安徽皖维高新材料股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 11
七、财务会计报告（未经审计） 13
八、备查文件目录 58
一、重要提示
■本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
■公司全体董事出席董事会会议。
■公司半年度财务报告未经审计。
■本公司不存在大股东占用资金情况。
■公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：安徽皖维高新材料股份有限公司
公司法定中文名称缩写：皖维高新
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：皖维高新
公司A股代码：600063
3、 公司注册地址：安徽省巢湖市皖维路56号
公司办公地址：安徽省巢湖市皖维路56号
邮政编码：238002
公司国际互联网网址：http://www.wwgf.com.cn
公司电子信箱：zqb@wwgf.com.cn
4、 公司法定代表人：吴福胜
5、 公司董事会秘书：吴尚义
电话：0565-2317280
传真：0565-2317447
E-mail：wusy@wwgf.com.cn
联系地址：安徽省巢湖市皖维路56号
公司证券事务代表：王军
电话：0565-2317294
传真：0565-2317447
E-mail：zqb@wwgf.com.cn
联系地址：安徽省巢湖市皖维路56号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司董秘办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33 -25.92
所有者权益（或股东权益） 1,760,233,737.49 2,738,453,245.76 -35.72
每股净资产(元) 4.78 11.16 -57.17
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 83,945,612.82 49,583,145.78 69.30
利润总额 83,198,025.78 51,582,483.51 61.29
净利润 71,182,602.88 32,839,579.24 116.76
扣除非经常性损益后的净利润 71,743,298.04 32,914,465.20 117.97
基本每股收益(元) 0.193 0.094 105.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.195 0.094 107.45
)
稀释每股收益(元) 0.193 0.094 105.32
净资产收益率(%) 4.06 5.01 减少0.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额 102,537,210.31 136,251,198.89 -24.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.279 0.555 -49.73
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 13,054.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -573,750.00
合计 -560,695.16
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%
行 )
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 82,881,795 33.78 21,461,247 14,307,498 -11,344,305 24,424,440 107,306,235 29.15
3、其他内资持股 18,500,000 7.54 5,550,000 3,700,000 9,250,000 27,750,000 7.54
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份合 101,381,795 41.32 27,011,247 18,007,498 -11,344,305 33,674,440 135,056,235 36.69
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 144,004,305 58.68 46,604,583 31,069,722 11,344,305 89,018,610 233,022,915 63.31
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股 144,004,305 58.68 46,604,583 31,069,722 11,344,305 89,018,610 233,022,915 63.31
份合计
三、股份总数 245,386,100 100.00 73,615,830 49,077,220 122,693,050 368,079,150 100.00
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股份变动的批准情况
2008年4月10日，公司2007年年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案。本次分红派息方案为每10股送红股3股、派发现金红利0.50元（含税），并按每10股转增2股的比例进行公积金转增股本。
股份变动的过户情况
2008年5月19日，公司实施了2007年度利润分配方案，公司所送红股和公积金转增股本的股份按照有关规定，于股权登记日次日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接计入公司股东的证券账户，至此，公司总股本由24,538.61万股增加至36,807.915万股。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
2007年度利润分配方案实施完成后，按新股本36,807.915万股计算，公司2007年度的基本每股收益为0.219元，稀释每股收益为0.219元；每股净资产为7.44元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 37,396户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例( 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数
质 %) 份数量 量
安徽皖维集团有限责任公司 国有法 38.40 141,339,150 47,113,050 107,306,235 质押9,000,000
人
江苏瑞华投资发展有限公司 其他 2.04 7,500,000 2,500,000 7,500,000 无
中国工商银行－申万巴黎新 其他 1.37 5,039,539 0 无
经济混合型证券投资基金
江苏开元国际集团轻工业品 其他 1.22 4,500,000 1,500,000 4,500,000 无
进出口股份有限公司
红塔证券股份有限公司 其他 1.22 4,500,000 1,500,000 4,500,000 无
赵一波 其他 1.07 3,930,000 0 无
中国人寿保险股份有限公司 其他 0.94 3,449,940 0 无
－分红－个人分红－005L－F
H002沪
中国工商银行－申万巴黎新 其他 0.85 3,133,578 0 无
动力股票型证券投资基金
东方证券股份有限公司 其他 0.82 3,000,012 0 无
深圳市润鹏投资有限公司 其他 0.82 3,000,000 1,000,000 3,000,000 质押3,000,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
安徽皖维集团有限责任公司 34,032,915 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 5,039,539 人民币普通股
赵一波 3,930,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 3,449,940 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 3,133,578 人民币普通股
东方证券股份有限公司 3,000,012 人民币普通股
张玉富 2,120,000 人民币普通股
张皓琰 1,460,000 人民币普通股
王纪良 1,227,463 人民币普通股
程福生 1,090,731 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述前十名无限售条件流通股股东除第一名皖维集团为国有法
人股东外，其余均为社会公众股东，本公司未知其持有数量的
增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互是否存在
关联关系或一致行动关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 安徽皖维集团有限责任公司 107,306,235 2009年4月13日 107,306,235 皖维集团在股权分置改革方案中承诺其
所持有的本公司非流通股份自获得上市
流通权之日起，12个月内不上市交易或
转让，其后12个月和24个月内可通过上
海证券交易所出售的股份数量占本公司
股份总数的比例不超过5%和10%，限售期
满后，其所持有的股份可以全部上市流
通。
2 江苏瑞华投资发展有限公司 7,500,000 2008年7月21日 7,500,000 根据《上市公司证券发行管理办法》的
有关规定，本公司非公开发行的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让，锁
定期满后将安排在上海证券交易所上市
流通。
3 江苏开元国际集团轻工业品进 4,500,000 2008年7月21日 4,500,000 同上
出口股份有限公司
4 红塔证券股份有限公司 4,500,000 2008年7月21日 4,500,000 同上
5 安徽恒生经济发展集团有限公 3,000,000 2008年7月21日 3,000,000 同上
司
6 东吴证券有限责任公司 3,000,000 2008年7月21日 3,000,000 同上
7 深圳市润鹏投资有限公司 3,000,000 2008年7月21日 3,000,000 同上
8 深圳市鑫泽园投资发展有限公 2,250,000 2008年7月21日 2,250,000 同上
司
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
汤华章 副董事长 3,980 1,990 5,970 公司实施2007年
度利润分配方案
所致（10送3股转
增2股）。
盛炜临 董事、总经理 5,306 2,653 7,959 同上
季学勇 董事、常务副总经理 1,994 997 2,991 同上
钱道璋 监事会主席 3,781 1,891 5,672 同上
许巨生 监事 3,185 1,593 4,778 同上
李泰 副总经理 2,654 1,327 3,981 同上
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2008年5月22日，公司四届十五次董事会决定：原公司董事长杨克中先生已到法定退休年龄，不再担任公司董事长、董事职务；选举公司董事、副总经理吴福胜先生为公司董事长，解聘其所任副总经理职务。 2、2008年6月2日，公司四届十六次董事会决定聘任公司董事季学勇先生为公司常务副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期，公司在面临能源、基础原材料价格持续上扬、国家信贷紧缩及人民币汇率调整以及遭遇限电、凌冻灾害等诸多不利因素的影响下，公司以市场为导向，以提高产品质量、扩大市场占有率为重点，以经济效益为中心，进一步强化内部基础管理，大力开展目标考核和节能降耗工作，通过全体员工的共同努力，仍较好的完成上半年生产经营目标。 2008年1-6月，公司累计实现营业收入106,622.49万元，比上年同期增加14,642.63万元，增长15.92 %；累计实现营业利润8,394.56万元，同比增长69.30%；累计实现归属母公司净利润7,118.26万元，同比增长116.76 %。1-6月，出口产品累计创汇3800多万美元，比上年增加1400多万美元，同比增长58.10%。利润增长的主要原因是由于报告期产销量增加、各主产品销售价格上涨以及公司在报告期收到参股公司2007年度红利所得所致。
1、报告期财务状况、经营成果及现金流量分析 （1）财务状况变动分析：
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项目 2008年6月30日 2007年12月31日 增减变动
应收票据 102,572,966.04 71,800,711.61 42.86%
其他流动资产 1,139,075.66 780,961.74 45.86%
可供出售金融资产 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29 -54.57%
在建工程 78,226,421.96 41,517,043.86 88.42%
工程物资 20,542,257.48 2,546,836.34 706.58%
长期待摊费用 1,169,262.83 450,900.00 159.32%
应付票据 23,000,000.00 40,000,000.00 -42.50%
其他应付款 17,133,856.46 12,249,563.39 39.87%
一年内到期非流动负债 119,000,000.00 74,000,000.00 60.81%
其他流动负债 3,864,828.10 1,978,111.90 95.38%
长期借款 277,394,448.51 197,387,800.00 40.53%
递延所得税负债 262,817,547.26 608,528,480.82 -56.81%
股本 368,079,150.00 245,386,100.00 50.00%
资本公积 1,230,992,774.50 2,317,202,795.18 -46.88%
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变动的主要原因分析如下：
1）报告期末，应收票据比期初增长42.86%，主要原因系报告期采用银行承兑汇票结算量增加所致；
2）报告期末，其他流动资产比期初增长45.86%，主要原因系报告期待摊销的房产税增加所致；
3）报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债比期初分别下降54.57%和56.81%，主要原因公司持有国元证券股权报告期公允价值变动影响；
4）报告期末，在建工程、工程物资比期初分别增长88.42%和706.58%，主要原因系由于报告期在建工程投入及项目专用设备增加所致；
5）报告期末，长期待摊费用比期初增长159.32%，主要原因系待摊销的化工系统周转使用的导热油增加所致；
6）报告期末，应付票据比期初下降42.50%，主要系由于报告期收到的承兑汇票量增加，从而对外开出的应付票据量减少所致；
7）报告期末，其他应付款比期初增长39.87%，主要系由于报告期代征税款及项目质保金增加所致；
8）报告期末，其他流动负债比期初增长95.38%,主要系由于按规定预提的出口代理费及子公司预提的待结算水电费增加所致；
9）报告期末，长期借款比期初增长40.53%，主要系由于报告期为调整负债结构，长期借款增加所致；
10）报告期末，股本比期初增长50%，主要系由于报告期实施2007年度分配方案所致；
11）报告期末，资本公积比期初下降46.88%，主要系由于报告期资本公积转增股本减少4,907.722万元以及公司持有国元证券的股权，报告期公允价值发生变动引起资本公积减少103,713.28万元所致。
（2）经营成果变动分析：
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月 增减额 增减比例
营业收入 1,066,224,877.21 919,798,601.54 146,426,275.67 15.92%
营业成本 911,998,042.83 786,151,256.33 125,846,786.50 16.01%
管理费用 47,819,351.25 30,660,285.97 17,159,065.28 55.97%
投资收益 33,987,684.50 — 33,987,684.50 —
营业利润 83,945,612.82 49,583,145.78 34,362,467.04 69.30%
归属于母公司净利润 71,182,602.88 32,839,579.24 38,343,023.65 116.76%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）报告期，营业收入与上年同期相比增长15.92%，主要系受市场供求关系及能源、资源性产品价格上涨的影响，主产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维、熟料产品平均价格与上年同期相比均有20%左右的上涨，同比增长1.46亿元，其中：聚乙烯醇产品实现营业收入同比增加6900多万元、高强高模聚乙烯醇纤维产品实现营业收入同比增加3300多万元、水泥、熟料产品实现营业收入同比增加2300多万元，基本消化了由于能源、原材料价格上涨因素对利润的影响。
2）报告期，营业成本与上年同期相比增加1.26亿元，同比增长16.01%，主要系由于报告期能源、原材料价格上涨，使公司主产品制造成本增加所致；
3）报告期，管理费用与上年同期相比增长55.97%，主要系由于公司提高职工工资性收入以及相应调整养老保险、住房公积金的缴费基数和比例所致；
4）报告期，投资收益增加3,398.77万元，系由于公司于报告期收到参股公司——安徽国元证券有限公司及国元信托投资有限公司2007年度红利所得。
5）报告期，营业利润同比增长3,436.25万元，主要系由于报告期产品价格上涨以及收到参股公司2007年度红利所得所致；
6）报告期，归属母公司所有者的净利润同比增加3,834.30万元，同比增长116.76%，主要系由于报告期营业利润增加以及报告期所得税率调低影响所致。
（3）现金流量变动分析：
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项目 本期金额 上期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额 102,537,210.31 136,251,198.89 -33,713,988.58
投资活动产生的现金流量净额 -60,581,230.06 -48,302,681.13 12,278,548.93
筹资活动产生的现金流量净额 37,086,357.03 -19,129,343.27 56,215,700.30
