股票简称:安徽皖维 股票代码:600063
安徽皖维高新材料股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人杨克中先生,主管会计工作负责人吴霖先生,会计机构负责人罗伟先生声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,047,505,687.78 1,986,405,726.32 3.08
所有者权益（或股东权益）(元) 638,558,381.73 621,705,806.76 2.71
每股净资产(元) 2.815 2.740 2.74
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 76,600,610.63 -5.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.338 5.96
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 16,852,574.97 16,852,574.97 42.53
基本每股收益(元) 0.074 0.074 57.45
稀释每股收益(元) 0.074 0.074 57.45
增加0.88个百
净资产收益率(%) 2.64 2.64
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.17个百
2.64 2.64
(%) 分点
年初至报告期期末金额
（元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
9,209.91
产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
金融机构获得的短期投资收益）
委托投资损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
其他非经常性损益项目
所得税影响数 -3,039.27
合计 6,170.64
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,878
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
张玉富 2,900,000 人民币普通股
国元证券－农行－国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2,895,326 人民币普通股
赵一波 2,562,008 人民币普通股
交通银行－裕华证券投资基金 996,447 人民币普通股
郑士强 840,000 人民币普通股
李跃先 741,892 人民币普通股
UBS AG 682,900 人民币普通股
唐治权 650,000 人民币普通股
黄英君 640,000 人民币普通股
李桂荣 636,900 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 单位：元
项 目 2007年3月31日 2006年3月31日 增减额 增减比例
货币资金 201,086,191.86 121,748,246.56 79,337,945.30 65.17%
在建工程 21,638,922.09 13,212,464.20 8,426,457.89 63.78%
应付票据 90,000,000.00 57,000,000.00 33,000,000.00 57.89%
（1）报告期末，货币资金比期初增加7,934万元，增长65.17%；主要系受市场供求关系影响，主产品产销两旺，同时产品价格大幅提升，货币资金回笼增加所致。
（2）报告期末，在建工程比期初增加843万元，增长63.78%，主要系公司信息化项目的投入。
（3）报告期末，应付票据比期初增加3300万元，增长57.89%。主要系公司为进一步提高资金利用效率，向银行申请开具银行承兑汇票，通过延期付款方式合理占用供应商资金。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
2007年1-3月，公司累计实现营业收入43,774.24万元，比上年同期增加11,828.11万元，增长37.03%；净利润1,685.26万元，比上年同期增长502.84万元，增长42.53%。
（1）营业收入增长的原因分析：
报告期公司管理层进一步加强内部管理，狠抓重点和薄弱环节，充分发挥现有装置的生产能力，向稳产、高产、优质、低耗的深度拓展，使产品的生产能力进一步提升。同时受市场供求关系影响，主产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维出现供不应求的良好局面，产品价格不断上扬，使报告期营业收入大幅增长。
（2）净利润增长的主要原因：
1）报告期，公司继续紧抓节能降耗和增收节支措施的落实，细化责任目标的考核工作，同时继续加大新产品、新品种的开发力度，不断满足市场需求，提高产品的差别化率，使公司主导产品毛利率有了进一步提高。
2）报告期，公司PVA生产节能降耗技术改造进一步发挥效能，使产品的生产能耗明显降低。
3）报告期产品销售价格有所上升，提高了产品的盈利水平。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 76,600,610.63 80,743,533.10 -4,142,922.47 -5.13%
筹资活动产生的现金流量净额 13,734,349.77 -53,641,347.72 67,375,697.49 125.60%
现金及现金等价物净增加额 79,337,945.30 12,003,727.88 67,334,217.42 560.94%
（1）报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加6733万元，增长560.94%，主要系公司加速产品销售的现金货款回笼，从而增加了货币资金。
（2）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6738万元，增长125.60%，主要系公司增加了部分银行贷款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
除控股股东——安徽皖维集团有限责任公司在公司股权分置改革中做出承诺外，公司及持股5%以上的股东无其他承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
1、皖维集团除承诺将遵守法律、法规和规章的规 1、皖维集团持有本
定，履行法定承诺义务外，还特别承诺其持有的非流 公司的股份属有限售条
