安徽皖维高新材料股份有限公司
600063
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 吴福胜
主管会计工作负责人姓名 吴 霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗 伟
公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟 声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 5,533,209,794.05 5,042,357,555.16 9.73
所有者权益（或股东权益）(元) 2,540,565,812.34 1,693,411,930.49 50.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.714 4.601 -41.01
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 190,148,297.45 7.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.203 -57.88
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
（7－9 月） （1－9 月）
（7－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,355,292.21 115,629,127.27 303.25
基本每股收益（元/股） 0.026 0.128 271.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.025 0.119 293.50
稀释每股收益（元/股） 0.026 0.128 271.43
加权平均净资产收益率（%） 0.73 5.07 增加 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.70 4.72 增加 0.38 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 3,296,273.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
4,471,337.58
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 792,812.47
所得税影响额 -684,229.12
少数股东权益影响额（税后） 20,794.31
合计 7,896,988.65
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,776
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽皖维集团有限责任公司 282,678,300 人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券
20,919,994 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投
9,163,208 人民币普通股
资基金
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
8,120,072 人民币普通股
券投资基金
东吴证券股份有限公司 6,000,000 人民币普通股
陈豪 2,609,198 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕 12 号 2,600,000 人民币普通股
蒲向东 2,188,200 人民币普通股
瑞银证券－建行－瑞银财富 1 号集合资产管
2,032,000 人民币普通股
理计划
中国农业银行股份有限公司－申万菱信竞争
1,823,900 人民币普通股
优势股票型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表构成变动情况分析
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减变动
其他流动资产 8,582,822.12 1,517,957.10 465.42%
在建工程 1,481,397,300.68 994,964,010.13 48.89%
工程物资 26,518,921.97 42,072,670.24 -36.97%
开发支出 11,910,225.48 8,212,336.95 45.03%
长期待摊费用 8,913,439.32 2,248,065.49 296.49%
短期借款 459,186,062.27 673,745,016.93 -31.85%
应付职工薪酬 11,003,060.65 21,202,276.83 -48.10%
应交税费 -42,086,590.50 1,323,240.23 -3280.57%
应付利息 3,104,305.44 10,570,002.00 -70.63%
其他应付款 45,359,357.12 29,953,727.90 51.43%
一年内到期的非流动负债 193,000,000.00 318,000,000.00 -39.31%
其他流动负债 3,483,132.68 14,184,068.95 -75.44%
其他非流动负债 59,735,682.09 43,043,052.77 38.78%
股本 936,158,300.00 368,079,150.00 154.34%
资本公积 1,416,984,256.38 1,043,274,077.06 35.82%
未分配利润 91,672,839.54 196,040,912.77 -53.24%
（1）截至报告期末，其他流动资产比期初增长 465.42%，主要系尚待摊销的综合服务费及土地租
赁费。
（2）截至报告期末，在建工程比期初增长 48.89%，主要系募集资金投资项目投入增加所致。
（3）截至报告期末，工程物资比期初减少 36.97%，主要系期初未安装设备陆续安装所致。
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（4）截至报告期末，开发支出比期初增长 45.03%，主要系聚乙烯醇（PVA）薄膜制备项目报告期
内研发投入增加所致。
（5）截至报告期末，长期待摊费用比期初增长 296.49%，主要系尚待摊销导热油及大修理费用增
加所致。
（6）截至报告期末，短期借款比期初减少 31.85%，主要系报告期贷款减少所致。
（7）截至报告期末，应付职工薪酬比期初减少 48.10%，主要系报告期已支付的社会保险费用增
加所致。
（8）截至报告期末，应交税费比期初减少 3280.57%，主要系固定资产投资增加，待抵扣的进项
税额增加所致。
（9）截至报告期末，应付利息比期初减少 70.63%，主要系本报告期己支付了原计提的中期票据
利息所致。
（10）截至报告期末，其他应付款比期初增长 51.43%，主要系公司实施中期利润分配方案按规定
代征股东个人所得税增加所致。
（11）截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少 39.31%，主要系一年内到期的长期借
款陆续到期所致。
（12）截至报告期末，其他流动负债比期初减少 75.44%，主要系期初预提的相关费用报告期己支
付所致。
（13）截至报告期末，其他非流动负债比期初增长 38.78%，主要系本报告期子公司蒙维科技收到
的政府补助增加所致。
（14）截至报告期末，股本比期初增长 154.34%，主要系本报告期公司实施了非公开增发方案、
中期公司实施了利润分配及公积金转增股本方案所致。