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1）报告期，经营活动产生的现金流量净额减少3,371.40万元，主要系由于报告期原材料、燃料价格上涨，购买商品接受劳务支付的现金同比增加以及报告期支付给职工的工资性收入同比增长所致；
2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加1,227.85万元，主要系由于报告期项目投入增加所致；
3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加5,621.57万元，主要系由于报告期到期归还的借款总额同比减少所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期增减
%) 年同期增减（ 年同期增减（ （%）
％） ％）
分行业
化工行业 737,987,965.43 628,769,500.74 14.80 18.60 20.25 减少1.16个百分点
化纤行业 100,405,241.35 79,437,967.90 20.88 18.62 18.22 增加0.27个百分点
建材行业 201,502,105.38 181,474,438.50 9.94 13.43 7.83 增加4.68个百分点
分产品
聚乙烯醇 583,691,955.11 470,000,433.56 19.48 19.04 20.15 减少0.74个百分点
高强高模聚乙烯醇 100,405,241.35 79,437,967.90 20.88 18.62 18.22 增加0.27个百分点
纤维
水泥熟料 201,502,105.38 181,474,438.50 9.94 13.43 7.83 增加4.68个百分点
聚酯切片 107,693,246.66 106,633,948.41 0.98 0.90 0.44 增加0.46个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额42.73万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内市场 802,746,316.79 8.83
国际市场 263,478,560.42 44.64
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:万元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 占上市公司净利润的
资收益 比重(%)
国元证券股份有限公司 证券的自营、代理买卖、证券的 40,933.85 3,298.77 46.34
承销，证券的投资咨询等
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4、公司在经营中出现的问题与困难
（1）存在的问题：
1）公司主产品聚乙烯醇的生产采用电石乙炔法，属煤化工工艺路线，能源特别是煤、电的消耗较大。近年来，由于华东地区工业发展较快，电力供应相对紧张，且煤价普遍上涨，对公司利润水平有所影响。
2）2008年1-6月，人民币兑美元累计升值幅度已达6.36%，预计下半年仍将持续，对公司出口产品盈利水平有所影响。
（2）采取的对策及措施
针对存在的问题，公司管理层高度重视，主要采取了以下应对措施：
1）在电力和煤炭供应方面，公司首先密切关注国内市场供需和价格变动情况，，在资金许可的情况下，增加库存，减少价格波动带来的影响；其次与供应商建立战略合作伙伴关系，稳固供给渠道；在生产过程中，严格执行能源定额管理考核，积极采用节能新技术，提高能源使用效率，降低生产能耗。
2）在人民币升值方面，公司积极和国外客户沟通，争取客户的理解和支持，在产品定价中充分考虑升值因素的影响，适时提高出口产品价格；其次，出口结算方式逐步采用强势货币结算；第三，积极利用银行金融产品，采用远期结售汇及套期保值等方式锁定汇率，减少人民币升值带来的影响。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
1)公司于2007年通过非公开发行募集资金23,191.50万元，已累计使用1,941.76万元，其中本年度已使用1,924.96万元，尚未使用21,249.74万元，尚未使用募集资金去向用于醋酸甲酯深加工技术改造项目。
2、非募集资金项目情况
1)年产100万吨石灰石机械化开采技改（矿山）
公司预计出资5,564.00万元投资该项目，项目进度26.03%。
2)皖维信息化项目
公司预计出资2,800.00万元投资该项目，已完工。
3)PVA技改项目
公司预计出资820.59万元投资该项目，已完工。
4)其他零星工程
公司预计出资1,610.02万元投资该项目，未完工。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期，本公司致力于建立健全公司治理的各项工作，公司治理基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》及《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司法人治理结构较为完善，运作基本规范，不存在重大公司治理的问题和失误。 公司治理是建立现代企业制度的基础，是一项需要常抓不懈、不断完善的长期工作。公司按照相关部门的文件精神，通过深入推进公司治理专项活动，落实公司治理自查报告和整改措施，基本完成公司治理的整改工作。今后，公司将继续加大公司治理的力度，不断提高公司规范运作水平，提升公司的竞争力，树立良好的市场形象，以优良的经营业绩回报广大投资者。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2007年年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案，2008年5月19日公司实施了每10股送红股3股、派发现金红利0.50元（含税），扣税后每10股实际分派现金红利0.15元；并按每10股转增2股的比例进行公积金转增股本的分红派息方案。方案实施完成后，公司总股本由24,538.61万股增加至36,807.915万股。公司2007年度分红派息实施公告刊载在2008年5月13日的《上海证券报》上。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
皖维集团在股权分置改革方案中承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后12个月和24个月内可通过上海证券交易所出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过5%和10%，限售期满后，其所持有的股份可以全部上市流通。
公司控股股东皖维集团认真履行其股改承诺，未发生违规减持行为。
2008年4月13日，公司控股股东皖维集团按股改承诺解禁其持有本公司限售流通股11,344，305股，截至报告期末，皖维集团已解禁其持有本公司限售流通股22,688,610股，剩余限售流通股将于2009年4月13日全部解禁，届时，皖维集团持有本公司的股份将全部上市流通。报告期内，皖维集团未发生减持其持有本公司无限售条件流通股的行为。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 000728 国元证券 65,975,369 100,000,000 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29 可供出售金融资
产
合计 － 100,000,000 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
国元信托有限责任公司 10,000,000 0.62 10,000,000
合计 10,000,000 － 10,000,000
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
2007年度业绩预增公告 《上海证券报》D29版 2008年1月3日 上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）
董事会公告 《上海证券报》14版 2008年1月5日 同上
四届十二次董事会决议公告 《上海证券报》D13版 2008年1月29日 同上
四届十三次董事会决议暨召开2007 《上海证券报》D21、D22版 2008年3月18日 同上
年年度股东大会公告
四届七次监事会决议公告 《上海证券报》D21、D22版 2008年3月18日 同上
2007年度报告摘要 《上海证券报》D21、D22版 2008年3月18日 同上
有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》D58版 2008年4月8日 同上
2007年年度股东大会决议公告 《上海证券报》D37版 2008年4月11日 同上
2008年第一季度报告正文 《上海证券报》D58版 2008年4月25日 同上
2007年度分红派息实施公告 《上海证券报》D23版 2008年5月13日 同上
四届十五次董事会决议公告 《上海证券报》D8版 2008年5月23日 同上
四届十六次董事会决议公告 《上海证券报》D18版 2008年6月3日 同上
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五-1 413,077,055.90 334,034,718.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五-2 102,572,966.04 71,800,711.61
应收账款 五-3 143,627,683.10 134,860,158.02
预付款项 五-5 58,835,152.24 62,203,053.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五-4 27,160,797.40 20,784,801.72
买入返售金融资产
存货 五-6 170,226,298.58 141,390,313.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五-7 1,139,075.66 780,961.74
流动资产合计 916,639,028.92 765,854,718.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 五-8 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五-9 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 五-10 1,271,577,328.26 1,306,736,343.72
在建工程 五-11 78,226,421.96 41,517,043.86
工程物资 五-12 20,542,257.48 2,546,836.34
固定资产清理 122,466.10 109,788.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五-13 5,240,129.53 5,956,293.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 五-14 1,169,262.83 450,900.00
递延所得税资产 五-15 7,615,114.57 6,710,217.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,545,763,169.78 3,908,141,347.09
资产总计 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33
流动负债：
短期借款 五-17 731,500,000.00 768,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五-18 23,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 五-19 132,749,545.07 114,353,902.23
预收款项 五-20 32,475,190.20 29,462,926.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五-21 31,717,784.65 29,408,364.92
应交税费 五-22 48,425,669.71 37,840,217.40
应付利息 1,249,455.50 1,260,000.00
应付股利 五-23 316,093.87
其他应付款 五-24 17,133,856.46 12,249,563.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五-25 119,000,000.00 74,000,000.00
其他流动负债 3,864,828.10 1,978,111.90
流动负债合计 1,141,432,423.56 1,108,553,085.85
非流动负债：
长期借款 五-26 277,394,448.51 197,387,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 五-27 262,817,547.26 608,528,480.82
其他非流动负债 4,725,000.00 4,725,000.00
非流动负债合计 544,936,995.77 810,641,280.82
负债合计 1,686,369,419.33 1,919,194,366.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五-29 368,079,150.00 245,386,100.00
资本公积 五-30 1,230,992,774.50 2,317,202,795.18
减：库存股
盈余公积 五-31 60,576,565.41 60,576,565.41
一般风险准备
未分配利润 五-32 100,585,247.58 115,287,785.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,760,233,737.49 2,738,453,245.76
少数股东权益 五-28 15,799,041.88 16,348,452.90
所有者权益合计 1,776,032,779.37 2,754,801,698.66
负债和所有者总计 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33
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法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
母公司资产负债表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 404,547,377.75 328,370,593.06
交易性金融资产
应收票据 102,572,966.04 71,800,711.61
应收账款 六-1 122,492,437.64 108,702,362.47
预付款项 六-3 59,556,087.92 62,203,053.09
应收利息
应收股利
其他应收款 六-2 26,619,405.97 20,653,295.16
存货 167,379,626.25 137,265,823.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,139,075.66 780,961.74
流动资产合计 884,306,977.23 729,776,800.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六-4 29,454,871.58 29,454,871.58
投资性房地产
固定资产 六-5 1,229,189,441.70 1,262,766,742.75
在建工程 六-6 78,226,421.96 41,517,043.86
工程物资 20,542,257.48 2,546,836.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 830,864.53 1,007,118.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,169,262.83 450,900.00
递延所得税资产 7,233,228.40 6,710,217.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,517,916,537.53 3,878,567,654.02
资产总计 3,402,223,514.76 4,608,344,454.94
流动负债：
短期借款 689,500,000.00 713,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 23,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 132,749,545.07 113,163,090.19
预收款项 53,551,164.81 57,159,269.62
应付职工薪酬 31,099,108.65 29,323,745.50
应交税费 49,896,340.62 40,330,319.88
应付利息 1,249,455.50 1,260,000.00
应付股利
其他应付款 16,669,066.29 11,780,647.07
一年内到期的非流动负债 99,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债 2,337,283.41 1,978,111.90
流动负债合计 1,099,051,964.35 1,061,995,184.16
非流动负债：
长期借款 277,394,448.51 197,387,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 262,817,547.26 608,528,480.82
其他非流动负债 4,725,000.00 4,725,000.00
非流动负债合计 544,936,995.77 810,641,280.82
负债合计 1,643,988,960.12 1,872,636,464.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 245,386,100.00
资本公积 1,230,601,865.46 2,316,811,886.14
减：库存股
盈余公积 60,799,379.14 60,799,379.14
未分配利润 六-8 98,754,160.04 112,710,624.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,758,234,554.64 2,735,707,989.96
