.95%
财务费用 97,249,706.01 54,755,155.92 77.61%
资产减值损失 432,267.99 -2,415,060.68 -117.90%
投资收益 33,315,926.89 12,485,157.67 166.84%
营业外收入 18,344,876.51 7,821,256.09 134.55%
营业外支出 13,038,687.94 209,215.37 6132.18%
1）报告期，营业收入、营业成本比上期分别增长 43.21%、40.96%，主要系报告期蒙维
公司、广维公司纳入合并范围及主产品水泥、熟料价格上涨增加收入所致，成本相应增加。
2）报告期，销售费用同比增长 93.07%，主要系新增控股子公司蒙维公司的销售费用增加
10
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
所致。
3）报告期，管理费用同比增长 32.95%，主要系蒙维公司纳入合并范围及公司加大了研
发及设备投入使技术开发费和折旧相应增加所致。
4）报告期，财务费用同比增长 77.61%，主要系广维、蒙维处于建设期，资金需求较大，
本期借款增加导致利息支出相应增加所致。
5）资产减值损失同比降低 117.90%，主要系上年计提的坏账准备、存货跌价准备在本报
告期转回所致。
6）报告期，投资收益同比分别增长 166.84%，主要系由于本年度公司收到参股公司——
国元证券股份有限公司红利款同比增加 2,111.21 万元所致。
7）报告期，营业外收入同比增长 134.55%，主要系本年收到的与收益有关的政府补助增
多及本年摊销以前年度收到的政府补助。
8) 报告期，营业外支出同比增长 6132.18%，主要系广维公司检修及技改，工资及折旧计
入所致。
（3）报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析
项 目 本年金额 上年金额 增减变动
经营活动产生的现金流量净额 182,597,284.36 122,661,043.17 48.86%
投资活动产生的现金流量净额 -852,434,316.64 -377,929,862.31 125.55%
筹资活动产生的现金流量净额 742,618,814.97 113,582,973.12 553.81%
1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长 48.86%,主要系由于报告期广维公司、
蒙维公司纳入合并范围，销售收入、银行承兑汇票等经营性应收同比增加所致。
2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长 125.55%，主要系报告期蒙维公司 20
万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目、广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目开工建设，
购建固定资产投入增加所致。
3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 553.81%，主要系报告期在银行间交
易市场成功发行的 7 亿元中期票据所致。
5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
（1）安徽皖维花山新材料有限责任公司
公司全资子公司，成立于 2008 年 10 月，注册资本 5000 万元。花山公司主要产品为可再
分散性胶粉系列产品，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,451.23 万元，净资产
4,140.08 万元，2010 年度累计实现净利润
-1,181.52 万元。
（2）安徽皖维国际贸易有限公司
公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月，注册资本 1680 万元。该公司主类商品和技术的进
出口贸易，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,737.90 万元，净资产 1,781.69 万元，
2010 年度累计实现净利润 101.69 万元。
（3）广西广维化工有限责任公司
公司全资子公司，注册资本 20000 万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE 乳液等
主品。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 66,909.22 万元，净资产 20,730.19 万元，
2010 年度累计实现净利润-2,016.42 万元。
（4）内蒙古蒙维科技有限公司
2010 年 1 月 27 日，本公司 2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于投资蒙维公司
的议案》，注册资本为 35,000 万元，其中本公司持股比例为 65%，本报告期纳入合并范围。
11
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 64,075.73 万元，净资产 40,588.71 万元，2010 年
度累计实现净利润 2,602.40 万元。
（5）安徽大维新材料有限责任公司
2010 年 1-9 月，累计实现净利润 312.32 万元。2010 年 9 月 15 日本公司对大维公司进行
整体吸收合并，本公司在合并完成后作为存续公司，大维公司在合并完成后注销法人资格并
依法办理注销登记手续。
6、公司技术创新情况
（1）科技创新方面：
公司始终坚持走自主创新发展道路，以产业化为目的，不断地将科技成果转化为系列化
高新技术产品。报告期，公司通过开展企业技术管理和科技创新，获得了一项发明专利和三
项实用新型专利，可再分散性胶粉、醋酐产品通过安徽省新产品认证，混凝土改性纤维通过
科技新产品认证，其中：可再分散性胶粉项目获得巢湖市科技一等奖，醋酐项目被评为国家
技术创新型试点项目。同时依托省级技术中心的研发能力，成功设立了安徽省首个高分子材
料工程研究中心，加快科研成果向现实生产力的转化。
（2）节能减排方面：
近年来，公司始终把节能减排作为企业提高运行质量、履行社会责任的主要手段，坚持
技术改造与加强管理并举，公司连续三年获得安徽省"节能先进企业"称号，并提前一年完成
"十一五"节能目标。同时，公司狠抓固体废弃物的综合利用和废水、废气处理设施的运行管
理，以创建"资源节约型、环境友好型"企业为目标，严格按照"节流利用、综合处置、堵口
禁排、雨污分流"的原则，报告期成功废除存续多年的 1#东沟排污口并顺利通过巢湖市环保
局验收。污水处理场总排放口 COD 达到国家一级排放标准，达标率创历史新高，提升了公
司在环境保护设施的管理水平，促进了公司全面、协调和可持续发展。
二、对公司未来发展的展望
2011 年，公司所处行业将随经济复苏而呈现向好趋势，国内纺织、粘合剂市场的恢复将
加大对聚乙烯醇产品的需求，欧盟经济的回暖以及新兴市场的持续增长都将加大对高强高模