（15）截至报告期末，资本公积比期初增长 35.82%，变化原因主要系由于报告期非公开发行股票
溢价增加、中期实施资本公积转增股本减少所致。
（16）截至报告期末，未分配利润比期初减少 53.24%，系由于本公司 2011 年中期进行了利润分
配所致。
2、 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减变动
营业收入 2,392,908,618.88 1,640,743,817.55 45.84%
营业成本 2,019,679,588.96 1,414,915,014.90 42.74%
营业税金及附加 10,633,622.52 1,362,731.18 680.32%
销售费用 43,305,284.57 32,148,016.94 34.71%
管理费用 141,589,182.16 105,613,731.72 34.06%
投资收益 21,290,287.47 33,315,926.89 -36.10%
营业外收入 9,203,063.39 4,186,143.51 119.85%
营业外支出 642,639.93 4,495,590.39 -85.71%
所得税费用 22,027,849.35 6,167,005.05 257.19%
归属于母公司所有者的净利润 115,629,127.27 45,953,115.74 151.62%
少数股东损益 1,189,064.95 3,920,878.37 -69.67%
（1）报告期，营业收入同比增长 45.84%，主要受市场供求关系影响，主产品高强高模聚乙烯醇
纤维出口量增加以及建材产品价涨量增，产品盈利能力增强所致；但由于能源、原材料价格上涨等通
胀因素的影响，营业成本同比增长 42.74%。
（2）报告期，营业税金及附加同比增长 680.32%，主要系出口产品销售额增加，按免抵税额计提
的随征税增加所致。
（3）报告期，销售费用同比增长 34.71%，主要系由于销售量增加，运输费用同比增加所致。
（4）报告期，管理费用同比增长 34.06%，主要系报告期公司提高职工工资收入同时调增社会保
险缴费基数以及公司规模扩大，管理成本增加所致。
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（5）报告期，投资收益同比减少 36.10%，系由于报告期取得的国元证券股权分配的红利同比减
少所致。
（6）报告期，营业外收入同比增长 119.85%，主要系子公司-广维公司处置非流动资产收益以及
报告期获得的政府补助同比增加所致。
（7）报告期，营业外支出同比减少 85.71%，主要系去年同期广维子公司停工损失计入所致。
（8）报告期，所得税费用、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长 257.19%、151.62%，主
要系报告期实现的税后利润同比增加所致。
（9）报告期，少数股东损益同比减少 69.67%，主要系期初子公司——大维公司注销所致。
3、现金流量分析：
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减变动
经营活动产生的现金流量净额 190,148,297.45 177,504,767.80 7.12%
投资活动产生的现金流量净额 -763,952,303.97 -570,784,596.31 -33.84%
筹资活动产生的现金流量净额 506,582,406.59 888,549,971.13 -42.99%
（1）报告期，经营活动现金净流量同比增长 7.12%，主要系报告期应付账款、其他应付款等经营
性项目增加所致。
（2）报告期，投资活动现金净流量同比减少 33.84%，主要系报告期募集资金项目投入增加所致。
（3）报告期，筹资活动现金净流量同比减少 42.99%，主要系报告期公司销售货款回笼率上升，
资金周转速度加快，减少银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 8 月 18 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2011 年中期利润分配及
资金公积金转增股本的预案》，即每股送 0.4 股派 0.07 元（含税）转增 0.6 股。根据股东大会决议，
公司董事会于 9 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布了《公司
2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，9 月 23 日为公司 2011 年中期分配方案的股
权登记日，9 月 26 日为除权除息日，9 月 27 日为新增无限售条件流通股上市流通日，9 月 30 日为现
金红利到帐日，实施本次中期分配方案共计分配现金红利 32,765,540.50 元（含税）。截止报告期末，
公司 2011 年中期利润分配及公积金转增股本方案已实施完成。
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法定代表人:吴福胜
2011 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 226,429,051.21 295,004,948.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,007,984.03
应收票据 299,665,623.99 289,058,413.44
应收账款 191,102,489.36 177,062,943.09
预付款项 205,050,851.40 198,360,711.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 566,206.65
应收股利
其他应收款 19,129,249.48 17,392,321.82
买入返售金融资产
存货 422,862,305.27 359,081,602.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,582,822.12 1,517,957.10
流动资产合计 1,375,396,583.51 1,337,478,897.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 656,454,921.55 808,858,023.94
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,729,581,680.16 1,647,684,242.38
在建工程 1,481,397,300.68 994,964,010.13
工程物资 26,518,921.97 42,072,670.24
固定资产清理 266,200.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,945,975.99 164,149,728.59
开发支出 11,910,225.48 8,212,336.95
商誉 4,467,830.00 4,467,830.00
长期待摊费用 8,913,439.32 2,248,065.49
递延所得税资产 14,356,715.39 12,221,749.57
其他非流动资产
非流动资产合计 4,157,813,210.54 3,704,878,657.29
资产总计 5,533,209,794.05 5,042,357,555.16
流动负债：
短期借款 459,186,062.27 673,745,016.93
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 171,000,000.00 234,000,000.00
应付账款 317,227,772.16 301,915,528.41