负债和所有者（或股东权益）合计 3,402,223,514.76 4,608,344,454.94
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法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
合并利润表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五-33 1,066,224,877.21 919,798,601.54
其中：营业收入 1,066,224,877.21 919,798,601.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,016,266,948.89 870,215,455.76
其中：营业成本 五-33 911,998,042.83 786,151,256.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五-34 5,168,668.45 6,327,967.60
销售费用 11,662,037.68 10,247,271.94
管理费用 47,819,351.25 30,660,285.97
财务费用 36,525,473.74 32,847,609.37
资产减值损失 五-36 3,093,374.94 3,981,064.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五-35 33,987,684.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,945,612.82 49,583,145.78
加：营业外收入 五-37 17,412.96 2,746,746.99
减：营业外支出 五-38 765,000.00 747,409.26
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,198,025.78 51,582,483.51
减：所得税费用 五-39 11,947,348.05 17,326,883.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,250,677.73 34,255,600.18
归属于母公司所有者的净利润 71,182,602.88 32,839,579.24
少数股东损益 68,074.85 1,416,020.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 五-40 0.193 0.094
（二）稀释每股收益（元/股） 五-40 0.193 0.094
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法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
母公司利润表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 六-9 1,051,081,973.72 896,793,608.36
减：营业成本 六-9 899,688,671.14 769,414,976.07
营业税金及附加 5,053,800.37 5,989,840.94
销售费用 11,079,952.20 9,745,521.20
管理费用 48,071,666.84 31,290,077.65
财务费用 33,915,209.77 30,962,707.25
资产减值损失 3,093,374.94 3,981,064.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 六-10 34,826,198.63 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,005,497.09 45,409,420.70
加：营业外收入 17,412.96 2,746,746.99
减：营业外支出 765,000.00 746,909.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,257,910.05 47,409,258.43
减：所得税费用 12,329,234.22 16,492,542.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,928,675.83 30,916,715.61
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法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
合并现金流量表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,173,195,764.68 968,425,588.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,608,819.52 4,512,124.49
收到其他与经营活动有关的现金 五-41 0
经营活动现金流入小计 1,178,804,584.20 972,937,713.06
购买商品、接受劳务支付的现金 947,770,161.98 719,836,462.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,931,024.86 39,886,855.17
支付的各项税费 46,835,804.90 54,555,694.06
支付其他与经营活动有关的现金 五-42 30,730,382.15 22,407,502.43
经营活动现金流出小计 1,076,267,373.89 836,686,514.17
经营活动产生的现金流量净额 102,537,210.31 136,251,198.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,000.00 9,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 五-43 1,731,533.32 195,557.40
投资活动现金流入小计 35,787,217.82 205,157.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,368,447.88 48,507,838.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,368,447.88 48,507,838.53
投资活动产生的现金流量净额 -60,581,230.06 -48,302,681.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 507,500,000.00 516,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 507,500,000.00 516,000,000.00
偿还债务支付的现金 418,993,351.49 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,420,291.48 35,129,343.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 470,413,642.97 535,129,343.27
筹资活动产生的现金流量净额 37,086,357.03 -19,129,343.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,042,337.28 68,819,174.49
加：期初现金及现金等价物余额 334,034,718.62 121,748,246.56
六、期末现金及现金等价物余额 413,077,055.90 190,567,421.05
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法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
母公司现金流量表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,147,062,846.05 936,232,883.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,738,017.08
经营活动现金流入小计 1,147,062,846.05 938,970,900.96
购买商品、接受劳务支付的现金 936,480,571.49 727,017,341.99
支付给职工以及为职工支付的现金 48,782,224.94 38,380,410.47
支付的各项税费 45,965,587.51 52,362,045.38
支付其他与经营活动有关的现金 32,286,035.36 23,420,410.38
经营活动现金流出小计 1,063,514,419.30 841,180,208.22
经营活动产生的现金流量净额 83,548,426.75 97,790,692.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,000.00 9,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,664,774.17 195,557.40
投资活动现金流入小计 35,720,458.67 205,157.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,156,872.88 48,507,838.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,156,872.88 48,507,838.53
投资活动产生的现金流量净额 -60,436,414.21 -48,302,681.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 507,500,000.00 503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 507,500,000.00 503,000,000.00
偿还债务支付的现金 405,993,351.49 475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,441,876.36 33,244,441.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 454,435,227.85 508,244,441.15
筹资活动产生的现金流量净额 53,064,772.15 -5,244,441.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,176,784.69 44,243,570.46
加：期初现金及现金等价物余额 328,370,593.06 113,134,017.70
六、期末现金及现金等价物余额 404,547,377.75 157,377,588.16
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法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
合并所有者权益变动表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上 245,386 2,317,2 60,576 115,287 16,348,452. 2,754,801,698.66
年年末 ,100.00 02,795. ,565.4 ,785.17 90
余额 18 1
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 245,386 2,317,2 60,576 115,287 16,348,452. 2,754,801,698.66
年年初 ,100.00 02,795. ,565.4 ,785.17 90
余额 18 1
三、本 122,693 -1,086, -14,702 -549,411.02 -978,768,919.29
期增减 ,050.00 210,020 ,537.59
变动金 .68
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 71,182, 68,074.85 71,250,677.73
净利润 602.88
（二） -1,037, -1,037,132,800.68
直接计 132,800
入所有 .68
者权益
的利得
和损失
1．可供 -1,037, -1,037,132,800.68
出售金 132,800
融资产 .68
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述（ -1,037, 71,182, 68,074.85 -965,882,122.95
一）和 132,800 602.88
（二） .68
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四） 73,615, -85,885 -617,485.87 -12,886,796.34
利润分 830.00 ,140.47
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所 73,615, -85,885 -617,485.87 -12,886,796.34
有者（ 830.00 ,140.47
或股东
）的分
配
4．其他
（五） 49,077, -49,077
所有者 220.00 ,220.00
权益内
部结转
1．资本 49,077, -49,077
公积转 220.00 ,220.00
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本 368,079 1,230,9 60,576 100,585 15,799,041. 1,776,032,779.37
期期末 ,150.00 92,774. ,565.4 ,247.58 88
余额 50 1
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资本 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
(或股本) 积 ： 积 般 利润 他
库 风
存 险
股 准
备
一、上年 226,886, 278,20 54,585, 44,466, 17,107,112. 621,247,708.30
年末余额 100.00 2,352. 335.00 808.08 51
71
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 226,886, 278,20 54,585, 44,466, 17,107,112. 621,247,708.30
年初余额 100.00 2,352. 335.00 808.08 51
71
三、本期 32,839, 1,416,020.9 34,255,600.19
增减变动 579.24 5
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 32,839, 1,416,020.9 34,255,600.19
利润 579.24 5
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 32,839, 1,416,020.9 34,255,600.19
）和（二 579.24 5
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 226,886, 278,20 54,585, 77,306, 18,523,133. 655,503,308.49
期末余额 100.00 2,352. 335.00 387.32 46
71
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法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 245,386,100.00 2,316,811,886.14 60,799,379.14 112,710,624.68 2,735,707,989.96
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,386,100.00 2,316,811,886.14 60,799,379.14 112,710,624.68 2,735,707,989.96
三、本期增减变动金额 122,693,050.00 -1,086,210,020.68 -13,956,464.64 -977,473,435.32
（减少以“－”号填列
）
（一）净利润 71,928,675.83 71,928,675.83
（二）直接计入所有者 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小 -1,037,132,800.68 71,928,675.83 -965,204,124.85
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 73,615,830.00 -85,885,140.47 -12,269,310.47
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） 73,615,830.00 -85,885,140.47 -12,269,310.47
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部 49,077,220.00 -49,077,220.00
结转
1．资本公积转增资本（ 49,077,220.00 -49,077,220.00
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,230,601,865.46 60,799,379.14 98,754,160.04 1,758,234,554.64
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 34,525,212.45 591,334,867.24
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 34,525,212.45 591,334,867.24
三、本期增减变动金额（减少以 30,916,715.61 30,916,715.61
“－”号填列）
（一）净利润 30,916,715.61 30,916,715.61