聚乙烯醇纤维的需求，公司所在地合肥巢湖区域的城市大建设和皖江承接产业转移江北集中
区的基础建设，将会改变公司所在区域水泥及建材产品的供需关系，公司将紧紧抓住经济复
苏的发展机遇，充分发挥公司的规模优势、技术优势、品种优势、质量优势和行业领先优势，
进一步推行经济运行，严格目标责任，加大本部原有产品的生产经营管理，通过安全、环保、
能源计量、质量、设备、工程、财务等管理要素实现连续、均衡、高效的生产；积极拓展国
际、国内两个市场，通过建立"合格供应商"制度，扩大"供、产、销"一体化责任经营等手段，
实现营销管理新机制。
公司非公开发行股票工作已经结束，募集资金将用于蒙维科技"10 万吨/年聚乙烯醇项目一
期工程"、广维化工"5 万吨/年生物质制聚乙烯醇项目"和本部"2 万吨/年高强高模 PVA 纤维项
目"，其中广维化工的聚乙烯醇生产使用全新的工艺路线，采用酒精制乙烯合成醋酸乙烯生
产聚乙烯醇产品；蒙维科技的聚乙烯醇生产，也具独特的资源优势和成本优势，本部的高强
高模 PVA 纤维项目具有成熟的建设生产管理经验和成熟的市场支持，公司将力争在本年度
内完成项目建设，尽早投入生产运行，发挥项目效益。
2011 年，随着蒙维科技、广维化工新项目的建成，公司主要产品聚乙烯醇的产能具备了倍
增的条件，各项产品的生产能力均达到国内第一，公司将着力新的产品市场开发，统筹华东
长三角经济圈、华南珠三角经济圈及北部湾经济圈、华北环渤海经济圈以及东盟自由贸易区
等国内外地区的产品市场战略布点，细分产品市场，实施差异化营销策略，提高聚乙烯醇产
品的产销规模，发挥新建项目的经济效益。
12
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
随着本部高强高模 PVA 纤维项目的陆续建成，公司将成为世界最大的高强高模 PVA 纤维的
生产制造企业，公司在巩固国际市场的同时，还将继续加大高强高模 PVA 纤维在国内混凝
土领域的推广应用，借助上年度国家重点工程--溪洛渡水利工程应用 380 吨的示范效应，更
进一步地向其他重点水利工程推广，并与相关科研单位合作，将高强高模 PVA 纤维渗透到
海岸堤防工程、高速公路工程、高速铁路工程，拓展新型纤维材料在国家重点工程的应用范
围，提升高强高模 PVA 纤维作为科技新产品的品牌效应和盈利能力。
2011 年，公司将加大自主研发力度，着力聚乙烯醇产业链的延伸和拓展，借助安徽省首个
高分子材料工程技术研究中心在公司建立的优势，立足国内领先水平，瞄准国际先进水平，
开展 PVA 光学膜、PVB 树脂及 PVB 膜片的研究开发，力争早日形成产业化生产，加速公司
由传统化工制造业向新材料行业的转型。
根据公司业务范围的拓展以及子公司增加的情况，2011 年，公司将积极探索"总部经济"
的管控模式，依照法人治理结构的需要，在发展战略、人力资源配置、技术研发、市场配置
等方面对子公司进行科学的管理和监控。
2011 年公司经营目标（合并口径）是：生产电石 11 万吨，销售 6.8 万吨；生产聚乙烯醇
14.1 万吨(其中:公司本部 9 万吨,广维 3 万吨,蒙维 2.1 万吨)，销售 10.9 万吨；生产销售高强
高模聚乙烯醇纤维 1.6 万吨、醋酐 2 万吨、可再分散性胶粉 0.8 万吨、VAE 产品 4 万吨。实
现年度经营目标，一是充分发挥现有生产装置的生产能力，确保现有产品优质高产低耗，各
项产品的产销均要超过 2010 年；二是通过精细化管理,提高新建项目的运营效果；三是在公
司继续全面推行"经济运行"，努力实现经济效益最大化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
减少 2.35 个百
化工行业 1,628,877,410.36 1,431,725,408.47 12.10 52.58 56.77
分点
减少 9.51 个百
化纤行业 282,271,703.04 222,712,372.99 21.10 29.48 47.22
分点
增加 19.84 个
建材行业 455,307,399.52 349,662,458.48 23.20 19.29 -5.21
百分点
分产品
减少 2.43 个百
聚乙烯醇 816,121,709.90 701,956,677.53 13.99 -4.89 -2.12
分点
PVA 超短 减少 9.51 个百
282,271,703.04 222,712,372.99 21.10 29.48 47.22
纤 分点
水泥、熟 增加 19.84 个
455,307,399.52 349,662,458.48 23.20 19.29 -5.21
料 百分点
减少 3.78 个百
聚酯切片 260,310,767.51 250,749,795.09 3.67 78.35 85.62
分点
电石 292,551,512.68 238,391,748.82 18.51
VAE 乳液 128,683,065.89 120,126,229.41 6.65
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 1,989,329,015.33 44.25
出口 377,127,497.59 30.88
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 8,690.39
募集资金总额 24,050
已累计使用募集资金总额 24,256.18
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
14
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
蒙维公司 10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程 336,973,632.56 44.10
广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目 255,159,985.49 39.35
广维公司 VAE 二期工程 32,961,437.74 66.02
100 万吨/年水泥粉磨站项目 32,587,469.79 已完工
广维公司污水处理厂 28,645,793.07 已完工
高强高模生产线技术改造项目 25,343,601.75 已完工
醋酐配套技改项目 14,459,533.74 已完工
污水处理场改造 10,365,769.22 已完工
PVA 技术改造项目 4,038,474.11 已完工
环保深度治理项目 3,734,000.00 已完工
安全综合整改项目 2,026,756.11 已完工
年产 100 万吨石灰石机械化开采技改工程项目 16,080.00 已完工
其他项目 17,715,307.82 已完工
合计 764,027,841.4 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司 2010 年度的分配预案：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
未用于分红的资金留存