通股份自获得上市流通权之日起，除为解决皖维集团 件的流通股，按照其在
占用皖维高新资金而实施的定向回购外，12个月内不 公司股权分置改革方案
上市交易或者转让。在遵守前项承诺的前提下，其后 中所作的承诺，本报告
12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数 期内皖维集团未出售所
安徽皖维
量占本公司股份总数的比例不超过5%，24个月内过上 持本公司的股票。
集团有限
海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份 2、2006年10月16
责任公司
总数的比例不超过10%。且在上述承诺期间内出售价 日皖维集团以股权分置
格必须不低于既定的最低出售价格4.8元。 改革方案实施前的流通
2、皖维集团承诺安排追加送股一次，以股权分置 股总数9900万股，按每
改革方案实施前的流通股总数为基数，按每10股流通 10股流通股送0.2股的
股送0.2股的比例追加送股。安排追加送股的条件如 比例追加送股，共计向
下，但只对首次发生的情形追加送股一次： 股权登记日登记在册的
（1）股权分置改革方案获得相关股东会议表决通 全体无限售条件流通股
过，公司股票复牌的首个交易日起的6个月内，皖维 股东追加送股198万
高新股票价格连续10个交易日收盘价格的算术平均 股，并于2006年10月
值高于3.10（含3.10）元，则皖维集团在股权分置改 17日经中国证券登记
革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌的 结算公司上海分公司划
首个交易日起的6个月后的10个交易日内向全体无限 转支付，履行了追加送
售条件流通股股东追加送股；如果上述追送条件未发 股承诺。该事项实施公
生，则在股权分置改革方案获得相关股东会议表决通 告已于2006年10月13
过，公司股票复牌的首个交易日起的第7个月到12个 日刊登在《上海证券报》
月之间，皖维高新股票价格连续10个交易日收盘价格 上。
的算术平均值高于3.10（含3.10）元，皖维集团在该
事实发生后的10个交易日内向全体无限售条件流通
股股东追加送股；
（2）如果皖维高新2006年度扣除非经常性损益
后的净利润较2005年扣除非经常性损益后的净利润
增长率低于25%（含25%），或2006年扣除非经常性
损益后的净利润较2005年扣除非经常性损益后的净
利润增长率与2007年扣除非经常性损益后的净利润
较2006年扣除非经常性损益后的净利润增长率之算
术平均值低于25%（含25%），在公布当年年度报告后
的10个交易日内，皖维集团向全体无限售条件流通股
股东追加送股，以上数据以会计师事务所出具的标准
无保留意见的审计报告为准；如果2006或2007年财
务报表被会计师事务所出具非标准意见的审计报告，
在公布当年年度报告后的10个交易日内，皖维集团向
全体无限售条件流通股股东追加送股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人：杨克中
2007年4月7日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,086,191.86 121,748,246.56 167,010,295.99 113,134,017.70
交易性金融资产
应收票据 8,471,249.46 7,464,255.33 8,471,249.46 7,464,255.33
应收账款 127,729,364.68 122,523,130.23 109,041,798.49 102,542,995.49
预付账款 54,886,310.17 56,007,721.72 58,127,452.17 56,006,075.82
应收利息
应收股利
其他应收款 17,424,609.65 15,842,996.27 16,909,860.44 16,157,198.33
存货 152,291,726.84 158,685,638.67 145,467,439.01 149,269,444.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 561,889,452.66 482,271,988.78 505,028,095.56 444,573,987.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,000,000.00 110,000,000.00 135,439,072.18 135,439,072.18
投资性房地产
固定资产 1,336,108,389.83 1,362,734,465.45 1,289,562,778.00 1,315,400,348.61
在建工程 21,638,922.09 13,212,464.20 21,638,922.09 13,212,464.20
工程物资 3,259,292.15 3,181,434.15 3,259,292.15 3,181,434.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,053,419.58 7,447,021.59 1,294,379.58 1,418,026.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 541,080.00 571,140.00 541,080.00 571,140.00
递延所得税资产 7,015,131.47 6,987,212.15 6,517,499.51 6,680859.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,485,616,235.12 1,504,133,737.54 1,458,253,023.51 1,475,903,345.58
资产总计 2,047,505,687.78 1,986,405,726.32 1,963,281,119.07 1,920,477,332.99
流动负债：
短期借款 774,300,000.00 724,300,000.00 719,300,000.00 669,300,000.00
交易性金融负债
应付票据 90,000,000.00 57,000,000.00 90,000,000.00 57,000,000.00
应付账款 92,884,227.64 112,455,958.07 93,798,373.75 111,748,503.34
预收账款 29,154,901.48 31,574,406.15 45,518,349.17 65,512,455.19