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 30,916,715.61 30,916,715.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 65,441,928.06 622,251,582.85
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法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
公司概况
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于1997年3月28日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45号文批准，由安徽省维尼纶厂作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准，本公司5000万股A 股股票于1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行,募集资金2.92亿元。公司于1997年5月22日在安徽省工商行政管理局注册登记，流通股5月28日正式挂牌上市交易。 1998年9月经股东大会同意并经安徽省证券管理办公室[1998]132号文批准，以未分配利润向全体股东按每10股送红股1.4股、派发现金红利2.00元；以资本公积按每10股转增2.6股。 1999年10月用资本公积向全体股东按每10股转增2股。2000年本公司实施了配股，增加股本1770万股，变更后注册资本人民币25,290万元，其中：国有法人股15390万股，社会公众股9900万股。 2006年8月公司经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]86号文批准，大股东安徽皖维集团有限责任公司以股抵债定向回购本公司股份，减少本公司注册资本2,601.39万元，减资后本公司注册资本为22,688.61万元，其中：有限售条件流通股(原国有法人股)9,620.61万股，无限售条件流通股13,068万股。2006年10月，公司根据股改承诺，以股权分置改革方案实施前的流通股总数9900万股为基数，按每10股送0.2股的比例，追加送股198万股，送股后，公司总股本为22,688.61万元，其中：有限售条件流通股(原国有法人股)9,422.61万股,无限售条件流通股13,266万股。 根据2006年第三次临时股东大会决议，并于2007年6月经中国证监会证监发行字（2007）144号文《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行的股票通知》核准，2007年7月19日向7家机构定向增发1850万股，并经安徽华普验字[2007]第0668号验资报告验证，至此，本公司注册资本增至24,538.61万元。 根据公司2007年年度股东大会决议，2008年5月公司实施了每10股送红股3股、派发现金红利0.50元（含税），并按每10股转增2股的比例进行公积金转增股本的利润分配方案。方案实施后，公司注册资本由24,538.61万元增加至36,807.915万元。 公司注册地址为：安徽省巢湖市皖维路56号，公司法定代表人：吴福胜。本公司系大型化工、化纤、建材联合企业，属化工新材料行业。经营范围包括各种高低聚合度和醇解度的PVA系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售，建筑（三级），设备安装，机械加工、铁路轨道衡计量经营等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
2、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述重要会计政策和会计估计编制。 本公司财务报表按照2007年财政部令第33号《企业会计准则——基本准则》和财政部财会[2006]3号《企业会计准则》以及专家组意见编制。 本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证券监督管理委员会制订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2007年修订）》。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
本公司按照规定的会计计量属性进行计量。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。
6、现金等价物的确定标准：
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
（1）外币交易的会计处理
对发生的外币经济业务，按交易发生日的即期汇率折合人民币记账。资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： ① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 （2）外币报表折算 公司对境外经营实体财务报表的折算按照下列原则处理： ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算； ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。 按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“外币报表折算差额”列示。 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产、金融负债的分类
金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 （2）金融工具确认依据和计量方法 ① 当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件时终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 ② 本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③ 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外： A.持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量； B.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量； C.对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。 ④ 本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外： A.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用； B.因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值； C.与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量； D.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： a.按照或有事项准则确定的金额； b.初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。 ⑤ 本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理： A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益； B.可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 ⑥ 本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ⑦ 本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。 （3）金融资产、金融负债的公允价值的确定 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （4）金融资产的减值准备 年末或中期报告期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下： ①应收款项 对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提坏账准备。 对于其他的应收款项以及经单独测试后未发生减值的应收款项，根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的计提比例确认减值损失，计提坏账准备。具体比例如下：
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账龄组合 计提比例
1年以内 4%
1-2年 5%
2-3年 10%
3-4年 30%
4-5年 50%
5年以上 100%
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②可供出售金融资产
可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，确认减值损失，计入减值准备。 ③ 持有至到期投资 对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。
9、存货核算方法：
（1）存货的分类
存货分为：原材料、燃料、包装物、低值易耗品、库存商品等。
（2）取得存货入账价值确定方法
各类存货的取得按实际成本入账。
（3）发出存货的计价方法
原材料、燃料库存商品发出采用加权平均法计价；
（4）低值易耗品的摊销方法
包装物、低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
（5）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
（6）存货跌价准备的确认标准和计提方法
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计量；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计量。
期末，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
10、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
（1） 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
机械设备 10-14 3 9.70-6.93
动力设备 11-18 3 8.82-5.39
传导设备 15-28 3 6.47-3.46
运输设备 6-12 3 16.17-8.08
仪器仪表 8-12 3 12.13-8.08
工业炉窑 7-13 3 13.86-7.46
发电及供热设备 12-20 3 8.08-4.85
输电线路 30-35 3 3.23-2.77
配电线路 14-16 3 6.93-6.06
变电设备 18-22 3 5.39-4.41
化工专业设备 7-14 3 13.86-6.93
建材专业设备 6-12 3 16.17-8.08
办公设备 5-8 3 19.40-12.13
非生产用设备工具 18-22 3 5.39-4.41
建筑物 15-25 3 6.47-3.88
生产用房 30-40 3 3.23-2.43
非生产用房 35-45 3 2.77-2.16
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①固定资产的确认标准
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：
A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
B、使用寿命超过一个会计年度。
② 固定资产按实际成本进行初始计量。
投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。
非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定。
③固定资产折旧采用平均年限法。
11、在建工程核算方法：
在建工程按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的与工程有关的借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。
12、无形资产核算方法：
（1）无形资产的计价
① 外购的无形资产按购买价款、支付的相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出计价。
② 投资者投入无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
③ 自行开发的无形资产，在同时满足下列条件时确认为无形资产：
A．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
D．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
④ 非货币性交易取得的无形资产按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定计价；债务重组方式取得的无形资产按《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定计价。
（2）无形资产摊销方法
对使用寿命有限的无形资产，按估计的使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量按直线法进行摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，重新估计摊销期限和摊销方法。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述方法进行摊销。
13、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在费用项目的受益期限内按直线法平均摊销。
14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
（1）本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（2）资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。
资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
（3）可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
（4）当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
（5）长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备一经计提，在以后会计期间不再转回。
15、长期股权投资的核算方法：
（1）初始计量
长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，确认方法如下：
① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A．同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
B．非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A．以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B．以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C．投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
D．通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
E．通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
（2）后续计量
① 下列长期股权投资采用成本法核算
A．能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
B．对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）投资收益确认方法
对于成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 对于权益法核算的长期股权投资，按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
16、借款费用资本化的核算方法：
（1）本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 （2）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列规定确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额以及辅助费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（4）当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用予以资本化。
17、收入确认原则：
（1）建造合同的收入，在下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认：
① 合同总收入能够可靠地计量；
② 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
④ 合同完工进度和为完工尚需发生的成本能够可靠地确定。
合同完工进度按实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
如果建造合同的结果不能可靠地估计，且合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不能收回的，于发生时立即确认为费用，不确认收入。
如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，超过部分作为预计损失立即计入当期费用。 （2）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益能够流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（3）劳务收入