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
公司的用途
鉴于公司于 2011 年 3 月实施了非公开发行股票工作，2010 年度
报告出具时公司的实际股本数与年度报告基准日的股本数发生
未分配利润用于补充公
了较大变化，同时考虑到宏观货币政策逐步趋紧的状况，为促进
司流动资金。
公司长远发展，董事会拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
自购买
交易 本年初至本年 所涉及 所涉及
日起至 是否为关联
对方 末为公司贡献 的资产 的债权
购买 收购价 本年末 交易（如是，
或最 被收购资产 的净利润（适用 产权是 债务是
日 格 为公司 说明定价原
终控 于同一控制下 否已全 否已全
贡献的 则）
制方 的企业合并） 部过户 部转移
净利润
安 徽 持有的安徽 2010 2,277.85 是，净资产 是 是
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
皖 维 大维新材有 年 5 评估值
集 团 限 公 司 月 14
有 限 42.41%权益 日
责 任
公司
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年初起至 是否为关
所涉及的 所涉及的
出售日该出 出售产 联交易
被出售资 出售 资产产权 债权债务
交易对方 出售日 售资产为公 生的损 （如是，
产 价格 是否已全 是否已全
司贡献的净 益 说明定价
部过户 部转移
利润 原则）
巢湖皖维
本公司粘
振华实业 2010 年 8 是 资产
合剂分厂 345.47 22.29 是 是
有限责任 月6日 评估值
全部资产
公司
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
白雁湖化工 62,442,027.17 19.43 56,874,513.38 16.17
合计 62,442,027.17 19.43 56,874,513.38 16.17
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
16
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证 占该公
会计
证券代 券 最初投资成 司股权 报告期所有者 股份
期末账面价值 报告期损益 核算
码 简 本 比例 权益变动 来源
科目
称 （％）
国 可供
元 出售
000728 100,000,000 3.36 808,858,023.94 32,987,698.50 -597,077,089.45
证 金融
券 资产
合计 100,000,000 / 808,858,023.94 32,987,698.50 -597,077,089.45 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公司 报告期所
所持对象 最初投资 持有数量 期末账面 报告期损 会计核算
股权比例 有者权益 股份来源
名称 成本（元） (股) 价值（元） 益（元） 科目
(%) 变动（元）
国元 长期股权
7,500,000 0.625 7,500,000
信托 投资
国元 长期股权
2,500,000 0.325 2,500,000
投资 投资
国元小额 长期股权
10,000,000 10.00 10,000,000
贷款公司 投资
合计 20,000,000 / 20,000,000 / /
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
17
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010 年，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，规范决策程序，对于
涉及投资、融资、转让资产和成立子公司等重大事项均提交公司股东大会审议，并投票表决，
充分体现了公司股东的意愿；公司重大生产经营活动均由董事会讨论通过，充分体现了集体
决策的民主程序；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律
法规、公司章程和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2010 年，公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了
会计内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎
性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金
流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金于 2007 年 7 月非公开发行募集完成，募集资金净额 2.32 亿元。
募集资金到位后，公司能按照《公司募集资金使用管理办法》的规定，专户存放、专款专用。
公司募集资金使用能严格履行审批手续，未发生挪为他用或越权审批的行为，募集资金未发
生变更投向的行为。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2010 年 8 月，公司与巢湖皖维振华实业有限责任公司（以下简称“振华实业”）签订了
《资产转让协议》，将公司的粘合剂分厂全部资产以评估值转让给振华实业，转让价款为
345.47 万元。公司本次出售资产的出让价格以资产评估值为定价依据，符合公允性原则，没
有损害上市公司利益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
年初，公司对与各关联方的日常关联交易金额进行了预计，交易价格按市场定价原则确
定。2010 年 8 月公司与关联方巢湖皖维振华实业有限责任公司发生了出售资产的重大关联
交易事项，表决时涉及此次关联交易事项的关联董事回避表决，本次关联交易定价合理，信
息披露充分，无内幕交易行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
18
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七-1 295,004,948.88 223,489,216.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 七-2 289,058,413.44 154,577,856.61
应收账款 七-3 177,062,943.09 158,940,978.22
预付款项 七-5 198,360,711.50 140,717,968.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七-4 17,392,321.82 11,318,194.09
买入返售金融资产