预收款项 49,106,592.17 38,819,533.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,003,060.65 21,202,276.83
应交税费 -42,086,590.50 1,323,240.23
应付利息 3,104,305.44 10,570,002.00
应付股利
其他应付款 45,359,357.12 29,953,727.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 193,000,000.00 318,000,000.00
其他流动负债 3,483,132.68 14,184,068.95
流动负债合计 1,210,383,691.99 1,643,713,394.53
非流动负债：
长期借款 790,700,000.00 713,700,000.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款 97,790.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 88,572,232.30 106,328,704.61
其他非流动负债 59,735,682.09 43,043,052.77
非流动负债合计 1,639,105,704.39 1,563,171,757.38
负债合计 2,849,489,396.38 3,206,885,151.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 936,158,300.00 368,079,150.00
资本公积 1,416,984,256.38 1,043,274,077.06
减：库存股
专项储备 14,174,881.49 4,442,255.73
盈余公积 81,575,534.93 81,575,534.93
一般风险准备
未分配利润 91,672,839.54 196,040,912.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,540,565,812.34 1,693,411,930.49
少数股东权益 143,154,585.33 142,060,472.76
所有者权益合计 2,683,720,397.67 1,835,472,403.25
负债和所有者权益总计 5,533,209,794.05 5,042,357,555.16
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 206,293,485.36 266,792,076.50
交易性金融资产 2,007,984.03
应收票据 253,518,758.60 266,767,455.53
应收账款 162,209,844.95 157,854,632.19
预付款项 96,322,913.05 89,749,712.59
应收利息 566,206.65
应收股利
其他应收款 1,019,191,211.99 576,278,076.08
存货 279,200,117.15 279,592,635.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,141,174.34 1,511,118.52
流动资产合计 2,026,451,696.12 1,638,545,707.12
非流动资产：
可供出售金融资产 656,454,921.55 808,858,023.94
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 849,546,284.66 563,649,500.00
投资性房地产
固定资产 1,447,741,418.77 1,351,369,836.07
在建工程 196,471,785.09 341,223,161.27
工程物资 779,590.36 979,208.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,468,018.28 41,910,440.51
开发支出 11,910,225.48 8,212,336.95
商誉
长期待摊费用 4,105,233.57 2,248,065.49
递延所得税资产 7,660,031.92 7,315,131.98
其他非流动资产
非流动资产合计 3,242,137,509.68 3,125,765,704.96
资产总计 5,268,589,205.80 4,764,311,412.08
流动负债：
短期借款 439,186,062.27 673,745,016.93
交易性金融负债
应付票据 171,000,000.00 234,000,000.00
应付账款 146,138,743.32 157,120,940.66
预收款项 41,994,326.56 35,150,981.69
应付职工薪酬 8,239,239.09 17,689,560.52
应交税费 42,114,407.13 22,426,067.77
应付利息 3,104,305.44 10,570,002.00
应付股利
其他应付款 39,618,838.25 20,452,575.18
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600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 193,000,000.00 318,000,000.00
其他流动负债 479,966.80 2,586,795.95
流动负债合计 1,084,875,888.86 1,491,741,940.70
非流动负债：
长期借款 760,700,000.00 683,700,000.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 96,165,157.30 113,921,629.61
其他非流动负债 27,556,615.19 29,543,052.77
非流动负债合计 1,584,421,772.49 1,527,164,682.38
负债合计 2,669,297,661.35 3,018,906,623.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 936,158,300.00 368,079,150.00
资本公积 1,461,415,297.32 1,087,705,118.00
减：库存股
专项储备 9,972,195.34 2,010,235.20
盈余公积 81,534,079.69 81,534,079.69
一般风险准备
未分配利润 110,211,672.10 206,076,206.11
所有者权益（或股东权益）合计 2,599,291,544.45 1,745,404,789.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,268,589,205.80 4,764,311,412.08
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟
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600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 799,515,520.97 660,549,405.14 2,392,908,618.88 1,640,743,817.55
其中：营业收入 799,515,520.97 660,549,405.14 2,392,908,618.88 1,640,743,817.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 771,509,103.94 655,864,407.82 2,283,925,264.29 1,617,709,298.40