本公司提供的劳务，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）让渡资产使用权 本公司在与交易相关的经济利益能够流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
18、确认递延所得税资产的依据：
（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
① 该项交易不是企业合并；
② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。
19、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法：
（1）职工薪酬
职工薪酬是指为获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、各种补贴及货币、非货币性福利等相关支出。
在职工为公司提供服务的会计期间，公司根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）计入相关资产成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬。支付给职工的解除劳动关系补偿计入当期损益。
（2）政府补助
①确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
A、企业能够满足政府补助所附条件；
B、企业能够收到政府补助。
②计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
③会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
A用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
B用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（3）所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
①企业合并。
②直接在所有者权益中确认的交易或事项。
（4）合并财务报表的编制方法
①合并范围的确定原则 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。
本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。
②合并财务报表所采用的会计方法 合并财务报表系根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
③子公司会计政策
子公司执行的会计政策与本公司一致。
20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
（1） 会计政策变更
无
（2） 会计估计变更
无
（3） 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 营业收入的17%（水、蒸汽执行13%的税率） 17%（水、蒸汽13%）
营业税 应纳增值税的（建筑业3%、租赁业5%） 建筑业3%、租赁业等5%
城建税 应缴流转税的7% 7%
企业所得税 应纳税所得额的25% 25%
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2、其他说明
出口退税执行“免、抵、退”政策，退税率按国家规定执行。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
安徽大维新材有限责任公司 控股子公司 安徽省巢湖 高强高模聚乙烯醇C41 32,000,000 高强高模聚乙烯醇
市 纤维 纤维
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单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公司的净 持股比例（ 表决权比例（ 是否合并报表
投资的余额（资不抵债子 %） %）
公司适用）
安徽大维新材有限责任公司 19,454,871.58 57.59 57.59 是
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
人民币 363,093.31 424,618.78
人民币 389,713,962.59 293,610,099.84
人民币 23,000,000.00 40,000,000.00
合计 413,077,055.90 334,034,718.62
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（1）期末货币资金较期初增加23.66%，主要系本公司投资收益取得现金3,398.77万元，以及银行借款增加所致。
（2）期末其他货币资金余额2,300万元，系票据保证金存款。
2、应收票据：
（1） 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 102,572,966.04 71,800,711.61
合计 102,572,966.04 71,800,711.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末应收票据较期初增加42.86%，主要系本期采用银行承兑汇票结算增加所致；
（3）期末应收票据余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。
（4）期末应收票据余额中有4,766.59万元质押给银行用于贷款。
3、应收账款
（1） 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例( 金额 比例(%) 金额 比例(
%) %)
单项金额重 86,457,572.30 55.05 83,770,144.07 57.37
大的应收账
款
其他不重大 70,603,317.84 44.95 13,433,207.04 62,254,534.26 42.63 11,164,520.31
应收账款
合计 157,060,890.14 － 13,433,207.04 － 146,024,678.33 － 11,164,520.31 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司的经营特点，将单项金额1000万元（含1000万元）以上的应收账款作为重大性标准，单项金额不重大但信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的应收账款外，账龄较长且预计难以收回的应收账款。
应收账款按账龄分析：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏
账 账
准 准
备 备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 142,865,060.87 90.96 1,473,080.54 132,401,419.15 90.67 1,379,181.67
一至二年 1,100,577.99 0.70 55,028.90 1,485,897.78 1.02 74,294.89
二至三年 1,130,543.72 0.72 113,054.37 402,573.13 0.28 40,257.31
三至四年 245,070.73 0.16 73,521.22 6,685.91 2,005.77
四至五年 2,229.65 1,114.83 4,118,643.39 2.82 2,059,321.70
五年以上 11,717,407.18 7.46 11,717,407.18 7,609,458.97 5.21 7,609,458.97
合计 157,060,890.14 100.00 13,433,207.04 146,024,678.33 100.00 11,164,520.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①对采用信用证结算方式及信誉度较高的客户货款，本公司认为其回收风险很小，不需计提坏账准备。具体如下：
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账龄 金额 占应收账款总额比例(%)
1年以内 106,038,047.27 67.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②报告期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2） 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3） 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
安徽省华安进出口有限公司 客户 86,457,572.30 一年以内 55.05
中轻金石进出口有限公司 客户 8,668,779.98 一年以内 5.52
巢湖市新力化工有限公司 客户 6,218,927.27 1-2年 3.96
合肥华隆化工原料有限责任公司 客户 4,692,767.72 1-2年 2.99
沈阳博凯经贸有限公司 客户 2,835,186.59 一年以内 1.81
合计 / 108,873,233.86 / 69.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
（1） 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例 金额 比例(%) 金额 比例(
) (%) %)
单项金额重大的其他 10,428,453.19 34.16 376,812.49 9,822,052.13 42.46
应收款项
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款项
其他不重大其他应收 20,097,443.72 65.84 2,988,287.02 13,310,698.42 57.54 2,347,948.83
款项
合计 30,525,896.91 － 3,365,099.51 － 23,132,750.55 － 2,347,948.83 －
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根据公司的经营特点，将单项金额100万元（含100万元）以上的其他应收款作为重大性标准，单项金额不重大但信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的其他应收款外，账龄较长且预计难以收回的其他应收款。
其他应收账款按账龄分析：
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏账准
账 备
金额 比例(%) 准 金额 比例(%)
备
一年以内 21,494,257.79 70.41 309,702.69 14,124,677.47 61.06 43,919.19
一至二年 488,304.71 1.60 3,245.60 579,369.31 2.50 280.00
二至三年 188,219.31 0.62 3,990,809.79 17.25 390.00
三至四年 3,968,455.69 13.00 1,170.00 2,578,317.70 11.15 722,882.96
四至五年 2,540,483.13 8.32 1,204,804.94 556,399.20 2.41 277,299.60
五年以上 1,846,176.28 6.05 1,846,176.28 1,303,177.08 5.63 1,303,177.08
合计 30,525,896.91 100.00 3,365,099.51 23,132,750.55 100.00 2,347,948.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①对采购人员和职工备用金借款等，本公司认为其回收风险很小，不需计提坏账准备。具体如下：
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账龄 金额 占其他应收款总额比例
1年以内 13,751,690.17 45.05%
1-2年 423,392.81 1.39%
2-3年 188,219.31 0.62%
3-4年 3,964,555.69 12.99%
4-5年 130,873.26 0.42%
合计 18,458,731.24 60.47%
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②报告期末，其他应收款项余额中包括本期预付账款账龄3-5年转入金额4,239,235.91元；
③报告期末，其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2） 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3） 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总
额的比例
李安东 公司采购人员 2,892,203.19 1年以内 9.47
上海远东有限公司 业务关系 2,400,000.00 1年以内 7.86
安全生产监督管理局 公司上级主管部门 2,000,000.00 1-2年 6.55
安徽省招标中心 业务关系 2,000,000.00 1年以内 6.55
巢湖市国土资源局 公司上级主管部门 1,136,250.00 1年以内 3.72
合计 / 10,428,453.19 / 34.16
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5、预付账款：
（1） 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 57,506,400.98 97.74 61,224,291.83 98.43
一至二年 349,990.00 0.59 518,440.00 0.83
二至三年 518,440.00 0.88 460,321.26 0.74
三年以上 460,321.26 0.79
合计 58,835,152.24 100.00 62,203,053.09 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①期末预付账款余额中账龄超过一年的金额为132.88万元，系尚未结算的货款； ②期末预付账款余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2） 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
（1） 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 79,999,149.81 56,441.29 79,942,708.52 50,021,624.22 86,451.76 49,935,172.46
库存商品 64,536,009.25 593,583.08 63,942,426.17 23,348,330.38 748,235.99 22,600,094.39
在产品 16,003,630.04 16,003,630.04 58,654,884.85 58,654,884.85
燃料 8,158,540.01 8,158,540.01 4,265,650.89 4,265,650.89
包装物 1,139,596.49 1,139,596.49 2,992,603.30 2,992,603.30
低值易耗品 1,039,397.35 1,039,397.35 2,949,706.64 7,799.09 2,941,907.55
合计 170,876,322.95 650,024.37 170,226,298.58 142,232,800.28 842,486.84 141,390,313.44
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（2）存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
7、其他流动资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
待摊费用-财产保险费 669,918.54 973,772.40 922,359.59 721,331.35
待摊费用-报刊费 111,043.20 5,466.32 49,308.42 67,201.10
河道费 — 181,550.00 181,550.00 —
税金 — 711,142.81 360,599.60 350,543.21
合计 780,961.74 1,871,931.53 1,513,817.61 1,139,075.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、可供出售金融资产：
（1） 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29
其他
合计 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末可供出售的金融资产系所持国元证券股份有限公司的限售股份6,597.54万股，期末公允价值是以限售股份乘以期末该公司股份公允价值（股市收盘价）计算而来。
9、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致
（%） 的说明
国元信托 0.62 0.62
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
国元信托 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
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10、固定资产
（1） 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 2,051,427,910.80 22,640,128.64 105,550.00 2,073,962,489.44
其中：房屋及建筑物 411,306,693.34 411,306,693.34
机器设备 1,626,019,784.06 21,767,422.64 13,600.00 1,647,773,606.70
运输工具 14,101,433.40 872,706.00 91,950.00 14,882,189.40
二、累计折旧合计： 739,468,021.65 57,735,873.13 42,279.03 797,161,615.75
其中：房屋及建筑物 127,007,751.90 9,218,457.56 136,226,209.46