存货 七-6 359,081,602.04 270,826,812.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七-7 1,517,957.10 25,851,872.64
流动资产合计 1,337,478,897.87 985,722,899.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 七-8 808,858,023.94 1,405,935,113.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七-9 20,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 七-10 1,647,684,242.38 1,415,163,774.55
在建工程 七-11 994,964,010.13 350,519,246.80
工程物资 七-12 42,072,670.24 7,091,292.58
固定资产清理 七-13 1,804,300.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七-14 164,149,728.59 155,292,052.19
开发支出 七-14 8,212,336.95 2,608,413.82
商誉 七-15 4,467,830.00
19
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
长期待摊费用 七-16 2,248,065.49 985,393.58
递延所得税资产 七-17 12,221,749.57 4,707,963.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,704,878,657.29 3,354,107,550.48
资产总计 5,042,357,555.16 4,339,830,449.79
流动负债：
短期借款 七-19 673,745,016.93 794,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七-20 234,000,000.00 157,600,000.00
应付账款 七-21 301,915,528.41 136,880,415.88
预收款项 七-22 38,819,533.28 19,675,576.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七-23 21,202,276.83 28,954,489.97
应交税费 七-24 1,323,240.23 7,673,017.16
应付利息 七-25 10,570,002.00 2,914,480.44
应付股利
其他应付款 七-26 29,953,727.90 28,085,044.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 七-27 318,000,000.00 189,000,000.00
其他流动负债 七-28 14,184,068.95 4,417,088.99
流动负债合计 1,643,713,394.53 1,369,900,113.07
非流动负债：
长期借款 七-29 713,700,000.00 613,160,000.00
应付债券 七-30 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款 七-31 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 七-17 106,328,704.61 195,890,268.02
其他非流动负债 七-32 43,043,052.77 17,865,000.00
非流动负债合计 1,563,171,757.38 826,915,268.02
负债合计 3,206,885,151.91 2,196,815,381.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七-33 368,079,150.00 368,079,150.00
资本公积 七-35 1,043,274,077.06 1,552,584,978.08
减：库存股
专项储备 七-34 4,442,255.73 6,553,750.63
20
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
盈余公积 七-36 81,575,534.93 72,411,809.55
一般风险准备
未分配利润 七-37 196,040,912.77 125,402,255.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,693,411,930.49 2,125,031,943.68
少数股东权益 142,060,472.76 17,983,125.02
所有者权益合计 1,835,472,403.25 2,143,015,068.70
负债和所有者权益总计 5,042,357,555.16 4,339,830,449.79
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
21
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 266,792,076.50 189,713,879.80
交易性金融资产
应收票据 266,767,455.53 154,577,856.61
应收账款 十四-1 157,854,632.19 179,653,761.63
预付款项 89,749,712.59 104,381,614.76
应收利息
应收股利
其他应收款 十四-2 576,278,076.08 133,492,057.64
存货 279,592,635.71 205,109,802.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,511,118.52 851,872.64
流动资产合计 1,638,545,707.12 967,780,845.78
非流动资产：
可供出售金融资产 808,858,023.94 1,405,935,113.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十四-3 563,649,500.00 105,374,871.58
投资性房地产
固定资产 1,351,369,836.07 1,175,419,137.79
在建工程 341,223,161.27 327,665,033.25
工程物资 979,208.75 4,282,289.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,910,440.51 45,346,417.62
开发支出 8,212,336.95 2,608,413.82
商誉
长期待摊费用 2,248,065.49 985,393.58