应付职工薪酬 267,952.73 382,703.98 77,971.93 316,815.14
应交税费 23,135,246.12 23,726,000.10 22,793,156.57 24,093,085.00
应付利息
应付股利
其他应付款 33,705,767.38 30,491,054.46 33,179,193.98 29,959,511.23
一年内到期的非流动负债 202,000,000.00 222,000,000.00 202,000,000.00 222,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,245,448,095.35 1,201,930,122.76 1,206,667,045.40 1,179,930,369.90
非流动负债：
长期借款 139,000,000.00 139,000,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 139,000,000.00 139,000,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00
负债合计 1,384,448,095.35 1,340,930,122.76 1,325,667,045.40 1,298,930,369.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 226,886,100.00 226,886,100.00 226,886,100.00 226,886,100.00
资本公积 275,691,096.15 275,691,096.15 275,691,096.15 275,691,096.15
减：库存股
盈余公积 59,749,329.02 59,733,444.65 56,636,324.87 56,636,324.87
未分配利润 76,231,856.56 59,395,165.96 78,400,552.65 62,333,442.07
归属于母公司所有者权益合计 638,558,381.73 621,705,806.76
少数股东权益 24,499,210.70 23,769,796.80
股东权益合计 663,057,592.43 645,475,603.56 637,614,073.67 621,546,963.09
负债和所有者（或股东权益）
2,047,505,687.78 1,986,405,726.32 1,963,281,119.07 1,920,477,332.99
合计
公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
利润表
2007年1-3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 437,742,384.02 319,461,264.76 427,276,250.27 299,809,662.20
减：营业成本 375,463,147.93 269,008,137.13 368,884,884.57 261,626,128.75
营业税金及附加 1,606,563.43 1,406,478.18 1,495,754.22 1,194,660.49
销售费用 6,301,191.39 4,895,259.45 6,181,543.61 4,014,940.08
管理费用 13,989,429.82 12,745,066.27 13,422,324.20 10,852,275.55
财务费用 16,072,850.27 14,437,465.42 14,958,062.84 13,348,432.11
资产减值损失 -2,950,000.00 -2,950,000.00
加：公允价值变动净收益（损失以“－”
号填列）
投资净收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,309,201.18 19,918,858.31 22,333,680.83 11,723,225.22
加：营业外收入 2,747,226.99 1,574,771.40 2,747,226.99 1,574,771.40
减：营业外支出 489,285.20 572,780.27 489,285.20 567,844.67
其中：非流动资产处置净损失 27,390.87 27,390.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,567,142.97 20,920,849.44 24,591,622.62 12,730,151.95
列）
减：所得税费用 8,985,154.10 6,478,828.36 8,524,512.04 3,916,388.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,581,988.87 14,442,021.08 16,067,110.58 8,813,763.37
归属母公司所有者的净利润 16,852,574.97 11,824,186.08
少数股东损益 729,413.90 2,617,835.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.074 0.047
（二）稀释每股收益 0.074 0.047
公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,003,163.25 365,721,186.86 459,965,432.46 341,497,075.78
收到的税费返还 3,418,101.98 3,086,109.80 2,738,017.08 1,570,271.40
收到的其他与经营活动有关的现金 4,500.00
经营活动现金流入小计 477,421,265.23 368,811,796.66 462,703,449.54 343,071,847.18
购买商品、接受劳务支付的现金 344,512,741.33 237,834,402.75 358,505,430.92 209,262,119.09
支付给职工以及为职工支付的现金 19,466,064.25 17,437,860.05 18,712,640.15 15,197,328.06
支付的各项税费 27,015,250.49 28,900,793.44 26,154,427.84 25,258,068.91
支付的其他与经营活动有关的现金 9,826,598.53 3,895,207.32 9,306,794.44 3,514,729.43