其中：营业成本 687,674,577.28 582,628,340.56 2,019,679,588.96 1,414,915,014.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,948,736.02 1,155,692.87 10,633,622.52 1,362,731.18
销售费用 13,630,852.60 15,070,477.49 43,305,284.57 32,148,016.94
管理费用 46,592,793.33 35,081,886.52 141,589,182.16 105,613,731.72
财务费用 21,901,627.62 21,928,010.38 68,193,228.27 62,973,723.92
资产减值损失 -239,482.91 524,357.81 696,079.74
加：公允价值变动收益（损失以
9,980.04 19,064.19 11,976.05
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 524,837.54 -26,757.61 21,290,287.47 33,315,926.89
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
28,541,234.61 4,677,303.90 130,285,618.11 56,350,446.04
列）
加：营业外收入 1,715,379.36 1,651,274.96 9,203,063.39 4,186,143.51
减：营业外支出 509,269.73 1,000,037.06 642,639.93 4,495,590.39
其中：非流动资产处置损失 509,269.73 540,107.68
四、利润总额（亏损总额以“－”
29,747,344.24 5,328,541.80 138,846,041.57 56,040,999.16
号填列）
减：所得税费用 5,910,247.16 3,041,037.44 22,027,849.35 6,167,005.05
五、净利润（净亏损以“－”号填
23,837,097.08 2,287,504.36 116,818,192.22 49,873,994.11
列）
归属于母公司所有者的净利润 23,355,292.21 5,791,779.65 115,629,127.27 45,953,115.74
少数股东损益 481,804.87 -3,504,275.29 1,189,064.95 3,920,878.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.026 0.007 0.128 0.055
（二）稀释每股收益 0.026 0.007 0.128 0.055
七、其他综合收益 -75,706,735.93 -6,965,716.75 -134,646,330.68 -525,460,826.40
八、综合收益总额 -51,869,638.85 -4,678,212.39 -17,828,138.46 -475,586,832.29
归属于母公司所有者的综合
-52,351,443.72 -1,173,937.10 -19,017,203.41 -479,507,710.66
收益总额
归属于少数股东的综合收益
481,804.87 -3,504,275.29 1,189,064.95 3,920,878.37
总额
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟
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母公司利润表
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 685,263,847.27 529,602,270.33 2,051,360,058.41 1,321,409,449.66
减：营业成本 587,290,356.62 469,731,997.46 1,728,859,331.73 1,150,148,211.42
营业税金及
1,948,736.02 1,010,266.90 10,633,622.52 1,217,305.21
附加
销售费用 5,965,450.02 4,889,960.53 16,978,723.60 14,096,711.53
管理费用 41,750,319.20 27,341,739.79 120,012,959.93 84,982,991.49
财务费用 16,987,716.26 15,971,915.12 57,577,801.91 52,199,677.65
资产减值
815,462.89 161,681.95
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” 9,980.04 19,064.19 11,976.05
号填列）
投资收益（损
524,837.54 3,166,646.93 21,290,287.47 36,509,331.43
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损
31,856,086.73 13,842,101.65 137,784,419.35 55,112,201.84
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,398,395.86 1,634,021.24 4,913,420.62 3,700,339.23
减：营业外支出 509,269.73 852,563.25 640,107.68 912,563.25
其中：非流动资
509,269.73 540,107.68
产处置损失
三、利润总额（亏损
32,745,212.86 14,623,559.64 142,057,732.29 57,899,977.82
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,911,781.93 2,237,084.15 17,925,065.80 2,369,790.33
四、净利润（净亏损
27,833,430.93 12,386,475.49 124,132,666.49 55,530,187.49
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.031 0.015 0.137 0.066
收益
（二）稀释每股
0.031 0.015 0.137 0.066
收益
六、其他综合收益 -75,706,735.93 -11,776,603.37 -134,646,330.68 -474,841,326.40
七、综合收益总额 -47,873,305.00 609,872.12 -10,513,664.19 -419,311,138.91
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,744,291,862.50 1,905,942,012.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,141,745.19
收到其他与经营活动有关的现金 18,089,751.84 15,282,428.45
经营活动现金流入小计 2,762,381,614.34 1,943,366,186.48
购买商品、接受劳务支付的现金 2,177,332,556.43 1,515,631,758.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,620,307.35 122,938,966.54