递延所得税资产 7,315,131.98 4,707,461.83
其他非流动资产
非流动资产合计 3,125,765,704.96 3,072,324,132.12
资产总计 4,764,311,412.08 4,040,104,977.90
流动负债：
短期借款 673,745,016.93 609,700,000.00
交易性金融负债
应付票据 234,000,000.00 157,600,000.00
应付账款 157,120,940.66 114,036,557.27
22
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
预收款项 35,150,981.69 15,869,118.12
应付职工薪酬 17,689,560.52 26,112,646.98
应交税费 22,426,067.77 15,787,278.81
应付利息 10,570,002.00 2,914,480.44
应付股利
其他应付款 20,452,575.18 25,955,603.27
一年内到期的非流动负债 318,000,000.00 144,000,000.00
其他流动负债 2,586,795.95 3,594,573.84
流动负债合计 1,491,741,940.70 1,115,570,258.73
非流动负债：
长期借款 683,700,000.00 588,160,000.00
应付债券 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 113,921,629.61 195,890,268.02
其他非流动负债 29,543,052.77 17,865,000.00
非流动负债合计 1,527,164,682.38 801,915,268.02
负债合计 3,018,906,623.08 1,917,485,526.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 368,079,150.00
资本公积 1,087,705,118.00 1,552,194,069.04
减：库存股
专项储备 2,010,235.20 6,373,200.09
盈余公积 81,534,079.69 72,370,354.31
一般风险准备
未分配利润 206,076,206.11 123,602,677.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,745,404,789.00 2,122,619,451.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,764,311,412.08 4,040,104,977.90
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
23
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,394,347,182.46 1,671,955,245.06
其中：营业收入 七-38 2,394,347,182.46 1,671,955,245.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,333,086,364.33 1,636,731,672.07
其中：营业成本 七-38 2,024,561,498.13 1,436,251,616.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七-39 4,794,490.70 4,724,359.81
销售费用 七-40 49,392,012.24 25,582,618.76
管理费用 七-41 156,656,389.26 117,832,981.68
财务费用 七-42 97,249,706.01 54,755,155.92
资产减值损失 七-44 432,267.99 -2,415,060.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七-43 33,315,926.89 12,485,157.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,576,745.02 47,708,730.66
加：营业外收入 七-45 18,344,876.51 7,821,256.09
减：营业外支出 七-46 13,038,687.94 209,215.37
其中：非流动资产处置损失 3,756,413.20 19,623.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,882,933.59 55,320,771.38
减：所得税费用 七-47 10,972,139.63 1,953,609.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,910,793.96 53,367,162.22
归属于母公司所有者的净利润 79,802,382.73 51,380,232.30
少数股东损益 9,108,411.23 1,986,929.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 七-48 0.22 0.14
（二）稀释每股收益 七-48 0.22 0.14
七、其他综合收益 七-49 -507,515,526.04 593,877,283.04
八、综合收益总额 -418,604,732.08 647,244,445.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 -427,713,143.31 645,257,515.34
归属于少数股东的综合收益总额 9,108,411.23 1,986,929.92
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
24
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十四-4 1,951,200,458.38 1,678,648,951.62
减：营业成本 十四-4 1,666,258,445.77 1,453,461,973.99
营业税金及附加 4,626,602.44 4,497,750.98
销售费用 22,278,702.95 24,851,757.93
管理费用 125,290,801.28 111,626,167.83
财务费用 80,448,278.03 53,931,464.34
资产减值损失 -1,071,768.34 -2,418,405.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十四-5 36,587,659.76 14,654,176.67
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,957,056.01 47,352,418.84