经营活动现金流出小计 400,820,654.60 288,068,263.56 412,679,293.35 253,232,245.49
经营活动产生的现金流量净额 76,600,610.63 80,743,533.10 50,024,156.19 89,839,601.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
9600.00 9,600.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金 327,924.11 235,733.26 301,084.69 219,490.17
投资活动现金流入小计 337,524.11 235,733.26 310,684.69 219,490.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
11,334,539.21 15,308,356.56 11,334,539.21 14,864,423.73
支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,334,539.21 15,308,356.56 11,334,539.21 14,864,423.73
投资活动产生的现金流量净额 -10,997,015.10 -15,072,623.30 -11,023,854.52 -14,644,933.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金 177,000,000.00 221,791,169.13 177,000,000.00 209,791,169.13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 177,000,000.00 221,791,169.13 177,000,000.00 209,791,169.13
偿还债务支付的现金 147,000,000.00 261,000,000.00 147,000,000.00 258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,265,650.23 14,432,516.85 15,124,023.38 13,370,813.00
支付其他与筹资活动有关的现金 25,834.20 25,834.20
筹资活动现金流出小计 163,265,650.23 275,458,351.05 162,124,023.38 271,396,647.20
筹资活动产生的现金流量净额 13,734,349.77 -53,667,181.92 14,875,976.62 -61,605,478.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,337,945.30 12,003,727.88 53,876,278.29 13,589,190.06
加：期初现金及现金等价物余额 121,748,246.56 66,037,700.55 113,134,017.70 57,788,988.45
六、期末现金及现金等价物余额 201,086,191.86 78,041,428.43 167,010,295.99 71,378,178.51
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 17,581,988.87 14,442,021.08 16,067,110.58 8,813,763.37
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
28,244,469.17 27,746,565.56 27,399,618.36 26,528,094.47
物资产折旧
无形资产摊销 393,602.01 639,097.68 123,647.01 123,647.01
长期待摊费用摊销 30,060.00 169,137.21 30,060.00 169,137.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-9,209.91 27,390.87 -9,209.91 27,390.87
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 15,937,726.12 14,293,190.34 14,822,938.69 13,204,157.03
投资损失（收益以“－”号填列） -2,950,000.00 -2,950,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
-27,919.32 696,356.66 163,360.34 688,938.44
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,830,988.01 29,885,536.38 4,239,081.91 30,076,628.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
-7,957,065.56 13,543,910.32 -10,787,213.41 8,801,351.70
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
15,575,971.24 -17,749,673.00 -2,025,237.38 4,356,493.03
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 76,600,610.63 80,743,533.10 50,024,156.19 89,839,601.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 201,086,191.86 78,041,428.43 167,010,295.99 71,378,178.51
减：现金的期初余额 121,748,246.56 66,037,700.55 113,134,017.70 57,788,988.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 79,337,945.30 12,003,727.88 53,876,278.29 13,589,190.06
公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