机器设备 605,461,743.21 48,075,698.56 922.58 653,536,519.19
运输工具 6,998,526.54 441,717.01 41,356.45 7,398,887.10
三、固定资产净值合计 1,311,959,889.15 1,276,800,873.69
其中：房屋及建筑物 284,298,941.44 275,080,483.88
机器设备 1,020,558,040.85 994,237,087.51
运输工具 7,102,906.86 7,483,302.30
四、减值准备合计 5,223,545.43 5,223,545.43
其中：房屋及建筑物
机器设备 5,223,545.43 5,223,545.43
运输工具
五、固定资产净额合计 1,306,736,343.72 1,271,577,328.26
其中：房屋及建筑物 284,298,941.44 275,080,483.88
机器设备 1,015,334,495.42 989,013,542.08
运输工具 7,102,906.86 7,483,302.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末用于借款抵押的固定资产（设备）原值为54,054.59万元，净值46,296.12万元；
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 78,226,421.96 78,226,421.96 41,517,043.86 41,517,043.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投 工程进 利息 利息资本化金 资 期末数
名称 入占预 度 资本 额 金
算比例 化率 来
源
年产 55,640,000 14,483,180.77 40,000.00 26.03 26.03% 7.56 1,512,000.00 自 14,523,180.77
100 筹
万吨 及
石灰 贷
石机 款
械化
开采
技改
（矿
山）
日产 10,313,651.4 10,313,651.48 100.00 完工 7.47 自
6000 8 筹
吨水
泥熟
料
皖维 28,000,000 25,173,906.54 3,011,523.92 100.00 完工 7.47 1,045,800.00 自 28,185,430.46
信息 筹
化项 及
目 贷
款
PVA 30,000,000 8,205,912.26 8,205,912.26 100.00 完工 7.56 302,400.00 自
技改 筹
项目
醋酐 222,750,000 167,949.80 19,249,620.5 8.72 8.72% 募 19,417,570.38
项目 8 股
资
金
其他 1,692,006.75 14,408,233.6 7.47 283,180.50 自 16,100,240.35
工程 0 筹
合计 41,517,043.86 55,228,941.8 18,519,563.74 / / / / 78,226,421.96
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末对在建工程逐项检查，未发现在建工程减值情形，故未计提在建工程减值准备。
12、工程物资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
设备 1,800,049.50 20,507,257.48
备品备件 677,330.42 35,000.00
其他 69,456.42
合计 2,546,836.34 20,542,257.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末，工程物资比期初增加1799.54万元，主要系项目专用设备增加所致。
13、无形资产：
（1） 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金
额
纺丝机中和水洗技术 0 0 0
CRM专有技术 1,007,118.55 176,254.02 830,864.53
C41高强高模聚乙烯醇 4,949,175.00 539,910.00 4,409,265.00
合计 5,956,293.55 716,164.02 5,240,129.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末对无形资产逐项检查，未发现无形资产账面价值高于可回收金额的现象，故未计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
导热油 923,563.46 450,900.00
树脂 245,699.37 0
合计 1,169,262.83 450,900.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、递延所得税资产的说明：
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项 目 期末数 期初数
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
应收款项账面价值小于计税 3,999,265.10 15,997,060.40 3,202,931.60 12,811,726.40
基础形成
存货账面价值小于计税基础 162,506.09 650,024.37 210,621.71 842,486.84
形成
固定资产账面价值小于计税 1,305,886.36 5,223,545.43 1,305,886.36 5,223,545.43
基础形成
其他流动负债账面价值大于 966,207.02 3,864,828.10 809,527.98 3,238,111.90
计税基础形成
递延收益账面价值大于计税 1,181,250.00 4,725,000.00 1,181,250.00 4,725,000.00
基础形成
合计 7,615,114.57 30,460,458.30 6,710,217.65 26,840,870.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转 合计
销
一、坏账准备 13,512,469.14 3,285,837.41 0 16,798,306.55
二、存货跌价准备 842,486.84 192,462.47 192,462.47 650,024.37
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 5,223,545.43 0 5,223,545.43
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 19,578,501.41 3,285,837.41 192,462.47 192,462.47 22,671,876.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、短期借款
（1） 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 44,500,000.00 30,000,000.00
抵押借款 347,000,000.00 368,000,000.00
担保借款 290,000,000.00 320,000,000.00
信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 731,500,000.00 768,000,000.00
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①期末保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保；
②期末抵押借款（包括长期借款、一年内到期长期负债）是以固定资产（设备）作抵押，原值为54,054.59万元，净值46,296.12万元。
③质押借款系公司以应收票据4766.59万元向银行质押取得的借款；
④期末短期借款中无到期未偿还的款项。
18、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 23,000,000.00 40,000,000.00
合计 23,000,000.00 40,000,000.00
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（1）期末应付票据余额中无到期未兑付的票据。
（2）期末应付票据为100%保证金开具。
（3）期末应付票据余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。
19、应付账款
（1） 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
安徽皖维集团有限责任公司 9,112,375.52 9,490,083.12
合计 9,112,375.52 9,490,083.12
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（2） 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
①账龄分析
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账龄 期末数 期初数
1年以内 129,286,524.69 109,770,956.69
1-2年 460,338.22 2,092,779.54
2-3年 1,137,815.67 238,917.70
3年以上 1,864,866.49 2,251,248.30
合计 132,749,545.07 114,353,902.23
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②应付账款期末余额中账龄超过3年的款项为1,864,866.49元，主要系尚未支付的供应商尾款；
20、预收账款
（1） 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（2） 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
①账龄分析
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账龄 期末数 期初数
1年以内 30,152,044.22 27,719,783.39
1-2年 586,885.47 1,086,039.25
2-3年 1,079,229.86 370,858.89
3年以上 657,030.65 286,244.48
合计 32,475,190.20 29,462,926.01
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②期末预收账款余额中账龄超过一年的预收款项为232.31万元，系尚未结算的尾款； ③期末预收账款余额中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
21、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 100,477.27 31,733,503.97 31,723,117.97 110,863.27
二、职工福利费 152,505.33 4,971,361.27 5,123,866.60
三、社会保险费 7,176,580.32 9,755,717.49 5,791,068.55 11,141,229.26
其中：医疗保险费 1,944,157.74 1,906,231.62 37,926.12
养老保险费 6,495,232.00 6,598,832.50 3,247,616.00 9,846,448.50
失业保险费 681,348.32 982,882.02 407,375.70 1,256,854.64
工伤保险费 229,845.23 229,845.23
四、住房公积金 1,098,802.00 3,883,745.00 3,604,332.00 1,378,215.00
五、其他 20,880,000.00 5,113,085.72 6,905,608.60 19,087,477.12
工会经费 543,460.00 543,460.00
职工教育经费 14,404.00 14,404.00
辞退福利 20,880,000.00 4,555,221.72 6,347,744.60 19,087,477.12
合计 29,408,364.92 55,457,413.45 53,147,993.72 31,717,784.65
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报告期末，应付职工薪酬比期初增长7.85%，主要系由于养老保险基数提高，应缴金额比期初增加所致。
22、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,304,246.34 8,531,409.32 营业收入的17%（水、蒸汽执行13%的税率）
营业税 16,074.80 5,288.97 应纳增值税的（建筑业3%、租赁业5%）
所得税 20,064,924.93 11,797,289.23 应纳税所得额的25%
个人所得税 601,359.86 按工资薪金所得5%—45%缴纳
城建税 8,377,776.87 5,119,561.27 应缴流转税的7%
资源税 7,978,470.64 5,668,789.15 3元/吨
印花税 345,199.32 307,104.85 按印花税所涉及的项目缴纳
房产税 855,537.96 6,664.59 按房产余值的1.2%缴纳
教育费附加 4,513,424.31 2,651,586.81 按应纳增值税和营业税税额的4%计缴
水利建设基金 2,459,703.40 1,941,110.80 按上年销售额的0.06%计缴
资源补偿费 1,510,311.14 1,210,052.55 按每吨矿石0.39元计缴
合计 48,425,669.71 37,840,217.40 /
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23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
应付股利 316,093.87
合计 316,093.87
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期末应付股利系子公司——大维公司根据年度分配利润分配方案，应支付给皖维集团公司及其他投资者的股利。
24、其他应付款
（1）本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（2） 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
①账龄分析
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账龄 期末数 期初数
1年以内 12,906,731.83 7,404,794.63
1-2年 943,339.65 1,226,809.70
2-3年 767,983.32 1,323,541.26
3年以上 2,515,801.66 2,294,417.80
合计 17,133,856.46 12,249,563.39
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②其他应付款期末较期初增加39.87%，主要系个人养老保险、代征税等增加所致。 ③其他应付款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
25、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(% 币种 本币金额 利率( 币种 本币金额
) %)
工行巢湖分行 2004年3月30日 2009年3月30日 6.48 人民币 20,000,000.00 6.48 人民币 20,000,000.00
建行巢湖分行 2006年5月11日 2009年5月11日 6.90 人民币 25,000,000.00 6.30 人民币 20,000,000.00
建行巢湖分行 2005年11月30 2008年11月30 7.47 人民币 19,000,000.00 6.30 人民币 19,000,000.00
日 日
建行巢湖分行 2005年8月23日 2008年8月23日 7.20 人民币 15,000,000.00 6.30 人民币 15,000,000.00
建行巢湖分行 2005年11月29 2008年11月29 7.47 人民币 20,000,000.00 人民币
日 日
建行巢湖分行 2006年5月12日 2009年5月12日 7.56 人民币 20,000,000.00 人民币
合计 / / / / 119,000,000.00 / / 74,000,000.00
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期末保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保；
26、长期借款：
（1） 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 100,000,000.00 80,000,000.00
担保借款 116,006,648.51 72,000,000.00
信用借款 61,387,800.00 45,387,800.00
合计 277,394,448.51 197,387,800.00
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保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保。
27、递延所得税负债的说明：
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项 目 期末数 期初数
可供出售金融资产账面价值大于计税基础形成 262,817,547.26 608,528,480.82
合计 262,817,547.26 608,528,480.82
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28、少数股东权益：
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项目 期末数 期初数
少数股东权益 15,799,041.88 16,348,452.90
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29、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例(%)
他
股份总 245,386,100 100.00 73,615,830 49,077,220 122,693,050 368,079,150 100.00
数