加：营业外收入 12,139,580.10 7,511,538.58
减：营业外支出 2,826,807.63 208,915.37
其中：非流动资产处置损失 1,914,244.38 19,623.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 99,269,828.48 54,655,042.05
列）
减：所得税费用 7,632,574.70 1,089,238.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,637,253.78 53,565,803.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.15
（二）稀释每股收益 0.25 0.15
六、其他综合收益 -464,488,951.04 593,877,283.04
七、综合收益总额 -372,851,697.26 647,443,086.81
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
25
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,646,598,378.26 1,390,859,143.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,838,829.47 22,747,689.37
收到其他与经营活动有关的现金 七-50 56,503,075.66 1,198,598.99
经营活动现金流入小计 2,725,940,283.39 1,414,805,432.06
购买商品、接受劳务支付的现金 2,152,795,710.04 1,010,231,179.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 173,136,959.77 134,843,986.98
支付的各项税费 67,278,119.81 43,205,823.72
支付其他与经营活动有关的现金 七-50 150,132,209.41 103,863,399.12
经营活动现金流出小计 2,543,342,999.03 1,292,144,388.89
经营活动产生的现金流量净额 182,597,284.36 122,661,043.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,953,242.39
取得投资收益收到的现金 36,634,417.37 12,485,157.67
处置固定资产、无形资产和其他长 4,425,216.20 346,047.42
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 七-50 6,925,814.45 37,556,987.12
投资活动现金流入小计 76,938,690.41 50,388,192.21
购建固定资产、无形资产和其他长 892,066,907.63 386,318,054.42
期资产支付的现金
投资支付的现金 36,778,500.00 17,000,000.00
质押贷款净增加额
26
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 七-50 527,599.42 25,000,000.00
投资活动现金流出小计 929,373,007.05 428,318,054.42
投资活动产生的现金流量净额 -852,434,316.64 -377,929,862.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,469,566,900.93 1,511,860,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,169,566,900.93 1,511,860,000.00
偿还债务支付的现金 1,330,981,884.00 1,311,280,740.46
分配股利、利润或偿付利息支付的 94,166,201.96 85,746,286.42
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七-50 1,800,000.00 1,250,000.00
筹资活动现金流出小计 1,426,948,085.96 1,398,277,026.88
筹资活动产生的现金流量净额 742,618,814.97 113,582,973.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -1,266,050.30 2,849,301.89
响
五、现金及现金等价物净增加额 71,515,732.39 -138,836,544.03
加：期初现金及现金等价物余额 223,489,216.49 362,325,760.52
六、期末现金及现金等价物余额 295,004,948.88 223,489,216.49
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,164,914,640.65 1,379,158,793.96
收到的税费返还 18,094,322.82 13,998,306.37
收到其他与经营活动有关的现金 25,634,947.82 850,000.00
经营活动现金流入小计 2,208,643,911.29 1,394,007,100.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,707,201,886.09 1,007,284,018.75
支付给职工以及为职工支付的现金 128,953,441.81 130,134,353.14
支付的各项税费 54,434,143.37 41,410,454.30
支付其他与经营活动有关的现金 117,423,493.28 177,665,732.92
经营活动现金流出小计 2,008,012,964.55 1,356,494,559.11
经营活动产生的现金流量净额 200,630,946.74 37,512,541.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,953,242.39
取得投资收益收到的现金 36,634,417.37 14,654,176.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,425,216.20 346,047.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 227.76
收到其他与投资活动有关的现金 6,592,619.01 8,231,503.43
投资活动现金流入小计 51,605,722.73 23,231,727.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 254,893,729.75 337,061,246.63