支付的各项税费 71,185,217.05 34,322,762.32
支付其他与经营活动有关的现金 187,095,236.06 92,967,930.95
经营活动现金流出小计 2,572,233,316.89 1,765,861,418.68
经营活动产生的现金流量净额 190,148,297.45 177,504,767.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,960,935.81
取得投资收益收到的现金 20,724,080.82 36,782,852.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
485,832.28
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 227.76
收到其他与投资活动有关的现金 47,937,637.91 30,488,024.42
投资活动现金流入小计 68,661,718.73 71,717,872.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
800,134,130.99 619,393,969.21
付的现金
投资支付的现金 32,007,984.03 23,108,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 471,907.68
投资活动现金流出小计 832,614,022.70 642,502,469.21
投资活动产生的现金流量净额 -763,952,303.97 -570,784,596.31
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 889,204,000.00 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,027,409,772.33 1,273,700,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,916,613,772.33 1,976,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,289,968,726.99 1,017,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,060,072.72 69,724,914.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,566.03 725,114.78
筹资活动现金流出小计 1,410,031,365.74 1,088,150,028.87
筹资活动产生的现金流量净额 506,582,406.59 888,549,971.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,354,297.74
五、现金及现金等价物净增加额 -68,575,897.67 495,270,142.62
加：期初现金及现金等价物余额 295,004,948.88 223,489,216.49
六、期末现金及现金等价物余额 226,429,051.21 718,759,359.11
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟
13
600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,353,620,204.90 1,583,775,514.47
收到的税费返还 16,119,705.18
收到其他与经营活动有关的现金 11,598,236.01 23,747,435.42
经营活动现金流入小计 2,365,218,440.91 1,623,642,655.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,840,690,837.41 1,099,450,666.05
支付给职工以及为职工支付的现金 109,539,671.95 96,936,020.79
支付的各项税费 59,398,016.09 25,088,461.58
支付其他与经营活动有关的现金 157,275,317.64 265,044,575.61
经营活动现金流出小计 2,166,903,843.09 1,486,519,724.03
经营活动产生的现金流量净额 198,314,597.82 137,122,931.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,960,935.81
取得投资收益收到的现金 20,724,080.82 36,587,588.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
485,832.28
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 227.76
收到其他与投资活动有关的现金 32,191,734.74 4,709,492.60
投资活动现金流入小计 52,915,815.56 45,744,076.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
142,006,812.96 320,679,189.39
付的现金
投资支付的现金 317,904,768.69 439,908,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 471,907.68
投资活动现金流出小计 460,383,489.33 760,587,689.39
投资活动产生的现金流量净额 -407,467,673.77 -714,843,612.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 889,204,000.00 700,000,000.00
取得借款收到的现金 1,007,409,772.33 1,210,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,896,613,772.33 1,910,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,289,968,726.99 782,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,756,530.04 61,658,874.61
支付其他与筹资活动有关的现金 348,879,732.75 588,333.00
筹资活动现金流出小计 1,746,604,989.78 844,947,207.61
筹资活动产生的现金流量净额 150,008,782.55 1,065,752,792.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,354,297.74
五、现金及现金等价物净增加额 -60,498,591.14 488,032,110.50
加：期初现金及现金等价物余额 266,792,076.50 189,713,879.80
六、期末现金及现金等价物余额 206,293,485.36 677,745,990.30
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴 霖 会计机构负责人:罗 伟
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