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根据本公司2007年年度股东大会决议，2008年5月19日以公司2007年12月31日总股本24,538.61万股为基数，向全体股东按每10股送红股3股并派发现金红利0.50元（含税）进行分配，共计分配8,588.5135万元，同时按10:2的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积金4,907.722万元，上述方案实施后，公司总股本由24,538.61万股增加到36,807.915万股。
30、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
资本溢价（股本溢价） 460,261,475.51 49,077,220.00 411,184,255.51
其他资本公积 31,355,877.20 31,355,877.20
可供出售金融资产公允价值变动产生的差额 1,825,585,442.47 1,037,132,800.68 788,452,641.79
合计 2,317,202,795.18 1,086,210,020.68 1,230,992,774.50
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报告期末资本公积比期初减少46.88%，主要系公司根据2007年年度股东大会决议，以资本公积每10股转增2股计4,907.722万元向投资者进行分配，以及公司持有国元证券的股权，报告期公允价值发生变动，减少103,713.28万元所致。
31、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 60,576,565.41 60,576,565.41
合计 60,576,565.41 60,576,565.41
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32、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 115,287,785.17 －
调整后年初未分配利润 115,287,785.17 －
加：本期净利润 71,182,602.88 －
转作股本的普通股股利 85,885,140.47
期末未分配利润 100,585,247.58 －
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33、营业收入：
（1） 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,065,103,828.66 916,375,320.35
其他业务收入 1,121,048.55 3,423,281.19
合计 1,066,224,877.21 919,798,601.54
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（2） 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚乙烯醇 524,034,049.11 410,342,527.56 455,020,315.51 357,865,341.55
乳胶 6,035,889.53 5,758,004.19 7,445,963.33 8,624,808.87
PVA超短纤 183,507,720.78 159,643,217.23 150,111,439.10 123,806,318.26
水电汽 1,763,943.07 1,507,270.34 1,742,056.68 1,582,408.52
水泥 201,502,105.38 181,474,438.50 177,643,764.70 168,295,975.80
切片 107,693,246.66 106,633,948.41 106,727,880.56 106,170,285.37
其他 40,566,874.13 46,377,114.58 17,683,900.47 16,891,023.85
合计 1,065,103,828.66 911,736,520.81 916,375,320.35 783,236,162.22
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（3） 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 801,625,268.24 671,428,256.18 734,212,176.92 621,440,386.27
国外 263,478,560.42 240,308,264.63 182,163,143.43 161,795,775.95
合计 1,065,103,828.66 911,736,520.81 916,375,320.35 783,236,162.22
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（4）公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
安徽省华安进出口有限公司 189,390,860.7 17.7
浙江东华纤维制造有限公司 48,126,820.51 4.51
绍兴县华舍涤纶厂 30,082,128.21 2.82
重庆商社化工有限公司 24,843,991.79 2.33
沈阳博凯经贸有限公司 23,458,391.45 2.20
合计 315,902,192.66 29.63
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34、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 873.00 2,140.84 应纳增值税的（建筑业3%、租赁业5%）
城建税 3,295,906.89 4,025,513.37 应缴流转税的7%
教育费附加 1,871,888.56 2,300,313.39 按应纳增值税和营业税税额的4%计缴
合计 5,168,668.45 6,327,967.60 /
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35、投资收益：
（1） 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
被投资单位分配股利或利润 33,987,684.50
合计 33,987,684.50 －
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报告期投资收益增加3,398.77万元，主要系由于报告期，公司收到参股公司——国元证券有限公司以及国元信托有限公司2007年度分配的红利所得。
36、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,285,837.41 3,887,354.27
二、存货跌价损失 -192,462.47 93,710.28
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 3,093,374.94 3,981,064.55
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37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 17,412.96 8,729.91
其中：固定资产处置利得 17,412.96 8,729.91
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
增值税返还 2,738,017.08
合计 17,412.96 2,746,746.99
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38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 365,000.00 100,000.00
其中：固定资产处置损失
对外捐赠 365,000.00 100,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
停工损失 0 626,909.26
其他 400,000.00 20,500.00
合计 765,000.00 747,409.26
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39、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 12,852,244.97 17,204,328.77
递延所得税 -904,896.92 122,554.56
合计 11,947,348.05 17,326,883.33
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40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
（1）基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期折股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下至报告期期末的月份数。
（2）因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。 41、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
其他往来 0
合计 0
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42、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
运输费 8,969,502.94
差旅费、办公费 1,068,992.44
业务费 157,363.14
修理费 1,458,420.19
招待费 715,651.07
其他、代理、审计 2,021,792.24
董事会费 521,989.11
保险费 103,789.59
技术开发费 631,824.77
仓库经费 1,207,037.40
安全费、消防费、环保 2,711,495.41
综合服务费土地租赁费 2,194,754.00
公益性捐赠支出 365,000.00
其他 8,602,769.85
合计 30,730,382.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、收到的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 1,731,533.32
合计 1,731,533.32
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44、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 71,250,677.73 34,255,600.18
加：资产减值准备 3,093,374.94 3,981,064.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 57,735,873.13 56,864,590.17
无形资产摊销 716,164.02 774,564.02
长期待摊费用摊销 98,539.00 60,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -17,406.45 -8,729.91
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 37,107,511.19 32,641,475.49
投资损失（收益以“－”号填列） -33,987,684.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -904,896.92 -122,554.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -28,611,365.87 -1,430,122.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,551,156.99 -39,413,799.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -5,494,732.95 48,648,991.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 102,537,210.31 136,251,198.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 413,077,055.90 190,567,421.05
减：现金的期初余额 334,034,718.62 121,748,246.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 79,042,337.28 68,819,174.49
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
（1） 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例( 金额 比例(% 金额 比例(
%) ) %)
单项金额重大 65,322,326.84 48.06 57,610,908.54 48.06
的应收账款
其他不重大应 70,603,317.84 51.94 13,433,207.04 62,255,974.24 51.94 11,164,520.31
收账款
合计 135,925,644.68 － 13,433,207.04 － 119,866,882.78 － 11,164,520.31 －
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根据公司的经营特点，将单项金额1000万元（含1000万元）以上的应收账款作为重大性标准，单项金额不重大但信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的应收账款外，账龄较长且预计难以收回的应收账款。
应收账款按账龄分析：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏
账 账
准 准
备 备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 121,729,815.41 89.56 1,473,080.54 106,243,623.60 88.63 1,379,181.67
一至二年 1,100,577.99 0.81 55,028.90 1,485,897.78 1.24 74,294.89
二至三年 1,130,543.72 0.83 113,054.37 402,573.13 0.34 40,257.31
三至四年 245,070.73 0.18 73,521.22 6,685.91 0.01 2,005.77
四至五年 2,229.65 1,114.83 4,118,643.39 3.44 2,059,321.70
五年以上 11,717,407.18 8.62 11,717,407.18 7,609,458.97 6.35 7,609,458.97
合计 135,925,644.68 100.00 13,433,207.04 119,866,882.78 100.00 11,164,520.31
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①对采用信用证结算方式及信誉度较高的客户货款，本公司认为其回收风险很小，不需计提坏账准备。具体如下：
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账龄 金额 占应收账款总额比例
1年以内 84,902,801.81 62.46
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②报告期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2） 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3） 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比
例
安徽省华安进出口有限公司 客户 65,322,326.84 一年以内 48.06
中轻金石进出口有限公司 客户 8,668,779.98 一年以内 6.38
巢湖市新力化工有限公司 客户 6,218,927.27 1-2年 4.58
合肥华隆化工原料有限责任公司 客户 4,692,767.72 1-2年 3.45
沈阳博凯经贸有限公司 客户 2,835,186.59 一年以内 2.09
合计 / 87,737,988.40 / 64.55
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2、其他应收款：
（1） 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%
)
单项金额重大的 10,428,453.19 34.78 376,812.49 9,822,052.13 42.70
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他 19,556,052.29 65.22 2,988,287.02 13,179,191.86 57.30 2,347,948.83
应收款项
合计 29,984,505.48 － 3,365,099.51 － 23,001,243.99 － 2,347,948.83 －
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根据公司的经营特点，将单项金额100万元（含100万元）以上的其他应收款作为重大性标准，单项金额不重大但信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的其他应收款外，账龄较长且预计难以收回的其他应收款。
其他应收账款按账龄分析：
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏账准
账 备
金额 比例(%) 准 金额 比例(%)
备
一年以内 20,952,866.36 69.88 309,702.69 13,999,970.91 60.87 43,919.19
一至二年 488,304.71 1.63 3,245.60 579,369.31 2.52 280.00
二至三年 188,219.31 0.63 3,990,809.79 17.35 390.00