投资支付的现金 453,578,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 429,342,577.37
投资活动现金流出小计 1,137,814,807.12 337,061,246.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,086,209,084.39 -313,829,519.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,000,000.00
取得借款收到的现金 1,406,566,900.93 1,481,860,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,106,566,900.93 1,481,860,000.00
偿还债务支付的现金 1,072,981,884.00 1,281,280,740.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,862,632.28 82,081,696.67
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 1,250,000.00
筹资活动现金流出小计 1,142,644,516.28 1,364,612,437.13
筹资活动产生的现金流量净额 963,922,384.65 117,247,562.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,266,050.30 2,032,652.69
五、现金及现金等价物净增加额 77,078,196.70 -157,036,762.33
加：期初现金及现金等价物余额 189,713,879.80 346,750,642.13
六、期末现金及现金等价物余额 266,792,076.50 189,713,879.80
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股 资本公积 减：库存 专项储备 盈余公积 一般风 未分配利润 其他
本） 股 险准备
一、上年年末余额 368,079,150.00 1,552,584,978.08 6,553,750.63 72,411,809.55 125,402,255.42 17,983,125.02 2,143,015,068.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 368,079,150.00 1,552,584,978.08 6,553,750.63 72,411,809.55 125,402,255.42 17,983,125.02 2,143,015,068.70
三、本期增减变动金额 -509,310,901.02 -2,111,494.90 9,163,725.38 70,638,657.35 124,077,347.74 -307,542,665.45
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 79,802,382.73 9,108,411.23 88,910,793.96
（二）其他综合收益 -507,515,526.04 -507,515,526.04
上述（一）和（二）小 -507,515,526.04 79,802,382.73 9,108,411.23 -418,604,732.08
计
（三）所有者投入和减 -1,795,374.98 114,727,004.98 112,931,630.00
少资本
1．所有者投入资本 132,710,130.00 132,710,130.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -1,795,374.98 -17,983,125.02 -19,778,500.00
（四）利润分配 9,163,725.38 -9,163,725.38
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．提取盈余公积 9,163,725.38 -9,163,725.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -2,111,494.90 241,931.53 -1,869,563.37
1．本期提取 13,843,843.61 1,209,765.53 15,053,609.14
2．本期使用 15,955,338.51 967,834.00 16,923,172.51
（七）其他
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,043,274,077.06 4,442,255.73 81,575,534.93 196,040,912.77 142,060,472.76 1,835,472,403.25
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合计
实收资本（或股 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风 未分配利润 其他 益
本） 险准备
一、上年年末余额 368,079,150.00 958,707,695.04 67,055,229.17 86,872,108.12 17,677,073.21 1,498,391,255.54
30
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 368,079,150.00 958,707,695.04 67,055,229.17 86,872,108.12 17,677,073.21 1,498,391,255.54
三、本期增减变动金额 593,877,283.04 6,553,750.63 5,356,580.38 38,530,147.30 306,051.81 644,623,813.16
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 51,380,232.30 1,986,929.92 53,367,162.22
（二）其他综合收益 593,877,283.04 593,877,283.04
上述（一）和（二）小 593,877,283.04 51,380,232.30 1,986,929.92 647,244,445.26
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,356,580.38 -12,718,163.38 -1,696,389.75 -9,057,972.75
1．提取盈余公积 5,356,580.38 -5,356,580.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -7,361,583.00 -1,696,389.75 -9,057,972.75
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
31
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 6,553,750.63 -131,921.62 15,511.64 6,437,340.65
1．本期提取 8,339,739.37 -131,921.62 45,843.61 8,253,661.36
2．本期使用 1,785,988.74 30,331.97 1,816,320.71
（七）其他
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,552,584,978.08 6,553,750.63 72,411,809.55 125,402,255.42 17,983,125.02 2,143,015,068.70
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
32
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本（或股 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准 未分配利润 所有者权益合计
本） 备
一、上年年末余额 368,079,150.00 1,552,194,069.04 6,373,200.09 72,370,354.31 123,602,677.71 2,122,619,451.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 368,079,150.00 1,552,194,069.04 6,373,200.09 72,370,354.31 123,602,677.71 2,122,619,451.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 -464,488,951.04 -4,362,964.89 9,163,725.38 82,473,528.40 -377,214,662.15
列）
（一）净利润 91,637,253.78 91,637,253.78
（二）其他综合收益 -464,488,951.04 -464,488,951.04
上述（一）和（二）小计 -464,488,951.04 91,637,253.78 -372,851,697.26
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 9,163,725.38 -9,163,725.38
1．提取盈余公积 9,163,725.38 -9,163,725.38
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -4,362,964.89 -4,362,964.89
1．本期提取 8,602,476.38 8,602,476.38
2．本期使用 12,965,441.27 12,965,441.27
（七）其他
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,087,705,118.00 2,010,235.20 81,534,079.69 206,076,206.11 1,745,404,789.00
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本（或股 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 368,079,150.00 958,316,786.00 67,013,773.93 82,755,037.32 1,476,164,747.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 368,079,150.00 958,316,786.00 67,013,773.93 82,755,037.32 1,476,164,747.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 593,877,283.04 6,373,200.09 5,356,580.38 40,847,640.39 646,454,703.90
填列）
（一）净利润 53,565,803.77 53,565,803.77
（二）其他综合收益 593,877,283.04 593,877,283.04
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上述（一）和（二）小计 593,877,283.04 53,565,803.77 647,443,086.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,356,580.38 -12,718,163.38 -7,361,583.00
1．提取盈余公积 5,356,580.38 -5,356,580.38
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -7,361,583.00 -7,361,583.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 6,373,200.09 6,373,200.09
1．本期提取 8,118,000.00 8,118,000.00
2．本期使用 1,744,799.91 1,744,799.91
（七）其他
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,552,194,069.04 6,373,200.09 72,370,354.31 123,602,677.71 2,122,619,451.15
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
35
安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司于 2010 年 1 月 27 日召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资蒙维
公司的议案，增资扩股后蒙维科技注册资本为 35,000 万元，其中本公司占 65%。
本公司于 2010 年 6 月 21 日独资设立安徽皖维国际贸易有限公司，注册资本为 1,680 万元。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
蒙维公司 405,887,065.02 26,024,032.08
国贸公司 17,816,862.77 1,016,862.77
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