三至四年 3,968,455.69 13.24 1,170.00 2,573,317.70 11.19 722,882.96
四至五年 2,540,483.13 8.47 1,204,804.94 554,599.20 2.41 277,299.60
五年以上 1,846,176.28 6.15 1,846,176.28 1,303,177.08 5.66 1,303,177.08
合计 29,984,505.48 100.00 3,365,099.51 23,001,243.99 100.00 2,347,948.83
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①对采购人员和职工备用金借款等，本公司认为其回收风险很小，不需计提坏账准备。具体如下：
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账龄 金额 占其他应收款总额比例
1年以内 13,210,298.74 44.06
1-2年 423,392.81 1.41
2-3年 188,219.31 0.63
3-4年 3,964,555.69 13.22
4-5年 130,873.26 0.44
合计 17,917,339.81 59.76
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②报告期末,其他应收款项余额中包括本期预付账款账龄3-5年转入金额4,239,235.91元；
③报告期末,其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2） 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3） 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
李安东 公司采购人员 2,892,203.19 1年以内 9.65
上海远东有限公司 业务关系 2,400,000.00 1年以内 8.00
安全生产监督管理局 公司主管部门 2,000,000.00 1-2年 6.67
安徽省招标中心 业务关系 2,000,000.00 1年以内 6.67
巢湖市国土资源局 公司主管部门 1,136,250.00 1年以内 3.79
合计 / 10,428,453.19 / 34.78
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3、预付账款：
（1） 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（% 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比
） （%） 例不一致的说明
国元信托有限责任公司 0.62
安徽大维新材有限责任公司 57.59
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
国元信托有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
安徽大维新材有限责任公司 19,454,871.58 19,454,871.58 19,454,871.58
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①报告期内未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。
②本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
5、固定资产
（1） 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,989,720,252.52 22,428,553.64 91,950.00 2,012,056,856.16
其中：房屋及建筑物 393,657,584.45 393,657,584.45
机器设备 1,582,509,474.25 21,610,847.64 1,604,120,321.89
运输工具 13,553,193.82 817,706.00 91,950.00 14,278,949.82
二、累计折旧合计： 721,729,964.34 55,955,261.14 41,356.45 777,643,869.03
其中：房屋及建筑物 124,734,804.01 8,959,683.44 133,694,487.45
机器设备 590,242,325.81 46,569,623.32 636,811,949.13
运输工具 6,752,834.52 425,954.38 41,356.45 7,137,432.45
三、固定资产净值合计 1,267,990,288.18 1,234,412,987.13
其中：房屋及建筑物 268,922,780.44 259,963,097.00
机器设备 992,267,148.44 967,308,372.76
运输工具 6,800,359.30 7,141,517.37
四、减值准备合计 5,223,545.43 5,223,545.43
其中：房屋及建筑物
机器设备 5,223,545.43 5,223,545.43
运输工具
五、固定资产净额合计 1,262,766,742.75 1,229,189,441.70
其中：房屋及建筑物 268,922,780.44 259,963,097.00
机器设备 987,043,603.01 962,084,827.33
运输工具 6,800,359.30 7,141,517.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 78,226,421.96 41,517,043.86
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7、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 13,512,469.1 3,285,837.41 0 16,798,306.55
4
二、存货跌价准备 842,486.84 192,462.47 192,462.4 650,024.37
7
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 5,223,545.43 0 5,223,545.43
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 19,578,501.4 3,285,837.41 192,462.47 192,462.4 22,671,876.35
1 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1） 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（2） 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（3） 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
8、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 112,710,624.68 －
调整后年初未分配利润 112,710,624.68 －
期末未分配利润 98,754,160.04 －
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9、营业收入：
（1） 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,048,301,365.63 893,117,780.70
其他业务收入 2,780,608.09 3,675,827.66
合计 1,051,081,973.72 896,793,608.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚乙烯醇 583,691,955.11 470,000,433.56 490,319,513.80 391,164,539.84
乳胶 6,035,889.53 5,758,004.19 7,445,963.33 8,624,808.88
PVA超短纤 100,405,241.35 79,437,967.90 84,644,811.12 67,197,393.45
水电汽 8,406,053.47 8,149,380.74 8,596,481.63 7,736,833.47
水泥 201,502,105.38 181,474,438.50 177,643,992.79 168,295,975.80
切片 107,693,246.66 106,633,948.41 106,727,880.56 106,170,285.37
其他 40,566,874.13 46,377,114.58 17,739,137.47 16,946,486.95
合计 1,048,301,365.63 897,831,287.88 893,117,780.70 766,136,323.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 846,762,792.41 719,275,716.85 752,877,507.99 644,088,591.47
国外 201,538,573.22 178,555,571.03 140,240,272.71 122,047,732.29
合计 1,048,301,365.63 897,831,287.88 893,117,780.70 766,136,323.76
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（4） 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
254,344,886.16 24.20
合计 254,344,886.16 24.20
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10、投资收益：
（1） 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
子公司分配股利 0 838,514.13
其他股权投资分配股利 33,987,684.50
合计 0 34,826,198.63 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 71,928,675.83 30,916,715.61
加：资产减值准备 3,093,374.94 3,981,064.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 55,955,261.14 55,090,720.90
无形资产摊销 176,254.02 234,654.02
长期待摊费用摊销 98,539.00 60,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -17,406.45 -8,729.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 34,497,247.22 30,756,573.37
投资损失（收益以“－”号填列） -34,826,198.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -523,010.75 24,533.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -29,889,183.19 -3,503,987.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -32,501,906.57 -56,907,294.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 15,556,780.19 37,146,322.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 83,548,426.75 97,790,692.74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 404,547,377.75 157377,588.16
减：现金的期初余额 328,370,593.06 113,134,017.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 76,176,784.69 44,243,570.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 母公司对本企业的 本企业最终控制方 组织机构代码
称 的持股比例(%) 表决权比例(%)
安徽皖维 安徽省巢 涤纶、坯 178,916,648.30 38.40 38.40 安徽省人民政府国 15358056-0
集团有限 湖市 绸 有资产监督管理委
责任公司 员会
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本公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司第一大股东安徽皖维集团有限责任公司，系安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，截至2008年6月30日安徽皖维集团有限责任公司占本公司股权比例为38.40%。
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
安徽大维新材有限 安徽省巢湖市 高强高模聚乙烯 32,000,000 57.59 57.59 73002418-6
责任公司 醇C41纤维
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
巢湖皖维金泉实业有限公司 母公司的控股子公司 15362753-3
巢湖皖维振华实业有限公司 母公司的控股子公司 15358237-1
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4、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定 本期数 上年同期数
价原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
安徽皖维集团有 采购原材料 市场定价 25,167,864.32 2.92 13,096,199.99 1.80
限责任公司
巢湖皖维金泉实 采购包装物 市场定价 13,483,195.76 1.57 11,720,215.10 1.61
业有限公司
巢湖皖维振华实 采购包装物 市场定价 1,862,268.24 0.22 2,408,265.58 0.33
业有限公司
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2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 本期数 上年同期数
金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例（%） 的比例（%）
安徽皖维集团有 销售水、电、 按成本加成行业成本利 23,783.21 0.002 54,505.06 0.006
限责任公司 汽 润率10%计算
巢湖皖维金泉实 销售水、电、 按成本加成行业成本利 168,878.12 0.016 159,545.70 0.018
业有限公司 汽 润率10%计算
巢湖皖维振华实 销售水、电、 按成本加成行业成本利 234,593.64 0.022 82,553.40 0.009
业有限公司 汽 润率10%计算
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本公司与关联方相互提供产品或劳务的价格依据下列原则确定：
①综合服务：安徽皖维集团有限责任公司向本公司提供综合服务，按年度经核算后按双方实际受益情况分摊；
②土地使用权租赁：本公司租赁安徽皖维集团有限责任公司工业用地，其租金按收益现值法计算；
③铁路线租赁：本公司租赁安徽皖维集团有限责任公司铁路专用线，其租赁费按该资产年折旧额加相应税费计算；
④水电汽：本公司向关联方销售水电汽，按成本加成行业成本利润率10%计算； ⑤其他货物购销：根据市场定价或以招标方式定价。
（2） 其他关联交易
①根据本公司与安徽皖维集团有限责任公司签定的《综合服务协议》和《土地租赁协议》，本期本公司支付安徽皖维集团有限责任公司综合服务费151.635万元、土地租赁费59.4402万元、铁路租赁费8.40万元；
②截至2008年6月30日止，安徽皖维集团有限责任公司为本公司的借款45,100.66万元提供连带责任担保。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 巢湖皖维振华实业有限公司 1,421,684.60 1,975,525.04
预付账款 巢湖皖维金泉实业有限公司 877,132.47
应付账款 巢湖皖维金泉实业有限公司 178,533.66
应付账款 安徽皖维集团有限责任公司 9,112,375.52 9,490,083.12
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.其他或有负债及其财务影响：
截至2008年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。
(十)承诺事项：
截至2008年6月30日止，本公司无需要披露的承诺事项。
(十一)资产负债表日后事项：
截至报表报出日止，除上述事项外本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
(十二)其他重要事项：
本公司第一大股东安徽皖维集团有限责任公司为获得银行贷款，于2007年9月25日将其持有的本公司600万股股票质押给中国工商银行巢湖分行营业部（公司实施2007年度利润分配方案后皖维集团质押股份数变为900万股），质押期限至2008年9月25日。 除上述事项外，截至2008年6月30日止，本公司无需要披露的其他重要事项。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.06 3.13 0.193 0.193
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 4.09 3.16 0.195 0.195
的净利润
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八、备查文件目录
■ 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
■ 报告期内公司在中国证监会指定披露的报纸《上海证券报》上公开披露过的所有
文件的正文及公告原稿。
董事长：吴福胜
安徽皖维高新材料股份有限公司
2008年8月22日